توليدي گرانيت بهسرام ( كهرام )

[کیوان]

آقا چطور تغییر خاصی ندید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من یه تغییر خیلی خاص دیدم، تو گزارش حسابرسی نشده 6 ماهه 131 ریال معادل بیش از 68 درصد پوشش داده بود که الان تو حسابرسی شده 165ریال یعنی بیش از 85 درصد پوشش داده
تعدیل خیلی خوبی در پیش است

85% پوشش :d

[امیر303]

85 درصد پوشش تو شش ماه;)

[مصطفی مصری پور]

خب من تازه رسیدم و یه نگاه اجمالی به گزارش انداختم. 85% پوشش شش ماهه دیگه شوخی نیست.

انشالا اگر فرصت بشه همین امشب گزارشو تحلیل میکنیم.
ضمنا فلش سبز هم باز جلوی شخص حقیقی نمایان شد

[mahyar1357]

سلام شب بخیر
آقا مصطفی منتظر تحلیل شما هستیم
ضمنا این بدهی ارزی و شیوه و نرخ تسویشو هم یه نگا بندازین و اثرشو رو سود سهم اگه زحمتی نیست

[مصطفی مصری پور]

خب کهرام امروز صف فروش بود. ما هم جایی فرار نکردیم.;)

تعداد سهممون همون مقدار قبله. شایدم زیادتر شده باشه...

در مورد گزارش 6 ماهش خیلی چیزا میشه گفت اما اول ریسک شرکتو میگم:
1-بزرگترین ریسک این شرکت همون بدهی ارزیشه که همه میدونن. این بدهی ارزی فقط شامل حال کهرام نمیشه بلکه بیش از نیمی از شرکتای بورسی باهاش درگیرن. در حقیقت 70% صنایع کشور با چالش بدهی ارزی روبرو هستن. بعضی کمتر و بعضی بیشتر. اما توی صفحات قبل هم عرض کردم که گویا اخبار خوشی در مورد این بدهیها به گوش میرسه. مجلس طی طرحی با عنوان "حمایت از تولید ملی" داره قوانینی رو تصویب میکنه که این بدهی ها به طرز دیگه ای اخذ بشه و راه نفسی برای صنایع باقی بمونه.

فارق از بندی که عرض شد، ریسک دیگری متوجه این سهم نیست.

اما نکات مثبت :
1-لزومی نداره به نرخ تسعیر ارز و تعدیل این ناحیه توجه کنیم چون فرض بر اینه که تماما صادرات ریالی انجام میشه.
2-واردات کاشی قطع شده و قیمتهای داخلی رو به رشده و مسلما از نرخ بودجه شرکت (10 هزار تومن) بالاتر میره
3- فقط و فقط به موجودی انبار نگاه کنید :
الف -3 میلیون متر مربع کاشی گرانیتی که با نرخ بودجه شرکت میشه 30 میلیارد تومن و یعنی 400 تومن به ازای هر سهم ،کاشی گرانیتی در انبار شرکت موجوده! اون عزیزانی که کارخونه تشریف برده باشن میزان وسعت زمینها و سایر داراییهای کهرامو به چشم دیدن. ما کاری به اونا نداریم. فقط ارزش بازار یک قلم از دارایی جاری شرکت رو حساب کردیم به این عدد رسیدیم.

با حاشیه سود 7% (استناد به گزارش 6 ماهه )اگر این کاشیها فروخته بشه، 2.1 میلیارد سود حاصل میشه که یعنی 30 تومن به ازای هر سهم eps !

ب- شرکت 2.4 میلیون متر هم برای امسال پیش بینی فروش داره که بازهم با حاشیه سود 7% در نظر میگیریم میشه 22 تومن به ازای هر سهم.

یعنی در صورتیکه موجودی انبار و تولید امسال به همین نرخ فروخته بشه در حالتی کاملا محافظه کارانه 52 تومن eps داریم.

البته کسی انتظار نداره بازار یک شبه به این حقایق اعتقاد پیدا کنه و سهمو صف خرید کنه. اما میخواستم گوشه ای از ارزش شرکتو نشون بدم تا گفته باشم بی دلیل نیست که چنین حجم معاملاتی رو در این قیمتا برای کهرام میبینیم و اشخاص حقیقی اینطور خرید انجام میدن

[مصطفی مصری پور]

ایرانیان پارس هم 170 تا صف خریدو داد تا بره زیر یه درصد.
خدا به همراش...

[امیر303]

از فردا دیگه اسمشو نمی بینیم.........

[maculia]

از فردا دیگه اسمشو نمی بینیم.........

واسه چی؟!

[امیر303]

واسه اینکه اومد زیر یک درصد

[امیر303]

سلام
به نظرم کترام از کهرام ارزنده تر است چرا؟
زیرا بدهی ارزی نداره و درضمن سود امسالش بالای 20 تومن است وسال بعد بالای 40 تومن
حجم فروش صادراتی ان نسبت به سرمایه خیلی خوبه مدیریت جدید شرکت رو کلا متحول کرده است
فقط حامی نداره از سهم حمایت کنه
با دوست عزیزی صحبت شد گفت بزودی روی سهم فعال خواهند شد

جناب محمدی پس چرا روند کترام اینطوریه؟

[عبدالله محمدی]

جناب محمدی پس چرا روند کترام اینطوریه؟

جوابش رو قبلا هم گفتم حامی نداره
بازار هم به اشتباهش در مورد این سهم بعداز %30 بالاتر پی خواهد برد
در مورد پکویر 130 و140 بود هی رو اعصاب سهامدارهایش راه میرفت پسهند 105 تومن بود شکربن که حوالی 50 تا 60 تومن بود ولغدر که حوال 40 بود
قشهد حوال 600 تا650 خودم 720 دادم رفت سهم تا2000هم رفت وکلی حسرت خوردم وباعث شد دیدگاهم میان مدت باشد
همه اینها در سایت معرفی شد هرکه میان مدت بوده کلی سود کرده به نوسانات روزانه اش نباید توجه کرد

[مصطفی مصری پور]

حجم گروه بالا رفته.
کسعدی صف خرید محکم داره. کفرا هم که همیشه با این گروه حرکت میکرد حجم مبنا پر نکرده.
کچینی و کساوه بوسیله بیمه کوثریا دارن کنترل میشن.
و به همین خاطر هست که اوردرای سنگین 50 و 100 تایی روی کهرام مشاهده میکنیم.

[مصطفی مصری پور]

گویا پشت سر این معاملات پرحجم این چند روز یه بازیگر جدید بوده شاهد بالا اومدن کد شخصیش هستیم.

فعلا اشخاص حقیقی بالای یک درصد به دو نفر رسیدن.
شخص حقیقی قبلی هم فلش سبز خورده.

امروز گروه کاشی تماما مثبت بود.آخر وقت هم کساوه تا مثبت کامل رنج شد.
فقط مونده کچینی تا استارت کل گروه زده بشه. به نظر میرسه استارت این گروه با گسترش فاز رکودی در نمادهای بزرگ همزمان بشه

[masoudboursy]

کسی دلیل منفی امروز رو میدونه؟ به نظرم روی 140 فرصت خریده. نظر شما؟!

[hamed_seyd]

آقای مصری پور اوضاع کهرام چگونه ارزیابی می کنید آیا تعدیل دارد؟