پالايش نفت اصفهان ( شپنا )

[کيانوش]

این سهم اگر یکم مشکوک نبود درصدش رو تو سبدم خیلی سنگینتر میکردم چون واقعاً آینده داره . با همین سود فعلی ( نمیگیم 300 تومان یا 400 تومان ) اگر میانگین پی بر ای پالایشگاه ها رو بر این سهم اعمال کنیم باید سهم الان حداقل 3000 تومان باشه ، اما چون مدت زیادی بسته بوده 2 تا ترس رو به جون سهامداراش انداخته : یکی اینکه چند هفته طول میکشه که قیمت واقعیش رو تثبیت کنه چون سهم هنوز گیجه و سهامدارا میترسن پایین بیاد ، دوم اینکه بعضی از سهامدارای خرد ترس از بسته شدن مجدد دارن . اما در کل اگر سازمان مریض بازی در نیاره سهم خوبیه .

امروز امور سهام شپنا گفت قصد دارند تاثير راه اندازي طرح بنزين سازي را در سود سال 1392 شپنا اعمال کنند لذا کمي ديرتر پيش بيني سود سال 1392 را با تعديل بسيار خوبي را اعلام خواهند کرد.
بتصورم حداقل سود شپنا در سال 92حداقل 800تومان بشود.البته گفتم حداقل چون ممکنه اين سود بالاي 1000تومان هم برسد.بخاطر راه اندازي طرح توسعه.
با گروه پالايشگاه و شپنا بودن در سال 92 سودمند خواهد بود.
امروز گروه سيمان و قند هم صف خريد شدند چون تغيير ارز مرجع قطعي شده است.

[آذرآبادگان]

در نمادهای پالایشگاهی ، امروز حقوقیها با مقداری عرضه به صف خرید و ایجاد هراس در سهامداران حقیقی
اقدام به جمع کردن سهام با کدهای حقوقی و گروهی نمودند و احتمالا این بازی در نمادهای ارزنده تر چند روزی
ادامه یابد.
شپنا : فروش حقوقی=1.2M ----------------- خرید حقوقی و گروهی=3.8M
شراز : فروش حقوقی=6.5M ----------------- خرید حقوقی و گروهی=16.5M

شپنا با قابلیت تحقق سودهای شگفت انگیز ، یکی از بهترین گزینه های سهامداری می باشد
فعلا بازیگردان سهم قصد جمع آوری دارد....

[کيانوش]

تازه کارشناسان دارند از خواب بلند مي شوند و به سود حداقل 800توماني که کيانوش اعلام کرده بود مي رسند.
چند روز هست که دارم مي گم.
حداقل سود شپنا800تومان
شراز 550تومان
شبريز500تومان
شاوان5300تومان

امروز امور سهام شپنا گفت قصد دارند تاثير راه اندازي طرح بنزين سازي را در سود سال 1392 شپنا اعمال کنند لذا کمي ديرتر پيش بيني سود سال 1392 را با تعديل بسيار خوبي را اعلام خواهند کرد.
بتصورم [COLOR=""]حداقل سود شپنا در سال 92حداقل 800تومان بشود[/COLOR].البته گفتم حداقل چون ممکنه اين سود بالاي 1000تومان هم برسد.بخاطر راه اندازي طرح توسعه.
با گروه پالايشگاه و شپنا بودن در سال 92 سودمند خواهد بود.
امروز گروه سيمان و قند هم صف خريد شدند چون تغيير ارز مرجع قطعي شده است.

.................................................. ........
تو بورکس امده است.
توسط دو کارشناس بازار ارائه شد
تحلیل آخرین وضعیت مالی و عملیاتی پالایشگاه اصفهان

خبرگزاری فارس: آخرین وضعیت مالی و عملیاتی شرکت مشمول اصل 44 پالایشگاه اصفهان توسط دو کارشناس بازار سهام تحلیل شد.
خبرگزاری فارس: تحلیل آخرین وضعیت مالی و عملیاتی پالایشگاه اصفهان


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت پالایشگاه اصفهان از 9 تیر 87 با کشف قیمت 580 تومانی هرسهم به جمع شرکتهای بورسی پیوسته و هم اکنون به یکی از شرکتهای جلودار بازار سهام تبدیل شده است.

این شرکت مشمول اصل 44 درحالی طی سال جاری با توقف 9 ماهه نماد معاملاتی مواجه شد که بعد از تصمیم مسئولان سازمان بورس برای بازگشایی نماد این شرکت و ارائه توضیحات، این شرکت 21 بهمن بار دیگر به تابلوی معاملات بازگشت و به دلیل افزایش قیمت 250 درصدی هر سهم ،موجب ثبت رکوردی تاریخی در روند شاخص بورس شد.

به طوری که این شرکت در آن روز به تنهایی حدود 1200 واحد بر شاخص بورس اثر گذاشت، تا این متغیر با بیسابقهترین پرواز ارقام مواجه شود.

به هرحال در شرایطی اقبال بازار به سهام پالایشگاه اصفهان تا روز گذشته و با قیمتهای کمتر از 2000 تومانی هر سهم ادامه داشت که دو کارشناس بازار آخرین وضعیت مالی و عملیاتی این شرکت که با سرمایه 416 و ارزش روز 8.3 هزار میلیارد تومانی، ششم شرکت بزرگ بورس به شمار می رود، را تحلیل کردند.

*معرفی شرکت

پالایش نفت اصفهان اول دی 77 به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تاسیس شد و در دوم دی 86 شخصیت شرکت به سهامی عام تبدیل و در 30 بهمن همان سال در بورس تهران پذیرفته شد.

فعالیت شرکت انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآوردههای نفتی از قبیل بنزین،نفت سفید،نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآوردههای جنبی است.

سرمایه اسمی پالایشگاه 4.162 میلیارد ریال بوده و سهام عدالت با 30 درصد، شرکت تعاونی وزارت بهداشت و درمان با 15.03 درصد، سازمان تامین اجتماعی با 11.56 درصد،ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با 10 درصد، سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی نفت با8.66 درصد و سایر سهامداران با 24.75 درصد از سهامداران شرکت هستند.

*نهاده های تولید

خوراک پالایش نفت اصفهان نفت خام سنگین است و میانگین خوراک شرکت 366 هزار بشکه در روز است که بعد از پالایشگاه آبادان با 394 هزار بشکه در روز در مقام دوم قرار دارد.

قیمت خرید نفت خام براساس نرخ های فوب خلیج فارس با تخفیفهای مصوب مجلس تعیین میشود.

بهای خرید نفت خام در راستای بند 1-3 قانون بودجه کل کشور، برمبنای 95 درصد نرخ متوسط بهای محمولههای صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی(سال مالی قبل 95 درصد) است.

در تبصره بند الف ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها اشاره شده قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی معادل 95درصد قیمت تحویل روی کشتی تعیین میشود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میشود.

با توجه به اینکه در قانون هدفمند کردن یارانه ها دوره زمانی خاصی برای تخفیف مزبور لحاظ نشده میتوان استنباط کرد، مادام که قانون مزبور لازم الاجرا باشد، تخفیف مزبور در خصوص خوراک نفت خام این شرکت قابل احتساب خواهد بود.

*اطلاعات عملیاتی شرکت

بررسی ظرفیت تولید و تولید واقعی شرکت در عملکرد 9 ماهه نشان میدهد، بیش از 16میلیون و 116 هزار مترمکعب تولید شده که عمدتا شامل بنزین موتور با 16 درصد،نفت گاز با 33 درصد، نفت کوره با 22 درصد و نفت سفید با 5 درصد است.

در این میان 99 درصد از ترکیب بهای تمام شده تولید محصولات مواد مستقیم شامل نفت خام و میعانات گازی است.

از ابتدای سال 86 شرکتهای پالایشی تجاری سازی شدند.

بدین ترتیب از حقالعمل کاری به خریدار مواد اولیه (نفت خام) و فروشنده فرآورده های نفتی حاصل از پالایش نفت خام تبدیل شدهاند.

در خصوص مکانیزم تعیین قیمت فروش فرآورده، در جزء پ بند یک قانون بودجه سال90 اشاره شده مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) ثبت میشود.

معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری انجام خواهد شد.

شرکت ملی پالایش و پخش به نیابت از پالایش نفت اصفهان ،قیمت فروش فرآورده ها را محاسبه و هزینههای مربوط به خرید نفت خام و سایر هزینه های مربوط را از آن کسر نموده و بخشی از مابه التفاوت آن به تناسب درخواست، به شرکت پرداخت می شود و مابقی درحساب های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران باقی می ماند.

*طرح های توسعه ای شرکت

طرح احداث مجتمع بنزین سازی در راستای اجرای بخشی از طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان جهت احداث سه واحد NHT، CCR و ISOMER به صورت fast track توسط امور مهندسی طرحهای شرکت پالایش نفت اصفهان در حال اجرا است. با اجرای این طرح سرمایه ای معادل 300 میلیون یورو به سرمایه اصلی شرکت اضافه میشود.

پس از راهاندازی واحدهای این مجتمع با ظرفیتهای فوقالذکر، حدود 3 میلیون لیتر در روز بنزین به توان تولید بنزین در واحدهای فرآیندی اضافه میشود.

*پیشبینی سود آوری برای دو سال

پالایشگاه اصفهان پیشبینی سود هر سهم سال مالی جاری را 2516 ریال برآورد کرده که در عملکرد 9 ماهه توانسته 74 درصد آن را پوشش دهد.

به طور متوسط بهای تمام شده شرکت 95 درصد فروش شرکت است.

برای پیشبینی سود هر سهم سال های 91 و 92 موارد زیر در نظر گرفته شده است.

اول میزان تولید و فروش سال جاری طبق بودجه و برای سال 92 طبق سال 91 لحاظ شده است.

دوم نرخ فروش محصولات به صورت نسبتی از نرخ نفت خام دریافتی شرکت محاسبه شده است.

سوم نرخ نهادههای تولید است که نرخ نفت با توجه به پیش بینی اقتصاد جهانی در سال 92 به طور متوسط 110 دلار فرض میشود. همچنین در نظر گرفته شده برای سال آینده، 20 درصد مبلغ فروش با نرخ 20درصد سپرده شود (با بررسی صورتهای مالی 6 ماهه 91 شرکت دیده شده که 20 درصد مبلغ فروش شرکت سپرده دارد).

*میزان سود آوری شرکت طی دو سال 91 و 92

با توجه به مفروضات مطرح شده سود شرکت برای سال مالی91 سود هر سهم شرکت برابر 2574 ریال است.

نکته مهم در مورد پالایش نفت اصفهان این موضوع است که طی سالهای 88 و 89 به استناد آئین نامههای اجرایی قوانین بودجه سالانه کل کشور، بیش از 1.1 هزار میلیارد تومان درآمد یارانه (تفاوت نرخ بین الملل با نرخ مصوب پنج فرآورده اصلی) مواد برگشتی از شرکتهای همجوار (صنایع شمیایی ایران337ر7 میلیارد ریال،پتروشیمی اصفهان 749ر2 و نفت سپاهان922 میلیارد ریال) به حساب بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران منظور شده ولی علیرغم پیگیری تا تاریخ تهیه گزارش 9 ماهه شرکت به تائید اداره نظارت بر صادرات مواد نفتی نرسیده و مورد پذیرش شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار نگرفته است.

بر اساس بررسی بهعمل آمده و صورت تطبیق حسابها با شرکت پتروشیمی اصفهان تا 29 اسفند گذشته مبلغ 495 میلیارد ریال از بدهی شرکت فوق به دلیل تفاوت مبانی محاسباتی تاکنون مورد پذیرش شرکت مزبور قرار نگرفته است.

با توجه به محاسبات سود خالص برای سال جاری،مانده سود انباشته در پایان سال (با ارز 12260 ریال) 18 هزار و 56 میلیارد ریال برآورد می شود که با در نظر گرفتن اینکه شرکت بابت تمامی طلب خود ذخیره بگیرد سود قابل تقسیم شرکت 1،577 ریال خواهد بود.

برای سال 92 هم با درنظر گرفتن دلار دو هزار تومانی برای شرکت،سود هر سهم 6،209 ریال و با در نظر گرفتن دلار 2500 تومانی سود 7،920ریال قابل دستیابی است.

[meysam_sh_2020]

فعلا زیر 1700 بعیده بیاد ..اقیقا مثل زاگرس که زیر 1700 اومدنش تصورش برام سخته ..............>:) نزدیک این محدوده ها منتظریم که اشتباه نخریدن در روز بازگشایی و روز بعدش رو جبران کنیم ..........>:)

[Hamidkhann]

من برعکس شما به روند این گروه بسیار خوشبینم
فقط همین امروز بیش از 42 میلیاردتومن ارزش سهام مبادله شده شراز،شبریز و شپنا بوده
همین شپنا در سه روز گذشته و با میانگین 1950 حدود 35 میلیون سهم مبادله شده حدود 70 میلیاردتومن
و...

جناب سورنا امیدوارم همینطور باشه و همه شپنایی ها غرق سود باشن.

[Fundamental]

امروز توسط وزیر تجارت غضنفری بهترین شرکت سال 91 شناخته شد از نظر فروش و بازدهی

[sourena]

فعلا زیر 1700 بعیده بیاد ..اقیقا مثل زاگرس که زیر 1700 اومدنش تصورش برام سخته ..............>:) نزدیک این محدوده ها منتظریم که اشتباه نخریدن در روز بازگشایی و روز بعدش رو جبران کنیم ..........>:)

خیلی دور از ذهنه برگرده به محدوده 1700
بنظر من حداقل فردا یک پله حوالی 1850 باید برداشت اگر دادند
ممکنه شنبه همه چیز متفاوت باشه
صف فروش امروزش مسخره و بی دلیل بود و فرصت خرید شراز هم در اون بی تاثیر نبود
قیمت زیر 2000 هم برای این سهم اکازیونه

[Fundamental]

دوستان اصلا ناراحت یا شاکی نباشید نوسان و اصلاح ذات سهم میباشد !!! باید بعد از 260 % افزایش یه اصلاحی داشته باشد ! اگر به سهم و با بنیادی بودن سهم ایمان دارید پس نگران نباشید.

ممکن است 8% دیگر هم افت کند اما نگرانی ندارد بزودی برخواهد گشت.

[anahita]

فعلا زیر 1700 بعیده بیاد ..اقیقا مثل زاگرس که زیر 1700 اومدنش تصورش برام سخته ..............>:) نزدیک این محدوده ها منتظریم که اشتباه نخریدن در روز بازگشایی و روز بعدش رو جبران کنیم ..........>:)

نوشابه باز کنم قربان ؟ ؛) دیگه ما یه چیز گفتیم حالا اما فکر نکنم اینقدر بیاد پایین ،تازه شوک بزرگی در راهه . شک مثبت .

[آذرآبادگان]

اولین پیش بینی سال 92 شپنا به سازمان ارسال شده ولی با توجه به عدم انتشار آن بر روی کدال تا این لحظه
و با توجه شایعات و اخبار شنیده شده و نیز ایجاد صف فروش و جمع آوری سهم ، احتمال افزایش قابل توجه در
پیش بینی سود بسیار بالا رفته که به احتمال زیاد منجر به توقف نماد جهت انتشار گزارش خواهد شد. باید دید
آیا فردا گزارش منتشر میشود و یا .....

[بنان]

کاظم نادر علی:

نفت پاسارگاد epsامسال305تومان و epsسال92حدود399تومان( با فرض دلار3هزار) داده بورس يه نامه هم بابت معرفي كميته حسابرسي ميفرسته سازمان بعد 30ميليون سهمش عرضه ميشه خودشان نظرشان2هزار بود ولي بازار ممكن ژانگولر بازي دربياره2200-2300هم بياد بخره

شتران هم تو بازار وكالتي صحبت30هزارتومان هست در حاليكه گفته ميشه5100-5700اعلام ميكنه بزودي نمادش بازگشايي ميشه
شتران ظرفيتش 5برابر شراز و8برابر لاوان هست
امروز بازار بخاطر شايعه عرضه5درصد هلدينگ تا15اسفند و بازگشايي نماد شتران در هفته بعد با فشار فروش مواجه شد

نمادهاي زيادي هم امروز جهت تعديل سود بسته شدند
حفاري اخر بازار بعد معاملات پر حجم بسته شد

گروه روي قبلا هم اشاره شد اول كار سود پايين اعلام ميكنند
كروي 20%تعديل منفي-كالسيمين هم از127به103تومن و فراوري از101به66تومن و...
فولاژ-ذوب-حفاري از قبل انتظار ميرفت ببندند تعديل مثبت
شراز -شپنا -شبريز هم ابتداي كار انتظار ميره نسبت به سودهاي فعلي تعديل مثبت بدن
البته براي شپنا400-350شنيده ميشه براي شراز هم اول كار 85-100تومن ميتونه اعلام كنه كه شراز سال بعد 270تومن سود خواهد داشت

با بسته شدن نمادهاي پربيننده و مطرح بازار و بحث عرضه هلدينگ بازار كوتاه مدت با كاهش حجم معاملات روندي فرسايشي خواهد داشت ولي با توجه به اينكه سودهاي اعلامي محافظه كارانه است و p/eفعلي بازار حوالي5.5واحد است.
دليل عرضه ها هم تهيه نقدينگي براي عرضه هلدينگ و بازگشايي شتران و...است كه در كنار عرضه هاي چند روز اخير صندوق نفت و برخي حقوقيها سبب افت قيمتي سهام و جذاب شدن قيمت برخي سهام شده كه بنظر ميرسد با عرضه هلدينگ بازار اماده صعود به قله هاي جديد باشد.


پس 800 تومن برای سال بعد کاملا دست یافتنی هست وقتی اول کار 400 اعلام بکنه که معمولا پیش بینی اولیه معمولا محتاطانه است پس 800 درو از دسترس نیست

[meysam_sh_2020]

نوشابه باز کنم قربان ؟ ؛) دیگه ما یه چیز گفتیم حالا اما فکر نکنم اینقدر بیاد پایین ،تازه شوک بزرگی در راهه . شک مثبت .

مگه من گفتم اینقدر پایین میاد ......میگم حمایت بسیار محکمی داره از نظر من روی 1700 .... و توصیه میشه جز خریدار ها باشیم تا فروشندگان .....و مفت نفروشند .......البته من هنوز برای خودم نخریدم :D.....فردا که یک قدم نزدیک تر میشه به این قیمت ......... در بورس هر اتفاقی میتونه بیوفته .......ولی از این ور در شرایط عادی تا 1700 و از اون ور تا 2500 فعلا پیش بنی میشه حرکت کنه .....

[sourena]

تحرکات حقوقیها هم خیلی خوب بوده
1.3 میلیون سهم از حقیقی به حقوقی تغییر مالکیت پیدا کرده
و کلاً 25 شرکت حقوقی بیش از 2.5 میلیون شپنا خریدند;)

[meysam_sh_2020]

الان داشتم سود سال اینده شپنا رو با دلار 2000 تومنی حساب میکردم ..........سود سال ایندش بالای 380 تومنه ...یعنی روی 380 تومن میشه حساب کرد (-: حالا بالاترشو نمیدونم ........


البته من طرح توسعه شرکت رو اثر ندادم .......چون فعلا اطلاعاتی ازش ندارم ......

[maral]

با سلام وعرض ادب میخواستم بدونم مطالب اقای نادر علی رو در کدوم سایت میشه پیگیرشد ؟ممنون