پالايش نفت تبريز ( شبريز )

[مصطفی مصری پور]

مارال صفا:خواهشمند است توضیح دهید.بابالارفتن نرخ ارزچه تاثیر مثبتی روی شبریزمیگذارد.شبریز صادرکننده کدام مشتقات نفت می باشد.تشکر ازشما

با اجازه خانم صفا
نیما جان شبریز صادرکننده هیچ گونه مشتقات نفتی نیست اما نفت خام را با95% قیمت فوب خلیج فارس از دولت خریداری و با قیمت فوب مشتقات را میفروشد.پس افزایش نرخ دلار مانند افزایش قیمت نفت ،حاشیه سود شبریز رو بالا میبره....گفتنی است قیمت نفت در بودجه شبریز75 دلار و قیمت دلار 10500ريال در نظر گرفته شده.پیش بینی میشود شبریز از این محل تعدیل بسیار مناسبی اعمال کند.
:)

[مارال صفا]

با اجازه خانم صفا
نیما جان شبریز صادرکننده هیچ گونه مشتقات نفتی نیست اما نفت خام را با95% قیمت فوب خلیج فارس از دولت خریداری و با قیمت فوب مشتقات را میفروشد.پس افزایش نرخ دلار مانند افزایش قیمت نفت ،حاشیه سود شبریز رو بالا میبره....گفتنی است قیمت نفت در بودجه شبریز75 دلار و قیمت دلار 10500ريال در نظر گرفته شده.پیش بینی میشود شبریز از این محل تعدیل بسیار مناسبی اعمال کند.
:)

بصورت کلی تاثیر نرخ دلار در شبریز را باید زیرکانه بررسی کرد این مطلب را از سهند نقل قول میکنم نمیدونم اینجا عضو هستند یا نه

هرچی صورتهای مالی تبریز را بالا پایین کردم نتونستم به یک نرخ سود قطعی دست پیدا کنم. همه چیز بستگی به نرخهای فروش و نرخ های تحویل نفت دارد.

ولی انچه مسلم است شرکت حدود 40 میلیارد تومان سود برای سال 90 پیش بینی کرده در حالیکه سود شرکت برای سال 89 حدود 200 میلیارد تومان پیش بینی شده بوده که بعدا تعدیل منفی داده و سود سال 89 هم حدود 40 میلیارد تومان رسیده است.

فقط انچه مسلم است این سود 40 میلیاردی کف سود پالایشگاه است.

الان در بودجه 90 نرخ فروش محصولات را میانگین 9 ماهه اول سال 89 درنظر گرفته که الان نرخ ها خیلی بالاتر است. نرخ دلار هم بالاتر رفته است.

الان شرکت با حدود 1 -2درصد حاشیه سود خالص در حال کار است. اگر این تغییرات قیمت نفت باعث رشد تنها 1 درصد حاشیه سود شرکت شود، ان موقع ای پی اس هر سهم دوبرابر خواهد شد.
هزینه های انتقال هم که حدود120 میلیارد تومان است و از پارسال به شرکت تحمیل شده ، الان مورد بحث است و احتمال برگشت این هزینه ها هست. چون شرکت پالایش و پخش نفت این هزینه را یکبار از مصرف کننده دارد می گیرد دلیلی ندارد که مجدد از پالایشگاه هم بگیرد.

همانطور که درپیش بینی اولیه ای پی اس سال 89 امده، سود هر سهم شرکت 81 تومان بدون هزینه های حمل بوده است. درصورت برگشت این هزینه یک تعدیل مثبت سنواتی برای سال 89 و همچنین یک تعدیل مثبت وحشتناک که سود شرکت را برای سال 90 به 100 تومان می رساند خواهیم داشت.

با توجه به مطالب بالا ، برای بنده محرز شده که علی رقم علم به افت احتمالی شاخص در طی هفته های اینده، با این سهم طلاگونه بمانم و انتظار بازدهی فراتر از نرمال را برای ان داشته باشم.

[نیما]

تشکر ازتوضیحات واضح روشن تون

[حامد]

بصورت کلی تاثیر نرخ دلار در شبریز را باید زیرکانه بررسی کرد این مطلب را از سهند نقل قول میکنم نمیدونم اینجا عضو هستند یا نه?

نه فكرنميكنم اينجا عضوباشن
خانم مارال ازمجمع شبريز چه خبر؟

[مارال صفا]

مجمع فوق العاده هیت مدیره بوده خبر خاصی نبود من شناختی رو کادر جدید ندارم

[مارال صفا]

من دیتا را بروز کردم شبریز امروز درگیر سقف چنگال بوده از فردا مثبت سهم حکم شکست سقف بالایی را خواهد داشت ضمنا شکست سقف چنگال قیمت سهم را در میان مدت دستخوش تغییراتی خواهد کرد سهم احتمالا 240 270 278 و نهایتا 320 را در میان مدت هدف خواهد گرفت من به روند سهم امیدوارم

شبریز الان صف فروش هست نگرانی نداره البته من شخصا دوست دارم سرو شونه کف بزنه از امروز شاهد تکمیل شونه راست خواهیم بود
شبریز یکی از سهمهایی بود که با افزایش نرخ دلار رشد کرده بود دلار برای واحدهای صنعتی همان 1050 در بودجه 90 میباشد البته شبریز دلایل رشد خود را خواهد داشت و هیجان منفی امروز را در جو بازار اشاره داشتم

[نیما]

سرکارخانم مارال باسلام:خواهشمندم نظرتون رادر مورد راه اندازی بورس نفت وتاثیرش روی پالایشگاهها مخصوصا پالایشگاه تبریزبیان بفرمایید.باتشکر

[مارال صفا]

سرکارخانم مارال باسلام:خواهشمندم نظرتون رادر مورد راه اندازی بورس نفت وتاثیرش روی پالایشگاهها مخصوصا پالایشگاه تبریزبیان بفرمایید.باتشکر

در کوتاه مدت تاثیری ندارد اما در بلند مدت میتواند به عنوان بازاریاب خوبی برای کارتل های نفتی ایران باشد و قیمت محموله ها را مدیریت کند همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران خواه نا خواه خواهد شد و خب فضا هرچه رقابتی تر شود مسلما قیمتها نیز بالاتر خواهد رفت
به مرور در کوتاه مدت پی به ای پالایشگاهها را بالا خواهد برد

[نیما]

ممنون ازتوضیحات واضح روشن تون .سرکارخانم مارال صفا

[رضا اسدی]

در کوتاه مدت تاثیری ندارد اما در بلند مدت میتواند به عنوان بازاریاب خوبی برای کارتل های نفتی ایران باشد و قیمت محموله ها را مدیریت کند همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران خواه نا خواه خواهد شد و خب فضا هرچه رقابتی تر شود مسلما قیمتها نیز بالاتر خواهد رفت
به مرور در کوتاه مدت پی به ای پالایشگاهها را بالا خواهد برد

با سلام خدمت مارال عزیز چند نکته ا- تا مادامی که سیاست کشور اینگونه باشد از سرمایه گذار خارجی خبری نخواهد شد سرمایه گذاری نیاز به امنیت و ارامش اقتصادی دارد که متاسفانه...... دومین مورد بازار یاب بودن شاید با تغییر رویه در روابط با کشورهای دیگر این امر محقق شود ولی فعلا در حال حاضر چنین بستری مهیا نیست نمونه بارز فروش نفت به هندوستان بدون تصفیه حساب

[مارال صفا]

شبریز الان صف فروش هست نگرانی نداره البته من شخصا دوست دارم سرو شونه کف بزنه از امروز شاهد تکمیل شونه راست خواهیم بود
شبریز یکی از سهمهایی بود که با افزایش نرخ دلار رشد کرده بود دلار برای واحدهای صنعتی همان 1050 در بودجه 90 میباشد البته شبریز دلایل رشد خود را خواهد داشت و هیجان منفی امروز را در جو بازار اشاره داشتم

بیش از 60 درصد سبد من شبریز است اما فردا دوست ندارم صف خرید شود البته شکست سقف چنگال نیز عجله ای نیست من دوست دارم واگرایی مثبت که در اکثر اندیکاتورها بوجود امده بیشتر خود را نشان دهند حتی اگر فرض کنیم فردا نوسانی منفی باشد این پتانسیل بالاتر خواهد رفت در موقع خود در مورد ان بحث میکنیم لذا من شخصا 213 تا 217 را قیمت خوبی میدونم و کلا شناور خرید کنید با دید میان مدت بازدهی خواهید گرقت با اهدافی که نوشته شد استراتزی مشخص کنید

شبریز
الگو مورد نظر من سرو شانه كف هست
بنظر من سهم يك دوره نرول كوتاه مدت و ركود را براي تكميل شانه راست سپري ميكند شبريز يكي از سهام رشدي در اينده با اهداف 240 265 280 320 ميباشد
محدوده مورد نظر من 212 تا 216 ميباشد

[مارال صفا]

واکنش سهم به 216 البته در 2159 البته این پایان نزول نمیتواند باشد میتواند حرکت به سمت سقف چنگال باشد شونه راست احتمالا اخر هفته تکمیل خواهد شد
اما خرید در همین محدوده ریسک نداره
60 درصد سبد من شبریز است

[محمود شریعت]

واکنش سهم به 216 البته در 2159 البته این پایان نزول نمیتواند باشد میتواند حرکت به سمت سقف چنگال باشد شونه راست احتمالا اخر هفته تکمیل خواهد شد
اما خرید در همین محدوده ریسک نداره
60 درصد سبد من شبریز است

جناب صفا
نظرتون درباره واگرايي مخفي منفي شبريز چيست؟
مجمع تقسيم سودش چه زمانيست؟
آيا ميتواند به خاطر مجمع باشد؟

[مارال صفا]

جناب صفا
نظرتون درباره واگرايي مخفي منفي شبريز چيست؟
مجمع تقسيم سودش چه زمانيست؟
آيا ميتواند به خاطر مجمع باشد؟

مجمع که ظاهرا 17 تومان تقسیم میکند
من روند را صرفا تکنیکی میبینم شاید بخاطر افت اخیر نفت هنوز انگیزه قوی صعود وجود ندارد این واگرایی منفی که قبلا بود افت نیز رخ داد من واگرایی منفی نمیبینم هیچ واگرایی مثبت نیز دارد میشه رو چارت واگرایی منفی را نشان دهید ممنونم

[محمود شریعت]

تقديم به خانم صفا:

تا 206-207 احتمال افت وجود داره. درسته؟