كالسیمین‌ (فاسمین)

[M.DALAHOO]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

کالسیمین سهم خیلی خوبی ، من سود خیلی خوبی در سال های 84 و85 از کالسیمین، فرآور و کاما گرفتم، ولی چون بایدن بشدت در تلاش کنترل قیمتها است که حتی امروز بهمین منظور تعرفه واردات کالاهای چینیها را کاهش داد. لذا ممکنه کامدیتی ها بآن قیمتهایی نرسد که ما پیش بینی میکنیم، از طرفی همین الان سهمایی است پاینتر از قیمت کالسیمین وبا سود بیشتر که 20 روزه هم پرداخت میشه و سود 1401 هم بیشتر از ا مسال است. شب خوش و شاد وتندرست باشید.

[شروع مجدد]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

درود

از کالسیمین میشه به عنوان یکی از بنیادی ترین و مطمین ترین سهام موجود در بازار نام برد

نگاهی داریم به گزارش عملکرد 12 ماهه سال 1400 شرکت

شرکت 4 نوع محصول فروخته

شمش روی با وزن فروش 91 درصدی

کنسانتره روی خام با وزن فروش حدود 3 درصدی

شمش سرب با وزن فروش حدود 1.3 درصدی

حدود 0.2 درصد از فروش هم مربوط میشه به سرفصل سایر و فروش کنسانتره روی خام ( درآمد ارایه خدمات ) که از این بخش صرف نظر میکنیم

کنسانتره سرب با وزن فروش حدود 4.5 درصدی

با توجه به عملکرد 12 ماهه پارسال و یک ماهه امسال،متوجه میشیم که شرکت تولید شمش سرب رو به کلی متوقف کرده و فقط داره از موجودی انبارش میفروشه
ولی تولید و فروش در بخش کنسانتره سرب همچنان به قوت خودش باقی هست

شرکت عمده توانش رو گذاشته در بخش تولید روی و این مورد مشهود هست

با توجه به عملکرد 12 ماهه پارسال،به نظرم سود اعلامی شرکت در گزارش 12 ماهه در بازه 340 تا 360 تومان خواهد بود که میانه اون میشه 350 تومان

میزان شمش روی تولیدی شرکت در فروردین ماه امسال به نسبت سال قبل بیش از 8 درصد رشد داشته
نرخ فروش هر تن شمش روی در فروردین 1401 به نسبت فروردین 1400 نشان از رشد 75 درصدی داره
همچنین نرخ فروش فروردین 1401 به نسبت نرخ میانگین فروش کل سال 1400 هم حدود 34 درصد افزایش پیدا کرده

با توجه به موارد یاد شده میشه سود تقریبی سال 1401 رو به این شکل محاسبه کرد :

سود سال 1400 = 350 تومان
درصد سود حاصل از تولید و فروش شمش روی = 91%

319 تومان = 91% * 350 ( عدد گرد شده )

فرض میکنیم که میزان تولید امسال شاخه شمش روی به نسبت سال قبل 10% و نرخ فروش هم 40% رشد داشته باشه ( فرض منطقی و میانه )
به این ترتیب سود این بخش به این شرح خواهد بود

491 تومان = 1.1 * 1.4 * 319 ( عدد گرد شده )

برای سود مربوط به سایر بخشها هم ( غیر از شمش روی ) تنها 20% رشد در بخش تولید و فروش رو در نظر میگیریم

31 تومان = 319 - 350 ( سود حاصل از فروش سایر محصولات )

37 تومان = 1.2* 31 ( عدد گرد شده )

در نتیجه سود حاصل برای سال 1401 بدین شرح خواهد بود :


528 تومان = 37 + 491

اما یک مورد مهم دیگه هم وجود داره
طبق گزارش 9 ماهه سال 1400،شرکت بیش از 2047 میلیارد تومان موجودی کالای ساخته شده در انبار خودش داره که بهای تمام شده اش به مراتب از کالایی که امروز ساخته میشه پایین تر هست و البته حاشیه فروشش هم به مراتب بالاتر هست
اینکه شرکت چه جور مدیریتی بخواد روی موجودی کالای خودش داشته باشه برمیگرده به سیاست مدیران شرکت
ولی چیزی که مشخصه اینه که با رشد قیمتهای جهانی شرکت به طور قطع بخش زیادی از این موجودی کالا رو خواهد فروخت
پس این مورد یک پتانسیل نهفته برای کالسیمین هست که هر شرکتی همچین برگی دستش نداره و شرکت میتونه به موقع با این برگ برنده بازی کنه

طبق همین گزارش 9 ماهه،شرکت به ازای هر سهم 344 تومان سود انباشته داره که به راحتی میتونه با افزایش سرمایه از محل سود انباشته،این مبلغ رو صرف طرحهای توسعه خودش کنه و ظرفیت تولیدی خودش رو به مراتب بالاتر ببره ( پس این مورد هم خودش یک پتانسیل نهفته برای سهم هست )

با همه اینها سهم امروز در بیشتر تایم معاملاتی،زیر 2000 تومان در حال معامله بود ؟؟!!
شرکت کالسیمین محصولات خودش رو مدیریت شده و به نگاه به روند قیمتهای جهانی میفروشه
متاسفانه نگاه بازار به کالسیمین شبیه یک شرکت تولیدی معمولی هست که هر روز میخواد فروش بزنه و اگر نزنه محصولش فاسد میشه


در مورد قیمت جهانی روی هم باید گفت که اگر حمایت 3600 دلاری جواب بده که تا حالا داده،این فلز به روند صعودی بلندمدت خودش بازخواهد گشت
تنها مانع مهم در حال حاضر سقف 4600 دلاری هست که در رشد اخیر تا حوالی این قیمت هم رفت و برگشت
در مجموع وضعیت نموداری فلز روی بسیار مشکوک به تشکیل یک الگوی کاپ بلندمدت هست و در صورت شکسته شدن مقاومت تاریخی 4600 دلار،این فلز میتونه قیمتهای بسیار بالایی رو تجربه کنه

شاید و شاید دوران طلایی فاسمین و سهام رویی در سالهای 84 و 85 یکبار دیگه تکرار بشه

بدرود

تحلیل خوبی بود. متشکرم.

[ققنوس14]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

پيرمرد تو ميتوني
الان وقتشه ما پيرمردها رو شاد كني
از قديم گفتن دود از كنده بلند ميشه.

[سرجوخه]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

کالسیمین سهم خیلی خوبی ، من سود خیلی خوبی در سال های 84 و85 از کالسیمین، فرآور و کاما گرفتم، ولی چون بایدن بشدت در تلاش کنترل قیمتها است که حتی امروز بهمین منظور تعرفه واردات کالاهای چینیها را کاهش داد. لذا ممکنه کامدیتی ها بآن قیمتهایی نرسد که ما پیش بینی میکنیم، از طرفی همین الان سهمایی است پاینتر از قیمت کالسیمین وبا سود بیشتر که 20 روزه هم پرداخت میشه و سود 1401 هم بیشتر از ا مسال است. شب خوش و شاد وتندرست باشید.

با سلام و درود
اگه ممکنه چند تا از این سهمها را اسم ببرید

[M.DALAHOO]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

با سلام و درود
اگه ممکنه چند تا از این سهمها را اسم ببرید

با سلام وشب شما بخیر،
1-فزر قیمت امروز 35350ریال سود 6900 ریال که در گزارش تفسیری نوشته که پیشنهاد هیات مدیره پرداخت 100% است و 1/3 مجمع میره و 10 روز بعد سود را پرداخت میکنند.
2-کخاک قیمت امروز 18500ریال و سود 3115 ریال که 2500 زیال آنرا تقسیم میکنند و 20 روز بعد از مجمع آنرا پرداخت میکنند و مجمع هم 2/3 بر گزار میشود.
3- پالایشیها همشون.
تمام این سهام بالا P/E حدود 5 دارند.
من معتقد هستم فعلآ اینها از کالسیمین بهترهستند تا بعدآ کاسیمین هم گزارش سالیانه را بده و اعلام کند چقدر سود کرده و چقدر تقسیم میکند و کی میدهد که آنموقع در خصوص کالسیمین میشود فکر کرد. البته با توجه به شرایط روز و قیمت روی کالسیمن هم سهم ارزنده ای است.

[گالیور]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)



کالسیمین چهارشنبه مقاومت داشت و نتوانست صف خرید شود.

[گالیور]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)



مقاومتهای قیمت جهانی روی

[گالیور]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

[گالیور]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)



در معاملات چهارشنبه کالسیمین حجم خوبی خورد و حقوقی در این روز با توجه به مقاومت سهم بی سابقه فروخت و حقیقی خرید.

[behnam]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

درود

نمودار میزان موجودی جهانی فلز روی در یک سال گذشته :



همون طور که در عکس هم مشخص هست،میزان موجودی جهانی از حدود 285000 تن به حدود 88500 تن رسیده ( حدود 69% کاهش )

قیمت جهانی روی امروز به خط روند 200 روزه خودش واکنش نشون داد ( 22 ماه هست که قیمت به زیر این خط نفوذ نکرده )

هر جور حساب کنیم،پشت بند این کاهش شدید موجودی جهانی،قیمت این فلز باید به صورت شارپ بالا بره

[گالیور]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

در تعجبم!!!
بازار مارگارین را که وارد کننده مواد اولیه است بدون ارز ترجیحی که قیمت جهانیش از 444 به 1226 ظرف کمتر از یکسال افزایش پیدا کرده را با پ ب ای 56.37 حلوا حلوا میکند !
یا زکشت را با پ ب ای 26.61 حلوا حلوا میکند که مواد اولیه نهاده های دامی و طیور افزایش داشته !!! و قیمت فروشش دوبرابر شده که معلوم هم نیست در این نرخ بماند. امکان اصلاخ دور از تصور نیست.
تلیسه که اصلاً پ ب ایش نا مشخصه الان که ماه ها مثبته !!

ولی

بازار کالسیمین را با پ ب ای 7.8 نمیخرد. قیمت جهانی روی از 3000 به 4500 افزایش داشته معادل 50 درصد. قیمت دلار هم فزاینده !
گزارش بعدی هم قطعاً عالی با قیمتهای بالای 4000 جهانی روی.

قیمت جهانی روی دو سال گذشته 2000 دلار بود و به 4500 افزایش داشته اکنون 3500 است و پیش بینی میشود سقف قبلی 4500 را پس بگیرد و از آن عبور کند با توجه به کاهش شدید ذخایل ال ام ای.

منطق بازار همواره عجیب است !

کالسیمین دو ماهه روی قیمت 2000 نوسان میکند.

[عطارد]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

در تعجبم!!!
بازار مارگارین را که وارد کننده مواد اولیه است بدون ارز ترجیحی که قیمت جهانیش از 444 به 1226 ظرف کمتر از یکسال افزایش پیدا کرده را با پ ب ای 56.37 حلوا حلوا میکند !
یا زکشت را با پ ب ای 26.61 حلوا حلوا میکند که مواد اولیه نهاده های دامی و طیور افزایش داشته !!! و قیمت فروشش دوبرابر شده که معلوم هم نیست در این نرخ بماند. امکان اصلاخ دور از تصور نیست.
تلیسه که اصلاً پ ب ایش نا مشخصه الان که ماه ها مثبته !!

ولی

بازار کالسیمین را با پ ب ای 7.8 نمیخرد. قیمت جهانی روی از 3000 به 4500 افزایش داشته معادل 50 درصد. قیمت دلار هم فزاینده !
گزارش بعدی هم قطعاً عالی با قیمتهای بالای 4000 جهانی روی.

قیمت جهانی روی دو سال گذشته 2000 دلار بود و به 4500 افزایش داشته اکنون 3500 است و پیش بینی میشود سقف قبلی 4500 را پس بگیرد و از آن عبور کند با توجه به کاهش شدید ذخایل ال ام ای.

منطق بازار همواره عجیب است !

کالسیمین دو ماهه روی قیمت 2000 نوسان میکند.

درست میفرمائید. اما همانطور که از بنده بهتر میدانید بورس بازی با سهامیست که ابهام دارند.وقتی سهمی همه چیزش روشن است و گزارشاتش عالی خیلی برای خریدار جذابیت نداره.حکم اوراق و سپرده بانکی پیدا میکند.سهامی همچون فاسمین صبوری میخواهد.ضرر ندارد اما سود رویایی هم ندارند.سبدم ۹۰ درصد فاسمین و ۱۰ درصد کروی

[گالیور]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

یا همین مبارکه با پ ب ای 5 و افزایش سرمایه 95 درصدی از سود انباشته پیش رو

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 293,000,000,000,000ریال به مبلغ570,000,000,000,000ریال از محلسود انباشتهبه منظورتأمين بخشي از منابع مورد نياز جهت تکميل طرحهاي توسعه در دست اجرا (احداثِ نيروگاه سيکل ترکيبي به ظرفيتِ اسميِ 914 مگاوات) خريد داراييهاي سرمايهاي (50 دستگاه لکوموتيو) جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ مشارکت در افزايش سرماي? شرکتهاي سرمايهپذير مشارکت در افزايش سرماية شرکتهاي سرمايهپذير جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ سرمايهگذاريهاي صورت گرفته (خريدِ سهامِ) تحصيلِ سرمايهگذاريهاي جديد (خريدِ سهامِ جديد) تأمينِ بخشي از سرماي? در گردشِ مورد نيازِ شرکتکه در تاریخ1400/12/08به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

[گالیور]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

تمام صنایع مشکل دار موشک شدند دارند میروند عرش

الان هیچکس نمیاد بگه حبابه.

همه سوووووووووووووووکوت کردند. لام تا کام !!!

فردا که کله شدند و کلی متضرر به بار آوردند این سهامهای وارداتی با قیمتهای جهانی فضایی
اساتیر شروع میکنند از بحث حباب بودن چنین سهامهایی که توان سودسازی ندارند !!!

بنده خدا عبده میگفت که ما در بازار سرمایه کارشناسی نداریم.

[گالیور]

پاسخ : كالسیمین (فاسمین)

بله جناب عطارد

صحیح میفرمایید بازار ما اینچنین است که سهام بنیادی زا به منزله اوراق مینگرد.

لذا میتوانیم ادعا کنیم بورس محل سفته بازی است و سهام بنیادی هیچ جایگاهی ندارند در این بازار به اصطلاح سرمایه کشور !!؟؟


نظارت بازار هم که ماشا الله

همیشه تیزبین و موشکفانه همه چیز را دنبال و رصد میکند !!!

مخبر رفته بود در بقالی ها و میپرسید قیمت روغن چنده؟
همه کسبه میگفتند به قیمت قدیم.

کاش آدرس این بقالی ها را هم اعلام میکردند !!!

بماند