******موشكافي هاي بنيادي ******

[ناظم]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

امسال بايد دنبال سهماي خاصي باشيم....شايد ديگه بازار مثه سال قبل جواب نده كه هرچي بخريم بالا بره

امسال تكنو بمپنا و تكمبا تو اولويت هاي بنيادي من هستن...تحليلهاشونو كم كم ميزارم....ترازهاشون به جايي رسيده كه ديگه پنهون كاري نميتونن بكنن مخصوصا تكنو

البته شكل تحليل بمپنا متفاوته و با ترازهاي عادي نميشه بررسيش كرد...روي يه شكل جديد از تحليل بنيادي كار كردم اما هنوز نميدونم جواب ميده يا نه

فاذر و فاراك هم بايد بررسي بشن

خواهشا بیشتر در این سایت بنویسید

[علی بابا]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

امسال بايد دنبال سهماي خاصي باشيم....شايد ديگه بازار مثه سال قبل جواب نده كه هرچي بخريم بالا بره

امسال تكنو بمپنا و تكمبا تو اولويت هاي بنيادي من هستن...تحليلهاشونو كم كم ميزارم....ترازهاشون به جايي رسيده كه ديگه پنهون كاري نميتونن بكنن مخصوصا تكنو

البته شكل تحليل بمپنا متفاوته و با ترازهاي عادي نميشه بررسيش كرد...روي يه شكل جديد از تحليل بنيادي كار كردم اما هنوز نميدونم جواب ميده يا نه

فاذر و فاراك هم بايد بررسي بشن

اولین روز های بورسی من و اولین روزهای فروم خوانی و تا مدتها فقط این تاپیک را فقط می خواندم . . .
سالم باشید . . .

[تاران]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

ساده جان
آّسال رو نگاه کن
تزار نامه اش پر و پییمونه
هدفش خیلی بالست

[farzen]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سلام میشه در مورد تکمبا زودتر بگین؟

["heydar"]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سلام
آقا سامان کم پیدایید...
مشتاق نظرات و تحلیل های با ارزش شما هستیم...
@};-@};-@};-

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

تو تحليلهاي بنيادي بين المللي يه الماني هست به نام كاستر...المان كاستر توسط يه نرم افزار خاص محاسبه ميشه

اين المان در واقع ضريب بنيادي نام داره...اين ضريب بنيادي ترجمه خودم از اين المان هست....حالا كار كاستر چيه؟

كاستر مياد سير تحولات بنيادي يه سهمو بررسي ميكنه ....مثلا مياد ميگه تكمبا در سال 90 كاسترش بوده -2.5...91 شده -1 و 92 شده 0.5...بعد نرم افزار مياد با يه فرمول خاص كاستر 93
رو محاسبه ميكنه و وقتي كاستر93 بدست اومد سود 93 رو تخمين ميزنه

اين روش پيشرفته تحليل بتا هست اما دقتش در حد بتا هست...نحوه محاسبه كاستر رو تونستم كشف كنم اما بايد ببينم جواب ميده يا نه

كاستر 93 تكمبا عدد 0.5 رو نشون ميده و با محاسبات من حداقل 50 تومن ميتونه در 93 بسازه...تكنو هم همين ميزان حداقل سودش هست

ازين به بعد با روش كاستر تحليلامو ميزنم

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

بعد از تحليل بتا اين جديدترين روشي هست كه معرفيش ميكنم...اميدوارم كه جواب بده

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

شيران امسال خيلي زور بزنه بودجه رو پوشش ميده..امسال سال ش نيست اينو جدي دارم ميگم...من حتي تو پوشش بودجه شيران شك دارم...شيران به مشكل فروش خورده اما هنوز بازار خودشو حفظ كرده...تقي به توقي بخوره همين بازار فعليشم از دست ميده...منكر ارزندگيش نيستم اما امسال سال اينا نيست

الان شرايط طوريه كه سياستهاي دولت و توافق تعيين كننده مسير بازار هست...اگه فرض كنيم توافق بشه اما سياست دولت همچنان كنترل تورم باشه شناخت گروه پيشرو خيلي سخت ميشه

خيلي سهما هستن كه ميتونن تعديلايه خوبي بدن اما موضوع اينه كه اين تعديلا تاثيري داره يا نه...دنبال سهماي خاصي بايد باشيم

من نظرم رو تكنو بسيار مثبت هست

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

رشد 250 درصدي در تراز اسناد دريافتني تكنو...

كساني كه با حسابداري آشنا باشن كاملا مفهوم اينو درك ميكنن...مطالبات معوق بسياري داره كه فقط كافيه مقداري ازون وصول بشه

با توجه به سرمايه پايين شركت كل صورتهاش به طور عجيبي دگرگون ميشه..رشد تقريبا 100 درصدي در اسناد پرداختني كاملا نشون ميده كه شركت بابت عدم وصول مطالباتش به مشكل نقدينگي خورده...اين نكته منفي صورتهاش هست...البته اين مبلغ با توجه به حجم مطالباتش خيلي پايينه كه فقط نشون دهنده يك چيز ميتونه باشه

اگه گفتيد چي؟

من به شما ميگم...اون نكته فروش گسترده شركت هست كه هنوز وارد صورت سودو زيان نشده....اينم روشي هست براي دسته بندي ترازنامه كه آدم خيلي بايد دقيق بشه تا اين نكات ريزو بيرون بكشه....حجم مطالبات با اسناد پرداختني نميخونه

خب براي اينكه مطالبات با پرداختني بخونه بايد شركت رو به گرفتن وام مياورد پس چرا تسهيلات مالي 0 هست؟

خب واضح هست نياز به وام نداشته...چرا نياز به وام نداشته؟خب مشخصه كه ميدونه قراره از يه جاهايي پول به حسابش بياد...اما از كجاها؟خب بازم مشخصه از محل فروش گسترده شركت...رشد 32 درصدي موجودي نقد هم كاملا اين موضوع رو تاييد ميكنه

http://www.codal.ir/Reports/Exports/%2bOvmsUOhUgOcgatk2aQBzg%3d%3d.pdf

[yahya]

قیمت و زمان ورود به تکنو

سلام استاد
در چه قیمت و کی خرید مناسب است؟

[*سامان*]

پاسخ : قیمت و زمان ورود به تکنو

سلام استاد
در چه قیمت و کی خرید مناسب است؟

سوالتون سوال سختيه...قيمت دادن كار من نيست...در مورد زمان مناسب خريد هم بستگي به خودتون داره...اگه تكنيكي كار ميكنيد هر موقع سيگنال قطعي خريد داد بخريد ولي من خودم خيلي دوست دارم حوالي 120 بخرمش كه البته نميدونم بازار اجازه ميده به اونجا برسه يا نه

فعلا همين حوالي 150 25 درصد از پولي كه ميخاين بهش اختصاص بدين رو بخرين

[تاران]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سود 90 تومنی تکنو قابل باوره؟

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

ظاهرا اين اوراق ممتاز 100 ميليارد تومن هست...يعني پذيره نويسي 100 ميلياردي

100 ميليارد تومن رقم قابل توجهي نيست...بازاري كه ارزشش 500 هزار ميليارد هست 100 ميليارد تومن دردي از اونو دوا نميكنه

در كل اقدام مفيدي هست اما من احساس ميكنم اگه اين موضوع عملياتي بشه در اينده شاهد حضور گسترده اين صندوقها خواهيم بود و مبالغ قابل توجهي پوشش داده خواهد شد

اين خبر اگه با مبالغ بالا عملياتي بشه از 100 تا توافق بهتره

[مبتدی2]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

استاد نظرات شما راهگشا است
نوری در تاریکی است
سپاسگذار خواهم شد هر نکته مهم از بمپنا و بهپاک دارید ما شاگردان خود را راهنمایی کنید

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

دوستان همين الان با يكي از دوستان كه در كارگزاري بانك صادرات مشغول هست صحبت ميكردم

ميگفت هيئت مديره بانك صادرات بعد از درج اين خبر سريع ميخان هيئت مديره تشكيل بدن كه يه صندوق 5000 ميلياردي با همين شرايط تاسيس كنن...به رقم دقت كنيد 5000 ميليارد تومن

حالا شما فرض كنيد به تمام بانكا بكشه كه ميكشه اون موقع ببينيد چي ميشه

فعلا صحت اين خبر رو تاييد نميكنم چون طرف با اطمينان صحبت نميكرد ولي ميگفت در دستور كار دارن