کارگاه تحلیل تکنیکال

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

در مورد وقوع موج منفی به گمانم حدس و تحلیلم درست بود...پس از نوشتن مطالب قبلی و اشاره به کم رمق بودن بازار در روز چهارشنبه، با احتساب امروز دو روز هست که بازار منفی هست... منفی قبلی در کف 161922 متوقف شد...سپس تا 162805 بالا رفت(پیک در چهارشنبه که بازار مثبت بود ثبت شد و مطلب قبلی هم همان روز نوشته شد)... الان 161879 که در واقع زیر کف قبلی آمده است...

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

در مورد صنعت سیمان در یک متن قبلی گفتم فعلا نظری ندارم....هنوز هم همین رو میگم...

فقط یک سوال داشتم از دوستان بنیادی کار...تحرکات چند روز اخیر این سهمها احتمالا به یک تحول بنیادی مرتبطه کسی میدونه آیا به لحاظ بنیادی تغییر خاصی در این صنعت مطرح شده یا نه؟

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

در مورد وقوع موج منفی به گمانم حدس و تحلیلم درست بود...پس از نوشتن مطالب قبلی و اشاره به کم رمق بودن بازار در روز چهارشنبه، با احتساب امروز دو روز هست که بازار منفی هست... منفی قبلی در کف 161922 متوقف شد...سپس تا 162805 بالا رفت(پیک در چهارشنبه که بازار مثبت بود ثبت شد و مطلب قبلی هم همان روز نوشته شد)... الان 161879 که در واقع زیر کف قبلی آمده است...

و امروز که شاخص زیر 160000 آمد...در این لحظه شاخص کل با 857 واحد منفی در عدد 159940 قرار دارد .... به نظرم مطلبی که در مورد سیو کردن سود و رعایت حد ضرر، چند روز پیش گفته بودم درست بود...

همین!
,

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

یه نکته :

گاهی وقتها میبینیم که افراد حقیقی روی یک سهم رنج مثبت یا منفی میزنن...بنده با این سبک خرید و فروش موافق نیستم دلایلش هم واضحه...اما گاهی نمیشه به افراد حقیقی خرده گرفت چرا که مثلا فرد ممکنه تحت تاثیر هیجان و نگرانی و یا جا ماندن این کار را بکند و تا حدودی طبیعی است...

اما به نظر شما آیا این نوع معامله برای یک فرد حقوقی هم طبیعی است؟

مثلا چطور ممکنه یک فرد حقوقی در یک سهمی که در روند نزولی قرار داره و مشخصه که میتونه با فرصت و سر حوصله بخره، رنج مثبتهای آنچنانی میکشه ؟ یعنی مشاوری ندارند که وضعیت تکنیکال سهم رو بهشون بگه؟ مگه میشه؟ البته گاهی به نظر میرسه برای کاهش جو منفی یک سهم و یا کنترل صعود یک سهم این کار را میکنند که حتی اگر به این کارشون صحه بگذاریم!، باز به نظر من این راهش نیست... بطور کلی با روند عرضه و تقاضای طبیعی موافقم و به نظرم معاملاتی که هیجانی و همراه با رنج کشیدنهای آنچنانی است، حتی برای سهامداران عمده ای که نیت مثبت دارند نتیجه خوبی نداره ... از سبک معاملاتی برخی حقوقی ها، بعضی وقتها واقعا فکر میکنم که مشاوری ندارند که بهشون دستور معاملاتی بده که برام عجیبه...!

روی حرفم با فرد حقیقی و حقوقی خاصی و یا سهم خاصی نیست و بطور کلی عرض شد...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

سهمهای سیمانی اخیرا رشد خوبی داشتند امروز اکثر این سهمها در معرض مقاومتهای خود هستند در کوتاه مدت فعلا سیو سود منطقی به نظر میرسه .... در عین حال وضعیت نمودارشون و کندلهایی که میزنند رضد بشه بد نیست...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

سهمهای سیمانی اخیرا رشد خوبی داشتند امروز اکثر این سهمها در معرض مقاومتهای خود هستند در کوتاه مدت فعلا سیو سود منطقی به نظر میرسه .... در عین حال وضعیت نمودارشون و کندلهایی که میزنند رضد بشه بد نیست...

همین!

با سلام

دیروز جمله فوق را نوشتیم و امروز اکثر سهمهای سیمانی صف فروش و یا در -5 درصد هستند...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

بازار منفی هست که قبلا مکررا به اون اشاره شده بود و در واقع پیش بینی شده بود...

طبیعتا خرید در بازار منفی ریسکهای خاص خودش رو داره، با این حال،در مورد یک سهم نظرم تا حدودی مثبته و الان داره روی حمایت مهمش معامله میشه... اسمش رو اعلام میکنم ولی هیچگونه توصیه ای به خرید یا فروش ندارم...

این سهم فرابورس ایران هست که نمادش فرابورس هست...الان روی حمایت 3705 و در-5 درصد داره معامله میشه...

ممکنه فردا یا پس فردا صف خرید بشه...

البته این نظر ممکنه نادرست باشه...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

بازار منفی هست که قبلا مکررا به اون اشاره شده بود و در واقع پیش بینی شده بود...

طبیعتا خرید در بازار منفی ریسکهای خاص خودش رو داره، با این حال،در مورد یک سهم نظرم تا حدودی مثبته و الان داره روی حمایت مهمش معامله میشه... اسمش رو اعلام میکنم ولی هیچگونه توصیه ای به خرید یا فروش ندارم...

این سهم فرابورس ایران هست که نمادش فرابورس هست...الان روی حمایت 3705 و در-5 درصد داره معامله میشه...

ممکنه فردا یا پس فردا صف خرید بشه...

البته این نظر ممکنه نادرست باشه...

همین!

با سلام

دیروز که نماد فرابورس از کف 370 خود تا 384 اومد بالا، ببینیم امروز صف خرید میشه....؟

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

شاخص فعلا از سطح 157355 برگشت...

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

کسی در مورد لوتوس پارسیان نظری نداره؟ چون دیتا نداره نمیشه تکنیکالی نظر داد...الان داره روی 225 معامله میشه (-3%)... نظری هست؟

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بسمه تعالی

نگاهی به وضعیت تکنیکال نماد فرابورس :

در شکل زیر بطور مختصر وضعیت تکنیکال نماد فرابورس را میبینیم :

1. سیگنال به بالای خط روند نزولی مشکی آمده است.
2. سیگنال به بالای خط روند نزولی قرمز آمده است آمده است.
3. خط مقاومت آبی رو به بالا شکسته شده است
4. پولبکی به خط شکسته شده آبی صورت گرفته است(با فلش صورتی رنگ مشخص شده است)

توصیه ای به خرید یا فروش ندارم...البته در صورت خرید حد ضرر فراموش نشود...

فکر میکردم دیروز صف خرید میشه که بدلیل عرضه حقوقی نشد...ببینیم امروز چی میشه...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

نماد فرابورس و -5% .... امان از برخی فروشندگان عزیز!

[mohammad55]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام جناب توسکا اگه ممکنه نظرتان رو در مورد تکنیکال صدرا و شپلی بفرمایید
ممنون

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام جناب توسکا اگه ممکنه نظرتان رو در مورد تکنیکال صدرا و شپلی بفرمایید
ممنون

سلام متقابل

در مورد شپلی هیچگونه نظری ندارم...

در مورد خصدرا هم راستش الان وقت بررسی ندارم...اما انشالله تا شب یا فردا بررسی میکنم و خدمتتون میگم...

موفق باشید

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام جناب توسکا اگه ممکنه نظرتان رو در مورد تکنیکال صدرا و شپلی بفرمایید
ممنون

با سلام


خوب قرار بود در مورد خصدرا تحلیلی بنویسم. تقدیم به شما و تمام سهامداران جز خصدرا...

اول بگم که من خصدرا ندارم و این مطلب رو به جهت تبیین وضعیت خصدرا برای سهامداران جز این سهم که کارمند و کارگر و خانه دار و کسبه معمول هستند می نویسم و قصدم اینه که کمک کنم و حمایت کنم از سهامدار جز تا وضعیت تکنیکال سهم تا حدودی روشن باشه...

اولا یک نقدی بکنم به کسانیکه خصدرا میخرند... نه اینکه این سهم، سهم بدی باشه، نه اصلا چنین منظوری ندارم،حتی ممکنه خودم هم زمانی بخواهم این سهم را بخرم و بلکه سهامداران فعلی هم ممکنه خریدشون همراه با سود باشه(ممکنه)، خوب پس جرا نقد میکنم؟ این سهم به لحاظ تکنیکال روندش به گونه ای بوده که اکثرا سهامدارنش رو متعجب و غافلگیر کرده و میکنه و این یعنی خیلی قابل پیش بینی نیست...خوب در چنین شرایطی که پیش بینی رفتار یک سهم برای تکنیکالیستها ممکنه با دشواری و خطا همراه باشه چرا کسانیکه تجربه تکنیکال ندارند اصولا سهامدار میشن؟ یا بدون مشاوره با یک مشاور حرفه ای و صادق وارد سهم میشوند؟ مورد خطابم این عزیزی که سوال را پرسیدند نیست بلکه کلی عرض میکنم...

صدرا نمودار پیچیده ای داره، موجهای تو در تو، موجهای با فرم خاص و چیزهای دیگه که از حوصله خارجه بخوام بگم...خوب در چنین شرایطی تحلیل تکنیکال با دو چالش مواجه میشه اولی که مهم است اینه که تشخیص روند آتی سهم همراه با خطاست و دوم نیاز به دینامیک بودن تحلیل...دینامیک بودن یعنی با یک اعوجاج خاص، ممکنه بن مایه یک تحلیل تغییر کنه و لذا تحلیل باید بلافاصله بروزبشه...بر این اساس اصولا تحلیل تکنیکال بلند مدت و حتی میان مدت رو من روی سهمهایی مثل صدرا قبول ندارم و اعتقاد دارم همراه با خطای تشخیصی بالایی هستند و لذا کسانیکه میان میگن صدرا میشه فلان قیمت و فلان و بهمان و این حرفها رو آغشته به نقاشی های تکنیکال میکنند(ضمن ادای احترام بهشون) اصلا قبول ندارم...

در مورد خصدرا همین که بشه کوتاه مدت سهم را تشخیص داد باید کلاهمون را بیاندازیم بالا...

خوب حالا بریم سروقت نکاتی که در نمودار این سهم وجود داره...

1.قیمت کلوز امروز سهم 1369 تومن بوده....حوالی همین قیمت کف یک کانال وجود داره که این کانال حدود شیب 25 دزجه داره... بر این اساس مادامی که توی این کانال هست فعلا مشکلی برای سهم نیست..
2. بر اساس بند یک اگر بخواهد توی این کانال باقی بماند نباید زیر محدوده 1330 تا 1350 بیاد
3. در صورت نفوذ زیر 1330 به شرطی که زیر محدوده 1300 نرویم و زیر 1300 تثبیت نشود و زیر 1330 هم بیش از 3 کندل روزانه نمانیم همچنان کف کانال معتبر باقی است و مشکلی برای سهم نیست...
4. بند 3 نیاز به تحلیل دینامیک دارد یعنی اگر قیمت وارد محدوده 1300 تا 1330 شد، باید تایم فریم های پایینتر برای تشخیص وضعیت آتی سهم بررسی شود.
5. در صورت شکست رو به پایین سطح 1300، محدوده 1200 حمایت معتبری هست.
6. مادامی که سهم بالای 1300 قرار داره مشکلی نیست... با اغماض تا سهم بالای 1200 هست هم مشکلی نیست (به شرط وجود شرایطی در نمودار که باید در آن زمان تحلیل بشه)
7. زیر 1200 هم حمایتهای دیگه ای داره اما این موضوع از اون مطالبی هست که از الان نمیشه در موردش گفت و به نوعی روند میان مدت یا بلتد مدت سهم محسوب میشه که طبق مطالب پاراگراف اول فوق تحلیل و پیش بینی اش همراه با خطا و نادرسته
8. پتانسیل صعود مادامی که سهم بالای 1300 قرار داره و حتی مادامی که بالای 1200 قرار داره وجود دارد اما به اعتقاد من این صعود در کوتاه مدت رخ نخواهد دارد و چون میان مدتی و بلند مدتی است الان نمیتونم در موردش نظر بدهم ...عرض کردم پتانسیل صعود وجود داره و نه اینکه این صعود یک امر قطعی باشه...
9. در کوتاه مدت ممکنه یک ریز موج صعودی از همین حوالی قیمت کنونی داشته باشه که ممکنه سهم را تا حوالی 1490 ببره...این ریز موج یک ریز موج اصلاحی است و نه جنبشی (و به همین دلیل ممکنه اصلا به قوع نپیونده)
10. حمایت کف کانال به نظرم حمایت مهمیه و حداقل این رو میتونم بگم که بعید میدونم در برخورد اول شکسته بشه...
11. و نکته ای که شاید کمتر شنیده شده باشه...اگر به نمودار خصدرا و شاخص کل نگاه کنید تا حدود زیادی به هم شباهت دارند سعی کنید نمودار این دو را از حوالی ابتدای برج 10 میلادی سال گذشته به این طرف مقایسه کنید دیدنش جالبه... این معناش اینه که تا حدود زیادی خصدرا از مثبت و منفی شاخص پیروی میکنه...
12. با توجه به اینکه قبلا صحبت از یک موج متفی برای شاخص کل کرده بودیم و وقوع این موج هنوز منتفی نشده است لذا در مورد خصدرا این موضوع هم باید مد نظر باشه
13. این مطلب به هیچ وجه به معنای توصیه به خرید و فروش صدرا نیست و طبق پاراگراف مقدمه ممکنه همراه با خطا باشه و طی زمان نیاز به بروز رسانی داره..
14. این تحلیل پس از یکی دو هفته ممکن نیاز به بروز رسانی داشته باشه... اگر لازم بود بروز رسانی بشه و وقت داشتم بروز رسانی میکنم ولی خواهشا چنین انتظاری نداشته باشید چون چنین تحلیلی وقت زیادی میگیره..به همین دلیل هم مطالب مقدمه را عرض کردم.
15. و مطلبی را که بارها گفته شده را فراموش نکنیم که در بازارهای مالی قطعیتی وجود ندارد و صرفا احتمالات مطرح هستند و لذا اصول حفظ سرمایه از جهت گذاشتن حد سود و حد ضرر حتما باید رعایت بشه

سعی کردم حتی المقدور در تحلیل و تبیین وضعیت سهم کم نگذارم...

در کل امیدوارم سهامداران جز کامشون شیرین بشه و طبیعتا سهمداران صدرا هم همین طور چرا که بازار سرمایه زمانی گرم هست که سهامدار جز در آن راضی باشد و سهامداران حقوقی و عمده محترم نیز با رعایت این اصل و حمایت از سهم و شرکت خود هم باعث بهره مندی خودشان و هم خوشحالی عامه مردم شوند که نتیجه آن تقویت بازار سرمایه نیز هست.

موفق باشید.