Tweet
شایعه تعدیل مثبت خوب در زاگی
-
-
شایعه تعدیل در گزارش 3 ماه... منبع بورس 24...خیلی ها فروختن توی این 2 روز ولی ......آخرین ویرایش توسط داروساز؛ 2013/06/18, 11:04.نظر
-
[QUOTE=hey;337609]دوستان شفن رو ملاحظه کنید قیمت 2500-2600
زاگرس 2000!!![/QUOTE
با سلام خدمت دوستان
همانطور که سه ماه پیش گفته بودم شفن و زاگرس مثل فولای و فولاژ می باشند.
فولای در فرابورس و فولاژدر بورس شفن خیلی بزرگتر از زاگرسه اصولا معیار قرار گیری گذشته شرکتها در بورس و فرابورس همینه.
با ارزوی موفقیت]نظر
-
امیدوارم دوستان پیشنهاد دیروزم رو بهش عمل کرده باشند
گفتم فردا صف میشه :)
سهمتون مفت و به نوسانگیر ندید به نظر من فروش توی این قیمت ها ممنوعه :-$
زاگرس هدفش حداقل تا آمدن گزارش سه ماه 2600 خواهد بود :->نظر
-
دوستان مثل اینکه جدی جدی خبریهدر اصل توسط nazi پست شده است View Post
فروشنده تو 2100 تومن ندارهفواره چون بلند شود سرنگون شودنظر
-
بازهم حقوقی هوشیار روز چهارشنبه 83000 سهم دیگر را از دست حقیقی ..... در آورد
آن هم در آخرین روز کاری هفته و ماه .............
آن هم در مثبت.......
و تو بخوان این حدیث........
دوستان من بیایید ما هم هوشیار باشیم.......نظر
-
پتروشیمی زاگرس تعدیل دارد؟
شروین شهریاری
درخواست یکی از خوانندگان محترم بدون ذکر نام از طریق پست الکترونیک: لطفا تحلیلی از وضعیت سودآوری و تعدیل احتمالی سود سهام پتروشیمی زاگرس ارائه کنید.
پاسخ: پتروشیمی زاگرس بزرگ ترین واحد تولیدکننده متانول در جهان است که با در اختیار داشتن دو خط تولید 65/1 میلیون تنی در منطقه ویژه اقتصادی پارس در عسلویه فعالیت میکند. «زاگرس» از جمله کارخانههای بسیار جوان پتروشیمی کشور است و فعالیت خط نخست آن در سال 85 و خط دوم نیز در سال 88 آغاز شده است. این مجتمع با استفاده از خوراک گاز طبیعی نزدیک به 5 درصد ظرفیت تولید متانول در جهان را به خود اختصاص داده است و تقریبا همه محصول تولیدی را به بازارهای آسیایی صادر میکند. به دلیل محدودیتهای تجاری و مشکلات تحریم، این شرکت در سال گذشته با موانعی در جهت حمل محصولات خود مواجه شد که همین مساله افت نزدیک به 30 درصدی حجم تولید تا سطح 2 میلیون تن در سال را موجب شد. اما با خرید کشتی و رفع مشکلات حمل، شرکت در سال جاری در حال تولید با ظرفیت قبلی است و روال کنونی حکایت از امکان دستیابی به ظرفیت سه میلیون تنی در سال 92 را دارد. برای بررسی سودآوری شرکت در سال جدید ابتدا به جدول شماره یک توجه کنید که بودجه فروش را ارائه کرده است. (مبالغ به میلیون ریال)
درخصوص ارقام جدول یک باید به چند نکته توجه داشت:
1- حجم تولید و فروش محصولات معادل پیشبینی بودجه لحاظ شده است که بر اساس اظهارات مدیران در مجمع سالانه اخیر تحقق آن محتمل به نظر میرسد.
2- قیمت فروش هر تن متانول معادل نرخ فعلی در منطقه (360 دلار در هر تن) و نرخ تبدیل دلار برابر با میانگین ارز آزاد در فصل بهار 92 (35000 ریال) لحاظ شده است. بهاین ترتیب
با اتکا به شرایط اقتصادی موجود، فرضیه کاهش معنادار قیمت ارز در طول سال 92
(به طور میانگین) مد نظر سناریوی تحلیلی قرار نگرفته است. مفروضات فروش بخار نیز برابر با پیشبینی بودجه شرکت میباشد.
حال به جدول شماره دو مراجعه کنید که پیشبینی صورت سود و زیان «زاگرس» را ارائه کرده است. (مبالغ به میلیون ریال)
درباره پیشبینی ارائه شده در جدول شماره دو، مرور چند نکته حائز اهمیت است:
1- بخش عمده بهای تمام شده شرکت را هزینه گاز مصرفی تشکیل میدهد. در پیشبینی تحلیلی، بر اساس آخرین ابلاغیه وزارت نفت برای مجتمعهای صادرکننده پتروشیمی، قیمت گاز طبیعی معادل 13 سنت در هر مترمکعب و تسویه آن به صورت ارزی (و نه با نرخ تبدیل اتاق مبادلات) در نظر گرفته شده است. این سناریو را که به شدت مورد اعتراض شرکتهای پتروشیمی (از جمله زاگرس) هست میتوان به نوعی بدبینانهترین حالت برای هزینه گاز در سال 92 دانست که منعکس کننده حداکثر احتیاط در پیشبینی هزینه گاز است.
2- درخصوص پیشبینی هزینه دستمزد و سربار در سال جاری، ضریب افزایش حجم تولید نسبت به سال گذشته اعمال شده و سپس هزینهها (به جز استهلاک) با یک رشد 30 درصدی مورد محاسبه قرار گرفتهاند.
بهاین ترتیب آثار افزایش حجم تولید 50 درصدی و نیز تورم عمومی 30 درصدی نسبت به سال قبل در پیشبینی تحلیلی هزینهها لحاظ شده است.
3- حدود 95 درصد هزینههای عمومی و اداری به حمل محصولات اختصاص دارد. شرکت پیشبینی هزینه حمل 100 دلاری به ازای هر تن را در مفروضات بودجه 92 لحاظ کرده؛ حال آنکه بر اساس اظهارات مدیران در مجمع و با عنایت به خرید کشتیهای جدید (که تقریبا نیمی از محصول تولیدی را با ناوگان حمل و نقل خود حمل میکند)، این هزینه به حدود 65 دلار در هر تن کاهش یافته است. بهاین ترتیب رقم مزبور در پیشبینی تحلیلی با احتساب نرخ تبدیل دلار آزاد (35000 ریال) مبنای محاسبه هزینه حمل قرار گرفته است. سایر هزینههای عمومی و اداری نیز با رشد 30 درصدی نسبت به سال گذشته برآورد شدهاند.
4- سایر سرفصلهای صورت سود و زیان (هزینه مالی، متفرقه و مالیات) برابر با برآورد بودجه شرکت در پیشبینی تحلیلی در نظر گرفته شدهاند.
با جمعبندی موارد مطروحه میتوان گفت پتروشیمی زاگرس در صورت تحقق مفروضات سناریوی تحلیلی، از قابلیت تعدیل مثبت سود به میزان 22 درصد تا سطح 5437 ریال به ازای هر سهم برخوردار است.يادآور ميشود هر 100 تومان کاهش نرخ تبدیل دلار نسبت به میانگین 3500 تومانی ، 218 ریال از پیشبینی تحلیلی سود خالص هر سهم در سال 92 میکاهد.
همچنین، هر یک سنت کاهش قیمت گاز، حدود 406 ریال اثر افزاینده بر EPS دارد.
بهاین ترتیب در شرایطی که سناریوی فرضی مد نظر برخی فعالان صنعت پتروشیمی (7 سنت در هر مترمکعب و پرداخت به صورت ارزی) محقق شود، سود مورد محاسبه (با فرض ثبات سایر متغیرها) تا سطح 7872 ریال به ازای هر سهم افزایش خواهد یافت. بدیهی است کارشناسان با تغییر مفروضات میتوانند به ارقام متفاوتی در خصوص پیشبینی سود «زاگرس» در سال 92 دست یابند.
آخرین ویرایش توسط وحید 20؛ 2013/06/22, 00:15.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
تعجب میکنم در این بازار چرا حقوقی حمایت نمی کند......
همه چیز به نرخ ارز بستگی دارد.............
اما فکر نمی کنم از 3000 تومان پایین تر بیاید.....
بوی صف خرید رو از معاملات سه شنبه استشمام می کنم.......نظر
-
نرخ ارز بازار آزاد اومده پایین نمیتونه تاثیری داشته باشه در سود آوری .تک سهم کرمانشاه میانگین خرید 925نظر
-
حقوقی دست به کاره خرید شد.......
در صورت تثبیت نرخ ارز در معاملات امروز قطعا سه شنبه شاهد صف خرید زاگرس خواهیم بود......نظر
-
از سه شنبه دیگه بایدبا در نظر گرفتن گزارش تعدیل سه ماهه معامله کرد
مفت نفروشید حقوقی داره جمع میکنه 82000 رو فقط دیروز سود کرد. ;)
سهمو از دست ندید من که دوباره اضافه کردم :)نظر
-
دوستان سلام ؛
پتروشیمی زاگرس با استعانت از مدیران با تجربه و پرسنل جوان و تحصیل کرده ، در سه ماهه اول سال 1392 قادر به تولید 680،000 تن محصول و فروش 760،000 تن شده است. با این اوصاف یعنی 101.3% برنامه (بودجه 92) را پوشش داده است
این تلاش خستگی ناپذیر در صنعت عظیم پتروشیمی را اجر می نهیم و به همه دست اندر کاران این مجموعه تبریک می گوییم.نظر
-
101 درصد پوشش سود که امکان نداره ولی با اینی که شما اعلام کردید احتمالا حدود 200 تومن رو بتونه پوشش بده.........البته اگه منظورتون 101 درصد پوشش از تولید هست بله درسته.......و احتمال تعدیل در 3 ماهه زیادهدر اصل توسط ariabourse پست شده است View Post///نظر
-
توی اروپا به گفته مدیر عامل زاگرس متانول رو تنی 400 دلار میخرند در حالی که دارند تنی 360 دلار میدند به چینی ها ......
به نظر شما رفع تحریم اگه واقعا باشه الان سهم باید رو 2000 درجا بزنه ...
برید تفاوت این مقدار رو پیدا کنید که چقدر میاد رو سود شرکت ....
بالای 600 تومن سود شرکت تغییر میکنه حالا شما بیاید حساب کنید که چقدر بالاتر از 600 تومن میاد رو سود شرکت .... خیلی ..... کل گروه خودرو هم که جمع بشند انگشت کوچیکه زاگرس هم نمیتونند سود بسازند .....
اگه به رفع تحریم خوشبینید زاگرس خیلی بهتر از خودرو هستبهترین تفریح خوابه!نظر
-
خلاصه:
متانول با رشد قیمت در بازارهای جهانی مواجه شده است، از این رو شخارک، شفن و زاگرس در شرایط خوبی قرار خواهند گرفت.
پتروشیمی زاگرس هم در این روز هم در بورس کالا اقبال داشت و هم در بورس اورق؛ چرا که در بورس کالا متانول این شرکت با سقف قیمت خریدرای شد و در بورس اورق هم با فشار عرضه ها روبه رو بود. احتمال می رود پتروشیمی زاگرس با سود خوبی در سه ماهه نخست روبه رو شود.
“زاگرس” در انتظار سود
نظر
نظر