Tweet
در اصل توسط naruto پست شده است
View Post
-
این فروشندگان مرتضی جون به قول جناب بورس دان در سایت همسایه نعمت هستند -
رنجر اومد همه بکشین کنار........ :dنظر
-
خیلی وقت بود منتظر جمع شدن فایرا بودم فعلا از صف فروش برداشتیم تا بعد......جهــــان هــر کــــس بـــه وســــعت فــــــکر اوســـت...نظر
-
امروز در بورس کالا هم 500 تن فروخت با میانگین بالای 7215 تومننظر
-
نمیدونم درست محاسبه کردم یا نه ولی این سهم آخر سال راحت 300 تومان رو شاخشهنظر
-
مديرعامل شركت سرمايهگذاري توسعه صنعتي ايران در مجمع:
وي در بخشي از سخنانش به موضوع ايرالكو اشاره كرد و گفت: سهام ايرالكو كه روزي تهديدي براي ما بود با تلاشهاي مستمر مديران و وكلاي شركت نه تنها براي هميشه حل و فصل شده بلكه هماكنون به نقطه قوت آن تبديل شده است. رييس هيات مديره شركت سرمايهگذاري توسعه صنعتي ايران نيز در مجمع عمومي امسال با بيان اينكه نقشآفريني توسعه صنعتي در شركتهاي سرمايهپذير كاملا تعيينكننده بوده است، گفت: وضعيت بزرگترين سرمايهگذاري شركت يعني سهام ايرالكو كه بلوك 20 درصدي آن را در اختيار داريم، كاملا مطلوب است و با راهبردهاي مديريت جديد انتظار ميرود سال 91 دورهاي متفاوت از گذشته در زمينه سودآوري شركت آلومينيوم ايران باشددرخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
دوستان میدونن نرخ فروش شمش خالص رو الان چند میفروشه؟!نظر
-
امروز شمش خالصو 7215 فروخت!در اصل توسط ata007 پست شده است View Post
210 تومن گرونتر از هفته قبل:dنظر
-
-
آره عطا
با این قیمتهای فروش هم منتظر سود حداقلی 450 برا شرکت باش;)نظر
-
مرتض این سهم به خدا میترکه...در اصل توسط naruto پست شده است View Post
الان یه تحلیل می ذارم درست و غلطش رو خودت اصلاح بکن ببنیم چی تو چنته داره
راستی این تی بار چیه؟!نظر
-
اغلب شرکتها حاضر نیستن مقدار قابل توجه سودشونو به سهامدار بدن بیشترشون به میزان سود بانکی یکم بیشتر یا کمتر سود میدنشمس وقمر هردو چو پنهان شوند
شب پره بازیگر میدان شودنظر
-
شمش تی بار هم فکر کنم جزو شمش خالص حساب میشه تو آمار فروش شرکتدر اصل توسط ata007 پست شده است View Post
اگه گفته بهمنی درست از آب در بیاد(عدم تغییر نرخ ارز مرجع) سهم میتونه حسابی بترکونه!
منتظر تحلیلتم عطانظر
-
خوب وارد نرخ های فروش شرکت در 6ماهه اول سال می اندازیم:
شمش بیلت هر کیلو 45965 ریال
شمش خالص 44651 ریال
شمش آلیاژ 52074 ریال
شمش صادراتی 24992 ریال که با دلار 1226 ریال میشه 74794617 میلیون دلار که در واقع هر تن را به نرخ 2038 دلار در 6ماهه اول سال فروخته
***********
اگر نرخ فروش میانگین شمش بیلت در 6ماهه دوم سال 7000 تومان بگیریم(حداقل حداقل حداقلش گذاشتم در صورتی تا 9000 تومان هم در آبان معامله شده) و با فروش 22226 تن در 6ماهه باقی مانده میشه 1555820 میلیون ریال که با 6ماهه اول سال جمع بزنیم 560046 میلیون ریال=2115866 میلیون ریال
**********
اگر نرخ فروش شمش خالص را هم 70000 ریال بگیریم (باز هم کمه کم گرفتم) با 44690 تن 6ماهه آخر سال میشه =3128300 میلیون ریال+955717(نیمه اول سال)=4084017 میلیون ریال
**********
اگر نرخ فروش آلومینیوم آلیاژی را هم 70000 ریال بگیریم که باز هم کم کم گرفیتم با 16756 تن باقی مانده میشه 1172920+252143(نیمه اول سال)=1425063 میلیون ریال
*********
با فروش صادراتی کاری نداریم چون مصارف ارزی هم داره که در این مورد هم تراز ارزیش مثبته اونم میشه 1540237 میلیون ریال
-----------------------------------
با جمع این اعداد به رقم خیره کننده 9165183 میرسیم
بهای تمام شده کالا را عمدا" زیاد گرفته در صورتی که با توجه به نیمه اول سال و 12 ماهه واقعی سال قبل چیزی حدود 2000000 میلیون ریال
پس با کسر مالیات سود با ازای هر سهم میشه 3461788 میلیون ریال که به ازای هر سهم میشه 577 تومان ناقابل
با p/e 4 قیمت سهم میشه 2000 تومان یعنی یک بازدهی 110%
راستی ایرالکو در آبان ماه حتی تا 9500 تومان هم فروش داشته،تحلیل برمبنای نرخ 7000 ریال هست
قیمت های جهانی هم امروز چه میکنه با توافق بر کمک مالی به یونان از این هم بهتر خواهد شدنظر
-
ایول داش عطادر اصل توسط ata007 پست شده است View Post
تحلیل خیلی خوبی بود
راجب قیمت تمام شده هم کاملا زدی به هدف;;)
اینا خیلی حساب شده اومدن آثار مرحله دوم طرح تحول(بالا رفتن حامل های انرژی) رو در قیمت تمام شده لحاظ کردن! تا بخش زیادی از سود شرکتو مخفی بکنن!
و البته امسال اومدن برای طرح تموم نشده آند سازیش هم مواد اولیه (پترولیوم کک) تو قیمت تمام شده امسال و بودجه شرکت لحاظ کردن!در حالی که امسال طرح به بهره برداری نمیرسه که نیازی به مواد اولیه داشته باشه!
حدودا 75 تا 100 میلیارد میشه از قیمت تمام شده امسال کم بشه و بره به قسمت سود خالص شرکت
بقیه تولید امسالشو هم اگه تا آخر سال هم با قیمت میانگین هر تن 6/500/000 تومن محصولاتشو بفروشه میتونه سودی در حدود 180 میلیارد کسب کنه.
که با احتساب سود فروشهای قبلی میتونه آخر سال حدود 500 تومن برای هر سهم سود خالص پوشش بده!
حتی با احتساب یک تلورانس خطای 20 درصدی برای این سود،بازم میشه به سود بالای 400 به ازای هر سهم رسید.
و البته قیمت حدود 1800 تومنی برای هر سهم>:d<
توجه:
دوستان این تحلیل فقط نظر شخصی بنده هست و ممکنه صحیح نباشه.لطفا مبنای خریدو فروش قرار ندین.حتما خودتون تحقیق کنین.
آخرین ویرایش توسط naruto؛ 2012/11/27, 14:24.نظر
نظر