نفت و گاز پارسیان (پارسان)

[مخبرالدوله]

بازار باید پیام این مطلب رو درک کنه که......
پارسان و هلدینگ دو روی یک سکه هستند......

[ساسان]

امروز حق این سهم
من را کلی سرافرازم کرد
28 میخواستم به شبندر های قبلی اضافه کنم
ولی حق پارسان قسمت من شد روی 574 تا 577 تومن
تا اینجاش را هم خدا را شکر
چه شود فردا یک 8% دیگه عالی میشه

[ساسان]

با سلام

کلیه حق تقدمها اول وقت فروخته شد

[وحید نصیری]

شفاف سازی جان یه محبت میکنی ناو این پنجه طلا رو محاسبه کنی

تو بورس وقتی میخوای از یه سهم تعریف کنی به دو طریق میتونی این کار رو بکنی

یکی بگی سود آوریش خوبه

یکی هم بگی پارسان سهامدار عمدشه

شفاف جون اینم زیر سیبلیت ... یه محبت کن یه خورده بیشتر شرح و بسط بده که هر سهمی چند درصد از ناو پارسان رو میسازه ، غیر بورسی هاش هم با پی به ای 5 تحویل بدی قبوله

ممنون

[شفاف سازی]

شفاف سازی جان یه محبت میکنی ناو این پنجه طلا رو محاسبه کنی

تو بورس وقتی میخوای از یه سهم تعریف کنی به دو طریق میتونی این کار رو بکنی

یکی بگی سود آوریش خوبه

یکی هم بگی پارسان سهامدار عمدشه

شفاف جون اینم زیر سیبلیت ... یه محبت کن یه خورده بیشتر شرح و بسط بده که هر سهمی چند درصد از ناو پارسان رو میسازه ، غیر بورسی هاش هم با پی به ای 5 تحویل بدی قبوله

ممنون

با سلام
آقای کرمی از این سوالات شما بسیار متعجب شدم
تعجبم از اینه که تا بحال تایپیک سهام پفک سازی و آفتابه سازی انقدر طرفدار داشته و داره آنقدر حامی داره هر دقیقه تاپیک بالا می آید همه کابران محترم اونو می خونند
اما این سهم طلائی رو هیچ کس به هش نگاه هم نمی کنه
از این در تعجبم که آخر کسی پیدا شد بپرسه این طلائی که شما می گید چی هست
این طلا از اون موقعی ما پست زدیم نزدیک به 200% بازدهی داشته
همین 6-7 ماه پیش بود 550 تومان بود 181 تومان سود تقسیم کرد 67% افزایش سرمایه و الان هم قیمت سهم 770 تومان و حق تقدم 670
بگذریم

نکات :
nav سهام بورسی = 760 تومان + 100 دفتری = 860 تومان
هر 10% افزایش قیمت سهام بورسی حدود 100 تومان nav پارسان را افزایش خواهد داد

شپدیس :

1- پارسان مالک 68 % شپدیس یعنی حدود 680 میلیون سهم شپدیس را داراست
2- 35 % ارزش بازار بورسی پارسان و 41% nav بورسی پارسان را تشکیل می ده
3- هر 10 % افزایش قیمت شپدیس 340 ریال nav بورسی پارسان را افزایش می ده
4- هر 100 تومان افزایش سود شپدیس سود پارسان را حدود 7 تومان افزایش می ده
5- با توجه به شایعات مبنی بر تعدیل آیدی شپدیس تا 1500 تومان پارسان ضمن افزایش nav تعدیل 35 تومان سود هر سهم پارسان را به همراه خواهد داشت
6- شپدیس افزایش سرمایه 200% در پیش دارد همچنین طرح توسعه فاز 3 اوره به ظرفیت دو فاز قبلی در دست اجراء دارد که در صورت به بهره برداری رسیدن طرح مذکور سود و nav پارسان را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد


7- بهای تمام شده هر سهم شپدیس برای پارسان 467 تومانه این درحالی است هر سهم شپدیس الان 5000 تومان و سود هر سهم ان بالای 1000 تومانه

بقیه انشاال... برای بعد

[وحید نصیری]

درود بر شفاف سازی عزیز

کلاس این سهم بالاست و این سهم آفریده شده برا سهامداری ........ جدا دوستان اگه بخواند بدونند که سهامداری چه مزه ای داره باید بیاند پارسان رو بخرند..... نه از حقوقی خوشنام چیزی کم داره و نه از شفافیت و نه از سودسازی کلا کلاسش خیلی بالاست

از هوش و ذکاوت مدیران همین بس که تنها مجموعه ای است که اقدام به خرید پالایشی ها در زمانی که هیچ کس به فکرش هم نمیرسید کرده..جدا به این مدیران باید آفرین گفت

اینها در صنعتی فعالند که دستشان برای رشد بسیار باز است یعنی آینده اینها کاملا روشن و افق سودآوری تضمین شده است.......در این صنعت این مجموعه هم می تواند شرکت آماده و در حال فعالیت را بخرد و هم می تواند شرکت جدیدی ایجاد کند در حالی که در گروه همتراز اینها یعنی معدنی ها دست و بالشان مثل پارسان باز نیست

علاوه بر اینها رانتهایی که اینها دارند هیچکدامم از شرکت ها ندارند ..همین خود نیروهای مسلح سرتا پا رانت همه مدلی برای سهم دارد

ارزندگی وافق سودآوری که در سهم می بینم پی به ای کمتر از 7 ظلم به سهم است چون شرکت با این پتانسیلی که داره خیلی سریع پی به ای می شکند.

از ارزندگی سهم که بگذریم حقیقتش این است که نوع معاملات سهم میگه که یه خبری قراره تو سهم اتفاق بیفته من نمیدونم این خبر خوب چیه ولی دو حالت بیشتر نیست یکی اینکه یکی از زیر مجموعه های فعلیش متحول میشند (اسمش رو بزاریم تحول داخلی ) یکی اینکه یه شرکت توپ رو میخره (اسم اینم بزاریم تحول خارجی)

به نظرم اگه تحول داخلی بخواد صورت بگیره مربوط به شپدیس یا شبریز هست که شپدیس رو کاملا توضیح دادی و شبریز هم که پالایشیه و معلوم الحال و هم اینکه میخواد پتروشیمی تبریز رو بخره

اگه تحول خارجی رو بخوایم در نظر بگیریم شرکت ممکنه یکی از سه تا پالایشی که قرار عرضه بشه رو بخره .احتمالا اونی که مزیت صادرات داره و قیمتش در حد وسعش هست رو بخره

نتیجه:

اگه تحول بیرونی باشه خرید خود سهم یعنی پارسان ارجحیت داره

اگه تحول مربوط به زیر مجموعه های داخلی باشه خرید زیر مجموعه رو مناسب تر میذونم

ممنون از اطلاعات که در اختیار قرار میدی شفاف جون

[شفاف سازی]

با سلام
آقای کرمی از این سوالات شما بسیار متعجب شدم
تعجبم از اینه که تا بحال تایپیک سهام پفک سازی و آفتابه سازی انقدر طرفدار داشته و داره آنقدر حامی داره هر دقیقه تاپیک بالا می آید همه کابران محترم اونو می خونند
اما این سهم طلائی رو هیچ کس به هش نگاه هم نمی کنه
از این در تعجبم که آخر کسی پیدا شد بپرسه این طلائی که شما می گید چی هست
این طلا از اون موقعی ما پست زدیم نزدیک به 200% بازدهی داشته
همین 6-7 ماه پیش بود 550 تومان بود 181 تومان سود تقسیم کرد 67% افزایش سرمایه و الان هم قیمت سهم 770 تومان و حق تقدم 670
بگذریم

نکات :
nav سهام بورسی = 760 تومان + 100 دفتری = 860 تومان
هر 10% افزایش قیمت سهام بورسی حدود 100 تومان nav پارسان را افزایش خواهد داد

شپدیس :

1- پارسان مالک 68 % شپدیس یعنی حدود 680 میلیون سهم شپدیس را داراست
2- 35 % ارزش بازار بورسی پارسان و 41% nav بورسی پارسان را تشکیل می ده
3- هر 10 % افزایش قیمت شپدیس 340 ریال nav بورسی پارسان را افزایش می ده
4- هر 100 تومان افزایش سود شپدیس سود پارسان را حدود 7 تومان افزایش می ده
5- با توجه به شایعات مبنی بر تعدیل آیدی شپدیس تا 1500 تومان پارسان ضمن افزایش nav تعدیل 35 تومان سود هر سهم پارسان را به همراه خواهد داشت
6- شپدیس افزایش سرمایه 200% در پیش دارد همچنین طرح توسعه فاز 3 اوره به ظرفیت دو فاز قبلی در دست اجراء دارد که در صورت به بهره برداری رسیدن طرح مذکور سود و nav پارسان را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد


7- بهای تمام شده هر سهم شپدیس برای پارسان 467 تومانه این درحالی است هر سهم شپدیس الان 5000 تومان و سود هر سهم ان بالای 1000 تومانه

بقیه انشاال... برای بعد

شبریز :

1- پارسان مالک 51% شبریز یعنی حدود 985 میلیون سهم شبریز را داراست

2- بهای تمام شده هر سهم شبریز برای پارسان 337تومانه این درحالی است هر سهم شپدیس الان 1400 تومانه یعنی حدود 300 % سود خرید در حدود یکسال

3- شبریز حدود 14% پرتفوی بورسی پارسان و حدود 13 % nav اونو تشکیل می ده

4- هر 10 % افزایش قیمت شبریز 135ریال nav بورسی پارسان را افزایش می ده

5- هر 100 تومان افزایش سود شبریز , سود پارسان را حدود 10تومان افزایش می ده به نظر می رسه امسال از این افزایش 100 تومانی سود شبریز زیاد داشته باشیم.

6- افزایش سرمایه , افزایش ظرفیت تولید بنزین - افزایش سود آوری شبریز به دلایل مختلف موجب افزایش nav و افزایش سود پارسان گردد.

پس تا الان پارسان یه 35 تومان از محل سود شپدیس و نزدیک به 10 - 20 و30 تومان از محل شبریز می تواند تعدیل داشته باشد.

بقیه بعدا"

[شفاف سازی]

زاگرس :

1- پارسان مالک 37% زاگرس یعنی حدود 883 میلیون سهم زاگرس را داراست

2- بهای تمام شده هر سهم زاگرس برای پارسان 257 تومانه این درحالی است هر سهم زاگرس الان 2200 تومانه یعنی حدود 800% سود حاصل از سرمایه گذاری در زاگرس بغیر سود نقدی

3- زاگرس حدود 20 % پرتفوی بورسی پارسان و حدود 23% nav اونو تشکیل می ده

4- هر 10 % افزایش قیمت زاگرس 200ریال nav بورسی پارسان را افزایش می ده

5- هر 100 تومان افزایش سود زاگرس , سود پارسان را حدود 9 تومان افزایش می ده

[parvaz]

جناب شفاف سازی لطف میکنید پیام خصوصیتون رو چک بفرمایید. باتشکر...

[شفاف سازی]

شیراز :

1- پارسان مالک حدود 60% پترو شیراز یعنی حدود 1,500 میلیون سهم شیراز را داراست

2- بهای تمام شده هر سهم شیراز برای پارسان 508 تومانه این درحالی است هر سهم شیراز الان 850 تومانه یعنی حدود 70% افزایش nav برای پارسان

3- شیراز حدود 13% پرتفوی بورسی پارسان و حدود 7 % nav اونو تشکیل می ده

4- هر 10 % افزایش قیمت شیراز 130 ریال nav بورسی پارسان را افزایش می ده

5- هر 50 تومان افزایش سود شیراز, سود پارسان را حدود 7 تومان افزایش می ده

6-بلوک 48 درصدی شیراز در پرتفوی پارسان و در پیش بینی سود آن لحاظ نشده است که طبق گفته مسئولین شرکت به زودی این بلوک از طریق بورس بطور رسمی به پرتفوی پارسان اضاف خواهد شد که به این ترتیب سود پارسان حدود 17 تومان افزایش خواهد یافت

7- برنامه افزایش سرمایه , طرح و توسعه تولید اوره و آمونیاک و افزایش سودآوری در برنامه آینده شیراز قرار دارد که مسلما" با توجه به مالکیت 60% پارسان در nav و سودآوری اون تاثیر گذار خواهد بود .

بدین ترتیب تا این لحظه روی سهام بررسی شده شپدیس , شیراز , زاگرس و شبریز می توان چنین نتیجه گرفت :

فرض اعلام سود 1500 تومانی سود شپدیس :
افزایش سود پارسان به میزان 35 تومان - با فرض p/e برابر 5 قیمت 7500 تومان و افزایش nav پارسان به میزان 170 تومان

فرض اعلام سود 300 تومانی شبریز :
افزایش سود پارسان به میزان 22 تومان - با فرض p/e برابر 8 قیمت 2400 تومان و افزایش nav پارسان به میزان 100 تومان

انتقال بلوک 48 درصدی شیراز به پرتفوی پارسان :
افزایش سود پارسان به میزان 17 تومان

فعلا" زاگرس طبق پیش بینی

جمع بندی 4 تا شرکت :
شپدیس , شبریز , شیراز برنامه افزایش سرمایه در پیش دارند
شپدیس , شبریز , شیراز طرح و توسعه افزایش تولید در پیش دارند که می تواند موجبات افزایش سود و NAV پارسان در سال های آتی گردد

برای سال 92 پارسان :
جمع تعدیل تحلیلی سود پارسان از محل 4 شرکت = 17 + 22 + 35 = 79 تومان
EPS = 141 + 79 = 220

جمع تعدیل تحلیلی NAV پارسان از محل 4 شرکت = 170 + 100 = 270 تومان
nav سهام بورسی = 760 تومان
nav تحلیلی سهام بورسی = 760 تومان + 270 + 100 ارزش اسمی + 19 انباشته = 1,149 تومان

[شفاف سازی]

پارسان :

بیشترین ارزش پرتفوی بورسی :
1- شپدیس 35 %
2-زاگرس 20%
3- شبریز 14%
4- شیراز 13%
5-کرماشا 7%
6- مارون 6%
7- شراز 2%
8- حفاری 1%

بیشترین ارزش nav :
1- شپدیس 41%
2-زاگرس 23%
3- شبریز 13%
4- مارون 8%
5- شیراز 7%
6-کرماشا 7%
7- شراز 2%

بیشترین مالکیت تعداد سهام :
1- شیراز حدود 1,500,000,000 سهم
2- شبریز 984,561,915 سهم
3- زاگرس 882,847,717 سهم
4- کرماشا 741,146,120 سهم
5- شپدیس 679,432,472 سهم
6- مارون 267,326,128 سهم
7- حفاری 259,479,170 سهم
8- شراز 185,258,820 سهم
9- امیر کبیر 116,041,192 سهم

بیشترین درصد مالکیت :
1- شپدیس 68%
2- شیراز حدود 60 %
3- شبریز 51%
4- کرماشا 42%
5 - زاگرس 37%
6- شراز 18 %
7- حفاری 10%
8- مارون 7%
9 - امیر کبیر 3%

بیشترین درصد nav ایجاد شده :

1- شپدیس : بهای تمام شده هر سهم 467 قیمت روز 5000 درصد nav ایجاد شده : حدود 1000 %

2- مارون : بهای تمام شده هر سهم 280 قیمت روز 2450درصد nav ایجاد شده : حدود 800%

3- زاگرس : بهای تمام شده هر سهم 257 قیمت روز 2200 درصد nav ایجاد شده : حدود 800%

4- شبریز : بهای تمام شده هر سهم 337 قیمت روز 1370 درصد nav ایجاد شده : حدود 300%

5- کرماشا: بهای تمام شده هر سهم 254 قیمت روز 950 درصد nav ایجاد شده : حدود 300%

6- شراز: بهای تمام شده هر سهم 508 قیمت روز 1200 درصد nav ایجاد شده : حدود 140%

7- شیراز: بهای تمام شده هر سهم 508 قیمت روز 850 درصد nav ایجاد شده : حدود 70%

[شبندر]

پارسان :

بیشترین ارزش پرتفوی بورسی :
1- شپدیس 35 %
2-زاگرس 20%
3- شبریز 14%
4- شیراز 13%
5-کرماشا 7%
6- مارون 6%
7- شراز 2%
8- حفاری 1%

بیشترین ارزش nav :
1- شپدیس 41%
2-زاگرس 23%
3- شبریز 13%
4- مارون 8%
5- شیراز 7%
6-کرماشا 7%
7- شراز 2%

بیشترین مالکیت تعداد سهام :
1- شیراز حدود 1,500,000,000 سهم
2- شبریز 984,561,915 سهم
3- زاگرس 882,847,717 سهم
4- کرماشا 741,146,120 سهم
5- شپدیس 679,432,472 سهم
6- مارون 267,326,128 سهم
7- حفاری 259,479,170 سهم
8- شراز 185,258,820 سهم
9- امیر کبیر 116,041,192 سهم

بیشترین درصد مالکیت :
1- شپدیس 68%
2- شیراز حدود 60 %
3- شبریز 51%
4- کرماشا 42%
5 - زاگرس 37%
6- شراز 18 %
7- حفاری 10%
8- مارون 7%
9 - امیر کبیر 3%

بیشترین درصد nav ایجاد شده :

1- شپدیس : بهای تمام شده هر سهم 467 قیمت روز 5000 درصد nav ایجاد شده : حدود 1000 %

2- مارون : بهای تمام شده هر سهم 280 قیمت روز 2450درصد nav ایجاد شده : حدود 800%

3- زاگرس : بهای تمام شده هر سهم 257 قیمت روز 2200 درصد nav ایجاد شده : حدود 800%

4- شبریز : بهای تمام شده هر سهم 337 قیمت روز 1370 درصد nav ایجاد شده : حدود 300%

5- کرماشا: بهای تمام شده هر سهم 254 قیمت روز 950 درصد nav ایجاد شده : حدود 300%

6- شراز: بهای تمام شده هر سهم 508 قیمت روز 1200 درصد nav ایجاد شده : حدود 140%

7- شیراز: بهای تمام شده هر سهم 508 قیمت روز 850 درصد nav ایجاد شده : حدود 70%

با درود به دوست عزيزم:
تمام مواردي را كه شما فرموديد پارسان پيش خوركرده و براي سال بعد نميتونه سودي بالاي 70تومان بسازه زيرا تمام سهمهاي زيرمجموعش به حداكثر رشد رسيدند و در سرازيري هستند بنابراين خود پارسان تا قيمتهاي 500تومان افت خواهد كرد البته اگر فارس با قيمت 500تومان عرضه بشه پارسان كمتر هم خواهد شد.

[m.r_moradi]

با درود به دوست عزيزم:
تمام مواردي را كه شما فرموديد پارسان پيش خوركرده و براي سال بعد نميتونه سودي بالاي 70تومان بسازه زيرا تمام سهمهاي زيرمجموعش به حداكثر رشد رسيدند و در سرازيري هستند بنابراين خود پارسان تا قيمتهاي 500تومان افت خواهد كرد البته اگر فارس با قيمت 500تومان عرضه بشه پارسان كمتر هم خواهد شد.

پارسان میشه 500،حتما شبندر میشه 5000 تومن اونوقت نه؟!!!

دمت گرم داداش،خیلی خندیدیم...:))

[کیوان]

صندوق عشایر 3 میلیون امروز خرید کرد !
B-)

[مصطفی مصری پور]

با درود به دوست عزيزم:
تمام مواردي را كه شما فرموديد پارسان پيش خوركرده و براي سال بعد نميتونه سودي بالاي 70تومان بسازه زيرا تمام سهمهاي زيرمجموعش به حداكثر رشد رسيدند و در سرازيري هستند بنابراين خود پارسان تا قيمتهاي 500تومان افت خواهد كرد البته اگر فارس با قيمت 500تومان عرضه بشه پارسان كمتر هم خواهد شد.

ربط قیمت زیر مجموعه و سود عملیاتی باید کشف خیلی مهمی باشه.
حتما در موردش بیشتر توضیح بفرمایید...