Tweet
در اصل توسط طيب پست شده است
View Post
-
جناب طيب البته من عنوان كردم با ثبات شرايط...يعني نرخها تغيير نكنه...طرح توسعه افتتاح نشه...شركت تحريم نشه و غيرهمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
-
در مورد ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک جمله درست اینه:در اصل توسط ساده ي ساده پست شده است View Post
ریسک سیستماتیک رو نمیشه با متنوع سازی حذف کرد، یعنی میتونیم ریسک سیستماتیک رو هم با ابزارها یا استراتژی های مالی و سرمایه گذاری کاهش داد.مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُنظر
-
آقا سامان مفروضات برای سود 40 تومانی ذوب آهن رو میفرمایید؟نظر
-
چشم مهران جان....يه تحليل بنيادي ساده از ذوب ميزارم....البته تو اين تحليلم من خودم 50 تومن درآوردم ولي محتاطانه 40 تومن نوشتمدر اصل توسط mehran پست شده است View Postمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
ذوب (تحليلي بر اساس تخمين)
ظرفيت توليدي ارائه شده توسط شركت 2870000 تن هست در حالي كه ظرفيت اسمي شركت 3295000 تن هست...طبق گزارشات شركت كوره شماره ا داراي ظرفيت سالانه 760 هزارتن چدن مذاب..كوره بلند شماره 2 1/4 ميليون تن چدن مذاب و كوره شماره 3 هم داراي ظرفيت 1.4 ميليون تن چدن مذاب هست كه شركت اعلام كرده 645000 تن از كوره شماره 3 برداشت ميشه كه اگه ظرفيت اين 3 كوره رو جمع بزنيم ميشه 3560000 تن چدن مذاب.....اما خود شركت عدد 3295000 رو اعلام كرده....
حالا ما فرض ميكنيم چون شركت زيان انباشته داره كل توليداتشو به فروش برسونه و موجودي كالاي پايان دوره هم 0 باشه......نرخ فروش محصولات در سال 91 رو هم با 20 درصد رشد در نظر ميگيريم
شايد با خودتون بگيد اين ظرفيت فروش براي 91 خيلي خوشبينانست اما طبق استدلال اقتصادي زير اين اعداد خوشبينانه نيستن
طبق اصول علم اقتصاد با افزايش قيمت فروش محصولات ميزان عرضه هم افزايش پيدا ميكنه ..همين باعث ميشه هزينه ها كاهش پيداكنه...هزينه ثابت كاهش پيدا ميكنه و سودآوري افزايش
7 درصد فروش.. صادراتي هست و 40 درصد مواد اوليشو وارد ميكنه....
مبلغ فروش 91 با ظرفيت 2870000 تن 31574774 ريال و با ظرفيت 3295000 تن 36251900 ريال ميشه كه نسبت به سال 90 مقدار تناژ 28 درصد و مبلغ فروش 47 درصد افزايش داشته در حالي كه فروش بودجه اعلامي 91 شركت نسبت به بودجه 90 شركت 24 افزايش داشته
حالا بريم سراغ بهاي تمامشده....طبق برآوردي كه كردم بهاي تمام شده سال 90 22194177 ميليون ريال و براي سال 91 با ظرفيت 2870000 مبلغ 24136421 ميليون ريال و با ظرفيت 3295000 تن 27022777 ميليون ريال بدست مياد
پس صورت سود و زيان به اين شكل در مياد
حالا اگه ما بگيم اعداد و ارقام خيلي خوشبينانست 40 تومن كمترين سودي هست كه ميتونه بسازهآخرین ویرایش توسط *سامان*؛ 2012/04/26, 01:57.مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
سامان جان ممنون بابت تحلیل کامل و قابل فهمتان....
من فقط روی سطر بهای تمام شده مشکل دارم...خودم هم چند شب پیش حساب کتاب کردم اما به سود نهایت 25 تومانی رسیدم....به نظرم بهای تمام شده ذوب آهن نمیتونه از 85% فروش کمتر بشه....سال های گذشته به ترتیب اینگونه بوده که سال 88 بهای تمام شده 96% و سال 89 و 90 بهای تمام شده 91% فروش میشد...طبق مفروضات شما این عدد به 77 و 75 درصد میرسه....البته یکی دو تا از مدیران شرکت هم گفته هاشون به تحلیل شما نزدیکه اما نمیدونم چرا برام این کاهش بهای تمام شدهدر ذوب آهن قابل پذیرش نیست...
ضمنا اوضاع کوره 2 اصلا خوب نیست و قطعا امسال یا سال بعد چند وقتی باید از مدار خارج بشه....
باز هم تشکر از تحلیلتون....امنظر
-
گروه سيمان(با فرض ثبات شرايط)
سدور: توانايي تعديل تا 140 تومان در 91...از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سرود: توانايي تعديل تا سطح 70 تومن در 91 ...از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سصوفي: عدم تاييد بنياد سهم
سهگمت: توانايي تعديل تا سطح 65 تومن در 91...از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سكرما: توانايي تعديل تا سطح 120 تومن در 91.....از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سفارس: توانايي تعديل تا سطح 35 تومن در 91 ...از لحاظ بنيادي نرمال
سكارون: توانايي تعديل تا سطح 110 تومان در 91....از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سشرق: توانايي تعديل مختصر....ازلحاظ بنيادي نرمال
سشمال: عدم توانايي تعديل...از لحاظ بنيادي نرمال
ستران: عدم توانايي تعديل...از لحاظ بنيادي نرمال
سخاش: توانايي تعديل تا سطح 80 تومن در 91...از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سكرد: فقط توانايي پوشش بودجه.....از لحاظ بنيادي بالاتر از نرمال
سخزر :توانايي تعديل تا سطح 75 تومن در 91...از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سپاها: توانايي پوشش بودجه و عدم توانايي تعديل....از لحاظ بنيادي نرمال
سيلام: عدم توانايي تعديل...بنياد سهم نرمال
ساروم: توانايي تعديل تا سطح 68 تومن در 91...از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سبهان: توانايي تعديل تا سطح 430 تومن در 91.....از لحاظ بنيادي كاملا مورد تاييد
سمازن: توانايي تعديل تا سطح 180 تومان در 91....از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سدشت: توانايي تعديل تا سطح 60 تومان.....از لحاظ بنيادي مورد تاييد
سغرب: الان كه بسته....بهترين سيمانيمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
آقای ساده ساده واقعا ممنون... این اطلاعات عالین... خسته نباشیدیا هدف می گذاری و برای هدف خودت کار می کنی یا مجبوری برای هدف دیگران کار کنی، انتخاب با خودته!!!نظر
-
با درود به همگیدر اصل توسط morteza93 پست شده است View Post
این جناب استاد سامان عزیز واقعا کارشون تک هست.
البته به تعریف من احتیاجی نیست ولی ایشون استاد مسلم فاندامتال آنالیز هستند، که همونجور که در اسم تایپیک میبینیم مو رو از ماست بیرون میکشن و هیچ چیزی از چشمشون مخفی نمیمونه.'@-@
واقعا بررسی حسابها، ترازنامه ها، صورت وضعیتها و ... ی شرکتها کار طاقت فرسایی هست که از عهده ی هر کسی بر نمیاد. ?@_@?
جا داره یک تشکر ویژه بکنیم از ایشون بابت وقت و انرژیی که برای این تایپیک مفید میزارن.
من به شخصه برای ایشان اول سلامت و بعد از آن پرتفوی سبز آرزو دارم.نظر
-
سلام اقا سامان عزیزدر اصل توسط ساده ي ساده پست شده است View Postذوب (تحليلي بر اساس تخمين)
ظرفيت توليدي ارائه شده توسط شركت 2870000 تن هست در حالي كه ظرفيت اسمي شركت 3295000 تن هست...طبق گزارشات شركت كوره شماره ا داراي ظرفيت سالانه 760 هزارتن چدن مذاب..كوره بلند شماره 2 1/4 ميليون تن چدن مذاب و كوره شماره 3 هم داراي ظرفيت 1.4 ميليون تن چدن مذاب هست كه شركت اعلام كرده 645000 تن از كوره شماره 3 برداشت ميشه كه اگه ظرفيت اين 3 كوره رو جمع بزنيم ميشه 3560000 تن چدن مذاب.....اما خود شركت عدد 3295000 رو اعلام كرده....
حالا ما فرض ميكنيم چون شركت زيان انباشته داره كل توليداتشو به فروش برسونه و موجودي كالاي پايان دوره هم 0 باشه......نرخ فروش محصولات در سال 91 رو هم با 20 درصد رشد در نظر ميگيريم
شايد با خودتون بگيد اين ظرفيت فروش براي 91 خيلي خوشبينانست اما طبق استدلال اقتصادي زير اين اعداد خوشبينانه نيستن
طبق اصول علم اقتصاد با افزايش قيمت فروش محصولات ميزان عرضه هم افزايش پيدا ميكنه ..همين باعث ميشه هزينه ها كاهش پيداكنه...هزينه ثابت كاهش پيدا ميكنه و سودآوري افزايش
7 درصد فروش.. صادراتي هست و 40 درصد مواد اوليشو وارد ميكنه....
مبلغ فروش 91 با ظرفيت 2870000 تن 31574774 ريال و با ظرفيت 3295000 تن 36251900 ريال ميشه كه نسبت به سال 90 مقدار تناژ 28 درصد و مبلغ فروش 47 درصد افزايش داشته در حالي كه فروش بودجه اعلامي 91 شركت نسبت به بودجه 90 شركت 24 افزايش داشته
حالا بريم سراغ بهاي تمامشده....طبق برآوردي كه كردم بهاي تمام شده سال 90 22194177 ميليون ريال و براي سال 91 با ظرفيت 2870000 مبلغ 24136421 ميليون ريال و با ظرفيت 3295000 تن 27022777 ميليون ريال بدست مياد
پس صورت سود و زيان به اين شكل در مياد
حالا اگه ما بگيم اعداد و ارقام خيلي خوشبينانست 40 تومن كمترين سودي هست كه ميتونه بسازه
در صورتی که کوره 2 در این ماه از مدار خارج بشود تغییرات در سود پیشبینی شما چگونه میشود منظورم این هستش که با دید کم تا چه قدر می توانه تعدیل بدهد البته با این فرض که اگر کوره از مدار خارج شود تا اخر این سال به مدار تولید باز نگردد
با تشکرنظر
-
دوستان این تاپیک چرا داره خاک میخوره؟پس صاحب تاپیک کجاست؟تو سایت همسایه داره پست میزنه ولی اینجا دو روزه که نیست.:( :-??کودکی اندیشید که خدا چه می خورد، چه می پوشد و در کجا منزل دارد؟
ندایی آمد که :
او غم بندگانش را می خورد، گناهانشان را می پوشد و در قلب شکسته آنان ساکن است...
نظر
-
درود
بارها تقاضا نمودیم که بحثها و سوالات خارج از موضوع تاپیکها مطرح نشود
اما ......
یکبار دیگر اعلام مینمایم کاربرانی که مطالبی نظیر * صاحب تاپیک کجاست چرا نمی آید چرا آنجاست چرا اینجا نیست چرا در آن انجمن است و قص الهذا ..... * مطرح نمایند که خواسته و یا ناخواسته موجبات تشویش و یا دلسردی سایر اعضا را فراهم آورد بمنظور پیشگیری از ادامه مباحث حاشیه ای بلافاصله حذف میشود و امکان محدودیت کاربری آیدی خاطی نیز محتمل خواهد بود.
لذا
چنانچه عزیزی نگران غیبت دوست خود میباشد موضوع را فقط از طریق پیام خصوصی با ناظر سایت مطرح نموده تا پاسخ مناسب به وی داده شود.
از توجه و همکاری شما سپاسگزارمنظر
-
....نظر
-
پتروشیمی امیرکبیر و نگاه بنیادی ... /// 11 اردیبهشت
شکبیر هم امروز گزارش حسابرسی شده ی پیش بینی سود سال 91 خود را به بازار اعلام کرد. در این گزارش آمده که این شرکت برای سال مالی 91 ، مبلغ 423 ریال سود پیش بینی کرده است. این در حالی است که شکبیر در سال 90 پیش بینی سود خود را مبلغ 364 ریال اعلام کرده است که نشان دهنده ی این است که پیش بینی سال مالی جدید نسبت به سال گذشته، 16 درصد رشد در پیش بینی سود را داشته است. در مجموع پیشبيني عملکرد سال مالي منتهي به اسفند 91 در مقايسه با پيش بيني عملکرد سال مالي قبل بهترتيب فروش 13 درصد افزايش ، بهاي تمامشدة کالاي فروشرفته 14 درصد افزايش، سود عملياتي 2 درصد کاهش و سود خالص 16 درصد افزايش نشان ميدهد. ظاهراً هيئت مديره در نظر دارد، 70 درصد سود خالص (یعنی معادل 296 ريال به ازاي هر سهم) را جهت تقسيم بين سهامداران در مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 91 پيشنهاد نمايد.[CENTER]****
[SIZE=5][COLOR="#FF0000"]سهم نیوز رو هم ببین[/COLOR][/SIZE]
[URL="http://www.sahmnews.ir"][SIZE=4]www.sahmnews.ir[/SIZE][/URL]
[COLOR="#008000"][SIZE=5]سرویس پیامکی سهم نیوز، ارزان و پرمحتوا[/SIZE][/COLOR][/CENTER]نظر
-
توانایی های اقتصاد جهانی رو در تارگت های تعیین شده برای گروه معادن وفلزات و نفت و پتروشیمی ها در نظر بگیریم (گروه روی استثناء است
چراکه اصلاح عمیقی داشته )
خبرای خوبی در عرصه سیاسی شنیده میشه وبازار فعلا منتظر نتایج مذاکرات است.
یه خواهشی از دوستان گلم دارم و اون اینه که در قیمت های بالا (بعداز یه رشد اساسی) اهداف دیگه رو تعریف نفرمایند
مثال فاذر بشه 400تومان بنده دیگه نباید بدون تغییرات بنیادی بعدی تارگت های بالایی رو معرفی کنم باید منتظر تغییرات بنیادی
باشم وبعدا تارگت های بلند مدتی رو شناسایی کنم و 400تومان فاذر رو اعلام عمومی کرده ام ولی بعد از اون باید منتظر تغییرات باشم
والبته نوسانگیری قضیه اش فرق میکنه
در گروه خودرویی فقط احتمال تاثیر یه خبر بود و صرفا نوسانگیری والا دوستان اطلاع دارند که بنده نظراتم نسبت به گروه خودرویی چه بوده و
چندین بار تقریبا مطالب گویایی نوشته ام .
1-آیا اقتصاد جهانی نفت بیش از 100دلاری را متحمل میشود؟
2-آیا اقتصاد جهانی کشش مس 10000دلاری رو دارد؟
3- آیا مردم ایران میتوانند در این قیمت ها مسکن بخرند؟ وایا بازهم میتونه مسگن گران بشه ( کار- حقوق-پس انداز؟!!!!!!!!!) جوانان تازه ازدواج کرده؟! ویا مجردا!!!!!!!!!ویا باچه توجیهی سرمایه گزار باید فعال باشد؟!!!!!!!!!!!!!! (قدرت خرید)
4- آیا دولت فعلی با ایجاد این گرانی ها و بیکاری و فساد میتواند مثل گذشته عمل کند و از حمایت های قبلی برخوردار باشد؟!!!!!!!!!!!!!
5-آیا کارخانجات و شرکت های فعلی مندرج در بورس باارزش های واقعی معامله میشوند ؟مثال سیمانی ها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دور دوم هدفمند
کردن یارانه ها !!!!!!!!!!!!!
6-آیا گران شدن مواد غذایی را میتوانند مردم تحمل کنند حبوبات بیش از 10برابر شده اند و لبنیات و ................... واون کسانیکه در دوران
آقای خاتمی کفن پوش میشدند که چرا لوبیا چیتی 350تومان باید بشه الان 4800تومان کجایید ................. ای علمگردانان پیراهن عثمان؟!
کجایید ای نابخردان و اهل ریا وتزویر و دغل بازان؟ مردم دارند در بد وضیعیتی امرار معاش میکنند تا به کی ؟!!!!!!!!! جوانان این کشور اکثرا بیکارند
ومجرد و نمیتوانند تشکیل خانواده بدهند ................................ فحشا و منکر خیلی زیاد شده
.....................................نظر
نظر