صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

[axy]

اینا برنامشون هر سال همینه .

تو گزارش سه ماهه میبینیم کاهش داشته یا افزایش .

[alizali]

450 تومان سه ماهه
با سرمایه جدید

[Hamid Broker]

450 تومان سه ماهه
با سرمایه جدید

سلام
منبع؟

[meysam_sh_2020]

دروغ نگفته دیگه کم شده ........منتها با سرمایه جدید

[MOSTAFA]

حال میده روز عرضه ی خلیج فارس بازش کنن 1500 تک سهم شیم روش >:)

[شفاف سازی]

گفتگو با مدیرمالی شیران(ایستگاه بورس)

از اواخر سال 91 یا بطور دقیق تر از 22 اسفند نماد شیران متوقف گردیده است طولانی شدن زمان این توقف نگرانی هایی را در فضای بازار سرمایه موجب شد.

شمس مدیر مالی شرکت صنایع شیمیایی ایران در گفتگو با خبر نگار نمابورس در خصوص دلایل این توقف اظهار داشت: توقف صورت گرفته به دلیل ثبت افزایش سرمایه بوده که مدارک مورد
نیاز به سازمان بورس ارائه شده است.

وی خاطرنشان ساخت: مدارک نهایی مورد نیاز سازمان بورس نیز روز گذشته ارائه گردیده و چنانچه سازمان بورس گزارش جدیدی نخواهد به زودی شاهد بازگشایی نماد شیران خواهیم بود.
شمس هفته آینده را زمان قریبی بازگشایی نماد شرکت متبوع خویش دانست.

مدیرمالی صنایع شیمیایی ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار نمابورس گزارش جدید این شرکت و کاهش پیش بینی سود سال مالی 92 در مقایسه با سال 91 نیز اظهار داشت:
علی رغم افزایش نرخ و میزان فروش در سال مالی جدید رشد قابل توجه هزینه های تولید در سال مالی 92 با کاهش حاشیه سود مواجه شده ایم.

وی درخصوص چشم انداز این صنعت نیز در سال 92 به خبرنگار نمابورس گفت: باتوجه به تأثیرگذاری بالای دلار بر صنایع مختلف کشور و به خصوص صنعت محصولات شیمیایی و از آنجا یی
که هیچ پیش بینی قابل اتکایی از روند و نوسانات دلار نمی توان داشت. اما چنانچه هرگونه تغییر جدیدی در وضعیت عملکرد شرکت رخ دهد به سرعت نسبت به اطلاع رسانی در آن خصوص
اقدام خواهیم کرد وی اظهار امیدواری کرد در سال 92 وضعیت شرکت صنایع شیمایی ایرانت بهبود یابد.

شمس تأیید کرد ارز حاصل از فروش صادراتی شرکت در اتاق مبادله ای تبدیل می شود و بخشی از آن نیز برای تأمین مواد اولیه درنظر گرفته می شود لذا نوسانات بازارهای آزاد ارز تأثیری بر
درآمد شیران نخواهد داشت.

درپایاین گفتنی است شرکت صنایع شیمایی ایران 100درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را از منابع داخلی تأمین می نماید و 66 درصد از تولیدات خود را صادر می نماید.

داستان کاهش حاشیه سود چیست؟

داستان کاهش سود :

مدیر مالی شیران بدرستی به عرض رسانده
علی رغم افزایش نرخ و میزان فروش در سال مالی جدید رشد قابل توجه هزینه های تولید در سال مالی 92 با کاهش حاشیه سود مواجه شده ایم.

شیران در سه ماهه سوم سال مالی قبل با سرمایه قبلی 950 تومان سود درست کرده است اگر حاشیه سود 92 نسبت به 91 کاهش نیابد معنیش اینکه 4 تا 950 برای سال 92 می شه 3800 تومان سود 92

لذا مدیر مالی شرکت اعلام کرده با توجه رشد قابل توجه هزینه های تولید در سال مالی 92 با کاهش حاشیه سود مواجه شده ایم
یعنی قادر نیستیم 950 تومان برای هر سه ماه سود بسازیم و کمتر خواهیم ساخت

به جای 950 تومان 700 می سازیم که 4 تا 700 می شه 2800
یا به جای 950 تومان 600 می سازیم که 4 تا 600 می شه 2400 تومان سود 92
یا اینکه به جای 950 تومان 500 تومان خواهیم ساخت که 4 تا 500 تومان می شه 2000 تومان
به این می گند کاهش سود 92 نسبت به 91

یا در بدترین حالت اینکه :
شیران برای 9 ماه 91 مبلغ 1500 تومان سودساخته که با یک نسبت ساده برای 12 ماه می شه 2000 تومان
حال سود 92 به علت رشد هزینه ها دیگه 2000 تومان نخواهد شد 1900 یا 1800 یا 1700 در بدترین حالت
به این می گند کاهش حاشیه سود 92 نسبت به 91

ایشون گفته نسبت به سود 92 یعنی سود 2000 تومانی کاهش سود داریم
نه اینکه نسبت به سود 1000 تومانی اعلام شده برای 92 کاهش سود خواهیم داشت.

بین این دو جمله از زمین تا آسمان فرق است

[مصطفی مصری پور]

450 تومان سه ماهه
با سرمایه جدید

درسته
ولی هنوز سازمان تایید نکرده

[alizali]

سلام
منبع؟

مطمئنه برادر خیالت جمع

[Hamid Broker]

مطمئنه برادر خیالت جمع

;)

[ژنرال]

با سلام خدمت دوستان بورسی بنده مدت نزدیک 7 ماهه است که مطالب این سایت را پیگیری می کنم و حدود 7 ساله توی بورس فعالیت می کنم لازم دیدم برای اولین بار در این سایت مطلب بنویسم بد ندیدم برای اولین مطلب از شیران شروع کنم و در ادامه با سهم دیگر در خدمت دوستان خواهم بود
قسمت اول
نفت سفید را شرکت براساس نرخ فوب خلیج فارس دریافت می کند
عمده صادرات شرکت به کشورهای نظیر افغانستان ، ترکیه ، عراق ، هند ، چین و کشورهای دیگر صادر می شود
در سه ماهه سال مالی 92 شرکت اقدام به واردات نفت سفید از اربیل نموده است در حدود 100 تن که نمونه خوبی بوده است و شرکت در نظر دارد این واردات را به 10 الی 20% برساند ( تنوع در تامین مواد اولیه )
نرخ خوراک شرکت : تا پایان سال 91 شرکت ( 91/12/30 ) نرخ خوراک را باید براساس دلار 1226 دریافت نماید و برای سال 92 هنوز قراردادی منعقد نشده است
**** شرکت دارای 40 میلیون درهم دارای سپرده ارزی می باشد که 7% سود به این سپرده ارزی تعلق می گیرد
محصولات جدید شرکت برای سال 92 :
1 - شرکت در سال 92 تولیدات خود را به 8 محصول ارتقا خواهد داد
2- استحصال پلاتین از کاتالیست مستعمل : شرکت حدود دارای 140 تن کاتالیست مستعمل می باشد که در سال اول حدود 300 تن تولید خواهد شد ( براساس دانش بومی به این مهم دست یافته است )
3- شرکت در سه ماهه اول 92 خود موفق شده مقداری از کاتالیست مستعمل خود را صادر کند مبلغی حدود 7.5 میلیون دلار ( این مبلغ در بودجه صفر در نظر گرفته شده )
4- شرکت تا پاپان سال 92 این پروژه ها را تکمیل خواهد کرد
الف : تکمیل پروژه افزایش سکو بارگیری به 8 دستگاه ( پایان اردیبهشت 92 )
ب : ساخت 4 دستگاه مخزن به حجم هر کدام 16000 و 2 دستگاه هر کدام 1150 مترمکعب ( پایان دی 92 - قدرت مانور مجتمع برای محصولات )
پ - پروژه شیرین سازی ( پایان اردیبهشت 92 - ارزش افزوده حدود 16000 میلیون ریال )
ت : طرح ایجاد تاسیسات عرضه بخشی از هیدروژن مازاد واحد 2600 در قالب کپسول ( پایان مرداد 92 - ارزش افزوده حدود 20000 میلیون ریال )
پ : طرح جایگزینی نیتروژن به عنوان گاز پوشش در مخازن ( پایان اردیبهشت 92 - ارزش افزوده حدود 4000 میلیون ریال )
و این مطلب ادامه دارد .......................

قسمت دوم
ث : بهینه سازی فرآیند نرمال پارافین ( پایان فروردین 92 - ارزش افزوده حدود 25000 میلیون ریال در سال )
*** ج : محصول جدید نرمال پارافین سنگین ( پایان تیر 92 - ارزش افزوده حدود 35000 میلیون ریال در سال ، کاهش وابستگی به پالایشگاه اصفهان )
**** شرکت بابت افزایش ظرفیت تولید با کشور ایتالیا در حال رایزنی می باشد
بابت صادرات کشتی : حمل ونقل ، بیمه به عهده شرکت می باشد
حالا میخواهیم به بررسی دقیق تر شرکت بپردازیم
اول انتقال موجودی از سال 91 به 92 :
الکیل بنزین خطی : 10628 تن ، الکیلات سنگین : 897 تن ، نرمال پارافین مازاد : 47797 تن
میزان تولید شرکت 92 :
الکیل بنزین خطی : 102000 تن ، الکیلات سنگین : 7650 تن ، نرمال پارافین مازاد : 75440 تن ، برش نفتی : 166000 تن
میزان فروش شرکت 92 :
الکیل بنزین خطی : 86000 تن ، الکیلات سنگین : 7200 تن ، نرمال پارافین مازاد : 60600 تن ، برش نفتی : 166000 تن
مبلغ فروش 92 :
الکیل بنزین خطی : 4013600میلیون ریال (هر کیلو 4667 تومان ) ، الکیلات سنگین : 7200 تن (هر کیلو 3222 تومان ) ، نرمال پارافین مازاد : 60600 تن (هر کیلو 3428 تومان ) ، برش نفتی : 166000 تن (هر کیلو 2775 تومان )
سه ماهه پایانی 91 :
الکیل بنزین خطی : هر کیلو 3029 تومان ، الکیلات سنگین : 2900 تومان ، نرمال پارافین مازاد : 3893 تومان ، برش نفتی : 2793 تومان
*****
مهمترین نکته در بودجه 92 موضوع خوراک شرکت می باشد شرکت تا پایان 91 با پالایش نفت اصفهان ( نرخ مرجع 1226 ) قرارداد دارد و شرکت در حال تنوع این خوراک می باشد ( 100 تن از اربیل وارد شده تا حالا و تا 20% خوراک هم امکانش هست ) و نسبت به این موضوع به پالایش اصفهان و شرکت نفت تذکرهای نیز داده است و گفته اگر قرار است مثل سال 91 برای شرکت مشکلاتی ایجاد کنند از حالا به شرکت اعلام کنند
نرخ خوراک ( تحویلی از پالایش نفت اصفهان ) :
نفت سفید 91 : 1402 ( شرکت 1407 خرید است ) ، نفت سفید 92 : 1562 ( شرکت 2612 دیده است )
وضعیت ارزی شرکت تا پایان 91 شرکت به این نرخ تسعیر کرده :
براساس ارز مرجع : 9565417 دلار ، 18132059 یورو ، 605174042 ین
براساس نرخ مبادله ای : 15958985 دلار ، 135945 یورو ، 283164900 درهم
البته شرکت به نرخ آزاد نیز فروخته است که ما کاری به آن ارزها نداریم
قبلآ گفتیم حدود 40 میلیون درهم شرکت سپرده ارزی با نرخ 7% سود سپرده گذاری کرده است و موقع مجمع هم گفته شد حدود 30 میلیون درهم هم به نرخ مبادله ای هم فروخته است
در مطلب بعدی به بررسی سود سه ماهه اول شرکت خواهم پرداخت سعی می کنم همین امروز یا فردا این سود را حساب کنم

[ژنرال]

قسمت دوم
ث : بهینه سازی فرآیند نرمال پارافین ( پایان فروردین 92 - ارزش افزوده حدود 25000 میلیون ریال در سال )
*** ج : محصول جدید نرمال پارافین سنگین ( پایان تیر 92 - ارزش افزوده حدود 35000 میلیون ریال در سال ، کاهش وابستگی به پالایشگاه اصفهان )
**** شرکت بابت افزایش ظرفیت تولید با کشور ایتالیا در حال رایزنی می باشد
بابت صادرات کشتی : حمل ونقل ، بیمه به عهده شرکت می باشد
حالا میخواهیم به بررسی دقیق تر شرکت بپردازیم
اول انتقال موجودی از سال 91 به 92 :
الکیل بنزین خطی : 10628 تن ، الکیلات سنگین : 897 تن ، نرمال پارافین مازاد : 47797 تن
میزان تولید شرکت 92 :
الکیل بنزین خطی : 102000 تن ، الکیلات سنگین : 7650 تن ، نرمال پارافین مازاد : 75440 تن ، برش نفتی : 166000 تن
میزان فروش شرکت 92 :
الکیل بنزین خطی : 86000 تن ، الکیلات سنگین : 7200 تن ، نرمال پارافین مازاد : 60600 تن ، برش نفتی : 166000 تن
مبلغ فروش 92 :
الکیل بنزین خطی : 4013600میلیون ریال (هر کیلو 4667 تومان ) ، الکیلات سنگین : 7200 تن (هر کیلو 3222 تومان ) ، نرمال پارافین مازاد : 60600 تن (هر کیلو 3428 تومان ) ، برش نفتی : 166000 تن (هر کیلو 2775 تومان )
سه ماهه پایانی 91 :
الکیل بنزین خطی : هر کیلو 3029 تومان ، الکیلات سنگین : 2900 تومان ، نرمال پارافین مازاد : 3893 تومان ، برش نفتی : 2793 تومان
*****
مهمترین نکته در بودجه 92 موضوع خوراک شرکت می باشد شرکت تا پایان 91 با پالایش نفت اصفهان ( نرخ مرجع 1226 ) قرارداد دارد و شرکت در حال تنوع این خوراک می باشد ( 100 تن از اربیل وارد شده تا حالا و تا 20% خوراک هم امکانش هست ) و نسبت به این موضوع به پالایش اصفهان و شرکت نفت تذکرهای نیز داده است و گفته اگر قرار است مثل سال 91 برای شرکت مشکلاتی ایجاد کنند از حالا به شرکت اعلام کنند
نرخ خوراک ( تحویلی از پالایش نفت اصفهان ) :
نفت سفید 91 : 1402 ( شرکت 1407 خرید است ) ، نفت سفید 92 : 1562 ( شرکت 2612 دیده است )
وضعیت ارزی شرکت تا پایان 91 شرکت به این نرخ تسعیر کرده :
براساس ارز مرجع : 9565417 دلار ، 18132059 یورو ، 605174042 ین
براساس نرخ مبادله ای : 15958985 دلار ، 135945 یورو ، 283164900 درهم
البته شرکت به نرخ آزاد نیز فروخته است که ما کاری به آن ارزها نداریم
قبلآ گفتیم حدود 40 میلیون درهم شرکت سپرده ارزی با نرخ 7% سود سپرده گذاری کرده است و موقع مجمع هم گفته شد حدود 30 میلیون درهم هم به نرخ مبادله ای هم فروخته است
در مطلب بعدی به بررسی سود سه ماهه اول شرکت خواهم پرداخت سعی می کنم همین امروز یا فردا این سود را حساب کنم
------------------------------------------
قسمت سوم
سود سه ماهه اول شیران
مصرف مواد اولیه :
همانطور که گفتیم شرکت تا پایان سال 91 قرار دادرد و ما همان نرخ 1402 تومان را برای نفت سفید و 1353 تومان را برای بنزن در نظر می گیریم
براساس 92 – 3 ماهه اول : نفت سفید 80637 ، بنزن 8670 ، قیمت تمام شده : 2098719 میلیون ریال
براساس 3 ماهه آخر 91 : نفت سفید 149917 ، بنزن 8557 ، قیمت تمام شده : 2140939 میلیون ریال
فروش شرکت :
براساس 92 – 3 ماهه اول ( الکیل بنزین خطی : 24157 تن ، الکیلات سنگین : 2697 تن ، نرمال پارافین مازاد : 32947 تن ، برش نفتی : 41500 تن )
توضیح : نرمال پارافین مازاد ( در زمان مجمع یکی از مسئولین بلند پایه شرکت گفت در حال حاضر فقط 30000 تن نرمال پارافین موجود است و بقیه کالاها فروش رفته است )
براساس 3 ماهه آخر 91 : ( الکیل بنزین خطی : 31590 تن ، الکیلات سنگین : 2588 تن ، نرمال پارافین مازاد : 17140 تن ، برش نفتی : 106906 تن )
-----------
حالا با توجه به مفروضات بالا میخواهیم به بدترین و بهترین موقیعت فروش بپردازیم :
*الکیل بنزین خطی : بهترین حالت ( 112740 = 4667 * 1000* 24157 ) فروش : 1127407 میلیون ریال
بدترین حالت ( 731715 = 3029 *1000*24157 ) فروش : 731715 میلیون ریال
*** الکیلات سنگین : : بهترین حالت ( فروش : 78213 ) بدترین حالت ( فروش : 86897 )
نرمال پارافین مازاد : بهترین حالت (فروش :1282626) بدترین حالت (فروش : 1129423)
برش نفتی : بهترین حالت (فروش : 1151625 ) بدترین حالت ( فروش : 1159095 )
بهترین حالت کلی : 3639871 میلیون ریال
بدترین حالت کلی : 3107330 میلیون ریال
---------
بهای تمام شده :
براساس نظر شرکت ( نرخ 2612 ) : 2098719 میلیون ریال
براساس 3 ماهه آخر شرکت ( شرکت تا پایان 91 با پالایش قرارداد دارد ) : 1252041 میلیون ریال
براساس نظر پالایش اصفهان ( نرخ 1562 ) : 1394975 میلیون ریال
----------
دوستان توجه کنند بنده در این محاسبات از این موارد چشم پوشی کردم
1- شرکت برنامه فروش برش برگشتی را بسیار پایین در نظر گرفته در صورتی که این عدد باید 269000 تن باشد
2- ما براساس نرخ فروش در نظر گرفتیم در صورتی که می توانستیم براساس نرخ تولید نیز در نظر بگیریم مثل
الکیل بنزین خطی ( تولید: 102000 ، فروش 86000 )
3- شرکت برخی از منابع ارزی خود را براساس دلار 1226 دیده است و باید اصلاح شود
4- پلاتین و کاتالیست مستعمل هزینه تمام شده ای برای شرکت ندارد ( تولید 300 کیلو پلاتین و صادرات کاتالیست مستعمل )
5- سود آوری پالایش اصفهان و بقیه سرمایه گذاری شرکت لحاظ نگریده است ( شرکت این موارد را بسیار پایین در نظر گرفته )
6- عوارض شرکت که به احتمال بسیار زیاد از 10% به 1.5% تغییر خواهد یافت ( فکر کنم تو 3 دوره مالی این 10% لحاظ شده )
-----------------
حالا محاسبه کلی سهم
با فرض خوراک 1226 و بدترین حالت فروش : 7825 ریال
با فرض خوراک 1562 و بدترین حالت فروش : 7330 ریال
با فرض خوراک 2612 و بدترین حالت فروش : 4900 ریال
با فرض خوراک 1226 و بهترین حالت فروش : 9690 ریال
با فرض خوراک 1562 و بهترین حالت فروش : 9173 ریال
با فرض خوراک 2612 و بهترین حالت فروش : 6738 ریال
سود ممکن است بین 4900 الی 9690 ریال متغییر باشد ( براساس سرمایه 257166 میلیون ریال )
موفق و پیروز باشید

[golden]

با سلام
شركت در عملكرد 3 ماهه به سود 540 تومني رسيده و طرح افزايش سرمايه 100% هم در حال تهيه مي باشد.

[شفاف سازی]

با سلام
شركت در عملكرد 3 ماهه به سود 540 تومني رسيده و طرح افزايش سرمايه 100% هم در حال تهيه مي باشد.

با سلام
ما بی صبرانه منتظر بازگشایی شیران این سهم طلایی هستیم
بی شک جای خالی شیران در این بازار خالیه
اگر بود قطع به یقین قیمت سهم با سرمایه جدید به 3000 تومان هم رسیده بود
همچنان منتظریم

[عارف]

پی به ای شیران بعد از بازگشایی به سهم 7 میل می کنه به دو دلیل: اول اینکه معمولا پی به ای سهام بعد از افزایش سرمایه بالاتر از پی به ای سهم قبل از افزایش سرمایه است چون افزایش سرمایه، سودآوری آینده رو بالا میبره. و دوم اینکه قبل از بسته شدن، سهام با پی به ای کمتر از 4 در بازار زیاد بود ولی در مدت زمانی که بسته بوده پی به ای بازار رشد کرده و الان کمتر سهمی در بازار پیدا می کنید که پی به ای کمتر از 5 داشته باشن.

وقتی خیلی از شرکت ها که رشد سودآوری چندانی ندارند دارند با پی به ای 5 معامله میشن این سهم که سودآوری بسیار خوب و با رشد بالایی داره و در صنعت استراتژیکی هم فعالیت داره باید حداقل پی به ای 7 داشته باشه

[bijan .n]

كارنامه شيران در پرتفوي ما هميشه درخشان بوده . فقط بايد صبور بود تا بازده اي خيره كننده رو كسب كرد .