انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

کولاک دکپسول در ۶ ماهه:

#دکپسول (توليد ژلاتين کپسول ايران)
? #اطلاعات_و_صورتهای_مالی_می اندورهای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/06/31


? دوره منتهی به 31 شهریور 1401:
?شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1401 به ازای هر سهم 5,053 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (80.08%) افزایش داشته است.

عالی ساخت.
در بهار ۲۲۳ و در تابستان ۲۸۲ تومن ساخت.

با توجه به راه اندازی طرح توسعه در خرداد ۱۴۰۲ و افزایش ظرفیت تولید به میزان حدود ۱۵ درصد و همچنین افزایش نرخ بسیار محتمل که طی چند ماه آینده ( نهایت تا ابتدای ۱۴۰۲) انجام خواهد شد، سود هر سهم دکپسول را برای سال بعد باید دست کم ۱۲۰۰ در نظر گرفت.
حال محاسبه کنیم که بعد از مجمع شرکت که در اردیبهشت سال بعد یعنی حدود ۷ ماه دیگر برگزار خواهد شد و بالای ۹۰ درصد از سود ساخته شده بین سهامداران تقسیم خواهد شد، شرایط سهم بعد از مجمع چطور خواهد بود؟؟
اگر با قیمت فعلی و با تقسیم سود فرضا ۸۰۰ تومنی، حساب کنیم، قیمت سهم بعد از مجمع سال بعد حدود ۳۵۰۰ و با سود ۱۲۰۰ تومنی سال بعد در واقع p/e سهم زیر ۳ خواهد بود.

پ.ن:
مطالب بالا رو از یادداشت های جناب mohsen ho در تاپیک دکپسول برداشت و در اینجا نقل کردم.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

وارن بافت:
بنای اصلی سرمایهگذاری و فعالیت در بورس بر پایهی این حقیقت بنا شده است که به سهام به دید کسب و کار نگاه کنید، از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید و به دنبال حاشیهی امنی برای خرید و فروش باشید. اینها مبانی دروسی هستند که بنجامین گراهام به ما آموزش داد و قطعا تا صدها سال آینده بهعنوان مفاهیم طلایی بازار سرمایه قابل اتکا هستند.

چی می شد اگر بیشتر سهامداران در بازار سرمایه ما هم به سهامشون با دید کسب و کار نگاه می کردند و فرهنگ سهامداری جایگزین سهام بازی و نوسان گیری های هیجانی می شد؟

[EHSANI]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

وارن بافت:
بنای اصلی سرمایهگذاری و فعالیت در بورس بر پایهی این حقیقت بنا شده است که به سهام به دید کسب و کار نگاه کنید، از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید و به دنبال حاشیهی امنی برای خرید و فروش باشید. اینها مبانی دروسی هستند که بنجامین گراهام به ما آموزش داد و قطعا تا صدها سال آینده بهعنوان مفاهیم طلایی بازار سرمایه قابل اتکا هستند.

چی می شد اگر بیشتر سهامداران در بازار سرمایه ما هم به سهامشون با دید کسب و کار نگاه می کردند و فرهنگ سهامداری جایگزین سهام بازی و نوسان گیری های هیجانی می شد؟

درود جناب جمشیدی عزیز ، ممنون بابت مطالب ارزشمند شما

خب خودش داره میگه " از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید"
این یعنی نوسانگیری کتید ؟
یا فقط سهم اضافه کنید و قیمت تمام شده رو کاهش دهید ؟؟؟
مهمترین مشخصه وارن بافت ،
سهامداری بلندمدتی و دوری از نوسانگیری هست.

من الان منتظرم اواخر دی ماه سود سهامم رو بگیرم ، دوباره اضافه کنم
طبیعتاً هرچه ارزش سهم خودم، بیشتر افت کند به نفع من است !!! /.:biggrinsmiley.:/

[امیدازاد]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

وارن بافت:
بنای اصلی سرمایهگذاری و فعالیت در بورس بر پایهی این حقیقت بنا شده است که به سهام به دید کسب و کار نگاه کنید، از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید و به دنبال حاشیهی امنی برای خرید و فروش باشید. اینها مبانی دروسی هستند که بنجامین گراهام به ما آموزش داد و قطعا تا صدها سال آینده بهعنوان مفاهیم طلایی بازار سرمایه قابل اتکا هستند.

چی می شد اگر بیشتر سهامداران در بازار سرمایه ما هم به سهامشون با دید کسب و کار نگاه می کردند و فرهنگ سهامداری جایگزین سهام بازی و نوسان گیری های هیجانی می شد؟

اگر قرار بود همه یا اکثریت با اصول گراهام ترید و سرمایه گذاری کنن ..وضعیت بازار چطور میشد؟؟کسی سهم خوب نمیفروخت ...کسی هم سهم بد نمیخرید...بازاری نمیتونست ادامه پیدا کنه

[Milad 999]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

اگر قرار بود همه یا اکثریت با اصول گراهام ترید و سرمایه گذاری کنن ..وضعیت بازار چطور میشد؟؟کسی سهم خوب نمیفروخت ...کسی هم سهم بد نمیخرید...بازاری نمیتونست ادامه پیدا کنه

دقیقا همینطوره ... وجود نوسانگیر کوتاه مدتی برای بازار ضروری است و باعث پویایی معاملات میشود.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

وارن بافت:

تنها زمانی که دریا آرام شود و موجی نداشته باشد، میفهمید که چه کسی در آب مخفی شده. در اوقات خوش ارزش افراد مشخص نمیشود.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

وارن بافت:

If you can not contrl your emotin
you can not contrl your money,

[مجتبی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

جوین سهم سود ساز و ارزنده ای هستش. قطعا وارن بافت تو ایران بود تو این قیمت ها می خرید.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

برای رسیدن به شهرت لازم است ۲۰ سال زمان و انرژی صرف شود اما برای نابود کردن آن تنها ۵ دقیقه کفایت می کند!!
اگر درباره این مساله فکر کنید، بی شک همه چیز را به شیوه های متفاوت تری انجام خواهید داد.

وارن بافت

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

آموزه ی بنجامین گراهام که وارن بافت از آن خیلی بهره برده است:

وقتی سهام یک شرکت نیرومند زیر ارزش ذاتی فروخته می شود، قاطعانه عمل کن

[ققنوس14]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

چند سال پیش شخصی با نام کاربری (سپهبد) در سایت تالار بورس مطلب می نوشت که بعد ها مشخص شد ایشان مسوول بازارگردانی شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان بوده و نام ایشان جناب (معتضدی) بود.

از خانواده هاي اصيل كرمانشاهي هستند و قبل از انقلاب زايشگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و مسجد (معتضدي.طراح و آرشيتكت اين مراكز عبدالعلي فرمانفرمايان) و درمانگاه و روستا ساختند(برار معتضدي)
خانواده بسيار محترمي هستند.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

فعالیت در کسب و کاری که آن را می شناسیم،کسب و کاری که توسط کسانی اداره شود که آنها را می پسندیم و با توجه به افق های آتی، قیمت جذابی نیز داشته

باشد، همه ی آن چیزی است که ما می خواهیم.

وارن بافت 1994

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

وارن بافت : سالها پیش بن گراهام به من آموخت که هزینه ( قیمت ) چیزی است که پرداخت میکنی و ارزش چیزی است که دریافت میکنی. فرقی نمیکند که راجع به جوراب صحبت کنیم یا سهام. من دوست دارم جنس باکیفیت را زمانی بخرم که قیمتش پایین آمده باشد

بسیاری از افراد به دنبال خرید شرکت های خوب هستند و حاضرند برای آن هر قیمتی بپردازند و وقتی چنین چیزی می گوییم به این معنا است که قیمت ها رشد بسیاری داشته اند. در واقع آنها تحلیل نکرده اند که ممکن است در آینده قیمت یک شرکت خوب به ارزش واقعی اش برسد و وقتی به ارزش آن پی برده اند اقدام به خرید آن شرکت کرده اند و مطمئنا در این زمان دیگر برد بزرگی به حساب نمی آید. شرکت های خوب و قدرتمند را زمانی باید بخریم که بازار به هر دلیلی به آنها توجه چندانی نداشته است. همیشه باید تفاوت ارزش و قیمت را در نظر داشت

فرصتها به ندرت پیش میآیند. پس هر وقت از آسمان طلا بارید بجای چتربا خودتان سطل ببرید بیرون، ?

[امیدازاد]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

وارن بافت : سالها پیش بن گراهام به من آموخت که هزینه ( قیمت ) چیزی است که پرداخت میکنی و ارزش چیزی است که دریافت میکنی. فرقی نمیکند که راجع به جوراب صحبت کنیم یا سهام. من دوست دارم جنس باکیفیت را زمانی بخرم که قیمتش پایین آمده باشد

بسیاری از افراد به دنبال خرید شرکت های خوب هستند و حاضرند برای آن هر قیمتی بپردازند و وقتی چنین چیزی می گوییم به این معنا است که قیمت ها رشد بسیاری داشته اند. در واقع آنها تحلیل نکرده اند که ممکن است در آینده قیمت یک شرکت خوب به ارزش واقعی اش برسد و وقتی به ارزش آن پی برده اند اقدام به خرید آن شرکت کرده اند و مطمئنا در این زمان دیگر برد بزرگی به حساب نمی آید. شرکت های خوب و قدرتمند را زمانی باید بخریم که بازار به هر دلیلی به آنها توجه چندانی نداشته است. همیشه باید تفاوت ارزش و قیمت را در نظر داشت

فرصتها به ندرت پیش میآیند. پس هر وقت از آسمان طلا بارید بجای چتربا خودتان سطل ببرید بیرون، ?

...وارن بافت و گراهام اگر در بورس ایران بودند..معلوم میشد چند مرده حلاجند!!!وارن بافت از سال ۹۹تا الان دوتا سکته زده بود و وگراهام هم آلزایمر گرفته بودو الان خانه سالمندان رو ویلچر بود ...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : انتخاب سهم به شیوه وارن بافت

رالف دوبلی در کتاب معروفش (هنر شفاف اندیشیدن) در بخش (آیا دانشگاه هاروارد شما را باهوش تر جلوه می دهد؟) میگه:

دانشگاه هاروارد به عنوان یکی از بهترین دانشگاه های جهان مطرح است.بسیاری از افراد موفق در آنجا تحصیل کرده اند.آیا این بدان معناست که هاروارد دانشگاه خوبی است؟
ما نمی دانیم.شاید دانشگاه افتضاحی باشد و صرفا نخبه ترین دانشجویان را جذب می کند.
یعنی موفقیت دانشجویان این دانشگاه،به احتمال زیاد به علت گزینش سخت گیرانه ی این دانشگاه است.

این قضیه در بسیاری از موارد صدق می کنه.
مثلا.. بعضی از دوستان بنده در دبیرستان معروف البرز مشغول تدریس هستند.میگن که برنامه های آموزشی این مدرسه چندان هم مثل گذشته سطح بالا نیست .اما علت موفقیت دانش آموزان این مدرسه، همون سخت گیری دبیرستان در مورد ورودی های مدرسه است.یعنی دانش آموزان قوی رو پذیرش می کنند و بقیه ی کار و رسیدن به نتیجه های موفیت آمیز، بیشتر توسط خود همین دانش آموزان انجام میشه، یعنی دانش آموزان ورودی مدرسه هایی نظیر البرز، به صورت خودکار، سخت کوش و پر تلاش هستند و نتیجه ی خوب کسب می کنند.

حالا منظور بنده از نقل این مطالب چی بود؟

به نظر، در بازار سرمایه و سرمایه گذاری هم ، تبعیت از چنین روندی باعث نتیجه گیری خوب خواهد شد.
یعنی اگر شخص سرمایه گذار ، قبل از خرید سهم یا هر نوع دارایی دیگری جهت سرمایه گذاری، به خوبی و با دقت و حوصله به بررسی مورد مد نظرش برای سرمایه گذاری بپردازه و بعد از بررسی های خوب و مشورت با افراد باتجربه و اندیشیدن و ... برای خرید سهم یا هر چیز دیگری اقدام کنه و صبوری لازم رو هم داشته باشه، احتمال موفقیت و کسب ثروت از این سرمایه گذاری برای او بالا خواهد بود.

همون کاری که بدون شک سرمایه گذار بزرگی مثل وارن بافت انجام می ده.
در کتاب شیوه ی سرمایه گذاری وارن بافت نوشته شده که او قصد خرید سهم یک شرکت رو داشت و چون قیمت سهم رو بالا می دید خرید نکرد ... او 7 سال به انتظار نشست تا قیمت سهم به سطح مد نظرش رسید و بعد دست به خرید زد...