شرکت نفت بهران ( شبهرن )

[meysam_sh_2020]

17 درصد تسهیلاتش ارزی هست ...........
یه دو دوتا 4 تا کردم ارزندست سهم به نظرم .................با دید میان مدت (6 ماه) به نظرم خوبه .......حتی با تسهیلاتی که گرفته ........

البته اگه دلار 2500 بشه .....شاید نیاز به تسهیلات بیشتری داشته باشه!!!


شرکت تا موتورش راه بیوفته کمی طول میکشه ولی بعدش ..............خوراک بلند مدته ..........البته باید بیشتر بررسی بشه ...............سود خوبی خواهد ساخت .......;) خوشم اومد ازش...

[meysam_sh_2020]

این سهم با دلار 2500 تومنی بالای 350 تومن میسازه که فعلا از عدد دقیقش خود داری میکنم ...باید بیشتر بررسی بشه . ....تو یک ساعت که نمیشه بررسیش کرد ......ولی به سود های بالایی رسیدم براش .........فقط از وام ارزی که داره میترسم وگرنه یه سودی اعلام میکردم ازش که کفتون ببره .......
با دید 6 ماه به بالا خوبه .........

[بابي چارلتون]

ميثم جان افزايش 10 درصدي نرخ هم حساب کرديد ؟؟

[meysam_sh_2020]

ميثم جان افزايش 10 درصدي نرخ هم حساب کرديد ؟؟

نه من گزارش 6 ماهه رو فقط نکاه کردم با دلار 2500 تومنی حساب کردم ....الان دلارش 1226 تومنه دیگه؟؟

[esi_mohammadi]

نه من گزارش 6 ماهه رو فقط نکاه کردم با دلار 2500 تومنی حساب کردم ....الان دلارش 1226 تومنه دیگه؟؟

میثم مایه دار یه رنجه خفن بکش صفش کن
:d

[meysam_sh_2020]

میثم مایه دار یه رنجه خفن بکش صفش کن
:d

بازار خودش میاد دنبالش بعدا .........ای بابا من اگه پول داشتم که الان اینجا نبودم .........بازار هم نیاد از داخل شرکت شاید بیان ......سهمی که ارزنده باشه خود به خود میان دنبالش........

این سهم با تعدیل بالا میره ...با صف خیلی بالا نمیره .........فقط با تعدیل باید بالا بره .........

[meysam_sh_2020]

اگر دلار 2500 تومن شود .......پالایشگاهی ها باید جلوی این سهم لنگ بندازن ..........:d حاشیه سود این کجا و حاشیه سود انها کجا ......

[dpi]

اگر دلار 2500 تومن شود .......پالایشگاهی ها باید جلوی این سهم لنگ بندازن ..........:d حاشیه سود این کجا و حاشیه سود انها کجا ......

میثم جان در گزارش 6 ماهه این شرکت حدود 72 میلیون دلار مصارف ارزی دیده شده به نظرتون با توجه صادرات حدود 27 میلیون دلاری شرکت و با توجه به اینکه شرکت تسعیر رو با رقم 1226 ریال گرفته مابه التفاوت مصارف و صادرات یعنی47 میلیون دلار رو باید با رقم 25000ریال تسعیر کنه و به عنوان هزینه در نظر بگیره این نکته منفی رو شرکت اثر نمی زاره؟

[meysam_sh_2020]

میثم جان در گزارش 6 ماهه این شرکت حدود 72 میلیون دلار مصارف ارزی دیده شده به نظرتون با توجه صادرات حدود 27 میلیون دلاری شرکت و با توجه به اینکه شرکت تسعیر رو با رقم 1226 ریال گرفته مابه التفاوت مصارف و صادرات یعنی47 میلیون دلار رو باید با رقم 25000ریال تسعیر کنه و به عنوان هزینه در نظر بگیره این نکته منفی رو شرکت اثر نمی زاره؟

من تازه واردم تو این سهم یه ساعت هم وقت نکردم بررسیش کنم .... به یه تعطیلی بخورم که بتونم بررسی کنم به تمام سوالات پاسخ میدم ...........

الان که فک میکنم به این راحتی ها هم نیست تحلیلش .....

[شفاف سازی]

با سلام
نفت بهران در انتظار تعدیل مثبت
شبهرن که سود 91 خود را 165 تومان اعلام نموده است در 6 ماهه اول موفق به پوشش 108 ریال معادل 65 % سود خود شده است
به نظر می رسد مرحله اول تعدیل عایدی شرکت به میزان 33 درصد معادل 55 تومان به زودی به بازار اعلام شود و سود شرکت به 220 تومان ارتقاء یابد.

چند نکته بسیار با اهمیت :
1- این شرکت در 6ماهه اول مقدار 169.875 هزار لیتر روغن موتور و روغن صنعتی به نرخ متوسط هر لیتر 2125 تومان فروش داشته است.
2-پیش بینی شرکت برای 6 ماهه دوم فروش 323.860 هزار لیتر به نرخ هر لیتر 1733 تومان می باشد.
3- آن چیزی که مشخص است نرخ فروش محصولات افزایش یافته است نه کاهش ؟
لذا حتی با فرض عدم افزایش قیمت با فروش هر لیتر روغن موتور و صنعتی به متوسط 6 ماهه اول سودی معادل 1.269.457.782.222 ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد که معادل هر سهم 211 تومان تعدیل مثبت
4- تنها نکته منفی سهم واردات مواد اولیه می باشد که طبق صورتهای مالی نرخ تسعیر ارز 12.260 ریال می باشد و شرکت در تعدیل eps اعلامی خود جهت کاهش سود بالا اقدام به ذخیره خواهد نمود
لازم به ذکراست حدود 50% از ارز مورد نیاز توسط صاردات شرکت قابل تامین می باشد.

موفق باشید

[بابي چارلتون]

کاربر کسينوس
"
چند تا نکته تو صورتهای مالی هست که جالبه........

1- در گزارش 6 ماهه گفته حدودا 26 میلیون دلار صادرات داشته که اینو با 1226 حساب کرده است(معنیش اینه که قاعدتا هنوز به ریال تبدیل نکرده است که اگر کرده بود باید قیمت واقعی رو می زد)......پس این میشه یک استعداد واسه تعدیل مثبت!!
2- در گزارش 6 ماهه گفته حدودا 70 میلیون دلار خرید مواد اولیه داشته که اینم با 1226 حساب کرده.......یک نکته جالب اینه که خب 6 ماه تموم شده و طبیعتا مقدار ریالی واقعی این دلارها باید گذاشته شود در فرمول تبدیل به ریال......پس یا اشتباه کرده و یا اینکه واقعا براش 1226 در اومده است.(به نظر من این مطلب نباید هیچ استعداد مثبت یا منفی ایجاد کنه برای تعدیل....چون هر چی بوده واقعی 6 ماه بوده و باید همونی باشه که در اطلاعیه اومده )

3- گفته 17 درصد از وامهاش ارزی بوده که بازپرداختش رو با 1229 حساب کرده...در صورتیکه الان باید با 2485 بده....پس این هم یک استعداد برای تعدیل منفی میشه!!

4- حال باید دید در پیش بینی قیمت دلار صادراتی و دلار وارداتی رو چقدر گرفته؟در این مورد سکوت کرده و مبهمه..................
5- افزایش نرخ هم که یک استعداد مثبته برای تعدیل!!

6- نیروهای جناب معتمدنیا هم که پشتیبان محکم سهم اند.....منتظر فرمانند که ...............میلیون سهم رو بخرند.....حیف که!!
"
آقاي معتمدنيا
"
گفتنی ها رو دوست عزیزمون کسینوس به اطلاع دوستان رسوندن ممنون از اطلاع رسانیشون
چند نکته قابل توجه

بدهی ارزی با درآمد صادراتی پرداخت گردیده البته مقداری هم از بازار خریداری گردید . زیان ناشی از تسعیر ارز زیر ۱۰ تومن در سهم تاثیر داشته و حدود ۱۵ تومن تا آخر سال تاثیر داره این رو از تحلیل ۱ سایت معروف که من مشترکشم براتون در آوردم

در خصوص مواد اولیه شرکت تا آخر سال جنس وارداتی تو انبار داره نتیجتا امسال محاسبات دلاری معنا نداره هر چند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نرخ میشه

افزایش نرخ به ۲ بخش تقسیم میشه
۱ روغن صنعتی: توسط خود شرکت افزایش نرخ از برج ۸ اعمال شده اینو میشه از عاملین شرکت پیگیری کنید
۲ روغن اتومبیل و....: افزایش نرخ دست سازمان حمایته و قطعی شده و باید اعلام بشه

در خصوص صادرات ۱ توضیح شرکت صادرات رو راسا انجام میشه برعکس سپاهان که هر کسی فروشنده صادراتی هست!!! الانم مشکل صادرات وجود نداره و شرایط خیلی خوبه

و اما موضوع مهم و آخر هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره عزیزان من و یا هر کس دیگه در بورس برای نفع شخصی دیگران کاری انجام نمیده مگر اینکه انتفاع هر دو همسو باشه که میشه نقطه مشترک
من پیشنهاد میدم ولی تصمیم با خود شخصه همونطور که روی رتکو یا بشهاب پیشنهاد دوستان بود و من وارد شدم و در ۱ هفته ۲۰ درصد در سودم یا در غبشهر همین الان ۱۰٪ متضرر هستم ولی دلیل نمیشه انتظار داشته باشم اون تیم فشار فروش غبشهر رو جمع کنه چون به من پیشنهاد داده

سهم روند خودشو طی میکنه شرایط هم بد نیست افت زیادی نداشتیم
فقط مشکل توجه بازاره که این کارو سخت میکنه ولی سهم ارزشمنده وگرنه حدود ۷۰٪ سبدم رو تو این سهم سرمایه گذاری نمیکردم.

با پوزش از دوستمون اگه حقی ازشون از طرف من تضییع شد.
"

[meysam_sh_2020]

ها ها یه روز نشده خریدیم داره تعدیل میده ......اصلاحیه سهم اومده 6 ماه 1093 ریال ساخته ..............که قبلا 98 تومن اعلام شده بود ..........هاها .......

فعلا تو یک اصلاحیه 10 -11 تومن سودش رو بالا برد ............

((این سهم طلاست ...........البته با دلار 2500 تومنی .......و حتی 2000 تومنی .......))

[شفاف سازی]

با سلام
نفت بهران در انتظار تعدیل مثبت
شبهرن که سود 91 خود را 165 تومان اعلام نموده است در 6 ماهه اول موفق به پوشش 108 ریال معادل 65 % سود خود شده است
به نظر می رسد مرحله اول تعدیل عایدی شرکت به میزان 33 درصد معادل 55 تومان به زودی به بازار اعلام شود و سود شرکت به 220 تومان ارتقاء یابد.

چند نکته بسیار با اهمیت :
1- این شرکت در 6ماهه اول مقدار 169.875 هزار لیتر روغن موتور و روغن صنعتی به نرخ متوسط هر لیتر 2125 تومان فروش داشته است.
2-پیش بینی شرکت برای 6 ماهه دوم فروش 323.860 هزار لیتر به نرخ هر لیتر 1733 تومان می باشد.
3- آن چیزی که مشخص است نرخ فروش محصولات افزایش یافته است نه کاهش ؟
لذا حتی با فرض عدم افزایش قیمت با فروش هر لیتر روغن موتور و صنعتی به متوسط 6 ماهه اول سودی معادل 1.269.457.782.222 ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد که معادل هر سهم 211 تومان تعدیل مثبت
4- تنها نکته منفی سهم واردات مواد اولیه می باشد که طبق صورتهای مالی نرخ تسعیر ارز 12.260 ریال می باشد و شرکت در تعدیل eps اعلامی خود جهت کاهش سود بالا اقدام به ذخیره خواهد نمود
لازم به ذکراست حدود 50% از ارز مورد نیاز توسط صاردات شرکت قابل تامین می باشد.

موفق باشید

با سلام
اینم از گزارش اصلاحیه نفت بهران
6 ماهه 1093 ریال پوشش داده در گزارش قبلی 985 پوشش 6 ماهه را اعلام کرده بود
بزودی احتمالا "اولین تعدیل مثبت 33 درصدی با اعلام سود 220 تومانی به روی کدال خواهد رفت

فعلا 11 درصد تعدیل برای گزارش واقعی 6 ماهه اول
منتظر تعدیل 33 درصدی تا چند روز آینده
و منتظر تعدیلات سنگین تر با توجه توضیحات بالا در ما ههای آینده

دوستان و سهامداران محترم
سهام های مفت و زیر قیمت جلوی چشمان شماست کافیست یه نگاه به صورت های مالی , مقدار تولید و فروش و نرخ پیش بینی فروش بیاندازید آن موقع می فهمید چقدر مفت هستند
و آن موقع است که خودتان تصمیم می گیرد و سهام را قبل از هجوم دیگران در کف قیمتی خرید می کنید قبل از اینکه سهام رشد کند قبل از اینکه سهام صف خرید می شود
موفق باشید

[meysam_sh_2020]

ها ها یه روز نشده خریدیم داره تعدیل میده ......اصلاحیه سهم اومده 6 ماه 1093 ریال ساخته ..............که قبلا 98 تومن اعلام شده بود ..........هاها .......

فعلا تو یک اصلاحیه 10 -11 تومن سودش رو بالا برد ............

((این سهم طلاست ...........البته با دلار 2500 تومنی .......و حتی 2000 تومنی .......))

تو این فکر بودم که شبندر رو با این طاق بزنم ..............ولی گفتم شبندر بره بشه ...400 بعد میایم سراغ این .............فعلا همون یک پله دیروز مارو بس است .....بعدا میام سراغش برای خرید سنگین ..............خواه بازار بخره یا نخره این سهمو......

[meysam_sh_2020]

امشب من گزارش هاش رو بررسی کردم ......................این سهم در 9 ماهه خواهد بست اگر بر اسا 6 ماهه بخوام 6 ماه ی دوم رو پیش بینی کنم !!!


من براساس عملکرد 6 ماهه ..6 ماه ی دوم رو بررسی کردم به سود خوبی رسیدم .......

البته چون تا 6 ماهه نرخ ارز 1226 تومن بوده .......از اعلام اون خودداری میکنم .......چون ممکنه در 9 ماهه یعنی 3 ماه ی سوم دلار رو 2500 ببینه که در اون صورت باید دوباره بررسی کرد .......

ولی بر اساس گزارش 6 ماهه سودش خیلی بالاتر از این حرفاست.........................


باید ببینیم در 3 ماه ی سوم چه میکنه ....


===================


دوستان قدیمی تر که با این سهم بودن این سهم افزایش نرخ گرفته بود از 6 ماهه تا الان؟؟ اگه گرفته چقدر؟