Tweet
دوست خوبم
کاربر 2691
خوب کاری کردی
و منطقی عمل نمودی
متشکرم و موفق باشید
کاربر 2691
خوب کاری کردی
و منطقی عمل نمودی
متشکرم و موفق باشید
-
-
جناب بورس پس روز بعد صف میشه دیگه یا میره استراحت؟؟؟؟:xنظر
-
امین جان مهم روز بعد نیست که بعضی به خیال 12% گره معاملاتی وارد شدند
ما برای روز بعد ها خریده ایم
ولی همان طور که عرض کردم
و از حرکت امروز سهم هم میتوان برداشت کرد
حرکت سهم
آهسته و پیوسته خواهد بودنظر
-
20.000 تا رو 6478 برداشتم. البته از 6450 اومدم بالا اون موقع گیرم نیومد.در اصل توسط ساده ي ساده پست شده است View Post
حالا شب برم چارتو بهتر بررسی کنم ببینم هفته بعد میتونم یک پله هم پایینتر بخرم یا نهما را به چوب و رخت شبانی فریفته اند ، این گرگ سالهاست که با گله آشناستنظر
-
به دید میان مدتی بهش نگاه کنی هیچ مشکلی نداره عزیز (خیالت راحت);)در اصل توسط amin68 پست شده است View Postنظر
-
کیوان جاندر اصل توسط keyvan پست شده است View Post
چراغو روشن کنی ما هم این پله ها رو ببینیم ممنون میشیم ارادت :xنظر
-
كروي فروشنده بودهمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
این به نظرت چه معنی میده؟ که کروی فروشنده بوده ؟!در اصل توسط ساده ي ساده پست شده است View Postما را به چوب و رخت شبانی فریفته اند ، این گرگ سالهاست که با گله آشناستنظر
-
اینم چارت
خب میبینیم که فرصت خرید امروز پولبک روی مقاومت 6220 هست. حالا با توجه به اینکه عمده حجم معامله امروز سهم روی 6480 شده بود و همینطور حجم معامله پس شنبه به بعد یا ما وارد فاز دوم صعود و صف خرید خواهیم شد یا اینکه فروشنده قصد عرضه و تثبیت روی خط حمایت را دارد که بازهم نوید صعودی قوی ولی با وقفه ای کوتاه و فرصت خرید را میدهد.
سقف کانال نزولی RSI در چارت هفتگی هم شکسته شده است.
از نظر موج شماری باید بگم از میزان درستی شمارشم اطمینان کامل ندارم. موج شماری ظاهرا مقوله ای ساده به نظر میاد اما تبحر زیادی در اینخصوص میخواد که من این تبحر و تجربه را در خودم نمی بینم و از اساتید موج شماری خواهشمندم که در این خصوص نظر بدهند و اشکالات را برطرف کنند.
اما اینطوری که من میبینم ما در موج سوم قرار داریم و این موج شارپی که تموم شده باید ریزموج 1 از 3 باشد که قائدتا باید یک استراحت کوچک در این مرحله انجام گیرد و در اینصورت این موج 3 موج قدرتمندی هست که 2 پله دیگر برای پرش دارد. البته همانطور که گفتم احتمالا استراحت فوق روی خط حمایت و بعنوان تثبیت صورت خواهد گرفت. در مسیر صعود هم مقاومت 7550 را میبینم.
و تمام این شرایط به بنیادی سهم بستگی دارد که اخبار گوشه و کنار حکایت از آن دارد !ما را به چوب و رخت شبانی فریفته اند ، این گرگ سالهاست که با گله آشناستنظر
-
روزاي آينده مشخص ميشهدر اصل توسط keyvan پست شده است View Postمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
معامله تعداد 7,658,406 سهم فرآور در یک روز که بیش از 6% کل سهام این شرکت می شود اکثریت در ماکسیمم مثبت و تعداد کمی در مثبت 3%نظر
-
قيمت جهاني روي توي اين 2 روز تعطيلي تعيين كننده هست براي روند سهم توي كوتاه مدت فعلا كه امروز زير 2000 دلار امد بايد ديد براي پنج شنبه و جمعه چي پيش ميادالماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.نظر
-
شرکتهای گروه کروی امسال قیمت روی رو 1900 دلار تو بودجه لحاظ کردن با قیمت 1226 تومن! با قیمتهایی که الان دارن میفروشن(حدود 1میلیون تومن در هر تن بالاتر از نرخ بودجه)قیمت روی به 1600 دلار هم برسه خطری متوجه این گروه نمیشه.الان شرکتهای تولید کننده محصولات فلزی که محصولاشونو تو بورس کالا میفروشن دیگه کنترلی رو قیمت فروششون اعمال نمیشه(بغیر از شرکتهای فولادی) مثلا ببینین قیمت فروش هر تن شمش آلومینیوم ایرالکو داره به 5 میلیون تومن هم میرسه!(با قیمت جهانی در حدود 2100 دلار)- ملی مس هم همینطوردر اصل توسط alireza 184 پست شده است View Post
میشه گفت این شرکتها چند ماهی هست که با دلار آزاد محصولاشونو میفروشن.
با اجرای مرحله دوم طرح تحول هم مطمئن باشین حتی اگه قیمت جهانی شمش روی هم پایین بیاد،این شرکتها نه تنها قیمت فروششون رو پایین نمیارن بلکه بالاتر هم خواهند بردنظر
-
فرآور
خب وارد ترازنامه شركت ميشيم و با تغييرات سنگين در بيشتر اقلام ترازنامه مواجه ميشيم كه عمده ترين تغيير مربوط به رشد 724 درصدي اسناد پرداختني هست كه نشون ميده شركت براي تامين مواد اوليه علاقه اي به خريد نقدي نداره و عمدتا از چك و سفته استفاده كرده كه بايد ببينيم اين كار به نفع شركت هست يا به ضرر شركت.....وقتي به ترازنامه شركت نگا ميكنيم متوجه ميشيم كه منابع نقدينگي خوبي وارد شركت شده كه اين منابع پيش دريافت و وام هستن....مبلغ 2ميلياردو 800 ميليون تومن منابع نقدي وارد شركت شده و در حالي كه تراز نقدينگي شركت مثبت هست و شركت براي خريد مواد اوليه وجه مورد نياز رو در اختيار داشته و منابع ورودي نقدينگي هم تاييد ميكنه كه شركت خيلي راحت ميتونسته مواد اوليه رو نقدي خريداري كنه اما در عين ناباوري ميبينيم كه مدير شركت به جاي استفاده از منابع نقدي بدهي به شركت تحميل كرده و اسناد پرداختني شركت متورم شده و نشون از سياست جسورانه مدير شركت داره......متورم شدن اسناد پرداختني ريسك تجاري شركت رو افزايش داده و چنانچه شركت نتونه به تعهداتش عمل بكنه با تعديل منفي سنگيني در بودجه همراه خواهد شد......اما استفاده از چك به جاي پول نقد مزايايي رو هم براي شركت داره و اونم اينه كه ميتونه وجه نقد رو براي بدست آوردن درآمدهاي متفرقه سرمايه گذاري كنه و افزايش 1055 درصدي درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صورت سودو زيان مهر تاييدي بر رشد اسناد پرداختني ميزنه و پرونده رشد اسناد پرداختني بسته ميشه
اما گفتيم كه مبلغ 2 ميلياردو 800 ميليون تومن وارد حسابهاي شركت شده كه بايد بررسي كنيم كه اين نقدينگي كجا خرج شده....كاهش 23 درصدي پيش پرداخت نشون ميده اين مبلغ به عنوان پيش پرداخت ثبت نشده و محل خرج اين نقدينگي جاي ديگه اي بوده.....رشد وحشتناك انبار شركت اونم به ميزان 7 ميلياردتومن يعني تقريبا 2.5 برابر منابع نقدينگي نميتونه دليل موجهي براي خرج شدن وجه نقد باشه چون مبلغي كه انبار افزايش داشته از مبلغ ورودي وجه نقد به مراتب بيشتره و بازم بايد دنبال جاي ديگه اي براي خرج شدن وجه نقد باشيم....
وقتي به موجودي نقد شركت نگاه ميكنيم و رشد 250 درصدي كه معادل تقريبا 3 ميلياردتومن هست رو ميبينيم مطمئن ميشيم اون منبع نقدينگي 2 ميلياردو 800 ميليون تومني شركت مستقيما وارد موجودي نقد شده و پرونده 2 ميلياردو 800 ميليوني شركت بسته ميشه
اما بازي تموم نشده و بايد از خودمون بپرسيم كه اون مبلغ سنگين 8 ميلياردتومن از كجا به موجودي انبار شركت اضافه شده؟
تنها جوابي كه ميتونيم به اين سوال بديم اينه كه توليد شركت از اين حرفا بيشتر بوده و اين توليد بسيار زياد باعث افزايش سنگين انبار شركت شده..... سود 28 تومني اعلامي براي 90 بسيار پايين اعلام شده و بايد در گزارش 12 ماهه منتظر تعديل سنگيني در بودجه شركت باشيم.....شركت بدون شفاف سازي سود پاييني رو اعلام كرده كه تنها نكته منفي در شفافيت ترازنامه محسوب ميشه
اما وارد صورت سود و زيان ميشيم و پوشش 54 درصدي فروش در 9 ماهه شايد در نگاه اول اين موضوع رو به تحليلگر القا كنه كه شركت با مشكل فروش مواجه هست اما وقتي به رشد وحشتناك 8 ميلياردي انبار شركت نگاه ميكنيم متوجه ميشيم نه تنها شركت مشكل فروش نداره بلكه عمدا شركت فروش اصليشو رو نكرده كه اگه ميخاست فروش اصليشو رو كنه چه انفجاري در صورتهاي مالي رخ ميداد......حالا جالب تر از همه اينها اينكه تابع توليد شركت فروش شركت رو در محدوده 30 ميليارد برآورد ميكنه در حالي كه فروش 9 ماهه شركت 21 ميليارد اعلام شده و 9 ميلياردتومن در صورت سودو زيان آورده نشده .....البته اين 9 ميليارد گم نشده بلكه اگه مقداري تلورانس واسش در نظر بگيريم دقيقا همون 8 ميلياردي هست كه وارد ترازنامه شركت شده و در قسمت موجودي مواد وكالا جا خوش كرده......
بهاي تمام شده شركت معقول اعلام شده و تابع هزينه هم اينو تاييد ميكنه...سرفصلهاي درآمدهاي متفرقه و درآمدهاي عملياتي و سرمايه گذاري با توجه به پولي كه الان در حسابهاي شركت هست و هنوز به طور كامل سرمايه گذاري نشده به سال 91 انتقال داده شده كه معقول به نظر ميرسه.....
در مورد قيمتهاي روي در بودجه جناب naruto توضيحات كامل رو دادن كه مورد تاييد بنده هم هست
نتيجه نهايي:شركت با دستكاري در ميزان فروش تونسته سود پاييني رو به بازار اعلام كنه كه مطمئنا سود 28 تومني شركت در گزارش 12 ماهه با تعديل سنگيني مواجه خواهد شد كه رقم اين تعديل اينقد بزرگ هست كه من بعيد ميدونم مدير شركت اين رقم رو اعلام كنه و البته سازمان هم مخالفت خواهد كرد....ولي شركت توانايي اعلام 60 تومن سود رو در 12 ماهه داره كه تعديل بسيار سنگيني هست......اما چون احتمال ميدم اجازه اعلام اين سود رو در سال 90 ندن واسه همين تعديل شركت در گزارش 12 ماهه رو تا محدوده 45 تومن البته با مقداري تلورانس محتمل ميدونم.......سود 40 تومني 91 پايين اعلام شده و شركت توانايي پوشش 80 تومن در سال 91 رو خواهد داشت كه عمده اين 80 تومن احتمال ميدم از سال 90 به 91 انتقال پيدا كنهمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
جناب ساده از تحلیل خرمندانه و حسابگرانه فرآور توسط شما متشکرم
فقط سئوالی که میماند
شما ابتدا میفرمائید در 12 ماهه 90 تعدیل سنگینی مواجه خواهد شد
ودر آخر محدوده 45 تومان را در نظر میگیرید
در صورتیکه در گزارش 9 ماهه پیش بینی سود 12 ماهه 487 ریال برآورد شده است
ضمنا پیش بینی 12 ماهه 90که درگزارش و تعدیل 9 ماهه شرکت 487 ریال آمده
در tsetmc بر مبنای پیش بینی اولیه سال 91 محاسبه میگردد یعنی 399 ریال درج میگردد
که با همان 487 ریال پی بی ای پایین تر میباشد
موفق باشیدنظر
نظر