Tweet
تحلیل بنیادی شرکت فراوری مواد معدنی.(شرکتی با سرمایه و تعداد سهام کم)
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران یکی از زیر مجموعه های شرکت توسعه معادن روی است که با سرمایه نسبتاً کم در بازار در زیر مجموعه گروه فلزات اساسی و گروه روی فعالیت می کند.
این شرکت اوایل امسال وقبل از گزارش (3ماهه) پس ازافزایش سرمایه 150% بازگشایی شد و ریزش قیمت دور از انتظارش موجب شد تا توجه سهامداران به این سهم دوباره جذب شود وسبد سهام ساتا سپه وچند حقوقی دیگر در ان قیمتها پر از سهام این شرکت شود.
این شرکت در تاریخ 13 اردیبهشت مجمع خود را برگزار کرد و سال مالی خود را با تقسیم سود 250 ریالی به پایان برد . در تاریخ 22 اردیبهشت نیز مجمع فوق العاده برگزار کرد و افزایش سرمایه 150 % منظور شد که سرمایه آن را از (مبلغ 48000 میلیون ریال به 120000 میلیون ریال افزایش داد)
سهامداران شرکت
معادن روی با دارا بودن 58% سهم،سهامدار عمده این شرکت محسوب می شود و پس از آن ساتا و برخی زیر مجموعه ها نزدیک به 9% از سهام این شرکت را در اختیار دارند که سرمایه گذاری فرهنگیان و سرمایه گذاری سپه از دیگر حقوقی های این سهمم محسوب میشوند
لازم به ذکر است یکی از عوامل رشد قیمت سهم طی سالهای گذشته وماهای اخیر در بازار همین شرکت ساتا است این شرکت بر خلاف عملکردی که در حفاری دارد وموجب راکد ماند قیمت سهام حفاری میشود در این سهم عملکرد متفاوتی دارد ومعمولا موجبات رشد قیمت سهم را فراهم میکند. (البته رشد قیمت جهانی روی طی ماه های اخیرهم بی تاثیر نبوده و یکی از دلایل اصلی این حمایت است.)
این شرکت پيش بيني متوسط نرخ فروش شمش روي به ازاي هر تن مبلغ 900ر1 دلار و با نرخ (دلا10000 )ريال اعلام کرده است که هر دو تعدیل داشته اند.
صورتهای مالی
این شرکت در 3ماهه وبعد از افزایش سرمایه ی که اعلام کرد توانست 91ریال سود پیشبینی کند و38ریال از آن را پوشش دهد
دقیقا همانند فاسمین در 6ماهه گزارش بسیار مناسبی ارایه کرد ودر ان توانست بالای 100%تعدیل مثبت اعلام کند وبعد از پیش بینی کردن 198ریال سود 121ریال از ان را محقق کند (ولی افسوس که به خاطر دلایل فراوان وبد بودن جو بازار این تعدیل مناسب به نوعی سوخت وافزایش قیمتی نصیب سهم نشد)
به خاطر کم بودن تعداد سهام وسرمایه ومناسب بودن روند قیمتهای جهانی تعدیل مثبت بازهم اعمال شد واین بار موفق شد ذر گزارش 9ماهه 352ریال سود اعلام کند که از این میزان 323ریالش را محقق کرد.(یعنی تعدیل حدود 80درصدی)
در پایان همان طور که میبینیم وضعیت شرکت مثل فاسمین رفته رفته وبا فاصله گرفتن از بحران اقتصادی که گریبان تمام سهمهای این گروه را گرفته بود بهتر میشود و از انجایی که کمترین تعداد سهام را در بین هم گروهانش دارد در صورت مساعد بودن روند قیمتهای جهانی میتواند به سود اوری مناسبی دست پیدا کند وهمان فراوریه سالهای 48 85شود که در هر ماه نمادش برای تعدیل مثبت متوقف میشود .
درپایان هرچند که به برخی از مسایل به خاطر طولانی شدن مطلب پرداخته نشد ولی امیدوارم مطلبی که نه توصیه به خرید است ونه توصیه به فروش مفید بوده باشد
باتشکر
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران یکی از زیر مجموعه های شرکت توسعه معادن روی است که با سرمایه نسبتاً کم در بازار در زیر مجموعه گروه فلزات اساسی و گروه روی فعالیت می کند.
این شرکت اوایل امسال وقبل از گزارش (3ماهه) پس ازافزایش سرمایه 150% بازگشایی شد و ریزش قیمت دور از انتظارش موجب شد تا توجه سهامداران به این سهم دوباره جذب شود وسبد سهام ساتا سپه وچند حقوقی دیگر در ان قیمتها پر از سهام این شرکت شود.
این شرکت در تاریخ 13 اردیبهشت مجمع خود را برگزار کرد و سال مالی خود را با تقسیم سود 250 ریالی به پایان برد . در تاریخ 22 اردیبهشت نیز مجمع فوق العاده برگزار کرد و افزایش سرمایه 150 % منظور شد که سرمایه آن را از (مبلغ 48000 میلیون ریال به 120000 میلیون ریال افزایش داد)
سهامداران شرکت
معادن روی با دارا بودن 58% سهم،سهامدار عمده این شرکت محسوب می شود و پس از آن ساتا و برخی زیر مجموعه ها نزدیک به 9% از سهام این شرکت را در اختیار دارند که سرمایه گذاری فرهنگیان و سرمایه گذاری سپه از دیگر حقوقی های این سهمم محسوب میشوند
لازم به ذکر است یکی از عوامل رشد قیمت سهم طی سالهای گذشته وماهای اخیر در بازار همین شرکت ساتا است این شرکت بر خلاف عملکردی که در حفاری دارد وموجب راکد ماند قیمت سهام حفاری میشود در این سهم عملکرد متفاوتی دارد ومعمولا موجبات رشد قیمت سهم را فراهم میکند. (البته رشد قیمت جهانی روی طی ماه های اخیرهم بی تاثیر نبوده و یکی از دلایل اصلی این حمایت است.)
این شرکت پيش بيني متوسط نرخ فروش شمش روي به ازاي هر تن مبلغ 900ر1 دلار و با نرخ (دلا10000 )ريال اعلام کرده است که هر دو تعدیل داشته اند.
صورتهای مالی
این شرکت در 3ماهه وبعد از افزایش سرمایه ی که اعلام کرد توانست 91ریال سود پیشبینی کند و38ریال از آن را پوشش دهد
دقیقا همانند فاسمین در 6ماهه گزارش بسیار مناسبی ارایه کرد ودر ان توانست بالای 100%تعدیل مثبت اعلام کند وبعد از پیش بینی کردن 198ریال سود 121ریال از ان را محقق کند (ولی افسوس که به خاطر دلایل فراوان وبد بودن جو بازار این تعدیل مناسب به نوعی سوخت وافزایش قیمتی نصیب سهم نشد)
به خاطر کم بودن تعداد سهام وسرمایه ومناسب بودن روند قیمتهای جهانی تعدیل مثبت بازهم اعمال شد واین بار موفق شد ذر گزارش 9ماهه 352ریال سود اعلام کند که از این میزان 323ریالش را محقق کرد.(یعنی تعدیل حدود 80درصدی)
در پایان همان طور که میبینیم وضعیت شرکت مثل فاسمین رفته رفته وبا فاصله گرفتن از بحران اقتصادی که گریبان تمام سهمهای این گروه را گرفته بود بهتر میشود و از انجایی که کمترین تعداد سهام را در بین هم گروهانش دارد در صورت مساعد بودن روند قیمتهای جهانی میتواند به سود اوری مناسبی دست پیدا کند وهمان فراوریه سالهای 48 85شود که در هر ماه نمادش برای تعدیل مثبت متوقف میشود .
درپایان هرچند که به برخی از مسایل به خاطر طولانی شدن مطلب پرداخته نشد ولی امیدوارم مطلبی که نه توصیه به خرید است ونه توصیه به فروش مفید بوده باشد
باتشکر
نظر