پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

[mohsen ho]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

امسال احتمالا حوالی 160 بسازه و140 هم تا 2ماه دیگه درمجمع تقسیم کنه

سود سال اتی شرکت با نفت بالای100 .... بالای200تومن هست که میتونه تا250-270هم افزایش پیدا کنه

اگر نفت بالای100 بمونه ....peفوروارد سال جاری سهم زیر 3هست!

[mohsen ho]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

منفی سهم به نظر ارزنده هست

سهم تا فصل مجامع پتانسیل رشد تا بالای1000 را داره .... صرفا ناشی ازهیجان بازار داره میریزه

حوالی750 خرید داره به نظرم

[لیورپول]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

با سلام و احترام
محسن جان وضعیت شتران چه جوریه

[mohsen ho]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

با سلام و احترام
محسن جان وضعیت شتران چه جوریه

درود

به نظرم بندر به واسطه تقسیم سود حداکثری جذابیت بیشتری نسبت به سایرنمادهای گروه داره

تقریبا 140-160 امسال میسازه و pe زیر 5داره

برای سال 1401.... با نفت بالای100... سود بندر میتونه 200وحتی بالاتر هم باشه!!

[mohsen ho]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

پله اول سهم خرید شد از صف

به نسبت سایرپالایشی ها ... اطمینان بیشتری به صورت های مالی شرکت هست ... درواقع مطابق انتظارات طی سالیان اخیر عمل کرده

درکوارتر پاییز 40ساخته وسرجمع 9ماهه لب مرز100 ساخته

انتظار میره پوشش کوارتر اخر 60تومن باشه و سال 1400. ... 160 سرحمع بسازه که 80-90درصدش تقسیم میشه

اگر نفت بالای95-100 بمونه .... سال جاری بالای200 این شرکت خواهد ساخت

جذابیت سهم تقسیمی بالای سود سالیانه درمجمع درقیاس باسایر پالایشی هاست ...

اگر مفروضات که کاملا محتاطانه گرفته شده ... درست دربیاد ... سهم براخریدار بازه630-650 میفته ... با سود بالای200 در1401.....

صرفا جهت بررسی

[rahgozar_eng]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

سهم خوبیه، نادرعلی سود امسالش رو 169 تومان محاسبه کرده.
در گزارشی هم که از اجماع نظر تحلیل گرها گذاشته بودن سود سال بعد رو 290 تومان دیده بودن.
بهرحال سود 200 تومانی رو میشه بصورت بدبینانه براش درنظر داشت. چارتش میگه ممکنه دوباره 740 رو ببینه اگر دید اونجا اضافه میکنم به قبلی ها. این منفی های بازار فرصت خریدهای خوبی میتونه ایجاد کنه

[mohsen ho]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

سهم خوبیه، نادرعلی سود امسالش رو 169 تومان محاسبه کرده.
در گزارشی هم که از اجماع نظر تحلیل گرها گذاشته بودن سود سال بعد رو 290 تومان دیده بودن.
بهرحال سود 200 تومانی رو میشه بصورت بدبینانه براش درنظر داشت. چارتش میگه ممکنه دوباره 740 رو ببینه اگر دید اونجا اضافه میکنم به قبلی ها. این منفی های بازار فرصت خریدهای خوبی میتونه ایجاد کنه

درود تا نفت بالای 95 باشه... با خیال راحت میشه... سهامداری کرد.... سهم میفته برا خریدار 650بعد مجمع..... حالا 200بسازه هم کافیه برا یک بازدهی جذاب .... بالاترش هم واس آقایون و دولتی ها....از طرفی دلار نیمایی هم با گذر زمان از 24فاصله میگیره وهر2000تا که بیاد بالا.... 10دلار ریسک نفت را پوشش میده.... در کل با دید مجمع تیرماه جذاب ترین شاخص سازهست باتوجه به تقسیم درصدبالای سود

[mohsen ho]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )




این تصویرمدت ها قبل توسط کاربر بابک قرار داده شده بود ....

شفاف سازی شرکت وتعیین سود براساس قیمت دلار ونفت

تقریبا نسبت ها کاملا خطی هست ..... لذا با مفروضات فعلی نفت 100دلاری و دلار25نیمایی

سود 190تومنی مطابق پیش بینی شرکت به دست میاد

تفاوت نرخ نفت ایران با بازارحهانی هم اگر حداکثر7-10درصد درنظربگیریم .... با کاور رشد دلار درسال جاری ... کاملا سود 200تومنی قابل دستیابی است

درمجمع هم بازه 100-140 تقسیمی احتمالی شرکت هست ...درهر حال pe فوروارد 1401 سهم حوالی 3.5 قرار داره

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

این تصویرمدت ها قبل توسط کاربر بابک قرار داده شده بود ....

شفاف سازی شرکت وتعیین سود براساس قیمت دلار ونفت

تقریبا نسبت ها کاملا خطی هست ..... لذا با مفروضات فعلی نفت 100دلاری و دلار25نیمایی

سود 190تومنی مطابق پیش بینی شرکت به دست میاد

تفاوت نرخ نفت ایران با بازارحهانی هم اگر حداکثر7-10درصد درنظربگیریم .... با کاور رشد دلار درسال جاری ... کاملا سود 200تومنی قابل دستیابی است

درمجمع هم بازه 100-140 تقسیمی احتمالی شرکت هست ...درهر حال pe فوروارد 1401 سهم حوالی 3.5 قرار داره

سود موجودی هم براش مهمه

[baran]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

سود موجودی هم براش مهمه

سلام کمی باز میکنید مطلبتان را من متوجه سود موجودی نشدم

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

سلام کمی باز میکنید مطلبتان را من متوجه سود موجودی نشدم

سلام
شبندر مخازن بزرگی داره
اول هفته نفت میخره از شرکت پالایش به قیمت 80دلار
اخر هفته فراورده های نفتی رو در شرایطی تحویل میده که نفت 88دلار هست
قیمت فراورده های هم به تناسب همین 10درصد افزایش قیمت نفت افزایش پیدا میکنه
در حقیقت پالایشگاه فراورده تولیدی رو نسبت به نفت خریدری شده گرون تر میفروشه
به نظرم حدود 40درصد از سود شبندر در زمستان مربوط هست به همین سود موجودی

[mohsen ho]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

سلام
شبندر مخازن بزرگی داره
اول هفته نفت میخره از شرکت پالایش به قیمت 80دلار
اخر هفته فراورده های نفتی رو در شرایطی تحویل میده که نفت 88دلار هست
قیمت فراورده های هم به تناسب همین 10درصد افزایش قیمت نفت افزایش پیدا میکنه
در حقیقت پالایشگاه فراورده تولیدی رو نسبت به نفت خریدری شده گرون تر میفروشه
به نظرم حدود 40درصد از سود شبندر در زمستان مربوط هست به همین سود موجودی

درود

تعدادفروش محصول هم در شرکت تقریبا 60-65درصد بیشتر از سال 99 هست

[mohsen ho]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

از صفرتابلو امروز تا صف خرید هم پیش رفت ...

[mohsen ho]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

قیمت جهانی نفت بعد ازکاهشی که از 130 تا حوالی 97 داشت

مجددا به بالای110 برگشت!

[مسعود.]

پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

#شبندر #شپنا #شتران #شاوان #شبریز


✍? بهار جذاب پالایشی ها کماکان ادامه دارد. میانگین کرک اسپرد فروردین ماه پالایشی ها به 39.74 دلار رسیده که 135% بالاتر از میانگین فصل زمستان است !!


✍? در نیمه دوم فروردین ماه کرک اسپرد نفت کوره مثبت شد و به 7 دلار رسید. کرک اسپرد گازوئیل هم به 59 دلار رسید که یک رکورد برای این محصول به حساب می آید. نفت کوره بنزین و گازوئیل بخش عمده سبد محصولات پالایشی را تشکیل میدهند لذا اثر افزایش کرک اسپرد این محصولات در سودآوری پالایشی ها چشمگیر است.


✍? در صورت ثبات همین وضعیت تا خرداد ماه و حتی کاهش 30% کرک اسپرد کل ، پالایشی ها میتوانند در گزارش بهار به اندازه شش الی 9 ماه سال 1400 سود خالص محقق نمایند. زیرا میانگین فصل بهار 1401 حتی با فرض افت 30% کرک اسپرد تا خرداد ماه،بازهم فراتر از 25 دلار قرار خواهد گرفت که بیش از50% بالاتر از میانگین زمستان 1400 است که این صنعت بالاترین کرک اسپرد سال 1400 را داشت.


✍? اما باید دقت داشت احتمالا این وضعیت در تابستان برای پالایشی ها کمی متفاوت خواهد بود. لذا نمیتوان انتظار داشت این شرایط تا انتهای سال ادامه یابد.


@Marketerchnl


#پالایشگاه کرک_اسپرد گازوئیل سولفور پایین
بعد از حمله روسیه به اوکراین کرک اسپرد گازوئیل به بالاترین سطح تاریخی خود رسید ، روسیه 1.1 میلیون بشکه در روز صادرات گازوئیل داشت که بعد از این حمله کاهش قابل توجهی یافته (کرک اسپرد گازوئیل سولفور پایین اکنون به 41.7 دلار رسیده است.) /کاظم نادرعلی
تقریبا 40% تولیدات پالایشگاههای ایران محصول گازوئیل می باشد.


✅ @identify_Movements