پیشنهاد خرید

[بابک 52]

سهمهای زیر برای خرید پیشنهاد می شود ( البته شاید بعضی از سهمها به قیمتهایی که من اعلام میکنم نرسد ولی در صورت رسیدن برای خرید جذاب خواهد بود)

1) وتوکا 2856 به علت تعدیل مثبت حتوکا و قیمت تمام شده ناچیز توریل برای وتوکا

2)وساپا زیر 1900 ریال به نظر من در زیر 190 تومان بسیار ارزشمند است

3)چافست 4111 ریال

4)فولاد 2940 ریال

5)رتکو 3296 ریال

6)ونفت 1000 ریال

7)ولساپا 3698

8)بالاس زیر 1200

9)تیمپی زیر 295

10)رانفور زیر 1420

[هادی129]

فقط تمحرکه و فنورد کوتاه مدت گین 50 درصدی

[مصطفی مصری پور]

بابک جان این 1 ریال افست در 4111 ریال حکمتی درش وجود داره؟؟

[بابک 52]

بابک جان این 1 ریال افست در 4111 ریال حکمتی درش وجود داره؟؟

جناب آقای مصری پور

چافست زیر 420 هم ارزنده است منتها من قیمت پایانی یعنی 4283 ریال رو 4 درصد ازش کم کردم و شد 4111.68 که دیگه رندش نکردم

بله حق با شماست بهتر بود می نوشتم 4112 که البته چافست زیر 420 تومان بسیار ارزنده است

موفق و سلامت باشید

[مصطفی مصری پور]

احسنت به این دقت شما.
در ضمن ستاره جدید هم مبارکه

[SHAMSIAN]

واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز بررسی کرد
پتروشیمی کرمانشاه، از پیش بینی تا حقیقت
با توجه به معافيت مالياتي به ازای هر سهم 252 ریال حاصل می شود و سود 666 ریالی بودجه 91 را به 918 ریال افزایش می دهد. بنابراین سود شرکت با دلار 12260ريالي برابر 918 ريال، با دلار 14000 ريالي برابر 1.072 ريال و با دلار 16000 ريالي برابر 1.249 ريال حاصل مي گردد. همچنين در خصوص وام ارزي با توجه به اينكه مانده بدهي تسهيلات ارزي در پايان سال مالي 90 مبلغ 299.5 ميليون يورو مي باشد .

به گزارش واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز، شركت پتروشيمي كرمانشاه پس از اعمال افزايش سرمايه 100 درصدي خود از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران در اوايل بهمن ماه ، با استقبال سرمايه گذاران مواجه شد.اين شركت در آخرین اطلاعیه خود ، پیش بینی هر سهم برای سال مالي 91 را 666 ریال اعلام نموده است . در این تحلیل سعی بر تحليل گزارش این شرکت داریم:

1- درآمد فروش شرکت با 7 درصد افزایش نسبت به بودجه 90 ، مبلغ 2.762 میلیارد ریال اعلام شده است. در تصویر زیر به مقایسه درآمد فروش شرکت طی 4 مقطع زمانی پرداخته ایم:

2- بهای تمام شده کالای فروش رفته اما با 39 درصد افزایش نسبت به بودجه 90 برآورد شده است. دلیل این موضوع افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های تولید محصول اعلام شده است.

3- سود نا خالص با توجه به افزایش 39 درصدی بهای تمام شده ، با 10 درصد کاهش مبلغ 1.506 میلیارد ریال پیش بینی شده است.


در اين بخش به تشريح فعاليتهاي شركت شامل توليد محصولات و فروش و همچنين بازارهاي فروش شركت مي پردازيم:

مواد اوليه مصرفي شركت شامل خوراك گاز طبيعي و سوخت مصرفي گاز طبيعي مي باشد. در بودجه 91 ، مصرف مواد اوليه از لحاظ مقداري در كل با 42 درصد رشد و از لحاظ ريالي با 21.6 درصد رشد به ميزان 447.3 ميليارد ريال برآورد شده است. اين در حاليست كه


توليد شركت شامل 2 محصول اوره و آمونياك مي باشد. شركت پيش بيني نموده است كه در سال 91 به ميزان 660 هزار تن اوره و 383.5 هزار تن آمونياك توليد كند. كه اين به منزله 6 درصد رشد در توليد اوره و 8 درصد رشد در توليد آمونياك مي باشد. از اين 660 هزار تن اوره توليدي 390 هزار تن صادر و 270 هزار تن را در بازار داخل به فروش می رساند.

همچنين با بررسي درآمد فروش در بودجه 90 و 91 شركت در مي يابيم كه درآمد فروش اوره با 6.6 درصد رشد و درآمد فروش آمونياك با 19.4 درصد رشد مواجه شده اند. اين در حاليست كه از لحاظ مقداري، مقدار فروش آمونياك بدون تغيير نسبت به بودجه 90 در سطح 10 هزار تن باقي مانده است اما مقدار فروش اوره با 6.45 درصد افزايش ، 660 هزار تن برآورد شده است. نسبت توليد هر محصول و همچنين نسبت درآمد فروش در بودجه 91 هر محصول بشكل نمودار زير است.






اما فروش شركت از لحاظ بازارهاي داخلي يا خارجي بشرح زير است:

5- هزینه های عمومی و اداری با 25 درصد افزایش، 323 میلیارد ریال تخمین زده شده است و خالص درآمدهای عملياتي بر خلاف بودجه 90 مثبت و به میزان 9 میلیارد ریال گزارش شده است. در نتیجه سود عملیاتی با 16 درصد کاهش نسبت به بودجه 90 مبلغ 1.192 میلیارد ریال پیش بینی شده است.


6- در بخش هزينه هاي مالي ؛ هزينه هاي مالي اداري با 23 درصد كاهش نسبت به بودجه 90 به ميزان 156.4 ميليارد ريال برآورد شده است. همچنين خالص درآمدها (هزينه هاي) متفرقه بر خلاف بودجه 90 مثبت و به ميزان 139 ميليارد ريال پيش بيني شده است. نهايتاً موارد مذكور منجر به رشد 43 درصدي سود خالص نسبت به بودجه 90 و برآورد آن به ميزان1.174 ميليارد ريال شده است. در نتيجه عايدي هر سهم نيز با 43 درصد رشد نسبت به بودجه 90 مبلغ 666 ريال برآورد شده است.

7- روند اقلام ترازنامه شركت: همانطور كه در نمودار مشخص است حقوق صاحبان سهام با 39 درصد رشد كه ناشي از افزايش 106 درصدي سود انباشته است ، رشد 8 درصدي مجموع دارايي ها را در پي داشته است. لازم بذكر است كه بر اساس مصوبات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 90.02.21 و جلسه هيئت مديره مورخ 90.11.05 افزايش سرمايه از مبلغ 882.300 ميليون ريال به مبلغ 7.764.600 ميليون ريال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران به تصويب رسيد.


8- محاسبات افزايش نرخ محصولات و نرخ تسعير ارز

نظر به اينكه از 660 هزار تن اوره توليدي 390 هزار تن صادراتي و 270 هزار تن در بازار داخل به فروش می رسد و با توجه به قیمت اوره در بورس کالا (4.972 هزار ريال) ، قيمت ميانگين سال را 4800 ريال در نظر می گیریم بنابراین جمع فروش داخلی شرکت حدود 1.296 میلیارد ريال محاسبه می شود. از طرفي قیمت اوره در حال حاضر در كشور چين 480 دلار است که با احتساب 50 دلار هزینه حمل قیمت خلیج فارس 430 دلار حاصل مي شود، در نتيجه قیمت ميانگين سال 91 را به شكلي محافظه كارانه 400 دلار در نظر می گیریم. در نتيجه با دلار 12.260 ريالي فروش صادراتی 1.912 میلیارد ريال حاصل شده و جمع فروش اوره شرکت برابر با 3.208 میلیارد ريال بدست مي آيد که 446 میلیارد ريال بيشتر از پیش بینی شرکت است. آمونیاک را نيز مطابق پیش بینی و بدون افزايش در نظر می گریم و افزایش نرخ آن را لحاظ نمی کنیم. در نتيجه با توجه به معافيت مالياتي به ازای هر سهم 252 ریال حاصل می شود و سود 666 ریالی بودجه 91 را به 918 ریال افزایش می دهد. بنابراین سود شرکت با دلار 12260ريالي برابر 918 ريال، با دلار 14000 ريالي برابر 1.072 ريال و با دلار 16000 ريالي برابر 1.249 ريال حاصل مي گردد.

همچنين در خصوص وام ارزي با توجه به اينكه مانده بدهي تسهيلات ارزي در پايان سال مالي 90 مبلغ 299.5 ميليون يورو مي باشد و نيز شرکت در خصوص پيش بيني سود و زيان تسعير ارز در سال مالي 91 اعلام نموده است: "كه با توجه به يکسان سازي نرخ ارز و همچنين عدم تغيير آن از زمان اعلام تا کنون افزايش نرخ براي سال آينده در نظر گرفته نشده است لذادر سرفصل درآمد و هزينه هاي متفرقه بابت تسهيلات ارزي هيچ سود و زيان تسعير ارزي براي بودجه 91 در نظر گرفته نشده است." مي توان اينگونه برداشت نمود كه ظاهرا شركت به توافقاتي در خصوص تبديل وام مذكور به ريالي با نرخ بانك مركزي دست يافته است كه در صورت صحت اين موضوع ، تحقق شرايط فوق قابل انتظار مي باشد.

9- محاسبه ارزش ذاتي

با توجه به ميانگين هندسي رشد 41 درصدي در حال حاضر و بااستفاده از روش تنزيل جريانات وجه نقد و با نرخ بازده مورد انتظار 25 درصد و نسبت p/e برابر با 4 ارزش شركت براي سال مالي 94 مبلغ 13.255 ميليارد ريال برآورد مي شود . در نتيجه npv شركت با نرخ تنزيل 25 درصد برابر با 8.903 ميليارد ريال محاسبه مي گردد كه در نهايت با توجه به سرمايه 1764 ميليارد ريالي شركت ، ارزش ذاتي هر سهم مبلغ 5047 ريال محاسبه مي گردد و با توجه به ارزش بازار فعلي سهم (4849ريال كه با 7.2 = p/e در حال معامله است) مي توان عنوان كرد كه قيمت سهم در حال حاضر حدود 96 درصد ارزش ذاتي آن است. اما با توجه به محاسبات انجام شده فوق در صورت افزايش بازدهي ناشي از افزايش قيمت اوره و تحقق عايدي هر سهم 918 ريالي ، ارزش ذاتي اين سهم برابر با 6.850 ريال بدست مي آيد. اين در حالي است كه در صورت محاسبه تسعير ارز به نرخ 14.000 ريال و رسيدن عايدي هر سهم به 1.072 ريال ، ارزش ذاتي سهم به 7.932 ريال خواهد رسيد.

نتيجه گيري : با توجه به اقبال اهالي بازار سرمايه به صنعت پتروشيمي بدليل افزايش نرخ محصولات و همينطور افزايش نرخ دلار نسبت به بودجه ، مي توان صنعت پتروشيمي را بدون اغراق بعنوان صنعت برتر سال 91 معرفي كرد . در اين ميان اما پتروشيمي كرمانشاه با توجه به بودجه بسيار محافظه كارانه آن در سال 91 و قطعي بودن تعديل مثبت حداقل تا 40 درصد و خبرهايي كه از حل مشكلات مربوط به وام ارزي آن به گوش مي رسد بعنوان سهمي بسيار پر پتانسيل و ارزنده در اين صنعت جلوه مي كند. بنظر کرمانشاه گزینه بدی نیست تا نظر دوستان چی باشه .

[بابک 52]

با سلام و احترام

بسیاری از دوستان و اساتید اعتقاد دارند که دلار به زودی تا 1500 الی 1550 ریزش خواهد کرد

دوستان پیشنهاد می گردد فعلا" وارد گروه های پتروشیمی و گروه ها یی که صادرات دارند و با دلار سر و کار دارند نشوید

به نظر من بهترین گروه همین گروه انفورماتیک به خصوص رانفور است

رانفور ، بانکیها ( وکار و وبملت) ، حمل و نقل ( حتاید ) ، خودرو و لیزینگ ( وساپا ، ولساپا ) و دارو ییها ( دروز ، دپارس ، درازک ) از بهترینها هستند

و داشتن آنها به همه دوستان توصیه می شود

انشاء الله همانطور که من نیز عقیده دارم نتیجه مذاکرات با اعلام مثبت بودن به جلسه ای دیگر در سوم فلان ماه موکول می شود و سهمهای فوق خواهند درخشید

به نظر من فعلا" از پتروشیمی ها و قندی ها و معدنی ها دوری کنید

موفق و سلامت باشید

به امید سود آوری برای همه دوستان عزیز و دوست داشتنی

[rezael]

بابک خان سلام
پلوله هم بدک نیس واس خرید

[امید1386]

ثامان پتانسیل خوبی برای رشد داره
چه بسا تا ساعتی دیگر تا صف خرید هم برود

[PASHA]

به نظرمن همین آنهایی که الان گازش را به سمت پایین گرفتند وباحجم های نسبتا خوبی هم معامله می شوند وفاند قوی هم دارند .
فرصت خرید پله ای را فراهم کرده اند .

[behrang]

سلام

سهم ولساپا واقعا در این قیمت و با این بازار بی ریسک می باشد.البته در بالا هم دوستان اشاره به خرید سهم داشته اند

ولساپا از بنیاد قوی برخوردار است

EPs 90:1352 R ساخته و بعد از افزایش سرمایه 100 درصدی EPS 91:903 R اعلام نموده که در مجمع سالیانه امسال نیز

قرار است معادل 80 درصد یعنی 1080 ریال تقسیم کند

با توجه به قیمت 370 تومان امروز و کسر سود تقسیمی در مجمع پیش روی با پی به ای 2.9 سهم مورد معامله قرار دارد می گیرد

[khademi1350]

وساپا -------------------------- در کف قیمت و مناسب خرید

[مجيد رادمنش]

در حال حاضر شاهد صف فروش کهرام در قيمت 109 تومان هستيم

با توجه به افت مناسب قيمت و رسيدن به نزديكيهاي كف انتظار افزايش تقاضا محتمل است


http://old.tsetmc.com/loader.aspx?Pa...78802993290837

[بابک 52]

با سلام و احترام

بسیاری از دوستان و اساتید اعتقاد دارند که دلار به زودی تا 1500 الی 1550 ریزش خواهد کرد

دوستان پیشنهاد می گردد فعلا" وارد گروه های پتروشیمی و گروه ها یی که صادرات دارند و با دلار سر و کار دارند نشوید

به نظر من بهترین گروه همین گروه انفورماتیک به خصوص رانفور است

رانفور ، بانکیها ( وکار و وبملت) ، حمل و نقل ( حتاید ) ، خودرو و لیزینگ ( وساپا ، ولساپا ) و دارو ییها ( دروز ، دپارس ، درازک ) از بهترینها هستند

و داشتن آنها به همه دوستان توصیه می شود

انشاء الله همانطور که من نیز عقیده دارم نتیجه مذاکرات با اعلام مثبت بودن به جلسه ای دیگر در سوم فلان ماه موکول می شود و سهمهای فوق خواهند درخشید

به نظر من فعلا" از پتروشیمی ها و قندی ها و معدنی ها دوری کنید

موفق و سلامت باشید

به امید سود آوری برای همه دوستان عزیز و دوست داشتنی

چه زود دلار به قیمت گفته شده داره می رسه

هنوز چند ساعت هم از گفته من نگذشته :-/

[مات]

دلار به نظرم تا 1450 ميريزهو اونجا كفشو ميبنده