کارگاه

[ایرج سابق]

پاسخ : بخواهند یا نخواهند مساله این است

درود،

خوشبختانه با نگاهی به گذشته می توان راحتتر بازارمان را پیش بینی کنیم،

در مورد جهش قیمت نفت با فرض اینکه این رشد پایدار بماند و فروکش نکند (از نظر برخی کارشناسان وجود مقادیر زیادی نفت ذخیر شده برای عرضه این رشد قیمتی را متعادل می کند)، بگذریم فرض کنیم ای مقدار رشد باقی بماند.

از آنجایی که هنوز پول درشتی وارد گروه پترو پالایشی نشده، یعنی تا قبل از این اراده ای برای بالا بردن این گروه وجود نداشته. یادمان نمی رود پس از توافق لوزان صف خرید میلیاری وبصادر و وبملت، فراموش نمی کنم که ارزش صف خرید حسینا 130 میلیارد تومان و وبملت بیش از 150 میلیارد تومان بود. اما با اظهار نظر وزیر که برای بازار برنامه داریم (نمی خواهیم صعود کند) این صف ها 2 روز بیشتر دوام نیاورد و مجددا بازار وارد روند نزولی شد.

پول سهامدارد خرد و بدون رانت به قدری نیست که بتواند پالایشی ها را در صف قفل کند و نهایتا همانند فملی که صفش دوام نیاورد این صف ها را هم میدهند. مگر اینکه اراده ای برای ورود پول و بالا بردن گروه و بازار باشد.

این دولت نمی گذارد بازار رشد کند مگر در موارد حساس مثل انتخابات مجلس سال گذشته که 3 ماه بازار بورس صعود کرد حالا هم رشد بازار را گذاشته 3 ماه مانده به انتخابات سال 96

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

ستران
====

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

یک چیزی را یادم رفت بگویم... من موج شماری ام را با نشانگر ها انجام می دهم و خیلی خیلی خیلی محتمل به نظر می رسید که ستران در بالا، در اواخر موج پنجمش به سر ببرد... همین طور این سفارس در پایین...
(برای این موج هایش را می نویسم.)

سفارس
=====

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سپاها
====




سشرق هم مانند گذشته نامعلوم بود.

(شما را نمی دانم ولی) متاسفانه برای بنده همچنان احساسات در بررسی ها نقش دارد... همین سیمانی ها را به خاطر اینکه جا مانده ام یک مقدار با دید بد نگاه می کنم! در صورتی که شاید اگر داشتم با دید خوش بینانه تری بررسی می کردم...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

خودرویی ها (شاخص خودرو)
=======

نتیجه بررسی: نامعلوم

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

خودرو
====

البته الان یک مقدار زود است برای اینکه بگوییم آیا رو به بالا حرکت می کند یا نه؟ و چه مقدار...
بهتر است وقتی رسید به 2700 ریال (2700 ریالی که مدت ها است ازش صحبت می کنیم... و فکر می کردم چند ماه پیش اتفاق می افتد...) آن گاه در موردش صحبت کنیم. (یعنی با نگاه به وضعیت نشانگر هایی چون مکدی و حجم و ارزش داد و ستد ها و دی تی و ...)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

یکی از بهترین کارهایی که انجام دادم نوشتن برنامه ای برای رسم خودکار این خطوط قرمز و سبز عمودی در نمودارهایم بود...
خیلی زحمت کشیدم و اذیت شدم ولی بالاخره نتیجه اش عالی شد...
اگر خاطرتان باشد پیش تر این کار را دستی انجام می دادم و روی هر نمودار 5 دقیقه وقت می گذاشتم... ولی اکنون خودکار خودش بدون دخالت احساسات انسانی رسم می کند...
البته دستی که این کار را انجام می دادم حسنی داشت و آن این بود که هر کدام که می کشیدم ناخوداگاه در ذهنم یک تفسیر هم ازش می کردم... در حالی که اکنون مقید به توجه به این مسائل نیستم و گاهی توجه می کنم و گاهی نمی کنم...
================
اکنون در نمودار خودرو چشمم به این خطوط افتاد..
اینها در حقیقت یک جور «چرخه ی زمانی سنج» و یک جور بسامد سنج هستند...
ببینید در سال 93 تا 95 در همان نمودار بالا چقدر خطوط منظم و مرتب هستند... چرخه های یکسان زمانی با اندازه هایی عالی... (بهشت نمودارکاران...)
ولی سال 95 که آن رشد عجیب را داشت تنظیمات یک مقدار به هم خورد و فاصله ی زمانی ِ طبیعی چرخه ها تغییر کرد...
نمودار را از نمایی بزرگتر با هم ببینیم:



به خطوط سبز و قرمز عمودی توجه کنید...

می خواهم از همین جا موضوع را ببرم سمت همان مسئله ای که با جناب مهدی (Mehdi1400) در باره اش صحبت کردیم...

ببینید از سال 93 تا 95 طبیعی این بوده که خطوط سبز و قرمز با فاصله ای مرتب پشت هم بیایند... ولی سال 95 (آن رشد عجیب و غریب خودرویی ها) طبیعی عوض شده! طبیعت جدیدی بر نمودار حاکم شده...

خوب... نمودارکار (Chartist) چه کار می کند؟ به سابقه و روانشناسی بازار توجه می کند... ولی در آن مقطع روانشناسی بازار و سابقه عوض شده! دیگر نمی تواند با توجه به حالات پیشین که در دوره ای خنثی و بدون صعود و نزول قوی بود آینده را پیشبینی کند...
دوره عوض شده...

خوب... چه کار باید کرد؟
یک کار این است که Scale را ببریم بالاتر... سطح نگاهمان را به جای اینکه از سال 93 تا اواسط 95 بگیریم از سالیان بسیار قبل بگیریم که در آن چندین دوره ی رکود و نزول و خنثی وجود داشته... که البته داده ها کم است...

این هم باز نمودار در یک scale بالاتر :


در این نمودار کلا 4 دوره ی افزایشی قوی وجود دارد. (دوره ی افزایشی قوی که بیش از چهار پنج ماه طول داشته باشد و قیمت را دست کم 50 درصد رشد داده باشد)
(هر چند موارد آزار دهنده ی دیگری وجود دارد که باید لحاظ شود... مثلا به وضوح دیده می شود که هر چقدر به جلو می رویم سرعت تغییرات و فاصله ی بین خطوط سبز و قرمز کمتر می شود که به احتمال قوی به خاطر پیدایش اینترنت و افزایش بازیگران و مسائلی از این دست باید باشد... ولی)
از کل نمودار می توان این برداشت را کرد که در دوران رکود و کاهش : فاصله ی بین خطوط زیاد می شود. در دوران خنثی (که خیلی کم اتفاق می افتد) : فاصله ی خطوط بسیار منظم و عالی می شود. (بهشت!) و در دوران افزایش و اوج گیری هم فاصله ی خطوط کم می شود ولی چون افزایشی است فاصله ای بین قرمز و سبز می افتد... (یعنی دو هفته افزایش و یک هفته کاهش مثلا)

بعدا یادم باشد این یافته را با سایر نمودارها نیز مقایسه نمایم.

======================

پیش تر من یک بسامد سنج طراحی کرده بودم که دقیقا یادم نمی آید چگونه کار می کرد... ولی به هر حال تصویرش را در زیر قرار داده ام:



پی نوشت: اکنون نگاه کردم دیدم پارسی آن واژه ی Scale می شود گام و عربی اش هم می شود مقیاس.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بسامدسنجم
========

نحوه ی کار بسامد سنج بنده:



اکنون یادم نمی آید دقیقا چه نوشته ام و یادم می آید یک نقصی و یک مشکلی داشت که باید برطرف می شد...
(کُدش را هم شاید بعد ها فروختم و برای همین قصد ندارم به اشتراک بگذارم. البته چیز ساده ای هم هست... و به همان خطوط قرمز و سبز مرتبط می شود... و با چشم هم می توان دید...)
ولی چیزی که می خواستم در بالا به آن اشاره کنم این بود که اگر دقت کنید بسامد تغییرات در دوره ای خاص تغییر می کند و یک باره پایین می آید و از 100 صفر می شود... و از قضا فرقی هم (زیاد) نمی کند که این تغییرات روی 0 باشد یا 80 (کمترین و بیشترین بازه ای که برای این برنامه در نظر گرفته ام)
ولی جالب اینجا است که در دوره ای که قرار است یک تغییراتی به وجود بیاید یک باره بسامد سنج هم تغییرات اساسی به خودش می بیند... (چرا؟)
متاسفانه بسامد سنج نمی گوید که قرار است یک نزول شدید اتفاق بیافتد یا یک صعود قوی؟ ولی می گوید تغییرات خاصی در جریان است...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه


در مورد بسامدسنج... اکنون داشتم نگاه می کردم دیدم وپترو و تپکو هم صفر شده اند... (شاید یکی از مشکلات برنامه این بود که وابسته به گذشته بود! یعنی کار خاصی نمی کرد! فقط می گفت در گذشته یک اتفاقی افتاده! و در زمان حال و آینده کار نمی کرد... :) :)) ) به هر حال اگر برای همه ی نمودارها صفر بزند که باید فاتحه ی نشانگر را در این حالت خواند... ولی اگر فقط برای وپترو و تپکو را صفر کرده باشد. می توان این طور تفسیر کرد که وپترو دارد یک گوه ی رو به پایین می زند تا آماده شود برای یک موج قوی افزایشی... و تپکو نیز دارد به اواخر نزول خودش نزدیک می شود... و همین روز ها است که تپکو 600 ریال شود و جناب رحمتی سر برسد و بگوید تپکو را 600 بخرید و 900 بفروشید...
(این هم از یاد این هفته ی مان... که نسیب جناب american sniper شد...)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

شپترو
====

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

فارس
===



به نشانگر ها که نگاه می کنی با خودت می گویی عجب رشدی خواهد داشت! بعد که به سابقه ی نماد نگاه می کنی و به ابعاد قیمت نگاه می کنی می بینی این رشد عجیب همه اش 20-30 درصد بیشتر نمی تواند باشد...
کلا یک سری نمادها پیرمردی هستند... مارون و جم هم مانند این پیرمردی هستند...

البته خاطرمان باشد که دوره ها می تواند عوض شود! یعنی همان طور که چرخه ی رکود و خنثی و اوج گیری داشتیم... می توانیم چرخه های پیرمردی و جوانمردی! هم داشته باشیم... (جوان مردی بر وزن پیرمردی بود.)

خیلی از نمودارها هستند که می بینی تا میانه ی کارشان آرام یکنواخت هستند... ولی از یک جا به بعد یکباره روندشان هیجان انگیز می شود.

[mhjboursy]

پاسخ : بخواهند یا نخواهند مساله این است

درود،

خوشبختانه با نگاهی به گذشته می توان راحت تر بازارمان را پیش بینی کنیم،

در مورد جهش قیمت نفت با فرض اینکه این رشد پایدار بماند و فروکش نکند (از نظر برخی کارشناسان وجود مقادیر زیادی نفت ذخیر شده برای عرضه این رشد قیمتی را متعادل می کند، بگذریم فرض کنیم این مقدار رشد باقی بماند.)،
از آنجایی که هنوز پول درشتی وارد گروه پترو پالایشی نشده، یعنی تا قبل از این اراده ای برای بالا بردن این گروه وجود نداشته. یادمان نمی رود پس از توافق لوزان صف خرید میلیاری وبصادر و وبملت، فراموش نمی کنم که ارزش صف خرید حسینا 130 میلیارد تومان و وبملت بیش از 150 میلیارد تومان بود. اما با اظهار نظر وزیر که برای بازار برنامه داریم (نمی خواهیم صعود کند) این صف ها 2 روز بیشتر دوام نیاورد و مجددا بازار وارد روند نزولی شد.
پول سهامدارد خرد و بدون رانت به قدری نیست که بتواند پالایشی ها را در صف قفل کند و نهایتا همانند فملی که صفش دوام نیاورد این صف ها را هم میدهند. مگر اینکه اراده ای برای ورود پول و بالا بردن گروه و بازار باشد.

سلام
اکنون که این حرف شما را شنیدم یاد خودرویی ها افتادم...
در خیلی از مجامع سهامداران به مدیران اعتراض می کنند در این باره...
می گویند شرکت تو که هیچ ربطی به خودرویی ها نداشت! برای چه رفتی سهام خودرویی را در قیمت بالا خریدی؟ (مثلا شرکت پتروشیمی یا همچین چیزی بود یا ساختمانی یا ... اگر اشتباه نکنم یکی اش هم شپترو بود...)
و آن موقع کاشف به عمل می آید که این رشد ها چطور به وقوع می پیوندند...
حالا از کم و کیف خرید های اینها خبر ندارم ولی در چندین مجمع این حرف را شنیده ام...
به هر حال در این که یک کثافت کاری ای در جریان بوده که هیچ شکی نیست و از دو حالت هم خارج نیست: 1- یا دستورات مقامات دولتی (و یا سهامداران عمده) بوده که این مدیران دست به خرید زده اند... تا قیمت خودرویی ها را بالا ببرند... حالا یا برای مصارف شخصی یا سیاسی... 2- یا اینکه در اوج خرید انجام داده اند و از کد های شخصی خرید کرده اند...
که این دومی محتمل تر است.

حالا ما هم باید بررسی و تفسیرمان از حجم را با این توضیحات تطبیق دهیم. یعنی وقتی حجم می رود بالا بدانیم اکنون کدام حالت است؟ آیا دارد حقوقی می خرد که قیمت را ببرد بالا؟ آیا حقوقی دارد می خرد که کد های شخصی فرار کنند؟ آیا حقیقی دارد می خرد که موج یکم را نشان دهد؟ یا سایر موارد (مثلا افزایش قیمت جهانی یا ورود چند سفته باز بدون رابطه یا حرکت طبیعی بازار یا ...)

[mhjboursy]

پاسخ : بخواهند یا نخواهند مساله این است

این دولت نمی گذارد بازار رشد کند مگر در موارد حساس مثل انتخابات مجلس سال گذشته که 3 ماه بازار بورس صعود کرد حالا هم رشد بازار را گذاشته 3 ماه مانده به انتخابات سال 96

سلام

احسنت...

این آقای وزیر نگرش های خاص خودش را دارد (به خصوص با توجه به اینکه اصفهانی است!) و مهمترین مسئله ای که روی آن تمرکز دارد درآوردن پول (نقدینگی) از دست مردم است... (تا با آن تورم را کنترل کند و سایر مسائلی که در کله اش دارد... حالا فعلا مفید یا مضرش مهم نیست در اینجا... مهم این است که این آقا در کله اش دارد که همه چیز با کنترل تورم درست می شود...)

از طرف دیگر نشان دادن رونق هم (که هم ما می دانیم و هم خودشان علنی چندین بار در صدا سیما اعلام کردند) باید اتفاق بیافتد...

نتیجه اش می شود همان حرف شما... که در یک دوره ی کوتاه باید این نمایش (رونق) انجام گیرد...

(من قبلا فکر می کردم از تابستان باید یواش یواش شروع کنند.... که نمی دانم چرا نکردند... یا پول نداشته اند... یا اینکه گذاشته اند دقیقا همان 3 ماه آخری که شما گفتید... ولی این جوری همه می فهمند این رونق فقط یک نمایش (Show) است...)

["Midas"]

پاسخ : کارگاه

افق 75 دلاری برای نفت برنت!


در مورد نفت برنت،

در تایم هفتگی و ماهانه واگرایی RSI،

و همچنین مشکوک به سر شانه کف. لذا هدف 75 دلاری امکان پذیر است.

--

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

قیمت های جهانی
==========

زغال سنگ:



برنت کاملا سر و گردنی که منتظرش بودم را شکست...



مس هنوز همان جا که بود هست... و تغییری نکرده و همچنان امید هست که سقف چند روز پیش را بشکند و بالا برود...



crude oil هم هنوز سر و گردن را نشکسته و دقیقا دم ِ دم ِ خط گردن است الان...


شکر هم که اوضاعش افتضاح است! دارد کف چند ماه پیش را می شکند که اگر بشکند: د ِ برو که رفتیم... می رود به قهقرا... (من دو تا قندی دارم. :( )





اوره - نمودار سی ساله:



اوره-نمودار 5 ساله:




سنگ آهن هم هر چند یک مقدار رشدش کند شده ولی همچنان امید هست که سقف گذشته (فکر کنم هفته ی پیش) را بشکند و بالا رود:




این هم انگار متانول است (مطمئن نیستم) :