Tweet
بدون بستن سهم تعدیل داد ؟!؟!؟!؟!؟؟!!؟!؟
-
ما را به چوب و رخت شبانی فریفته اند ، این گرگ سالهاست که با گله آشناست -
یه حقوقی جدید ظاهرا وارد قند اصفهان شده
شرکت اندیشه افراز شرقدر سرزمین من هر چه را نمی فهمند مسخره میکنند.نظر
-
قیمت پایانی امروز 4458 تا پایان سال چقدر رشد خواهد داشت ؟؟نظر
-
(رابرت کیوساکی ) : مهم نیست چه مقدار سود کسب می کنی، مهم این است که چه مقدارش را حفظ می کنی.
(ژورف کندی ) : اصرار بر بالاترین قیمت ، کار احمق هاست . فقط یک احمق به انتظار اوج قیمت جنسش می نشیند.
(قانون پارکینسون) : هر کاری تا آنجا طول می کشد که زمانی را که برایش در نظر گرفتید پر کند.
امواج زندگی را بپذیر ، حتی اگر گاهی تورا به عمق دریا ببرند. آن ماهی آسوده که همیشه بر سطح آبها میبینی مرده است.نظر
-
نقل قول نوشته شده توسط fundamental مشاهده گفتگو
نه ديگه برادر نشد، قرار نشد آبدوغ خياري تحليل بکني ديگه، همينجوري عدد و رقم واسه خودت پر کردي اسمشم گذاشتي تحليل سود و زيان شرکتهاي قندي:-d
حالا اين تحليلو گوش کن :
من يکي از قندياي با بنياد قوي رو بررسي ميکنم قند اصفهان :
ببين دوست گرامي طبق آخرين گزارش عملکردي خود شرکت قند اصفهان (گزارش عملکردي 9 ماهه) اين شرکت 130هزار تن مجموع پيش بيني شکر توليدي (از چغندر + استحصالي) داره که براي توليد اين مقدار شکر نياز به 300000 تن چغندرقند داره (جداي از شکر خام)
حالا ما ببينيم به ازاي هر 100 تومن افزايش قيمت شکر که محصول شرکتاي قندي هست چه مقدار بر سودآوري اين شرکت افزوده ميشه :
13 ميليارد تومان = 1000 کيلو * 100 تومان * 130هزارتن
حالا هزينه اي که به مواد اوليه افزوده ميشه : (با فرض اينکه قيمت کنوني چغندرو که 135 تومان هست به نهايتا 165 تومان تغيير بدن يعني 30 تومان به ازاي هر کيلو اضافه کنن که البته از محالاته انقد افزايش قيمت چغندر بدن اونم به کشاورز بيچاره از همه جا بيخبر!! ولي ما ديگه خونه پرشو حساب کرديم) :
9 ميليارد تومان = 1000 کيلو * 30 تومان * 300000 تن
حاصل تفريق مبلغ اضافه فروش از مبلغ اضافه هزينه خريد مواد اوليه برابر ميشه با 4 ميليارد تومان
يعني بازاي هر 100 تومن افزايش نرخ شکر 4 ميليارد تومان مياد رو سود ناخالص قند اصفهان
تازه به اين اضافه کن 21900 تن تفاله اي که توليد ميکنه (طبق خود گزارش) بعلاوه 9200 تن ملاس توليدي
و باز هم به همه اينا اضافه بکن موجودي انبار پايان دوره قبل که به اين دوره منتقل شده که ما اينو هم بحساب نمياريم
حالا ببينيم چقد رو اي پي اس شرکت تاثير ميذاره :
کل تعداد سهام در گردش شرکت 24 ميليون سهمه حالا کل سودآوري ناخالص افزوده شده شرکت حساب کرديم 4 ميليارد تومانه يعني بازاي هر 100 تومان افزايش نرخ تعرفه شکر 166 تومن به اي پي اس شرکت افزوده ميشه
حالا شما ميگي نرخ شکرو قراره بکنن 1800 تومن؟ خب، الان نرخ شکر چقدره عزيزم؟ رندش کنيم 1300 تومنه، پس يعني 500 تومن نرخ شکر اضافه ميشه پس با محاسبات بالا 830 = 166 * 5 به سود شرکت قند اصفهان اضافه ميشه
اي پي اس فعلي قصفها چقدره؟ 401 تومن که صدالبته تا گزارش 12 ماهه يا صورت مالي پايان دوره ميشه 460 تومن، حالا اين دوتا رو با هم جمع کن : 1290 = 830 + 460 يعني اي پي اس شرکت در اثر اين افزايش نرخ شکر به 1290 تومن تغيير ميکنه
حالا پي به اي چند دوست داري بديم عزيزم؟ الان که پي به اي 11 داره اين حبابيه پي به اي 5 خوبه؟ پي به اي 5 بده 6450 = 5 * 1290 يعني قيمت سال بعد اين سهم 6450 خواهد بود درحالت بدون حباب، حالا در حالت با حباب پی به ای 10 میدیم ميشه 12900 = 10 * 1290
تازه به اين قيمت اضافه کن سود تقسيمي مجمع بعلاوه افزايش سرمايه اي که ميخواد بده
يعني اصلا اين سهم ارزش تکسهم شدن هم داره
صدالبته اي پي اس 1290 تومني رو يکجا اعلام نميکنه و خورد خورد تو گزارشات مختلف دوره اي اعلام ميکنه يعني بديد يکساله اي پي اس پايان دوره اين مقدار خواهد بود
بقیه قندیها از جمله قپیرا و قشهد هم یه چنین تغییرات متناظری در ای پی اس سال بعدشون خواهند داشت
پس خلاصه کلام واسه اونایی که حال خوندن این متن طویلو ندارن اين شد که قيمت قند اصفهان در سال آينده درحالت بدون حباب 6450 تومان و در حالت حبابي 12900 تومان خواهد بود
قنديهاي با بنياد قوي و مديريت توليد و فروش قوي و تجهيزات و ماشين آلات سرحالتر و طرحهاي توسعه اي آتي تو اين گروه از ديدگاه ما چهارتا هستن بترتيب اولويت : قصفها - قپيرا - قشهد - قلرست و بعد از اينها قهکمت بقيه قنديها هم صدالبته در اثر افزايش تعرفه بر سودآوري و اي پي اسشون افزوده ميشه ولي اين چهارپنجتا اولويت بالاتري دارند، کلا قندیهای غرب کشور بهتر از قندهای شرق کشور هستن بدلایل مبسوطی که از حوصله این بحث خارجه و به درازا میکشه از جمله کیفیت و میزان چغندر برداشت شده از اراضی کشاورزی منطقه و و و ...
پس نگران نباش سهماي قندي لااقل بنيادي هاشون ريزش قيمتي تو کارشون نيست و مثل اوايل امسال که اون ريزشهاي سنگينو داشتن نميشن نگران نباش
يا علينظر
-
بررسی اجمالی قند اصفهان از نظر نسبت های سود آوری در دو سال اخیر (مجمع) کاهش حاشیه سود عملیاتی ، حاشیه سود خالص ، حاشیه سود ناخالص و بازده دارایی های شرکت نسبت به سال قبل را نشون میده.
البته شرکت در خیلی از موارد نیز با رشد مواجه بوده از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و سرمایه در گردش و ...
یه نکته قابل توجه هست قند اصفهان نسبتهای مالی خوبی داره و ارزندگی سهم بر همگان پوشیده نیست ولی در میان سهام های قندی : قند قزوین و قثابت بیشترین رشد را در نسبتهای مالی داشتند که در یک مقایسه قثابت را در تایپیک خود سهم بررسی کردم. در ضمن به نظر من با توجه به معیارهای سنجش بنیادی و روند رو به رشد در این گروه قلرست را ارزنده ترین سهم میدانم.آخرین ویرایش توسط ahmad m؛ 2013/02/15, 01:59.بعضی اعداد همچون فرشته های خیر و خوشبختی اند و بعضی شرور و نحسنظر
-
پله اول امروز خرید شد ......خیلی وقته سهمو بررسی نکردم ......(-: الان نمیدونم چقدر موجودی میفرسته به سال قبل .........:D البته پست داش مصطفی یادمونه:
در اصل توسط مصطفی مصری پور پست شده است View Post
پارسال سهم با پی برای نزدیک 5 اینها هم اومد پایین ولی بعدش سوبل شد ..............
امسال شاید کل سرمایم رو بیارم روش به زودی .......;) ولی صبر میکنم تا اصلاح قندی ها تموم بشه .............آخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020؛ 2013/03/05, 12:59.///نظر
-
قصفها پی به ای 3.9 رو هم دیددر اصل توسط meysam_sh_2020 پست شده است View Post
ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
پیر شدیم دیگه ولی بعد از مجمع اون پی بر ای رو دید .....امسال پی بر ای 6 رو هم ببینه قبل از مجمع ما راضی هستیم (-:در اصل توسط آریو پست شده است View Post
اریو جان رو چه قیمتی دوست داری بخریش امسال ؟؟
قندی هر سال که میگذره باید سرمایشون به 20 میلیارد تومن نزدیک بشه .یعنی هر قدر که میگذره به افزایش سرمایه ها نزدیک تر میشیم ........:D///نظر
-
در اصل توسط meysam_sh_2020 پست شده است View Post
اره من سهامدار سهم بودم میثم جان ..از 1700 رفتیم مجمع ... بعد همون قیمت باز شد یکم پایینتر بعد اومد پایین تا حدود 1200 تومن
بهم نخندیا اگه با همین سود 425 تومن پی به ای 6 بگیره توجه منو به خودش جلب میکنه!ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
اره همه چی یادمه .......در اصل توسط آریو پست شده است View Post
اگه بشه که عالیه .....در این بورس همه چیز ممکنه ......نمیشه گفت نمیاد ولی به نظر سخت باشه ولی بازم میشه امیدوار بود (-: ولی زیر 3000 من انتظار ندارم برای امسال بیاد (-: اگر اومد در خریدش شک نکنید ........///نظر
-
میثم جان ببین قشهد چی کار کرده ترکوندههههههههههههههههههههههههههههه:Dنظر
-
میثم جان بین قمرو و قصفها در این قیمتها کدوم رو بهتر میدونی؟در اصل توسط meysam_sh_2020 پست شده است View Postدرخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
در اصل توسط وحید 20 پست شده است View Post
در این قیمت ها اگه فقط تولیدات دو شرکت رو مقایسه کنیم قیمت قمرو کمی ارزنده تره .........ولی قصفها تصفیه شکری بیش از 15 برابر قمرو داره و هیچ قندی به پاش نمیرسه ......لذا ارزنده ترین سهم این گروه فعلا قصفهاست .......
از نظر سرمایه تقریبا برابرند ...........از نظر جذب چغندر قصفها حدود 2.5 برابر و برای امسال حدود 2.2 برابر قمرو جذب چغندر داره ......حالا قیمت قمرو رو در 2.5 ضرب کنیم میشه یک قصفها با قیمت 3750 تومن ....اون هم بدون در نظر گرفتن تصفیه شکر.....
در کل قصفها ارزنده تره .........در مورد موجودی قصفها بعدا صحبت میکنیم (- : بزاریم فعلا بیاد پایین ......البته اگه بزارن بیاد.......... سال اینده قصفها خودش رو نشون میده به نظرم در اولین پیش بینی قراره 10 هزار تن بیشتر از امسال بفروشه .....حالا اون پیش بینی در پیت سود 509 تومنی برای سال بعد قابل قبول نیست و انتظار ما بالاتر این چیزاست (-:
باید ببینیم فردا چه میشه کرد ....یه چند تا سهم دیگه موندن که اصلاح بشن ........این قچار هم باید دید فردا بر میگرده یا نه !!!
قپیرا هم گویا اصلاحش تموم نشده .........چون امروز که کسی جلو نرفت صف رو جمع کنه .........البته گروه قند پیش بینیش سخته.....آخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020؛ 2013/03/05, 23:27.///نظر
نظر