*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

ذوب


این سهم در حدود 10ماه پیش با قیمت حدودی 130 تومن وارد فرابورس شده
طی این مدت 2 تا رالی صعودی داشته
یکی از اوایل اسفند 90 تا اواخر فروردین امسال ( یعنی کمتر از 2 ماه )
از 125 تا 227
که بیش از 80% گین داده
و یکی هم از حدود 4 ماه پیش تا اواخر آبان ماه ( کمی بیش از 3 ماه )
از 126 تومن تا 306 تومن
که اینم میشه حدود 143% رشد قیمت
بنیادی شرکت رو به بهبوده
ولی پی بر ای بسیار بالایی داره
و تعدیلهای احتمالی سود باعث اصلاح پی بر ای میشه
در حال حاضر پی بر ای این سهم بیش از 27 واحد هست
این در حالیه که فولاد با وضعیت بنیادی بسیار بهتر از ذوب با پی بر ای کمتر از 5 معامله میشه
قیمت ذوب 2959 ریال
سود هر سهم 108ریال
قیمت فولاد 3831 ریال
سود 774 ریال
در گزارش 6 ماهه
ذوب 45 ریال زیان ساخته
ولی فولاد در 6 ماهه امسال تونسته 338 ریال سود بسازه

نتیجه گیری :

با توجه به نکات گفته شده و رشد زیاد سهم در چند ماه گذشته
رشد قیمتی چندانی،قابل تصور نیست

[behnam]

قشکر


نگاهی داریم به وضعیت سودآوری شرکت در گزارش مربوط به پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 92/6/31
میزان فروش به نسبت عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 91/6/31 با افزایش 13 درصدی مواجه شده
ولی بهای تمام شده به نسبت دوره قبل حاکی از افزایش 16 درصدیست
در نتیجه سود ناخالص با کاهش 9 درصدی مواجه شده
که یک فاکتور منفیست
همچنین نسبت بهای تمام شده به فروش هم افزایش یافته که نکته منفیست
در زمینه سود عملیاتی هم کاهش 21 درصدی به نسبت عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 91/6/31 دیده میشود
و در پایان سود هر سهم هم از 351 ریال به 267 ریال رسیده که کاهش 24 درصدی را نشان میدهد
در کل از نظر سود آوری شرایط مطلوبی نداره
اما یک فاکتور منفی دیگه،پی بر ای بسیار بالای سهمه
که بیش از 24 واحده
و این عدد بسیار بالاست
حتی به نسبت سایر سهام قندی

اما نگاهی داریم به روند حرکتی قیمت سهم از حدود 18 ماه پیش تا اکنون

از خرداد ماه سال 90 تا اواخر آذر ماه سال 90 و در زمانی در حدود 6 ماه
سهم از 155 به 990 رسیده
یعنی حدود 540 دصد رشد قیمت
و سپس ورود به روند نزولی
بعد از اون سهم تا اوخر دی ماه پارسال به 680 رسیده
و این بار در صعود مجدد تا 1030 رشد کرده
ولی نتونسته بیشتر رشد کنه
از اوخر بهمن پارسال تا اواخر تیرماه امسال و در زمانی حدودا 5 ماهه
با نوساناتی،سهم تا 345 افت کرده
از اونجا و تا حدود 2 ماه پیش سهم تا حدود 775 بالا اومده
ولی باز به روند نزولی برگشته و در حال حاضر حدود 660 تومنه
اگر نگاهی کلی به روند حرکتی قیمت سهم داشته باشیم
صعود شارپ سهم از خرداد تا آذر پارسال بوده
و از اونجا در روند نزولیه
و البته این روند نزولی با نوسانات مثبتی هم همراه بود
که آخرینش بیش از 100 درصد گین داده
ولی روند سهم همچنان نزولیه

نتیجه گیری :

با توجه به روند نامطلوب سودآوری و پی بر ای بالای سهم
و همین طور با توجه به صعود شارپ سهم در سال گذشته و چند برابر شدن قیمت
پیش بینی میشود که در میان مدت سهم نزول بیشتری را تجربه خواهد کرد
با توجه به شرایط گفته شده
ریسک سهم بالا ارزیابی میشود
خرید یا نگهداری سهم به هیچ عنوان،توصیه نمیشود

[علامه]

باسلام به همه دوستان و تشكر از استاد بهنام عزيز
واقعا اكه بورس ما چهار نفر مثل اين اقا بهنام داشت پست بانك و صدرا اينطوري نميشدن
:d

[behnam]

باسلام به همه دوستان و تشكر از استاد بهنام عزيز
واقعا اكه بورس ما چهار نفر مثل اين اقا بهنام داشت پست بانك و صدرا اينطوري نميشدن
:d

درود بر علامه عزیز
سپاسگزارم
البته بنده در حد همون شاگردم ;)
بعضی وقتها شاگرد بودن بهتر از استادیه :d
صدرا و پست بانک هم که بسته هست
صبر کن باز بشه
بعد در موردش حرف میزنیم ;;)

[امیر303]

آقا بهنام با تشکر از تحلیل هاتون در مورد کهرام یه تحلیل بدید لطفا این سهم خیلی بالا و پایین میشه من چند بار رو سود میتونستم سهم رو بفروشم ولی این کار رو نکردم.معتقدم با سهم باید سهامداری کرد.

[reza110]

شبندر


بنده این سهم رو ندارم
ولی نکته ای رو میخواستم بگم
این سهم در حدود 5 ماه پیش با قیمت 114 تومن وارد بورس شده
کف حدودی سهم هم 110 تومن بوده
و الآن قیمت سهم 333 تومنه و صف خریده
یعنی دقیقا سه برابر شده
البته شرایط بنیادی سهم رو به بهبوده و به احتمال فراوان تعدیل سود هم داره
ولی پی بر ای بسیار بالایی داره
الآن پی بر ای شبریز عدد 7.9 هست
و پی بر ای شبندر عدد 19.7 هست
به نظر با تعدیلهای احتمالی سود تا پایان سال
سهم باید پی بر ای اصلاح کنه
با توجه به رشد 200 درصدی سهم در زمان چند ماهه گذشته
رشد چندانی قابل تصور نیست

با سلام
صرف اینکه سهم چقدر رشد کرده ملاکی برای تحلیل نیست
حتی اگر سهم افت کنه و نصف هم بشه بازهم تحلیل شما منطقی و مناسب نیست.

اینکه سهم الان چقدر سود اعلام کرده و پی بر ای چنده و چقدر رشد کرده در نظر گرفتنش لازمه اما کافی نیست

بازار اینده سهم و پتانسیل های بالقوه سهم رو در نظر دارد.

شما در تحلیلتان اشاره ای به احتمال حذف سهم صندوق توسعه ملی نداشتید که دیر یا زود حذف خواهد شد که سود شرکت رو چند برابر میکنه

اشاره ای به طرح توسعه و تاثیر اون در سود شرکت نداشتید

همچنین بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز مرجع در سود شرکت

اینکه هر کدام از موارد فوق الذکر چه زمانی به وقوع بپیوندد یا اصلا تحقق نیابد یک مسئله است ولی در تحلیل باید همه این موارد لحاظ شود و بر اساس ان بگوییم که فلان سهم الان جای رشد دارد یا نه.

نکته دیگر بحث ارزش جایگزینی و ارزش بازار است که هرچند بیشتر در معاملات بلوکی مهم است ولی نباید در تحلیل هم این مورد رو از نظر دور داشت.

با تشکر

[behnam]

با سلام
صرف اینکه سهم چقدر رشد کرده ملاکی برای تحلیل نیست
حتی اگر سهم افت کنه و نصف هم بشه بازهم تحلیل شما منطقی و مناسب نیست.

اینکه سهم الان چقدر سود اعلام کرده و پی بر ای چنده و چقدر رشد کرده در نظر گرفتنش لازمه اما کافی نیست

بازار اینده سهم و پتانسیل های بالقوه سهم رو در نظر دارد.

شما در تحلیلتان اشاره ای به احتمال حذف سهم صندوق توسعه ملی نداشتید که دیر یا زود حذف خواهد شد که سود شرکت رو چند برابر میکنه

اشاره ای به طرح توسعه و تاثیر اون در سود شرکت نداشتید

همچنین بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز مرجع در سود شرکت

اینکه هر کدام از موارد فوق الذکر چه زمانی به وقوع بپیوندد یا اصلا تحقق نیابد یک مسئله است ولی در تحلیل باید همه این موارد لحاظ شود و بر اساس ان بگوییم که فلان سهم الان جای رشد دارد یا نه.

نکته دیگر بحث ارزش جایگزینی و ارزش بازار است که هرچند بیشتر در معاملات بلوکی مهم است ولی نباید در تحلیل هم این مورد رو از نظر دور داشت.

با تشکر

دوست گرامی
بنده گفتم که شرایط بنیادی رو به بهبوده
اگر عملکرد 6 ماهه امسال رو با پارسال مقایسه کنیم
فروش 20% رشد داشته
سود عملیاتی 160 درصد افزایش داشته
سود پوشش داده شده در 6 ماهه هم از 34 ریال رسیده به 78 ریال
در ضمن سود هر سهم هم از 30 ریال رسیده به 169 ریال
همه اینا قبول
این میشه همون بهبود وضعیت بنیادی
خب سودآوریش افزایش پیدا کرده
قیمتش هم افزایش پیدا کرده
اما...
آیا قراره سود 169 ریالی بشه 100 تومن ؟
خیر
همچین چیزی نیست
درسته که سود 30 ریالی بیش از 5 برابر شده
ولی سود 169 ریالی دیگه 5 برابر نمیشه
رشد سودآوری داریم
حرفی نیست
ولی در حد نرمال
خب
الآن شبریز با سود 805 ریالی
قیمتش حدود 640 تومنه
شبندر با سود 169 ریالی قیمتش 341 تومنه
شما اصلا فرض کن سود شبندر دوبله بشه
که من میگم نمیشه
میشه چقدر ؟
338 ریال
آیا قراره قیمتش هم دوبله بشه
یعنی شبریز با 80 تومن سود باشه 640
بعد شبندر با سود 34 تومنی بشه 680
این به نظر شما منطقیه ؟
اگه شبندر توی 6 ماهه 78 ریال ساخته
شبریز 499 ریال ساخته
به نظر شما چرا شبندر 110 تومنی شده 340 تومن ؟
جواب مشخصه
سودآوریش یه جهش بزرگ داشته
خب
قیمتش هم رشد بالایی داشته
ولی از اینجا به بعد باید پی بر ای اصلاح کنه
و دیگه از رشد آنچنانی خبری نیست
بنده نزدیک 10 ساله توی این بازار دارم کار میکنم
میتونم بیش از 20 نمونه مثل شبندر مثال بزنم
وپترو از اواخر اسفند 82 تا شهریور 83 چهار برابر شد
250 بود
شد 1000
اما بعدش با یه افزایش 100 درصدی ریخت
چادرملویی که اسفند 85 رو 500 کسی نگاهش نمیکرد
پاییز 86 رسید به 1500
مخابراتی که پاییز 88 روی 158 صف فروش داشت
یک سال نکشید که رفت بالای 400
صدرایی که زمستان 88 رو 145 صف فروش بود
اردیبهشت 89 شد 420
توی همین زمان فاذر 130 تومنی رسید به 390
باز همون سال مپنای 230 تومنی شد 470 ( با سود مجمع)
البته باما رو هم داریم که 500 بود و رسید به 8000 تومن
یا فرآوری که 800 بود و شد 7500 تومن
اما اونا استثنا بودن
قیمت جهانی نزدیک 5 برابر شد
و یه شرکتی مثل باما قیمتش 16 برابر شد
ولی همون فرآور 7500 تومنی رو یه سری خریدن که بفروشن 12000 تومن
صدرای 400 تومنی رو خریدن که 1000 بفروشن
مپنای 450 تومنی رو خریدن که 800 بفروشن
اون موقع هم بحث رشد سودآوری و تعدیل و اینا بود
نتیجه اش رو هم دیدیم
الآنم میگن شبندر میشه 500 یا میشه 1000
اشکالی نداره
گذشت زمان نشون میده که شبندر 1000 میشه یا نمیشه
هر افت و خیزی،حدی نداره
قرار نیست یه سهم تا ابد بالا بره یا تا ابد پایین بیاد
صبر میکنیم

[reza110]

دوست گرامی من نگفتم شبندر حتما بالا میره و مثلا 100تومان سود اعلام میکنه
صحبت من در نظر نگرفتن مواردیست که در مطلب قبلیم عنوان کردم

اینکه الان چقدر اعلام کرده عامل اصلی رشد سهم تا ایجا نبوده چرا که به قول شما اگر سودشو 2برابر هم کنه پی بر ای فعلیش 10 میشه

شما که میگین سود 100تومانی نمیشه بر چه اساسیست؟؟
ایا اگر سهم صندوق توسعه حذف بشه که با توجه به خصوصی سازی شرکت دیر یا زود حذف میشه و شرکت هم در شفاف سازیش اشاره داشت که در تلاش برای حذف اونیم سودش چند برابر نمیشه؟؟
اگر صادرات 3.5میلیارد دلاری رو به نرخ مبادله ای که الان اکثر شرکتها میفروشن و اینم دیر یا زود به اون نرخ خواهد فروخت سودش جهش فوق العاده نمیکنه؟؟
انچه شبندر تا الان اعلام کرده و پوشش داده بدون لحاظ اینها بوده جون هنوز محقق نشدن
ممکنه تا یکسال دیگه هم نشن
ولی چون این پتانسیل بالقوه در سهم هست و دیر یا زود خواهد شد بازار چنین اسقبالی داره از سهم میکنه

در ضمن اینم بگم که من شبندر ندارم

پتانسیل های شبندر با شبریز قابل مقایسه نیست و شبندر از همه پتانسیل بیشتر داره
ولی همین شبریز در عرضه اولیه چند عرضه شد که حتی بخشی از اونهم فروش نرفت
و الان چنده
سودش اون موقع چقدر بود الان چقدره

[behnam]

دوست گرامی من نگفتم شبندر حتما بالا میره و مثلا 100تومان سود اعلام میکنه
صحبت من در نظر نگرفتن مواردیست که در مطلب قبلیم عنوان کردم

اینکه الان چقدر اعلام کرده عامل اصلی رشد سهم تا ایجا نبوده چرا که به قول شما اگر سودشو 2برابر هم کنه پی بر ای فعلیش 10 میشه

شما که میگین سود 100تومانی نمیشه بر چه اساسیست؟؟
ایا اگر سهم صندوق توسعه حذف بشه که با توجه به خصوصی سازی شرکت دیر یا زود حذف میشه و شرکت هم در شفاف سازیش اشاره داشت که در تلاش برای حذف اونیم سودش چند برابر نمیشه؟؟
اگر صادرات 3.5میلیارد دلاری رو به نرخ مبادله ای که الان اکثر شرکتها میفروشن و اینم دیر یا زود به اون نرخ خواهد فروخت سودش جهش فوق العاده نمیکنه؟؟
انچه شبندر تا الان اعلام کرده و پوشش داده بدون لحاظ اینها بوده جون هنوز محقق نشدن
ممکنه تا یکسال دیگه هم نشن
ولی چون این پتانسیل بالقوه در سهم هست و دیر یا زود خواهد شد بازار چنین اسقبالی داره از سهم میکنه

در ضمن اینم بگم که من شبندر ندارم

پتانسیل های شبندر با شبریز قابل مقایسه نیست و شبندر از همه پتانسیل بیشتر داره
ولی همین شبریز در عرضه اولیه چند عرضه شد که حتی بخشی از اونهم فروش نرفت
و الان چنده
سودش اون موقع چقدر بود الان چقدره

دوست عزیز
من با اما و اگرها کاری ندارم
چیزی رو میبینم که وجود داره
در پایان یه نکته میگم و بحث رو میبندم
تکنیکالیستها یه اصطلاحی دارن
با عنوان موج 5 اغفالگر
اینکه همه خریدار میشن و به به و چه چه میکنن
از سودهای آنچنانی صحبت میکنن
من نظرمو گفتم
از این موارد هم زیاد دیدم که سهم سه برابر شده رو براش تارگت نجومی بدن
خب ما هم نخواستیم نظرمون رو به زور به کسی تحمیل کنیم
شما هم مختارید که قبول کنین یا قبول نکنین
پیروز باشید

[امير سينا]

بهنام جان ، تحليل هاي بسيار زيبايي انجام ميديد،اميدوارم به همين روال ، كارتون رو ادامه بدين
با تشكر.

[behnam]

بهنام جان ، تحليل هاي بسيار زيبايي انجام ميديد،اميدوارم به همين روال ، كارتون رو ادامه بدين
با تشكر.

سپاسگزارم سینا جان
خوشحالم که مفید بوده
در حد توانم در خدمت شما و سایر عزیزان خواهم بود
شاد و سلامت باشید

[reza110]

[QUOTE=behnam;246637]دوست عزیز
من با اما و اگرها کاری ندارم
چیزی رو میبینم که وجود داره
در پایان یه نکته میگم و بحث رو میبندم
تکنیکالیستها یه اصطلاحی دارن
با عنوان موج 5 اغفالگر
اینکه همه خریدار میشن و به به و چه چه میکنن
از سودهای آنچنانی صحبت میکنن
من نظرمو گفتم
از این موارد هم زیاد دیدم که سهم سه برابر شده رو براش تارگت نجومی بدن
خب ما هم نخواستیم نظرمون رو به زور به کسی تحمیل کنیم
شما هم مختارید که قبول کنین یا قبول نکنین
پیروز باشید
[/QUOTE

همانطور که در پست های قبلیم عنوان کردن صحبت من بیشتر بر سر نوع تحلیل شماست تا رشد یا عدم رشد و همانطور که گفتم اگر سهم نصف هم بشه بازهم ایرادی که مطرح کردم باقیست.
اما در خصوص اینکه میفرمائید بر اساس انچیزی رو میبینید که وجود داره باید بگم که اتفاقا مواردی که بنده اشاره داشتم وجود داره ولی هنوز اون پتانسیل ها ازاد نشده
و یک تحلیلگر باید زمانی که اینها ازاد نشده تحلیلشو انجام بده چراکه بعد از اون نه قیمت اینه و نه سود و دیگه بعد از اعلام رسمی تحلیل نخواهد بود.

مهمترین موضوع تحلیل براورد اینده شرکت با توجه به پتانسیل ها و طرح های توسعه و.... است
اینکه الان چقدر سود داره و چقدر پوشش داره که به وضوح قابل روئیت است و نیازی به تحلیل نداره.

اگر قرار باشه بر اساس اون سودی که اعلام کرده تصمیم بگیریم فایرا در 1000تومان زیان شدید داشت درحالی که تحلیلگر ها میگفتن با نرخ فروشی که در بورس کالا داشت اگر ادامه پیدا کنه به اندازه قیمت اون موقعش با سرمایه سابق سود داره درحالی که اگر اگر صرف اعلام زیان و قیمت هزارتومانی رو در نظر میگرفتیم هیچ کسی نباید میخرید.

من هم این بحث رو تموم شده میدونم و گفتنی ها گفته شد.

موفق باشید

[behnam]

[B]


همانطور که در پست های قبلیم عنوان کردن صحبت من بیشتر بر سر نوع تحلیل شماست تا رشد یا عدم رشد و همانطور که گفتم اگر سهم نصف هم بشه بازهم ایرادی که مطرح کردم باقیست.
اما در خصوص اینکه میفرمائید بر اساس انچیزی رو میبینید که وجود داره باید بگم که اتفاقا مواردی که بنده اشاره داشتم وجود داره ولی هنوز اون پتانسیل ها ازاد نشده
و یک تحلیلگر باید زمانی که اینها ازاد نشده تحلیلشو انجام بده چراکه بعد از اون نه قیمت اینه و نه سود و دیگه بعد از اعلام رسمی تحلیل نخواهد بود.

مهمترین موضوع تحلیل براورد اینده شرکت با توجه به پتانسیل ها و طرح های توسعه و.... است
اینکه الان چقدر سود داره و چقدر پوشش داره که به وضوح قابل روئیت است و نیازی به تحلیل نداره.

اگر قرار باشه بر اساس اون سودی که اعلام کرده تصمیم بگیریم فایرا در 1000تومان زیان شدید داشت درحالی که تحلیلگر ها میگفتن با نرخ فروشی که در بورس کالا داشت اگر ادامه پیدا کنه به اندازه قیمت اون موقعش با سرمایه سابق سود داره درحالی که اگر اگر صرف اعلام زیان و قیمت هزارتومانی رو در نظر میگرفتیم هیچ کسی نباید میخرید.

من هم این بحث رو تموم شده میدونم و گفتنی ها گفته شد.

موفق باشید

دوست عزیز
من علاقه ای به ادامه این بحث ندارم
نیازی هم نمیبینم که بیشتر توضیح بدم
من نوع تحلیلم رو خودم انتخاب میکنم
قرار نیست توی این تاپیک کسی برای من خط مشی تعیین کنه
درستی یا نادرستیش هم در کارنامه ام ثبت میشه
اینجا تاپیکهای متنوعی داره
اگه این تاپیک برای شما مفید نیست
میتونید از تاپیکهای دیگه بهره ببرید

[behnam]

کهرام


نگاهی داریم به عملکرد 6 ماهه شرکت ( دوره 6 ماهه منتهی به سال مالی 91/12/30) و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته (دوره 6 ماهه منتهی به سال مالی 90/12/29)
فروش شرکت با افزایش 78 درصدی مواجه شده
اما در مقابل بهای تمام شده هم با افزایش 82 درصدی مواجه شده
و این باعث شده نسبت بهای تمام شده به فروش بالا بره
که چندان جالب نیست
همچنین در زمینه سود عملیاتی هم افزایش 59 درصدی رو داریم
شرکت در دوره 6 ماهه پارسال،99 ریال سود ساخته
و در امسال 131 ریال که افزایش 32 درصدی را نشان میدهد
همچنین سود هر سهم هم از 57 ریال به 194 ریال رسیده
اما دو تا مورد دیگه هم وجود داره
اول اینکه شرکت تا پایان شهریورامسال
به ازای هر سهم 1137 ریال زیان انباشته داره که در ترازنامه مشهوده
نکته مثبت اینجاست که زیان انیاشته به نسبت دوره 12 ماهه سال 90 با کاهش 10 درصدی مواجه شده
با توجه به رشد سودآوری و کاهش زیان انباشته
شرایط بنیادی رو به بهبوده
اما مورد دوم مربوط میشه به این بند از گزارش

4( مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده پايان سال مالي 90 مانده حساب تسهيلات ارزي دريافتي از محل صندوق ذخيره ارزي با نرخ سود ليبور+ 2% برابر 663 ر 934 ر 6 يورو مي باشد. در صورت عدم تخصيص يورو توسط بانک مرکزي با
نرخ ارز مرجع، اين شرکت مي بايست ارز مورد نياز خودرا جهت بازپرداخت تسهيلت ارزي بر اساس نرخ هاي تعيين شده جديد که قطعا بالاتر از نرخ مرجع خواهد بود از بازار آزاد تامين نمايد که در اينصورت هزينه هاي تسعير افزايش يافته و سود
هر سهم پيش بيني شده کاهش خواهد يافت.

البته این مورد قطعی نیست و در حد اطلاع رسانیه
ولی خب باید اون رو در نظر گرفت

در کل به جز دو مورد منفی که به اونها اشاره کردم
شرایط شرکت از نظر بنیادی رو به بهبوده

اما نگاهی به روند حرکتی قیمت سهم در 2 سال گذشته
قیمت سهم در آذرماه 89 در حدود 80 تومن بوده
بعد از نوساناتی تا مرداد ماه سال 90 و بعد از حدود 8 ماه
سهم به قیمت 67 تومن رسیده
که میشه گفت کف قیمتی سهمه
بعد از اون زمان و در یک زمان حدودا 5 ماهه تا دی ماه سال 90
قیمت با رشدی قابل توجه مواجه شده
و از 67 تومن به 203 تومن رسیده و بیش از 200 درصد رشد داشته
از اونجا تا برج 5 امسال و در زمانی 7 ماهه
قیمت دوباره به سطح 70 تومن رسیده
و باز هم این سطح قیمتی جلوی افت بیشتر رو گرفته
در حال حاضر هم بعد از 4 ماه
سهم از 70 به حدود 130 رسیده
و در حدود 85 درصد رشد داشته
با این توضیحات
کف سهم رو میشه 70-65 دید
و سقفش رو 205-200

نتیجه گیری :

شاید گزارش 9 ماهه بتونه تصویر بهتری از وضعیت آینده سهم نشون بده
چون اون بند مربوط به تسهیلات ارزی دریافتی ریسک کار رو بالا می بره و نمیشه بهش بی توجه بود
وگرنه وضعیت سوداوری رو به رشده
در کل بحث مربوط به تسهیلات ارزی دریافتی و دو برابر شدن قیمت در چند ماه گذشته،ریسک سهم رو بالا برده

[13661366]

اقا بهنام ممنون از تحلیل های زیبایت.
ممنون میشم در مورد شدوص هم یه زحمتی بکشید و یک تحلیل از این سهم رو بزارید.