نفت و گاز پارسیان (پارسان)

[شفاف سازی]

با سلام

اولین پیش بینی سود سال 92 شرکت پالایشگاه نفت شیراز 362 تومان ( برای 11 ماه - ابان ماه به خاطر تعمیرات کلا" تعطیل خواهد بود.)

پارسان دارای 185,258,820 سهم شراز می باشد

بازگشائی با قیمت 2500 تومان nav پارسان را حدود 21 تومان افزایش می دهد

سود 93 پارسان راهم 5 تومان افزایش خواهد داد.

[کاظمی]

سلام و درود بر شفاف سازی عزیز..
با توجه به تعدیل شراز و شتر و شبریز و گزارش افزایش سرمایه شپدیس , nav جدید سهم رو چند میبینی؟

[شفاف سازی]

سلام و درود بر شفاف سازی عزیز..
با توجه به تعدیل شراز و شتر و شبریز و گزارش افزایش سرمایه شپدیس , nav جدید سهم رو چند میبینی؟

با سلام
من یه خواهش دارم از دوستان
مسئله nav رو در خصوص این سهم بطور کلی فراموش کنید
اگر با nav الان این سهم بخواهید تصمیم بگیرید قطعا" نباید این سهم رو بخرید
چون این سهم دارای بالای 80 % nav luhمله می شه
مثل این که بخواهیم شبندر قبل از تعدیل رو با سود 48 تومانی و قیمت 850 تومان تصمیم بگیریم

واقعیت این است nav پارسان مثل کنتور اب و برق هر ثانیه داره شماره می اندازه
اخبار بنیادی زیر مجموعه های پارسان باعث شده بازار nav امروزی سهم رو کنار بزاره

مثل Eps شرکت ها
بازار شبندر رو 850 تومان پول می ده نه بخاطر سود الانش که 48 تومانه
بازار شبندر رو 850 تومان پول می ده بخاطر سود بالای 200 تومان که شرکت در آینده به اون می رسه

پس بازار الان داره پارسانی رو می خره نه بخاطر nav 1100 تومانی الان
بازار صف میلیونی تشکیل داه برای پارسان برای nav برآوردی 2000 تومانی اینده eps براوردی 240 تومانی اینده

زیر مجموعه های پارسان از شبریز گرفته تا شپدیس - شراز و زاگرس و... در حال ترکیدن و جهش هستند و قطعا" این nav پارسان هم به موازات اونا جهش خواهند کرد.

باتشکر

[ata007]

قدرت نفت و گاز پارسيان امروز به همه اهالي بازار مسجل شد

1200 بزودي زود

[safaei]

پارسان دارای 185,258,820 سهم شراز

[مجیدشمسعلی]

بروز رسانی NAV پارسان















ناو پارسانبا قیمت های امروز شرکت های زیرمجموعه و پس از بازگشایی پالایشگاهی ها به 1125 تومان رسیده است.با این شرایظ قیمت سهم باید بیش از 1000 تومان باشد.با تعدیل شرکت های زیرمجموعه نیز سود هر سهم سال جاری شرکت به بیش از 170 تومان خواهد رسید

	بورسی	غیر بورسی	جمع
	(ميليون ريال)	(ميليون ريال)	(ميليون ريال)
ارزش جاری	108,149,872	7,517,910	115,667,782
بهای تمام شده	14,767,493	1,191,317	15,958,810
ارزش افزوده	93,382,379	6,326,593	99,708,972
حقوق صاحبان سهام			12,588,635
ذخیره کاهش ارزش			0
سود پرتفوی بعد از تاریخ ترازنامه			217,540
سرمایه			10,000,000
ارزش خالص دارایی ها			112,515,147
NAV			11251

پرشین تحلیل-

[شفاف سازی]

با سلام

تحلیل پیش بینی سود شپدیس :

1-پیش بینی شرکت برای سال 92 :
نرخ فروش اوره داخلی 350 تومان هرکیلو
نرخ فروش اوره صادراتی 975 تومان ( فروش هر تن 390 دلار - نرخ دلار 2500 تومان )
فروش داخلی 840,000 تن
فروش صادراتی 1,095,000 تن

1,050 تومان = eps

2- پیش بینی با مفروضات ذیل :
نرخ فروش اوره داخلی 700 تومان هرکیلو
نرخ فروش اوره صادراتی 1,170تومان ( فروش هر تن 390 دلار - نرخ دلار 3000تومان )
فروش داخلی 840,000 تن
فروش صادراتی 1,095,000 تن
1,550 تومان = eps

تعدیل سود 91 پارسان از محل شپدیس : 37 تومان

3-پیش بینی با مفروضات ذیل :
نرخ فروش اوره داخلی 700 تومان هرکیلو
نرخ فروش اوره صادراتی 1,230تومان ( فروش هر تن 410دلار - نرخ دلار 3000تومان )
فروش داخلی 840,000 تن
فروش صادراتی 1,095,000 تن
1,610 تومان = eps

تعدیل سود 91 پارسان از محل شپدیس : 41تومان


4- پیش بینی با مفروضات ذیل تغییر ترکیب فروش ) تقریبا" مثل سال 91
نرخ فروش اوره داخلی 700 تومان هرکیلو
نرخ فروش اوره صادراتی 1,170تومان ( فروش هر تن 390 دلار - نرخ دلار 3000تومان )
فروش داخلی 440,000 تن
فروش صادراتی 1,495,000 تن
1,740 تومان = eps

تعدیل سود 91 پارسان از محل شپدیس : 50 تومان


5- پیش بینی با مفروضات ذیل تغییر ترکیب فروش )
نرخ فروش اوره داخلی 700 تومان هرکیلو
نرخ فروش اوره صادراتی 1,230تومان ( فروش هر تن 410دلار - نرخ دلار 3000تومان )
فروش داخلی 440,000 تن
فروش صادراتی 1,495,000 تن
1,830 تومان = eps

تعدیل سود 91 پارسان از محل شپدیس : 56 تومان


نکات :

هر 10 دلار فروش بیشتر از 390 دلار سود شپدیس رو 35 تومان افزایش می دهد

هر 100% افزایش نرخ گاز مصرفی 95 تومان سود شپدیس رو کاهش می دهد
در صورت دو برابر شدن نرخ گاز از سود های بالا بایست 95 تومان کم کرد.

[سرداربورسی]

از پارسان میشه به عنوان یک سهم آس نام برد
شرکت پرتفوی بسیار خوبی داره
درصد ماکیت در سهام مختلف به ترتیب :
شپدیس 67.890%
زاگرس 36.780%
کرماشا 42%
شبریز 50.690%
البته موارد دیگه ای هم هست که کمتر از 20% ماکیت داره
مثل مارون و شبندر و شفن و شکبیر و ...

شبریز که رشد قیمت بسیار زیادی داشته و سود سرشاری نصیب پارسان کرده
در مورد شپدیس،زاگرس و کرماشا هم باید گفت که هرسه تاپایان سال افزایش سودآوری خواهند داشت و به موازات اون قیمت سهمشون رشد خوبی خواهد کرد
مارون هم وضع مشابهی داره

ضمن اینکه در روز چهارشنبه سهام خراسان هم عرضه شد که میزان مالکیت پارسان در این شرکت 19% هست و تاثیر بسیار مثبتی روی سهم خواهد داشت

این سهم تا چند ماه آینده حداقل 50% گین خواهد داد

[kianoshparsa]

http://forum.talarebourse.com/attach...033789-h12.jpg
الگوی سروشانه پارسیان

[kianoshparsa]

http://forum.talarebourse.com/attach...033789-h12.jpg
الگوی سروشانه پارسیان

[kianoshparsa]

http://forum.talarebourse.com/attach...033789-h12.jpg
الگوی سروشانه پارسان

[kianoshparsa]

http://forum.talarebourse.com/attach...033789-h12.jpg
الگوی سروشانه پارسان

[omidbn]

دوستان چرا پارسان رو بخیال شدید؟؟؟ کجایین؟؟ چرا با این قیمت باز شد؟؟؟

[علی اعتمادی فر]

از پارسان میشه به عنوان یک سهم آس نام برد
شرکت پرتفوی بسیار خوبی داره
درصد ماکیت در سهام مختلف به ترتیب :
شپدیس 67.890%
زاگرس 36.780%
کرماشا 42%
شبریز 50.690%
البته موارد دیگه ای هم هست که کمتر از 20% ماکیت داره
مثل مارون و شبندر و شفن و شکبیر و ...

شبریز که رشد قیمت بسیار زیادی داشته و سود سرشاری نصیب پارسان کرده
در مورد شپدیس،زاگرس و کرماشا هم باید گفت که هرسه تاپایان سال افزایش سودآوری خواهند داشت و به موازات اون قیمت سهمشون رشد خوبی خواهد کرد
مارون هم وضع مشابهی داره

ضمن اینکه در روز چهارشنبه سهام خراسان هم عرضه شد که میزان مالکیت پارسان در این شرکت 19% هست و تاثیر بسیار مثبتی روی سهم خواهد داشت

این سهم تا چند ماه آینده حداقل 50% گین خواهد داد

باسلام آیا هنوز به پارسان امیدی هست ؟ فعلا که نزولیه :(

[sajjad64]

با سلام
وضعیت سهام پارسان در حال حاضر چطور هست؟
آیا توصیه به نگهداری این سهم هست یا فروش ؟
از اساتید محترم لطفا راهنمایی فرمایید
با تشکر