کارگاه

**mhjboursy** · 2016/03/20, 23:36

پاسخ : کارگاه

سلام
به نظر می رسد سایت بورسی هم انگار به ما بی وفایی کرده است و بعد از مدتی فایل هایی که آپلود کرده ام را حذف کرده است. (شاید اصلا اشتباه این گزینه ار گذاشته اند و صرفا این موضوع یک کار آزمایشی و موقت بوده است... برای همین بنده برای بار چندم دوباره در یک آدرس دیگر فایل ها را کپی پیست می کنم

در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post

بررسی نموداری تاپیکو
==============

http://s3.img7.ir/zKM54.png

دو نوع کانال می توان برای نمودار قیمت هر سهم در نظر گرفت. البته به نظر می رسد کانال زرد رنگ اهمیت کمتری دارد و کانال قرمز رنگ معتبر تر است. (اگر زرد درصد باشد که احتمالش کمتر از 30 درصد است، یک افت شدید در حدود 300 ریال خواهیم داشت! و به حوالی 2000 ریال خواهیم رسید!)

قیمت تقریبا افت خودش را کرده و در 2222 ریال به کف کانال قرمز رنگ برخورد می کند و می توان انتظار داشت در یک مرحله راحت تا 2450 ریال بالا رود.

http://s3.img7.ir/SgaWE.png

از نظر فواصل زمانی چیز خاصی دست گیر نمی شود. همان طور که می بینیم قبلا تغییرات قیمتی کند تر بوده ولی در بازه ی دو ماهه ی اخیر خیلی سریع شده است و یک صعود و سقوط سریع داشته ایم.
دو حدس می توان زد. یا اینکه این دو یک جزء از یک موج جدید بزرگ هستند و برای همین در حالات قیمت همان حالت گذشته را داریم... یا اینکه موقتا یا از این به بعد، روند تغییرات نمودار عوض شده است (این احتمال هم با چیدن قطعات دیگر پازل مانند تغییر مدیر عامل و به احتمال قوی تغییر تفکرات بازارگردان نماد و نیز آمدن ستاره و نیز تغییرات کلی بازار در پساتحریم تقویت می شود)
در هر دو صورت به نظر می رسد تغییر بعدی نیز تند (Sharp) باشد.
با توجه به اینکه نزول قبلی حدودا یک ماهه بوده احتمال می دهم افزایش قیمت تا 2450 ریال در دو هفته و افزایش احتمالی تا 2850 ریال در عرض یک ماه انجام شود.
نکته ای که در سرتاسر نمودار به چشم می خورد این است که همیشه افزایش های قیمت تندتر از کاهش ها بوده!

http://s3.img7.ir/gt00J.png

از نظر مکدی می توان گفت در یکی دو سال اخیر مکدی سیگنال های خوبی صادر کرده است. هر گاه مکدی اندازه ای زیاد به خود گرفته و در حال برگشت بوده سیگنال خوبی صادر کرده است. الان هم مکدی مقداری خوب دارد و اگر بررسی های قبلی ما مبتنی بر برگشت از 2222 درست باشد باز هم سیگنال خوبی صادر خواهد کرد.

http://s3.img7.ir/VJDOb.png

آر اس آی هم در یکی دو سال اخیر همواره سیگنال های عالی ای داده است! الان هم سیگنال خوبی صادر کرده است و عاااااااااالی است. به مرز 30 رسیده است و زمان خرید را اعلام می کند.

http://s3.img7.ir/xsmfh.png

میانگین های متحرک هم به صورت 6-15-45 آزمون شدند. (البته از آزمون همچین سربلند بیرون نیامدند!!!) آن قدر میانگین متحرک برای این نمودار قابل اتکا نیست.
هیچ کدام از میانگین های متحرک به عنوان حمایت برای نمودار قیمت مطرح نیستند.
میانگین های متحرک تا حد زیادی حالت نزولی به خود گرفته اند و اگر یک مقدار دیگر قیمت کم شود بیشتر این حالت نزولی را نشان خواهند داد. (چرا که 15 از 45 رد می شود)
رشد قیمت هر سهم در کوتاه مدت توسط میانگین کوتاه مدت (6 روزه) سرکوب خواهد شد.
در صورتی که نمودار قیمت بخواهد از کف حرکت کند دانه دانه این میانگین ها به عنوان مقاومت جدی عمل خواهند کرد...
در کل این بخش از بررسی کاملا مغایر بخش های دیگر است و جالب به نظر نمی رسد...
با توجه به سایر بخش های نمودار که این میانگین ها زیاد در کف ها مشکل ساز نبوده اند... می توان گفت این بخش از بررسی زیاد قابل اهمیت نیست.

http://s3.img7.ir/WdTf0.png

از نظر موج شماری هم چیز زیادی دست گیر نمی شود. به خصوص اینکه بنده در این مورد ضعیفم و نیز کاملا مشهود است که داده های نرم افزار tseclient مشکل دارد.
چیزی که کاملا واضح است این است که از جایی که می توان روی نمودار حساب باز کرد یک پنج موجی افزایشی و یک سه موجی اصلاحی داشته ایم... و احیرا هم یک 5 موجی افزایشی و یک 5 موجی کاهشی داشته ایم. (یادم نمی آید 55 در چه حالتی بود... ولی هر چه هست حدس من در مورد موج 2 اشتباه بود. من فکر می کردم این کاهش موج 2 باشد. ولی اگر درست خاطرم باشد موج 2 باید اصلاحی باشد نه جنبشی)
کل نمودار (یعنی این بخش سالمش) هم شاید یک xwy باشد.

http://s3.img7.ir/zKM54.png

نتیجه گیری:
پیشنهاد این بررسی این است که در 2200 ریال سفارش خرید قرار داده شود. و تا زمانی که قیمت هر سهم به زیر مقاومت در زیر کانال قرمز نرفته است با سهم بمانیم. و در نهایت با یک هفته تا دو ماه نگهداری در قیمت 2450 یا 2800 ریال فروخته شود.

یا علی

**mhjboursy** · 2016/03/26, 19:00

پاسخ : کارگاه

بسم الله الرحمن الرحیم

سال نو مبارک

==============

خوب ابتدا برویم ببینیم امروز بازار و گروه ها چه کار کردند؟

بازار

امروز بازار خوب بود (البته نه برای من) و شاخص کل با 980 واحد افزایش به 81000 رسید!
ارزش معاملات هم 1985 میلیارد بود که برای عید خوب است

_

رایانه

اکثرا مثبت های خوبی خوردند

_

ساختمان

تقریبا همه مثبت های عالی خوردند. ولی صف خریدی نیست.

_

بیمه

اکثرا مثبت های ملایم داشتند. اتکای نمی دانم چرا 3.5 درصد منفی خورده؟ حقوقی هم از فرصت استفاده کرده و اضافه کرده امروز

_

حمل و نقل

همگی مثبت های خوب

_

لیزینگ

اکثرا مثبت های خوب

_

بانکی

در این گروه دقیقا می توان گفت به علت عدم فروش قوی حقوقی ها تقریبا همگی صف خرید بودند!!! حجم های کمی زدند و این طور که می بینم احتمال دارد دو روز دیگر که حقوقی های اصلی فعال شوند یک مقدار اوضاع تغییر کند. جالب است که وبصادر و وتجارت و وبملت و سایر بانکی ها از دی ارزش معاملات کمتری دارند!!!

_

سرمایه گذاری

همگی مثبت. وساپا دارد می ترکاند!!! صف خرید 130 میلیونی و خرد و فروش مناسب حقوقی... وسپهح با خرید 2 میلیونی حقوقی بالاتر از خود سهم قرار گرفته! و باز هم ده درصد رشد کرد... من این حق را زمانی که 200 ریال بود می خواستم در 100 ریال خرید کنم که زهی خیال باطل... به هر حال من چشمم آب نمی خورد و فکر می کنم سرمایه گذاری امید می خواهد حق ها را بزخری کند... همان طور که چندین بار عرض کرده ام خود سهم اصلی در هنگام فروش حق تقدم های استفاده نشده باید جذاب باشد. وسبحان عرضه اولیه ای هم که طبق معمول یک روز مثبت و یک روز منفی است...و الان از قیمتی که در آن عرضه ی اولیه صورت گرفت هم پایین تر آمده است!!!در وصنعت حقوقی 500 هزار تا خریده و یک میلیون هم گذاشته در صف خرید! خوب این بیشتر یک نمایش است تا خرید وگرنه خرید را خرد خرد انجام می دهند ... باید دید منظورشان از این نمایش چیست؟ آیا می خواهند اعلام کنند که قصد داریم سهم را بالا ببریم؟ یا چیز دیگر؟وبهمن و حق تقدمش هم خوب صف خرید شده اند و در هر دو حقوقی بد جور فروشنده است!!! بعید نیست همین صف کار حقوقی باشد تا حق تقدم ها را بیاندازد!

_

کانی غیر فلزی

عموما مثبت های عالی تجربه کردند جز کساپا که با این منفی سنگین از نظر نموداری هم وضعش خراب دارد می شود... در نمودار مشاهده می شود که از 2000 ریال شروع به رشد کرده تا 3000 ریال و در آنجا یک سقف دو قولو زده و الان کفی که در بالا درست کرده بود را هم شکسته و امکان دارد حتی به زیر 2500 ریال هم در یک مرحله پایین کشیده شود!

_

سیمانی

اکثرا مثبت خوردند. چیز خاصی قابل احساس نیست. ستران فقط یک مقدار مشکوک به صعود است

_

کاشی

-

_

شیمیایی

عموما مثبت های ملایم. وپترو و شپلی صف خرید دارند. تاپیکو به نظر می رسد از همان قیمتی که گفته بودیم دارد بر می گردد. ممکن است دوباره به خط کانال برخورد داشته باشد که آنجا زمان خرید است. پترول هم دارد به قیمت مناسب خرید می رسد.

_

دارویی

یکی در میان مثبت و منفی. دسانکوی عرضه ی اولی امروز به 3880 ریال رسید که نسبت به 2900 ریال ، 34 درصد رشد دارد...امروز بالاخره عرضه ی حقوقی را شاهد بودیم که متقابلا با خرید حقوقی همراه بود! فروش به خرید حقوقی 1 به 0.6 بود. و 2 میلیون نیز صف در انتهای کار از خود به جای گذاشت.

_

غذایی

عموما مثبت های خوبی خوردند و غالبر صف خرید داشت. در غاذر جنگ حقوقی ادامه دارد و امروز 1.5 میلیون خرید و 1.5 میلیون فروش حقوقی ار شاهد بودیم. اگر تکلیف این دعوا در همین جا ها تمام شود خیلی خوب است چرا که از نظر نموداری وضع خوبی دارد و افت خوبی هم داشته.

_

قندی

قبل از شروع بگویم که در گروه نیروگاهی، دماوند یک عرضه ی اولیه ی ناموفق شد... و با آنکه همه فکر می کردند بترکاند نشد آنچه باید می شد حقوقی 0.2 به 0.1 خریدار بود ولی صفش داده شد... گروه قندی یکی در میان مثبت و منفی بود. قصفها شاید بخواهد یک الگوی فنجان از خودش در کند..

_

خودرو

همگی منفی کامل خوردند!!! خیلی جالب است به نظر می رسد می خوهند نشان دهند دور این گروه تمام شده و نوبت سایر گروه ها است ولی فکر کنم هنوز تمام نشده است. خاذین وسط این همه صف فروش صف خرید دارد!!! خدیزل و خمحرکه منفی زیادی نخوردند

_

ماشین آلات و تجهیزات

یکی در میان مثبت های کاملی خوردند. نیرو این روز ها سر زبان افتاده است. عموما مثبت های کامل خوردند و لازما 20 درصد مثبت خورد!!!

_

ساخت محصولات فلزی

فنرژی و فجام مثبت کامل خوردند باقی متعادل

_

فلزات اساسی

تقریبا همگی مثبت های کامل خوردند... فولاد ترکاند. 17 میلیون صف خرید باقی گذاشت و حقوقی 75 به 25 فروشنده بود

_

لاستیک

یکی در میان مثبت های خوب داشتند

_

فراورده های نفتی

در غیاب شبندر نیم سبز و نیم سرخ

_

معدنی-استخراج کانه فلزی

عالی و یک پارچه مثبت های کامل. اینکه حقوقی در این نماد ها فروشنده است و خریدار نیست خبر بدی است ولی خبر خوب این است که بعد از عرضه ی حقوقی باز هم صف خرید وجود دارد! چند حالت وجود دارد. یا اینکه حقوقی می خواهد صف را نگه دارد تا در آینده باز هم بتواند بفروشد. یا اینکه حقوقی توان دادن صف را ندارد. یا اینکه حقوقی دوست دارد قیمت رشد کند یا اینکه قیمت سهم بیش از این می ارزد

**mhjboursy** · 2016/03/31, 21:24

پاسخ : کارگاه

سلام

خوب بیا ببینیم دقیقا می خواهیم چه کار کنیم.

می خواهیم امسال یک سود عالی داشته باشیم... یعنی100یا 150 درصد. (برای من می شود تناسب با شاخص 250 هزار و چون هر جور حساب کنی شاخص سال آینده به آنجا نمی رسد (یا اگر برسد قلابی است!) باید کاری کرد که بیش از دو برابر بازار سود ببریم)

خوب دقیقا می خواهیم چگونه به این برسیم؟

نقشه چیست؟

ببین... چند مدل استراتژی به ذهنم می رسد که باید یکی از اینها را انتخاب کنیم تا بتوانیم به 100 یا 150 درصد برسیم.

پیش از شروع بگم که بازار خوب بلد است داغ کند و داغ به دل افراد بنشاند! بازار خوب مردم را به هوای کباب می کشاند و کبابشان می کند (خر داغ می کند!) بازار خوب بلد است با سلاح طمع و ترس از مردم پینوکیویی بسازد که پول هایش را در زمین می کارد تا سبز شود! پس بپا! و بر حذر باش. اینجا نه جای طمع و حرص است و نه جای ترس و عجله... اینجا جای حساب و کتاب است و منطقی سود گرفتن. حالا صد درصد نشد با 20 درصد سود کردن هم می شود امورات گذراند! ولی اگر بشود -100 (منفی صد درصد) به هیچ وجه نمی توان امورات را گذراند!!! پس اصل اول این است که جلوی ضرر را بگیریم.

باز هم پیش از شروع چند نکته ی قدیمی را که بنا بود از اول این جستار مداوم یاد آوری کنم، یاد آوری می کنم:
جلوی ضرر را بگیر و بگذار سود ها پیش روی کنند.
در سقف نخر. در کف بخر.
طمع نکن و نترس. (لبه ی پرتگاه نشستن کار احمقانه ای است و کار احمقانه ی دیگر سقوط تدریجی درون دره است)
وقتی از سهم صدایی در نمی آید دارد وقت خریدش می شود و وقتی همه برای سهم جیغ و هورا داشتند می کشیدند یعنی دارد وقت فروشش می رسد.
قرار نیست همه ی سود های بازار را ما ببریم! قرار است ما به اندازه ی خودمان از بازار سود ببریم! هدف ما بیشترین سود ها نیست. 150 درصد سود تدریجی در پایان سال است.

و اینک استراتژی ها:

**mhjboursy** · 2016/03/31, 21:40

پاسخ : کارگاه

استراتژی شماره ی یک: از اول سال حسابی رصد کنی برای بهترین سهم (پدیده ی سال) و در بهترین فرصت شکارش کنی و بعد از گرفتن بهره ی 150 درصدی ازش خارج شوی!!!
پارسال اگر کقزوی را در 2000 ریال شکار کرده بودید الان می توانستید در 2000 ریال بفروشید! با این تفاوت که 16 برابر افزایش سرمایه داده!!! یعنی 1600 درصد سود!!! خوب می شد ما در بخشی از این 1600 درصد سود سهیم باشیم. نه در ابتدای کار و نه در انتهای کار... بلکه در بخش کوچکی از ماجرا... مثلا 4000 ریال سهم را می خریدیم و 10000 ریال می فروختیم...
اگر سالی یک بار از این اتفاق ها بیافتد (که خیلی می افتد) می توانیم 150 درصد سود خودمان را راحت ببریم...
اما مشکل کار کجاست؟
مشکل کار اینجا است که نمی دانیم کی قرار است سهم حرکت کند!
مدت ها با وساپا بودم... با خودم گفتم غیر ممکن است من تا زمانی که به قیمت خریدم برسد این سهم را بفروشم... سهم شروع کرد به نوسان... یعنی از اول نوسان داشت... یک عده نوسان گرفتند... من هم گفتم نوسان می گیرم (چون واقعا با روند سهم آشنا بودم) نوسان گرفتم و قیمت خریدم را پایین آوردم و می دانستم سهم بالاخره حرکت می کند و حتی با خودم نوع سوار شدن هنگام حرکت نماد را هم مرور کرده بودم... اما یک باره نماد بسته شد و چند ماه بسته بود و بعد بهره ای که باید نماد می داد را داد و من جا ماندم! و متاسفانه ضرر بدی به من تحمیل کرد...
خوب فکر کنید در سال اگر آدم بخواهد این طور رفتار کند ممکن است به جای اینکه پولش 2.5 برابر شود نصف می شود!!!
یا ممکن است حرکت سهم به بیش از یک سال بکشد... بدبختانه بازیگران نماد ها خوب بلدند سهامداران سمج را خسته کنند و همه را پیاده کنند... ممکن است این بازی ها بیش از یک سال بلکه چندین سال طول بکشد!!! در چنین حالتی من که حاضر نیستم همین طور مدام چند سال صبر کنم! (شما را نمی دانم) و در ضمن آخرش هم ممکن است چیز خاصی دست آدم را نگیرد و یا بخشی از محاسبات آدم اشتباه باشد یا اینکه سود زیاد باشد (مثلا سیصد درصد) ولی چون زمان زیـــــــــــــــــــــــــادی (مثلا سه سال) برای سهم گذاشته ای سود سالانه زیادی دست آدم را نگیرد. (سی صد درصد، سه ساله می شود سالی 44 درصد سود... چهار ساله اش می شود 30 درصد)
گاهی ممکن است اصلا شرکت از هوای فروش زمین هایش بیاید بیرون! گاهی ممکن است افزایش سرمایه ی سنگینی که شرکت مصمم بود انجام دهد یک باره به یک افزایش سرمایه ی کوچک تبدیل شود و یا اصلا منتفی شود و ... حالا فکرش را بکن که یک مقدار هم سهم را گران خریده باشی...

**mhjboursy** · 2016/03/31, 22:08

پاسخ : کارگاه

استراتژی شماره ی دو: تک سهم باشی و مدام نوسان گیری های کوچک کنی.
اول اینکه چرا نگفتم سبد داشته باشی؟ به خاطر اینکه اگر پنج عدد سهم داشته باشی و بخواهی روی این پنج تا نوسان بگیری آن قدر اعصابت خورد می شود که بیا و ببین. در ضمن به خاطر اینکه حواست چند جا است آنقدر که باید کارایی نخواهی داشت. در ضمن این کار (یعنی نوسانگیری) اصولا با روش میانیگن یا آهسته و پیوسته و امثال آن میانه ی خوشی ندارد و سبد درست کردن دقیقا یعنی میانگین گیری و پخش کردن انرژی و پول...
خوب در این روش به راحتی می توان در سال به عدد 150 درصد رسید.
مثلا اگر 30 تا نوسان بتوانی بگیری، کافی است در هر کدام به صورت متوسط 3.1 درصد سود کرده باشی!!! تا به راحتی به عدد 150 برسی!!!
(1.031 به توان 30 می شود 2.5)

اما مشکل کار کجاست؟
مشکل کار ابتدا در این است که در هر خرید و فروش ما باید 1.5 درصد به اداره ی مالیات و کارگزاری پول پرداخت کنیم. خوب این برای روش قبل اصلا حساب هم نمی شد. (سیصد درصد سود کرده بودی و سیصد درصدت می شد 298.5 درصد!) ولی اینجا خیلی مهم است چرا که آن 3.1 درصد متوسط سود باید بشود 4.5 درصد! یا تقریبا می توان گفت 5 درصد.
مشکل بعدی کجاست؟
مشکل بعدی این است که در هر سهمی نمی توان با تمام قوا نوسان گرفت! شما فکر کن 1 میلیارد ریال را یکباره بخواهی از یک شرکتی که کل سهام شناورش 100 میلیارد ریال است خرید کنی! آیا در یک روز می شود این کار را کرد؟ بعد فروشش چطور است؟ اصلا همین که بخواهی سهم را بخری می کشند بالا و دیگر نمی توانی از آن خرید کنی و کلا با این استراتژی (سرعت و 30 بار نوسان درست سالانه) جور در نمی آید! البته این زیاد مهم نیست چرا که خدا بیامرزد پدر سهم های کوچک را... چون موضوع نوسان های 5 درصدی است می توان/ بلکه در این استراتژی باید تنها به سهم های بزرگ فکر کرد.
مشکل سوم چیست؟
مشکل سوم این است که تمام نوسان ها درست از آب در نمی آیند! و مشکل بدتر این است که به واسطه ی مشکل اولی که گفته شد این مشکل خودش را دو چندان نه چند چندان! نشان می دهد.
نمی شود حتی گفت در این استراتژی شما اگر 30 نوسان درست گرفتید و 30 نوسان اشتباه در نهایت پولتان فلان برابر می شود. حتی نمی توان گفت پولتان ثابت می ماند!!!
فرض بکنید شما یک سود 5 درصدی کردید که 1.5 درصد هم دادید به کارگزاری و مالیات... و بعد از آن وارد یک سهم دیگر شدید و به جای 5 درصد سود 5 درصد ضرر کردید و از قضا در این حالت هم 1.5 درصد باز مالیات و حق کارگزاری دادید!!! فکر می کنید آن 5 درصد این 5 درصد را می پوشاند؟؟؟ خیر. در حقیقت شما یک 3.5 درصد سود کرده اید و یک 1.5+1.5+3.5 درصد زیان! یعنی 3.5 درصد سود و 6.5 درصد زیان که در نهایت می توان گفت شما با دو نوسان 5 درصدی که یکی شما گرفتید و دیگری شما را گرفت در نهایت 3 درصد ضرر کردید!
بگذارید این طور بگویم... در حقیقت (اگر در استراتژی قبل اشتباه عمل کردن مساوی راکد ماندن پول می شد) در این استراتژی اشتباه دو برابر کار درست خودش را نشان می دهد!!!
یعنی شمایی که فکر می کنی فلان شدی برای خودت! اگر 60 تا نوسان درست بگیری و 30 تا نوسان اشتباه تازه رسیدی به نقطه ی صفر!!!
باید این طور گفت که در این استراتژی تعداد "نوسان های درست منهای دو برابر نوسان های اشتباه" باید 30 عدد باشد! (در صورتی که میانگین هر نوسان به صورت متوسط 5 درصد باشد)
مشکل چهارم هم اعصاب زیاد است...
همان طور که در بررسی مشکل قبلی گفتیم شما اگر 30 نوسان اشتباه بگیری باید 90 نوسان صحیح (با میانگین 5 درصد) بگیری تا بتوانی به 150 درصد سود سالانه برسی!!!
یعنی اگر تعداد خطایت خیلی کم هم باشد (در حد 25 درصد کل نوسان های گرفته شده. به عبارت دیگر اگر 75 درصد کارت درست باشد) باید 120 عدد نوسان سالانه بتوانی بگیری
مطمئن باش اعصابت خورد می شود.
120عدد نوسان خیلی خیلی خیلی اعصاب را خورد می کند. تقریبا باید هر روز سال پشت سیستم باشی و هر دقیقه ی ساعت بازار را بپایی... دو راه برایت می ماند یا موهایت سفید می شود یا کچل می شوی...
حالا منظورم را از جمله ی ابتدای این استراتژی متوجه می شوید... اگر آدمی خبره (با ضریب دقت 75 درصد) بخواهد سبدی 5 نماده داشته باشد، باید در این استراتژی سالانه 600 عدد نوسان بگیرد تا بعد از خنثی شدن نوسان های اشتباه با نوسان های درست 150 درصد برای خودش بماند...

**mhjboursy** · 2016/04/01, 00:08

پاسخ : کارگاه

استراتژی سوم: تک سهم بودن با نوسان های بزرگتر(از نظر درصدی) و (از نظر زمانی) بلند تر.
خوب با نوسان های 21.5 درصدی وضع چطور می شود؟ (گفتم 21.5 درصد تا آن 1.5 درصد را که ازش کم می کنیم رند شود)
خوب یک مقدار 21.5 درصد بزرگ است و شاید نتوان زیاد رویش مانور داد... می کنیمش 16.5 درصد.
چرا؟ چون 21.5 درصد اندازه ای نیست که بتوان در طی سال چندین بار رخ بدهد و چندین بار در سال بتوانیم در بازار از این موارد شاهد باشیم و شکارشان کنیم... 16-15 درصد چیزی است که به صورت زیاد در بازار رخ می دهد ولی بالای 20 درصد و یا بالاتر هنگامی که به 30 درصد نزدیک می شویم بیشتر می توان گفت جزء اتفاقات نادر اند! آن قدر کم می شوند که دیگر نمی توانیم چندین عدد از آنها را جور کنیم. (بله... اگر اینجا فارکس بود و اهرم بود و ... همچین چیزی وجود داشت که الحمد لله اینجا فارکس نیست و همچین وسائلی هم وجود ندارد)

با 6 عدد نوسان 16.5 می توان به 150 درصدی که می خواهیم برسیم.
اما خبر خوب این است که دیگر لازم نیست این عدد را در عدد چهار ضرب کنیم تا اثر نوسان های اشتباه حذف شود...

هر اشتباه اگر 16.5 درصد بشود اثرش 18 درصدی خواهد بود. و هر عمل درست 16.5 درصدی نیز اثرش 15 درصد خواهد بود.
پس می توان گفت برای رسیدن به عدد 150 با قدرت تخمین 75 درصد (یعنی از هر چهار معامله یکی اشتباه باشد) کافی است فردی 22 معامله انجام دهد!!! 17 عدد درست و 5 عدد اشتباه تا آخر سال 150 درصد در جیب داشته باشد... (17 عدد درست به قرار هر کدام 15 درصد و مجموعا 250 درصد و 5 عدد اشتباه از قرار هر اشتباه 18 درصد منفی و مجموعا 100 درصد ضرر که 250 منهای 100 می شود 150 درصد مطلوب ما)

مشکل کار کجاست؟
مشکل کار اینجاست که فرض این است فرد تک سهم باشد. (اگر قرار بود سهم در سبدش 22 معامله ی 16.5 درصدی کند اشکالی نداشت ولی) اگر کسی تک سهم باشد و بخواهد در طی سال 22 معامله ی 16.5 درصدی بکند شاید زمان به او این اجازه را ندهد!!!
چرا؟ فکر کنید کل سال 365 است که خیلی از آن تعطیل است... چند روز در اختیار یک نفر هست (با در نظر گرفتن روز هایی که ممکن است خود فرد کار داشته باشد یا اینکه تعطیل باشد یا اصلا بازار بازار سود کردن نباشد...) و چند روز از سال می تواند فعالیت داشته باشد؟ می گیریم 250 روز..
250 روز تقسیم بر 22 معامله می شود 11 روز! یعنی در هر 11 روز باید یک معامله صورت بگیرد و نتیجه اش در این 11 روز کاملا مشخص شده باشد و تمام شود برود پی کارش... از طرف دیگر 16.5 درصد هم کم نیست! می شود حد اقل 4 روز پشت سر هم مثبت های کامل و بزرگ! آیا این زمان کافی است؟ شاید یک مقدار کم باشد...
همان طور که در استراتژی قبلی گفتم شرکت های کوچک را که کلا رهایشان کنید...
شرکت های بزرگ هم خیلی از آنها مثل تاپیکو و فارس و ومعادن و ... هستند و اصولا لاک پشتی هستند و در حالت عادی نمی توان از آنها بهره ی خوبی گرفت...

راستی مسئله ی خوب دیگری که اینجا وجود دارد این است که با گذاشتن حد ضرر می توان ضرر را نسبت به سود کم کرد. می توان میانگین سود ها را همان 16.5 درصد دانست و میانگین اشتباهات را 5 درصد!

در کل این استراتژی بد نیست و می توان به آن فکر کرد...

**mhjboursy** · 2016/04/01, 00:50

پاسخ : کارگاه

استراتژی چهارم: تشکیل سبد.
دو راه وجود دارد:
یکم: اینکه سبدی داشته باشیم و کل نماد های درون سبد هدفی با درصد های بزرگ و بلند مدت داشته باشند.
درصد های بزرگ یعنی بین 40 تا 80 درصد! و همه می دانیم که این بهره ها را گرفتن کار بسیار سختی است... آن هم اگر بخواهیم سالی چندین بار انجام دهیم!!!
بگذار این طور قضیه را مطرح کنم: شما سال پیش روی چند تا نماد تمرکز داشتید؟ از آن نماد هایی که می شناسید چند تا از آنها توانستند 60 درصد بازدهی دهند؟ چند درصد فکر می کنید شما بتوانید به خوبی وارد آن نماد ها بشوید و به موقع خارج شوید و 60 درصد را به صورت کامل ببرید؟ فکر می کنید آیا این احتمال در شما چند بار در سال بتواند رخ دهد؟
خوب خبر خوب این است که در این ارقام بالا تقریبا نقش آن 1.5 درصد به صورت کامل از بین می رود. و باز هم خبر خوب دیگر این است که می توان با گذاشتن حد ضرر و هوشیاری نسبت زیان را به پاداش کاهش داد. با این وجود شاید بتوان گفت اگر کل سبد سالی 3 الی 4 بار سود 60 درصدی بدهند موضوع حل است. به عبارت دیگر اگر سبد ما 4 نماد داشته باشد و ما 14 بار بتوانیم از بازار سود 60 درصدی بگیریم موضوع حل است و در کل ما 150 درصد در انتهای سال خواهیم داشت...
بگذارید یک چیز را صادقانه عرض کنم. خودم اصلا با این استراتژی حال نمی کنم! کسی که می تواند 14 بار سود 60 درصدی بگیرد بهتر است سبد را بیاندازد دور و تک سهم شود و 5 تا معامله با همان تک سهمش انجام دهد و خلاص... (حالا یکی دو تایش هم اشتباه بود و حالش را گرفت اصلا مهم نیست)
پس اصلا من این استراتژی را این طور تغییر می دهم:
میانگین سود هر معامله: 40 درصد
میانگین ضرر هر معامله: 10 درصد
(1.5درصد هم حساب نمی شود)
تعداد نماد سبد: یک عدد
درصد انتخاب درست:60 درصد (75 درصد را چون شما بودید کم کردیم تا مشتری شوید. یعنی هر 6 تا معامله ی درست چهارتا معامله ی اشتباه)
حداقل معاملات درست(چهل درصدی): 4.5
حداکثر معاملات اشتباه (ده درصدی):3

دوم: سبد داشته باشیم! ولی سبدی از استراتژی ها!!!
گاهی اوراق بخریم
یک سبد تشکیل بدهیم
با بخشی از سبد استراتژی شماره ی 1 (پدیده ها و زیر خاکی ها) را پی گیری کنیم
با بخشی از سبد استراتژی شماره ی 2 را دنبال کنیم. (نوسان های ریز 5 درصدی) (اتفاقا وقتی نوسان گیری کار اصلی مان نشود و رویش اجباری نداشته باشیم کارمان بهتر هم می شود و گزینه های بهتر با احتمال سود بیشتر را شناسایی می کنیم)
با بخشی از سبد استراتژی های 3 و 4 را پی گیری کنیم...
هر وقت شد یک مقدار از سبد را که فعلا بلاتکلیف مانده اوراق بخریم یا از سود بانکی استفاده کنیم. (البته سود بانکی را توصیه نمی کنم چون 3 روز کاری که ممکن است 5 روز غیر کاری باشد ممکن است وقت صرف شود تا پول از کارگزاری بتواند بیاید بیرون)

=============

آها! یک خبر خوب!!! پول پول می آورد. یعنی این ارقامی که ما می گوییم یک مقدار کمتر می شود. شما اگر ابتدای سال 75 درصد سود کردید دیگر لازم نیست تا پایان سال 75 درصد سود کنید تا به 150 درصد برسید!!! بلکه باید 43 درصد سود کنید!!! چرا که پول پول می آورد!!! و این در تمام استراتژی ها هست...

آها!!! یک خبر خوب دیگر!!! عرضه های اولیه! هر چند خیلی کم هستند ولی خیلی خوب هستند و لا اقل با بخشی از سرمایه که نقد است یا سهامی که به سود رسیده است می توان بهره های کوچک و زیاد گرفت (فکر کنم امسال هم دولت همین طور سهم عرضه کند و آب ببندد به خورش ِبازار...)

آها!!! یک خبر خوب دیگر!!! خود شرکت ها معمولا سود ساز هستند و بازار به صورت متوسط یک بهره می دهد. پس از این مجمع تا آن مجمع... از این سال تا آن سال... سهم ها (نماد های پدر مادر دار نه از این پفکی ها که برای همه آشنا هستند!!!) معمولا یک 20 درصدی روی قیمتشان می رود...

**mhjboursy** · 2016/04/01, 01:17

پاسخ : کارگاه

استراتژی پنجم: استفاده از حق تقدم ها
حق تقدم ها معمولا سود های خیلی خوبی می دهند.
امسال من دو تا سود خوب از این بابت گرفتم (یکی بساماح بود که 320 یا 331 ریال (دقیقا خاطرم نیست) خریدم و 590 ریال (اگر اشتباه نکنم) فروختم و دیگری فولادح که 57 یا 58 ریال خریدم و استفاده نکرده اش کردم و به احتمال قوی سهمی 155 ریال می دهند... ولی خوب گوشت تنم روی این دومی (فولادح) آب شد.../.:blinksmiley.:/ نامرد روز های آخر شمشیر را از رو بسته بود و حسابی زور می زد تا بزخری کند...
خبر خوب این است که معمولا حتی در شرکت های کوچک هم می توان تعداد زیادی سهم خرید .
خبر خوب دیگر هم این است که معمولا در طی سال چند نماد پیدا می شود که سود های خوبی بدهند...
خبر بد این است که آن قدر این کار خطر دارد که نگو و نپرس. به خصوص وقتی بازیگر سهم تصمیم به بازی گرفته باشد! به خصوص وقتی که به عنوان استفاده نکرده بخواهی از حق تقدم ها استفاده کنی! (دیگر حتی فروشش هم دست تو نیست و باید منتظر باشی تا بازیگر هر جور می خواهد گربه رقصانی کند و هر چقدر دوست دارد به تو پول برساند... راستش معمولا بازیگر حقوقی اصلی نماد است که دوست دارد به ضرر تو کار کند! یعنی خودش می خواهد سود کند)
خبر خوب دیگر این است که سالی یکی دو بار بیشتر لازم نیست این کار را انجام دهی! شاید با یک بار 150 درصد سود گرفتی (شاید هم سرمایه ات نابود شد رفت پی کارش و راحت شدی رفتی سراغ یک شغل دیگر!!!)

نظر شخصی من این است که هم نباید از این استراتژی استفاده کرد و هم باید استفاده کرد. در حقیقت این طور بگویم نباید از این استراتژی به تنهایی استفاده کنیم (همان سبدی از استراتژی هایی که گفتم)
این کار چون احتمال خطر بالایی دارد خیلی نزدیک به قمار می شود و برای کاهش خطرش باید در کنار باقی استراتژی ها استفاده شود. مثلا با 15 درصد سبد.

نکات این روش چیست؟
================
الان خدمتتان عرض می کنم:
باید شرکت هایی را انتخاب کرد که آتیه ی خوبی دارند. (آها! الان یادم آمد! ومعادن آتیه ی خوبی از نظر من داشت ولی این کافی نبود. این شرط لازم است ولی کافی نیست. در ضمن منظور از آتی با این مثال مشخص شد که سال آینده نیست! بلکه 2 تا 8 ماه آینده است! یعنی کل این 2 تا 8 ماه آینده باید وضعیت رو به بهبود باشد)
برخی از شرکت ها توسط حقوقی پایین آورده شده اند و حقوقی مشغول بزخری است... بد نیست در این شرکت ها خرید انجام داد.
باید شرکت هایی را انتخاب کرد که اگر حق تقدم ماند روی دستتان حاضر باشید 1000 ریالش را واریز کنید و برای خودتان نگه دارید. (سه نکته دارد: 1- تعیین درصد درست سبد 2- تفهیم میزان خطر به خودتان و واقع بینی 3- آماده بودن برای هر گونه شرایط احتمالی)
نماد هایی که به مرز قیمت 1000 ریال برای هر سهم رسیده اند خیلی خوب هستند. (زیر 1000 اصلا مناسب نیست و بالای آن زیاد جالب نیست... هر چند خیلی مثال در ذهن دارم که نماد های زیر 1000 ریال بهره ی خوبی روی حق تقدم ها داده اند ولی همگی را بلا استثناء پرخطر می دانم...)
باید شرکت هایی را انتخاب کرد که حقوقی پدر سوخته ای ندارند. یا اگر حقوقی پدرسوخته ای دارند باید کاملا (تاکید می کنم: کاملا) با روش کارش آشنا باشید و بدانید الان چه در سر دارد.
بهتر است نمادی باشد که زیاد دور و ورش سر و صدا نیست. (از قضا اگر منظور از صدا ناله و فغان سهامداران کنونی نماد باشد بد که نیست خوب هم هست!)
نماد هایی که از قیمت های بالا به سمت پایین آمده اند بهترند. (ومعادن البته برعکس بود) یکی از دلایلی که این را می گویم این است که مدیران برای اینکه در مجمع و در جاهای دیگر، دزدی شان معلوم نشود و آبروی از دست رفته شان نرود! تمایل دارند ابتدا و انتهای حق تقدم، قیمت پایین باشد. به زبان دیگر: آقاجان در قیمت بالا خرید نکنید. در کف بخرید. اگر هم کف را از دست دادید ولش کنید. مجبور که نیستید!

**mhjboursy** · 2016/04/01, 14:08

پاسخ : کارگاه

این استراتژی ها بر حسب تعداد معاملات سالانه و درصد سود مورد انتظار از هر معامله بود.
همان طور که دیدید گرفتن نوسان های کوچک (پنج درصدی) تقریبا به هیچ دردی نمی خورد! پس کلا استراتژی شماره ی 2 را می اندازیم دور.

استراتژی شماره ی 1 هم با اینکه اعصاب را راحت می کند و می توان همزمان به شغل های دیگر هم رسید ولی درصد موفقیتش زیاد نیست. این جور بگویم: بگیر نگیر زیاد دارد! در صورتی که ما دنبال راهی هستیم که به طور حساب شده و منظم و با برنامه (و احیانا تلاش خوب) سودی تضمین شده به ما بدهد. حالا تضمین شده که حرف است... ولی منظور این است که درصد موفقیتش بالا تر باشد.

چیز زیادی هم نمی خواهیم. ماهی 10 درصد... (1.5 درصدش مال کارگزار و دولت و 8 درصدش مال ما) ماهی ده درصد کاملا ممکن و شدنی است. خیلی از نماد ها نوسان های بالای 20 درصد در ماه دارند. و گرفتن 10 درصد از آنها کار سختی نیست. وقتی روزی 5 درصد جا به جا می شوند... 10 درصد دیگر چیز غیر ممکنی نیست...

با استراتژی هایی که بیان کردم معلوم است که باید تقریبا پا روی استراتژی قبلی ام بگذارم!

یعنی تا الان من کاملا مقید به تشکیل سبد بودم. این طور کار می کردم که در ابتدای هر دوره تعداد زیادی نماد (مثلا 15 عدد) در سبدم جمع می کردم و به تدریج آنها را کوچک می کردم تا به 4 یا 5 عدد برسد و بعد با آن 4-5 تا سهامداری می کردم تا به نتیجه ی مطلوب برسم و ...

ولی الان به نظر می رسد باید این استراتژی را تغییر داد. یک یا دو نماد یا حداکثر سه نماد کافی است. این تعداد کم نماد حسابی خطر را بالا می برد و البته پاداش را هم بالا می برد. ولی ما با کار های دیگر این خطر را می توانیم پایین بیاوریم. مثلا با بررسی های مداوم و تلاش زیاد. خوبی تعداد کم نماد درون سبد این است که با بررسی کمتر شناخت بهتر نسبت به نماد پیدا می شود... (نسبت به حالتی که 6-7 نماد در سبد داشته باشیم)

پیشنهاد خود من سبد نا متقارن است. سبدی سه بخشی 60-70 درصد روی نمادی مطمئن که حتما 10 درصد را می دهد و ضرری نمی رساند. 25-30 درصد نماد دوم. و 15-10 درصد هم برای خالی نبودن عریضه! یعنی چه؟ یعنی نوسان گیری روزانه! یعنی استفاده از حق تقدم ها... یعنی امتحان کردن استراتژی ها... یعنی بازی کردن با این مقدار پول و کسب تجربه... یعنی گذاشتن در بانک و خرید اوراق و نگه داشتن شکار های لحظه ای (لحظه ای ای که ساعات زیادی تحلیل پشت سرش باشد!!!)... یعنی آماده نگه داشتن برای روز مبادا! (کارهای خارج از بورس) و ...
می شود دو تا بخش اول سبد را هم یک کاسه کرد. یعنی کلا یک 85-90 درصد سرمایه گذاری در یک نماد داشته باشیم و یک 10-15 درصد هم برای خالی نبودن عریضه
یا می توان بخش اول سبد را دو قسمت مساوی کرد. این جور می شود: 45 درصد-45درصد-10 درصد

فکر کنم این آخری را انتخاب کنم. همین الان هم دارم بهش فکر می کنم که 45 درصد اول را وقوام بردارم در 860 ریال. 45 درصد دوم را دی بردارم در 1600 ریال و 10 درصد آخر را هم اوراق بخرم و نگه دارم برای خرید حق تقدم های خوب! و احیانا بازی و خرید عرضه ی اولیه و ... یا اصلا این 10 درصد را هم وقوام و دی بخرم و هر وقت موقعیت خاصی در نماد های دیگر پیدا کردم این 10 درصد را بفروشم و آنها را بخرم...

بله من همین را انتخاب می کنم.

فقط یک سری نکات هست که باید همیشه به خودمان گوشزد کنیم.
الان در مورد این استراتزی همیشه باید به یاد داشته باشیم که
سبد و تمرکزمان را پخش نکنیم! و در یکی دو سهم تمام دارایی مان را متمرکز کنیم
و از طرف دیگر حسابی باید سعی کنیم که در قیمت های پایین وارد شویم. اگر قیمت بالا بود اصلا نباید بخریم. به عبارت دیگر:
ضرر نکردن هدف اصلی است در این استراتژی
باید حسابی حواسمان به تکنیکال باشد در این استراتژی هم هنگام ورود و هم هنگام نگهداری و هم یافتن زمان خروج
طمع نباید کرد. هدف بهره ی ماهانه ی متوسط 10 درصدی است پس بعد از 15 درصد سود باید سریعا بهترین نقطه ی خروج را پیدا کرد.
حد ضرر را حتما باید قرار داد و ترجیحا باید حد ضرر را کشید. پس پیش از ورود اولین کار تعیین حد ضرر است. (در حقیقت تعیین نسبت "پاداش به زیان" احتمالی)

ان شاء الله که موفق شویم
یا علی

**mhjboursy** · 2016/04/01, 18:02

پاسخ : کارگاه

http://s3.img7.ir/8YhJS.png

سلام مجدد

نمودار بالا برای بانک دی است.

همان طور که مشاهده می کنید دو سری کانال به عنوان کاندید معرفی کرده ام. یکی قرمز و یکی سبز. هر دو هم بسیار معتبر به نظر می رسند، برای همین دلم نیامد یکی را پاک کنم.

البته داده های نمودار معلوم نیست درست باشد یا نه... راستش را بخواهید با نمودار ارائه شده در سایت tsetmc جور نیست و فکر کنم مشکل از این نمودار باشد... (خیلی شبیه به داده های نرم افزار tseclient به نظر می رسد)... به هر حال... ما بررسی مان را روی این نمودار انجام می دهیم تا ببینیم خدا چه می خواهد... در ضمن تحلیل در نرم افزار داینامیک تریدر انجام شده است.

همان طور که می بینید در هر دو حالت (سبز یا قرمز) به نظر می رسد شاهد یک پول بک به کانال شکسته شده باشیم.

از نمودار این طور به نظرم می رسد که نمودار قیمت بعد از یک مدت حرکت در مسیر سبز رنگ می خواهد دوباره در مسیر قرمز رنگ حرکتش را ادامه دهد.

با این اوضاع شاید ما باید خیال خرید در 1600 ریال را در خود از بین ببریم!

اما اگر این کانال زیرین را بشکند چطور؟ در این صورت احتمال رسیدن به 1600 یا حتی قیمت های پایین تر از آن محتمل خواهد بود.

الان این نمودار در وضعیت نامشخص قرار دارد. در ناحیه ی بدون معامله. یعنی کسی که نخریده باید دست نگه دارد و کسی که دارد هم باید -برای فروش- دست نگه دارد.

وضعیت نمودار در روزهای آینده مشخص خواهد شد. اگر بخواهد صعود کند حسابی صعود خواهد کرد... موج شماری زیر را ببینید:

http://s3.img7.ir/NFPhJ.png

نمی توان گفت تا کجا! شاید مقصد اول 2100 ریال باشد! مقصد اول!!! اگر هم بخواهد سقوط کند وضع این گونه می شود:

http://s3.img7.ir/XOnBu.png

یعنی بین 1650 تا 1450 ریال باید منتظر خرید سهم بود برای موج سوم بزرگ/:.coolsmiley02:./ (نمی گویم ان شاء الله چون دوستان از این سهم دارند ولی دروغ چرا در دلم خیلی دوست دارم به آنجا برسد و بخرمش)

**mhjboursy** · 2016/04/01, 18:22

پاسخ : کارگاه

بررسی بانک دی (بخش دوم)
================

حالا ببینیم از روی نشانگر ها می توان گفت کدام گزینه محتمل تر است؟

http://s3.img7.ir/FfsOP.png

به خوبی نشانگر ها سقوط موجی که با 5 نشان داده شده است را نشان داده اند ولی الان زیاد با قدرت حرفی برای گفتن ندارند. ولی بیشتر به نظر می رسد گزینه ی اصلاح را نشان بدهند تا صعود را!

پس در مجموع می توان به خرید این سهم در محدوده ی 1550 ریال امیدوار بود.

باز هم تکرار می کنم. طمع را باید انداخت دور. اگر از این نماد سهمی نداریم طمع نکنیم... گیرم از همین جا رفت یک راست تا 3000 ریال! مهم نیست. مهم این است که ما طمع نکنیم.

یک نکته ای هم که الان در لا به لای حرفم بود و از آن نکاتی است که مدام باید آدم برای خودش تکرار کند همین نشان گر ها هستند:

نشان گر ها به خوبی می توانند در موج شماری و زمان ورود و خروج کمک کننده باشند. پس یادمان باشد همیشه یک نگاه کوچک به RSI و MACD بیاندازیم . (همان تنظیمات پیش فرضشان هم خوب است. آر اس آی روی 12 روز باشد و مکدی روی 12-26 روز . سیگنالشان هم که مهم نیست. چون نگاه نمی کنیم)

**mhjboursy** · 2016/04/01, 23:41

پاسخ : کارگاه

یک مسئله ای ...

خیلی از دوستان استراتژی بالا بخر و بالاتر بفروش را دارند...

ذات و ماهیت من هیچ وقت یعنی هیچ وقت این استراتژی را نمی تواند قبول کند...

من همیشه سعی کرده ام محتاطانه عمل کنم و فکر می کنم این کار درست هم باشد...

خوب مجبور نیستم که یک سهمی را بالا بخرم! وقتی سهام مشابه در قیمت پایین همیشه یعنی واقعا همیشه وجود دارند!!! البته عموما آنها دیرتر عمل می کنند... ولی عجله ای که نداریم! وقتی افق سالانه برای خودمان رسم کرده ایم و کلی زمان داریم عجله ای نداریم...

این را گفتم که مقدمه ای شود بر استراتژی ای که می خواهم بگویم:

در اصل توسط علیرضا123 پست شده است View Post

...اگر مقاومتاشون و سقفهای قبلی را زدند دوباره وارد میشم...فکر میکنم این کار درستی باشه..

خوب من با آن روحیاتی که از خودم گفتم این موضوع را قبول دارم. اما! فقط و فقط در شرایطی خاص!

من تنها هنگامی سهم هایی که مقاومتشان را شکسته اند را حاضرم بخرم که آن مقاومت ها خط روند های نزولی سهم (به خصوص اصلی) باشد.

یکی از بهترین خرید ها فکر کنم در این زمان باشد. به خصوص هنگامی که این شکست در موج سوم باشد.

پس خلاصه استراتژی این شد که هنگامی که نمودار قیمت روند نزولی خود را شکست (و بهتر از آن هنگامی که به آن بازگشت کرد و دوباره شروع به افزایش کرد) بهترین زمان ها برای خرید سهم از آن نماد می باشد!

**mhjboursy** · 2016/04/02, 00:18

پاسخ : کارگاه

در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post

در مورد وساخت باید عرض کنم که بنده به رشد این سهم اعتقاد دارم،

به نظرم نیمی از راه را رفته و نیمی از راه را نرفته...

در مورد صف خرید قدرتمند نماد باید بگویم که زیاد به آن اعتباری نیست... زیاد دیدم از این صف خرید ها و فروش هایی که در این نماد در طی یک روز از بین می رود... (ولی همچنان که گفتم روند نماد در میان مدت صعودی است)

این نماد با اینکه پی بر ای اش کم است ولی بنیاد دارد! بنیادش هم بیشتر در ونوین و فروش آن است تا به رشد خود ساختمانی ها.

چندی قبل من این را فروختم و خدیزل خریدم... الان دارم دوباره به همین نماد فکر می کنم... ولی دیگر به احتمال قوی تا مدت ها سراغ این نماد نمی آیم (همان طور که وبیمه را در 900 خریدم و در 1330 فروختم و دیگر چشمم را از آن برداشتم) چرا که از اینجا به بعد احتمال خطر نماد بالا می رود و کلا من آدمی نیستم که سهام از نمادی با احتمال خطر زیاد بر دارم...

هعـیـــــــــــــــــــ

وقتی می فروختمش دقیقا فکر می کردم مثل وبیمه بشود... دقیقا این وساخت و خگستر را هر دو نشان کرده بودم! از پارسال بلکه از پیارسال...

خگستر که کلا از دستم در رفت... وساخت را هم که تا نصفه همراهی کردیم و زود فروختیمش...

**mhjboursy** · 2016/04/02, 00:23

پاسخ : کارگاه

این همان به نتیجه نرسیدن آن استراتژی شماره ی یک است که گفتم:

در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post

به خصوص اگر طرف اعتبار بگیرد یا بخواهد میانگین کم کند، واقعا داغان می شود!!!

**mhjboursy** · 2016/04/04, 23:58

پاسخ : کارگاه

سلام

در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post

چند سهم هست که باید بررسی شود، اینجا بنویسم یادم نرود:

سمگا بعد از بازگشایی و استفاده از حق تقدم های 4500 ریالی

وصندوق و میزان منفعت آن از صنعت خودرو

وتوسم و بازگشایی آن بعد از پرداخت سود

ولصنم و جا ماندن آن از بازار و دلیل آن

دی و میزان تاثیر دماوند (و عرضه ی دماوند) در سود آن

خدیزل و علت عقب ماندگی اش.

اگر وقت کردم حتما اینها را دانه دانه بررسی خواهم کرد.

=============

به علاوه بازار از حالت رشد بی سابقه اش انگار دارد یواش یواش در می آید، بنده هم طبق نظریه ای که دارم یواش یواش باید بروم سراغ تحلیل تکنیکال و بررسی کنم ببینم آیا می توانم از این تحلیل در بازار استفاده کنم و بهره بگیرم؟ یا نه؟

فعلا یا علی

این شرکت ها را هم در یاد داشته باشیم بررسی کنیم:

شلیا

بکام

فاهواز

کقزوی

فخوز

مجمع پترول و پارسان و تاپیکو و ولصنم و واتی و وصنعت

پردیس و ثپردیس

نمودار سیمانی ها و تاثیر قیمت آنها

غاذر

کچاد و کاسپین (خرید سهامدار عمده)

وبملت و خودرو (غرامت)

وقوام (تاثیر مطالبات)

وسپه (نمودار)

وساخت (نمودار جدید)

فولاد (افزایش تعرفه)

پارسان (نمودار)

خنصیر (بنیادی - زیر مجموعه ها)

کساپا (افزایش سرمایه و نحوه فروش و رقبا)

نیرو (احتمال افزایش سرمایه)

متاسفانه تنبل شده ام...

==============

در مورد دی یک چیزی به نظرم رسید...

وصندوق هم دنبال برق است... شاید دی می خواهد دماوند را به وصندوق بفروشد... قیمتی که الان برای کارخانه ی برق گفته می شود به ازای هر 500 مگاوات 320 میلیون یورو است... که به احتمال قوی 1 گیگاواتش می شود 640 میلیون یورو... الان نگاه کردم دماوند انگار سال 93 در حدود 13.5 میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرده (13500 گیگاوات ساعت)
پس باید 13500*640 میلیون یورو یا 8,640,000 میلیون یورو یا 345,600,000 میلیارد ریال... که همان طور که می بینید اشتباه است...
فکر کنم باید یک جا ساعت را به سال یا ثانیه یا همچین چیزی تبدیل می کردم... چون الان ارزش بازار شرکت 35000 میلیارد ریال است، یعنی ده هزار بار کمتر از میزان حساب شده.

آها... الان دیدم ظرفیت تولید دماوند ۲۸۶۸ مگاوات است پس 73,420 میلیارد ریال می شود. که دو برابر ارزش بازار شرکت است. البته این باید ارزش جایگزینی شرکت باشد. یعنی الان دماوند در نصف ارزش جایگزینی اش است...

نکته ی دیگری که در مورد دماوند وجود دارد این است که در سال 92 و 93 و 94 مبلغ فروش به خوبی افزایش پیدا کرده و فکر کنم هر سال 40 درصد رشد داشته!!! در حالی که میزان فروش برق آن این قدر رشد نداشته (هر سال 10 درصد رشد یا احیانا کاهش داشته)... این را می رساند که هر سال دولت به خوبی دارد قیمت خرید برق از نیروگاه ها را افزایش می دهد...

http://www.mehrnews.com/news/2379662/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-100-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86