گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

[Mehdi1400]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

سلام

احتمالا سمگا تا 186 اصلاح خواهد کرد

[negarminavi]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

بخشی از پولی که در این سهم فعاله کاملا هماهنگ با جریان پولی دولتی ! و خودرویی هاست !

برخی از رشد قوی سهم در آینده نزدیک میگن ! بیشتر به لحاظ نموداری ! برخی هم نه !

اخیرا هم یه سود غیرعملیاتی شناسایی کرد !

[سرمد سابق]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

بخشی از پولی که در این سهم فعاله کاملا هماهنگ با جریان پولی دولتی ! و خودرویی هاست !

برخی از رشد قوی سهم در آینده نزدیک میگن ! بیشتر به لحاظ نموداری ! برخی هم نه !

اخیرا هم یه سود غیرعملیاتی شناسایی کرد !

دوست عزیز سود غیر عملیاتی ان چند بوده

[captin]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

بازیگر بسیار بسیار ماهری پشت سهمه کاملا از نمئدار و معملات سهم مشخصه

[prince0fpersia]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

سلام
این سهم یک جریان رسانه ای قوی (توی تلگرام) پشتش هست و همش حرف از سودهای چند صد درصدیش میزنن. تقریبا همه ی کانالهایی که دیدم یک صدا همینو میگن!

[negarminavi]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

دوست عزیز سود غیر عملیاتی ان چند بوده

تا اونجاییکه یادمه فکر کنم 60 تومان برای هرسهم بوده غیرعملیاتی !

قبلا هم نوشتم بخشی از جریان پولی این سهم وابسته به برخی گروههای نزدیک به دولت و رانتی هست ! یا همون پول سیاسی !

[negarminavi]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

بعضی ها اینروزا جوری از برخی سهام صحبت میکنن انگار گنج پیدا شده تو شرکت !

یکیشم همین سمگا !

حالا اگر نرخ ارز رشد نکرده بود ! این حرفها و نمودارها مورد قبول واقع میشد !

اگر ارزش روزانه معاملات مثل روزهایی بود که به زور به 100 میلیون تومان میرسید ! این تیپ سهام به این قیمتها میرسیدند !؟

جالب اینکه طرفداران این نوع سهام همان هایی هستند که در رشد سال 96 شرکتهای صادراتی به دلیل افزایش نرخ های جهانی ! مدام می گفتند این شرکتها حباب قیمتی دارند !

[prince0fpersia]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

نکته مهم ای که باید توجه داشت این شرکت، یک شرکت سرمایه گذاری است. هر شرکتی که به جای گزارش تولید و فروش دارای پرتفوی سرمایه گذاری بود یعنی این شرکت سرمایه گذاری است و باید برای ارزش گذارای آن از روش NAV استفاده کرد.
فروش پروژه نیایش سیگنال خوبی بود که بدانیم ارزش واقعی سرمایه گذاری های غیر بورسی سمگا چه میزان است.
سمگا حدود 400 میلیارد تومان دارایی غیر بورسی که مطابق اصل بهای تمام شده ثبت شده است.
فروش 26 درصد از سهام نیایش به قیمت 425 تومان نشان داده است که این پروژه که مهمترین سرمایه گذاری سمگا است بازدهی حدودا 250 درصدی برای شرکت داشته است. خوب نکته مهم این است که این بازدهی 250 درصد سیگنال خوبی است تا متوجه ارزش بازاری سرمایه گذاری های غیر بورسی سمگا شویم.
در یک سناریو کاملا منطقی اگر فرض کنیم سرمایه گذاری غیر بورسی سمگا امروز ارزش بازاری معادل 250 درصد بیشتر از بهای تمام شده دارند می توان گفت که این شرکت حدود 1000میلیارد تومان مازاد ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی دارد.
این شرکت همچنین مطابق با گزارش سه ماهه 97 حدود 12 میلیارد تومان کاهش ارزش سرمایه گذاری های بورسی داشته است که کمی جالب است سبد بورسی آن و سرمایه گذاری روی سهامی باز بازدهی کم.
همچنین مطابق با همین گزارش سه ماهه 97 مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت در حدود 527 میلیارد تومان بوده است که در نهایت جمع ارزش مورد نیاز برای محاسبه NAV شرکت را به مبلغ 1515 میلیارد تومان می رساند. که با تقسیم آن بر تعداد سهام شرکت عدد NAV Per Share حدود 500 تومان می شود.
با توجه به ماهیت قیمت گذاری شرکت های NAV محور که حداکثر در حدود 70-75 درصد NAV هستند قیمت بازاری سهم بین 350-380 تومان است.
?بالاتر از قیمت 380-350 و حداکثر 400 می تونه ریسک خرید داشته باشه.


مازاد ارزش محاسبه شده 1515 میلیارد تومان است و ارزش بازار سهام در آخرین روز معاملاتی حدود 1282 میلیارد تومان است که حدود 85 درصد ارزش مازاد شرکت است. و این موضوع می تواند ریسک باشد. چون بیشتر شرکت های NAV محوز زیر 75 درصد ارزش مازاد خود معامله می شوند.


?ارزش پرتفوی بورسی سمگا حدودا 17 درصد ارزش کل پرتفوی سمگا است. پس اهمیت پورتفوی غیر بورسی بیشتر از بورسی است


?نکته ای که باید عرض بشه، برخی موقع تحلیل به اعداد کوچک ارزش بالا می دهند. پرتفوی بورسی سمگا(بعد از تحصیل یکسری سهم جدید که در گزارش ۳ ماهه پرتفوی نیست اما در بخش ریز معاملات سهم خریداری شده است) حدود 87 میلیارد تومان است. بهترین حالت این است که این 87 میلیارد دو برابر شود و یک مازاد 87 میلیاردی ایجاد کند. در این حالت ارزش مازاد کل شرکت می شود 87(بورسی) + 1000(غیر بورسی) + 527 (حقوق صاحبان سهام) که در نهایت رقم 1614 میلیارد تومان می شود. در این حالت ارزش مارکت شرکت حدود 80 درصد شرکت است! و همچنان بالا است.


➖➖➖➖
?تیم تحلیل سبا

[arsenal2009]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

افزایش سرمایه تجدید ارزیابی در برنامه دارد؟!

[negarminavi]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

16 حقوقی خریدار !

[farhad1353]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

سمگا در كف حمايتي
در معاملات فردا در محدوده 455 تا465 جهت خريد بررسي شود.
مسئوليت خريد با خريدار

[negarminavi]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

امروز حجم خوبی زده فعلا ! تو محدوده 500 تومان !

تو این مدت که بازار رشد کرده چندان حرکتی نداشته !

ببینیم رشد قوی خواهد کرد یا نه !

[رادین1]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

امروز حجم خوبی زده فعلا ! تو محدوده 500 تومان !

تو این مدت که بازار رشد کرده چندان حرکتی نداشته !

ببینیم رشد قوی خواهد کرد یا نه !

سلام و عرض ادب .

من چند سالی است که سمگا را دنبال می کنم . وقتی بازار رو به رشد است این سهم هم خوب رشد می کند وقتی بازار عادی و یا منفی میشه به شدت منفی میشه! الان که کل بازار رو به رشد است به احتمال زیاد قیمت 5700 را که قبلا در سال قبل لمس کرد پشت سر خواهد گذاشت .

[negarminavi]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

یه حجم خوب 49.5 میلیونی زد امروز ! با ارزش بیش از 24.4 میلیارد تومان !

[negarminavi]

پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

جالبه تو این بازار همچنان درجا میزنه سمگا !

در حالیکه همه نوع پتانسیلی داره، افزایش سرمایه از انباشته ! سود نقدی ! و عدم رشد در صعود اخیر بازار !