محسن گلادیاتور تکنیکال

[Mohsen Mehrvarz]

قبلا چندین بار راجع به شسینا صحبت کرده بودم وقتی درون مثلث بود .
بعد مدتها گفتم یه سری مجددا به آرشیو بزنم ببینم سهم هاییکه معرفی کردیم در چه اوضاع و احوالی هستند....

شسینا :
این سهم فردا برای چندمین بار به حوالی حمایت 450 میرسه. خیلی ها مترصد این هستند که از این حمایت بعنوان تریگر استفاده کنند . اما بعضی ها روی مقاومتهای جلوتر خالی میکنند. بعضی ها هم اضافه میکنند تا زمان بسته شدن سهم بابت تعدیلها فرا برسه :
تکنیکال سهم خیلی گویاست که کم کم داریم به انتهای مثلث متقارن نزدیک میشیم .
در کل اندکی صبر تا تعیین تکلیف مثلث و یه صعود مناسب

[B]

شمواد سهمیه که رو 240 توصیه به خرید شد و از 243 برگشته و بالا میره و اول راهه
چکاوه هم از 560 ببینید چقدر رشد کرده
فلوله که 230 گفته شد و نیز لابسا 150 که گفته شد ، هردو برای تعدیل بستند
شسینا از 450 برگشته فعلا . باید دید این سری با مقاومت 513 چیکار میکنه
ثاژن مقاومت مهمی روی 145 داره که باید منتظر موند و تماشا کرد
غاذر از حمایت 310 به مدد تقسیم سود مجمع ، برگشت و رو 326 توصیه شد که خوب بالا میره
غمهرام مقاومتی روی 470 داره . ببینیم چیکارش میکنه ( البته اولویت این سهم نسبت به سایر سهم ها کمتره . چون بیش از 100% رشد کرده)
لیدر گروه غذایی فعلا غپینو هست که گروه رو کووچ میکنه . وبشهرم مرغ عزا و عروسی شده . تو نزول ها افت میکنه و تو رشد ها حجم مبنا پر نمیکنه

شسینا :

- میزان تولید و فروش شرکت نسبت به سال گذشته به ترتیب 12.44 و 30.97 درصد رشد داشته است که عمده افزایش تولید مربوط به محصول فرمالین شرکت می باشد همچنین مبلغ فروش شرکت نسبت به سال پیش رشد 97 درصدی را نشان می دهد.
- شرکت حدود 39 درصد از تولیدت خود را به خارج از کشور صادر میکند که با نرخ 29995 ریال تسعیر کرده است این در حالی است متوسط نرخ ارز در 3 ماهه اول سال خدود 3500 تومان و بقیه سال را حدود 3100 تومان میتوان در نظر گرفت که از همین محل تعدل نسبتا مناسبی می تواند در گزارشات بعدی خود ارائه نماید.
- شرکت افزایش سرمایه 50% از محل سودهای انباشته خود در دستور کار دارد .

اما تکنیکال سهم :
این سهم مدتها پیش از سقف مثلث خود خارج شده است
سهم درون کانال صعودی در نوسان میباشد که همینک روی میدلاین کانال قرار گرفته است و کندل چکش را روی حمایت 625 نمایش داده است .
حمایت بعدی سهم 600 میباشد که فوق العاده قوی است . اما کف سهم را به جهت تلاقی ترندلاین صعودی سهم + سقف مثلث 575 ارزیابی میکنیم که احتمال فیل شدن آن غیر ممکن به نظر میرسد .




نکته قابل تامل در تکنیکال سهم اینست که در چندین نسبت فیبوناتچی که روی چارت سهم انداخته شد ، سطوح حمایتی و مقاومتی باتلورانس بسیار کمی با هم تلاقی داشتندو از این جهت ، اهمیت ارزش این سطوح چندبرابر خودنمایی میکند .
در بالا سطوح حمایتی سهم ذکر شدند .
اما اولین مقاومت پیش روی سهم سطح 676 که محل تلاقی دو نسبت فیبوی 38% و 127% است میباشد .
ولی مهمترین مقاومت پیش روی سهم در صورت استارت سهم سطح 760 میباشد که علاوه بر قله قبلی ، در دیتای تعدیلی سقف تاریخی سهم هم محسوب میشود .
سایر سطوح عبارتند از 800 ، محدوده 843-847
اما تارگتهای میان مدت سهم هم سطوح 931 و سپس 978 هستند .

[sadeghmousavi]

آقا محسن ممنون از راهنماییتون. فقط یه سوال کلی! من یه مشکل تو سبد سهامم دارم نمیفهمم چرا طی یک ماه و نیم گذشته،هرچی یکی از سهامم سودده میشه، یکی دیگه جاش ضرر میده و در مجموع صفر میمونم!(به جز یک هفته گذشته که اومدم تو ضرر) به نظرتون مشکل از کجاست؟ سعی کردم تو سبدم دید بنیادی رو حفظ کنم. اینم سهام من:

وپارس

وپاسار

خگستر

شدوص

وپترو

وتوسم

فولای

[Mohsen Mehrvarz]

آقا محسن ممنون از راهنماییتون. فقط یه سوال کلی! من یه مشکل تو سبد سهامم دارم نمیفهمم چرا هرچی یکی از سهامم سودده میشه، یکی دیگه جاش ضرر میده و در مجموع صفر میمونم!(به جز یک هفته گذشته که اومدم تو ضرر) به نظرتون مشکل از کجاست؟ سعی کردم تو سبدم دید بنیادی رو حفظ کنم. اینم سهام من:

وپارس

وپاسار

خگستر

شدوص

وپترو

وتوسم

فولای

1) رعایت سطوح حمایت و مقاومتی خیلی مهمه . خیلی ها تو بازار کار تکنیکال کارهارو میبینن و اعتماد میکنن
2) وپارس و وپاسار هر دو از یک گروه هستند و نباید دو سهم از یک گروه داشته باشید. بلکه یک سهم و اون هم بهترین سهم گروه رو بخرید و بس
3) خگستر سهم خوبیه ولی روی مقاومتها خارج شید و رو حمایتها بخرید . تو این گروه خودرو بهترینه
4) شدوص سهم خوبیه که فن نوسانگیریه و خیلیا روش بین 1030 تا 1300 نوسان میگیرن. یا تو کف بخرید یا بعد مقاومتش
5) وتوسم سهم خوبیه ولی یکم کنده . خوشبختانه از حمایت 180 برگشته فعلا . نگرانی نداره
6 ) فولای هم سهم خیلی خوبیه ولی حقوقیش خیلی عرضه میکنه و فعلا اجازه رشد به سهم نمیده
7)بنظرم خوبه که حداکثر 3-4 سهم از بهترین گروه های بازار و بهترین سهم های هر گروه رو بخرید و کمی هم نقد بمونید

[احسان147]

محسن جان با تشکر از وقتی که برای جواب سوالات میزاری
نظرتون در مورد قندی ها چیه ؟
کی روندشون صعودی میشه؟
یه سوال دیگه
خودرو رو چه قیمتی وارد بشیم برای خرید ؟

[yesman]

اقا محسن
ممنون میشم حالا که از فاذر و مقاومت و حمایتش گفتید یه موج شماری هم ازش ارائه بدید. من خودم از پسش بر نیومدم.(البته سواد خاصی هم در این مورد ندارم.)
تشکر

[وقت شناس]

این سهم تارگتهای اعلامی رو خواهد دید. منتها تارگتها میان مدتی هستند
بنده به گروه خودرو و بانک برای امسال معتقدم و بنظرم امسال یه گین مناسبی توشون هست
منتها نوسانات بازار رو هم باید تحمل کرد. تو بازار منفی و مثبت ، گروه خودرو رشدهای شارپی کردند و این اصلاح ها طبیعیه .
اگر به مقاومتهای ذکر شده راجع به سهم ها دقت بشه و پوزیشن گیری مناسب انجام بشه ، تو صف فروش سهم گیر نمیکنه کسی
خگستر رو گفته بودم مقاومت مهمی روی 286 داره که متاسفانه سهم نتونست مقاومت رو رد کنه و شروع به افت کرد
الآن هم سهم به سمت حمایت 240 میره . حمایتهای 240 و 220 مهمترین سطوح حمایتی سهم هستند .
======================================
============================
==================
پست اول مال اول اردیبهشت و زمانی بود که خگستر 146 تومن بود :


http://forums.boursy.com/showthread.php?t=1796&page=40

با سلام
در مورد خگستر به نظرتون الگوی کاپ رو میشه برای سهم متصور بود؟ با فرض این که دسته کاپ رو 240 تکمیل شود...
با تشکر...

[sadeghmousavi]

1) رعایت سطوح حمایت و مقاومتی خیلی مهمه . خیلی ها تو بازار کار تکنیکال کارهارو میبینن و اعتماد میکنن
2) وپارس و وپاسار هر دو از یک گروه هستند و نباید دو سهم از یک گروه داشته باشید. بلکه یک سهم و اون هم بهترین سهم گروه رو بخرید و بس
3) خگستر سهم خوبیه ولی روی مقاومتها خارج شید و رو حمایتها بخرید . تو این گروه خودرو بهترینه
4) شدوص سهم خوبیه که فن نوسانگیریه و خیلیا روش بین 1030 تا 1300 نوسان میگیرن. یا تو کف بخرید یا بعد مقاومتش
5) وتوسم سهم خوبیه ولی یکم کنده . خوشبختانه از حمایت 180 برگشته فعلا . نگرانی نداره
6 ) فولای هم سهم خیلی خوبیه ولی حقوقیش خیلی عرضه میکنه و فعلا اجازه رشد به سهم نمیده
7)بنظرم خوبه که حداکثر 3-4 سهم از بهترین گروه های بازار و بهترین سهم های هر گروه رو بخرید و کمی هم نقد بمونید

ممنون از راهنماییتون. با این اوصاف فکر میکنم باید بعضیها رو بفروشم و تعداد سهام موجودم رو اضافه کنم!
نظرتون در مورد این سهمایی که گفتم برای فروش چیه؟ میشه یه ترتیبی بهشون بدین؟

[فرزان]

سلام آقای مهرورز
امیدوارم شب خوبی داشته باشید. با توجه به جو خودرویی ها فکر می کنید صف فروش خبهمن کی جمع می شه ؟ فکر می کنید تا 178-180 اصلاح داشته باشه یا زودتر برمی گرده؟ متشکرم.

با سلام
لطفا به این سوال هم پاسخ بدید.متشکرم.

[NICOLE]

جناب مهرورز با تشكر از تحليلها و زحماتتون
هر زمانيكه وقت داشتيد وبصادر رو هم تحليل كنيد ممنون ميشم

[Mohsen Mehrvarz]

سلام و درود خدمت همه دوستان


تاپیکو هفته آتی میبنده برای مجمع سالیانه
50 تومن یک ماهه میده
84 تومن سود سال 93 شرکته
اگر با p/e=4.5 باز بشه ، 378 باز میشه و 50 تومن هم تو جیب سهامداراش هدیه میشه
بنظرم سهم بدون ریسکیه
380 و 380به پایین خریدش به دید مجمع خوبه
تازه از پروژه های در دست بهره برداری شرکت مثل ستاره خلیج فارس هم چیزی نمیگم که در اونصورت برای سهامدارای بلند مدت ، از کم ریسک ترین سهم ها محسوب میشه

محسن جان با تشکر از وقتی که برای جواب سوالات میزاری
نظرتون در مورد قندی ها چیه ؟
کی روندشون صعودی میشه؟
یه سوال دیگه
خودرو رو چه قیمتی وارد بشیم برای خرید ؟

من پیش بینی راجع به زمان بازگشت ، اون هم گروهی که جدا اسیر کثیف کاری ها متعدد سهامداران عمده ش شده نمیکنم . این کثیف کاری ها رو با دست بردن شرکت هاشون در صورت های مالی حتی پس از اعلام نرخ شکر 1900 به وضوح میتونید متوجه بشید که به هر شکلی سود رو دزدیدن تا فعلا سهم رو بالا نبرن....!!!!
خودرو همینک روی حمایت 200 قرار داره که اگر فیل بشه حمایت بعدی سهم 176 خواهد بود . اونجا ریسک سهم پایین تره

اقا محسن
ممنون میشم حالا که از فاذر و مقاومت و حمایتش گفتید یه موج شماری هم ازش ارائه بدید. من خودم از پسش بر نیومدم.(البته سواد خاصی هم در این مورد ندارم.)
تشکر

فاذر انتهای ریز موج 5 از موج 3 اصلی قرار داره
تارگت حداقلی این موج 600 بود که سهم اون رو رد کرد و تارگت نهایی این موج حداکثر میتونه فیبوی 261% موج 1 یعنی 955 باشه که سهم تا 855 رفته فعلا

با سلام
در مورد خگستر به نظرتون الگوی کاپ رو میشه برای سهم متصور بود؟ با فرض این که دسته کاپ رو 240 تکمیل شود...
با تشکر...

فکر نمیکنم . چون چارت سهم درون کاپ حرکت نکرده

با سلام
لطفا به این سوال هم پاسخ بدید.متشکرم.

در خصوص خبهمن قبلا سطوح حمایتی و مقاومتیشو شمردم . اگر حمایت فعلی فیل بشه ، حمایت بعدی در 159 قرار داره
اما اینکه از کجا برمیگرده ، باید به سهم های لیدر گروه یعنی خودرو و خساپا نگاه کنید که اونها کی برمیگردند
کلا تو گروه خودرو خبهمن خیلی کنده
خودرو ، سایپا ، خزامیا و خگستر سهم های تیزروتر گروه هستند .

[salmasi]

اقا محسن ممنون از اينكه وقت با ارزشتونو واسه جواب دادن به سوالات ميزاريد
نظرت در مورد بانكي ها چيه؟
بهترين سهم بانكي كدومه؟ چه قيمتي واسه ورود خوبه؟
بازم ممنون

[zorba]

درود دوست من،
وسپه هم یک بررسی بفرمایید ممنون میشم

[Mohsen Mehrvarz]

شسینا :

- میزان تولید و فروش شرکت نسبت به سال گذشته به ترتیب 12.44 و 30.97 درصد رشد داشته است که عمده افزایش تولید مربوط به محصول فرمالین شرکت می باشد همچنین مبلغ فروش شرکت نسبت به سال پیش رشد 97 درصدی را نشان می دهد.
- شرکت حدود 39 درصد از تولیدت خود را به خارج از کشور صادر میکند که با نرخ 29995 ریال تسعیر کرده است این در حالی است متوسط نرخ ارز در 3 ماهه اول سال خدود 3500 تومان و بقیه سال را حدود 3100 تومان میتوان در نظر گرفت که از همین محل تعدل نسبتا مناسبی می تواند در گزارشات بعدی خود ارائه نماید.
- شرکت افزایش سرمایه 50% از محل سودهای انباشته خود در دستور کار دارد .

اما تکنیکال سهم :
این سهم مدتها پیش از سقف مثلث خود خارج شده است
سهم درون کانال صعودی در نوسان میباشد که همینک روی میدلاین کانال قرار گرفته است و کندل چکش را روی حمایت 625 نمایش داده است .
حمایت بعدی سهم 600 میباشد که فوق العاده قوی است . اما کف سهم را به جهت تلاقی ترندلاین صعودی سهم + سقف مثلث 575 ارزیابی میکنیم که احتمال فیل شدن آن غیر ممکن به نظر میرسد .




نکته قابل تامل در تکنیکال سهم اینست که در چندین نسبت فیبوناتچی که روی چارت سهم انداخته شد ، سطوح حمایتی و مقاومتی باتلورانس بسیار کمی با هم تلاقی داشتندو از این جهت ، اهمیت ارزش این سطوح چندبرابر خودنمایی میکند .
در بالا سطوح حمایتی سهم ذکر شدند .
اما اولین مقاومت پیش روی سهم سطح 676 که محل تلاقی دو نسبت فیبوی 38% و 127% است میباشد .
ولی مهمترین مقاومت پیش روی سهم در صورت استارت سهم سطح 760 میباشد که علاوه بر قله قبلی ، در دیتای تعدیلی سقف تاریخی سهم هم محسوب میشود .
سایر سطوح عبارتند از 800 ، محدوده 843-847
اما تارگتهای میان مدت سهم هم سطوح 931 و سپس 978 هستند .

یه انتقاد به دوستانی که تو صف خرید اینجور سهمها میرن عرض کنم :
این سهم اگر امروز صف نمیشد 200 تا راحت فروشنده میومد براش
اما با این صف شدنش ، فروشنده به زور حجم مبنا رو میده و بالاتر میفروشه بجای اینکه اینجا خالی کنه!
اینطوری وقتی خودم نخریدم و سهم رو معرفی میکنم ، دیگه تحلیل و فروم نویسی مضر میشه برام . یا اینکه مجبور میشم اول بخرم بعد بیام معرفی کنم
اما امیدوارم فروشنده تو سهم بیاد و یه حالی بده

[کیوان]

یه انتقاد به دوستانی که تو صف خرید اینجور سهمها میرن عرض کنم :
این سهم اگر امروز صف نمیشد 200 تا راحت فروشنده میومد براش
اما با این صف شدنش ، فروشنده به زور حجم مبنا رو میده و بالاتر میفروشه بجای اینکه اینجا خالی کنه!
اینطوری وقتی خودم نخریدم و سهم رو معرفی میکنم ، دیگه تحلیل و فروم نویسی مضر میشه برام . یا اینکه مجبور میشم اول بخرم بعد بیام معرفی کنم
اما امیدوارم فروشنده تو سهم بیاد و یه حالی بده

ممنون محسن جان که صریحا این موضوع را مطرح کردی ..این بار چندمه که وقتی آدم میاد تحلیلی رو میگه فرداییش جو هیجانی خریدارها میاد بعد همین صف خرید 2 روز دیگه میشه صف فروش و اونوقت حمایتی که مثلا میتونست امروز در منفی درست عمل کنه شکسته میشه میره پله های پایینتر بعد همون خریدار هیجانی هم شاکی میشه.... من امروز از صف خریدی که از اول صبح تشکیل دادند شاخ در آوردم واقعا!

[Mohsen Mehrvarz]

فقط یک مطلب رو خدمت دوستان عرض کنم و اون اینه که پایان معاملات فردا خیلی خیلی برای ادامه مسیر بورس تاثیر گذاره
خیلی از حمایتهای سهم های لیدر و شاخص ها فردا باید قدرت نمایی کنند و ببینیم که آیا میتونن موقتا جلوی اصلاح رو بگیرن یا خیر

یک سری سهم ها از حمایت برگشتند و شاخص رو هم از حمایت 58500 مثبت شد .

شاخص کل :
واگرایی منفی هفته قبل محقق شده
سقف دوقلو هم با شکست خط گردن در 59280 محقق شد
پولبک به خط گردن هم امروز انجام شد و شاخص از 59233 شروع به افت کرده
این بار احتمالا حمایت 58500 شکسته بشه و بریم به سمت 57460