صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس)

[بنان]

دوستان بنظر من وفارس با هر قیمتی عرضه بشه حداقل 20 درصد رشد در پی خواهد داشت حالا 800 یا زیر 800 اهمیتی نداره زیرا اگر معامله ای انجام بشه طبیعیه که خریدا سهمو برای فروش فرداش وارد سامانه نخواهد کرد ضمن اینکه خصوصی سازی برای اینکه اثبات بکنه که قیمت عرضه قبل از عید یعنی 995 تومن گران نبوده قطعا با حمایتش حتی تا 10 الی 15 درصد بالای 995 تومن از سهم حمایت میکنه حالا خبرهایی هم بگوش میرسه که محدوده فروش بین 500 تا 650 تومن خواهد بود که اگر اینطور باشه بسیار عالی خواهد بود البته سازمان قصد داره با اخباری که تا روز عرضه به بازار اعلام میشه مثل سری قبل که تمام بازار قرمز بود و همه سهامداران از این مسئله ناراضی بودن این اتفاق مجدد نیوفته و تا روز عرضه بازاری متعادل داشته باشیم البته آن دسته از سهامدارانی که حرفه ای تر هستند همینطور حقوقیها بصورت نامحسوس برای روز عرضه و روز بعد از آن که محدودیتی تو خرید نیست کاملا نقد باشن در هر صورت با توجه به اینکه عرضه های اولیه معمولا از روز بعدش با رشد سهم همراه است لذا نقد شدن برای خرید وفارس خالی از لطف نیست و بنظر میاد از فردا تا روز عرضه بازاری متعادل رو بسمت منفی داشته باشیم...

[بنان]

نقل قول از : کاظم نادر علی

در پیشبینی 6ماهه سود92هلدینگ خلیج فارس
در شرکتهای خارج بورسی
اون ردیف آخر بازرگانی پتروشیمی
25میلیون سهم داره که45%متعلق به هلدینگ خلیج فارس است یعنی حدود11.248میلیون سهم
نکته مهم اینکه هلدینگ سود بازرگانی پتروشیمی را24.331 ریال هر سهم و سود نقدی را 128.023 ریال دیده
یعنی بازرگانی پتروشیمی هر سهم2433تومن میسازه اما12802تومن تقسیم میکنه؟!؟
بعد هم144میلیاردتومن بابت این سود دیده

سال مالی بازرگانی پتروشیمی31/06/1391یعنی 31شهریور ماه بوده در این سال مالی شرکت هر سهم14295 تومن سود ساخت اطلاعیه زیر:

http://www.codal.ir/Reports/Exports/82p3uw5z8y7eH%40HU82Qqug%3d%3d.pdf

اما بحث اصلی از همین جا شروع میشه که 31شهریور سال مالی تمام شده ولی مجمع شرکت که قاعدتا طی4ماه باید برگزار میشد نشد چرا؟
چون در دیماه خبر اومد که بخش بین المللی بازرگانی پتروشیمی شعبه دوبی 420میلیارد دلار از فروشهای صادراتی را بالا کشیده و به ایران منتقل نکرده بعد خبرش در فارس نیوز زده شد که بازداشت سلطان پتروشیمی و اختلاس420میلیون یورویی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911205000729

اینا باعث شد مجمع بازرگانی 6ماه بعد از اتمام سال مالی در26اسفند ماه برگزار شود.
هرچند خود شرکت نتایج مجمع منعکس نکرده ولی چون خود کارمندان بازرگانی پتروشیمی سهامدار شرکت هستند در مجمع گفته شده بهشون که بخاطر اختلاف حسابها سود ما از14295به7500کاهش یافته و باید ذخیره بگیریم بابت جریان اون اختلاس و در عمل هم3400تومن سود نقدی واریز شده

یعنی 26اسفند این شرکت بازرگانی پتروشیمی میره و 28اسفند هم هلدینگ عرضه کردند که خریداری نداشت

در واقع هلدینگ در گزارش6ماهه سال92سود نقدی بازرگانی پتروشیمی را هر سهم12800تومن دیده و پیشبینی144میلیارد سود ازین محل کرده که اینجوری باشه38میلیاردتومن ازین محل شناسایی کرده و106میلیارد ازین محل کاهش سود خواهد داشت

اینم پی دی اف بودجه92

http://www.codal.ir/Reports/Exports/ASR%2btkcEIcrT2Sr9yCtI%2bg%3d%3d.pdf

فارغ از بندهای حسابرسی شده و بدهی های ارزی و مورد مشکوک اخیر در بازرگانی پتروشیمی
اگر بخواهیم به هلدینگ خلیج فارس بابت سوداوری نگاه کنیم برای ما حقیقیها800-850بدرد نمیخوره
اما به درد ساتا و صندوق نفت و گروه خاموشی و...میخوره چرا؟؟؟ چو تو هلدینگ 2شرکت تامین کننده خوراک و یوتیلیتی هست بنام فجر و مبین اینا کل یوتیلیتی و خوراک واحدهای عسلویه را تامین میکنند شهری را مجسم کنید که برق و اب و گازش توسط مبین و فجر تامین میشه تو اون شهر ساتا و نفتیها و ...هم شرکت دارند اگر این فجر و مبین تو قالب هلدینگ بیافته دست رقیب اینا اونموقع ممکن به واحدهای پتروشیمی تحت سرپرست ساتا و...خوراک کمتر برسه یا...خلاصه از لحاظ مدیریت استراتژیکی هلدینگ برای حقوقیهایی که در صنعت پتروشیمی خصوصا عسلویه سرمایگذاری کلان کردند ارزش بالای اقتصادی داره سهم را850میدند ساتا و بانکیا و خاموشیا و ...هم میخرند بدرد اینا میخوره
ولی با سود مبهم بدرد من حقیقی نمیخوره

بنظر من این تحلیل برای حقیقیهایی مصداق پیدا میکنه که میخوان بلند مدت روی سهم سرمایه گذاری بکنند اما تو بازاری که هر عرضه اولیه 20 -30درصد سود داره خریدش خالی از لطف نیست

[fm2006]

دوستان بنظر من وفارس با هر قیمتی عرضه بشه حداقل 20 درصد رشد در پی خواهد داشت حالا 800 یا زیر 800 اهمیتی نداره زیرا اگر معامله ای انجام بشه طبیعیه که خریدا سهمو برای فروش فرداش وارد سامانه نخواهد کرد ضمن اینکه خصوصی سازی برای اینکه اثبات بکنه که قیمت عرضه قبل از عید یعنی 995 تومن گران نبوده قطعا با حمایتش حتی تا 10 الی 15 درصد بالای 995 تومن از سهم حمایت میکنه حالا خبرهایی هم بگوش میرسه که محدوده فروش بین 500 تا 650 تومن خواهد بود که اگر اینطور باشه بسیار عالی خواهد بود البته سازمان قصد داره با اخباری که تا روز عرضه به بازار اعلام میشه مثل سری قبل که تمام بازار قرمز بود و همه سهامداران از این مسئله ناراضی بودن این اتفاق مجدد نیوفته و تا روز عرضه بازاری متعادل داشته باشیم البته آن دسته از سهامدارانی که حرفه ای تر هستند همینطور حقوقیها بصورت نامحسوس برای روز عرضه و روز بعد از آن که محدودیتی تو خرید نیست کاملا نقد باشن در هر صورت با توجه به اینکه عرضه های اولیه معمولا از روز بعدش با رشد سهم همراه است لذا نقد شدن برای خرید وفارس خالی از لطف نیست و بنظر میاد از فردا تا روز عرضه بازاری متعادل رو بسمت منفی داشته باشیم...

فقط سوال من از انبوه سهامداران عزیز این هست که چرا حاضر هستند برای سود به قول شما 15 تا 20 درصد این همه اما و اگر و استرس رو به جون بخرند اما حاضر نیستند این همه فرصت ناب رو در بازار ببینند . از ماه گذشته تا کنون سهم هایی مثل فلامی ،لسرما، پاکسان ، زاگرس ، شبندر ، شپنا ، مارون و .... مد نظر بودند که به جاش به دوستان معرفی هم شده . شما بازدهی این سهم ها رو کنار هم قرار بدین با فارس نیامده مقایسه کنید ببینید این 15% به دردتون میخوره یا گزینه های دیگه .

[سنایی]

طبق گفته ها وشنیده ها هقته آینده طرفی هلدینگ فارس عرضه میشود.
تعداد37183000 سهم این هلدینگ متعلق به پست بانک میباشد که معادل 0/15% است.اما نکته مهم اینکه هرسهم این هلدینگ معادل 720 تومان برای پست بانک وبقیه بانکها درازای پرداخت دیون محاسبه شده است=>

http://codal.ir/Reports/DownloadFile...b6Nnup7Q%3d%3d

صفحه 9 در شرکتهای خارج بورس ذکرشده است که قیمت تمام شده آن معادل 267662 میلیون ریال میباشد که با تقسیم این عدد برتعداد سهام عدد 720 تومان بدست می آید.لذا هلدینگ کمتر از 900 تومان عرضه نمیشود واز طرفی ارزش آن برای پست بانک معادل 37183000 ضربدر 900 =>حدود 34 میلیارد تومان میشود پس به ازای هرسهم پست بانک 60 تومان هلدینگ خلیج فارس نهفته است.

[meysam_sh_2020]

زیر 600 دادن میخریم ................ندادن نمیخریم ..........>:) هر کی دوس داره هر قیمتی بخره ............من زیر 600 فقط خریدارم ............

[حامد]

بنظر من این تحلیل برای حقیقیهایی مصداق پیدا میکنه که میخوان بلند مدت روی سهم سرمایه گذاری بکنند اما تو بازاری که هر عرضه اولیه 20 -30درصد سود داره خریدش خالی از لطف نیست

بانظرشما موافقم این سهم بادانا متفاوته

[m_r_anari]

شایعات از شنیده شدن عرضه هلدینگ خلیج فارس در محدوده800تومان است


منبع : پرشین تحلیل - 92/01/24
لینک : http://persiantahlil.com/?lng=fa&cid...&content=20762


سهام های خوبتون رو بخاطر این هلدینگ از دست ندید. کسی حاضر به خرید تو این قیمت ها نیست. تجربه کرده را تجربه کردن خطاست.
شبندر از سه شنبه دوباره میلیونی صف خرید میشه. همینائی که تو این چن روز فروختن باید بیان تو صف دوباره بالاتر بخرن.

[ساسان]

نقل قول

سلام به همه دوستان

در خصوص عرضه هلدینگ خلیج فارس شنیده ها حاکی از آن است که رایزنیهای لازم صورت گرفته تا سهم روی میز نماند. از یکی از مدیران هلدینگ خبر گرفتم ایشان گفتند سهم با اختلاف قیمتی جزئی نسبت به عرضه قبل روی میز فروش قرار خواهد گرفت و مشتری خودش را دارد.
در ضمن گفتند که برای خرید وفارس سهمهای خوب خود را از دست ندهید (چون با قیمت خوردن وفارس تازه ارزش سهمهای دیگر مشخص خواهد شد) البته این رو هم بگم که ایشون از فعالان باتجربه بازار سرمایه هستند.

این سهم برای حقوقیهای فعال در صنعت پتروشیمی ارزشمند است علتش هم واضح است دو واحد یوتیلتی (فجر و مبین) که برق و آب و بخار و گاز و ... دو منطقه ویژه پتروشیمی بندرامام و عسلویه را تامین میکنند در این هلدینگ قرار دارند.

[ساسان]

نقل قول

سلام به همه دوستان

در مورد هلدينگ خليج فارس فعالان بازار به يک نکته خيلي مهم توجه ندارند. فجر و مبين شاهرگ حياتي دو منطقه بندرامام و عسلويه هستند.

کليه واحدهاي پتروشيمي مستقر در بندرامام و عسلويه براي تامين نياز هاي اوليه خود اعم از برق- بخار- گاز خوارک- گاز سوخت و هواي فشرده و ... نيازمند دو واحد فجر و مبين هستند.

هلدينگ داراي چهار شرکت ارزشمند شامل پارس- بوعلي- برزويه و بندرامام است که هريک از اين شرکتها در صورت خصوصي سازي و بهره مندي از يک مديريت قوي و کارآمد ميتوانند سود قابل توجهي بسازند اما باز هم تاکيد ميکنم ارزش هلدينگ خليج فارس و برگ برنده اين عرضه دو واحد فجر و مبين است.
اهميت اين دو واحد وقتي روشن ميشويد که بدانيم هيچيک از واحدهاي پتروشيمي ارتباط مستقيم و مستقل با شبکه گاز - برق و آب ندارند! و کل آب و برق و گاز اين دو منطقه از سوي فجر و مبين تامين ميشود در اين خصوص واحدهاي عظيمي مثل زاگرس و پرديس هم مستثنا نيستند و با تمام عظمتشان نيازمند فجر و مبين هستند.

بدون فجر و مبين درست مثل اين است که شما يک شهرک ويلايي خيلي شيک به سبک اروپايي ساخته باشيد اما بدون آب برق و گاز! و حتي بدتر از آن چون يک واحد صنعتي آنهم از نوع پتروشيمي بدون اين ملزومات صرفا کوهي از آهن پاره است.

البته بحث من اين نيست که اين سهم براي حقيقي خوب است يا نه؟ جواب اين سئوال را روند بازار در روزهاي آتي و بازدهي کوتاه مدتي سهم مشخص خواهد کرد اما وفارس براي حقوقيهاي مثل ساتا- شستا و صندوق نفت که سرمايه گذاريهاي عظيمي در صنايع پتروشيمي دو منطقه بندرامام و عسلويه کرده اند اهميت زيادي دارد.

[m_r_anari]

نقل قول

سلام به همه دوستان

در مورد هلدينگ خليج فارس فعالان بازار به يک نکته خيلي مهم توجه ندارند. فجر و مبين شاهرگ حياتي دو منطقه بندرامام و عسلويه هستند.

کليه واحدهاي پتروشيمي مستقر در بندرامام و عسلويه براي تامين نياز هاي اوليه خود اعم از برق- بخار- گاز خوارک- گاز سوخت و هواي فشرده و ... نيازمند دو واحد فجر و مبين هستند.

هلدينگ داراي چهار شرکت ارزشمند شامل پارس- بوعلي- برزويه و بندرامام است که هريک از اين شرکتها در صورت خصوصي سازي و بهره مندي از يک مديريت قوي و کارآمد ميتوانند سود قابل توجهي بسازند اما باز هم تاکيد ميکنم ارزش هلدينگ خليج فارس و برگ برنده اين عرضه دو واحد فجر و مبين است.
اهميت اين دو واحد وقتي روشن ميشويد که بدانيم هيچيک از واحدهاي پتروشيمي ارتباط مستقيم و مستقل با شبکه گاز - برق و آب ندارند! و کل آب و برق و گاز اين دو منطقه از سوي فجر و مبين تامين ميشود در اين خصوص واحدهاي عظيمي مثل زاگرس و پرديس هم مستثنا نيستند و با تمام عظمتشان نيازمند فجر و مبين هستند.

بدون فجر و مبين درست مثل اين است که شما يک شهرک ويلايي خيلي شيک به سبک اروپايي ساخته باشيد اما بدون آب برق و گاز! و حتي بدتر از آن چون يک واحد صنعتي آنهم از نوع پتروشيمي بدون اين ملزومات صرفا کوهي از آهن پاره است.

البته بحث من اين نيست که اين سهم براي حقيقي خوب است يا نه؟ جواب اين سئوال را روند بازار در روزهاي آتي و بازدهي کوتاه مدتي سهم مشخص خواهد کرد اما وفارس براي حقوقيهاي مثل ساتا- شستا و صندوق نفت که سرمايه گذاريهاي عظيمي در صنايع پتروشيمي دو منطقه بندرامام و عسلويه کرده اند اهميت زيادي دارد.

اکثر این پتروشیمی ها بصورت زنجیروار خوراک پتروشیمی بعدی هستند یعنی اگر سود بالائی رو برای پتروشیمی مبین یا فجر و یا.... و بقیه متصور شوید به همان میزان هزینه برای پتروشیمی مصرف کننده هم باید در نظر بگیریدو با توجه به این نکته تصمیم به خرید بگیرید. بنابرانی به تک تک پتروشیمی ها نگاه نکیند چون میزان فروش هر یک، میزان خرید و هزینه دیگری می باشد. بنابرانی اگر سود یکی بیشتر باشد هزینه اون یکی دیگه بیشتر میشه و دذنهایت سود هلدینگ کاهش خواهد داشت.

[alizadeh.f]

هلدینگ خلیج فارس

شنیده شده رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته از توقف واگذاری هلدینگ خلیج فارس استقبال میکنیم زیرا معتقدیم صورتهای مالی و حسابهای شرکت شفافیت کامل را ندارد و ابتدا باید همه چیز شفاف باشد تا عرضه انجام شود ولی سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه آن اصرار دارد.

http://tahlili.blogfa.com/post/726

[ساسان]

آقای نادرعلی :



توافق شده هلدینگ خلیج فارس 880 تومان عرضه بشه
به بانکها (ملت و صادرات و...) هم گفتن موظف هستید بخرید
1%را ساتا و1%را زیرمجموعه های خود هلدینگ باقی را بانکها خواهند خرید.

[محمد 66]

آقای نادرعلی :



توافق شده هلدینگ خلیج فارس 880 تومان عرضه بشه
به بانکها (ملت و صادرات و...) هم گفتن موظف هستید بخرید
1%را ساتا و1%را زیرمجموعه های خود هلدینگ باقی را بانکها خواهند خرید.

پیش بینی بنده هم همینه که حدود 900 عرضه کنند و کل سهام عرضه شده را خودشون جمع کنند . حیف این همه سهم مفت تو بازار نیست که بخواهیم وفارس 900 تومانی بخریم .
اگر ارزش بازاری وفارس را 2 برابر پارسان هم در نظر بگیریم باید 750 قیمت بخوره . با قیمت 750 هم پی به ای 6 میگیره .

[کیوان]

895 تومان!

بعد از عرضه هم میخواهند یک صف خرید دهن پر کن (البته بدون وجود فروشنده! ) بسازند !

[MOSTAFA]

انگار همه میخان خیلج فارس بخرن !! تو این چند روزه تو بوق و کرنا کردنش
پس منم میخرم
والا
با این سهماشون