تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

گزارش 6ماهه هفته اتی میاد

ومهم ترین پارامترش نرخ خرید ژلاتین ماده اولیه شرکت درگزارش هست

از این جهت این نرخ اهمیت داره که شرکت بعد از9ماه مجددا مواد اولیه را خریده ..

وتفاوت نرخ خرید جدید و مصرف ابتدای سال ... درگزارشات مهر به بعد وماه ابان در نرخ های فروش خودش را نشون خواهد داد


مصرف ژلاتین 330بوده درواحد خودش .. که باید دید برای6ماه دوم سال با چه نرخی خریداری شده...

اثرات رشد یورو نیمایی تا حدی دراین خرید احتمالا خودش را نشون خواهد داد!

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

درخشش دوباره ژلاتین کپسول و کسب تندیس بلورین جشنواره ملی سلامت محور
شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران، شرکت برگزیده و برنده تندیس سیمین ششمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور کشور شد.

به گزارش روابط عمومی؛ در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور که روز دو شنبه ۲ مهر ماه در محل تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این شرکت در میان شرکتهای حاضر در جشنواره، پس از ارزیابی و اعتبارسنجی توسط هیئت داوران به عنوان شرکت پاسخگو و مسئولیتپذیر در حوزه سلامت کشور برگزیده و به نمایندگی از شرکت، تندیس سیمین این جشنواره به دکتر فاطمه بیگلو، مدیر تضمین کیفیت اهداشد.

ششمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور که با هدف بهبود و توسعه مستمر فرآیندهای سلامت محور در صنعت و خدمات کشور و با پایش، رتبهبندی، اعتباربخشی و تشویق مجموعههای برتر و سازمانهای متعهد به موضوع سلامت و معرفی آخرین دستاوردهای واحدهای سلامتمحور برگزار شده است، ارتقای سطح آگاهی، نگرش و فرهنگ استفاده از محصولات و خدمات سلامتمحور و همچنین فراهم آوردن زمینه حضور گسترده صاحبان صنایع در بازارهای بینالمللی و انعکاس مفهوم صنعت سلامتمحور در سیاستهای کلان کشور را مورد نظر قرار داده است.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

از قرار معلوم همون برنامه ی شومی که چندی پیش اجرا کردند و قیمت سهم رو از 11 تا 7 پایین کشیدند رو دوباره دارند اجرا می کنند و با وجود شرایط منسب بنیادی، می خوان دوباره سهم رو تا قعر ببرند پایین.
همه هم کار حقوقی نامرد که جزو درصدی ها هم نیست و احتمالا از همین صندوق ها باشه.

چند روز پیش این سهم معطل حجم بود .. الان توی قیمت ها پایین، گیر صف فروش..

چقدر خبیث و نامردند...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

همچنان حقوقی بی سرو پای بی نام و نشون، فروشنده ...59 درصد فروش برای حقوقی .. مشخصه که عده ای حقیقی هم میان پشت دست حقوقی و از ترس ریزش بیشتر، فروشنده میشن.
از اون طرف هم یک حقوقی بی نشان دیگه همچنان خریدار..
معلوم نیست قضیه چیه اما حقوقی خریدار می دونه چی رو در چه قیمتی داره می خره، ولی حقوقی فروشنده چرا می فروشه؟ خدا می دونه..

[لیورپول]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

با سلام و احترام
جناب جمشید به نظر تا 8100 بیاد پایین

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

در تایم فریم هفتگی ،میانه باند بولینگر حوالی 8450 نشون می ده.
شاید در این نقطه واکنشی نشون بده.
متاسفانه چند صندوق کوچک جهت نوسان گیری هر از گاهی وارد این سهم میشن و هر بار حسابی سهم به قعر می کشانند.
اما در کل با دید مجمع افزایش سرمایه و مجمع سالانه جذابه و جای نگرانی نداره.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

فروش ماهانه دکپسول از سال 401 تا کنون:

- 401 - 402- 403

فروردین: 47 - 51 - 68

اردیبهشت: 48 - 67- 84

خرداد: 49 - 66 - 85

تیر: 48 - 62 - 83

مرداد: 48 - 61 - 86

شهریور: 48 - 61 - 91

مهر : 47 - 69

آبان: 47 - 70

آذر : 47 - 70

دی: 48 - 70

بهمن : 48 - 68

اسفند: 26 - 34


جمع کل فروش سال 1401: 552 م

جمع کل فروش سال 1402: 749 م

فروش 6 ماهه 1401: 288 م

فروش 6 ماهه 1402: 368 م

فروش 6 ماهه 1403 : 496 م


برای نیمسال دوم با توجه به راه اندازی کامل خط تولید جدید و افزایش نرخ 5 درصدی که چند روز پیش اعلام شد، میشه انتظار داشت میزان فروش ماهانه به بالای 100 م برسه.یعنی 5 ماه 100 م فروش داشته باشه و در اسفند هم که فروش نصف میشه، 5 م
یعنی در نیمسال دوم به حدود 550 م فروش برسه.

با این حساب فروش کل سال به حوالی 1050 خواهد رسید.( البته اگر افزایش نرخ جدید نداشته باشه و همچنین خط تولید جدید به طور کامل به بهره برداری در همین مهر ماه رسیده باشه)

حاشیه سود خالص سالانه در سال های گذشته متوسط 45 درصد بوده.
اما در شرایط فعلی به دلیل افزایش نرخ دلار نیمایی، به قول جناب محسن باید ببینیم نرخ زلاتین در مقطع فعلی به چه صورتیه.
اما جهت این که خیال ما از بابت حاشیه سود راحت باشه، حاشیه سود رو به جای 45 درصد، مقداری کمتر حدود 40 درصد لحاظ می کنیم.
40درصد رو ضر بدر 1050 کنیم به 420م سود خالص می رسیم که اگر بر تعداد سهام شرکت یعنی 300 میلیون تقسیم کنیم، سودش حدود 1400 تومن برای هر سهم در میاد.
کمتر از 7 ماه تا مجمع تقسیم سود مونده.
برای سال بعد هم اگر افزایش سرمایه رو لحاظ نکنیم، و همچنین هیچ افزایش نرخ جدیدی رو در نظر نگیریم ، با لحاظ حاشیه سود خالص 45 درصدی و فروش حدود 1100 تا 1150 میلیارد سالانه، به سود خالص حدود 510 م می رسیم که سود هر سهم 1700 خواهد شد.
یعنی حداقل ترین میزان سود با مفروضات فعلی و بدون افزایش نرخ های احتمالی..
از قیمت فعلی سهم حدود 1200تومن سود نقدی (در کمترین حالت) رو کم کنیم ، قیمت سهم در میاد حدود 7500 و با لحاظ سود 1700 تومنی برای سال بعد ، نسبت P.E سهم برای حدود 7 ماه دیگه با قیمت فعلی سهم ، در میاد زیر 4.5 !!!

حالا هر چی قیمت سهم پایین تر بره، این نسبت هم کمتر خواهد شد..

اما..
با افزایش نرخ دلار نیما مگه میشه این شرکت جزو استثناهای کل مملکت قرار بگیره و افزایش نرخ محصول نداشته باشه؟؟؟

پس برای میان مدت و بلند مدت دکپسول جای نگرانی نیست.

این روزها هم خواهند گذشت و این قیمت ها هم به یادگار خواهند ماند...

مثل قیمت 7000 تومنی 3 تا 4 ماه پیش...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

نرخ یورو نیمایی تا ۱۰روز دیگه میشه 55 واحتمالا تا اخر سال بالای 60باشه... این یعنی پوکه 250 حداقلی... همین یک خط برا ما کافیه ...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

قیمت دکپسول به میانه باند بولینگر در تایم فریم هفتگی رسیده ، اما rsi هنوز به نقطه ی جذاب نرسیده و حدود 48 هست.
به نظر کپسول باید دست کم به همون 8000 برسه تا جذابیت خرید پیدا کنه.اما امیدوارم فروشندگان رضایت بدن و پایین تر نبرندش و گرنه ممکنه با فشار فروش، تا 7000 قبلی هم سری بزنه!(کف باند بولینگر در تایم هفتگی)
شاید گزارش 6 ماهه و حاشیه سود نامطلوبی در راه داره که این طوری برای فروش در هر روز هجوم سهامداران به ویژه حقوقی رو شاهدیم.
به هر حال چاره ای جز تحمل نیست.. به ویژه برای امثال بنده که عمده ی سبد رو تبدیل به این سهم کردیم ..
البته نگاه بنده شب مجمع بود که متاسفانه با قیمت بالا وارد شدم و حالا جز افسوس ، چیزی عایدم نمیشه...

[لیورپول]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

با سلام و احترام
جناب جمشیدی عزیز
به نظرم اگر این روزها کسی بخواد ریسک کنه و سهام بخره
بهتر دارویی بخره

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

قیمت دکپسول به میانه باند بولینگر در تایم فریم هفتگی رسیده ، اما rsi هنوز به نقطه ی جذاب نرسیده و حدود 48 هست.
به نظر کپسول باید دست کم به همون 8000 برسه تا جذابیت خرید پیدا کنه.اما امیدوارم فروشندگان رضایت بدن و پایین تر نبرندش و گرنه ممکنه با فشار فروش، تا 7000 قبلی هم سری بزنه!(کف باند بولینگر در تایم هفتگی)
شاید گزارش 6 ماهه و حاشیه سود نامطلوبی در راه داره که این طوری برای فروش در هر روز هجوم سهامداران به ویژه حقوقی رو شاهدیم.
به هر حال چاره ای جز تحمل نیست.. به ویژه برای امثال بنده که عمده ی سبد رو تبدیل به این سهم کردیم ..
البته نگاه بنده شب مجمع بود که متاسفانه با قیمت بالا وارد شدم و حالا جز افسوس ، چیزی عایدم نمیشه...

درود

این شرکت مواد اولیه اش را بازه 6تا9ماهه میخره ..

لذا حاشیه سودش نمیتونه تغییررخاصی بزنه .. چون عمده بهای تمام شده پودر ژلاتین هست

همین الان گزارشاتی که منتشر شده با pe 3-4 دارن خیلی ازشرکت ها را صف فروش قفل میفروشند این روزها!!..

لذا مختض به کپسول نیست

سیستم را خاموش کنید .. بزنید دل به زندگی... به وقتش بارشو میده این شرکت ..

دلار ونیما وانتخابات امریکا و تورم استارت شده همه وهمه درجهت رشد سهام خواهد بود ..فقط اندکی دگر صبررر

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

فرایند ثبت افزایش سرمایه ازتجدید دارایی ها به نظر سریعتر از قبل شده

امروز قصفها بعد ار3هفته بازگسایی شد

این سرعت مجمع تجدیدها را زین پس میتونه حذاب کنه درسهم هایی که پتانسیل های بنیادی دارند ..

سرود ترکوند و10روزه تچدید دارایی را ثبت کرد

تایید حسابرس بیاد احتمالا ظرف یکماه میریم مجمع تجدید ...

[meysam_sh_2020]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

نرخ یورو نیمایی ابتدای سال 1401 حوالی29تومن بوده

که تقریبا تا اواخرسال هم همون حوالی بوده در 3ماهه پایانی جهشی تا حوالی39رخ داده

وتقریبا نرخ ها 30درصد افزایش داشته

یعنی در3ماهه پایانی1401... 30درصد افزایش داشتیم

سپس در 1402هم نیمایی تا 43تومن 10درصد افزایش را داشته

درهمان فاصله زمانی نرخ پوکه کپسول تا پایان سال1401 حوالی88 بدون افزایش باقی مونده

اما در 1402... ودرفاصله یکساله به130رسیده وبیش از45درصد افزایش را درخودش داشته

درواقع رابطه خطی کاملی بین نرخ پوکه کپسول ویورو نیمایی دراین 18ماهه برقرار بوده

حالا امسال شاهد رشد یورو از 43تومن به حوالی احتمالا 55-60خواهیم بود ...

با این جهش 40درصدی تا پایان سال ... نرخ پوکه در1404چقدرخواهد بود؟!!

سلام با همین مفروضات به نظر خودت نرخ فروش پوکه چقد مبشه

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

سلام با همین مفروضات به نظر خودت نرخ فروش پوکه چقد مبشه

سال اینده پوکه ۲۳۰ تا۲۵۰ میشه...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

نزدیک 700 ساخت.. حاشیه سود ناخالص 57درصد .. که چند درصدکمتر از بهار هست

نرخ خرید ژلاتین 413 در فصل تابستان هست که به نسبت 330 مصرفی بهار 25درصد افزایش اتفاق افتاده

عملا ازمهر به بعد افزایش نرخ25درصدی درمواد اولیه رخ داده وتاثیرش را درپوکه بزودی خواهیم دید ...

شرکتی سهمی70تومن مالیات را نسبت به سال قبل بالاتر درنظرگرفته که درگزارشات اتی به پیوست سود اضافه خواهد شد