کارگاه تحلیل تکنیکال

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

ظاهرا حسمون + تحلیلمون درست گفت. اولین روز تحریمها بود که این تحلیل رو داشتم. الان احتمال بثمر رسیدنش رو بیشتر می دونم. یعنی موج 5 قبل تحریم شروع شده و ما درخوابیم!بزودی بازار از خواب می پره و هجوم میاره برای خرید های سنگین . اول راه هستیم. سهمهای خوب رو گلچین کنید.

سلام و درود بر شما

تحلیل شما اینگونه می گوید، درود بر شما که مصمم بر تحلیل تان هستید...

اما خوب همانطور که قبلا هم عرض شده حقیر معتقدم اصلاح شاخص کل تمام نشده و بر خلاف شما معتقدم (حداقل) کف قبلی در 173879 لمس خواهد شد.... و البته که هیچ قطعیتی وجود ندارد...اما نظر حقیرهمین است...

چالش خوبی است که زمان آنرا به یک تجربه برایمان تبدیل خواهد کرد...

زنده باشید و شیرین کام.

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

وتجارت :

این روزها جو بسیار مثبتی روی این سهم بوده است و در چند روز گذشته ارزش معاملات میلیاردی داشته است مثلا دیروز ارزش معاملات یک روزش به 100 میلیارد تومن هم رسید و در روز 19 آبان تا 144 میلیارد تومن هم ارزش معاملات یک روزش بوده است...

با این اوصاف پیش بینی حقیر به شرح زیر است :

قیمت امروز (یعنی 23 آبان) وتجارت پیک قیمتی وتجارت تا مدت قابل توجهی خواهد بود.... بر این اساس ماکزیمم قیمت امروز که تاکنون 1409ریال بوده است پیک قیمتی این سهم است...

دلیل تکنیکال :

شکل زیر را ببینید....وتجارت مستعد به اتمام رسیدن یک سیکل 5 موجه است که در صورت وقوع، همراه با واگرایی قیمت و RSI هم خواهد بود..... و از آن مهمتر خطوط روند صورتی رنگ مهمی هستند که بالای سر سیگنال قرار دارند....خط اول حوالی 1418، خط دوم حوالی 1461 و خط سوم حوالی 1536 می باشد که پیش بینی حقیر بر این است که انرژی لازم برای عبور از این ناحیه مقاومتی صورتی رنگ را ندارد و هر لحظه امکان ترانکیت شدن موج 5 وجود دارد که پیش بینی ام این است که همین امروز ماکزیمم قیمتی ثبت می شود( یا شده است)....

مخاطب محترم توجه کند که تحلیل حقیر ممکن است نادرست باشد و قطعیتی وجود ندارد اما نظر حقیر همین است...

وسلام

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بزودی دو تا از سهمهایی که بهشون علاقمندم، یکیشون پی بر ای اعلامیش (نه تحلیلش) میشه 3.3 و اون یکی 3.1.... اسم این سهمها بماند...


پیشبینی میکنم اونجا که رسیدیم تحلیلگرهای بنیادی دو دسته می شوند :

دسته اول خواهند گفت این افت بدین دلیله که بازار انتظار و تحلیلش برای نحقق سود پایینتری است و لذا این پی بر ای ها منطقیه و حتی برخی خواهند گفت زیاد هم هست...

دسته دوم خواهند گفت این افت جنبه روانی داره و ناشی از جو بازاره و این پی بر ای ها پایینه و فرصته خریده....

ضمن احترام به این دو گروه باید عرض شود که از همین الان(که مدتی قبل از اون زمانه و هنوز بحثهای اشاره شده شروع نشده) بر روی نمودار این سهمها معلومه که در آن زمان واکنش تکنیکال سهمها چگونه است که باز هم بماند...!

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

در 23 مهرماه در مورد کلیت بازار و شاخص کل نوشته بودم :



در 2 آبان ماه پیرو متن فوق در مورد کلیت بازار و شاخص کل نوشته بودم :



و اکنون 14 آبان :

امروز شاخص کل تاکنون رشد 1331 واحدی را تجربه کرده است...

در روز مثبت شاخص مینویسم که پیرو پیش بینی های قبلی عرض می شود که هنوز اصلاح شاخص کل به پایان نرسیده است...

همین !

این متن رو همین امروز ضمن بازار و وقتی بازار جو مثبت نسبتا شدیدی داشت نوشتم.... علی الخصوص که بانکیها و خودرویی ها جو مثبت فوق العاده ای داشتند...

خوب یه سوال داشتم.... اینجا کارگاهه دیگه و بد نیست یک چالش لایو رو با هم تجربه کنیم.... و اما سوال؟ میخواستم ببینم چند نفر هستند که مثل من معتقدند هنوز اصلاح شاخص کل تموم نشده؟

لطفا بصورت بله و خیر و غیر مشروط و بدون توضیح و تفسیر اظهار نظر بفرمایید که کدامیک از دو گزینه زیر درست است ؟ بالاخره یکی از دو گزینه زیر درسته..

گزینه 1، اصلاح شاخص کل تمام شده و هم اکنون در یک موج صعودی قرار داریم

گزینه 2. اصلاح شاخص کل تمام نشده است و اصلاح قیمتی (ویا) زمانی در پیش است

دو تا خواهش دارم :

اول اینکه : دوستانی که نظرشون مبنای تکنیکالی داره نظر بدهند

دوم اینکه : لطفا اگر نظر میدهید این متن را نقل قول بفرمایید و فقط بدون توضیح و تفسیر و شرط بفرمایید نظرتان گزینه 1 است یا گزینه 2....

نظر من طبق اظهار نظر امروز عبارتست از:

گزینه 2

سلام به همه

این پیامهایی است که قبلا نوشته شده اند....

امروز شاخص 812 واحد منفی شده است و بر روی عدد 184287 قرار دارد.....به نظر میرسه که منفی امروز نشانه هایی از وقوع پیش بینی های فوق می باشد که کم کم نمود بیشتری می یابد...

امروز پالایشی کلا منفی بودند، پترویی ها تقریبا منفی بودند، فلزیها نیمی مثبت نیمی منفی بودند....

صف خرید بانکیها و خودرویی ها عرضه شد و...

اینها نشانه هایی اولیه از وقوع پیش بینی های تکنیکال فوق هستند...

تا درودی دیگر

( نشانه هایی از وقوع پیش بینی های فوق می باشد که کم کم نمود بیشتری می یابد...)

جمله فوق را دیروز نوشتیم که خود یک پیش بینی بود و امروز شاهد همان "نمود بیشتری" از روند اصلاحی هستیم....

دیروز شاخص کل 812 واحد منفی و امروز شاخص کل به عدد 180668 رسید و 3562 واحد منفی را تجربه کرد.... و اینک میتوان گفت (با نزول نزدیک به منفی دو درصدی شاخص) که بله شاهد همان "نمود بیشتری" از روند اصلاحی شاخص کل هستیم....

همین!

سلام و درود بر شما

تحلیل شما اینگونه می گوید، درود بر شما که مصمم بر تحلیل تان هستید...

اما خوب همانطور که قبلا هم عرض شده حقیر معتقدم اصلاح شاخص کل تمام نشده و بر خلاف شما معتقدم (حداقل) کف قبلی در 173879 لمس خواهد شد.... و البته که هیچ قطعیتی وجود ندارد...اما نظر حقیرهمین است...

چالش خوبی است که زمان آنرا به یک تجربه برایمان تبدیل خواهد کرد...

زنده باشید و شیرین کام.

سلام به همه

پیامهای فوق بخشی از پیامهایی است که از 23 مهر به این طرف والبته قبل از آن درباره بازار و شاخص کل و پیش بینی اصلاح شاخص کل نوشته شده بود....

عموم پیش بینیهای فوق در روزهایی نوشته شده اند که بازار مثبت بوده بلکه جو شدیدا مثبتی داشته است...

والبته دیروز و امروز شاهد دو روز منفی شدید برای بازار و شاخص کل بودیم که عدد شاخص کل را تاکنون به عدد 173829 رسانده است ....یعنی به همان کف قبلی که پیش بینی شده بود رسیدم و البته فعلا کمی پایینتر از آن هستیم...

پیش بینی هایی که یک به یک به مدد خداوند به وقوع می پیوندند...

سوال بعدی این است که این منفی تا کجا ادامه داره و کی قطع می شود؟ که انشاالله نظرم را خواهم گفت...

تا درود دیگر بار

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بسمه تعالی

بروز رسانی تحلیل شاخص کل و بازار

موضوع تحلیل : منفی شاخص کل و بازار تا چه سطحی ادامه دارد و کی تمام می شود؟

مقدمه

زمانیکه بازار شدیدا مثبت بود نسبت به اصلاح شاخص پیش بینی هایی به کرات عرض شده بود تا سهامداران جزیی که سرمایه های اندک دارند نسبت به سرمایه خود هشیار باشند...

حالا که بازار منفی شده یک عده دچار ترس شده اند، لذا همانطور که در بازار مثبت با پیش بینی های فوق سعی داشتم کسانی را که با خوش بینی دچار هیجان بودند را کمک کنم الان هم قصد دارم کسانی را که احتمالا بدلیل منفی این چند روزه ترسیده اند را هم کمک کنم...

طبعا نوع این کمک برای من تکنیکالیست اینه که بگم این موج منفی تا کجا ادامه داره...

اول از همه بگم تحلیلی که پیش رویتان است ممکن هست اشتباه باشه چرا که هیچ قطعیتی وجود نداره ضمن اینکه یک تکنیکالیست هم ممکنه اشتباه بکنه....به این نکته هم توجه بفرمایید که این تحلیل پس از یک روز شدیدا منفی بازار نوشته می شود...پس با لحاظ این نکات، مطلب پیش رو را بخوانید...

خوب با این مقدمه بریم سراغ اصل مطلب...

بروز رسانی تحلیل شاخص کل

دیروز شاخص کل 3151 واحد و امروز 5261 واحد منفی شد که برای یک روز افت بالایی است. در واقع امروز بازار نزدیک 3 درصد منفی شد....این موضوع باعث میشه که برای برخی کم تجربه ها حس نگرانی ایجاد بشه...حتی این حس ممکنه برای با تجربه ها هم کما بیش وجود داشته باشه....

بهترین راه حل غلبه بر این ترس داشتن آگاهی نسبت به روند بازاره... دانستن اینکه بازار تا کی منفیه...؟

شاخص امروز تا 173326 هم پایین رفت اما در انتهای بازار بالاتر آمد و در عدد 173558 قرار گرفت....

خوب باید دید حمایتها نزدیک به این عدد کجا هستند؟

بنده فعلا دو حمایت ذکر میکنم و البته روی کاغذ شاخص کل میتواند این دو حمایت را نیز بشکند (و در واقع این دو حمایت عمل نکند....) اما از اینجایی که به نظر حقیر فعلا و در این مقطع، این پتانسیل صرفا روی کاغذ مطرح است، تا این دو سطح شکسته نشده اند از آن موضوع صحبت نمی کنیم...

خوب با این اوصاف خوبه که بدانیم این دو سطح حمایتی شاخص کل کجاست؟

سطح حمایتی اول:

سطح اول همین حوالی 173000 فعلی شاخص است که دقیق تر آن ناحیه حمایتی 172809 الی 172950 هستش.... اگر سطح 172950 را ملاک بگیریم نقطه کنونی شاخص کل حدود 600 واحد با این سطح فاصله داره و از اون بالاتره.... البته ممکنه عمل کردن این سطح با توجه به منفی شدید امروز و نزدیکی این سطح به عدد فعلی کمی دور از ذهن باشه ولی بهر حال تحلیل حقیر همین رو میگه

سطح حمایتی دوم:

اگر شاخص کل با همین شیب منفی چند روز اخیرش بخواد جلو بره و سطح حمایتی اول فوق الذکر، جلوی افت بیشتر رو نگیره سطح بعدی حوالی 170000 واحده...

تحلیل پایانی:

خوب تحلیل حقیر میگه که احتمال عمل کردن سطح حمایتی اول زیاده و لذا شاخص کل در این مقطع حداکثر تا حوالی 172950 میتونه افت کنه ....

با این وصف میشه پیش بینی کرد که فردا دوشنبه 28 ام آبان ماه، بازار از منفی شروع کنه و سپس مثبت بشه و منفی اول وقت بخاطر اینه که برخی سهمها تو منفی معامله میشن و یا صف فروششون جمع میشه که خود این میتونه دلیل دیگری باشه بر عمل کردن سطح 172950 پیش بینی شده....

در کل، شاخص به گمانم فردا مثبت میشه ویکسری از سهمها مثبت می شوند و حتی تک سهمهایی ممکنه یک موج صعودی خوب رو از همین فردا شروع کنن....

خلاصه نظر من اینه که بازار میره روی تک سهمها فعلا...!

توجه بشه این تحلیل به هیچ وجه به معنای پایان اصلاح اعلام شده قبلی نیست....ولی فعلا بازار متعادل رو به مثبت میشه... برای بعدش هم فکر میکنم فعلا یک رفتار خزنده داره....که بعدا در این مورد در صورت هویدا شدن شواهد بیشتر، خواهم نوشت انشاالله.

وسلام

[shahram99]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بنده تحلیلم با ریزش امروز بی اعتبار شد کف قبلی از دست رفت یعنی هنوز در موج پیچیده 4 هستیم که موج بسیار فریبنده و درهم و پر از تردید هست.فعلا 165 تا 160 هزار رو مد نظر داشته باشید.تحلیل بزرگانی چون کاظم نادر علی و .... هم بی اعتبار شد.علت؟کسی عرضه اولیه سهم سنگین در روند اصلاحی ضعیف رو پیشبینی نکرده بود که یهو انجام شد و تمام نقدینگی کمی که در بازار بود رو بلعید و از خارج بازار برای خرید آن پولی وارد نشد. و جو ر وانی که ایجاد کرد امروز رو رقم زد و امروز فرداهای بدتری رو رقم خواهد زد.اینجاست که می گن علم تکنیکال پیشگویی نمی کنه و باید طبق شرایط ازش استفاده کنید.شرایط الان اینه.

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

..........................
..........................

خلاصه نظر من اینه که بازار میره روی تک سهمها فعلا...!

.........................
.........................

بسمه تعالی

امروز در صفحه قبلی تحلیلی گذاشته بودم از وضعیت کلی بازار و شاخص کل و در بخشی از این تحلیل جمله فوق را نوشته بودم...

جهت خالی نبودن عریضه و ذکر مثال از این تک سهمها نمودار سهمی گذاشته میشه که فکر میکنم رشد خوبی در کوتاه مدت خواهد کرد و بلکه این رشد از همین فردا شروع میشه...!

این سهم چند روزی است روند منفی داره و امروز صف فروش شد و جالبه که صف فروشش کامل جمع نشد و امکان خرید فراهم بود و به گمانم فردا هم فرصت خرید داشته باشه...!

گمان بنده اینه که این سهم وارد موج 3 از 3 از 5 بزرگ خودش شده (یا عنقریب میشه انشاالله) که بخشی از این موج شماری در شکل منعکس شده...

طول موج 3 از 3 از 5 این سهم نسبت به قیمت فعلی این سهم بازدهی حدودا 80 درصدی رو نصیب سهامدارش میکنه...

این رشد 80 درصدی تا حداکثر 18 ژانویه 2019 رخ خواهد داد....یعنی این رشد در یک بازه زمانی حدودا دو ماهه رخ خواهد داد...

این سهم در یک کانال مشکی بسیار معتبر در حال حرکت است که موج 3 اشاره شده تا سقف این کانال حداقل خواهد بود...

و ....

بدلیل ذکر تارگت قیمتی و زمانی برای سهم از ذکر نام سهم بنا بر اصولی که دارم خودداری میشه...

نمودار سهم و یکی از تحلیلهایی که روی این سهم انجام شده را در شکل زیر میبینیم...

همین!

27 آبان 97

[رستا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بسمه تعالی

امروز در صفحه قبلی تحلیلی گذاشته بودم از وضعیت کلی بازار و شاخص کل و در بخشی از این تحلیل جمله فوق را نوشته بودم...

جهت خالی نبودن عریضه و ذکر مثال از این تک سهمها نمودار سهمی گذاشته میشه که فکر میکنم رشد خوبی در کوتاه مدت خواهد کرد و بلکه این رشد از همین فردا شروع میشه...!

این سهم چند روزی است روند منفی داره و امروز صف فروش شد و جالبه که صف فروشش کامل جمع نشد و امکان خرید فراهم بود و به گمانم فردا هم فرصت خرید داشته باشه...!

گمان بنده اینه که این سهم وارد موج 3 از 3 از 5 بزرگ خودش شده (یا عنقریب میشه انشاالله) که بخشی از این موج شماری در شکل منعکس شده...

طول موج 3 از 3 از 5 این سهم نسبت به قیمت فعلی این سهم بازدهی حدودا 80 درصدی رو نصیب سهامدارش میکنه...

این رشد 80 درصدی تا حداکثر 18 ژانویه 2019 رخ خواهد داد....یعنی این رشد در یک بازه زمانی حدودا دو ماهه رخ خواهد داد...

این سهم در یک کانال مشکی بسیار معتبر در حال حرکت است که موج 3 اشاره شده تا سقف این کانال حداقل خواهد بود...

و ....

بدلیل ذکر تارگت قیمتی و زمانی برای سهم از ذکر نام سهم بنا بر اصولی که دارم خودداری میشه...

نمودار سهم و یکی از تحلیلهایی که روی این سهم انجام شده را در شکل زیر میبینیم...

همین!

27 آبان 97

با سلام و تشکر..درک ندادن نام سهم برام سخت بود...تمام جذابیت تحلیل با مشخص شدن خود سهمه....دقیقا مثل تحلیلی که از شاخص کل صفحه قبل دادین...مطمئنا هر کس خودش مسئول خرید و فروشه خودشه....

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بسمه تعالی

بروز رسانی تحلیل شاخص کل و بازار

موضوع تحلیل : منفی شاخص کل و بازار تا چه سطحی ادامه دارد و کی تمام می شود؟

مقدمه

زمانیکه بازار شدیدا مثبت بود نسبت به اصلاح شاخص پیش بینی هایی به کرات عرض شده بود تا سهامداران جزیی که سرمایه های اندک دارند نسبت به سرمایه خود هشیار باشند...

حالا که بازار منفی شده یک عده دچار ترس شده اند، لذا همانطور که در بازار مثبت با پیش بینی های فوق سعی داشتم کسانی را که با خوش بینی دچار هیجان بودند را کمک کنم الان هم قصد دارم کسانی را که احتمالا بدلیل منفی این چند روزه ترسیده اند را هم کمک کنم...

طبعا نوع این کمک برای من تکنیکالیست اینه که بگم این موج منفی تا کجا ادامه داره...

اول از همه بگم تحلیلی که پیش رویتان است ممکن هست اشتباه باشه چرا که هیچ قطعیتی وجود نداره ضمن اینکه یک تکنیکالیست هم ممکنه اشتباه بکنه....به این نکته هم توجه بفرمایید که این تحلیل پس از یک روز شدیدا منفی بازار نوشته می شود...پس با لحاظ این نکات، مطلب پیش رو را بخوانید...

خوب با این مقدمه بریم سراغ اصل مطلب...

بروز رسانی تحلیل شاخص کل

دیروز شاخص کل 3151 واحد و امروز 5261 واحد منفی شد که برای یک روز افت بالایی است. در واقع امروز بازار نزدیک 3 درصد منفی شد....این موضوع باعث میشه که برای برخی کم تجربه ها حس نگرانی ایجاد بشه...حتی این حس ممکنه برای با تجربه ها هم کما بیش وجود داشته باشه....

بهترین راه حل غلبه بر این ترس داشتن آگاهی نسبت به روند بازاره... دانستن اینکه بازار تا کی منفیه...؟

شاخص امروز تا 173326 هم پایین رفت اما در انتهای بازار بالاتر آمد و در عدد 173558 قرار گرفت....

خوب باید دید حمایتها نزدیک به این عدد کجا هستند؟

بنده فعلا دو حمایت ذکر میکنم و البته روی کاغذ شاخص کل میتواند این دو حمایت را نیز بشکند (و در واقع این دو حمایت عمل نکند....) اما از اینجایی که به نظر حقیر فعلا و در این مقطع، این پتانسیل صرفا روی کاغذ مطرح است، تا این دو سطح شکسته نشده اند از آن موضوع صحبت نمی کنیم...

خوب با این اوصاف خوبه که بدانیم این دو سطح حمایتی شاخص کل کجاست؟

سطح حمایتی اول:

سطح اول همین حوالی 173000 فعلی شاخص است که دقیق تر آن ناحیه حمایتی 172809 الی 172950 هستش.... اگر سطح 172950 را ملاک بگیریم نقطه کنونی شاخص کل حدود 600 واحد با این سطح فاصله داره و از اون بالاتره.... البته ممکنه عمل کردن این سطح با توجه به منفی شدید امروز و نزدیکی این سطح به عدد فعلی کمی دور از ذهن باشه ولی بهر حال تحلیل حقیر همین رو میگه

سطح حمایتی دوم:

اگر شاخص کل با همین شیب منفی چند روز اخیرش بخواد جلو بره و سطح حمایتی اول فوق الذکر، جلوی افت بیشتر رو نگیره سطح بعدی حوالی 170000 واحده...

تحلیل پایانی:

خوب تحلیل حقیر میگه که احتمال عمل کردن سطح حمایتی اول زیاده و لذا شاخص کل در این مقطع حداکثر تا حوالی 172950 میتونه افت کنه ....

با این وصف میشه پیش بینی کرد که فردا دوشنبه 28 ام آبان ماه، بازار از منفی شروع کنه و سپس مثبت بشه و منفی اول وقت بخاطر اینه که برخی سهمها تو منفی معامله میشن و یا صف فروششون جمع میشه که خود این میتونه دلیل دیگری باشه بر عمل کردن سطح 172950 پیش بینی شده....

در کل، شاخص به گمانم فردا مثبت میشه ویکسری از سهمها مثبت می شوند و حتی تک سهمهایی ممکنه یک موج صعودی خوب رو از همین فردا شروع کنن....

خلاصه نظر من اینه که بازار میره روی تک سهمها فعلا...!

توجه بشه این تحلیل به هیچ وجه به معنای پایان اصلاح اعلام شده قبلی نیست....ولی فعلا بازار متعادل رو به مثبت میشه... برای بعدش هم فکر میکنم فعلا یک رفتار خزنده داره....که بعدا در این مورد در صورت هویدا شدن شواهد بیشتر، خواهم نوشت انشاالله.

وسلام

سلام به همه

امیدوارم در این صبح زیبا خوب و خوش باشید

تحلیل دیروز هم خدا رو شکر به وقوع پیوست و البته بازار بدون اینکه منفی بشه از ابتدا مثبت شد... در واقع سطح حمایت اول فوق الذکر یعنی همان 173000 کار خودش رو کرد....و جمله آبی رنگ پیش بینی شده فوق به گمانم به واقعیت پیوست (یا بهتر است بگوییم در حال وقوع است)

شاخص کل در این لحظه 1757 واحد مثبته و در عدد 175317 قرار داره...

تا درودی دیگر بار

[shahram99]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

به نظر من هم بازار تا حداکثر طرفای 180 هزار میره بالا و دوباره سقوط می کنه. موج 4 تمام نشده.الان فرصت خروج شرافت مندانه هست.درسهمهای شاخص ساز.سهمهای کوچیک مستقل از بازار می تونن روند صعودی خودشون رو حفظ کنن.

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام و تشکر..درک ندادن نام سهم برام سخت بود...تمام جذابیت تحلیل با مشخص شدن خود سهمه....دقیقا مثل تحلیلی که از شاخص کل صفحه قبل دادین...مطمئنا هر کس خودش مسئول خرید و فروشه خودشه....

با سلام متقابل

ممنون از اظهار نظر حضرتعالی

در پاسخ به مطلبی که فرموده اید دو نکته را عرض میکنم...

اول اینکه طبق دلایلی که بحثش مفصله معتقد به دادن تارگت در فضای عمومی نیستم و چون گاهی اوقات یک تحلیل بدون دادن تارگت ناقصه مجبور می شوم از ذکر نام آن پرهیز کنم...

دوم اینکه در مورد این سهم خاص این سهم در حال ورود به موج 3 از 3 از 5 هست اما چون هنوز بطور کامل از اتمام ریز موج 2 و وروذ به موج 3، مطمئن نشدم، دلیل مضاعفی داشتم برای پرهیز از اعلام نام سهم تا مبادا کسی را به اشتباه نیاندازم...

بنده خیلی سختگیرم و تا چیزی را مطمئن نشوم نمیگویم....البته همین الان شواهد خوبی بر روی نمودار وجود دارد ولی خوب تا اون درجه اطمینانم تامین نشه بهتره کسی را به اشتباه نیاندازم...

موفق باشید

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بسمه تعالی

بروز رسانی تحلیل شاخص کل و بازار

موضوع تحلیل : منفی شاخص کل و بازار تا چه سطحی ادامه دارد و کی تمام می شود؟

مقدمه

زمانیکه بازار شدیدا مثبت بود نسبت به اصلاح شاخص پیش بینی هایی به کرات عرض شده بود تا سهامداران جزیی که سرمایه های اندک دارند نسبت به سرمایه خود هشیار باشند...

حالا که بازار منفی شده یک عده دچار ترس شده اند، لذا همانطور که در بازار مثبت با پیش بینی های فوق سعی داشتم کسانی را که با خوش بینی دچار هیجان بودند را کمک کنم الان هم قصد دارم کسانی را که احتمالا بدلیل منفی این چند روزه ترسیده اند را هم کمک کنم...

طبعا نوع این کمک برای من تکنیکالیست اینه که بگم این موج منفی تا کجا ادامه داره...

اول از همه بگم تحلیلی که پیش رویتان است ممکن هست اشتباه باشه چرا که هیچ قطعیتی وجود نداره ضمن اینکه یک تکنیکالیست هم ممکنه اشتباه بکنه....به این نکته هم توجه بفرمایید که این تحلیل پس از یک روز شدیدا منفی بازار نوشته می شود...پس با لحاظ این نکات، مطلب پیش رو را بخوانید...

خوب با این مقدمه بریم سراغ اصل مطلب...

بروز رسانی تحلیل شاخص کل

دیروز شاخص کل 3151 واحد و امروز 5261 واحد منفی شد که برای یک روز افت بالایی است. در واقع امروز بازار نزدیک 3 درصد منفی شد....این موضوع باعث میشه که برای برخی کم تجربه ها حس نگرانی ایجاد بشه...حتی این حس ممکنه برای با تجربه ها هم کما بیش وجود داشته باشه....

بهترین راه حل غلبه بر این ترس داشتن آگاهی نسبت به روند بازاره... دانستن اینکه بازار تا کی منفیه...؟

شاخص امروز تا 173326 هم پایین رفت اما در انتهای بازار بالاتر آمد و در عدد 173558 قرار گرفت....

خوب باید دید حمایتها نزدیک به این عدد کجا هستند؟

بنده فعلا دو حمایت ذکر میکنم و البته روی کاغذ شاخص کل میتواند این دو حمایت را نیز بشکند (و در واقع این دو حمایت عمل نکند....) اما از اینجایی که به نظر حقیر فعلا و در این مقطع، این پتانسیل صرفا روی کاغذ مطرح است، تا این دو سطح شکسته نشده اند از آن موضوع صحبت نمی کنیم...

خوب با این اوصاف خوبه که بدانیم این دو سطح حمایتی شاخص کل کجاست؟

سطح حمایتی اول:

سطح اول همین حوالی 173000 فعلی شاخص است که دقیق تر آن ناحیه حمایتی 172809 الی 172950 هستش.... اگر سطح 172950 را ملاک بگیریم نقطه کنونی شاخص کل حدود 600 واحد با این سطح فاصله داره و از اون بالاتره.... البته ممکنه عمل کردن این سطح با توجه به منفی شدید امروز و نزدیکی این سطح به عدد فعلی کمی دور از ذهن باشه ولی بهر حال تحلیل حقیر همین رو میگه

سطح حمایتی دوم:

اگر شاخص کل با همین شیب منفی چند روز اخیرش بخواد جلو بره و سطح حمایتی اول فوق الذکر، جلوی افت بیشتر رو نگیره سطح بعدی حوالی 170000 واحده...

تحلیل پایانی:

خوب تحلیل حقیر میگه که احتمال عمل کردن سطح حمایتی اول زیاده و لذا شاخص کل در این مقطع حداکثر تا حوالی 172950 میتونه افت کنه ....

با این وصف میشه پیش بینی کرد که فردا دوشنبه 28 ام آبان ماه، بازار از منفی شروع کنه و سپس مثبت بشه و منفی اول وقت بخاطر اینه که برخی سهمها تو منفی معامله میشن و یا صف فروششون جمع میشه که خود این میتونه دلیل دیگری باشه بر عمل کردن سطح 172950 پیش بینی شده....

در کل، شاخص به گمانم فردا مثبت میشه ویکسری از سهمها مثبت می شوند و حتی تک سهمهایی ممکنه یک موج صعودی خوب رو از همین فردا شروع کنن....

خلاصه نظر من اینه که بازار میره روی تک سهمها فعلا...!

توجه بشه این تحلیل به هیچ وجه به معنای پایان اصلاح اعلام شده قبلی نیست....ولی فعلا بازار متعادل رو به مثبت میشه... برای بعدش هم فکر میکنم فعلا یک رفتار خزنده داره....که بعدا در این مورد در صورت هویدا شدن شواهد بیشتر، خواهم نوشت انشاالله.

وسلام

در تحلیل و پیش بینی فوق که به وقوع پیوست یه جمله ای در انتها نوشته بودم که الان به رنگ آبی در اومده...

در واقع پیش بینی کرده بودم پس از مثبت شدن بازار (که مثبت شد) شاهد یک رفتار خزنده باشیم.... که این چیزی که گفته بودم نیز در حال وقوع است چرا که دیروز شاخص حدود 800 واحد مثبت بود و امروز تا الان 347 واحد مثبته... در واقع حرکت لاک پشتی و خزنده بازار را شاهد هستیم ...

در این مورد اگر بخواهم بیشتر بنویسم باید بگم که این روند میتونه حداقل تا 5 یا 6 روز کاری آینده نیز ادامه داشته باشه....به انتهای این ریز موج که رسیدیم درباره ریز موج بعدی و ویژگیهاش انشاالله خواهم نوشت...

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام به همه

میلاد پیامبر گرامی اسلام را به همه مسلمانان تبریک عرض میکنم.
.................................................. ...............................................


امروز سوم آذر ماه 97، بازار منفی بود و شاخص به عدد 171253 هم رسید...

در پست های قبلی در مورد شاخص کل نوشته بودیم که هنوز اصلاح تمام نشده است اما در عین حال نوشته بودم که بازار احتمالا تا 5 روز رفتار لاک پشتی داره که این موضوع فقط 2 روز به طول انجامید و کندل منفی امروز کمی با توقع و انتظار قبلیم فاصله داشت...لذا کمی باید در رفتار کوتاه مدت شاخص بررسی بیشتری داشته باشم که نتیجه اش را انشاالله مینویسم.

اما به نظر میرسه که منفی امروز بیشتر تحت تاثیر افت قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر بوده است.... شاهد این موضوع صف فروش پترو پالایشی ها در بازار امروز بود...

همواره داشتن پیش بینی نسبت به قیمت جهانی نفت یا حداقل داشتن تحلیلی نسبت به روند آن مهم و کلیدی و راه گشاست، اما در این مقطع به نظر میرسه که این موضوع اهمیت دو چندان داره ....هم از جهت تاثیرش بر بازار بورس و هم از جهت تاثیر کلی آن بر فضای اقتصادی...

طبق بررسی های قبلی که داشتم نتیجه تحلیل تکنیکال بر روی بسیاری از نمادها حاکی از اونه که حداقل در دو الی سه ماه آینده بازار بورس پیچیدگیهای خاص خودش رو داره و فضای حاکم بر نفت و کامودیتی ها نیز در بازارهای جهانی این فضا را پیچیده تر میکنه...

لذا کسانیکه در این شرایط هم در بازار بورس تهران و هم نسبت به نفت و بازار کامودیتی ها، دارای تحلیلهای تکنیکال استراتژیک هستند میتوانند از پس این پیچیدگیها بر بیایند چرا که اولا دارای تحلیل هستند و ثانیا حتی در صورت انحراف از تحلیلها( بدلیل ولتایل بودن بازارها)، خود را سریعا با شرایط جدید تطبیق می دهند...

البته این بدین معنا نیست که مستقل از بازارهای جهانی ، وضعیت نمادهای بورسی منجمله پترو پالایشی ها مشخص نیست ( داخل پرانتز : برخی از این نمادهای بورسی، نوساناتشان تا چند ماه آینده و بلکه بیشتر روشن است فی المثل کلیت روند شاراک و نوسانات آن حداقل تا برج 9 سال 2019 میلادی روشن است !)....منتها تحلیل نمودارهای جهانی نفت و فلزات میتواند تحلیلها را دقیق تر و خطاها را کمتر کند....

علی الخصوص داشتن تحلیل تکنیکال در مورد نفت و از آن مهمتر داشتن فورکست تکنیکال در این خصوص در مقاطع یک تا سه ماه آینده و بلکه تا 6 ماه آینده بسیار مهمه...!

همین!

[دوستدارشما]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام وعرض ادب چناب توسکای عزیز

ممنون بابت همه زحماتتون

همچنان مشتاق تحلیلهای خوبتون هستم

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام به همه

امیدوارم خوب و سلامت باشید...

امروز بازار مثبته ولی به نظرم شل و بی رمقه...شما هم همین حس رو دارید؟

داشتم نگاه میکردم که مستقل از دلایل تکنیکال چی باعث این موضوع میشه...

یه نگاه به ارزش معاملات امروز کردم و چند تا حساب سر انگشتی کردم...

تا الان ارزش معاملات امروز بورس 162 میلیارد بوده که حدود 43 میلیاردش گردش سهمهای عرضه اولیه است...حدود 30 میلیاردش فکر کنم رفته سمت سهمهایی که نباید می رفت که اسم سهمها بماند!... حدود 60 میلیاردی هم خرج حمایت از سهمهای بنیادی شاخص ساز شده....معاملات بلوکی هم اگر بوده حساب نکردم...! حالا خودتون حساب کنید برای بقیه بازار چقدر باقی میمونه....! علت بی رمقیه بازار با همین حساب سر انگشتی معلوم میشه...!

همین!