سرمايه گذاري شاهد ( ثشاهد )

[میلیادر]

سلام
دوستان افزايش ثشاهد چند درصد مي باشد
گفته شده گزارش توجیهی افزایش سرمایه 400 درصدی ثشاهد آماده شده و امروز به حسابرس شرکت واگذار شده تا پس از تأیید آن، به سازمان برای اخذ مجوز ارسال شود انتشار این خبر در بازار امروز به صف خرید شدن ثشاهد انجامیده است

[وحید 20]

سلام
دوستان افزايش ثشاهد چند درصد مي باشد
گفته شده گزارش توجیهی افزایش سرمایه 400 درصدی ثشاهد آماده شده و امروز به حسابرس شرکت واگذار شده تا پس از تأیید آن، به سازمان برای اخذ مجوز ارسال شود انتشار این خبر در بازار امروز به صف خرید شدن ثشاهد انجامیده است

این خبر نمابورس تقریبا نیم ساعت اخر بازار اومد
و بخاطر همین بود که متعادل که بود یک دفعه 2 3 میلیون صف خرید زدن

قبلا هم گفته شد که:
در صورتی که 400درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی اجرایی بشه الان قیمت سهم 40تومان هست تقریبا و در صورت رسیدن به قیمت اسمی بازده بالای صد درصد خواهد داشت

ضمن اینکه اواخر همین ماه هم مجمع سالانه داره و 20 30 تومان هم اونجا تقسیم سود

[taranom68]

افزایش سرمایه 400% از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ، یعنی هر سهم الان زیر 50 تومنه /:.ohno-smiley.:/

[bahmaei.m]

با سلام خدمت دوستان گرامی
گزارش ثشاهد درکدال آمده تجزیه وتحلیل این گزارش را دوستان چظور می بینند

[وحید 20]

تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت شاهد

http://codal.ir/Reports/BoardMemberChange.aspx?LetterSerial=ZpZaYoFPUeSkQbxAWa%2fGVg%3d%3d

[ahmad]

سلام دوستان........من فردا میخوام ثشاهد بخرم آیا صلاح میدونید؟چون تجربه ای رو این سهم ندارم

[حمید89]

سلام دوستان........من فردا میخوام ثشاهد بخرم آیا صلاح میدونید؟چون تجربه ای رو این سهم ندارم

تکنیکالی اگر 209 تومن رو رد کنه تا 255 میره و اگر خبر افزایش سرمایه هم بیاد بالاتر میره احتمالا" تا 400 ولی دوستان بنیادیکار اگر تکمیل کنند حرف بنده رو بهتره. پی بر ای هم حدود 5 که مناسبه. بنده 160 و 198 خرید داشتم و اگر 210 رو رد کنه اضافه میکنم.

[وحید 20]

انگار حقوقی باز دست به کار شد!
حدود 4.5میلیون تا اینجا فروخته

دفعه قبل هم حقوقی با عرضه های مخربش نفس سهم رو گرفت و به استراحت اجباری بردش!امیدوارم اینبار اخلالی در رشد ایجاد نکنه

هرچند دفعه قبل هم هرچقدر عرضه شد خریدار وجود داشت

[بابک پناهی]

قراره همين ماه مجمع فوق العاده تشکيل بشه و در مورد افزايش سرمايه تصميم گيري کنند /:.grlim:./

[shahriar435]

فكر نميكنم

[arak_bourse]

به نظرم فردا روي منفي 210 ميشه خريد

[بابک پناهی]

فكر نميكنم

چیو فکر نمیکنید؟

[بابک پناهی]

معرفی شرکت


شركت شاهد يكي از شركتهاي موفق و معتبر پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه در سال 1363 بمنظور كمك به تامين آتيه اقتصادي فرزندان معزز شاهد بصورت سهامي خاص تأسيس گرديد. شركت شاهد در زمينه هاي املاك و ساختمان، بازرگاني، سوخت و انرژي و بازار سرمايه فعاليت گسترده دارد كه اداره هر يك از زمينه هاي مذكور بعهده يك شركت هلدينگ تخصصي و شركتهاي فرعي هلدينگ مذكور مي باشد.. سرمايه شركت در مقطع مذكور410،000 ميليون ريال بوده كه در حال حاضر به 1،806،632 ميليون ريال افزايش يافته است.
ثشاهد قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را در سال جاری دارد.گفته می شود سرمایه شرکت از این محل به 900 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.شرکت توانایی افزایش سرمایه از محل سود انباشته را نیز دارد سود انباشته بر اساس آخرین صورت های مالی منتهی به 31/2/92 مبلغ 182.3 میلیارد تومان می باشد.
سهامداران بالای یک درصد شرکت به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
مؤسسه اندوخته شاهد	1,251,141,474	69.25
ساير	185,380,381	10.26
شرکت سرمايه گذاري ص بازنشستگي نفت	161,009,341	8.91
تعاوني اعتباري مولي الموحدين	58,522,708	3.24
شرکت ذخيره شاهد	52,001,349	2.88
شرکت سهامي بيمه ايران	38,219,914	2.12
شرکت سرمايه گذاري بوعلي	30,678,945	1.7
صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکار ک	29,677,888	1.64
جمع	1,806,632,000	100

سود آوری شرکت


ثشاهد در حالی در 12 ماهه واقعی منتهی به 31/2/92 مبلغ 409 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که برای سال مالی منتهی به 31/3/93 مبلغ 413 ریال در اولین پیش بینی اعلام کرده است.مجمع سال 92 شرکت به زودی برگزار می شود و احتمالا بین 25 تا 30 تومان از سود خود را تقسیم کند.سود شرکت شاهد از دو بخش تشکیل شده است.بخش فعالیت در پروژه های ساختمانی و بازرگانی و بخش سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی
در بخش سرمایه گذاری برای سال جاری 45.2 میلیارد تومان پیش بینی کرده است که برای سال 92 مبلغ 36.4 میلیارد تومان محقق شده است.قبل از این برای سال 92 مبلغ 59.4 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که دلیل افت آن مربوط به عدم فروش بلوک 10 درصدی عمران و توسعه شاهد و بلوک 15 درصدی بیمه دی بود.بلوک عمران و توسعه شاهد به دلیل عدم وجود مشتری و بلوک بیمه دی به دلیل توقف نماد معامله نشدند و شرکت برای جبران آن و پوشش سود پیش بینی شده ،اقدام به فروش واحدهای ساختمانی پردیس و پانیذ کیش و املاک باغ علیخانی نمود.
جزئیات سود سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی در سال 92 و 93 به شرح زیر می باشد.شایان ذکر است اگر شرکت قصد فروش بلوک های ثعمرا و بیمه دی را داشته باشد می تواند از این محل به سود سرمایه گذاری های خود اضافه نماید.

سود شرکت های زیر مجموعه بورسی			آخرین پیش بینی سال مالی 92/03/31			پیش بینی سال مالی 93/03/32
نام شرکت	سال منتهی به	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم ثشاهد (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم ثشاهد (م.ریال)
عمران توسعه شاهد	92/3/31	60	389	350	126,000	417	375	135,000
بانک ايران زمين	91/12/30	3.47	187	120	16,651	251	246	34,134
جمع					142,651			169,134

سود شرکت های زیر مجموعه غیر بورسی			آخرین پیش بینی سال مالی 92/03/31			پیش بینی سال مالی 93/03/32
نام شرکت	سال منتهی به	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم ثشاهد (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم ثشاهد (م.ریال)
شهرصنعتي کاوه	91/11/30	10	6,870,500	498,800	4,988	687,050	646,700	6,467
سر نيروگاهي ايران سنا	91/11/30	3.49	73	65	3,763	73	68	3,937
بيمه پاسارگاد	91/12/30	3.11	385	150	2,100	362	271	3,794
بازرگاني شاهد	91/12/30	100	250	225	45,000	400	360	72,000
شرکت سرمايه گذاري سعدي	92/2/31	100	301	270	54,000	450	405	81,000
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد	91/12/30	100	4,003	3,603	90,075	3,923	3,530	88,250
هرمز انرژي	91/12/30	0	0	0	0	321	289	27,792
جمع					199,926			283,240

در پروژه ها برای سال مالی 92 مبلغ 60.1 میلیارد تومان فروش ( با بهای تمام شده ی 18.7 میلیارد تومان) محقق شده است.قبل از این در آخرین پیش بینی سود سال 92 مبلغ 51.6 میلیارد تومان فروش پروژه ( با بهای تمام شده ی 20.8 میلیارد تومان) برآورد شده بود. علت افزايش فروش عملکرد واقعی 12 ماهه 92 نسبت به آخرین بودجه عمدتا" افزايش بهاي فروش باغ عاليخاني وفروش ساختمان پانيذکيش مي باشد.علت کاهش بهاي تمام شده نيزبابت کاهش بهاي تمام شده آپارتمانهاي پرديس وواحدهاي تجاري انديشه مي باشد.
برای سال 93 پیش بینی فروش 98.5 میلیارد تومان پروژه با بهای تمام شده ی 54.8 میلیارد تومان داشته است که دلیل رشد آن نسبت به سال 92 عمدتا"بابت افزايش فروش املاک هشتگردوشهرک نازومغازه هاي شيرپاستوريزه مي باشد.جزئیات پروژه های شرکت در سال 92 و 93 را مشاهده می کنید.یک نکته مهم در پروژه های شرکت مربوط به پروژه کن می باشد که تاریخ شروع آن 30 شهریور 89 بوده است و در تاریخ 30 شهریور 94 تکمیل می شود .فروشی بابت این پروژه در سال 93 پیش بینی نشده است .کل مبلغ فروش برآوردی این پروژه حدودا 127 میلیارد تومان و کل بهای تمام شده ی برآوردی آن 67.5 میلیارد تومان می باشد یعنی تنها از این پروژه سود ناخالصی معادل 59 میلیارد تومان کسب خواهد کرد که در مقایسه با کل سود ناخالص پیش بینی شده برای سال جاری مبلغ 16 میلیارد تومان بیشتر است.اثرات این پروژه در سود سال 94 نمایان خواهد شد.بنابر این سود شرکت در سال 94 رشد خوبی خواهد داشت

نام پروژه	مساحت زیر بنای مفید (مترمربع)	تاریخ شروع	تاریخ تکمیل	برآورد بهای تمام شده کل پروژه	برآورد مبلغ فروش کل پروژه	بهای تمام شده پروژه های فروش رفته پیش بینی سال 1392/03/31	مبلغ فروش سال 1392/03/32	بهای تمام شده پروژه های فروش رفته پیش بینی سال 1393/03/31	مبلغ فروش سال 1393/03/33
ويلاهاي شهرک رايکا	625	1377	1380	1,573	3,000	27	1,039	0	0
شهرک ناز	317,000	1388		148,782	310,721	0	0	148,782	310,721
واحدهاي شيرپاستوريزه	0	1388	1388	88,262	140,000	0	0	71,492	113,400
آپارتمانهاي پرديس	0	1388	1388	75,440	137,000	75,440	137,000	0	0
باغ عاليخاني	168,038	1382	1382	20,000	330,000	10,000	165,000	0	0
باغ عمارت	67,396	1382	1382	73,426	185,000	0	0	4,627	63,000
کن	8,842	1389/06/30	1394/06/30	675,000	1,271,000	0	0	0	0
واحدهاي تجاري بزرگمهر	0	1387/01/30	1390/01/30	80,500	99,821	80,500	99,821	0	0
آپارتمانهاي نوبنياد(گلزار)	2,010		1390/09/30	18,572	25,205	0	0	18,572	25,205
واحدهاي اتوبان امام علي	2,320		1390/07/30	63,129	110,476	0	0	63,129	110,476
مغازه هاي انديشه	2,000	1387/12/01	1389/07/30	73,426	185,000	42,200	114,000	0	0
آپارتمانهاي هشتگرد	30,169	1392/01/01	1392/12/29	241,352	362,028	0	0	241,352	362,028
جمع				1,913,736	4,571,977	208,167	516,860	547,954	984,830

نتیجه گیری


شرکت سرمایه گذاری شاهد می تواند در سال جاری ( از محل رشد سود زیر مجموعه ها و فروش احتمالی و مجدد بلوک ثعمرا و بیمه دی ) و در سال آتی نیز ( از محل سود سرمایه گذاری ها و فروش پروژه کن) تعدیل عایدی خوبی دهد.عملکرد سودآوری شرکت های زیر مجموعه از جمله بازرگانی شاهد،سرمایه گذاری سعدی و فرآوری و توسعه ابنیه شاهد و هرمز انرژی در سال 92 قابل قبول بوده است که پیش بینی می شود در سال جاری نیز عملکرد مناسبی داشته باشند.یکی از زیر مجموعه های مهم شرکت سرمایه گذاری سعدی می باشد که 95.5 درصد بین المللی سعدی کیش را در اختیار دارد.فعالیت اصلی بین المللی سعدی کیش واردات کالاهای اساسی می باشد و به نظر می رسد از نظر رشد سودآوری در موقعیت بسیار خوبی قرار داشته باشد.
فعالیت اصلی ثشاهد بیشتر فعالیت های ساختمانی و بازرگانی می باشد و در زمینه سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی نیز فعالیت دارد ولی عملکرد آن بر اساس فعالیت های ساختمانی و بازرگانی تحلیل می شود هر چند می توان به ارزش خالص دارایی های شرکت نیز به عنوان یک عامل تحلیلی در روند حرکتی سهم استناد نمود.با توجه به ارزش بالای پروژه های شرکت ارزش خالص دارایی های آن رقم بالایی می باشد
یکی از نکته های مهمی که به آن نیز اشاره داشتیم موضوع افزایش سرمایه شرکت در سال جاری می باشد.گفته می شود افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و به میزان حدودا 400 درصد دارد و احتمالا در صورت عدم افزایش سرمایه از این محل سرمایه خود را از محل سود انباشته افزایش خواهد داد.



گروه: تحلیل بنیادی تهیه: محسن افشار پرشین تحلیل-مهر 1392

http://www.persiantahlil.com/?cid=CMSContent&content=33084

[وحید 20]

احتمال زیاد امروز هم صف خرید میشه
هرچقدر فروشنده هست خریدار قوی هم در کنارش وجود داره

بزودی اگهی مجمع سالانش هم میاد رو کدال

[sadeghmousavi]

احتمال زیاد امروز هم صف خرید میشه
هرچقدر فروشنده هست خریدار قوی هم در کنارش وجود داره

بزودی اگهی مجمع سالانش هم میاد رو کدال

مجمعش معمولا کی هست آقا وحید؟