کارگاه تحلیل تکنیکال

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بسمه تعالی

با سلام

در مورد شاخص کل تحلیلها و پیش بینی های متعددی پیش از این نوشته بودم که خدا رو شکر همگی آنها بدون خطا به وقوع پیوستند...

در این مجال میخواهیم تحلیل وضعیت شاخص کل را به روز رسانی کنم

تحلیل تکنیکال شاخص کل

الان ساعت ابتدایی بامداد روز یکشنبه نهم دیماه هست...

از آخرین پیش بینی (وقوع یک موج منفی که باعث شد که اصلاح شاخص کل تا 154550 اتفاق افتذ) چند روزی گذشته است و پس از آن و طی این مدت شاخص کل تا عدد 160774 رشد کرده است که این رشد طی 5 کندل روزانه بوده است..

با وقوع این موج مثبت، بسیاری تحلیلهای خود را به سمت و سوی شروع یک موج صعودی ممتد تغییر جهت دادند که بنده با این تحلیلها و پیش بینیها موافق نیستم...

و کما فی السابق اشاره می شود که هنوز اصلاح شاخص کل تمام نشده است... و لذا عنقریب یک موج نزولی شروع خواهد شد...

باید عرض شود علیرغم مثبت نسبتا خوب روز شنبه (دیروز) که رشدی 2330 واحدی بود که در نوع خود رشد خوبی محسوب می شود و علی الظاهر نوید امتداد این موج مثبت را نیز میدهد، پیش بینی حقیر بر این است که شاخص در میانه روز یکشنبه پیک خود را در ریز موج صعودی اخیر خود ثبت میکند و از امروز یکشنبه وارد یک موج نزولی می شود...

البته عرض می شود که با توجه به عدد کنونی شاخص و شیب ریز موج صعودی اخیر، به لحاظ تئوری امکان صعود حداکثر تا محدوده مقاومتی حد فاصل 162033 الی 162769 وجود دارد و همچنین سطوح مقاومتی دیگری بالای محدوده 163000 وجود دارد که فعلا بعید میدونم به اونجاها برسیم که نیاز باشه راجع بهش صحبت کرد...

توجه شود این پیش بینی به معنای صعود تا محدوده مقاومتی فوق الذکر نیست، بلکه بدین معناست که به لحاظ تئوریک اگر این موج امتداد یابد حد بالای آن حداکثر کجاست(همان محدوده مقاومتی)...لذا بنا بر دو پاراگراف فوق پیش بینی میشود که حد فاصل عدد 160774 کنونی شاخص و محدوده مقاومتی فوق این ریز موج مثبت پایان پذیرد ...تا خدا چه خواهد...

کما فی السابق اشاره می شود که طبیعی است هیچ تحلیل تکنیکال و پیش بینی تکنیکالی مصون از خطا نیست، که این پیش بینی هم از این قاعده مستثنی نیست...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

امروز 11 دیماه :

بیمه میهن

نماد: میهن

قیمت کلوز: 816 ریال

آخرین قیمت: 829 ریال

وضعیت: بدون صف خرید یا فروش

تاریخچه قیمتی : ظرف 2 ماه گذشته از قیمت 1372 ریالی طی یک موج نزولی تا قیمت 761 افت کرده است

پیشنهاد : بررسی وضعیت تکنیکال سهم

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بیمه پارسیان :

قیمت کنونی حوالی 130 تومن هست...

مدت قابل توجهی است که حوالی 126 کف زده است...

یکی دو روزی است که تحرکات مثبتی گرفته دیروز صف خرید شد امروز هم ممکنه صف خرید بشه...

فکر میکنم با نوساناتی محدوده مقاومتی 140 تا 150 را بزودی رو به بالا بشکنه....

با توجه به نظرات قبلی مبنی بر اینکه شاخص ممکنه منفی بشه تحرکات این سهم رو دنبال کنید...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

امروز 11 دیماه :

بیمه میهن

نماد: میهن

قیمت کلوز: 816 ریال

آخرین قیمت: 829 ریال

وضعیت: بدون صف خرید یا فروش

تاریخچه قیمتی : ظرف 2 ماه گذشته از قیمت 1372 ریالی طی یک موج نزولی تا قیمت 761 افت کرده است

پیشنهاد : بررسی وضعیت تکنیکال سهم

همین!

مقاومت اصلی بیمه میهن حوالی 100 تومنه...

مقاومت کوتاه مدت این سهم هم حد فاصل 828 الی 848 هست...

کلوز سهم هم اکنون 839 هست...

با توجه به نظرات قبلی مبنی بر اینکه شاخص ممکنه منفی بشه تحرکات این سهم رو هم دنبال کنید...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بیمه پارسیان :

قیمت کنونی حوالی 130 تومن هست...

مدت قابل توجهی است که حوالی 126 کف زده است...

یکی دو روزی است که تحرکات مثبتی گرفته دیروز صف خرید شد امروز هم ممکنه صف خرید بشه...

فکر میکنم با نوساناتی محدوده مقاومتی 140 تا 150 را بزودی رو به بالا بشکنه....

با توجه به نظرات قبلی مبنی بر اینکه شاخص ممکنه منفی بشه تحرکات این سهم رو دنبال کنید...

همین!

بعد از این پیغام چند میلیون رو به بالا رنج زدن و صف خرید مختصری هم شد...

الان هم که صف خرید 3 میلیونی شد...مبارکه اونایی که خریدن...

با توجه به اینکه مقاومت کوتاه مدتش محدوده 130 الی 135 بود و الان روی 1354 صف خرید داره و کلوزش 1341 ریاله فکر کنم دیگه باید این مقاومت رو شکسته شده بدونیم...

مبارکه اونایی که خریدن...

ببینیم بیمه میهن هم امروز صف خرید میشه؟

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

مقاومت اصلی بیمه میهن حوالی 100 تومنه...

مقاومت کوتاه مدت این سهم هم حد فاصل 828 الی 848 هست...

کلوز سهم هم اکنون 839 هست...

با توجه به نظرات قبلی مبنی بر اینکه شاخص ممکنه منفی بشه تحرکات این سهم رو هم دنبال کنید...

همین!

با سلام به همه

برخی از تظرات قبلی رو بروز رسانی کنیم.

در مورد دو سهم بیمه ای در همین صفحه صحبت کرده بودیم که بد نیست کمی بیشتر راجع به آنها صحبت کنیم :

بیمه پارسیان :

این سهم در دو روز گذشته روند مثبتی گرفته است و هر دو روز صف خرید شد و صف خریدش نیز پایدار باقی ماند. قبلا گفتیم که مقاومت این سهم حوالی 150 هست که به نظر میاد که گارد این رو گرفته که این مقاومت رو بشکونه... فکر میکنم فردا هم روی 1411 صف خرید بشه...

اگر فرصت شد تحلیل تکنیکالی از سهم هم شاید گذاشتم.

بیمه میهن :

همانطور که قبلا هم گفتم مقاومت اصلی این سهم حوالی 100 تومن هست... اگر این سهم بالای 100 تومن تثبیت بشه آینده خوبی داره...

این سهم هم از زیر خط روند نزولی 3 ماهه خود بالا اومده...در کوتاه مدت هم بیاد بالای 877 میره برای حمله به مقاومت 100 تومنی...این سهم هم ممکنه فردا روی 880 صف خرید بشه..

اگر فرصت شد تحلیل تکنیکالی از سهم هم شاید گذاشتم.

فعلا همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام به همه

امروز شاخص اندکی مثبته با این حال وضع معاملات شل و کم رمقه ....که کمی بیش از انتظار کم رمقه... بخاطر همین فکر میکنم بزودی اون موج منفی که قبلا گفته بودم شروع بشه...

به خاطر همین اونایی که نقد هستند به نظرم نقد بمونند بهتره...

دو سهم بیمه پارسیان و بیمه میهن هم با اینکه معاملات نسبتا خوبی امروز داشتند ولی انتظار من رو بر آورده نکردند و به نظرم مقداری استراحت یا افت داشته باشند... از نظر من اگر این دو سهم الان نرن بالا سهمهای دیگه بازار هم فعلا رمق بالا رفتن ندارند...

این نظر منه که ممکنه اشتباه باشه....

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

پترول :

امروز 16 دی با اینکه وضع معاملات سهمها شل و بی رمق بود و شاخص هم فقط 168 واحد مثبت خورد اما معاملات پترول خوب بود... این سهم رو امروز از -2 درصد خریدند تا +5 درصد و صف خرید هم شد و صفش هم تا پایان پایدار موند....معاملاتش تو نیم ساعت بعد از 11:30 رو ببینید...خوب می خریدند...

این سهم پس از اینکه مدتی است در روند نزولی است و از 225 تومن روند نزولی گرفته، حوالی 130 تومن مدتیه داره ظاهرا کف سازی میکنه...که امروز از حوالی همین 130تومن بالا اومد و روی 1409 ریال صف خرید شد...

به نظر من نمودار سهم در بلند مدت خوبه...البته بستگی داره که شرایطی در نمودارش حفظ بشه...

در مورد کوتاه مدتش هم همه چی بستگی داره به واکنشی که به مقاومت کوتاه مدتش نشون میده...این مقاومت حوالی 155 الی 158 قرار داره ....باید دید اونجا چه نوساناتی میکنه تا وضعیت کوتاه مدت و میان مدتش روشن بشه...

امروز که معاملات جالبی داشت...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بیمه کوثر :

اونایی که این یکی دو روزه بیمه کوثر خریدند و یا میخرند فکر میکنم سود خیلی خوبی میکنند.... قیمت امروز 2156....البته الان صف خریده!

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

پترول :

امروز 16 دی با اینکه وضع معاملات سهمها شل و بی رمق بود و شاخص هم فقط 168 واحد مثبت خورد اما معاملات پترول خوب بود... این سهم رو امروز از -2 درصد خریدند تا +5 درصد و صف خرید هم شد و صفش هم تا پایان پایدار موند....معاملاتش تو نیم ساعت بعد از 11:30 رو ببینید...خوب می خریدند...

این سهم پس از اینکه مدتی است در روند نزولی است و از 225 تومن روند نزولی گرفته، حوالی 130 تومن مدتیه داره ظاهرا کف سازی میکنه...که امروز از حوالی همین 130تومن بالا اومد و روی 1409 ریال صف خرید شد...

به نظر من نمودار سهم در بلند مدت خوبه...البته بستگی داره که شرایطی در نمودارش حفظ بشه...

در مورد کوتاه مدتش هم همه چی بستگی داره به واکنشی که به مقاومت کوتاه مدتش نشون میده...این مقاومت حوالی 155 الی 158 قرار داره ....باید دید اونجا چه نوساناتی میکنه تا وضعیت کوتاه مدت و میان مدتش روشن بشه...

امروز که معاملات جالبی داشت...

همین!

پترول هم که روی 1449 صف خرید شد...

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

ولبهمن :

این سهم ممکنه امروز صف خرید بشه...نگاهش کنید...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام به همه

بیمه کوثر :

اونایی که این یکی دو روزه بیمه کوثر خریدند و یا میخرند فکر میکنم سود خیلی خوبی میکنند.... قیمت امروز 2156....البته الان صف خریده!

همین!

بیمه کوثر امروز رو با حجم معاملات خوب 10 میلیونی به پایان برد و صف خرید 10 میلیونی اش هم تا آخر بازار پایدار موند...اونایی که این سهم رو دارند به نظرم نگه دارند سود خوبی میکنند..

پترول :

امروز 16 دی با اینکه وضع معاملات سهمها شل و بی رمق بود و شاخص هم فقط 168 واحد مثبت خورد اما معاملات پترول خوب بود... این سهم رو امروز از -2 درصد خریدند تا +5 درصد و صف خرید هم شد و صفش هم تا پایان پایدار موند....معاملاتش تو نیم ساعت بعد از 11:30 رو ببینید...خوب می خریدند...

این سهم پس از اینکه مدتی است در روند نزولی است و از 225 تومن روند نزولی گرفته، حوالی 130 تومن مدتیه داره ظاهرا کف سازی میکنه...که امروز از حوالی همین 130تومن بالا اومد و روی 1409 ریال صف خرید شد...

به نظر من نمودار سهم در بلند مدت خوبه...البته بستگی داره که شرایطی در نمودارش حفظ بشه...

در مورد کوتاه مدتش هم همه چی بستگی داره به واکنشی که به مقاومت کوتاه مدتش نشون میده...این مقاومت حوالی 155 الی 158 قرار داره ....باید دید اونجا چه نوساناتی میکنه تا وضعیت کوتاه مدت و میان مدتش روشن بشه...

امروز که معاملات جالبی داشت...

همین!

پترول هم که امروز 15 میلیون معامله شد و صف خرید شد و در پایان بازار نیز صف خرید 20 میلیونی اش پایدار باقی موند...به نظرم کوتاه مدت و بلند مدت خوبی داره...

ولبهمن :

این سهم ممکنه امروز صف خرید بشه...نگاهش کنید...

همین!

ولبهمن هم امروز حجم معاملات قابل توجهی نسبت به روزهای دیگرش داشت...دو روزی هست خوب می خرندش.... امروز تا نزدیکی صف خرید رفت ولی صف نشد... فردا احتمالا صف خرید بشه با عبور از مقاومت کوتاه مدتش...بعدا در موردش بیشتر می نویسم

چند تا سهم دیگه هم امروز تحرکاتشون جالب بود....امروز نمودارشون رو بررسی میکنم نکته ای داشتند در موردشون مینویسم

همین!

[دوستدارشما]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام جناب توسکا

ممنون بابت همه زحماتتون

باتوجه به رشدچندروزه شاخص نظرتون همون162000 الی162700 وسپس اصلاحه؟

یا شرایط رشد مهیا شده


بازم ممنونم

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام جناب توسکا

ممنون بابت همه زحماتتون

باتوجه به رشدچندروزه شاخص نظرتون همون162000 الی162700 وسپس اصلاحه؟

یا شرایط رشد مهیا شده


بازم ممنونم

سلام بر شما

سوال بسیار خوب و بموقع ای پرسیدید... با توجه به تحرکات امروز بازار که در نوع خودش جالب بود خیلی ها ممکنه سوال شما یا سوالهای مشابه براشون پیش اومده باشه...

لذا در مورد بازار امروز و نکاتی که داشت و همچنین بروز رسانی تحلیل شاخص کل سعی میکنم امشب مطالبی بگم که فکر میکنم خوندنش خالی از لطف نباشه... یه خورده زمان نیاز دارم تا نمودارهایی رو که باید بررسی بشه نگاه کنم...انشا الله منتظر جواب سوالتون تا قبل از پایان امشب باشید...

درود

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام جناب توسکا

ممنون بابت همه زحماتتون

باتوجه به رشدچندروزه شاخص نظرتون همون162000 الی162700 وسپس اصلاحه؟

یا شرایط رشد مهیا شده


بازم ممنونم

بسمه تعالی

الوعده وفا...قرار بود تحلیل شاخص کل را بروز رسانی کنم...

در آخرین مطلب به محدوده مقاومتی حد فاصل 162033 الی 162769 اشاره کرده بودیم....اول باید ببینیم آیا این محدوده که حاصل تحلیل و پیش بینی قبلی مان هست چقدر معتبر بوده؟...؟اگر به نمودار شاخص کل نگاه کنید می بینید که 6 روز است شاخص به محض نزدیک شدن به این ناحیه، کندلهایی با بدنه های 200 یا 300 واحدی میزند ....یعنی در قیاس با روزهای مثبت شاخص که گاه شاهد کندلهای 3000 واحدی هم بوده ایم به محض نزدیک شدن به ناحیه فوق عکس العمل بازار را با نوعی بی رمقی در معاملات دیده ایم که حاصل این بی رمقی بازار کندل های بسیار ضعیف مثبت بوده است.....این خودش به تنهایی نشون میده که چقدر ناحیه مقاومتی فوق را دقیق و خوب پیش بینی کرده بودیم...علی الخصوص که روز چهارشنبه که سیگنال به این ناحیه نفوذ کرد و به عدد 162087 هم رسید بلافاصله شاهد واکنش بودیم و شاخص رو بیش از 1000 واحد به پایین راند و منفی کرد...پس ناحیه مقاومتی فوق کاملا معتبر بوده و هست....

اما امروز دیدیم که شاخص بر خلاف 6 روز گذشته بیش از 1000 واحد مثبت شد و به 162456 رسید و اندکی با سقف ناحیه فوق فاصله دارد....خوب اولین سوال این است که با اینکه گفتیم ناحیه مقاومتی فوق معتبر است ایا نرخ شاخص بالاتر از سقف ناحیه مقاومتی فوق الذکر می آید؟ جواب این است که بله ممکن است بیاید.... اگر به تحلیل قبلی برگردید به نواحی مقاومتی اشاره شده بود که بالای 163000 هستند... به نظر میرسه ممکنه شاخص بتونه بیاد بالای 163000 و حتی ممکنه بیاد و در حوالی 163937 پیک این ریز موج مثبت رو ثبت کنه.... لذا تحلیل قبلی کمکاکان پابرجاست فقط پیک شاخص ممکنه بجای 162700 عدد بالاتری باشه....اما نکته مهم اینه که اگر اومدیم بالای 163000 این موج تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ براساس بررسی من، اگر بیاییم بالای 163000 همانطور که گفتم پیک کلاسیک میتونه همون 163937 باشه ...البته احتمال اینکه طی همین ریز موج مثبت جاری بالاتر از 164000 هم بیاییم وجود داره و لذا نکته کلیدی این تحلیل اینه که اگر اومدیم حوالی 164000 اونوقت واکنش شاخص به این سطح چی خواهد بود....قضاوت راجع به این مورد هنوز زوده و حداقل باید چند کندل روزانه دیگه بیاد رو چارت...و به زبان سادتر بهتره در چند روز آتی شاخص رصد بشه...

خلاصه اینکه محدوده 162000 تا 164000 و فرم نوسانات تعیین کننده خواهد بود....در مورد موج منفی هم تا زمانیکه شاخص بالای 160000 هست مشکلی نیست و زیر این سطح باید تحلیل بشه....اگر بخواهیم زودتر هم در مورد آن پیش بینی کنیم باید چند روز آتی رو ببینیم و بعد نظر بدهیم...

اونایی هم که فکر میکنن اصلاح شاخص کل تموم شده، باید عرض کنم که شرط لازم (و نه کافی) برای اینکه اصلاح شاخص کل را تمام شده بدانیم اینه که شاخص کل حداقل بیاید بالای 167000 الی 168000 و مادامی که نیامده صحبت از پایان اصلاح کردن معنی نداره...اگر اومد تازه باید موضوعات دیگری هم بررسی بشه و بعد نظر داد...

با توجه به بررسی که از شاخص داشتم پیچیدگی هایی دیدم که ممکنه باعث بروز خطا در این تحلیل بشه و لذا این رو در نظر بگیرید...

موفق باشید.