تأمين مواد اوليه فولاد صبانور ( كنور )

[sourena]

خیلیها آرزو میکنند این سهم بشه 3500 یا 4000 یا 5000 در کوتاه مدت مثلاً تا عید
تا بفروشند و سود بنظر مناسبی را کسب کنند
اما بنظر من این سهم را باید انداخت گوشه گاوصندوق و به عنوان یک دارایی غیرمنقول
مثل یک تکه زمین بهش نگاه کرد
فروشش در کوتاه مدت خیلی دردناک خواهد بود کسانی هم بودند شیران رو 1200 فروختند یا شپدیس رو 2500
تا جایی که ممکن باشه تک تک سهامش رو حفظ میکنم

[".احسان."]

روند قيمتي كنور و معاملات شديد امروز نشاندهنده رشد عجيب و غريب سهم خواهد بود.
بقدري از مشاهده معاملات امروز شگفت زده شدم، كه گويي قرار است سهم 3 برابر قيمت فعلي شود، كه چنين عطش سيري ناپذيري براي سهم شكل گرفته است.
اين معاملات از نظر ريالي قابل مقايسه با سهم پتروشيمي شپديس در قيمت 3900 تومان بود، حال اين سهم كوچك جاي خود دارد. سهم كنور شگفتي ساز بورس در سال 91 و92 خواهد شد، هرچند قبلا به اين مورد اعتقاد داشتم، اما اين روند معاملاتي نشان از نوسانگيري و سفته بازي نبود، خبر قاطع و آينده درخشان اين سهم داشت.
موفق و پرسود باشيد.

[meysam_sh_2020]

امروز اگه بتونه با صف ببنده رفتیم که بریم .....ولی کارش رو سخت میبینم .......ببنیم خریدارها چه میکنن........ امروز روز مهمیه براش .......:D

البته سهم 6 تومن میارزه حداقل ......:D

[zereshkkk]

فروشنده هارو بلعیدن:D

[meysam_sh_2020]

فروشنده هارو بلعیدن:D

عالی معامله کرد ......

[zereshkkk]

فکر کنم خبری شده فراتر از افزایش نرخ سنگ اهن شاید تولیدش از 1500000تن گذشته :D

[sourena]

اگر حقوقی مربوطه خودزنی نکنه و تو این 20 دقیقه صف رو نده فردا براحتی 3450 رو رد میکنه

[meysam_sh_2020]

اگر حقوقی مربوطه خودزنی نکنه و تو این 20 دقیقه صف رو نده فردا براحتی 3450 رو رد میکنه

حقوقی امروز خریده .....و حقوقی دیگر کمتر فروخته ...به نظرم میخواست بفروشه تا الان میفروخت .......

[Hamidkhann]

*شرح نمودار-تاریخ دوشنبه 25 دی ماه 91 : معاملات سهام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور از ابتدای سال 91 در بورس اوراق بهادار آغاز شده و نمودار بالا تغییرات قیمت را در این مدت نشان می دهد. آن طور که مشاهد می شود، روند افت قیمت سهام از اوایل اردیبهشت ماه آغاز و در تاریخ 16 مرداد در محدوده قیمتی 1300 تومان، متوقف گشته است. (فلش آبی رنگ) از آن پس در حالی که اندکاتور RSI بیش فروش شدن دارایی را نشان میدهد، روند صعودی آغاز گشته است. همان طور که مشاهده می شود، رشد قیمت ها با رسیدن به سطوح اصلاحی فیبوناچی متوقف شده و با عبور از آنها، ادامه روند صعودی را در پیش گرفته است. در معاملات روز چهارشنبه 20 دی ماه، قیمت سهام از مقاومت 3000 تومانی عبور کرده (سطح اصلاحی 261.8 درصد در فیبوناچی) و ادامه روند صعودی دنبال شده است.

[AVIN 8861]

حقوقی امروز خریده .....و حقوقی دیگر کمتر فروخته ...به نظرم میخواست بفروشه تا الان میفروخت .......

ميثم عزيز سلام.....
زمان ثابت كرد كه حساب كتاب و تصميمت كاملا درست بود....اون روزي كه غبشهر فروختي و فك كنم كنور تو 2800 و 2900 خريدي احتمالا از بهترين تريدها بوده...جايزه داره خداييش...تسليم...نظرت و حرفت كاملا درست بود.....

[meysam_sh_2020]

ميثم عزيز سلام.....
زمان ثابت كرد كه حساب كتاب و تصميمت كاملا درست بود....اون روزي كه غبشهر فروختي و فك كنم كنور تو 2800 و 2900 خريدي احتمالا از بهترين تريدها بوده...جايزه داره خداييش...تسليم...نظرت و حرفت كاملا درست بود.....

سلام دوست عزیز لطف داری ...ریسک فروشش این بود که کنور ثابت بمونه و غبشهر رشد کنه ......که حالت تقریبا بهتری پیش اومد ..کنور رشد و غبشهر افت کرد ......حال اگه من کنور رو با 20 درصد بالاتر بفروشم ..غبشهر رو هم 8 درصد پایین تر بخرم ......یعنی این وسط با یه تعویض حدود 28 درصد سود میکنم ...........;) خیلی از معامله های من همین جوریه ...ومن به سهامی که فروختم بر میگردم .................و الان حتی آ.س.پ رو که فروختم زیر نظر دارم ....و من سهامی که بفروشم دوباره بهشون ورود میکنم ......

البته خیلی وقت ها هم جا موندم .......

غبشهر حمایت نمیشه و گرنه سهم بهترین پی بر ای رو داره و برای سرمایه گذاری مناسبه ........ ولی خوب وقتی پی بر ای بازار بالا بره ...خود به خود پی بر ای این سهم هم بالا میره .........به نظرم در این سهم دست هایی تو کاره !!!!!! سهم حمایت نمیشه و هر کی هر کاری دوست داشته باشه میتونه با سهم کنه و قیمت رو پایین بیاره .......من نمیدونم این فروشندش چند خریده و چه کار دار میکنه ......ولی سهم خوب راهشو میره ....

من احتمال اینکه کنور بدم و باز غبشهر بخرم زیاده .......فعلا کمی فولاد خریدم از محل فروش کمی کنور :D ( که اگه بست بتونم معامله کنم باز هم ) .........شاید دوباره وارد غبشهر بشم .....چون دیگه خیلی خیلی مفت داره میشه .........

انشالله که از فردا برگشت بزنه ....یه جورایی مثل سهام قندی معامله میکنه و همه جو گیرن......یا باید صف خرید باشه یا صف فروش حالت وسطی برای این سهم وجود نداره انگار!!!!

البته سهم خوب راهشو میره ......

[meysam_sh_2020]

یک پیش بینی محتاطانه از سود 92 کنیم که بعداز گزارش 9 ماهه خواهد امد :

1.2 میلیون تن تولید
دلار 2500
سنگ اهن 80 دلار :

1.2 *2500*80 دلار= 240 میلیارد تومن 70 میلیارد هم هزینه های مالی .......در نتیجه میشه : 700 تومن سود حداقلی برای 91


حال یک گزارش بر اساس واقعایت این هفته کنیم /م

تولید 1.2 میلیون تن
دلار 3200
سنگ اهن 100 دلار

1.2*3200*100 = 384 میلیارد تومن .... هزینه های مالی هم 70 میلیارد تومن 1300 تومن ..........


پس در بدترین حالت سود این سهم 700 و در بهترین حالت بدون افزایش تولید 1300 تومن این سهم سود خواهد ساخت ...

لذا به زبان ریاضی ای پی اس کنور :

700< = ای پی اس < = 1300

تذکر : این محاسبه با فرض تولید 1.2 میلیون تن بوده .....لذا اگه تولید بیشتر باشه که احتمالش زیاده دوباره باید بررسی کرد ........


حال قیمت سهم با پی برای 7 بر اساس محاسبات بالا :



سود 700 تومنی و پی بر ای 7 :>>>>> قیمت سهم 4900 ..............100 تومن هم ما میزاریم روش 5000 تومن .......:D

سود 1300 تومنی و پی بر ای 7 :>>>>>قیمت سهم 9100 تومن .......100 تومنش هم هیچی ..9000 تومن ......:D

========


نتیجه گیری کلی : منتظر قیمت های گفته شده میمانیم :

===========

ممکن است دوستان در مورد هزینه های مالی اختلاف داشته باشن .....که اون هم به نظرم اختلافش خیلی تاثیری در سود نمیزاره .......



والبته من خودم همیشه حالت حداقل رو در نظر میگیرم .یعنی فعلا به قیمت 4900 -4500 - 5000 تومن فکر میکنم .......که البته میتونه حالت حداکثر اتفاق بیوفته ..ولی خوب چون فعلا فاصله زیاده ..من حالت حداقل رو میگیرم


الان که فک میکنم ...کم خریدیم

[zereshkkk]

>:D<

[".احسان."]

سوال: آيا رشد كنور واقعي است؟

جواب اين سوال مثبت است. دليل آن هم سود انباشته تا انتهاي امسال بالاي 700 توماني به ازاي هر سهم و همچنين پيش بيني سود سال 92 است. فرضيات رو بدون طرحهاي توسعه كه 20 الي 40% سود دلاري به نسبتي از درصد فروش خواهد افزود، در نظر ميگيريم.

قيمت دلار: 3200 تومان
ميانگين قيمت هر تن سنگ آهن با عيار پايين: 80
مقدار فروش ساليانه: 1.3 ميليون تن.
سود سال 92 (بدون احتساب طرحهاي توسعه): 850 تومان
دلار 20% بالاتر رود، سود شركت به بالاي 1000 تومان مي رسد.....

با پي بر اي 5: قيمت هر سهم كنور بايد حدود 4300 تا قبل از عيد باشد! كه بازار هم همه چيز را به دقيقه 90 نمي گذارد.
پس جمله به كجا چنين شتابان براي روند قيمتي اين سهم معنا ندارد....

پرسود باشيد.

[sourena]

کنور! و چه می دانید که کنور چیست؟
همه دوستان دارند سود سال بعد را بدون احتساب طرحهای توسعه حساب می کنند در حالیکه نکته اصلی این سهم همان طرحهای توسعه است که ظرف یکسال سود کنور را به بیش از دو برابر و ظرف دو سال سودش را به سه برابر سود امسال می رسانند.
در بین سه سنگ آهنی بورس طرحهای کنور از همه زودتر به بازدهی می رسند و تاثیرشان بر سود شرکت از همه بیشتر است.
اگر دوستان برای امسال کنور سود 35 سنتی درآورده اند شما برای سال 92 سود 70 سنتی و برای سال 93 سود یک دلاری در نظر بگیرید و دلار را هم هر چقدر که فکر می کنید حساب کنید. با دلار 5000 تومانی سود کنور در مجمع سال 93 برابر 5000 تومان خواهد بود اگر p/e را 5 بگیرید به قیمت 25000 تومانی می رسید.
حالا اگر دلار را 2500 تومان بگیرید قیمت سهم در مجمع سال سال 93 برابر 12500 تومان می شود. در این فاصله لااقل 2000 تومان هم سود نقدی گرفته اید!

اصلا کنور چیز دیگری است که در بورس ما مشابهش فقط همان ومعادن و کچادی هستند که 10 سال پیش و قبل از طرحهای توسعه در بورس عرضه شدند. پولتان را در هر سهم یا کار دیگری هم بگذارید بعدا پشیمان خواهید شد که چرا بجایش کنور نخریده اید.

این جناب حسن کله کلاً خودش هم فکر کنم تکسهم کنوره چون فقط تو همین تاپیک کنور سایت بغلی دیدمش
پست پیش هم با اینکه قبلاً از ایشون نقل کرده بودم اما تکرارش بد نیست
نوشته اصلی توسط حسن کله
. این تحلیل یکی از تحلیلگران نامی بورس است که برای یکی از دوستان من فرستاده است:

این عددها برای کنور خیلی کوچک هستند. من اصلا با اینکه تعداد شناورش خیلی کم است و اینها کاری ندارم بلکه به سود سال بعد و سال 93 و 94 فکر می کنم. امسال کنور 1.16 میلیون تن فروش سنگ آهن دانه بندی با متوسط عیار 55 درصد پیش بینی کرده است. سال آینده می تواند 600 هزار تن کنسانتره 68 درصد و 325 هزار تن کنسانتره 66 درصد و حدود 500 هزار تن سنگ دانه بندی بفروشد. قیمت فروش کنسانتره 66 درصد حدودا 30 دلار گرانتر از سنگ 55 درصد است و هزینه حمل و نقل آنهم حدودا 20 درصد کمتر است. پس سود فروش کنسانتره بیشتر از دو برابر سود فروش سنگ دانه بندی خواهد بود. فروش سنگ دانه بندی هم نصف امسال خواهد بود چون نصف دیگر صرف تولید کنسانتره می شود.

حالا امسال کنور حدود 500 تومان سود دارد که 300 تومانش را شش ماهه می سازد. سال بعد سود سنگ دانه بندیش معادل با سود شش ماهه امسال خواهد بود یعنی سیصد تومان اما سود فروش کنسانتره اش حدود 4 برابر این مقدار ( دو برابر فروش سالیانه با نرخ شش ماهه دوم امسال) خواهد بود که 1200 تومان می شود. با آن 300 تومان جمع می کنیم 1500 تومان می شود. با پی بر ایی 6 قیمتش 9000 تومان می شود که با سود 500 تومانی امسال به 9500 تومان می رسیم.

در سال 93 معادل 650 هزار تن به تولید کنسانتره اضافه خواهد شد که سود اینهم 800 تومان است. البته ممکن است دیگر نتواند آن پانصد هزار تن سنگ دانه بندی را صادر کند. پس سود سال 93 برابر با 2000 تومان می شود. در این فاصله تولید کروم در ذوب آهن غرب و تولید معدن ظفرآباد هم آغاز خواهد شد که سود سال 94 را به 2500 تومان خواهند رساند.

همه این سودها را بر مبنای نرخهای دلار امروز و قیمت دلاری سنگ آهن امروز محاسبه کردیم. حالا فرض کنید که در سال آینده نرخ دلار 20 درصد و نرخ سنگ آهن هم 20 درصد افزایش یابند در اینصورت فقط سود سال آینده به 2100 تومان خواهد رسید. یعنیحتی امکان دیدئن کنور 12000 هزار تومانی در سال آینده هم وجود خواهد داشت.


امروز کنور بهترین، آینده دارترین و پربازده ترین سهم بورس است و اگر سبد کسی از آن خالی باشد در سالهای آتی دائما در حسرت از دست دادن این فرصت بی نظیر خواهد ماند.