تحليل هاي تکنيکي - بنیادی بابک پناهی و محسن نظری

[بابک پناهی]

جناب آقای پناهی با دورد و خسته نباشید

شما در رابطه با اعمال افزایش سرمایه و dps در نمودار ها چه نظری دارید
به نظر شما مزایای آن به خصوص اعمال افزایش سرمایه به دردسر محاسبه و اعمال کردنش می ارزد
من با چندین دوست تکنیکال ارتباط دارم و هیچ کدام یک نظر درست و حسابی و محکم در رابطه با این قضیه ندارند
خود من در زمینه تکنیکال استاد حضوری نداشتم که این قضیه را با ایشان در میان بگذارم و کلیه آموزشهام بیشتر خود آموز بوده است :-s
به همین بهتر دیدم این قضیه را مستقیما خودم با چند نفر از اساتیدی که در فروم ها فعالیت دارند در میان بگذارم تا سر آخر به یک جمع بندی برسم
ممنون

ما 4 نوع نمودار برای 1 سهم داریم:
1-نمودار خام و بدون اعمال افزایش سرمایه و دی پی اس
2-نمودار با اعمال افزایش سرمایه
3-نمودار با اعمال دی پی اس
4-نمودار با اعمال افزایش سرمایه و سود تقسیمی یا همون دی پی اس

لازم به ذکره که در نمودارهایی که افزایش سرمایه اعمال میشه نحوه اعمال فرق میکنه.3 نوع افزایش سرمایه داریم:
1-آورده
2-اندوخته
3-آورده و اندوخته با هم
که نحوه اعمال برای هر سه حالت هم با هم فرق میکنه

من به شخصه از چهار حالت بالا حالتهای 1 و 2 و4 را انتخاب میکنم و تحلیل میکنم ( البته اگه بخوام تحلیلم کامل باشه )
شما وغدیر یه نگاهی به چارتش بندازید میبینید که اگر با حالت 1 بررسی بشه سطح 300 و 312 رو مشاهده میکنید که به عنوان سطوح بسیار مهم حمایتی و مقاومتی نقش غیرقابل انکاری در روند آتی سهم بوجود آورده بودند در حالیکه شاید این سطح در حالت تعدیل شده نمودار دیده نمیشد!برعکسشم صادقه شاید سطحی در نمودار تعدیل شده باشه که در حالت خام دیده نشه.شاید واگرائی در حالت 2 باشه که در حالت 4 نباشه و ...یا برای مثال الگوی سرشونه در نمودار خام میبینم که دقیقا الگو به هدفش میرسه که شاید این الگوی سرشونه در حالتهای دیگه دیده نشه و شاهد الگویی غیر از سرشونه باشید که اتفاقا اونم شاید الگوی شناخته شده ای باشد و آینده قیمتی سهمو پیشبینی کنه!

ولی بطور کلی برای موج شماری الیوتی بهترین و درستترین حالت حالت چهارمو میبینم.

در نمودار نرم افزار مبنا هم این تعدیل سود به هیچ وجه به درستی اعمال نشده

[بابک پناهی]

استاد پسهند رو هم ملاحظه بفرماييد بنظر شما سيگنال خريد داده ؟باتشكر

فعلا نخیر من هیچ سیگنال خرید یا فروشی نمیبینم شاید یه مدت روند سهم خنثی باشه

[vahid_lok]

نوشته اصلی توسط محسن نظري نمایش ارسال ها
دوست عزيزم افزايش سرمايه بستگي به پارامترهاي مختلفي دارد اول گزارش توجيهي افزايش سرمايه و اينكه افزايش سرمايه صرف چه كاري خواهد شد و دوم اينكه نرخ بازده افزايش سرمايه چقدر است و سايرپارامتر هاي ديگر
اما افزايش سرمايه 50 درصدي گرجي با توجه به اينكه صرف احداث خطوط توليدي جديد خواهد شد و پس از افزايش سرمايه نيز قرار است سود خوبي اعلام شود شركت در افزايش سرمايه با ديد ميان مدت گزينه بسيار مناسبي است خود بنده يكي از سهامي كه دنبال ميكنم همين گرجي ميباشد
اما افزايش سرمايه اگر از محل سود انباشته باشد به صورت خودكار بر روي سهام قبلي شما اعمال خواهد شد در غير اينصورت با اعلام ادرس خود به امور سهام شركت حق تقدم ها براي شما ارسال خواهد شد نيازي به اثبات سهامداري خود نميباشد خود شركت ليست سهامداران شركت كرده در مجمع را از سازمان بورس گرفته و دارد
در صورت پذيره نويسي حق تقدم ها معمولا 4-6 ماه زمان ميبرد تا حق تقدم ها به سهام تبديل شود

پس شما توصیه به خرید گرجی می کنید برای افزایش سرمایه ای که مجمعش 15 فروردین برگزار می شود؟
از چه زمانی خرید سهام می تواند به افزایش سرمایه منجر شود؟(مثلا اگر 15 فروردین مجمع باشد من در روز 14 ام سهم خریداری بکنم کفایت می کند؟)
و اگر 16 فروردین سهام رو بفروشم باز در حق تقدم سهیم هستم؟
با سپاس فراوان

اقا بابک میشه شما منو راهنمایی کنید؟

[iq_son]

در مورد ثاخت الگوی اصلاحی مورد نظر بیشتر شبیه Running Flat هست.محدوده 245 تا 250 احتمال برگشت سهم وجود داره.اگر از این سطح برگرده و سقف کانالم به بالا بشکافه + یه چیزهای دیگه که در آینده توضیح میدم میتونیم بگیم وارد موج جدیدش شده

ممنون از بابک عزیز لطف کردی داداش

[بابک پناهی]

اقا بابک میشه شما منو راهنمایی کنید؟

وحید جان شما 1 روز قبل از بسته شدن هم خریداری کنید افزایش سرمایه شامل حال شما میشه ولی بطور کلی من همیشه با رفتن به مجمع برای تقسیم سود و افزایش سرمایه مخالف بودم چون سرمایتون میخوابه و معلومم نمیشه که چند باز میکنند!مثلا سهمی 200 تومنه آره پی ایش 2 باشه و 100 تومنم تقسیم کنه میخرم ولی سهمی مثلا 500 باشه این بیاد 100 تومن تقسیم کنه نمیرم مجمعش چون احتمال زیاد هست که تو همون 400 باز کنه که خوب همون 400 میخرم پولمم تو حساب شرکت بلوکه نمیشه...این بلوکه شدن پول برای من یکی خیلی مهمه

[بابک پناهی]

در ضمن وحید خان سهم 15 فروردین بسته بشه برای مجمع دیگه 16 ام باز نمیشه.بسته شدنش دست بورسه باز شدنش دست خدا!;)

[malavan]

ما 4 نوع نمودار برای 1 سهم داریم:
1-نمودار خام و بدون اعمال افزایش سرمایه و دی پی اس
2-نمودار با اعمال افزایش سرمایه
3-نمودار با اعمال دی پی اس
4-نمودار با اعمال افزایش سرمایه و سود تقسیمی یا همون دی پی اس

لازم به ذکره که در نمودارهایی که افزایش سرمایه اعمال میشه نحوه اعمال فرق میکنه.3 نوع افزایش سرمایه داریم:
1-آورده
2-اندوخته
3-آورده و اندوخته با هم
که نحوه اعمال برای هر سه حالت هم با هم فرق میکنه

من به شخصه از چهار حالت بالا حالتهای 1 و 2 و4 را انتخاب میکنم و تحلیل میکنم ( البته اگه بخوام تحلیلم کامل باشه )
شما وغدیر یه نگاهی به چارتش بندازید میبینید که اگر با حالت 1 بررسی بشه سطح 300 و 312 رو مشاهده میکنید که به عنوان سطوح بسیار مهم حمایتی و مقاومتی نقش غیرقابل انکاری در روند آتی سهم بوجود آورده بودند در حالیکه شاید این سطح در حالت تعدیل شده نمودار دیده نمیشد!برعکسشم صادقه شاید سطحی در نمودار تعدیل شده باشه که در حالت خام دیده نشه.شاید واگرائی در حالت 2 باشه که در حالت 4 نباشه و ...یا برای مثال الگوی سرشونه در نمودار خام میبینم که دقیقا الگو به هدفش میرسه که شاید این الگوی سرشونه در حالتهای دیگه دیده نشه و شاهد الگویی غیر از سرشونه باشید که اتفاقا اونم شاید الگوی شناخته شده ای باشد و آینده قیمتی سهمو پیشبینی کنه!

ولی بطور کلی برای موج شماری الیوتی بهترین و درستترین حالت حالت چهارمو میبینم.

در نمودار نرم افزار مبنا هم این تعدیل سود به هیچ وجه به درستی اعمال نشده

:(
:-/
با این حساب به قول شما برای یک تحلیل اصولی و درازمدت باید این عوامل را اعمال کرد و نمیشه ازش فرار کرد
خیلی دوست دارم بدونم خود شما برای تحلیل های سریع و فوری این عوامل را اعمال می کنید یا نه
سوال دوم آیا نمودارهایی که تو خود سایت tse است این عوامل را اعمال کرده و یا نه خام هستند
ممنون

[حامد22]

سال نو بر همه دوستان مبارک
چند ماه میشه که مطالب محسن خان و بابک عزیز و سایر اساتید را مطالعه میکنم و بهره بسیار گرفته ام . از زحمات همه عزیزان تشکر میکنم .

[بابک پناهی]

:(
:-/
با این حساب به قول شما برای یک تحلیل اصولی و درازمدت باید این عوامل را اعمال کرد و نمیشه ازش فرار کرد
خیلی دوست دارم بدونم خود شما برای تحلیل های سریع و فوری این عوامل را اعمال می کنید یا نه
سوال دوم آیا نمودارهایی که تو خود سایت tse است این عوامل را اعمال کرده و یا نه خام هستند
ممنون

بلی یک تحلیل اصولی واقعا زمان میبره.برای یک تخلیل اصولی هم سعی کنید از ویو بالا به پائین بیاید تا خیلی چیزا دستتون بیاد.اول از ماهانه شروع کنید بیاین پائینتر.هم تو لگاریتمی نگاه کنید و هم تو خطی.ببینید مثلا چنگال اندروز برای سهم خاص تو log خوب جواب میده یا تو line?مثلا برای صدرا اندروز تو log عالی جواب میده.کانال بکشید...کانال های موازی نه اینکه خودتون بزور موازیش کنید! .واگرائی ها رو در هر 3 ویو پیدا کنید این واگرائی خیلی نون آوره...و خیلی استراتژی های دیگه ...

من خودم بخوام سنگین وارد بشم مطمئن باشید اعمال میکنم و از 4 حالت بطور قطع 3 حالتشو بررسی میکنم
و تمامی دیتاهای سازمان خامه خامه

[محسن نظري]

پس شما توصیه به خرید گرجی می کنید برای افزایش سرمایه ای که مجمعش 15 فروردین برگزار می شود؟
از چه زمانی خرید سهام می تواند به افزایش سرمایه منجر شود؟(مثلا اگر 15 فروردین مجمع باشد من در روز 14 ام سهم خریداری بکنم کفایت می کند؟)
و اگر 16 فروردین سهام رو بفروشم باز در حق تقدم سهیم هستم؟
با سپاس فراوان

دوست عزيزم چند توصيه براي افزايش سرمايه ميكنم
اول حتما با ديد ميان مدت در افزايش سرمايه صنعت بانكداري و ليزنگ و بيمه شركت نماييد قطعا سود خواهيد كرد قطعا يعني 100 درصد
دوم حتما به گزارش هاي توجيهي قبل از افزايش سرمايه توجه نماييد ببينيد افزايش سرمايه صرف چه كاري خواهد شد دوم بازده افزايش سرمايه چقدر خواهد بود معمولا افزايش سرمايه هايي كه بازده سالانه 30 درصد به بالا داشته باشند بسيار جذاب هستند
در افزايش سرمايه هاي جذاب به خواب سرمايه توجه نكنيد ممكن است سرمايه شما 4-6 ماه بخوابد اما در مقابل ممكن است سود 50-100 درصدي طي اين مدت نصيبتان شود در ضمن در برخي از افزايش سرمايه ها مانند همان گروه هاي مالي كه نيز به يك ماه نميرسد سود خوبي نصيبتان خواهد شد
پس در نتيجه به عوامل بالا توجه نماييد و سپس تصميم بگيريد...

[بابک پناهی]

.........

[malavan]

بلی یک تحلیل اصولی واقعا زمان میبره.برای یک تخلیل اصولی هم سعی کنید از ویو بالا به پائین بیاید تا خیلی چیزا دستتون بیاد.اول از ماهانه شروع کنید بیاین پائینتر.هم تو لگاریتمی نگاه کنید و هم تو خطی.ببینید مثلا چنگال اندروز برای سهم خاص تو log خوب جواب میده یا تو line?مثلا برای صدرا اندروز تو log عالی جواب میده.کانال بکشید...کانال های موازی نه اینکه خودتون بزور موازیش کنید! .واگرائی ها رو در هر 3 ویو پیدا کنید این واگرائی خیلی نون آوره...و خیلی استراتژی های دیگه ...

من خودم بخوام سنگین وارد بشم مطمئن باشید اعمال میکنم و از 4 حالت بطور قطع 3 حالتشو بررسی میکنم
و تمامی دیتاهای سازمان خامه خامه

ممنون پاسخ جالب و کاملی بود
اون قسمت های لایت شده را شدیدا قبول دارم
بعضی وقتها همچین حالتی پیش می یاد =))

[محسن نظري]

چند روز از خدمت دوستان عزيزم به دليل مسافرت مرخص ميشود مجددا از اوائل هفته اينده در خدمت دوستان عزيزم خواهم بود
شاد و سبز باشيد

[vahid_lok]

در ضمن وحید خان سهم 15 فروردین بسته بشه برای مجمع دیگه 16 ام باز نمیشه.بسته شدنش دست بورسه باز شدنش دست خدا!;)

حدودا چقدر می خوابه؟
منظورم این بود که بعد از باز شدن دوباره سهم میشه فروخت؟

[بابک پناهی]

نمیشه فروخت...باید اطلاعیه شرکت مبنی بر اینکه سهام حق تقدم ( البته افزایش اگر از آورده باشه) تبدیل به عادی شده است بیاد تا بتونید سهام افزایشیتونو بفروشید که اونم کم کم فکر میکنم 3 ماه زمان میبره.ولی اگر افزایش از اندوخته باشه اونو نمیدونم متاسفانه!