پتروشيمي‌ اصفهان‌ ( شصفها )

[به امید رشد]

با سلام
حقوقی های شصفها قصد حمایت ندارن انگار
اصلا تکلیفشون با خودشون مشخص نیست
یکی میخره، اون یکی داره میفروشه
خدا بخیر کند

[کيانوش]

جز صبر کاري نمي توان کرد.
نه تنها براي شصفها بلکه براي کل بازار.

[ata007]

این شصفها پدر مادر نداره؟! عجب بازاری شده :d

[برزیل]

این شصفها پدر مادر نداره؟! عجب بازاری شده :d

سری به بورکس تاپیک شصفهاصفحه 30به بعدبزنید

به نقل ازدانیال
جدال 4 ساله پتروشیمی اصفهان و پالایش نفت اصفهان فردا روی میز شورای رقابت
فردا روز مهمی برای پتروشیمی اصفهان است. روزی است که شورای رقابت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی اصفهان که از پالایش نفت اصفهان تامین می شود، تصمیم گیری خواهد کرد.

یکی از مسولان شرکت پتر وشیمی اصفهان در گفتگو با خبرنگار آوای آگاه خبر داد:" شرکت ما مدارک لازم را در خصوص نرخ خوراک به شورای رقابت ارائه کرده و مقرر شده فردا 28 خرداد ماه در این خصوص بررسی و نظردهی شود."

وی افزود:" موضوع این جلسه بر سر اختلاف حسابی است که شرکت پتروشیمی اصفهان در مورد نرخ تامین خوراکش با پالایش نفت اصفهان دارد."

این چندمین سال پیاپی است که این دو شرکت بر سر نرخ خوراک و مواد اولیه با هم اختلاف حساب دارند. سابقه این اختلاف برمی گردد به سال 87. از آن زمان تا کنون این اختلاف حل نشده است.

موضوع این است که شرکت پتروشیمی اصفهان تا سال 86 خوراک مورد نیاز خود را با 30 درصد تخفیف عمدتا از پالایشگاه اصفهان تامین می کرد. اما برای سال 87 دولت مقرر کرد تخفیف خوراک از 30 درصد به 5 درصد تقلیل یابد در مقابل این شرکت تخفیف 10 درصدی فروش داخلی محصولات خود را نیز حذف کند.

مجموعه این تغییرات به زیان شرکت است چراکه این تصمیمات نسبت به درآمد، هزینه های بیشتری را برای پتروشمی اصفهان بدنبال دارد. به همین دلیل شرکت پتروشیمی اصفهان از ابتدای این تغییرات با آن مخالف بوده و هست.

در صورتهای حسابرسی شده 12 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 89 آمده که بهای مواد اولیه مصرفی (پلات فرمیت) دریافتی از شرکت پالایش نفت اصفهان بر اساس رویه مورد عمل شرکت در سنوات قبل حدوداً 12 درصد کمتر از نرخ اعلام شده توسط شرکت پالایش نفت اصفهان محاسبه گردیده است.

به همین دلیل تا تاریخ این گزارش نرخهای محاسبه شده بشرح فوق از سال 1387 مورد تایید فروشنده (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نیابت از شرکت پالایش نفت اصفهان) قرار نگرفته و قراردادی نیز در این خصوص منعقد نگردیده است. این آخرین صورت حسابرسی شده پتروشیمی اصفهان است که می توان به اطلاعات آن استناد کرد.

بر اساس یادداشت توضیحی 25 صورتهای مالی این شرکت در سال 89، بهای مواد اولیه (پلات فرمیت) دریافتی از شرکت پالایش نفت اصفهان در سال مالی مورد گزارش و سالهای 1387 و 1388 براساس نرخ فوب خلیج فارس با اعمال 6 درصد تخفیف طبق مبانی مندرج در نامه مورخ 16 خرداد 88، معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، محاسبه و در حسابها ثبت گردیده بنابراین تا تاریخ این گزارش نرخهای محاسبه شده بشرح فوق مورد تائید فروشنده (شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به نیابت از شرکت پالایش نفت اصفهان) قرار نگرفته و قراردادی نیز در این خصوص تاکنون منعقد نگردیده است.

بر اساس صورتحسابهای صادره توسط فروشنده در سنوات قبل از این گزارش یعنی (1387 و 1388) و سال مالی مورد گزارش (89) مبالغ مطالبه شده جهت بهای خوراک مصرفی توسط شرکت پالایش نفت اصفهان بترتیب بالغ بر 347.4 میلیارد ریال و 211.2 میلیارد ریال مازاد بر مبالغ ثبت شده درحسابها میباشد که این امر مورد اعتراض شرکت واقع گردیده و باستناد تبصره بند "ب" ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب مورخ 23 دی 88 مجلس شورای اسلامی اقداماتی توسط شرکت در جهت کاهش نرخ خوراک مصرفی در جریان میباشد که نتیجه نهائی آن تاکنون مشخص نشده و به همین دلیل میزان تعدیلات احتمالی و آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این سازمان امکانپذیر نمی باشد.

همانطور که دیدیم اختلاف حساب بین شرکت پتروشیمی اصفهان و پالایش نفت اصفهان تنها موبوط به سالهای 87 و 88 در مجموع 558.6 میلیارد ریال می باشد که حتی بدون احتساب سالهای 89 و 90 بازهم رقم قابل توجهی است.

قرار است فردا سورای رقابت در خصوص این اختلاف تصمیم گیری نماید. اگر رای شورا مبنی بر پرداخت وجه مورد اختلاف به پالایش نفت اصفهان باشد، با توجه به اینکه حسابهای سالهای87، 88 و 89 بسته شده روی eps آنها تاثیر مثبت خواهد داشت و بدلیل اینکه شرکت صورتهای مالی سالهای 90 و 91 را ارائه نکرده بنابراین بدلیل تاثیر بر بهای تمام شده کالای فروش رفته می تواند eps شرکت را متحول سازد.

اما اگر رای شورای رقابت مبنی بر پرداخت این مبلغ به پالایش نفت اصفهان باشد، پتروشیمی اصفهان باید تسلیم اعلام تعدیل منفی گردد.

یکی از مسائلی که پتروشیمی اصفهان با آن روبروست خصوصی بودن است. به دلیل همین مشخصه، اطلاعات شفاف و دقیقی از شرکت در دست نیست و همین مساله اقبال عمومی را به این سهم کاهش داده است. اطلاعاتی که به دست ما رسیده بر این حکایت می کند که این شرکت قصد دارد 20 درصد از سهام پتروشیمی بیستون که تولیدکننده الکیل بنزن خطی است، را خریداری کند. در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، پتروشیمی اصفهان از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها با افزایش سود مواجه خواهد شد.

شایان ذکر است یک روز قبل از برگزاری جلسه شورای رقابت برای تصمیم گیری در خصوص اختلاف حساب پتروشیمی اصفهان و پالایش نفت اصفهان، بر روی نماد "شصفها" معاملات پرحجمی صورت گرفت. در ابتدای صبح بطور کامل صف فروش این سهم جمع آوری گردید اما افزایش فشار فروش موجب شد سهم در پایان معاملات با صف فروش بازار را ترک کند. امروز بیش از 6.3 میلیون سهم از این نماد معامله شد که چنین حجمی برای این سهم کمی عجیب و غیر قابل انتظار بود. بر همین اساس تصور می شود که بخشی از این معاملات از پیش تعیین شده و با برنامه ریزی بوده است.

همفکران-

[مخبرالدوله]

امروز سهامداران بالای یک درصد فروشنده نبودند..

[مصطفی مصری پور]

امروز سهامداران بالای یک درصد فروشنده نبودند..

یکی از شخص حقیقیهای اصفهان تا دیروز 900 تا داشت و میخواد کامل خارج بشه.فکر میکنم عمده معاملات امروز مال اون بود.

[parham 82]

ملنت جو گیر!!!! این سهم سه شنبه صف خریده !!!!!!

[به امید رشد]

سلام
انگار همه در مقابل حرکت این سهم مات و مبهوت موندن
کسی تحلیل نمیزنه یا نمگیه سهم ارزندس
ما موندیم و یه سهم که توپل انداختن تویه کیسه ما

[موج 5]

امروز دو برابر مقدار قبلی خریدم با اجازه رفقا به احتمال زیاد از همین جاها برگرده و روند عوض کنه

[parastom]

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=305682

[به امید رشد]

با سلام
دوستان مجمع شصفها کی هستش؟
من بدجور منتظر مجمعش هستما
یعنی بی صبرانه

[meysam_sh_2020]

متاسفانه نوسان گیرا وارد شدن امروز .......... و مثل دفعه قبل بعد از جمع شدن صف فروش دوباره صف فروش شد باز ........

[آریو]

متاسفانه نوسان گیرا وارد شدن امروز .......... و مثل دفعه قبل بعد از جمع شدن صف فروش دوباره صف فروش شد باز ........

میثم جان من فکر میکنم بازم بیاد پایین !
فروشنده خسته از دو سال پیش داره

[کيانوش]

کاربر کاوه در بورکس از فرابورسيان مطلب زير را نقل کرده است.که برام جالب بود براي اطلاع دوستان اوردم.

فرابورسیان - کاظم نادرعلی

برآورد پوشش سود 3ماهه اول پتروشیمی اصفهان و سود 91
.
.
سعی میکنیم خیلی خلاصه پوشش3ماهه اول شرکت برآورد کنیم.
1-فروش شرکت:



اگر به بودجه سال90 و سال91نگاه کنیم میبنیم که سال90فروش رافینیت سبب رشد فروش شرکت و سودآوری این شرکت شده بود که در سال91لحاظ نشده است.
در سایر اقلام نیز تغییراتی ایجاد شده ولی رافینیت که سال90حدود 116میلیاردتومان فروش شرکت را شامل میشد در سال91دیده نشده است.
در سال91نیز انتظار میرود شرکت پتروشیی اصفهان رافینیت را همچو سال90بجای اینکه به پالایشگاه برگرداند خود مستقیم بفروشد که چون عمدتا به عراق و افغانستان صادر میکند ارز آوری خوبی خواهد داشت.



در جدول بالا با احتساب فروش رافینیت و تغییر در حجم فروش سایر محصولات درآمد حاصل از فروش شرکت به 370میلیارد تومان خواهد رسید.

65%محصولات صادراتی است
طبق محاسبات ما با فروش صادراتی رافینیت حجم فروش شرکت به240هزارتن خواهد رسید که 165هزار تن معادل160میلیون دلار صادرات خواهد داشت.
نرخ تسعیر ارز1226تومان دیده شده در حالیکه با دلار 1600تومان حدود 617میلیارد ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد.
در3ماهه اول نیز دلار متوسط حوالی1740-1700بوده است
3ماهه اول این شرکت 42.5هزارتن محصول باید بفروشد منتهی رافینیت را لحاظ نکرده اند که طبق اطلاعات و بررسی ما3ماهه اول فروش رافینیت نیز داشته لذا3ماهه اول شرکت40هزارتن محصول+10هزار تن رافینیت احتمال زیاد فروخته است.
چون65%فروش صادراتی است لذا3ماهه اول بالای32-33هزار تن صادرات داشته است.
متوسط قیمت فروش رافینیت1100دلار است و متوسط قیمت سایر محصولات1150دلار بگیریم شرکت3ماهه اول
10هزار تن رافینیت1100دلاری(11میلیون دلار)+23هزارتن سایر محصولات متوسط1150دلار(26.4میلیون دلار) جمعا 38.6میلیون دلار صادرات داشته است.
صادرات3ماهه اول:37.5میلیون دلار
چون دلار1226تومان بسته شده اگر 1700-1740تسعیر کند حدود18-20میلیاردتومان به سود شرکت طی3ماهه اول اضافه خواهد شد.
فروش صادراتی سال91: 160میلیون دلار که3ماهه اول37.5میلیون دلار انتظار داریم محقق شود(با فروش رافینیت)
فروش 3ماهه اول با محاسبات ما برابر خواهد بود با:
40هزارتن محصولات+10هزار تن رافینیت
که حساب کردیم از این50هزارتن حدود33هزار تن فروش صادراتی و17هزار تن فروش داخلی باشد.
متوسط نرخ فروش داخلی1460تومان حساب کنیم مبلغ فروش داخلی248میلیارد ریال خواهد بود.
فروش صادراتی هم با دلار میانگین1700تومان و37.5میلیون دلار صادرات برابر 637میلیارد ریال خواهد بود.
جمع فروش3ماهه اول: 248+637 یعنی885میلیارد ریال خواهد بود که باز ما10میلیارد کمتر یعنی875میلیارد ریال در نظر میگیریم.
.
بهای تمام شده:
برای امسال221میلیاردتومان پیشبینی شده که 3ماهه اول25%این میزان برابر 55.2میلیاردتومان می شود منتهی با افزایش هزینه های سربار و تورم و ...ما 59-60میلیارد تومان بهای تمام شده در نظر میگیریم.
.
هزینه های عمومی :
سال قبل18میلیاردتومان بود برای امسال18.8میلیاردتومان پیشبینی شده که3ماهه اول حدود4.5الی5میلیاردتومان هزینه اداری خواهد بود که بدبینانه5.2میلیارد تومان در نظر گرفتیم.
.
سود متفرقه:
این سود عمدتا ناشی از سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سود مشارکت با برج سازان و آذین نقش جهان است که سال قبل10میلیاردتومان از این محل سود ساخت امسال با توجه به افزایش نقدینگی شرکت بخاطر دریافت طلبهای ارزی و تسعیر ارز آن انتظار داریم از محل سود اوراق مشارکت 3ماهه اول 15الی25میلیارد ریال سود اوراق و...شناسایی شود که بدبینانه15میلیارد ریال سود از این محل در نظر گرفتیم.
.
با احتساب موارد فوق این شرکت3ماهه اول میتواند776ریال سود میتواند پوشش دهد.



همانطور که مشاهده می شود این شرکت944ریال سود برای سال91پیشبینی کرده که3ماهه اول میتواند 75-82تومان سود پوشش دهد که بستگی به نرخ تسعیر دارد.

اما سود سال91شرکت:
در سال 91این شرکت160میلیون دلار صادرات خواهد داشت که در محاسبات بالا با دلار1226تومان فروش شرکت370میلیاردتومان بدست آمد
اما اگر متوسط امسال دلار1600تومان باشد در160میلیون دلار صادرات حدود598 میلیارد ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد.
یعنی فروش شرکت برابر 430میلیاردتومان خواهد شد.
بهای تمام شده محصول نیز بجای221میلیاردتومان برابر 245میلیاردتومان در نظر بگیریم
هزینه اداری را بجای18.8میلیاردتومان حدود20میلیاردتومان در نظر بگیریم.
هزینه مالی را بجای3.4میلیارد تومان4.5میلیارد تومان در نظر بگیریم.
درامد حاصل از سرمایگذاریها همان1.7میلیارد تومان
هزینه ها یا سودهای متفرقه که سود اوراق مشارکت و مشارکت با اذین و نقش و...است100میلیارد ریال
با این محاسبات سود قبل از مالیات برابر 172میلیارد تومان که 15میلیارد مالیات کم کنیم بر300میلیون سهم تقسیم کنیم
سود شرکت به 520تومان خواهد رسید.
نکته مهم:شرکت امسال حتی رافینیت نفروشد و با دلار آزاد تسعیر کند 250 تومان سود میسازد اما باید شفاف سازی کند که سال91رافینیت خواهد فروخت یانه؟
اگر80هزارتن رافینیت1100دلار صادرکند و 1600تومان دلار را تسعیر کند فقط همین یک قلم سود شرکت را از250تومان به بیش از500تومان میرساند یعنی2برابر میکند.
پس سازمان بورس و شرکت باید فروش رافینیت شفاف کنند.
با محاسبات ما با لحاظ کردن فروش رافینیت پوشش3ماهه اول 77-82تومان خواهد بود.
و در12ماهه سال91میتواند 520تومان سود پوشش دهد.
لذا در مجمع پیشرو نیز چون احتمالا200-250تومان سود تقسیم کند لذا محدوده1000-950تومان انتظار برگشت قیمت خواهیم داشت
اگر گزارش3ماهه پیشبینی ما از پوشش سود محقق شود باید سود شرکت تا300تومان در گام نخست تعدیل داده شود که باp/eحدود 4قیمت سهم میتواند تا1200در این گام حرکت کند. فرابورسیان - کاظم نادرعلی


................................
واقعا سازمان بورس در حق سهامداران شصفها و بکام و باهنر داره جفاي بزرگي را مرتکب مي شود چون بايد اين سهمها را ببندد و مثل بقيه پتروشيميها بگويد با ارز ازاد سود 91 را اعلام کن.

[تمام]

بازار رم کرده هیچی سرش نمیشه همین سهم اگه فورا اخبار مثبتش منتشر نشه تا قبل مجمع 600 تومان رو هم میتونه به خودش ببینه
اینجور بازار ها اصلا منطقی عمل نمیکنن بهترین سهامها بدترین ها میتونن باشن و بلعکس
امروز هم برای چندمین بار صف فروشش جمع شد و مجدد صف فروش شد
بدی اینجوری معامله شدن اینه که وقتی قیمت مدام داره پایین میاد هر روز قیمت سهم از حد ضرر یه عده حرفه ای تکنیکال خارج میشه و بدون تردید شروع به فروش میکنن و در واقع متاسفانه این سهم دوچار یه جور دور حرکتی باطل می شه