سيمان فارس نو (سفانو)

**zorba** · 2014/03/31, 12:41

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)

این فایل پیوستی رو هم ببینید بد نیست....
درحالیکه برای مثال ستران قیمت هر لیتر مازوتو 1300 ریال و هر مترمکعب گازو 937 ریال در نظر گرفته، سفانو به ترتیب مازوتو به قیمت 2763 (بیش از دوبرابر ستران!)در نظر گرفته و گاز رو 1040 ریال......
میتونین با الباقی سیمانی هم مقایسه کنید......
به جز یکی دو شرکت سیمانی دیگه تو این لیست،محافظه کارانه ترین پیشبینی رو در بین سیمانیها داره...... و جا برای تعدیل معقول خواهد داشت..
شاید گروه سیمان و بخوصوص سفانو کمترین آسیب رو از هدفمندی حامل های انرژی ببینند.....و جز بهترین گروهها و بهترین سهام برای سرمایه گذاری در سال جدید باشن....
تصمیم با دوستان
اندک توصیه ای به خرید سهم ندارم......
اول بررسی و بعد اقدام جهت خرید

**Mehdi1400** · 2014/03/31, 13:25

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)

در اصل توسط zorba پست شده است View Post

حقوقی امروز و تا این لحظه 50 هزارتا خریده

در اصل توسط zorba پست شده است View Post

[ATTACH=CONFIG]1329[/ATTACH]
این فایل پیوستی رو هم ببینید بد نیست....
درحالیکه برای مثال ستران قیمت هر لیتر مازوتو 1300 ریال و هر مترمکعب گازو 937 ریال در نظر گرفته، سفانو به ترتیب مازوتو به قیمت 2763 (بیش از دوبرابر ستران!)در نظر گرفته و گاز رو 1040 ریال......
میتونین با الباقی سیمانی هم مقایسه کنید......
به جز یکی دو شرکت سیمانی دیگه تو این لیست،محافظه کارانه ترین پیشبینی رو در بین سیمانیها داره...... و جا برای تعدیل معقول خواهد داشت..
شاید گروه سیمان و بخوصوص سفانو کمترین آسیب رو از هدفمندی حامل های انرژی ببینند.....و جز بهترین گروهها و بهترین سهام برای سرمایه گذاری در سال جدید باشن....
تصمیم با دوستان
اندک توصیه ای به خرید سهم ندارم......
اول بررسی و بعد اقدام جهت خرید

درود
کوچک بودن سهم یکی از مواردی است که ممکن است روان بودن معملات رو در آینده با مشکل روبرو بکند
نکته دیگر شناوری پایین سهم است.
با این دو مورد باز هم این سهم رو تایید میکنید؟

**h00mi** · 2014/03/31, 13:35

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)

در اصل توسط Mehdi1400 پست شده است View Post

درود
کوچک بودن سهم یکی از مواردی است که ممکن است روان بودن معملات رو در آینده با مشکل روبرو بکند
نکته دیگر شناوری پایین سهم است.
با این دو مورد باز هم این سهم رو تایید میکنید؟

حقوقی کلا اول وقت ساعت 9 به تعداد "1500" عدد سهم فروخت... به ارزش 1میلیون تومان...:D
و یک حقوقی هم 50000 سهم خرید...
"سفانو" امروز مقاومت مهمی را رد کرد و سیگنال خرید "تکنیکالی" بسیار مهمی داد...

**zorba** · 2014/03/31, 14:32

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)

در اصل توسط Mehdi1400 پست شده است View Post

درود
کوچک بودن سهم یکی از مواردی است که ممکن است روان بودن معملات رو در آینده با مشکل روبرو بکند
نکته دیگر شناوری پایین سهم است.
با این دو مورد باز هم این سهم رو تایید میکنید؟

سلام دوست من
دنیای بورس دنیای "ممکنات" است.....بنده با در نظر گرفتن انواع ریسکها بخش معتابهی از سبدم را به این سهم اختصاص دادم و خب....ریسک زیادی هم نکرده ام.....
تجربه ی شناوری پایین را با دیگر سهم ها هم داشته ام...مثلا با نماد پکرمان که 3 درصد شناوری داشت....و با این حال رشد معقولی کرد...

با اینحال خودتون بررسی کنید و تصمیم بگیرید....

**مسعود اب** · 2014/04/01, 00:05

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)

سهمی جا مانده از گروه "سیمان".
سهمی که نسبت به گروهش بیش از 20% "حباب منفی" دارد.
سهمی که در تاریخ 93/02/18 مجمع دارد و حداقل "110 تومان" سود تقسیم می کند.
سهمی که سود سالِ بعدش را همراه با تعدیل مثبت 135.8 تومان اعلام کرده است.
کل تعداد سهام این شرکت 350 میلیون سهم است که کلا شناوری آن فقط "6%" است.
سهمی که هر سالِ حداقل 95% از سودش را بین سهامدارانش تقسیم می کند.
در حال حاضر قیمت سهم را اگر 670 تومان در نظر بگیریم به نکات جالبی می رسیم.
با فرض تقسیم سود حداقل 110 تومانی در مجمع پیش رو قیمت واقعی سهم 560 تومان می شود.
ای پی اس(سود) ِ سالِ بعد در اولین گزارش 135.8 تومان پیش بینی شده است.
پی بر ای متوسط گروه 6.6 است.
اگر پی بر ای متوسط گروه را هم به سهم بدهیم قیمت سهم حدود 900 تومان (اگر سود 110 تومانی مجمع هم حساب کنیم قیمت حدود 1010 تومان می شود)
اگر هم پی بر حداقلی 6 به سهم بدهیم قیمت سهم حدود 813 تومان..(اگر سود 110 تومانی مجمع هم حساب کنیم قیمت حدود 923 تومان می شود)
پس در میان مدت اگر پی بر ای خود را به پی بر ای گروه برساند تا 1000 تومان جای رشد دارد.
در میان مدت می تواند حدود 85% بازدهی داشته باشد.
پارسال سهم روز بعد مجمع عادی سالیانه حدود 40% مثبت کشف قیمت شد در تاریخِ 92/02/22.

**tom cruise** · 2014/04/02, 19:17

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)

در اصل توسط h00mi پست شده است View Post

عجب!
جدا این سهم کفش پی بر ای 4 و سقفش پی بر ای 5 است؟
در تاریخ 92/09/25 وقتی قیمت سهم 814.9 تومان شد... ای پی اس سهم آن موقع 116.1 تومان بود... با یک ضرب ساده متوجه خواهید شد که پی بر ای 7 گرفته است...
الان ای پی اس 93 شرکت 135.8 تومان است... اگر پی بر ای 7 دوباره بگیرد قیمت سهم چقدر می شود؟ قیمت می شود 950 تومان... تازه اگر 110 تومان سودِ نقدی هم حساب کنیم قیمت می شود 1060 تومان...

اگر انموقع یعنی اذر واقعا حقش 800تومان بود چرا از ان به بعد ریخت ریخت به600رسید؟
سهم سیمان تا وقتی پی بر ای زیر5دارد ارزش خرید دارد چون سودی بالاتر از تورم و بانک میدهد
ولی انها که 800خریدند در اذر باید خیلی صبر کنند تا به اصل پول برسند از اذر تا مجمع ماه بعد 6ماهی می شود این یعنی سود بانکی 12درصد اقلا روز شمار در واقع کگسی که اذر خرید 880 هزینه داد قیمت باید به900برسد تا یکماه دیگر که ان شخص ضرر نکرده باشد
سهام یک قسمتش ارزش بنیادی دارد انهم وقتی پی بر ای کم دارد وقتی 6 و7 شد باید دست به ماشه بود من با ارزشمندی الانش کار ندارم ولی با پی بر ای 8گرفتن و سود 100درصدی دادنش بعید میدانم

**tom cruise** · 2014/04/02, 19:31

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)

در اصل توسط zorba پست شده است View Post

پی بر ای همه ی سهمای بازار بیشتر شده و الا اگر شما پی به ای سالهای قبل سهام را در نظر بگیرید بعضی سهمها با پی بر ای 8 و 9 امروز، پارسال و سال قبل از آن پی بر ای 4 داشته اند......پس پی بر ای سالهای قبل ملاک بر خرید امروز نیست....

مطلب بعدی راجع به صادرات سیمان: صادرات یک شمشیر دو لبه است.......از یک نقطه نظر عدم صادرات سیمان برای این سهم یک پوئن مثبت حساب میشود! و اما چرا؟
در صورت اجرای فاز بعدی هدفمندی، افزایش حامل های انرزی قطعی است و این تاثیر مستقیمی در سود سازی کارخانه های سیمان خواهد داشت........فروش صرفا داخلی را میتوان با افزایش نرخ محصولات به تعادل رساند اما آیا قیمت صادراتی محصولات هم با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی در داخل میتوان افزایش داد؟.... آیا با افزایش قیمت محصولات خارجی فروش کارخانه های سیمان صادراتی توانایی رقابت با محصولات رقیب را دارند؟پاسخ قویا منفی است......
به ویژه اینکه این عدم افزایش قیمت محصولات صادراتی همراه با افت قیمت ارز همراه باشد و مثل سال قبل با دلارهای 3000 تومانی و یا بالاتر از آن تسعیر نگردد......
موفق باشید

کدام سهم پی بر ای ان بیشتر شده است؟
همیشه گروه فولاد پتروشیمی بانک دارو که بهترین سهام کشور را دارند پی بر ای6 داشتند بعضی تک سهمها در انها گاهی تا8 می رفتند مثلا اسوه چون داروی خاص دارد...ساختمانیها پی بر ای گرفتند با خودرو که انها حباب در حبابند....
هر سهمی پی بر ا ی بالای 6 بگیرد ولی سودش تعدیل ندهد فرو می ریزد این امر در ماههای قبل اثبات شد....سیمان انتظار می رود سود بیشتر بسازد و پی بر ای بشکند اگر انتظار نباشد فلان سهم سودش از50بشود 100قیمت400یا500نمی گیرد اگر بگیرد و سودش تعدیل ندهد درجا فرو می ریزد ...
سال92 اتفاق خاصی در سیمان رخ داد که سود سرشاری داشت سیمانیها طبق روال همه ساله افزایش قیمت گرفتند در تیر...ولی دولت قبلی تحول را انجام نداد دولت روحانی هم چنین کرد لذا افزایش قیمت بدون ریسک افزایش گاز رخ داد ....واین سود زیادی برای سیمان ساخت ولی دیگر این امر تکرار نخواهد شد....
سیمان صادراتی اینکه نیمتواند طرح تحول را به مشتری تحمیل کند در صفحات قبلی همین تاپیک نوشتم...و البته چنین به نظر می رسید ولی ظاهرا قیمت سیمان صادراتی نیز توسط انجمن سیمان و شیخان تعیین می شود....و دی ماه سه دلار قیمت را بالا بردند برای مثال ....ظاهرا می توانند تغییراتی دهند ایرانیها چون گاز مفت می خورند در قمیت متانول و سیمان چوب حراج می زنند و بجای رقابت و مشتری یابی قیمت را می شکند پایین...همین سبب شد مجلس پتروها را تنبیه کند...
سفانو را گفتم چون حداکثر سود تقسیمی دارد سهمی خوبی است شناورش کم است ولی دو برابر شود حباب میشود...مگر اینکه یهو دولت قیمت سیمان را ازاد کند بگوید مثلا 70دلار....که کل گروه تغییر میکند
تحول تاثیر دیگری دارد روی قیمت گازوئیل بالا رفتن هزینه حمل نقل برای سیمان که سنگین است نسبت به حجمش خطرناک است یک 20تن سیمان می شود حدود 2.4ملیون تومان حالا هزینه حمل نقل را تقسیم بر 20کنید تا تمام شده سمیان درب مغغازه بدست اید لذا سیمان نزدیک به بازار مصرف دایمی راحتتر می فروشد تا سیمانی که مجبور است به استان همجوار ...بفروشد...

**tom cruise** · 2014/04/02, 19:34

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)

سفانو فردا کوچکترین مثبتی بخورد مقاومتهایش در ار اس ای و قیمت رد میکند شاید تا830رفت

**zorba** · 2014/04/07, 20:06

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)

سلام
گزارش حسابرسی شده ی سکارون هم اومد....
برای اینکه یه قیاسی بین سکارون با سیمان صادراتی و سفانو با سیمان غیر صادراتی داشته باشیم;) تاثیر هدفمندی یارانه ها بر این دو سهم رو با توجه به سود سازیشون مینویسم:
در گزارش سکارون اومده :

5) براساس اطلاعات ارائه شده در فايل پيوست درخصوص پيش‌بيني سوخت مصرفي شرکت اعلام نموده است: "انرژي مصرفي براي دوره بودجه منتهي به 29 اسفند 1393 بر مبناي سال 92 پيش بيني گرديده و

فاز دوم هدفمندي يارانه

ها به دليل

عدم برنامه مشخص در نحوه اجر

ا ( با شيب تند و يا شيب کند ) که تا تنظيم اين بودجه مشخص نشده بود

لحاظ نگرديده

‏، بنابراين به محض روشن شدن نحوه اجراي آن بودجه حاضر تعديل خواهد شد."

نتیجتا درسته که سکارون 6 در صد تعدیل سود بیشتری (16 درصد نسبت به سال 92) نسبت به سفانو(10 درصد نسبت به سال 92) در پیشبینیش برآورد کرده، اما افزایش حامل های انرژی در فاز دو رو فعلا لحاظ نکرده
اما در گزارش سفانو اومده :
"افزايش 108،881 ميليون ريالي برآورد بهاي تمام شده کالاي فروش رفته سال مالي 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشي از پيش بيني افزايش 12% قيمت مواد خريداري و مصرفي ، افزايش 15% قيمت پاکت سيمان خريداري و مصرفي ، افزايش 30% حامل هاي انرژي در نتيجه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش 18% سطح عمومي هزينه ها مي باشد"
..................
میبینین که سفانو 30 درصد افزایش برای حامل های انرژی لحاظ کرده.....
این یعنی اینکه پیشبینی سود سهم (سفانو)بسیار محتاطانه ست و عملا ریسک افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جدید رو با براوردی که انجام داده حذف کرده
برای اینکه به ارزندگی سفانو پی ببرید بد نیست گزارشاشو با گزارشا و پیشبینی های الباقی سهام گروه مقایسه کنید.....

**h00mi** · 2014/04/08, 05:32

پاسخ : سيمان فارس نو (سفانو)