تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

غبشهر

یکی از سه سهم ارزنده بازار از نظر بنیادی
در بهترین وضعیت تکنیکال
دوستانیدکه با من از غمارگ تو این یک ماه گین ۱۵۰ درصدی گرفتن اینم وارد شن

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

خوب یه محاسبه بکنیم ببینیم چرا میگیم غبشهر
اول یه نکته بگم
سال ۹۲ که دلار مرجع براش حذف شده در مدت کوتاهی پنج برابر شده
حالا بریم سراغ محاسبه پی بر ای فوروارد
با برسی که من کردم
بدون راه اندازی خطوط جدید که حتی تاسیساتش هم وارد شده و نصب شده با حذف دلار جهانگیری فروش بیست هزار میلیارد تومن در دسترسه
با محاسبه سود ناخالص با حاشیه سود ۱۷ درصدی و کم کردن هزینه اداری و مالیات میبینیم که به سلامتی سهم با پی بر ای زیر سه در حال معامله هستش و استادید هم در خواب تشریف دارن

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

یه کم منطقی تر فکر کنیم
یعنی بر اساس نظر مجلس و دولت دلار ترجیحی این صنعت حذف بشه و به یارانه نقدی مردم پولش اضافه بشه
دلار هم حول و حوش ۲۲ تومن در نظر بگیریم و فرض رو هم بزاریم که به علت مازاد تولید در صنعت و عدم کشش بازار خط تولید جدید فقط ۱۰ درصد به فروش شرکت اضافه کنه
فروش ۳۰ هزار میلیارد تومن در دسترسه
پانزده درصد حاشیه سود خالص داشته باشه و هزینه های اداری و مالیات رو کم کنیم میشه ۴۵۰۰ میلیارد تومن سود خالص
یعنی سود هر سهم ۱۵۰۰ تومن
یعنی پی بر ای ده بدیم سهم میشه ۱۵۰۰۰ تومن
۶ برابر قیمت الان!!!

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

غبشهر ما تو این بازار منفی چند روزه که صف خریده
ارز 4200 هم که امروز حذف شد
الی برکت الله...

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

به نظر من دبالک از دشیمی و همه دارویی ها بطرز فاحشی ارزنده تره
خودت البته اوستای کاری ما حدی نداریم
ولی سهمی که مواد اولیه صددرصد وارداتی تقریبا
و یک ماه دیگه سال مالی تمام میشه و هفتاد تومن تقسیم میکنه و به قیمت این روز های حق هاش که ششصد تومنه و با فرض واریز صد تومن سهم برای شما هفتصد تومن در میاد
سرمایه پنجاه میلیاردی
مارکت که میشه ۳۵۰ میلیارد تومن
امسال ۲۵۰ میلیارد فروخته یعنی نسبت فروش به مارکت گپ بینظیر در گروه دارویی
و شرکتی که بالاترین استفاده رو از حذف ارز ۴۲۰۰ میبره فرض رو بزاریم دلار نیمایی شده
هفتاد درصد بهای تمام شده دبالک مربوط به مواد اولیه هست در نتیجه فروش شرکت میتونه از ۲۵۰ میلیارد به حدود ۱۲۰۰ میلیارد برسه و سود خالص شرکت عددی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومن
بی نظیر نیست این شرکت؟
راه اندازی خط تولید جدید و پلنت بی رو هم در نظر نگیریم اصلا

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

غبشهر ما تو این بازار منفی چند روزه که صف خریده
ارز 4200 هم که امروز حذف شد
الی برکت الله...

صرفا بخاطر خیانت های دولت قبلی در استفاده از رانت سال آخر دولت بازدهی غبشهر یک سال عقب افتاد و بیست میلیارد ثروت عمومی هم به تاراج رفت
بیست میلیارد دلار!!!

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

از پارسال که ما غبشهر رو معرفی کردیم
تا امروز که در خدمت شما هستم فکر میکنم جز چنتا سهمی از بازاره که افت نکرده و چند درصدم رشد کرده
بقیه سهام بهدصورت میانگین نصف شدن حداقل
شنبه هم انشالله با یه بازگشایی خوب میره حل بالاترین گین ها در بین سهام بازار ایران در طی یک سال سهامداری
امروز هم دارم خدمت دوستان عزیزم اینجا عرض میکنم
سال دیگه این موقع سهم دبالک جز برترین سهام بازار خواهد بود انشالله و بالاترین گین ها رو به سهامدارنش خواهد داد
وقت بگذارید و صورت های مالی سهم رو با فرض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برسی کنید

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

دبالک رو حتما برسی کنید
همیشه آنقدر راحت همچین فرصت هایی گیر نمیاد
صرفا هم دلیلش افزایش سرمایه و بازی حق تقدم ها بود که سهم رو به این قیمت ها رسوندن
مطمعنم اگه من شروعذبه خرید حق تقدم ها نمیکردم بازیگرش تا قیمت هایی پایینتر هم میکشیدیش ولی از یه جایی دیگه بیخیال شد دید به ضررشه
۱۲ ساله تو بورس هستم و شرکتی رو به یاد ندارم که فروشش پنج برابر مارکت کپ باشه و حاشیه سود ۳۵ درصدی داشته باشه
و حذف ارز ترجیهی که قطعیه فروش دبالک پنج برابر مارکت کپ میشه!!!
۱۳۰۰ میلیارد فروش حاشیه سود خالص ۲۰ درصدی در نظر بگیریم میشه ۲۶۰ میلیارد سود خالص
مارکت کپ ۴۰۰ میلیارد
پی بر ای میشه ۱/۵
البته که حاشیه سود دارویی ها الای ۲۰ درصده
و خط تولید جدید رو هم که شروع به کار کرده رو اصلا در نظر نگرفتم

[مالتی میلیاردر بورسی]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

دبالک رو حتما برسی کنید
همیشه آنقدر راحت همچین فرصت هایی گیر نمیاد
صرفا هم دلیلش افزایش سرمایه و بازی حق تقدم ها بود که سهم رو به این قیمت ها رسوندن
مطمعنم اگه من شروعذبه خرید حق تقدم ها نمیکردم بازیگرش تا قیمت هایی پایینتر هم میکشیدیش ولی از یه جایی دیگه بیخیال شد دید به ضررشه
۱۲ ساله تو بورس هستم و شرکتی رو به یاد ندارم که فروشش پنج برابر مارکت کپ باشه و حاشیه سود ۳۵ درصدی داشته باشه
و حذف ارز ترجیهی که قطعیه فروش دبالک پنج برابر مارکت کپ میشه!!!
۱۳۰۰ میلیارد فروش حاشیه سود خالص ۲۰ درصدی در نظر بگیریم میشه ۲۶۰ میلیارد سود خالص
مارکت کپ ۴۰۰ میلیارد
پی بر ای میشه ۱/۵
البته که حاشیه سود دارویی ها الای ۲۰ درصده
و خط تولید جدید رو هم که شروع به کار کرده رو اصلا در نظر نگرفتم

تو دبالک همسنگر هستیم

منتظر افزایش تعداد سهامم در حراج حق های استفاده نشده هستم

بنظرم سهامداری در این سهم تا عید 1402 یا نهایتا عید 1403 سود عالی داشته باشه

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

تو دبالک همسنگر هستیم

منتظر افزایش تعداد سهامم در حراج حق های استفاده نشده هستم

بنظرم سهامداری در این سهم تا عید 1402 یا نهایتا عید 1403 سود عالی داشته باشه

چرا آنقدر طولانی
به نظرم با افتتاح کامل پلنت بی شرکت در یکی دو ماه آینده و حذف ارز ترجیهی فروش شرکت در بهار ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد تومنه
و با آمدن گزارش سه ماه در تیر ماه و مشخص شدن حاشیه سود شرکت در صورتی که حاشیه سود ناخالص شرکت ۳۵ درصد باشه که کمترین در بین هم گروه های خودش در نظر گرفتم
سهم رو در قیمت های ۳۵۰۰ تومانی تقدیم صف خرید میکنیم و برای خریدار ها آرزوی موفقیت خواهیم کرد انشالله

[مالتی میلیاردر بورسی]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

چرا آنقدر طولانی
به نظرم با افتتاح کامل پلنت بی شرکت در یکی دو ماه آینده و حذف ارز ترجیهی فروش شرکت در بهار ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد تومنه
و با آمدن گزارش سه ماه در تیر ماه و مشخص شدن حاشیه سود شرکت در صورتی که حاشیه سود ناخالص شرکت ۳۵ درصد باشه که کمترین در بین هم گروه های خودش در نظر گرفتم
سهم رو در قیمت های ۳۵۰۰ تومانی تقدیم صف خرید میکنیم و برای خریدار ها آرزوی موفقیت خواهیم کرد انشالله

چون حذف ارز ترجیحی دارو زمانبر است و بعیده زودتر از شهریور سال ۱۴۰۱ باشد

ولی در ارزنده بودن شدید دبالک با شما هم عقیده ام

[مالتی میلیاردر بورسی]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

یک سوال

بنظرت افزایش سرمایه تا مجمع ثبت میشه ؟ و به حق ها سود مجمع تعلق می گیره؟

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

چون حذف ارز ترجیحی دارو زمانبر است و بعیده زودتر از شهریور سال ۱۴۰۱ باشد

ولی در ارزنده بودن شدید دبالک با شما هم عقیده ام

زمانبره؟؟!!؟
قانون بودجه ۱۴۰۱
اول فروردین دیگه در کار نیست
حتی شایدم زودتر
معمولا مجمع تو اسفند برگزار میشه
همین فردا آگهی فروش حق ها هم میتونه بیاد چون واقعا خیلی از زمان بسته شدنشون میگذره
به نظر من کاملا در دسترس هست که قبل از مجمع سالیانه افزایش سرمایه ثبت بشه

[مالتی میلیاردر بورسی]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

ریتم معاملات داره میگه حراج همون تعداد کم حق های استفاده نشده نزدیکه

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

ورنا و وساپا در صورتی که بحث واگذاری خساپا جدی باشه که ظاهرا جدیه میتونن تارگت های خیلی بالایی ببینن
چون برعکس بلوک ایران خودرو که بیست درصده
بلوک خساپا چهل درصدی رو هر مجموعه ای که به دست بیاره صاحب دو سیت هیات مدیره میشه و میتونه مدیر عامل رو انتخاب کنه