تحليل هاي تکنيکي - بنیادی بابک پناهی و محسن نظری

[آریو]

افرين و مرحبا به هوش شما دوست عزيز
اما يك نكته مهمتر ميزان توليد 9 ماهه و فروش 9 ماهه و ميزان پوشش و مقايسه سرفصل فروش است بنده حساب كردم با سود تقريبي 270-300 توماني و احتساب پي بر اي متوسط 6 به قيمتهاي 1500-1800 ميرسيم يعني بازدهي 50-70 درصدي بدون دغدغه....

سلام به استاد عزیز
با قلرست 190 تومنی اومدم 1248 تومن ...خیلی شیرین بود البته با تعداد کم :)
اما چندتا نکته در مورد قلرست هست ...قلرست یه تعدیل مثبت دیگه داره ...از وقتی که مدیرعامل جدیدش عوض شده انقلابی تو شرکت رخ داده و تقریبا داره این شرکت رو در کنار قند نقش جهان به بهترین شرکت قندی تبدیل میکنه
عدم تقسیم سود در مجمع آینده شاید برای سهامدارا جذاب نباشه
شناوری سهم خیلی خیلی پایینه ///
با مدیر شرکت وارد کننده مواد اولیه برای قلرست در ارتباطم حتما نظرشو و نوع فعالیت ها و افق این شرکت رو ازش می پرسم و اینجا قرار میدم ....محسن جان پی به ای 6 برای این گروه یه ذره بالا نیست؟؟؟
منم دنبالش هستم ... شاید جذابتر بشه

[بابک پناهی]

بررسی شاخص گروهای مختلف بازار

http://forums.boursy.com/showthread......-)-***/page8

[محسن نظري]

استاد لطفا" نظر خود را در مورد بانك ملت بفرماييد؟؟؟

با توجه به تعديل پيش رو فروزان جان به نظرم تا 240-250 برود اما اين قيمتهاي 220 تومان هم حسابي سد محكمي براي سهم شده كه قطعا شكسته خواهد شد

[محسن نظري]

محسن جان امروز رو کف شیریز گرفتم
پول بک خط روند بوده
یحتمل تا 260 بره
نظرت چیه

افرين يگانه جان اين همان نوساني بود كه بهت گفتم بشين و لذتشو ببر...........
ماهي يك يا دو تا از اين نوسانها هم لذت مادي دارد هم معنوي.....

[aslan]

تشک از زحمات شما

[محسن نظري]

سلام به استاد عزیز
با قلرست 190 تومنی اومدم 1248 تومن ...خیلی شیرین بود البته با تعداد کم :)
اما چندتا نکته در مورد قلرست هست ...قلرست یه تعدیل مثبت دیگه داره ...از وقتی که مدیرعامل جدیدش عوض شده انقلابی تو شرکت رخ داده و تقریبا داره این شرکت رو در کنار قند نقش جهان به بهترین شرکت قندی تبدیل میکنه
عدم تقسیم سود در مجمع آینده شاید برای سهامدارا جذاب نباشه
شناوری سهم خیلی خیلی پایینه ///
با مدیر شرکت وارد کننده مواد اولیه برای قلرست در ارتباطم حتما نظرشو و نوع فعالیت ها و افق این شرکت رو ازش می پرسم و اینجا قرار میدم ....محسن جان پی به ای 6 برای این گروه یه ذره بالا نیست؟؟؟
منم دنبالش هستم ... شاید جذابتر بشه

اريوي عزيز درباره پي بر اي 6 هم اكنون پي بر اي گروه بسيار بالاتر از اين حد ميباشد همچنين با توجه به دو پارامتر عمده 1- سرمايه اندك و سهام شناور پايين و تاثير پذيري بسيار بالا از كوچكترين افزايش نرخ شكر در كنار 2- روند رو به رشد قيمتهاي جهاني شكر و قيمتهاي فروش داخلي شكر به نظر بمنده پي بر اي 6 منطقي باشد

[آریو]

اريوي عزيز درباره پي بر اي 6 هم اكنون پي بر اي گروه بسيار بالاتر از اين حد ميباشد همچنين با توجه به دو پارامتر عمده 1- سرمايه اندك و سهام شناور پايين و تاثير پذيري بسيار بالا از كوچكترين افزايش نرخ شكر در كنار 2- روند رو به رشد قيمتهاي جهاني شكر و قيمتهاي فروش داخلي شكر به نظر بمنده پي بر اي 6 منطقي باشد

محسن جان چند ماه پیش که میخواستم قندی انتخاب کنم پی به ای صنعت رو از روی قند نقش جهان که تقریبا قندی جون داریه و ثبات تو فعالیتش هست و سود آوریش با ثباته 5 تشخیص دادم ..یعنی پی به ای نقش جهان 5 بود .....قند نقش جهان سال 89 .......286 تومن سود ساخت و 140 تومن تقسیم کرد ولی برای سال 90 ...154 تومن اعلام کرده پس چرا با قیمت 700 یا 800 تومن معامله نمیشه ؟؟؟فکر میکنم بازار یا به عبارتی سهامداران نقش جهان انتظار تعدیل سود 100 درصدی از این سهم رو دارن !!! چون از پی به ای 5 به پی به ای 10 روی آوردن ....

اما قلرست هم تو این سالها کم نذاشته این عملکردش



می تونیم با پی به ای 5 روش حساب کنیم ....یعنی پی به ای فعلی !!! اما عامل رشد قیمت میتونه تعدیل گزارش 12 ماهه باشه ..شاید بتونه270 تومن بسازه ....
اما عامل این سود سازی تو سال جدید مدیریت شرکت بوده !!!
هر گونه اتفاق برای مدیر عامل شرکت میتونه سودآوری و روند قیمت سهم رو تغییر بده !!!

[hamed89]

اقای نظری نظرتون روی سهم مگسال چیه؟(زمگسا ) تعدیلی یا سودی یا ... نداره؟

[محسن نظري]

محسن جان چند ماه پیش که میخواستم قندی انتخاب کنم پی به ای صنعت رو از روی قند نقش جهان که تقریبا قندی جون داریه و ثبات تو فعالیتش هست و سود آوریش با ثباته 5 تشخیص دادم ..یعنی پی به ای نقش جهان 5 بود .....قند نقش جهان سال 89 .......286 تومن سود ساخت و 140 تومن تقسیم کرد ولی برای سال 90 ...154 تومن اعلام کرده پس چرا با قیمت 700 یا 800 تومن معامله نمیشه ؟؟؟فکر میکنم بازار یا به عبارتی سهامداران نقش جهان انتظار تعدیل سود 100 درصدی از این سهم رو دارن !!! چون از پی به ای 5 به پی به ای 10 روی آوردن ....

اما قلرست هم تو این سالها کم نذاشته این عملکردش



می تونیم با پی به ای 5 روش حساب کنیم ....یعنی پی به ای فعلی !!! اما عامل رشد قیمت میتونه تعدیل گزارش 12 ماهه باشه ..شاید بتونه270 تومن بسازه ....
اما عامل این سود سازی تو سال جدید مدیریت شرکت بوده !!!
هر گونه اتفاق برای مدیر عامل شرکت میتونه سودآوری و روند قیمت سهم رو تغییر بده !!!

اريو جان قنديها به مانند روييها هستند اول بسيار به متغيير ها حساس و واكنش نشان ميدهند و دوم سهام اندك و شناور پاييني دارند پس هميشه با كوچكترين تغيير سريعا قيمتشان تصاعدي تغيير ميكند هم اكنون قيمتهاي فروش داخلي شكر نسبت به سال گذشته با رشد خوبي همراه بوده و به نظر بنده همچنان نيز ارام ارام صعودي ميشود قيمتهاي جهاني نيز با توجه به چشم انداز مواد پايه و خام صعودي خواهد بود از طرف ديگر نرخ ارز نيز كم و بيش و ارام ارام طي سالهاي اتي صعودي است(افزايش هزينه هاي شكر وارداتي) در نتيجه شركتهاي كوچك قندي با اين پتانسيل هاي جاي رشد و جهش سوداوري خوبي را دارند و حرف هاي بسياري براي گفتن دارند البته تنها نكته تاريك اين گروه هزينه نسبتا بالاي انرژي به مقياس اين شركتها ميباشد كه با اين رشد داخلي قيمت شكر اين عامل نيز خنثي شده است به نظر بنده با توجه به پتانسيل هاي بالا و احتمال رشد بيش از پيش سوداوري اين شركتهاي كوچك و سهام شناور اندك پي بر اي حتي بالاتر از 6 هم ميتواند برازنده سهام اين گروه باشد

[rojan]

با سلام

ای دل چو زمانه میکند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

من آمدمممممممممممممممممم
شایعه افزایش سرمایه صدرا امده است احتمالا باید سهم روند صعودی بگیرد و به تبع ان فاذر
تا حالا که با صدرا مانده ام در افزایش سرمایه شرکت کنم ؟امیدی هست ؟:(
هر چند صدرا سهمی است که به هیچ صراطی مستقیم نیست /:d

[patpat]

جناب نظری شما نوشتید در حال خرید وایران هستید با توجه به امدن بانک پاسارگاد و باز شدن وگستر وتعدیل 90 و افزایش سرمایه 50 درصدی احتمال رشد وایران وجود دارد و شما هم در حال خرید بودید و نظر مثبتی روی سهم دارید یا خیر

با عرض سلام خدمت همگی اساتید
لطفا در مورد ارتباط وایران با بانک پاسارگاد و وگستر بیشتر توضیح دهید من هر چی گشتم نتونستم پرتفوی وایران رو پیدا کنم

[محسن نظري]

اقای نظری نظرتون روی سهم مگسال چیه؟(زمگسا ) تعدیلی یا سودی یا ... نداره؟

مگسال فعلا نه دوست عزيزم اما مگسال دو پتانسيل بزرگ دارد كه اگر هر كدام از اينها فعال شود بازدهي خيره كننده اي به همراه خواهد داشت اولي افزايش سرمايه دوم بهره برداري از طرح هاي توسعه اي ميباشد....

[محسن نظري]

با سلام

ای دل چو زمانه میکند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

من آمدمممممممممممممممممم
شایعه افزایش سرمایه صدرا امده است احتمالا باید سهم روند صعودی بگیرد و به تبع ان فاذر
تا حالا که با صدرا مانده ام در افزایش سرمایه شرکت کنم ؟امیدی هست ؟:(
هر چند صدرا سهمی است که به هیچ صراطی مستقیم نیست /:d

رژان جان بنده در تمامي افزايش سرمايه شركتهاي تجهيزاتي بدون ذره اي شك شركت خواهم كرد

[محسن نظري]

با عرض سلام خدمت همگی اساتید
لطفا در مورد ارتباط وایران با بانک پاسارگاد و وگستر بیشتر توضیح دهید من هر چی گشتم نتونستم پرتفوی وایران رو پیدا کنم

وايران ارتباطي ندارد اما وگستر را نميدانم دوست عزيزم

[hamed1]

سلام بر دوستان
جناب آقاي نظري وضعيت فولاد تا قبل مجمع رو چگونه مي بينيد (ميشه يه 10 -15 درصدي ازش گرفت)؟
ممنون