پیشنهاد خرید

**mohsen ho** · 2013/02/21, 22:28

تحلیل چندتا از سهم های بازار
ایران خودرو این سهم احتمالا کوتاه مدت تا 102 برودولی در میان مدت تا 70 اصلاح خواهد شد
فاراک همونطور که گفتم 400 را در میان مدت می بینه
پارسان هم احتمالا کوتاه مدت 750 رامی بینه ولی تا تابشتان 92 تا 1400 خواهد رقت
وصندوق هم با توجه به پرتقوی عالی میان مدت 600 را می بینه
ذوب هم گفتم سال 92 احتمالا 800 تا 900 را خواهد دید

**mohsen ho** · 2013/02/21, 22:46

بازار دارد کم کم وارد یک موج صعودی بزرگ پس از حدود 1 ماه استراحت می شود این موج که احتمالا از اوایل فروردین اغاز می شود بااستارت گروه پتروشیمی اغاز می شود وگروه های پالایشگاه وتجهیزاتی پشت سر این گروه رالی خود را اغاز می کنند
سال 92 به خاطر تسعیر نرخ ارز می تواند سال رویایی برای گروه پالایشگاهی وپتروشیمی باشد
در این بین پارسان به عنوان لیدر پتروشیمی ها وشپنا به عنوان لیدر پالایشگاهی ها می توانند رشد طوفانی داشته باشند

**mohsen ho** · 2013/02/22, 21:19

سال 1391 داره تموم میشه و به سال 92 داریم نزدیک میشیم . معمولا رسم و سنت بورس بر این بوده که همه ساله دم عید و تعطیلات بازار خوب میشد . خیلیا هم انتظار دارند بازار دوباره وضعش بهتر بشه .

امسال بازار بد شروع نشد ولی تقریبا تا مرداد به شدت منفی و بعد از اون به شدت مثبت شد
یادمه روی 23700 که مصادف بود با روز چهارشنبه اگر اشتباه نکنم در روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی نوشتم تحت عنوان اینکه بازار از این سطح برخواهد گشت و هدف صعود رو هم 25300 ترسیم کردم . تو اون روزها مگه جرات میکردی بگی بازار حتی یه روز مثبت خواهد شد ؟؟؟ همون 25300 رو هم ادم میترسید بگه !!! اما عقیده داشتم اصلاح بازار تمومه و خوشبختانه هم اینطور شد و بازار به سرعت برگشت و با اندکی استراحت در سطح یاد شده دوباره طی مسیر کرد و مثلث واگرا و ادامه دهنده روند صعودی رو از بالا شکست . من به دانشجوهای تکنیکالم که اون روزها با من کلاس داشتند ؛گفتم سهام شاخص سازی مثل کگل و یا معادن یا فولاد بخرید و منتظر باشید اگر شاخص 28 هزار رو شکوند دو سه ماهی برید استراحت و برگردید و ثمره کارتون رو ببینید و نتیجه اش این شد که گل از زیر 600 اومد تا 1400 تومن و یا معادن سه برابر شد و فولاد نزدیک دو و نیم برابر و ...

الانم مدتیست بازار داره درجا میزنه . برخی شرکتها روند شکستند و برخی هنوز بالای روند هستند . عقیده دارم فعلا برای قضاوت زوده اما بهتره که از سهام ریسکی بیاییم شیفت کنیم رو سهام مستحکمتر ..
خب مستحکمتر یعنی کدوم سهام کدوم صنعت ؟ ابن صنعت باید این خاصیت ها رو داشته باشه :

1 : از طرح تحول تاثیر مثبت بگیره یا حداقل تاثیر منفی نگیره .
2:افزایش نرخ ارز مرجع در سال بعد به نفعش باشه
3:تحریمها نتونند انچنان خللی به کارش وارد کنند

به نظر من اگر این سه تا ویژگی رو صنعت یا شرکتی داشته باشه میتونه گزینه خوبی باشه .
به نظر من دو صنعت قند و پالایشگاه این ویژگی رو دارند و برخی تک سهام دیگر . در بین این دو صنعت نیز برخی خوبترند و بهتره بریم سراغ اونها هر چند شرکتهایی هم هستند در بینشون که ارزش نگاه کردنم ندارند .

به نظرم در صنعت قند دو شرکت قند شیروان و نیز قند اصفهان از بقیه برای سرمایه گذاری مناسب ترند و بینشون قشیر رو باز بهتر میبینم .
قیمت شکر خام در بازارهای جهانی 410 دلار هست و با توجه به هزینه حمل و بیمه کشتی و بار و .. کمتر از 550 دلار به منطقه ما نمیرسه حالا برای ایران کار یکم هم سخت تر شده و حداقل ده درصدی باید بالای این رقم بریم .
در نتیجه شکر بندر ما میشه 600 دلار با تعرفه بیست درصد و هزینه تبدیل به شکر سفید و سود وارد کننده به کمتر از 1200 تومن نمیرسیم با ارز مرجع یعنی 1226 تومن . حالا اگر بخواد ارز مرجع بره به سمت مبادله ای که به نظر من این محتمل هست با توجه به پافشاری احمدی نژاد برای 5 برابر کردن قیمتها که اگر محاسبه کنیم به عدد 2500 برای ارز مرجع سال بعد میرسیم که بعدا خواهم گفت ..
اگر ارز مرجع بشه 2500 تومن احتمالا 20 درصد تعرفه هم برداشته بشه . یعنی 600 دلار در 2500 تومن میشه 1500 تومن کیلویی و هزینه تبدیل 150 تومنی و سود وارد کننده و حق دلالی و انبار و .. شکر سال بعد برای فروش عمده در کارخونه های ما میشه کیلویی 2000 تومن !

حالا اگر ارز مرجع بشه 1800 تومن سال بعد شکر زیر 1600 تومن نخواهد بود و این باعث رشد سوداوری شرکتهای قندی خواهد شد مخصوصا اونایی که موجودی خوبی دارند .

در مورد پالایشگاه ها هم همینطوره . دولت نفت خام رو با تخفیف 5 درصدی بعنی با 95 درصد فوب خلیج فارس و نرخ ارز مرجع برای تسعیر به پالایشگاه ها میده و اینا فراورده رو با احتساب قیمت جهانی و ارز مرجع به شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی میدند .

حالا اگر سال بعد ارز مرجع دو برابر بشه یعنی 2500 تومن .. نرخ فروش شرکتهای پالایشی دو برابر میشه و مارجین سود بیشتر میشه . 1 درصد 100 تومن میشه 1 تومن ولی یک درصد 200 تومن میشه 2 تومن و این یعنی سود دو برابری در حالت کلی حالا باید دید تعداد سهام شرکتها چقدره و البته هزینه حمل و .. اینا روی کاغذ و نیاز به بررسی بیشتر داره . .اگر قرار باشه نرخ ارز مرجع بشه 2500 تومن یعنی باید نرخ فروش بنزین و یا نفت کوره هم سال بعد برای شرکت پخش دو برابر بشه . حالا دولت حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که قیمتهای حامل های انرژزی و سوخت رو دو برابر بکنه تا حداقل از جیب خودش برای اینا یارانه جدیدتر نده و این به نظرم قطعیه . یعنی بنرین لیتری 800 تومنی برای سال بعد قطعیه . اما دولت میخواد قال قضیه رو بکنه و قیمتهای فوب رو در ارز مرجع سال بعد بکنه و بفروشه تا درامد هم کسب بکنه که چیزی حدود صد هزار میلیارد تومن خواهد بود در سال که در این اوضاع عدد بزرگیه .

حالا محاسبه میکنیم قیمت بنزین رو . بنزین در خلیج فارس به صورت متریک تن فروخته میشه یعنی هر تن حدود 1000 دلار هست . این عدد اگر بخواد به لیتر تبدل بشه باید در 1359 ضرب بشه که برای هر لیتر میاد حدود 70 سنت . حالا اگر 70 سنت در 2500 ضرب بشه قیمت بنزین سال بعد 1750 روی کاغذ که با هزینه های جانبی میتونه تا دو تومنم رشد بکنه . یعنی اگر قیمت مبنا رو 400 کارتی فرض کنیم میشه 5 برابر شدن قیمت بنزین که مد نظر رئیس جمهور هست پس عملا میخواند نرخ ارز رو در سال بعد 2500 بگیرند که البته شرطش اینه که بتونند این کار رو انجام بدند یعنی مجلس اجازه بده .

البته به یاد داشته باشید چه بنزین 100 تومن باشه چه 1000 تومن فرقی به حال شرکتهای پالایشی نداره چون اینا با شرکت پالایش طرفند و بر مبنای قرار دادشون که گفتم کار میکنند .

حالا حاشیه سود پالایشگاه ها اصولا باید بیشتر از 5 درصد باشه چون همون نفت خام رو هم بگیرند همون رو بفروشند 5 درصد رو سودند ! ولی گاها هزینه حمل و دیگر هزینه ها که بخش زیادیشون از ریخت و پاشه حاشیه سود رو کاهش میده . مثلا حاشیه سود شبریز به 8 درصد رسیده از وقتی خصوصی شده در حالیکه اولش نزدیک 1 بود !

بین پالایشی ها روی شپنا و شتران و شبریز و شراز مثبتم .

شاوان هم گزینه خوبیه و البته اگر به قیمت عرضه بشه بعد از عرضه در موردش صحبت خواهیم کرد . این شرکت در جزیره لاوان قرار داره و موقعیت استراتژیک خوبیم داره .

همچنین برخی شرکتهای دیگر مثل ذوب نیز وضعیت خوبی دارند . سود ذوب اهن با فرض فروش 2100 تومن و خرید تمام مود مستقیم مصرفیش با نرخ دلار ازاد باز هم 140 تومن در میاد در حالیکه واقع بین باشیم به عدد بالای 200 میرسیم. فردا این شرکت عرضه گذاشته روی نرخ 2250 تومن . به نظر میاد دارند قیمتها به سمت ارز ازاد حرکت میکنند که خبر خوشیش برای تولید کنندگان صنعت فولاد مثل صنایع دیگر فلزی !
بنده از سهام این شرکت طی روزهای گذشته خریدم و باز هم خریدارم . این شرکت بنده رو یاد دوده 200 تومنی یا کربن 80 تومنی میندازه و عملا با بچه ها بهش میگیم کربن بزرگ ! بالاخره بازار به منطق برخواهد گشت .

حالا باز هم شرکتهایی هستند که در شرایط فعلی خوبند و البته نحوه خرید و فروش بستگی به استراتژی افراد داره . یکی یکساله میخره یکی دو روزه و نمیشه برای همه یک نسخه پیچید . در مورد بقیه شرکتها روزهای اتی بیشتر خواهم گفت .
سلامت و موفق باشید

**mohsen ho** · 2013/02/22, 21:30

اگر گزارش شرکتهای بزرگ رو خوب بخونید از این سوتی ها خیلی دارند .

امروز فملی خریدم فردا هم خواهم خرید . سود فملی رو برای دو سال بعد با فرض افتتاح پروِژه هاش 800 تومن در اوردم .

- - - Updated - - -

بهترین سهم های بازار از نظر بنده ایناند :
فملی با سه برابر شدن تولیدش تا دو سال دیگر
کگل با افتتاح طرحهای فولادی و ..
فولاد با افتتاح طرحهای توسعه ای عظیمش
ذوب اهن با افتتاح طرح توازن
برخی قندی ها و نیز کربن بلک ها
فراور و کروی با رفتن سعد محمدی به کروی و امید به حل مشکل خاک دریافتی
شپدیس با افتتاح طرح توسعه ایش البته شپدیس رو دو سال دیگه بفروشید
معادن فلزات هم به خاطر زیر مجموعه ها
شتران بدون دلیل !!
شراز و شبندر و شپنا هم همینطور ..
خارک به دلیل قیمت واقعا مفتش
آ اس پ هم به خاطر وضعیت خوب اتیش که بعدا خواهم گفت
.

**آذرآبادگان** · 2013/02/22, 23:00

در اصل توسط hossenemohsen پست شده است View Post

اگر گزارش شرکتهای بزرگ رو خوب بخونید از این سوتی ها خیلی دارند .

امروز فملی خریدم فردا هم خواهم خرید . سود فملی رو برای دو سال بعد با فرض افتتاح پروِژه هاش 800 تومن در اوردم .

بهترین سهم های بازار از نظر بنده ایناند :
فملی با سه برابر شدن تولیدش تا دو سال دیگر
کگل با افتتاح طرحهای فولادی و ..
فولاد با افتتاح طرحهای توسعه ای عظیمش
ذوب اهن با افتتاح طرح توازن
برخی قندی ها و نیز کربن بلک ها
فراور و کروی با رفتن سعد محمدی به کروی و امید به حل مشکل خاک دریافتی
شپدیس با افتتاح طرح توسعه ایش البته شپدیس رو دو سال دیگه بفروشید
معادن فلزات هم به خاطر زیر مجموعه ها
شتران بدون دلیل !!
شراز و شبندر و شپنا هم همینطور ..
خارک به دلیل قیمت واقعا مفتش
آ اس پ هم به خاطر وضعیت خوب اتیش که بعدا خواهم گفت
.

در اصل توسط hossenemohsen پست شده است View Post

شنبه این سهم صف فروش می شوندبه دلایل زیر
تعدیل منقی
بازگشایی شتران واقبال دوباره ی بازار به گروه پالایشگاه
ریزش شدید قیمت های جهانی

دوست گرامي
لازم ميدانم در مورد نوشته هايتان دو نكته را ياد آور شوم:
1- اينكه بگوييد فملي خريديد و درست در روز خريد در تاپيك فملي با اطمينان كامل بنويسيد كه فردا فملي صف فروش خواهد شد منطقي به نظر نمي رسد و هدف شما از اين نوشته هاي پشت سر هم و مسلسل وار برايم روشن نيست
2- حضور آقاي سعد محمدي در كروي منتفي شد و ايشان به ذوب آهن رفتند

**mohsen kaveh** · 2013/02/23, 09:20

وپترو فقط فرصت خرید خوبی داده>:D<

**bourse** · 2013/02/23, 11:47

وپترو - وتوشه - کچینی

**ناظم** · 2013/02/23, 19:59

کپشیر ( پشم شیشه ) بنیادی عالی

**mohsen ho** · 2013/02/23, 20:47

پارسان یکی از بهترین های بازار برای بلند مدت است

**مخبرالدوله** · 2013/02/25, 09:27

در اصل توسط مخبرالدوله پست شده است View Post

با سلام
در مورد ولغدر فقط نوسان میگیریم.
از دوستان گفتند که مجمع ظاهرا در فروردین است و ممکنه تا 85 تومن هم بالا بره....
البته اگه بخواد افزایش سرمایه بده.....بالاتر از 100 هم خواهد رفت.

ر صورت سود و زيان پيش بيني شده، فروش نقدي 1800 دستگاه انواع خودروهاي توليدي شرکت ايران خودرو با توجه به قراردادهاي فيمابين و با قيمت مصوب شرکت مذکور منظور گرديده، قيمت متوسط خودروها بشرح يادداشت توضيحي 6-1 معادل 200 ميليون ريال در نظر گرفته شده است که 5/3 درصد مبلغ خريد بعنوان کارمزد بازاريابي براي شرکت درآمد متصور خواهد بود، با توجه به افزايش قيمتهاي مصوب شرکت ايران خودرو در ماههاي اخير تعديلات لازم از اين بابت در صورت سود و زيان پيش بيني شده اعمال نگرديده است.

**جعفرزاده** · 2013/02/25, 11:15

پالایشگاهی

**علی بابا** · 2013/02/25, 11:38

در اصل توسط 6500400 پست شده است View Post

پالایشگاهی

بیا شراز در 1029 قبلی که من اونجا هستم . . .

**بابک 52** · 2013/03/01, 20:34

با سلام و احترام

چند تا سهم که افت خوبی داشتند رو برای دوستان نوسانگیر معرفی می کنم و دوستان خودشون بررسی بفرمایند ، البته شاید اصلا" قیمتهایی که من میگم را نبینند ولی خرید در منفی کامل فردا جذاب خواهد بود.

1) پسهند : در -4 فردا قیمتش جذابه و چشمک میزنه 3879 ريال

2) ثباغ: زیر 1650 ریال قیمتش جذابه ( البته این برای بلند مدت به راحتی از نظر من بالای 80 درصد سود میده )

3)وبانک : در -4 فردا قیمتش جذابه و چشمک میزنه 2230 ريال

4)رتکو : در -4 فردا قیمتش جذابه و چشمک میزنه 2553 ريال

5)کطبس: در محدوده 300 تومان عالیه برای خرید ( البته تو این سهم منظور از افت ، افت نسبت به قیمت چند ماه پیشه :با این سود اعلامی جدید)

6)خگستر: در -4 فردا قیمتش جذابه و چشمک میزنه 1183 ريال

7)فلامی : در -4 فردا قیمتش جذابه و چشمک میزنه 1490 ريال

8)شگل : با این گزارشش حواستون به قیمت بازگشاییش باشه ( به نظر من زیر 1200 تومن مفته که البته فکر کنم رو 1600 باز بشه )

9)فزرین : زیر 820 تومن دیدین معطل نکنین ( قیمت عرضه اولیه 800 تومن بوده)

10)کهمدا: در -4 فردا قیمتش جذابه و چشمک میزنه 2102 ريال

11)غشان : در -4 فردا قیمتش جذابه و چشمک میزنه 2304 ريال

موفق و سلامت و تندرست باشید

**ata007** · 2013/03/01, 21:01

بابک جان گل گفتی
من خودم در کمین شماره 9 هستم ;;)

**fallah** · 2013/03/01, 21:51

در اصل توسط ata007 پست شده است View Post

بابک جان گل گفتی
من خودم در کمین شماره 9 هستم ;;)

فزرین محدوده 800 فرصت مناسبیه واسه ورود
این سهم امسال نزدیک به صدتون تقسیم سود داره و سود سال بعدشم فک کنم محدوده 185 تومن باشه.بازار الان داره این سهمو پی به ای زیر 4 میفروشه درحالیکه در گزارش 12 ماهه و همچنین گزارشهای سال بعد تعدیلات پی در پی خواهد داشت
همچنین سهم طی دوسال افزایش سرمایه در مجموع 150 درصدی خواهد داشت