صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

[hamh]

سلام دوستان شب بخیر
گزارش سال آینده شیران رو کدال اومد و تا اندازه ای بازار فردا را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زنگ خطر را برای شرکتهای دلاری به صدا درآورد و اما نکاتی درباره گزارش شیران به عرض دوستان می رسد:
1- شرکت مقدار تولید را 10 درصد از سال گذشته بیشتر دیده
2-مقدار فروش را 5 درصد از سال قبل کمتر دیده که این مسئله حکایت از آن دارد که موجودی منتقل شده از سال 91 به سال 92 با توجه به افزایشی بودن نرخ دلار در آن زمان بصورت هوشمندانه ای توسط شرکت صورت گرفته که باعث پوشش بیش از پیش بینی شرکت در امسال شده است.
3- شرکت فروش دلاری را در سال 92با دلار 2670 در نظر گرفته بود که بطور متوسط فروش واقعی را بر روی 3200 تومان انجام داده است ولی در سال جاری فروش دلاری اش را 2950 دیده است که به نظر نمی رسد بتواند بیشتر از آن محقق کرده و سود حاصل از نرخ تسعیر ارز مانند سال گذشته شناسایی کند.
4- افزایش قیمت مواد اولیه را با 20 درصد افزایش دیده است که با توجه به 10 درصد افزایش تولید معقول به نظر می رسد
نتیجه گیری: سود سازی شرکت در سال آینده 400 تا 550 خواهد بود ولی در سال جاری توانایی سود سازی تا 900 تومان را نیز خواهد داشت و پیش بینی قیمت بازگشایی 2700-3100 خواهد بود

[محمدرضا 87]

خوبه دیگه متوسط p/e گروه 8.5 در 4031 ریال میشه 3426 تومان.

واقعا برا کل شرکت متاسفم.
و برا خودم که این همه تحلیل کردم و به سود بالای 900 تومن رسیدم برا 92 .
و ناراحتم برا بقیه دوستانی که اکثرا از اساتید بودن و زحمت کشیدن و به رقم های بالا 900 تومن به درستی رسیدن.
واقع تو بازار ما تحلیل و سهم بنیادی هیچ معنایی نداره.

[alireza51]

نتیجه گیری: سود سازی شرکت در سال آینده 400 تا 550 خواهد بود ولی در سال جاری توانایی سود سازی تا 900 تومان را نیز خواهد داشت و پیش بینی قیمت بازگشایی 2700-3100 خواهد بود

سلام
البته هنوز چیزی معلوم نیست، اگر شیران یکم از خاور و خودرو یاد بگیرد با این گزارش بد(نه تعدیل منفی)، کمتر از 6000 تومن نباید باز شود.
متاسفانه چون بنیاد قویتر است سربزیر تر شده و سر از EPS های کوچک درآورده است.
افزایش سرمایه 100% هم که دارد یعنی پیش بینی سود سال بعد حدود 200 تومن است.
بالاخره P/E شیران هم رفت بالا، چند ماه است منتظرم بالا برود!!!!
سهام آفتابه خریده بودم الان دوبرابر شده بود.

[abtinsalari]

سلام
البته هنوز چیزی معلوم نیست، اگر شیران یکم از خاور و خودرو یاد بگیرد با این گزارش بد(نه تعدیل منفی)، کمتر از 6000 تومن نباید باز شود.
متاسفانه چون بنیاد قویتر است سربزیر تر شده و سر از EPS های کوچک درآورده است.
افزایش سرمایه 100% هم که دارد یعنی پیش بینی سود سال بعد حدود 200 تومن است.
بالاخره P/E شیران هم رفت بالا، چند ماه است منتظرم بالا برود!!!!
سهام آفتابه خریده بودم الان دوبرابر شده بود.

داداش 6000؟مگه شترانه پی به ای 17 میدی؟ این بره مجمع میشه بیاد خوبه خوبه باز شه میشه 3000 یه افزایش سرمایه 100 درصدیم میده میشه 1200 300 باز میشه میره تا 1600 اینا در بهترین حالتا اگه پنهان کاری نکنه و تا اون موقع دلار بالای 2500 باشه اگه نباشه که فاتحه!!!!!!!!!!!!!!!

[Ali zahedi]

سهم پايين زيادى نداره حوالى ٣٠٠٠ تا ٣١٠٠ باز ميشه

[abtinsalari]

سهم پايين زيادى نداره حوالى ٣٠٠٠ تا ٣١٠٠ باز ميشه

اگثرا به همین حول و حوش 3000 فکر میکنن

[alireza51]

داداش 6000؟مگه شترانه پی به ای 17 میدی؟ این بره مجمع میشه بیاد خوبه خوبه باز شه میشه 3000 یه افزایش سرمایه 100 درصدیم میده میشه 1200 300 باز میشه میره تا 1600 اینا در بهترین حالتا اگه پنهان کاری نکنه و تا اون موقع دلار بالای 2500 باشه اگه نباشه که فاتحه!!!!!!!!!!!!!!!

داداش دقت کن بعد پست بزن، لحن متن طعنه است نه اعداد و ارقام قطعی یا مورد نظرمن.
متن با رنگ قرمز آراسته شده تا چنین پست هایی را در جواب کسی نزند.
در ضمن مگه این عدد 403 تومن تا آخر سال 93 همین عدد می مونه.
پیش بینی است، پیش بینی.
هرچی این سهم می کشد از 16% واتی است که می خواهد بفروشد.
در این ماه شاهد اتفاقات زیادی در سهم خواهیم بود.

[سکه شانس]

خوبه دیگه متوسط p/e گروه 8.5 در 4031 ریال میشه 3426 تومان.

واقعا برا کل شرکت متاسفم.
و برا خودم که این همه تحلیل کردم و به سود بالای 900 تومن رسیدم برا 92 .
و ناراحتم برا بقیه دوستانی که اکثرا از اساتید بودن و زحمت کشیدن و به رقم های بالا 900 تومن به درستی رسیدن.
واقع تو بازار ما تحلیل و سهم بنیادی هیچ معنایی نداره.

دوست عزیزم
چرا نگرانی به خود میدهید...............این پیش بینی سود سال مالی 93 است و نه تعدیل برای 92 و به تحلیل خودتان ایمان داشته باشید......لطفا قسمت eps سهم در تابلو را حتما مطالعه کنید .......و روند سود دهی این شرکت نکات خوبی در آن وجود دارد.......

[علی نظامی]

دوست عزیزم
چرا نگرانی به خود میدهید...............این پیش بینی سود سال مالی 93 است و نه تعدیل برای 92 و به تحلیل خودتان ایمان داشته باشید......لطفا قسمت eps سهم در تابلو را حتما مطالعه کنید .......و روند سود دهی این شرکت نکات خوبی در آن وجود دارد.......

شما همین چندصفحه پیش کلی از اقدامات توسعه ای شرکت نوشتید! اینا هیچکدوم ظاهرا تاثیری نداشته/:.negaran.:/

[amirsetad]

دوست عزیز پیش بینی سود امسال 745 تومان است که اگر پی به ای 5 هم بدهید قیمت سهم حداقل 3725 تومان می باشد شما چطور به حول و حوش 3000رسیدی؟

[سکه شانس]

شما همین چندصفحه پیش کلی از اقدامات توسعه ای شرکت نوشتید! اینا هیچکدوم ظاهرا تاثیری نداشته/:.negaran.:/

دوست عزیز....درود
طرح های توسعه ای شرکت یک شبه بنا نمیشه که بخواهد در آن واحد تاثیر خودشو بر سود بگذارد ..... شرکتی مثل میدکو با سرمایه گذاری بانک پاسارگاد طرخ های را در دست اقدام دارد که برخی از آنها در اواخر امسال و مابقی در سال 94 به بهره برداری میرسد ....هنوز هیچی نشده با سود 16.7 . پی ب ای 42 به قیمت 714 رسیده...ای کاش گزارش شیران در مجمع سال گذشته و جدول طرح های توسعه ای در ان را دوستان یکبار دیگر مطالعه کنند ........حداقل حرف های مدیر عامل وقت را که اشاره به 20 طرح و طی 32 ماه به بهره برداری میرسند توجه کنند.......من قصد تبلیغ و یا حمایت از سهمی را ندارم اما تقاضا دارم اسیر صف و شایعات نشوید ....به اطالاعاتی که در بالای تابلو سهم درج شده هم مراجعه کنید ////eps/dps///,و سایر موارد آن ..........[U]به قول:آقای سید روح الله حسینی مقدم ....در بازارهای مالی پیشرفته، وضعیت آینده شرکتها مسالهای به مراتب مهمتر از کسب سودهای آنی است ودرصد تقسیم سود بالا غالبا این پیام را به سرمایهگذاران مخابره میکند که شرکت افق جدیدی برای رشد و توسعه پیش رو ندارد و به فعالیت فعلی اکتفا کرده است.ودر مورد شرکتهای رشدی که اجرای طرحهای توسعه را در دست دارند، سیاست تقسیم سود پایین در اولویت است[/U]

[ایرج اکبری]

شایعات منفی در مورد«شیران» رنگ واقعیت به خود گرفت


شیران برای سال مالی منتهی به 30/9/93 در اولین پیش بینی مبلغ 4031 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که در مقایسه با سود سال 92 افت 46 درصدی را نشان می دهد.علت کاهش محسوس سود شرکت کاهش 3 درصدی فروش و افزایش 16 درصدی بهای تمام شده می باشد که باعث شده سود عملیاتی با افت 42 درصدی روبرو شود.نگاهی به جزئیات گزارش :
کاهش 3 درصدي مبلغ فروش خالص عمدتا ناشي از کاهش مقادير فروش محصولات صادراتي (الکيل بنزن خطي و نرمال پارافين )مي باشد .
افزايش 15 درصدي عمدتا ناشي از افزايش نرخ خريد مواد اوليه ، مواد شيميايي و کاتاليست ها و کاهش موجودي محصولات ابتداي دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد.
کاهش 15 درصدي عمدتا ناشي کاهش هزينه هاي فروش صادراتي دليل کاهش مقادير فروش هاي صادراتي مي باشد.
کاهش 34 درصدي عمدتا ناشي از عدم در نظر گرفتن سود تسعير نرخ ارز مي باشد
کاهش 18 درصدي درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها عمدتا ناشي از کاهش سود سپرده بانکي مي باشد .
کاهش 75 درصدي خالص درآمدها ( هزينه ) غير عملياتي عمدتا ناشي از عدم در نظر گرفتن سود تسعير نرخ ارز مي باشد.
شرکت برای سال 92 پیش بینی فروش 276.6 میلیون دلار صادرات با نرخ تسعیر 2636 تومان را نموده است که برای سال 93 حدودا 217 میلیون دلار با نرخ تسعیر 2950 تومان پیش بینی کرده است.
در بخش مواد مستقیم برای سال جاری پیش بینی خرید 344،350 تن نفت سفید را داشته است که این مقدار برای سال 92 مقدار 293885 تن می باشد.نرخ خرید در سال 92 حدودا 2493 تومان بوده که برای سال 93 نرخ به 2612 تومان افزایش پیدا کرده است
مهمترین محصولات شرکت الکیل بنزن خطی،نرمال پارافین مازاد و برش های نفتی می باشد که نرخ فروش الکیل بنزن خطی برای سال 93 با رشد 4 درصدی و نرخ فروش نرمال پارافین با رشد 10 درصدی پیش بینی شده است و افزایش نرخی برای برش های نفتی در نظر گرفته نشده است
مسلما واتی نیز با تعدیل منفی روبرو خواهد شد[/SIZE]

[golden]

سلام

عمده دلیل تعدیل منفی افزایش بهای تمام شده به دلیل مورد زیره که هنوز قطعی نیست و اگه برگرده سود 93 فقط از این محل 106 تومن افزایش پیدا میکنه

شرکت عنوان نموده است "پيرو تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مبني بر پيگيري در خصوص عوارض مندرج در بند د ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به عدم دريافت پاسخ صريح از سازمان امور مالياتي در خصوص تبصره
1393 منظور گرديده است، لذا ضمن پيگيري موارد مذکور، نظر به خارج از /09/ 4 ماده 16 قانون ماليات مذکور، تا تعيين تکليف قطعي، 10 % عوارض ياد شده به مبلغ 818 ميليارد ر به حساب بهاي تمام شده در بودجه سال مالي منتهي به 30
اختيار بودن تحقق يا عدم تحقق موضوع اشاره شده، تعيين آثار قطعي آن منوط به اخذ نظر قطعي و صريح سازمان مربوطه مي باشد."

ضمنا شرکت در طی سال از محل مقدار و نرخ فروش و درآمد سرمایه گزاری در شپنا هم تعدیل داره

[علی نظامی]

فکر کنم هیچکدوم از دوستان بازگشایی منفی 20% غبشهر رو پارسال یادشون نرفته. تو همین آبانم بود. من که شده با یه برگه سهم میرم مجمع ببینم تو این بی صاحاب چه خبره!

[vahidpv]

روشون نشده و گرنه زیان پیش بینی می کردنX-(