تحليل هاي تکنيکي - بنیادی بابک پناهی و محسن نظری

[arak_bourse]

متاسفانه انگار ما اصلا هيچ تاريخي نداريم. و از اين به بعد فقط تاريخ معاصر اونهم در 30 سال اخير رو تو كتابهاي درسي گنجوندن. هر روز به نوعي هويت اصيل ايراني بودن داره از ما گرفته ميشه. نتيجه اين شده كه جوونهاي ما دنبال چگورا و رونالدو راه ميفتن و اونها رو الگوي ميدونن نه امثال كوروش و بابك راد و هزاران سردار تاريخي و دلاور آريايي رو.
به نام كوروش بخوان اي ايراني

اثر تفکرات و اندیشه های این بزرگ مرد تاریخ در آنسوی مرزها می درخشد و به نیکی یاد میشود.

ما تنها کشوری هستیم که اثری از تاریخ و افتخار بزرگمان در تقویم هایمان نیست!

ولی ما یادش را با چند جمله متفکرانه، عمیق و زیبایش به نیکی یاد میکنیم :


انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند…

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

[haselipoor]

با سلام و عرض ادب خدمت اساتید ...میخواستم ببینم نظرتون در مورد این تحلیل مبتدیانه بنیادی چیه؟..از غاذر نمودار زیاد دیدیم ولی صورتهای مالی رو کمتر بررسی کردیم..


سری زدم به صورتهای مالی شرکت و یه مقایسه ای بین آمار تولید و فروش شرکت تو 6 ماهه اول سال 91 و 6 ماهه اول سال 92 داشتم و به نکات جالبی دست پیدا کردم که خدمت شما عزیزان عرض میکنم...

یکی از مشکلاتی که شرکت سال پیش ازش رنج میبرد کمبود نقدینگی بود که باعث شده بود تا تولیدات شرکت با کاهش تیراژ مواجه بشن که با افزایش سرمایه ای که داد تا حدودی این مشکل برطرف شده و تیراژ رو به سال 90 افزایش داده و در برخی موارد حتی بیشتر هم شده ...و محصولات جدیدی مثل جوپرک پوست کنده و پودر فلافل و چند محصول دیگه به محصولاتش اضافه بشه...
یکی از مواردی که به چشم من اومد قیمت در نظر گرفته شده برای فروش محصولاتش بود که چند نمونه رو مثال میزنم..
مثلا قیمت پودر کتلت110گرمی که عمده ترین محصول شرکته سال 90 توصورتهای مالی بسته ای 320 تومن بوده و دو سال بعد اونرو 598 تومن در نظر گرفته یعنی 89 درصد در طول دو سال افزایش داشته و با توجه به تورم موجود و افزایش 400درصدی مواد غذایی اینطور قیمت گذاری کمی عجیب به نظر میاد و محصولات دیگر رو کم و بیش همینطور دست پایین حساب کردن که از این محل قطعا تعدیل خواهیم داشت..

و اما مورد بسیار خاص و اکازیون که فکر میکنم در حالت خوشبینانه اشتباه صورت گرفته و حالت بدبینانه حساب سازی کرده اینه که یکی دیگه از محصولاتش رو که دومین محصول عمده شرکته عمدا و یا سهوا کمتر از 6 ماهه سال قبل فروخته...

پودر آب پنیر که دومین محصول عمده شرکته 6 ماهه اول سال قبل به قیمت کیلویی 1300 تومن فروخته و امسال داره اونو به قیمت1000تومن میفروشه....به نظر شما با وجود افزایش حداقل 2 برابری قیمت محصولات غذایی نسبت به اواخر سال قبل چنین چیزی ممکنه...اگر این اشتباه عمدی درست بشه و این قیمت مثلا به 2000 تومن به ازای هرکیلو محاسبه بشه 8 تومن بعد از کسر مالیات به سود 6ماهه شرکت از همین یک محل اضافه خواهد شد ....در حالی که کل پیش بینی سود امسال رو 29 تومن در نظر گرفته و 6 ماهه 14 تومن ساخته ..یعنی 55 درصد تعدیل فقط از محل یک محصول و اونم فقط برای شش ماهه اول که کل پیش بینی سود شرکت رو تحت تاثیر قرار میده ..
تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل........

نکته بعدی اینه که شرکت در اکثر اقلام کمتر از تولید شش ماهه فروخته که قاعدتا باید در انبار موجود باشه و در صورتهای مالی پایان سال منظور خواهد شد که حدودا 2 تومن به سود تحقق یافته شش ماهه از این محل باید اضافه بشه...به نظر من در حالت عادی شرکت 100 درصد سود پیش بینی شده رو پوشش داده بوده ولی در صورتهای مالی این رقم رو کاهش داده تا بتونن مهندسی قیمت سهم رو در ادامه سال داشته باشن ..یعنی همزمان با افزایش قیمت سهم تعدیلهای مرحله ای رو در پیش خواهیم داشت..

با محاسبات من و با واقعی کردن قیمتها غاذر امسال بالای 60 تومن سود خواهد ساخت چون نمیتونم تصور کنم که پودر کیک متوسط 3800 تومن بازاررو شرکت کمتر از 2000تومن میفروشه....

[بابک پناهی]

بابک جان این نمودار چیه؟؟

شرمنده یادم رفته بود...نموداره شبندره

[بورس تبریز]

موافقم البته تا 13500 ریال هم میتونه اصلاح بشه ( نظر شخصی )
بابک جان تحرکاتی تو ورنا دیده میشه نظرتون رو خودرو چیه ؟

[khani]

سلام
دوستان تحلیلگر لطفا به من برای انتخاب سهام مناسب با سرمایه اندک و بازدهی کوتاه مدت کمک کنید
>یک خانم خانه دار تازه کار :)

[ali8922]

آقا محسن در مورد پست بانک و گزارش و شایعاتی که هست یه توضیحی بده

[solitaryman]

دوست عزیز "محسن"
نظرتون در مورد نوسانگیری از سهم فاذر زمانی که سهام جایزه قابل معامله شد چیست؟
یعنی سهام قبلی با جایزه رو بفروشیم بعد از پاین تر شدن قیمت ها دوباره به جمع سهامداران بپیوندیم.
با تشکر

[غفران]

آقا بابک 180تومن شپارس گفتی نخریدم 280 تومن چینی ایران گفتی نخریدم و... پتایر 562تومانی باسفارشت خریدیم...
یه کم به شانس (قسمت) هم اعتقاد داشته باشیم بهتره!!!
پاسا را 550تومان فروختم هرچند سود خوبی کردم ولی بعد از افزایش سرمایه قیمتش!!!
پکرمان پسهند وضعشان خوب پتایر که ما خریدیم گیر بی ایمانها افتادیم.
یه سر به تاپیک پتایر بزن.

[محسن نظري]

با سلام
اقا محسن در صورت امکان نظرتون را راجع ونفت
بگین از پاسخهای مفید شما ممنون هستم

ونفت دوست عزيز مخازن قشم تحولي در ونفت ايجاد خواهد كرد و در بازه بلند مدت قيمتهاي بالايي را براي ونفت رقم خواهد زد خريداراني هم كه امروز ميخرند اول به دليل برنامه فروش داراييهاي شركت و دوم سرمايه گذاري در مخازن ميباشد البته بند با ديد بلند مدت بر روي سهم خوشبين هستم

[محسن نظري]

سلام
اقا محسن عزیز فکر کنم سرتون این روزا شلوغه
خیره ایشاالله
اقای پناهی که دیگه هیچی
امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و شاد باشید

سلام دوست عزيز
راستش بنده نيمه دوم سال به دليل افزايش حجم كار و يك سري پروژه مشغله بيشتري به نسبت نيمه اول سال دارم انشالله در حد توان در خدمت دوستان خواهم بود

[محسن نظري]

آقای نظری نظرتون درباره شکربن چیه؟

شكربن خبري از فروش زمين هايش برسد ميتواند تا 700 برود اما فعلا نظري بر روي سهم ندارم

[محسن نظري]

سلام
دوستان تحلیلگر لطفا به من برای انتخاب سهام مناسب با سرمایه اندک و بازدهی کوتاه مدت کمک کنید
>یک خانم خانه دار تازه کار :)

تو اين بازار انتخاب سخته دوست عزيز از وسينا پياده شديم مپنا را تا صف خريدش باشد ما هم هستيم منتظر كروي 320-330 توماني خواهيم ماند كروي يك رشد تا 400-420 به بازار بدهكاره راستش رو كليت بازار زياد مثبت نيستم و انتظار حركتهاي شارپي به مانند نيمه اول سال ندارم براي همين دست به عصا حركت ميكنم

[محسن نظري]

آقا محسن در مورد پست بانک و گزارش و شایعاتی که هست یه توضیحی بده

پست دوست عزيز باز هم شايعات تغيير مديرعامل و هيئت مديره نفس سهم را گرفته اما اينطور كه بنده شنيدم امسال افزايش سرمايه قطعي ميباشد و در همان سطح 400 ميليارد تومان ميباشد اما مشكل طولاني شدن پروسه اداري با توجه به ساختار دولتي اين بانك ميباشد

[محسن نظري]

دوست عزیز "محسن"
نظرتون در مورد نوسانگیری از سهم فاذر زمانی که سهام جایزه قابل معامله شد چیست؟
یعنی سهام قبلی با جایزه رو بفروشیم بعد از پاین تر شدن قیمت ها دوباره به جمع سهامداران بپیوندیم.
با تشکر

فاذر شايعات مثبتي دارد حمايت خوبي هم ميشود بنده باشم تا اين حمايتها و اين صف خريد ادامه داشته باشد با سهم خواهم ماند

[ahmadreza]

اقا محسن اگه ميشه نظرتون رو در مورد وپترو و بانك دي هم بفرماييد