+ تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) +

**behnam** · 2014/05/23, 11:27

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

در اصل توسط سعيد.م پست شده است View Post

با سلام و ارادت نظر شما در مورد گروه دارو چيست

درود

از دیدگاه بنده،صنعت دارو در بین صنایع پیشرو جایی ندارند

**behnam** · 2014/05/23, 14:01

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

در مورد صدرا و ارزشمندی این سهم یه حساب و کتاب ساده و روان انجام میدیم

خوب یادمه که صدرا در اردیبهشت ماه سال 89 به قیمت 420 تومن رسید
اون زمان دلار حدود 1000 تومن بود

به زبان ساده قیمت هر سهم صدرا معادل 42 سنت بود

همون وقت فاذر بود 265 تومن
یا به عبارتی 26.5 سنت

فاراک هم بود 155 تومن
یه به عبارتی 15.5 سنت

اما حالا و در خرداد ماه 93 :

دلار 3300 تومن

قیمت فاذر : 956 تومن ( در حدود 29 سنت )

قیمت فاراک : 974 تومن ( 29.5 سنت )

قیمت صدرا 214 تومن ( در حدود 6.5 سنت )

نکته : افزایش سرمایه فاراک و فاذر رو فاکتور گرفتم

خب حالا اگه یه معادلسازی ساده انجام بدیم،این 6.5 سنت میشه معادل 65 تومن سال 89
این 6.5 سنت یا 65 تومن میشه معادل 15.5% ارزش صدرای 42 سنتی یا 420 تومنی

این افت حدودی 84.5 درصدی برای صدرا در شرایطی هست که از نظر دلاری،قیمت فاذر 9.43% و قیمت فاراک 90.32 % رشد قیمت رو تجربه کرده اند

اضافه کنید به این موارد که همین صدرا روی 4072 ریال بیش از 100 میلیون صف خرید داشت و در همون روز که صفش عرضه شد بیش از 110 میلیون سهم حجم معاملاتش بود

اما نکته بسیار مهم که باید مورد توجه قرار بگیره : مقایسه صدرا با فاراک یا فاذر،مثل مقایسه فیل و فنجونه
فاراک و فاذر به هیچ عنوان در حد و اندازه های صدرا نیستند
نه از نظر دارایی ها
نه از نظر پروژه
نه از نظر رتبه

تنها نقطه مشترک این سه سهم،اینه که به طور همگرا هستند و روندشون یکی هستش

اما ...

قدرت روندشون بسیار متفاوته

**zamini34** · 2014/05/23, 15:44

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

سلام آقا بهنام
باز شدن دوباره تاپیک رو تبریک میگم
میخواستم نظرتونو درباره
وبیمه 120 ت خرینگ 220 ت وسکاب 180 ت و پلوله بدونم
ممنون از زحماتت

**behnam** · 2014/05/23, 17:22

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

در اصل توسط zamini34 پست شده است View Post

سلام آقا بهنام
باز شدن دوباره تاپیک رو تبریک میگم
میخواستم نظرتونو درباره
وبیمه 120 ت خرینگ 220 ت وسکاب 180 ت و پلوله بدونم
ممنون از زحماتت

درود
سپاسگزارم

پلوله برای بلند مدت عالیه
اما حداقل یک سال صبر میخواد

وسکاب روندش در بلند مدتصعودیه
اما تا زمانی که مهلت استفاده از حق تقدمش تموم نشه و حق های استفاده نشده اش عرضه نشه،ارزش سرمایه گذاری نداره

وبیمه و خرینگ هم گزینه های جالبی نیستند

**پارسه** · 2014/05/23, 17:59

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

سلام آقا بهنام .خوشحالم که در جمع دوستان بورسی هستید

سبد سهام زیر به نظر شما جزو گروه پیشرو بازار هستند؟

خصدرا 20 درصد فاذر 30 درصد وساپا 20 درصد شلعاب 20 درصد شاراک 10 درصد

لطفا اگر اصلاحی لازم است راهنماییم کنید....سپاس

**behnam** · 2014/05/23, 18:05

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

در اصل توسط پارسه پست شده است View Post

سلام آقا بهنام .خوشحالم که در جمع دوستان بورسی هستید

سبد سهام زیر به نظر شما جزو گروه پیشرو بازار هستند؟

خصدرا 20 درصد فاذر 30 درصد وساپا 20 درصد شلعاب 20 درصد شاراک 10 درصد

لطفا اگر اصلاحی لازم است راهنماییم کنید....سپاس

درود
سپاسگزارم

خصدرا و فاذر که دو سهم آس هستند و در سیت ابتدایی سهام پیشرو قرار دارند

وساپا همم روندش در میان مدت و بلند مدت صعودیه

اما شلعاب و شاراک به هیچ عنوان گزینه های جالبی نیستند

**پارسه** · 2014/05/23, 18:07

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

تکراری

**پارسه** · 2014/05/23, 18:23

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

سپاسگزارم از شما

و امیدوارم که دوستان از نعمت افراد بی نظیری چون شما حداکثر استفاده را ببرند

**saeed1133** · 2014/05/23, 18:32

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

در اصل توسط behnam پست شده است View Post

در مورد صدرا و ارزشمندی این سهم یه حساب و کتاب ساده و روان انجام میدیم

خوب یادمه که صدرا در اردیبهشت ماه سال 89 به قیمت 420 تومن رسید
اون زمان دلار حدود 1000 تومن بود

به زبان ساده قیمت هر سهم صدرا معادل 42 سنت بود

همون وقت فاذر بود 265 تومن
یا به عبارتی 26.5 سنت

فاراک هم بود 155 تومن
یه به عبارتی 15.5 سنت

اما حالا و در خرداد ماه 93 :

دلار 3300 تومن

قیمت فاذر : 956 تومن ( در حدود 29 سنت )

قیمت فاراک : 974 تومن ( 29.5 سنت )

قیمت صدرا 214 تومن ( در حدود 6.5 سنت )

نکته : افزایش سرمایه فاراک و فاذر رو فاکتور گرفتم

خب حالا اگه یه معادلسازی ساده انجام بدیم،این 6.5 سنت میشه معادل 65 تومن سال 89
این 6.5 سنت یا 65 تومن میشه معادل 15.5% ارزش صدرای 42 سنتی یا 420 تومنی

این افت حدودی 84.5 درصدی برای صدرا در شرایطی هست که از نظر دلاری،قیمت فاذر 9.43% و قیمت فاراک 90.32 % رشد قیمت رو تجربه کرده اند

اضافه کنید به این موارد که همین صدرا روی 4072 ریال بیش از 100 میلیون صف خرید داشت و در همون روز که صفش عرضه شد بیش از 110 میلیون سهم حجم معاملاتش بود

اما نکته بسیار مهم که باید مورد توجه قرار بگیره : مقایسه صدرا با فاراک یا فاذر،مثل مقایسه فیل و فنجونه
فاراک و فاذر به هیچ عنوان در حد و اندازه های صدرا نیستند
نه از نظر دارایی ها
نه از نظر پروژه
نه از نظر رتبه

تنها نقطه مشترک این سه سهم،اینه که به طور همگرا هستند و روندشون یکی هستش

اما ...

قدرت روندشون بسیار متفاوته

بهنام جان تحلیلاتون واقعا زیباست...
سوالی که برایم پیش آمده این است که چه شد که صدرا به این جا رسید یعنی در این 4 سال روند نزولی گرفت والان شرایط را چگونه مهیا برای رشد میبینید؟

**محمدسعید** · 2014/05/23, 20:40

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

سلام آقا بهنام

نظرتان در مورد سهم غالبر چیست؟

من خودم سهم رو تحلیل کردم و به سود تقریبی هر سهم 70 تومان( حداقل و با شرایط نرمال) رسیدم
ولی نمی دونم چرا بازار روی خوش به این سهم نشون نمیده
مفروضات و تحلیلم هم در لینک زیر است:
...............

نظرتان در باره تحلیل من چیست؟

یا علی

==================

درود

کاربر گرامی،

ارسال لینک و ارجاع، برخلاف قوانین انجمن است، درصورت تمایل میتوانید اصل مطالب را قرار دهید.

با احترام - مدیر نظارت

**Ehsan13581980** · 2014/05/23, 21:06

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

آقا بهنام عزيز
اين اولين پست من خطاب به شماست.
يكي از دلايل پيوستن من به فاذري ها در چهارشنبه گذشته ، مرور پست هاي شما در تاپيك فاذر در روزهاي قبل بود.از پنجشنبه هم كه اين تاپيك بالا اومده روزي چند بار تاپيك روچك مي كنم.
خواستم ازتون تشكر كنم بابت حوصله اي كه به خرج مي دهيد و بنده و ساير دوستان رو راهنمايي مي فرماييد.
در انتها خوشحال مي شم نظر شما رو در مورد تكنوتار بدونم.
ممنونم

**behnam** · 2014/05/23, 21:06

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

در اصل توسط saeed1133 پست شده است View Post

بهنام جان تحلیلاتون واقعا زیباست...
سوالی که برایم پیش آمده این است که چه شد که صدرا به این جا رسید یعنی در این 4 سال روند نزولی گرفت والان شرایط را چگونه مهیا برای رشد میبینید؟

خواهش میکنم
شما لطف دارین

در ادامه بحث صدرا باید عرض کنم که میشه به چند قیمت رسید

1 - برابری صدرا با صدرای 42 سنتی 4 سال پیش
طبق این مورد به تارگت 1386 تومن میرسیم

2 - در نظر گرفتن درصد یکسان رشد بین صدرا و فاذر
طبق این مورد هر سهم صدرا میشه معادل 1.585 فاذر
و خب با توجه به قیمت 956 تومنی فاذر در زمان کنونی،برای هر سهم صدرا به تارگت 1515 تومن میرسیم

3 - در نظر گرفتن درصد یکسان رشد بین صدرا و فاراک
طبق این مورد هر سهم صدرا میشه معادل 2.71 فاراک ( حدودی )
و خب با توجه به قیمت 974 تومنی فاراک در زمان کنونی،برای هر سهم صدرا به تارگت 2640 تومن میرسیم

4 - گرفتن میانگین موارد 2 و 3
طبق این مورد به تارگت 2077 تومنی میرسیم

البته همه این موارد بدون در نظر گرفتن رشد بازار و رشد سایر سهم ها و صنایبع هستش

نکته مهم اینه که صدرای 4 سال پیش با صدرای امروز قابل مقایسه نیست

کمترین تارگت صدرا که میشه همون قیمت 4 سال پیش میشه 1386 تومن که در بدبینانه ترین حالت هست ( مورد شماره 1 )

البته باز هم این نکته رو یادآوری میکنم که فاراک و فاذر رو اگر با هم جمع کنیم،باز هم در حد و اندازه های صدرا نیستند

**audi** · 2014/05/23, 21:40

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

بهنام عزیز سلام
خیلی خوشحالم که تاپیک جنابعالی با حضور شما مجدد راهنمای کاربران میباشد
ما از راهنماییهای شما استفاده کردیم چه در فرابورس آسیا چه در اینجا
ممنون

**محمدسعید** · 2014/05/23, 21:42

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

لینک گذاشته بود که حذف کردن
خلاصه مطالب:

اگر قیمت خرید و فروش را به روز کنیم ، به ازای خرید 10 تومان ضرر و به ازای فروش 36 تومان سود می سازد که میشود در مجموع 26 تومان سود.
سود شرکت نصر گستر اراک را 158 تومان دیده در حالی که در شش ماهه اول سال 144 تومن ، نصر گستر سود ساخته که طبق روال هر ساله بخواهیم پیش برویم باید تا آخر سال 92، 300 تومان بسازد ( تعدیل برای 12 ماهه) و برای سال بعد حداقل 350 تومان سود بسازد که به ازای هر سهم غالبر میشود 20 تومان
شرکت آرپی نصر خمین( تولید ظروف یکبار مصرف) به طور کامل ساخته شده و تجهیزات نصب شده( در گزارش شش ماهه 92) و اگر سودی برای سال 92 در نظر نگیریم( در بدترین حالت)، دیگه برای سال 93 حتما این شرکت به سود سازی خواهد رسید.
با فرضیات بالا شرکت باید سود 22 تومانی خود را برای پایان سال 93، 22+26+20= 68 تومان اعلام نماید که میشود تقریبا 200 درصد سود

پ.ن: سود آرپی نصر و دیگر شرکت های زیر مجموعه را حساب نکردم
شرکت به تازگی افزایش سرمایه داشته و یکی از دلایل افزایش سرمایه اش برای گرفتن وام و افزایش تولید میباشد ( در حال حاضر شرکت با 30% ظرفیت اسمی کار می کند)

**behnam** · 2014/05/23, 22:12

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

در اصل توسط محمدسعید پست شده است View Post

لینک گذاشته بود که حذف کردن
خلاصه مطالب:

اگر قیمت خرید و فروش را به روز کنیم ، به ازای خرید 10 تومان ضرر و به ازای فروش 36 تومان سود می سازد که میشود در مجموع 26 تومان سود.
سود شرکت نصر گستر اراک را 158 تومان دیده در حالی که در شش ماهه اول سال 144 تومن ، نصر گستر سود ساخته که طبق روال هر ساله بخواهیم پیش برویم باید تا آخر سال 92، 300 تومان بسازد ( تعدیل برای 12 ماهه) و برای سال بعد حداقل 350 تومان سود بسازد که به ازای هر سهم غالبر میشود 20 تومان
شرکت آرپی نصر خمین( تولید ظروف یکبار مصرف) به طور کامل ساخته شده و تجهیزات نصب شده( در گزارش شش ماهه 92) و اگر سودی برای سال 92 در نظر نگیریم( در بدترین حالت)، دیگه برای سال 93 حتما این شرکت به سود سازی خواهد رسید.
با فرضیات بالا شرکت باید سود 22 تومانی خود را برای پایان سال 93، 22+26+20= 68 تومان اعلام نماید که میشود تقریبا 200 درصد سود

پ.ن: سود آرپی نصر و دیگر شرکت های زیر مجموعه را حساب نکردم
شرکت به تازگی افزایش سرمایه داشته و یکی از دلایل افزایش سرمایه اش برای گرفتن وام و افزایش تولید میباشد ( در حال حاضر شرکت با 30% ظرفیت اسمی کار می کند)

نه تنها غالبر،بلکه خود صنعت غذایی صنعت تاپی نیست

این صنعت همگام با رشد قیمت دلار رشد بالایی رو تجربه کرد و دیگه حرف زیادی برای گفتن نداره