پالايش نفت اصفهان ( شپنا )

[تکنیکالیست]

چنین قراری نیست

دوست عزیز سلام
بنده مطمئن هستم و خبر موثق دارم که حقوقی شراز از شنبه عرضه خواهد داشت ولیکن این دلیلی بر جلوگیری از روند صعودی نمیتواند باشد.

[sourena]

دوست عزیز سلام
بنده مطمئن هستم و خبر موثق دارم که حقوقی شراز از شنبه عرضه خواهد داشت ولیکن این دلیلی بر جلوگیری از روند صعودی نمیتواند باشد.

درود بر شما
در صورت وقوع به راحتی جذب خواهد شد
سهم بسیار جذابیه و خواهان قوی داره

[Fundamental]

شپنا را 2500 در مرحله اول بدانید !

[anahita]

درود بر شما
در صورت وقوع به راحتی جذب خواهد شد
سهم بسیار جذابیه و خواهان قوی داره

فکر نکنم

[mohsen ho]

سال 1391 داره تموم میشه و به سال 92 داریم نزدیک میشیم . معمولا رسم و سنت بورس بر این بوده که همه ساله دم عید و تعطیلات بازار خوب میشد . خیلیا هم انتظار دارند بازار دوباره وضعش بهتر بشه .

امسال بازار بد شروع نشد ولی تقریبا تا مرداد به شدت منفی و بعد از اون به شدت مثبت شد
یادمه روی 23700 که مصادف بود با روز چهارشنبه اگر اشتباه نکنم در روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی نوشتم تحت عنوان اینکه بازار از این سطح برخواهد گشت و هدف صعود رو هم 25300 ترسیم کردم . تو اون روزها مگه جرات میکردی بگی بازار حتی یه روز مثبت خواهد شد ؟؟؟ همون 25300 رو هم ادم میترسید بگه !!! اما عقیده داشتم اصلاح بازار تمومه و خوشبختانه هم اینطور شد و بازار به سرعت برگشت و با اندکی استراحت در سطح یاد شده دوباره طی مسیر کرد و مثلث واگرا و ادامه دهنده روند صعودی رو از بالا شکست . من به دانشجوهای تکنیکالم که اون روزها با من کلاس داشتند ؛گفتم سهام شاخص سازی مثل کگل و یا معادن یا فولاد بخرید و منتظر باشید اگر شاخص 28 هزار رو شکوند دو سه ماهی برید استراحت و برگردید و ثمره کارتون رو ببینید و نتیجه اش این شد که گل از زیر 600 اومد تا 1400 تومن و یا معادن سه برابر شد و فولاد نزدیک دو و نیم برابر و ...

الانم مدتیست بازار داره درجا میزنه . برخی شرکتها روند شکستند و برخی هنوز بالای روند هستند . عقیده دارم فعلا برای قضاوت زوده اما بهتره که از سهام ریسکی بیاییم شیفت کنیم رو سهام مستحکمتر ..
خب مستحکمتر یعنی کدوم سهام کدوم صنعت ؟ ابن صنعت باید این خاصیت ها رو داشته باشه :

1 : از طرح تحول تاثیر مثبت بگیره یا حداقل تاثیر منفی نگیره .
2:افزایش نرخ ارز مرجع در سال بعد به نفعش باشه
3:تحریمها نتونند انچنان خللی به کارش وارد کنند

به نظر من اگر این سه تا ویژگی رو صنعت یا شرکتی داشته باشه میتونه گزینه خوبی باشه .
به نظر من دو صنعت قند و پالایشگاه این ویژگی رو دارند و برخی تک سهام دیگر . در بین این دو صنعت نیز برخی خوبترند و بهتره بریم سراغ اونها هر چند شرکتهایی هم هستند در بینشون که ارزش نگاه کردنم ندارند .

به نظرم در صنعت قند دو شرکت قند شیروان و نیز قند اصفهان از بقیه برای سرمایه گذاری مناسب ترند و بینشون قشیر رو باز بهتر میبینم .
قیمت شکر خام در بازارهای جهانی 410 دلار هست و با توجه به هزینه حمل و بیمه کشتی و بار و .. کمتر از 550 دلار به منطقه ما نمیرسه حالا برای ایران کار یکم هم سخت تر شده و حداقل ده درصدی باید بالای این رقم بریم .
در نتیجه شکر بندر ما میشه 600 دلار با تعرفه بیست درصد و هزینه تبدیل به شکر سفید و سود وارد کننده به کمتر از 1200 تومن نمیرسیم با ارز مرجع یعنی 1226 تومن . حالا اگر بخواد ارز مرجع بره به سمت مبادله ای که به نظر من این محتمل هست با توجه به پافشاری احمدی نژاد برای 5 برابر کردن قیمتها که اگر محاسبه کنیم به عدد 2500 برای ارز مرجع سال بعد میرسیم که بعدا خواهم گفت ..
اگر ارز مرجع بشه 2500 تومن احتمالا 20 درصد تعرفه هم برداشته بشه . یعنی 600 دلار در 2500 تومن میشه 1500 تومن کیلویی و هزینه تبدیل 150 تومنی و سود وارد کننده و حق دلالی و انبار و .. شکر سال بعد برای فروش عمده در کارخونه های ما میشه کیلویی 2000 تومن !

حالا اگر ارز مرجع بشه 1800 تومن سال بعد شکر زیر 1600 تومن نخواهد بود و این باعث رشد سوداوری شرکتهای قندی خواهد شد مخصوصا اونایی که موجودی خوبی دارند .

در مورد پالایشگاه ها هم همینطوره . دولت نفت خام رو با تخفیف 5 درصدی بعنی با 95 درصد فوب خلیج فارس و نرخ ارز مرجع برای تسعیر به پالایشگاه ها میده و اینا فراورده رو با احتساب قیمت جهانی و ارز مرجع به شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی میدند .

حالا اگر سال بعد ارز مرجع دو برابر بشه یعنی 2500 تومن .. نرخ فروش شرکتهای پالایشی دو برابر میشه و مارجین سود بیشتر میشه . 1 درصد 100 تومن میشه 1 تومن ولی یک درصد 200 تومن میشه 2 تومن و این یعنی سود دو برابری در حالت کلی حالا باید دید تعداد سهام شرکتها چقدره و البته هزینه حمل و .. اینا روی کاغذ و نیاز به بررسی بیشتر داره . .اگر قرار باشه نرخ ارز مرجع بشه 2500 تومن یعنی باید نرخ فروش بنزین و یا نفت کوره هم سال بعد برای شرکت پخش دو برابر بشه . حالا دولت حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که قیمتهای حامل های انرژزی و سوخت رو دو برابر بکنه تا حداقل از جیب خودش برای اینا یارانه جدیدتر نده و این به نظرم قطعیه . یعنی بنرین لیتری 800 تومنی برای سال بعد قطعیه . اما دولت میخواد قال قضیه رو بکنه و قیمتهای فوب رو در ارز مرجع سال بعد بکنه و بفروشه تا درامد هم کسب بکنه که چیزی حدود صد هزار میلیارد تومن خواهد بود در سال که در این اوضاع عدد بزرگیه .

حالا محاسبه میکنیم قیمت بنزین رو . بنزین در خلیج فارس به صورت متریک تن فروخته میشه یعنی هر تن حدود 1000 دلار هست . این عدد اگر بخواد به لیتر تبدل بشه باید در 1359 ضرب بشه که برای هر لیتر میاد حدود 70 سنت . حالا اگر 70 سنت در 2500 ضرب بشه قیمت بنزین سال بعد 1750 روی کاغذ که با هزینه های جانبی میتونه تا دو تومنم رشد بکنه . یعنی اگر قیمت مبنا رو 400 کارتی فرض کنیم میشه 5 برابر شدن قیمت بنزین که مد نظر رئیس جمهور هست پس عملا میخواند نرخ ارز رو در سال بعد 2500 بگیرند که البته شرطش اینه که بتونند این کار رو انجام بدند یعنی مجلس اجازه بده .

البته به یاد داشته باشید چه بنزین 100 تومن باشه چه 1000 تومن فرقی به حال شرکتهای پالایشی نداره چون اینا با شرکت پالایش طرفند و بر مبنای قرار دادشون که گفتم کار میکنند .

حالا حاشیه سود پالایشگاه ها اصولا باید بیشتر از 5 درصد باشه چون همون نفت خام رو هم بگیرند همون رو بفروشند 5 درصد رو سودند ! ولی گاها هزینه حمل و دیگر هزینه ها که بخش زیادیشون از ریخت و پاشه حاشیه سود رو کاهش میده . مثلا حاشیه سود شبریز به 8 درصد رسیده از وقتی خصوصی شده در حالیکه اولش نزدیک 1 بود !

بین پالایشی ها روی شپنا و شتران و شبریز و شراز مثبتم .

شاوان هم گزینه خوبیه و البته اگر به قیمت عرضه بشه بعد از عرضه در موردش صحبت خواهیم کرد . این شرکت در جزیره لاوان قرار داره و موقعیت استراتژیک خوبیم داره .

همچنین برخی شرکتهای دیگر مثل ذوب نیز وضعیت خوبی دارند . سود ذوب اهن با فرض فروش 2100 تومن و خرید تمام مود مستقیم مصرفیش با نرخ دلار ازاد باز هم 140 تومن در میاد در حالیکه واقع بین باشیم به عدد بالای 200 میرسیم. فردا این شرکت عرضه گذاشته روی نرخ 2250 تومن . به نظر میاد دارند قیمتها به سمت ارز ازاد حرکت میکنند که خبر خوشیش برای تولید کنندگان صنعت فولاد مثل صنایع دیگر فلزی !
بنده از سهام این شرکت طی روزهای گذشته خریدم و باز هم خریدارم . این شرکت بنده رو یاد دوده 200 تومنی یا کربن 80 تومنی میندازه و عملا با بچه ها بهش میگیم کربن بزرگ ! بالاخره بازار به منطق برخواهد گشت .

حالا باز هم شرکتهایی هستند که در شرایط فعلی خوبند و البته نحوه خرید و فروش بستگی به استراتژی افراد داره . یکی یکساله میخره یکی دو روزه و نمیشه برای همه یک نسخه پیچید . در مورد بقیه شرکتها روزهای اتی بیشتر خواهم گفت .
سلامت و موفق باشید

[sourena]

فکر نکنم

نیکول عزیز:x
شما این چند روزه تبدیل شدید به شخصیت منفی نویس پالایشی ها=((
اجازه بدید ما هم با این خوش خیالی ها و مثبت اندیشی دلمون رو خوش کنیم:D
و البته زهر کلام شما را بگیریم;)

[mohsen ho]

فردا این سهم بسته می شود

[anahita]

نیکول عزیز:x
شما این چند روزه تبدیل شدید به شخصیت منفی نویس پالایشی ها=((
اجازه بدید ما هم با این خوش خیالی ها و مثبت اندیشی دلمون رو خوش کنیم:D
و البته زهر کلام شما را بگیریم;)

با همهری این حرفها ، فردا میخوام همه ی سبدم رو پالایشی کنم ،البته اگر فرصت خوب باشه ;)

[ساسان]

بزرگترين پالايشگاه : بندرعباس

بيشترين تنوع محصول: شپنا

رتبه بندي بهترين شركت هاي صادراتي كه ديروز اخبار اعلام كرد:

1-شپنا

2-ايران خودرو

3- شبندر

[ساسان]

به گفته معاون وزیر نفت با راهاندازی طرحهای پالایشگاههای آبادان، بندرعباس، اصفهان و تبریز در سال 92 تولید بنزین کشور به 70 میلیون لیتر خواهد رسید.

[فرید]

فردا این سهم بسته می شود

سلام
ببخشید لطفا منبع؟ البته اگه خبرتون رانتی نیست

[آذرآبادگان]

اولين پيش بيني ارائه شده براي سال 92 طبق شنيده ها خيلي سطح بالاست ( بيش از 40 درصد بيشتر از آخرين پيش بيني ) لذا بايستي بسته شود ولي اين امكان نيز وجود دارد كه با توجه به در پيش بودن مجمع در تاريخ 9 اسفند، توقف نماد را به روز قبل از همان تاريخ يعني سه شنبه موكول كنند و بازگشايي شتران نيز همان روز صورت گيرد البته قطعي نيست و هر لحظه ممكنه تصميم ديگري اتخاذ شود...

[جعفرزاده]

شپنا میخواهد صف خرید شود . تمامی پالایشی ها صف خرید هستند ولی در شپنا سهامداران حقیقی فعلا فروشنده اند ببینیم کی پشیمان میشوند.

[darab]

شپنا صف خرید شد<:-p

[anahita]

رینگ ... رینگ.... رینگ
مالمیر : الو
حقوقی : سلام آقا
مالمیر : بله ، چرا اینطوری شد ؟
حقوقی : آقا ببخشید ، ترخدا ببخشید ، بخدا هر کاری کردم نتونستم جلو عطش بازارو بگیرم . این سهم خیلی ارزش داره آقا ، هرچی بدم میخرن .
مالمیر : بمیر بابا ، ببندینششششششششش