مجموعه نظــــــــــرات استاد عزیـــــــز holy

[HOLY]

با سلام خدمت دوستان و عزیزان

دوستان محترم از جناب مسلم عزیز خبری ندارین ؟ ممنون میشم از احوال این دوست عزیز بنده رو مطلع بفرمایین ،چندیست پستهای زیبا و دقیق ایشون رو مشاهده نکردم ،ابتدا تصور کردم شاید کم سعادتی از بندست اما میبینم عدم حضورشون به نظر مقداری طولانی شده ،البته امیدوارم در هرجا هستند شاد و سلامت باشند ،اما احوالپرسی از دوستان حداقل وطیفه ای است که بر گردن داریم ......

ممنونم

[HOLY]

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز جناب آقای دکترعمادی

سئوالی داشتم خدمتتان در ارتباط با مواردی را که در جلسه چهاردهم مدیریت سرمایه عنوان فرموده بودید.

الف – بر اساس آنچه را که اعلام فرموده بودید :

اگر یک سوئینگ ترید باشیم (معامله در تایم روزانه) در یک دوره حداکثر توان از دست دادن 5٪ سرمایه داریم از طرفی در هرترید ، یک پوزیشن تریدر میتواند 2 تا 5 ریسک کند که ریسک 5٪ خاص ترید ر تایپ یک و ریسک 2٪ خاص ترید تایپ دو میباشد لذا

سوئینگ تریدر تایپ یک حداکثر یک پوزیشن و سوینگ تریدر تایپ دو همزمان دو و حداکثر سه پوزیشن باز(با اندکس تساهل بر مبنای شرایط) میتواند داشته باشد .

1. برداشت من از گفتار بالا بدین صورت است که برای مثال، سوئینگ تریدر تایپ یک 5% از سرمایه اش را می تواند در یک ترید در گیر کند و سوئینگ تریدر تایپ دو 2% از سرمایه اش را در دو یا سه ترید (پوزیشن) که جمعاً 4% و یا 6% از سرمایه اش می باشد می تواند همزمان درگیر کند. آیا برداشت بنده صحیح است؟

2. در جمله بالا که اشاره کردید به اینکه یک پوزیشن تریدر میتواند 2 تا 5 ریسک کند برای بنده نامفهوم است.

آیا در مدیریت سرمایه اشاره ای به اینکه پورتفوی سهام یک سرمایه گذار می بایست از چند سهم متفاوت تشکیل شده باشد حرفی به میان آورده است؟

ممنون می شوم که بنده را نیز با گفتار عالمانه و زیبایتان مستفیض فرمائید.

سلام بر دوست بسیار عزیزم ،ashktorab عزیز

از لطف و توجهتون سپاسگزارم و امیدوارم عرایضم مفید واقع شده باشه ،اما در پاسخ فرمایشاتتون باید عرض کنم :

1-ببینین ما دو تا اصطلاح داریم ،اول سرمایه درگیر برای خرید یک سهم ،که مثلا فرض بفرمایین ما 10 میلیون سرمایه داریم و یک میلیون قصد خرید مپنا داریم اینجا سرمایه درگیر خرید ما یک میلیون تومان و معادل 10٪ کل سرمایه ما میباشد .
اما اصطلاح دوم سرمایه در معرض ریسک است ،در همان مثال بالا فرض کنید ما با 1 میلون تومان توان خرید 5000 سهم مپنا را داریم که مجموعا یک میلون تومان خواهد بود خوب طبق تعریف قدیم اینجا واژه استاپ لاس یا حد ضرر برای ما مهم است فرض کنبر مپنا را 200 میخریم و حد ضرر را 186 تومن در نظر میگیریم و هر سهم در خرید و فروش 6 تومان هم باید بابت کمیسیون پرداخت کند ،پس اگر بازار هم جهت با ما حرکت نکند و حدضرر بخورد فروش ما 186 تومن با 14 تومن ضرر هرسهم خواهد بود 6 تومن هم کمیسیون ضرر میکنیم که جمعا هر سهم 20 تومان خواهد شد و در مجموع 100 هزار تومان ضرر خواهیم کرد ،پس اگر ضرر کنیم 100 هزار تومن ضرر خواهیم داشت و تتها مبلغی که از ما امکان از بین رفتن دارد(درصورت رعایت حدضرر که طبیعیست باید مرعی شود)همان 100 هزار تومان خواهد بود که بر مبنای سرمایه کل ما 1٪ خواهد بود
پس میبینید اینجا واژه مورد استفاده برای ما سرمایه در معرض خطر است که تفاوت اساسی با سرمایه درگیر خرید و فروش(یک میلیون تومن که مپنا خریدیم) مینماید
پس این 2یا 4 یا 6 درصدی که عرض شده سرمایه ایست که درصورت نقض تحلیل از دست ما خواهد رفت و با سرمایه ایی که سهم را میخریم تفاوت دارد(در مثال فوق اولی یک میلیون و دومی تنها یکصدهزار تومان خواهد بود)

2- مقصدر بنده این بوده که طبق همین تعریف بالا وبا استفاده از حدضرر 2 تا 5درصد از سرمایه که در معرض حزر قرار میگیر باید محاسبه شود حال برمبنای اینکه ترید تایپ دو یا یک هستیم یکی از این دوعدد را انتخاب و اعمال خواهیم کرد .

3-در ارتباط با پرتفو ،بله دوست من باید همیشه لحاظ گردد منتها این مدیریت سرمابیه خاص دیریت سرمایه جناب ماینر در فارکس است که خدمتتون عرض کردم.

برای دوست عزیزم آرزوی موفقیت در تمام شئونات زندگی رو دارم .

[rezaafshari110]

سلام دکتر جان
جسارت کردم و دو تا پی ام بهتون دادم.

[pani]

درود بر استاد هالی بزرگوار که همیشه شرمنده لطفشون هستم.


زبان قاصر از بیان این همه خوبی و بزرگواری است. استاد ارجمند بی نهایت سپاسگذارم @};- @};- @};-


آموخت به من استاد،اعجاز پریدن را
هم شور غزل گفتن، هم خوب شنیدن را
من گمشده ای بودم در پشت هزاران راه
هر لحظه برایم گفت اسرار رسیدن را

در زیر تگرگ غم چترش به سرم وا شد
در کوچه ی تنهایی یک همهمه برپا شد
یک شعله ی ایمان را ارام به دستم داد
ان برف و یخ سرما تبدیل به گرما شد

او شست نگاهم را با اب شکیبایی
چشمان به رنگ خون ابی شد و دریایی
یک جور دگر دیدم بازیچه ی دنیا را
انگار سرابی بود در عین فریبایی
استاد به من اموخت مرداب نبودن را
از اینه ی قلبم زنگار زدودن را
او گفت که روحت را پرواز بده هر جا
از کل جهان بشنو اسرار سرودن را

[عليمردان]

سلام با اجازه استاد عمادی گرانقدر فکر کردم بد نباشه این مطلب هم اینجا باشه دوستان مبتدی مثل خودم هم استفاده کنند

جان مورفی، تحلیلگر تكنیكال خبره سایت StockCharts.com نویسنده ، مقاله نویس و سخنران مشهور در زمینه تحلیل تكنیكال است.


بازار به چه روشی حركت می كند؟ چقدر بالا و یا پایین خواهد رفت؟ و چه زمانی روش خود را تغییر خواهد داد؟ اینها سوالات و نگرانیهای اصلی

تحلیلگر تكنیكال است. در ورای نمودار ها و گراف ها و فرمولهای محاسباتی بكار رفته برای تحلیل روندهای بازار، چند مفهوم اولیه وجود دارد كه

برای اغلب تئوریهایی كه امروزه توسط تحلیلگران تكنیكال به كار می روند ، كاربرد دارد.

جان مورفی بر اساس تجربه سی ساله خود در زمینه تحلیل فنی ، ده قاعده ساده را برای تجارت تكنیكال ارائه كرده است: قواعدی برای كمك

به تشریح ایده كلی تجارت تكنیكال برای مبتدیان و همچنین برای ساده كردن روش شناسی تجارت برای شاغلان با تجربه تر.

این قواعد ابزارهای كلیدی برای تحلیل فنی و چگونگی استفاده از آنها را جهت شناسایی فرصت های خرید و فروش ، تعریف می كنند.

مبانی روش جان در تحلیل تكنیكال نشان می دهد كه تعیین جهت حرکت بازار از تعیین علت این حركت مهم تر است.






ده قانون از مهمترین قوانین جان در تجارت تكنیكال در ذیل بیان شده است:


1- روند ها را ترسیم كنید

نمودار های دراز مدت را مطالعه كنید. با تحلیل یك نمودار هفتگی و ماهیانه مربوط به چند سال شروع كنید. یك نمودار مقیاس بزرگ از بازار، میدان دید بیشتر و چشم انداز دراز مدت آن بازار را ارایه می كند. بعد از بررسی و تثبیت نمودار های دراز مدت، در مورد نمودار های روزانه و طی روز تحقیق نمایید. اغلب یك نمای كوتاه مدت از بازار، به تنهایی می تواند فریب دهنده باشد. حتی اگر شما به صورت خیلی كوتاه مدت خرید و فروش می كنید ، اگر در جهت روند های میان مدت و دراز مدت تجارت كنید ، عملكرد بهتری خواهید داشت.

2- روندها را تشخیص دهید و در راستای آنها جلو بروید

روند را تعیین و از آن پیروی كنید. روند های بازاری دارای اندازه های متفاوتی – دراز مدت ، میان مدت ، كوتاه مدت – هستند. ابتدا تعیین كنید كه شما بر طبق كدام یك می خواهید پیش بروید و پس از آن از نمودار مناسب استفاده كنید. اطمینان حاصل كنید كه در جهت روند ها تجارت می كنید. سهام با قیمت پایین را در صورتی خریداری كنید كه روند رو به بالا باشد. سهام با قیمت بالا را در صورتی بفروشید كه روند رو به پایین باشد. اگر شما با یك روند میان مدت تجارت می كنید، از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده كنید. اگر شما روزانه تجارت می كنید از نمودارهای روزانه و طی روز استفاده كنید. اما در هر حالت، اجازه دهید تا نمودار دارای بازه بلندتر روند را مشخص كند و سپس از نمودار كوتاهتر جهت تعیین زمان بندی مناسب برای خرید و فروش استفاده كنید.

3- نقاط بالا و پایین آن را شناسایی كنید

سطوح حمایت و مقاومت را پیدا كنید. بهترین جا برای خرید یك سهام در نزدیكی سطح حمایت است. سطح حمایت معمولا یك نقطه پایین قبلی است. بهترین جا برای فروش یك سهام در نزدیكی سطوح مقاومت است. مقاومت معمولا یك نقط اوج قبلی است. بعد از آنكه یك نقطه اوج یا همان مقاومت شكسته شد، تبدیل به یك خط حمایت در مقابل پس رفت های بعدی قیمت می شود. به عبارت دیگر ، نقطه "اوج" قبلی تبدیل به یک نقطه پایین جدید می شود. همچنین به روش مشابهی وقتی كه یك سطح حمایت شكسته می شود ، معمولا تبدیل به یك سطح مقاومت برای فروش های بعدی می شود . یعنی نقطه "پایین" قبلی می تواند تبدیل به یك نقطه "بالا" جدید تبدیل شود.

4- اندازه عقب نشینی (backtrack) را بسنجید

درصد پیمایش مجدد (retracement) را اندازه گیری كنید. تصحیحات بازاری كه رو به بالا و یا پایین انجام می شوند، بخش قابل توجهی از روند قبلی را دوباره سازی می کنند. شما می توانید میزان تصحیحات بوجود آمده را اندازه گیری و بر حسب درصد بیان كنید. یك معیار 50 درصدی از پیمایش مجدد روند قبلی رایجترین حالت است. حداقل پیمایش مجدد یك سوم روند قبلی است و حداكثر آن دو سوم روند قبلی است. درصد پیمایش های فیبوناچی %38 و %62 نیز مشاهداتی ارزشمند هستند. بنابراین، در طی پس رفتهای یك روند رو به بالا، نقاط خرید اولیه در ناحیه 33-38% پیمایش مجدد قرار خواهند داشت.

5- خط را رسم کنید

خطوط روند را رسم كنید. خطوط روند یكی از ساده ترین و موثرترین ابزار های نمودارخوانی هستند. تمام چیزی كه شما نیاز دارید یك خط كش و دو نقطه روی نمودار است. خطوط روند رو به بالا بر روی دو نقطه پایین متوالی رسم می شوند. خطوط روند رو به پایین بر روی دو نقطه بالای (اوج) متوالی رسم می شوند. قیمت ها معمولا قبل از ادامه روند خود ، به سمت خطوط روند پس رفت خواهند كرد. یك خط روند قابل قبول(معتبر) باید حداقل سه بار لمس شود. هر چه یك خط روند اثرطولانی تری داشته باشد و دفعات بیشتری آزمایش شده باشد، اهمیت آن بیشتر می شود.

6- میانگین را دنبال كنید

میانگین های متحرك را دنبال كنید. میانگین های متحرك سیگنال های خرید و فروش قابل مشاهده در اختیار ما قرار می دهند. اگر روند موجود هنوز در حركت باشد، میانگین های متحرك به شما می گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یك روند كمك می كنند. به هر حال، میانگین های متحرك هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب الوقوع بودن یك تغییر روند ، به شما نمی دهند. یك نمودار تركیبی از دو میانگین متحرك رایجترین روش پیدا كردن سیگنالهای خرید و فروش است. برخی از تركیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرك عبارت اند از: 4و 9 روز- 9و18 روز - 5 و 20 روز. سیگنالها زمانی پدید می آیند كه خط میانگین كوتاه تر از خط میانگین بلندتر عبور کند. عبور خط قیمت از میانگین متحرك 40 روزه نیز سیگنالهای تجاری خوبی فراهم می كند. چون خطوط نمودار میانگین متحرك شاخصهایی هستند كه از روند پیروی می كنند ، در یك بازار تجاری رونددار بهترین عملكرد را دارند.

7- چرخش ها را یاد بگیرید

نوسانگر ها را پیگیری کنید. نوسانگرها در شناسایی سهامی كه خرید و یا فروش بیش از حد داشته اند بسیار كمك می كنند. علیرغم آنكه میانگین های متحرك یك تغییر روند بازار را تایید می كنند، نوسانگرها اغلب به ما هشدار می دهند كه یك بازار بیش از حد بالا و یا پایین رفته و به زودی تغییر جهت خواهد داد. دو نوع از رایجترین نوسانگرها ، شاخص نیروی نسبی (RSI) و نوسانگرهای تصادفی هستند. هر دوی آنها در مقیاس بین 0 و100 كار می كنند. در شاخص RSI اعداد بالای 70 نشان دهنده خرید بیش از حد و اعداد زیر 30 فروش بیش از حد را نشان می دهند . مقادیر خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در نوسانگرهای تصادفی به ترتیب 80 و 20 هستند. اغلب تجار از نمودارهای 14 روزه یا هفته برای نوسانگر های تصادفی و نمودارهای 9 یا 14 روز یا هفته برای شاخص RSI استفاده می كنند. واگرایی نوسانگرها اغلب چرخش های را بازار هشدار می دهند. این ابزارها بهترین كاركرد را در یك بازار تجاری رونددار دارند. از سیگنالهای هفتگی می توان به عنوان *****هایی برای سیگنالهای روزانه استفاده نمود. از سیگنالهای روزانه نیز می توان به عنوان ***** هایی برای نمودارهای طی روز استفاده نمود.

8- علائم هشدار دهنده را بشناسید

بر طبق MACD تجارت كنید. میانگین متحرك همگرا / واگرا (كه توسط جرالد اپل ابداع شد – Gerald Appel) یك سیستم تقاطعی میانگین متحرك را با المانهای خرید بیش از حد / فروش بیش از حد یك نوسانگر تركیب نموده است. یك سیگنال خرید زمانی به وجود می آید كه خط سریعتر از خط كندتر عبور کرده فراتر رود و هر دو خط زیر صفر باشند. یك سیگنال فروش زمانی به وجود می آید كه خط سریعتر از خط كندتر عبور کرده پایین تر رود و هر دو خط بالای صفر باشند. سیگنال های هفتگی بر سیگنالهای روزانه برتری دارند. یك هیستوگرام MACD اختلاف بین دو خط را رسم می كند و هشدارهای سریعتری در مورد تغییر روند می دهد. این نمودار به این دلیل "هیستوگرام" نامیده شده است كه میله های عمودی برای نمایش اختلاف بین دو خط روی نمودار به كار رفته اند.

9- وجود و یا عدم وجود یك روند

از ADX استفاده كنید. خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینكه یك بازار از روند خاصی پیروی می كند یا در یك دوران تجاری قرار دارد، كمك می كند. این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه گیری می كند. یك خط صعودی ADX بیانگر وجود یك روند قوی است. یك خط نزولی ADX بیانگر وجود یك بازار تجاری بدون روند است. یك خط صعودی ADX با میانگین های متحرك سازگار است و یك خط نزولی ADX با نوسانگرها سازگار است. با رسم جهت خط ADX ، تاجر می تواند تعیین كند چه سبك تجاری و چه مجموعه ای از شاخصها برای محیط جاری بازار مناسب تر هستند.

10- علائم تایید كننده را بشناسید

این علائم شامل سفارش های داد وستد قبل از شروع بازار و حجم هستند. سفارش های داد وستد قبل از شروع بازار و حجم مهم ترین شاخصها در معاملات آتی (futures) هستند. حجم بر قیمت مقدم است. شما باید اطمینان حاصل كنید كه حجم سنگینتر معامله در جهت روند متداول اتفاق افتاده است. در یك روند رو به بالا ، حجم های سنگین باید در روزهای رو به بالا مشاهده شود. سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار اثبات می كند كه پول جدید از روند متداول حمایت می كند. سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار معمولا یك هشدار است كه روند در حال تكمیل و توقف است. یك روند رو به بالا و صحیح قیمت باید با حجم صعودی و سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار همراه باشد.

[rezaafshari110]

سلام دوست بسیار عزیزم
از لطف شما مثل همیشه سپاسگزارم ،
حتما اون پترن رو (البته اگه اسمشو بشه پترن گذاشت ،چون برای اینکه مورد خاصی تبدیل به پترن کاربردی بشه نیاز به تحقیقات آماری زیادی هست ) تقدیم خواهم کرد ،بنده در فارکس از اون سود بردم و در بورس نیز کارایی خودش رو داره ،امیدوارم برای دوستان هم سودآور باشه .......
فقط مهلت کوتاهی میخوام ابتدا پی ام دوستان رو پاسخ بدم و تاپیک مدیریت سرمایه رو تموم کنم و بعد حتما در خدمت خواهم بود ...........

سلام دکتر جان
آقا جسارتا فرموده بودید بعد از اتمام مدیریت سرمایه روشی که خودتون برای ترید هم در بازارهای مالی بلاد کفر و هم بورس خودمون استفاده میکنید را توضیح دهید.

[مسلم]

عرض سلام و احترام خدمت دکتر عمادی عزیز

ممنونم از لطف شما استاد بزرگوار ..

ارادتمند مسلم :)

[Amo Hoseian]

عرض سلام و احترام خدمت دکتر عمادی عزیز

ممنونم از لطف شما استاد بزرگوار ..

ارادتمند مسلم :)

مسلم جان دلمون برات تنگ شده بود
از اینکه دوباره دست نوشته هات و میبینم خوشحالم <:-p

حدس میزدم با بازگشایی حتاید بیای :d

[lord arshiya]

با سلام خدمت همه دوستانم
فکر می کنم زمان زیادی به برگشت استاد به جمع خانواده بورسی شون نمونده، از این رو خواستم هم نظر خودم رو در مورد شاخص کل بگم و هم تایپیک استاد رو بالا بیارم تا تایپیک برای اومدن استاد محیا بشه.
قبل از هر چیزی یک نیم نگاهی به شمارش الیوتی استاد که در آخرین تحلیل ایشون از شاخص کل بیان کردن می اندازیم



در آن تحلیل ایشون عنوان کرده بودن که شاخص بعد ازاتمام روند نزولی خود در آینده یک صعود تا 26000هزار واحد دارد و همچنین ادامه روند شاخص کل را روند نزولی عنوان کرده بودن،
این آنالیز را به عنوان سرلوحه تحلیلم انتخاب کرده ام ولی تا قبل از تمام شدن آنالیزم به این چارت نگاه نکردم تا به فکر و نحوه آنالیزم سمت و سو ندهد،
ولی حالا با این پیش فرض به ادامه مطالب می پردازم.
برای تشخیص پیوتهای بسیار مهم وهمچنین پیش بینی حرکت آینده قیمت از اندیکاتورها استفاده می کنم، من اندیکاتورها را همان طور که قبلا هم بیان کرده بودم به دو دسته تقسیم می کنم
1- اندیکاتورهای offThe Shelf مثل استوکاستیک ها ، rsi و امثال آنها که فقط قیمت امروز را با X کندل گذشته مقایسه میکند، که این دسته از اندیکاتورها در مورد شاخص کل
ابتدا از rsi هفتگی استفاده کرده ام



درا ین حالت آر اس آی که تنیده ای از قیاصهای 3،7،14 هست می بینیم که محل تقاطع دو خط قرمز که روند حرکتی امروزه قیمت را می سازد با چه مقاومت شدیدی رو برو هست، البته روند قیمتی به این ناحیه برگشتی مهم همانطورکه می بینیم واکنش نشان داده، که شاید این یک برگشت به خط سبز باشد که سطح حمایت بسیار قوی بوده که در قبل شکسته شده،
در rsi روزانه


در ار اس آی روزانه بهتر می توان واکنش روند حرکتی به رشد قیمتی اخیر را نشان داد که با چه مقاومت سنگینی رو برو بوده و چه واکنش شدیدی به این ناحیه نشان داده به طوری که خط سبز بولد شده که ایجاد یک سطح حمایت را می کرد نتوانست نقش حمایت خود را به خوبی ایفا کند.
همانطور که در بیان اندیکاتورهای off the shelf از استوکاسیک نام برم یک نگاهی هم به این اندیکاتور که معمولا در تحلیلها دوستان جایگاه خاصی ندارد می پردازم



در این اندیکاتور که از دیدگاه هفتگی انتخاب شده ، کراس خطوط k% و D% در منطقه Overbought را مشاهده می کند که در کراس در این منطقه خود نشان از اتمام صعود و شروع شدن یک روند نزولی در تایم هفتگی هست
البته از این سری از اندیکاتور ها ، اندیکاتورهای دیگه هم هستند که چنین نتیجه می توان از آنها استنباط کرد و به آنها استناد کرد ولی برای طولانی نشدن تحلیل و تعداد چارتها به همین اندازه اکتفا می کنیم و به سراغ دسته دوم اندیکاتورها می رویم.

1. دسته دوم اندیکاتورها را اندیکاتور هایی می دانم که مومنتوم را مقایسه می کند که از این سری اندیکاتورها می توان به خود مومنتوم و اندیکاتور بسیار مهم mfi اشاره کرد

با نگاهی به مومنتوم روزانه




دراین چارت مشخص است که محل تقاطع دو خط قرمز چه مقاومت سنگینی ایجاد کرده ، و خط حمایتی سبز هم نتوانسته نقش حمایتی خود را به خوبی انجام دهد.
و به عنوان آخرین چارت از اندیکاتورها از مومنتوم هفتگی استفاده کرده ام



در این چارت فکر نمی کنم که خط مقاومت محکم قرمز رنگ جایی برای حرف و توضیح بیشتر گذاشته باشد.
با جمع بندی تمام چارتهای بالا می دانیم که به مقاومت بسیار محکمی برخورده ایم و این که بعضی از دوستان عنوان کردن که در اصلاح موج چهارم هستیم فکر نمی کنم بیان درستی باشد.
برای وارد شدن به بحث الیوت و امواج، ابتدا چارت هفتگی شاخص کل رو مرور میکنیم



پنج موج شماره گذاری شده امواج ایمپالس را مشاهده می کنید و همچنین اندیکاتور dt جناب ماینر که نشان دهنده کراس در منطقه Overbought است که نشان دهنده انتهای روند صعودی می باشد.
در این شمارش شاید موج پنجم از درجه امواجی که با رنگ آبی نشان داده شده است باعث ایراد خیلی از الیوت کاران شود، لذا خودم قبل از هر ایرادی به آن می پردازم







در انتهای روند صعودی مخصوصا در انتهای یک موج سه نشانه های تغییر روند از موارد بسیار مهم برای من در درجه گذاری امواج هست، اولین مورد تغییر روند که جناب ویلیامز معرفی کردن واگرایی هست که باید وجود داشته باشد ، در چارت بالا بر اساس درجه گذاری من واگرایی بین روند قیمتی و اندیکاتور dtodc5,34,5 قابل مشاهده است،
از جمله الگوهای تغییر روند که اهمیت ویژه ای دارد الگوهای هارمونیک است.






الگوی پروانه که نشان دهنده قوی تغییر روند جاری هست را در چارت بالا مشاهده می کنید، به نظر من انتهای این پروانه نشان دهنده انتهای روند صعودی گذشته با موج سه صعودی است.
در امواج الیوت از دیدگاه هفتگی که در دو چارت بالا به نمایش در آمد موارد دیگه ای هم هستند که قابل توجه هست از جمله کانال رگراسیون است ، که توسط موج هایی از درجه چهار شکسته شده است
و خط روند صورتی که در ذهن داشته باشید تا در چارت پایین در مورد آن صحبت کنیم.
در چارت روزانه از شاخص کل



ابتدا باید در مورد همان موجی که گفتم شاید مورد ایراد خیلی از الیوت کاران باشد را با بیضی مشخص کرده ام ، همانطور که در داخل این بیضی مشاهده می کنید من احساس می کنم که موج چهارم این موج مفقود شده است و باید در چارچوب تک موجهای مفقود قرار گیرد.
خط صورتی که در مورد آن صحبت کردیم در چارت می بیند که بعد از شکست خط روند بلند مدت باعث برگشت قیمتی به این خط شده است مطمئنا باعث ایجاد مقاومت خیلی زیادی می کند، که تاثیری این مقاومت شدید را می توان در برگشت روند قیمتی مشاهده کرد
البته واگرایی بین روند قیمتی و خط rsi هم قابل مشاده است.
به عنوان آخرین چارت ، به سراغ الگوهای جناب اندروز از تایم روزانه میریم



در این چارت سه مورد را گنجانده ام

1. خطوط کانال رگراسیون که با رنگ صورتی در چارت دیده می شود: همانطور که مشاهده می کنید خط پایینی که بولد کرده ام می تواند ایجاد مقاومت کند که اگر این خط شکسته شود باید به انتها رسیدن این موج مطمئن شود
2. چنگال اندروز که با خط آبی نمایشش داده ام: روند حرکتی در رسیدن به خط میدل لاین ناتوان بوده که به گفته جناب اندروز می تواند این عامل به نزول شدید روند قیمتی بیانجامد.
3. و چنگال 50% اندروز که با خطوط قرمز نمایشش داده ام: روند حرکتی با شکستن میدل لاین این چنگال به سمت پایین می تواند نزول بیشتر را به همراه داشته باشد

به صورت خلاصه
برای دوستانی که با تکنیکال آشنایی ندارند می توانم عنوان کنم که من انتظار یک ریزیش پنج موجی را از شاخص کل دارم.
برای همه دوستان آرزوی ثروت و سعادت می کنمlord arshiya

[بوف کور]

سلام عرض و ادب جناب ارشیا
ببخشید بنده متوجه نشدم
شما تو موج شماری هاتون طوری شمردید که ما در موج 4 هستیم و خودتون ردش کردید
اما موج شماری جدید هم ارائه نکردید
این طور که بنده متوجه شدم شما خواستید ثابت کنید شاخص 5 موجیشو تمام کرده درسته ؟ بخاطر اون الگوی باتر فلای که معمولا در پایان موج 5 اتفاق می افته و اندیکاتور ها و و اگرایی ها
در مورد خط صورتی بلود هم فکر میکنم تا یک فراکتال تشکیل نشه اعتبار نداره
جسارت بنده رو ببخشید فقط خواستم بحثی شکل بگیره تا به نتیجه مطلوب تری برسیم

[pani]

با سلام.

جناب عرشیا قسمتی که تو موج شماریتون (داخل دایره) رو ایمپالسیو در نظر گرفتید و شمردید تصور نمیکنم صحیح باشه.
من قسمتی رو که بهش ایراد میگیرم با دو دایره مشکی مشخص کردم .اصلا و ابدا موج 2 و 4 موج شماریتون از یک درجه نیستند و بنابراین نمیتونیم این موج را ایمپالسیو بگیریم چون نمیتونیم 5 موج صحیح رو از این ناحیه دربیاریم و این حرکت کلا سه موجی هست.



منتها در موج شماری استادانه 1-2 ماه قبل استاد هالی که خودتون اولین چارت اون رو قرار دادید هنوز خطر موج بی وجود داره که من اون قسمت رو بگونه ای دیگه شمارش میکنم و جزو امواج کارکشن به حساب نمیارم که تا شب دلایلمو تو تاپیک خودم میذارم.

استاد هالی جاتون خیلی خالیه

[lord arshiya]

خدمت شما درود عرض می کنم خانم تدین عزیز، و خانم محمدی بزرگوار
از حسن توجه شما سپاسگزارم
در جواب خانم تدین باید عرض کنم که:
ما توی موج چهار هستیم، به این ساختار شماتیک توجه کنید


ساختاری که من برای شاخص کل در تایم هفتگی در نظر گرفتم به اینصورت هست، ولی موضوعی که جای فکر بیشتر دارد موج پنجم از موج پنجم در سه بزرگ هست (همان قسمتی که در شکل شماتیک بالا با بیضی نمایشش داده ام،
در این ریز موج به جای ساختار پنج موجی یک ، سه موجی پدید آمده،
من فکر می کنم که در این زیر موج ، موج چهارش مفقود شده باشد،
دلیل این موضوع هم واگرایی شدید، و الگوی هارمونیکی هست که مستحضر هستید در انتهای یک موج صعودی پدید می آید،
من ساختاری که در آنالیز بیانش کردم را رد نکردم بلکه توضیح من بابت روشن شدن این موضوع بود.
در جواب خانم محمدی هم باید عرض کنم که ، توی آنالیزیم عرض کردم که احتمال میدم که موج چهار مفقود شده باشه ، در چارتی که شما لطف کردید و نمایشش دادید موج چهارم جایگاه موج مفقود هست نه خود موج،
امیدوارم که توانسته باشم منظورم را رسانده باشم- بی صبرانه منتظر چارتهای زیبای شما هستم-ممنونم

[بوف کور]

جناب ارشیای بزرگوار ممنون از پاسختون
اما یک سوال
تا بحال پیش اومده که موجی مفقود شده باشه ؟
به نظرم به جای این که بگیم مفقود شده یطور دیگه بشمریم بهتره
اینجا فکر کنم استاد هالی بزرگوار فقط می تونند نظر کارشناسی بدن چون شخصا تا به حال با این موردی که می فرمائید برخورد نکردم
می خواهید یه طور دیگه بشماریم ببینیم چی می شه ؟


موج شماری استاد هالی رو پیدا نمیکنم ایشون نظرشون چی بوده ؟
شمارش بخش کارکتیو منظورم نیست ؛ شمارش امواج اصلیشونو می خوام
ایشون نظرشون این بوده که الان تو موج 4 از 5 از سه بزرگ هستیم ؟

[ایرج اکبری]

با اجازه استاد گرانقدر جناب دکتر عمادی
به بررسی سرمایه گذاری صنعت و معدن می پردازم
برای این تحلیل سعی می کنم از چهار بعد ساختار ، قیمت ،اندیکاتور های مختلف مثل آر اس آی ، و مومنتوم ، و همچنین زمان برای بررسی آن استفاده کنم.

--------برای اولین بعد از ابعاد تحلیلی مان از اندیکاتور استفاده می کنم،
همانطور که می دانید، می شود اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد اندیکاتورهایی که off the shelf هستند مانند آر اس آی یا استوکاستیک که معمولا برای مقایسه قیمتی در بازه های زمانی مختلف به کار می روند و همچنین اندیکاتورهایی که مومنتوم حرکتی را مورد بررسی قرار می دهد .

برای اولین اندیکاتور از آر اس آی استفاده می کنم


همانطور که در چارت بالا می بینید وصنعت در ادامه رشد خود با دو مقاومت روبرو هست مقاومت اول خط پایینی هست که حمایت چند ساله خود را شکسته و در حال پل بک به این خط می باشد

در چارت دومی از اندیکاتورهای از خود مومنتوم استفاده کردم






در این چارت از مومنتوم وصنعت با دو مقاومت بزرگ برای ادامه کار روبرو هستیم که می توانند برای ادامه روند صعودی وصنعت دردسر ساز شوند

پس از این دو چارت می شود متوجه شود که وصنعت برای صعودی شودن کار سخت و بزرگی بیش رو داره،

------------به بعد بعدی می رویم تا ببینیم وصنعت در ساختار الیوت چه ویژگی را دارا می باشد.






چارت بالا ساختار الیوت وصنعت رو نشان می دهد ، هر چند که در این تحلیل از روش جناب ماینر – جیمی جانسون استفاده کردم ولی در تحلیل الیوت سعی میکنم که از روش جناب ویلیامز استفاده کنم
همانطور که در چارت بالا می بینید ما باید در موج سی از موج دو بزرگ باشیم، و برای کامل شدن موج سی ریزش وصنعت باید ادامه داشته باشد، شاید شکسته شدن خط روند دو و چهار بتواند در فهمیدن ادامه روند نزولی کمکمان کند

-----------بعد بعدی مان را به نام قیمت نام گذاشیم، به نظر من کامل ترین ابزاری که می تونه با استفاده از فیبوناچی یک قیمت دقیق رو به ما نشون بده استفاده از پترن های هامونیک هست




در چارت بالا می بینیم که الگوی گارتلی زده شده در نگاه اول این الگو می تواند ما رو به اشتباه بیندازد و تصور کنیم که روند صعودی ادامه دار هست
در الگوی گارتلی اولین هدف تعیین شده بازه ای هست که در چارت مشخص کردم (125-130 تومن)، به نظر من روند حرکتی می تواند با وارد شدن به این منطقه با مشکل در ادامه روند صعودی رو برو شود،
البته استفاده از اندیکاتور دی تی که توسط جناب ماینر به وجود آمده و کاربرد فوق العاده ای دارد در فهم ادامه روند نزولی می تواند کمکمان کند.

-----------و بعد آخری بعد زمان ما هست که طبق گفته جناب ماینر از اهمیت کمتری نسبت به بعدهای قبلی برخودار هست

در این بعد با استفاده از فیبوهای ریتریسمنت و پروجکشن زمانی و قیمتی توانستیم به شکل احتمالی انتهای موج سی را به دست بیاوریم ، این منطقه را با مستطیل قرمز رنگ که با فلش مشخص شده در چارت بالا نشان داده ام.
به طور خلاصه و برای دوستانی که به تکنیکال آشنایی ندارند و امکان پی بردن به مطالب بالا برایشان وجود ندارد باید عرض کنم که به نظر من روند صعودی وصنعت موقت بوده که می تواند محدوده 125 تومان تا 130 تومن انتهای روند صعودی وصنعت باشد و در ادامه با نزول مواجه خواهد بود و احتمالا در بازه زمانی 30ژانویه تا 7 فوریه به بازه قیمتی 96 تا 99 تومن را خواهد دید.
البته این نظر بنده بود امیدوارم که با توجه به صحبتهایی که با استاد عزیز انجام دادم نظر ایشون رو هم ببینیم
ثروتمند و سعادتمند باشید lord arshiya

با سلام خدمت شما استاد بزرگ با تشکر از تحلیل وصنعت که به قیمتهای بیان شده با کمترین خطا تا تاریخ 18بهمن ماه 104 تومان رسد و ماهمیشه از تحلیل ها شما استفاده کامل را برده ایم با تشکر

[lord arshiya]

خانم تدین عزیز MISSING WAVES یا همان امواج مفقود یا امواج ناپیدا یکی از اصول امواج الیوت هست، من از خودم در نیاوردم خانم;)
من بارها به جناب هالی عزیز در پیام خصوصی عرض کردم و ازشون خواهش کردم که اگر ایرادی در هر قسمت از تحلیلم هست عنوان کنند تا هم درسی برای خودم شود و هم شاید مورد استفاده دوستان دیگر قرار بگیرد، به هر صورت باز هم این خواهش رو تکرار می کنم که اگر استاد افتخار بدن و نظرشون رو ایراد کنند واقعا خوشحال میشم.........

جناب هالی در لینک ریر شاخص کل رو مورد بررسی قرار دادن
استاد هالی

نه استاد از این آلترناتیو در شمارش شون استفاده نکردم (که اگر استفاده می کردن من دوساعت آلترناتیوم رو توضیح نمی دادم/:))

اگر آلترناتیو تون رو بیان کنید که فوق العاده هست، و استفاده می کنیم.........

و همچنین از جناب اکبری عزیز که بنده رو شرمنده کردن سپاسگزارم، امیدوارم مورد استفاده شون قرار گرفته باشه.