Tweet
مجوز افزایش سرمایه 186درصدی قنقش از سود انباشته و اندوخته طرح توسعه اومد
-
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم. -
طبق آخرین شنیده ها از صنعت قند و شکر در روزهای اخیر، با توجه به شرایط تولید و مصرف و عدم واردات شکر، قیمت قند در بازار آزاد 1900 تومان و شکر 1700 تومان برآورد شده است.
نظر
-
فکر می کنید چرا سهام کوچک قندی خودشونو به این بازار بزرگ تحمیل کردن و الان اکثر کارشناسان بورس لااقل به ارزندگی تعدادی از اونها اذعان دارن و روند روان معاملات این دو هفته هم باعث میشه تا در روزهای آینده تعداد بیشتری از حقیقی ها جذب این بخش از بازار بشن ،به نظر من راند سوم صعود شروع شده .به میزانی که به خود می اندیشیم از اندیشه ی دیگران غافل میشویم.نظر
-
امروز در قنیشا فلش های سبز خود نمایی میکند!!
همچنین شركت سرمايه گذاري توسعه توكا به لیست سهامداران بالای 1درصد اضافه شد.!!درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
و باز هم تکرار سناریوی ماههای اخیر، بازار کم جان و کوچ به سمت قندی ها. امروز کمی قپیرا خریدم شاید آلرژی را رفع کند!هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نیست. منتسب به آلبرت اینشتیننظر
-
تحلیل بنیادی قند پیرانشهر
تاريخ ارسال:۱۳۹۰/۹/۲۰ | دسته بندي تحليل بنیادی و تکنیکال زيردسته قند پیرانشهر
تحلیل بنیادی قند پیرانشهر
مقدمه: قند پيرانشهر يكي از بزرگترين شركتهاي توليد كننده شركت از نظر حجم و سرمايه ميباشد اين شركت با ظرفيت اسمي سالانه ۴۰ هزار تن شكر و ۲ ميليون ليتر الكل و ۴۷ هزار تن تصفيه شكر خام ميباشد
روند سوداوري سهم:
قيمت شكر در سال ۸۸ در محدوده كيلويي ۵۰۰ تومان و براي سال ۸۹ در محدوده كيلويي ۸۰۰ تومان و براي سال ۹۰ به بيش از ۱۰۰۰ تومان در هر كيلو رسيده است كه همين امر در كنار فروش برخي از داراييهاي ثابت شركت باعث رشد شديد سوداوري قپيرا در سال ۹۰ شده است كه پيشبيني ميشود با توجه به روند صعودي قيمت فروش محصولات شركت سود سال ۹۱نيز بيش از پيش افزايش يابد
پيشبيني سود سال ۹۱ قپيرا:
شرح
پيشبيني حسابرسي نشده
واقعي حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به
۹۱،۴،۳۱
۹۰،۴،۳۱
فروش
۴۶۸،۰۳۷
۳۸۹،۸۹۶
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
(۳۹۴،۴۴۰)
(۲۹۰،۰۰۴)
سود و زيان ناخالص
۷۳،۵۹۷
۹۹،۸۹۲
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي
(۱۰،۰۰۰)
(۸،۹۴۰)
خالص ساير درامدهاي عملياتي
۰
۰
سود و زيان عملياتي
۶۳،۵۹۷
۹۰،۹۵۲
هزينه هاي مالي
(۳،۰۰۰)
(۳،۹۹۰)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها
۰
۰
درامدها(هزينه هاي) متفرقه
۱،۶۰۰
۱۸،۶۷۵
سود(زيان)قبل از كسر ماليات
۶۲،۱۹۷
۱۰۵،۶۳۷
ماليات
(۱۰،۵۰۰)
(۱۸،۸۰۰)
سود و زيان پس از كسرماليات
۵۱،۶۹۷
۸۶،۸۳۷
سود هر سهم پس از كسر ماليات
۷۴۹
۱،۲۵۹
سرمايه
۶۹،۰۰۰
۶۹،۰۰۰
قند پيرانشهر سود هر سهم سال مالي منتهي به ۹۱،۴،۳۱را رقم ۷۴۹ ريال به ازاي هر سهم اعلام كرده است همچنين شركت در سال مالي ۹۰ موفق به رسيدن به سود ۱۲۵۹ ريالي به ازاي هر سهم شده است
لازم به ذكر است شركتهاي صنعت قند و شكر توليد و فروش فصلي دارند و معمولا كارخانه در ۳-۶ ماه از سال بيشتر فعال نيست و بنا بر منطقه فعاليت در -۶۳ ماه از سال و اغلب فصل برداشت چغندر قند به توليد و فروش محصول اشتغال دارد و پوشش سود شركتها نيز اغلب به يكباره صورت ميپذيرد
توليدات و فروش شركت:
نوع محصول
مقدار فروش(تن)
سال ۹۱
قيمت فروش (هر تن تومان)
سال ۹۱
مقدار فروش(تن)
سال ۹۰
قيمت فروش (هر تن تومان)
سال۹۰
شكر
۳۸،۹۶۹
۱،۱۰۰،۰۰۰
۳۹،۸۳۲
۸۷۴،۵۷۰
تصفيه شكر خام
۲۰،۰۰۰
۸۵،۰۰۰
۴۷،۶۷۶
۶۴،۴۵۵
الكل
۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۱۰۰
۹۹۱،۹۹۵
۱۰۸۸
همانطور كه مشاهده ميشود در عملكرد سال ۹۰ متوسط نرخ فروش هر كيلو شكر خام ۸۷۴ تومان بوده است لازم به ذكر است قيمتهاي پيشبيني شده براي سال ۹۱ به ازاي هر كيلو ۱۱۰۰ تومان ميباشد در سال جاري با افتتاح طرح توسعه شركت پيشبيني ميشود توليد و فروش شركت به نسبت سال گذشته با رشد ۲۰ درصدي مواجه شود و فروش شركت براي سال ۹۱ به سطح ۴۸ هزار تن برسد
درصد تاثير هر يك از محصلات در سبد فروش قپيرا:
همانطور كه مشاهده ميشود حدود ۹۰ درصد سبد فروش شركت را توليد و فروش انواع شكر تشكيل ميدهد و شكر محصول اصلي و محصولات ديگر محصول فرعي اين شركت ميباشد
بهاي تمام شده در شركت قند پيرانشهر:
نام
مبلغ(ميليون ريال)
درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم
۲۵۸،۱۴۰
۶۵
دستمزد مستقيم
۴۵،۲۰۰
۱۱
سربار
۹۱،۱۰۰
۲۴
همانطور كه مشاهده ميشود عمده بهاي تمام شده اين شركت مربوط به مواد اوليه و هزينه هاي سربار ميباشد
مواد مستقيم:
شرح
واحد
پيشبيني مقداري خريد سال ۹۱
پيشبيني مبلغي خريد سال ۹۱
هر تن تومان
مقدار خريد سال۹۰
مبلغ خريد سال۹۰
چغندر قند
تن
۲۶۶،۲۲۰
۹۶،۹۱۲
۲۵۸،۰۰۰
۷۶،۰۰۰
همانطور كه مشاهده ميشود نرخ مواد اوليه شركت نيز در سال ۹۱ با رشد پيشبيني شده است
اما با توجه به افتتاح طرح توسعه شركت و افزايش ۲۰ درصدي توليد شكر پيشبيني ميشود نسبت به سال گذشته قپيرا با رشد ۲۰ درصدي جذب چغند مواجه شود و به سطح ۳۱۰ هزار تن برسد
طرح هاي توسعه اي:
نام طرح
براورد سرمايه گذاري
درصد پيشرفت طرح تاكنون
سال بهره برداري
مبلغ ميليون ريال
نام ارز
مبلغ ارزي
توسعه مصرف چغندر قند روزانه از ۲۵۰۰ تن به۳۰۰۰ تن
۱۲/۸۶۵
—
—
۱۰۰
۹۰
اين طرح افتتاح شده و شاهد رشد ۲۰ درصد توليدات شركت خواهيم بود اين شركت بيشترين ضريب استحصال چغندر قند را با ضريب ۸۰ درصد دارد
اثرات طرح تحول:
شركت در سال ۹۰ حدود ۱،۲ ميليارد تومان مصرف انرژي داشته است در صورتي كه گام دوم طرح تحول اجرا شود تاثيرات منفي نسبي و كاهنده اي بر اين شركت خواهد گذاشت اما اين تاثيرات چندان بالا نخواهد بود
سهامداران عمده:
نام سهامدار
درصد سهام
سرمايه گذاري توسعه صنعتي
۱۹،۴
توسعه كشت و صنعت ملي
۲۲
سرمايه گذاري ملي
۳،۷
ساير سهامداران
۵۴،۹
عمده سهام شركت در اختيار سهامداران حقيقي ميباشد
درامدهاي متفرقه:
در سال ۹۰ حدود ۲۴ درصد از سود شركت حاصل از درامدهاي متفرقه ميشده است كه به دليل فروش داراييهاي ثابت در اين شركت بوده است
شرح
سال۹۱
سال۹۰
سود سپرده هاي بانكي
۱،۲۰۰
۱،۷۹۸
فروش ادوات كشاورزي
۴۰۰
۲۹۱
درامد فروش دفتر مركزي
۰
۱۶،۵۸۶
جمع
۱،۶۰۰
۱۸،۶۷۵
نتيجه گيري:
براي سال ۹۱ پيشبيني فروش را بر اساس فروش هر كيلو شكر ۱۱۰۰ تومان در نظر ميگيريم
اما با توجه به افتتاح طرح توسعه شركت ميزان توليد و فروش شكر را ۴۸ هزار تن در نظر ميگيريم
پيشبيني مقدار فروش:
نوع محصول
مقدار فروش(تن)
سال ۹۱
قيمت فروش (هر تن تومان)
سال ۹۱
شكر
۴۸،۰۰۰
۱،۱۰۰،۰۰۰
تصفيه شكر خام
۲۰،۰۰۰
۸۵،۰۰۰
الكل
۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۱۰۰
جمع فروش ميليون ريال
۵۶۷،۰۰۰
در بخش بهاي تمام شده نيز با توجه به افزايش توليد شكر مقدار و مبلغ خريد چغندر قند نيز به ميزان ۲۰ درصد افزايش پيدا ميكند بدين ترتيب به بودجه ذيل خواهيم رسيد:
شرح
پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به
۹۱،۴،۳۱
فروش
۵۶۷،۰۰۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
(۴۴۵،۴۴۰)
سود و زيان ناخالص
۱۲۱،۵۶۰
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي
(۱۰،۰۰۰)
خالص ساير درامدهاي عملياتي
۰
سود و زيان عملياتي
۱۱۱،۵۶۰
هزينه هاي مالي
(۳،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها
۰
درامدها(هزينه هاي) متفرقه
۱،۶۰۰
سود(زيان)قبل از كسر ماليات
۱۱۰،۱۶۰
ماليات
(۲۰،۰۰۰)
سود و زيان پس از كسرماليات
۹۰،۱۶۰
سود هر سهم پس از كسر ماليات
۱۳۰۰
سرمايه
۶۹،۰۰۰
همانطور كه مشاهده ميشود در صورت ثبات قيمت فروش شركت ميتوان انتظار سود ۱۳۰ توماني را به ازاي هر سهم از اين سهم داشت كه با اعمال پي بر اي متوسط ۱۰ به دليل روند رو به رشد قيمتهاي جهاني شکر خام و افزايش نرخ دلار و كاهش صادرات ميتوان انتظار قيمتهاي ۱۳۰۰تومان را از اين سهم داشت
حال اگر قيمت شكر به سطح هر كيلو ۱۲۰۰ تومان افزايش پيدا نمايد ميتوان انتظار بودجه ذيل را داشت:
شرح
پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به
۹۱،۴،۳۱
فروش
۶۱۸،۰۰۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
(۴۴۵،۴۴۰)
سود و زيان ناخالص
۱۷۲،۵۶۰
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي
(۱۰،۰۰۰)
خالص ساير درامدهاي عملياتي
۰
سود و زيان عملياتي
۱۶۲،۵۶۰
هزينه هاي مالي
(۳،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها
۰
درامدها(هزينه هاي) متفرقه
۱،۶۰۰
سود(زيان)قبل از كسر ماليات
۱۷۱،۱۶۰
ماليات
(۲۱،۸۰۰)
سود و زيان پس از كسرماليات
۱۴۹،۳۶۰
سود هر سهم پس از كسر ماليات
۲۱۶۰
سرمايه
۶۹،۰۰۰
همانطور كه مشاهده ميشود در صورت رسيدن قيمت فروش به سطوح ۱۲۰۰ تومان ميتوان انتظار سود ۲۱۶۰ ريالي را به ازاي هر سهم از اين سهم داشت كه با اعمال پي بر اي متوسط ۷ ميتوان انتظار قيمتهاي ۱۵۱۵ تومان را از اين سهم داشت
باید توجه داشت سود های تخمینی در طول یک سال محاسبه شده اند و در طول سال متناسب با نرخ جهانی شکر و نرخ دلار می توان شاهد تغییراتی در سود این سهم بود لذا انچه بیش از همه مشخص است این مطلب می باشد که سود سهم یقینا بیش از ۷۵ تومان فعلی خواهد بود . بنظر سهم توان تعدیل تا ۱۲۵ تومان سود سال ۹۰ را داردخداوند در روی زمین بندگانی دارد که برای رفع نیازمندیهای مردم می کوشند.اینان در روز قیامت از سختی ها وبلاها در امانند.کسی که مومنی را شاد کند خداوند روز قیامت دل او را شاد می کند.امام کاظم(ع)نظر
-
قپیرا
این نماد سود اولیه سال مالی منتهی به 91/4/31 را749 ریال اعلام کرده که نشان دهنده پیش بینی سالی پربار برای این شرکت می باشد و می تواند در طول سال تعدیل های مناسبی داشته باشد .سود انباشته این سهم و میزان تقسیم سود و پوشش سود امسال این سهم نیز خیره کننده و وسوسه آمیز است .http://www.bourseblog.ir/خداوند در روی زمین بندگانی دارد که برای رفع نیازمندیهای مردم می کوشند.اینان در روز قیامت از سختی ها وبلاها در امانند.کسی که مومنی را شاد کند خداوند روز قیامت دل او را شاد می کند.امام کاظم(ع)نظر
-
سلام
من قپیرا خریدم اما شانس که نداریم!! صف فروش شد. خیلی نگرانم/
یعنی فردا بابد 4 تا منفی رو بخورم؟؟
اینا کی هستند که میرن تو صفنظر
-
سلام
منم m_akbari11 جون خریدم فکر کنم افتش رو کرده باشه اونهایی که اول صفش رو جمع کردن بیخودی سرمایشون رو به خطرر نمی اندازند شرکتش خوبه دیروز سهام دار عمدش خالی میکرده امروز هم که هنوز معلوم نیست. امیدوارم که فردا رشد کنه احتمالا تا 1300 بره=;خداوند در روی زمین بندگانی دارد که برای رفع نیازمندیهای مردم می کوشند.اینان در روز قیامت از سختی ها وبلاها در امانند.کسی که مومنی را شاد کند خداوند روز قیامت دل او را شاد می کند.امام کاظم(ع)نظر
-
معاملات مثبت و روان قندی ها خیلی جذاب شده و با توجه به حمایت حقوقی های گروه و ارزندگی سهام (بویژه در صورت سرمایه گذاری میان مدت) باعث شده تو این بازار خراب کم کم سهامدارای حقیقی بیشتری جذب این گروه بشن .به میزانی که به خود می اندیشیم از اندیشه ی دیگران غافل میشویم.نظر
-
بازگشت قندی ها؟!
اين روزها باز هم قنديها به دليل فعال شدن سهامداران خاص اين گروه و اصلاح قيمت اخير مورد توجه بازار قرار گرفته و با روند معاملاتي مثبتي مواجه شده اند
امروز در نماد قند نقش جهان پس از صدور مجوز افزايش سرمايه از محل سود انباشته شاهد صف خريد مناسبي در اين سهم ميباشيم شنيده ميشود قنقش قصد تعديل مثبت عايدي را پس از افزايش سرمايه دارد به نظر ميرسد اين سهم توانايي رشد قيمتي را دربازه ميان مدت داشته باشد
امروز اما در نماد قند نيشابور شاهد حمايت گسترده سهامداران حقوقي و فعال شدن مجدد نور همدانيان بازيگر اصلي اين سهم بوديم .
امروز اما در نماد قند لرستان شاهد معاملات مثبت و صف خريد بوديم قند لرستاني كه اين روزها با شايعه تعديل عايدي و اعلام سود ۲۵۰ توماني براي مرحله اول مواجه ميباشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم یکشنبه ۲۰ آذرخداوند در روی زمین بندگانی دارد که برای رفع نیازمندیهای مردم می کوشند.اینان در روز قیامت از سختی ها وبلاها در امانند.کسی که مومنی را شاد کند خداوند روز قیامت دل او را شاد می کند.امام کاظم(ع)نظر
-
نگاهی به بازار فردا دوشنبه ۲۱ اذر ۹۰
بازار امروز اگر چه منفي بود اما در برخي از گروه ها نشان داد تمايل براي برگشت بازار بسيار زياد است از طرف ديگر برخي از گروه ها مانند گروه داروييها و قند و شكريها و حتي پتروشيمي ها در حال تبديل شدن به ليدرهاي جديد بازار ميباشند
اما براي فردا انتظار براي تعادل و جمع اوري صفوف فروش بسيار بالا ميباشد به نظر نميرسد بازار جاي افت چنداني داشته باشد
در گروه خودروييها فردا احتمال افزايش حمايتها بسيار بالا ميباشد براي مثال سايپاي ۱۹۰ توماني يا خبهمن ۲۲۰ توماني با شانس زيادي براي بازگشت روند مواجه ميباشند ظاهرا خريد بلوك ۳ درصدي فملي توسط خبهمن نهايي شده است و به زودي اين شركت وجوه حاصل از فروش سهام ونيكي خود را صرف خريد بلوك فملي خواهد كرد و بدين ترتيب با تعديل مثبت هم مواجه خواهد شد
در اين گروه و در نماد خاور نيز با تصميم پليس راهور براي شماره گذاري خودروهاي فراز اميدها در اين سهم باز هم زنده شده است و با توجه به تعديل مثبت پيش روي اين سهم بايد انتظار شكل گيري روند صعودي را در خاور داشت
اما براي فردا در نمادهاي دارويي كماكان روند صعودي ادامه خواهد داشت فصل پاييز فصل سنتي رشد قيمت سهام اين گروه ميباشد اين فصل مصادف شده است با خبر افزايش چند درصدي نرخ دارو كه ميتواند سود امسال و سال ۹۱ اين شركتها را تحت تاثير قرار بدهد البته از تهديد افزايش احتمالي نرخ ارز نيز با توجه به ماهيت وارداتي بودن اين شركتها نبايد به راحتي گذشت
اما براي فردا در نماد سرمايه گذاريها انتظار متعادل شدن نمادهاي اين گروه را داريم وساپا شايد تا سطوح قيمتي ۲۵۰ تومان پايين بيايد اما به مانند دفعه قبل انتظار برگشت قيمتي اين سهم را از سطوح ۲۴۰-۲۵۰ تومان داريم با فروش سهام فملي اين شركت قابليت تعدیل را نيز خواهد داشت
اما در نماد غدير نيز برخي شنيده ها حكايت از ايجاد تحرك در اين سهم قبل از مجمع فروردين ماه و رشد قيمتي غدير دارد غدير از طريق نفت و گاز پارسيان قصد خريد سهام مديريتي پتروشيمي خراسان را در قبال فروش سهام پتروشيمي مرواريد را دارد تا بدين ترتيب بزرگترين هلدينگ اوره و امونياك و متانول ايران شود
براي فردا در نمادهاي تجهيزاتي با رسيدن قيمت سهام صدرا به سطوح ۱۷۰ تومان بازار انتظار دارد تا با افزايش حمايتها اين سهم متعادل شده و در نتيجه مابقي تجهيزاتي ها نيز متعادل شوند فردا روز مهمي براي سهام تجهيزاتي ميباشد روزي كه احتمال تعادل روند معاملاتي سهام اين گروه بالاست
در گروه بانکی حق تقدم بانک پارسیان می تواند یکی از سهم های قابل بررسی باشد احتمال نوسانات مثبت روی این سهم در شرایط خوب بازار دور از ذهن نمی باشد خرید حق تقدم در محدوده زیر ۱۶۵ تومان می تواند مناسب باشد کسانیکه خود سهم را دارند با توجه به اختلاف کم سهم و حق تقدم می توانند خود سهم را به حق هایش تبدیل کنند و از نوسانات قیمت بیشتر استفاده کنند
انچه در شرایط فعلی بیشتر قابل توجه می باشد دامنه اندک نوسان قیمتها می باشد لذا ریزش های اخیر نیز نمی توانند نوسان بیش از ۱۰ درصد داشته باشند انتظار داریم فردا بازار به مراتب نسبت به امروز شرایط متعادلتری را در پیش داشته باشد متاسفانه روحیه نوسانگیری حقوقی ها و صندوق ها خود یکی از دلایل ریزش دو روزه اخیر می باشد اما با نزدیک شدن قیمتها به محدوده هفته های قبل باید منتظر تعادل واقعی بازار باشیم
در اخر باید توجه داشت اگر قصد خریدی در بازار مدنظر باشد باید در شرایطی که قیمتها منفی هستند خرید شوند لذا خرید های تدریجی در شرایط فعلی می تواند یکی از راهکارهای مناسب جهت اقدامات بعدی باشدخداوند در روی زمین بندگانی دارد که برای رفع نیازمندیهای مردم می کوشند.اینان در روز قیامت از سختی ها وبلاها در امانند.کسی که مومنی را شاد کند خداوند روز قیامت دل او را شاد می کند.امام کاظم(ع)نظر
-
امروز در نمادهای قندی فلش های قرمز حقوقی ها ، جالب ترین نکته بود.وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
صف فروش قپیرا به صف خرید تبدیل شدخداوند در روی زمین بندگانی دارد که برای رفع نیازمندیهای مردم می کوشند.اینان در روز قیامت از سختی ها وبلاها در امانند.کسی که مومنی را شاد کند خداوند روز قیامت دل او را شاد می کند.امام کاظم(ع)نظر
-
رکورد شکنی قندی ها ! نزدیک به 8 درصد حجم معاملات امروز و نیز سبز شدن بازار مربوط به این گروه کوچک بود .به میزانی که به خود می اندیشیم از اندیشه ی دیگران غافل میشویم.نظر
نظر