کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
سلام
دوستان کسی از آقا بهنام خبر داره؟ چرا دیگر فعال نیستن؟
ممنون
سلام خدمت دوست عزيز همونطور که قبلا هم گفت آقا بهنام يه مدت دور از بازار ماندن لازمه و نگاه به تحولات روز مره بازار رو کنار گذاشته و استراحت ميکنند استراتژى بلند مدت همينه نياز نداره که تو استرس قيمتهاى روزانه قرار بگيريم به قول خودش تحليلا سر جاشه ولى بازه زمانى طولانى شده!!اونم ميگذره موفق باشيد
بخشنده باش و افتاده و با داشته های خودت فخر نفروش!
سلام خدمت دوست عزيز همونطور که قبلا هم گفت آقا بهنام يه مدت دور از بازار ماندن لازمه و نگاه به تحولات روز مره بازار رو کنار گذاشته و استراحت ميکنند استراتژى بلند مدت همينه نياز نداره که تو استرس قيمتهاى روزانه قرار بگيريم به قول خودش تحليلا سر جاشه ولى بازه زمانى طولانى شده!!اونم ميگذره موفق باشيد
با تمام اجترامی که برای آقا بهنام و سایر دوستان قایلم ولی باید بگم که در تحلیلش اشتباه کرد و خیلی هارو با این تحلیل به دردسر انداخت.هنوز یادمون نرفته که این آقا چقدر سر حرفش اصرار داشت و تارگت 600 تومانی برای سهم برای خرداد ماه در نظر گرفته بود.ضمن اینکه همه رو ترغیب به تک سهم شدن کرد.اینکه بگیم تحلیل ها ثابته ولی بازه زمانی طولانی شده یعنی کشک.شما هر سهم بی ارزش دیگه هم داشته باشید بلاخره رشد خواهد کرد و سوددهی خواهد داشت.اینجور تحلیل هارو هم هر کم سوادی میتونه داشته باشه.انچه که باعث تمایز تحلیلگرها میشه درست پیش بینی کردن بازه زمانیه.الان بجای اینکه بابت ضررهای سنگینی که متوجه ما شد بیاد و عذرخواهی بکنه رفته کنج عزلت اختیار کرده.
آقا بهزاد با عرض سلام باید بگم که نظر شما کاملا اشتباه و غلط میباشد . گویا شما اولین نکته در مورد سرمایه گذاری رو فراموش کردید . مسئولیت خرید و فروش هر کسی به عهده خودش می باشد لطفا این جمله رو 1000 بار تکرار کنید تا یادتون نره . آقا بهنام به واسطه نیت خوب خود سهام معرفی میکردند .ایشون فقط نظرات خودشون رو می گفتند و کسی رو ترغیب به خرید و یا فروش نمی کردند . شما باید از ایشون به خاطر به کار بردن لفظ بی سواد معذرت خواهی کنید نه استاد بزرگی مانند آقا بهنام .تازه یادتون رفته همین آقا بهنام چه سهام های خوبی رو به شما معرفی کردند . نمک می خورید نمک دون می شکنید .چقدر ایشون به سئولات شما سریع پاسخ می دادند . آقا بهنام یکی از تحلیل گران خوب و فنی بازار می باشند لطفا در گفتار خود دقت فرمایید کاربران محترم
با تمام اجترامی که برای آقا بهنام و سایر دوستان قایلم ولی باید بگم که در تحلیلش اشتباه کرد و خیلی هارو با این تحلیل به دردسر انداخت.هنوز یادمون نرفته که این آقا چقدر سر حرفش اصرار داشت و تارگت 600 تومانی برای سهم برای خرداد ماه در نظر گرفته بود.ضمن اینکه همه رو ترغیب به تک سهم شدن کرد.اینکه بگیم تحلیل ها ثابته ولی بازه زمانی طولانی شده یعنی کشک.شما هر سهم بی ارزش دیگه هم داشته باشید بلاخره رشد خواهد کرد و سوددهی خواهد داشت.اینجور تحلیل هارو هم هر کم سوادی میتونه داشته باشه.انچه که باعث تمایز تحلیلگرها میشه درست پیش بینی کردن بازه زمانیه.الان بجای اینکه بابت ضررهای سنگینی که متوجه ما شد بیاد و عذرخواهی بکنه رفته کنج عزلت اختیار کرده.
سلام ببین دوست عزیز اخلاق حکم میکنه کسی که بدون منت و با تواضع و فروتنی چیزی رو در اختیار شما قرار میده ازش تشکر کنی او زمان که آقا بهنام میگفت فاذر و فاذر شروع به رشد کرد فاذر 174 بود و تا 800 هم رسید که افزایش سرمایه داد و رسید به قیمت 300 من خودم به شخصه تو 300 وارد شدم و خرید اصلیم رو اون موقع انجام دادم.ببین هرکی از سال قبلش بوده با آقا بهنام سود بزرگی کرده حتی کسانی هم که همزمان با من بعد از افزایش سرمایه خریدن میتونستن تو 380 بفروشن ولی نفروختن چون سهم بنیادی قوی داشت و هنوزم داره.
همه چیز بر میگرده به استراتژی شخص شما اگه میدونی سهمت تحلیل بنیادیش قویه ناراحتی نداره بر میگرده.تو این ریزش بازار چه سهمی نریخت که فاذر نریزه؟شبندر نریخت؟مپنا نریخت؟سهمها اکثراً ریزش بالای 30% رو تجربه کردن دوست عزیز
در ضمن این سهم سهامدارایی دارن که غیر قابل پیش بینی هستند و سهم رو بالا پایین میکنن حالا اونا این کار رو کردن بنده خدا آقا بهنام چه گناهی کرده ولی این روزها هم میگذرد!!!
بخشنده باش و افتاده و با داشته های خودت فخر نفروش!
دوستان گرامی سعی کنید ظرفیتتون رو ببرید بالا .تعصب بی جا نداشته باشید.با این پست نمیخام به کسی توهین کنم .فقط سعی کنید واقع بین باشید .جناب بهنام خیلی واسه فاذر زحمت کشیدن و تحلیلش کردن و تحللشون رو هم بنده قبول دارم و ازشون تشکر میکنم.ولی آقا بهنام نگاهشون به بازار تک بعدی هست و صرفا با تحلیل بنیادی جلو میرن اما تو مملکت ما این نوع تحلیل جواب نمیده (مگر در بلند مدت و با توجه به شرایط سیاسی) و خیلی چیزا تو این بورس بیمار ما تاثیر گذار هستند و باید مورد توجه قرار میگرفتن که نگرفتن!!! و اما در اخر جناب بهنام گفتن اگر تا خرداد تارگت مورد نظر محقق نشد فروم نویسی رو کنار میزارن ولی من از ایشون عاجزانه میخام دوباره فروم نویسی رو با روش جدید ادامه بدن و بتونیم از علمشون استفاده کنیم و قدر دان خاهیم بود. با تشکر (مرد تنها)
نگاهی میندازیم به صورتهای مالی شرکت صدرا ( 12 ماهه پارسال و 6 ماهه امسال )
طبق نامه اعلامی شرکت،ارزش پیمانهای شرکت،دچار تغییرات با اهمیت شدن و تاثیر مستقیم و با اهمیت بر گزارش 6 ماهه داشتن
حالا ببینیم این تغییرات با اهمیت به چه صورت هستند
شرکت صدرا همچنان در فازهای ( 18-17 ).( 13 ) و ( 24-22 ) پارس جنوبی مشغول فعالیت هست و نامه اضافه قرارداد هم مربوط به همین فازها بوده
ارزش کل پیمانها طبق گزارش 12 ماهه پارسال به این شرح بوده :
فاز 18-17 : 10765774 میلیون ریال
فاز 13 : 49539650 میلیون ریال
فاز 24-22: 33389069 میلیون ریال
بهای تمام شده برآوردی بدین قرار بوده :
فاز 18-17 : 10581510 میلیون ریال
فاز 13 : 38877912 میلیون ریال
فاز 24-22: 28145432 میلیون ریال
سود برآوردی هم بدین قرار بوده :
فاز 18-17 : 184264 میلیون ریال
فاز 13 : 10661738 میلیون ریال
فاز 24-22: 5243637 میلیون ریال
حالا ببینیم در گزارش 6 ماهه این ارقام چه تغییراتی داشتند ...
ارزش کل پیمانها :
فاز 18-17 : 16034207 میلیون ریال
فاز 13 : 63187523 میلیون ریال
فاز 24-22: 41108282 میلیون ریال
بهای تمام شده برآوردی :
فاز 18-17 : 14252064 میلیون ریال
فاز 13 : 40425436 میلیون ریال
فاز 24-22: 34546601 میلیون ریال
سود برآوردی پیمانها :
فاز 18-17 : 1782143 میلیون ریال
فاز 13 : 22762087 میلیون ریال
فاز 24-22: 6561681 میلیو.ن ریال
تغییرات سنگین در مبلغ پیمانها و البته سود برآوردی رو شاهد هستیم
در مجموع ارزش پیمانهای مورد اشاره از 93694493 میلیون ریال رسیده به 120330012 ( 28.42% افزایش )
بهای تمام شده برآوردی از 77604854 میلیون ریال رسیده به 89224101 میلیون ریال ( 14.97% افزایش )
و سود برآوردی هم از 16089639 میلیون ریال رسیده به 31105911 میلیون ریال ( 93.32% افزایش )
خلاصه اینکه سود کل برآوردی پیمانها،15016272 میلیون ریال افزایش پیدا کرده ( 1 هزار و 501 میلیارد و 627 میلیون و 200 هزار تومان )
از تاریخ شروع پیمانها و تا پایان دوره 6 ماهه امسال،درصد شناسایی درآمدها و بهای تمام شده،بدین شرح بوده :
فاز 18-17 : درآمد 57.72% - بهای تمام شده 59.06% ( درآمد به میزان 1.34% و به مبلغ 214858 میلیون ریال کمتر شناسایی شده )
فاز 13 : درآمد 58.29% - بهای تمام شده 60.9% ( درآمد به میزان 2.61% و به مبلغ 1649194 میلیون ریال کمتر شناسایی شده )
فاز 24-22 : درآمد 62.29% - بهای تمام شده 64.79% ( درآمد به میزان 2.5% و به مبلغ 1027707 میلیون ریال کتر شناسایی شده )
در مجموع 2891759 میلیون ریال درآمد کمتر شناسایی شده و رفته برای گزارشهای آتی
حالا بیایم عملکرد 12 ماهه سال 98 رو با عملکرد 6 ماهه 99 مقایسه کنیم ...
فاز 18-17 : شرکت در گزارش 12 ماهه پارسال،1830729 میلیون ریال درآمد و 2510419 میلیون ریال هزینه شناسایی کرده و نتیجه اش شده 679690 میلیون ریال زیان ( 67 میلیارد و 969 میلیون تومان )
فاز 13 : شرکت در گزارش 12 ماهه پارسال،11269225 میلیون ریال درآمد و 5887667 میلیون ریال هزینه شناسایی کرده و نتیجه اش شده 5381558 میلیون ریال سود ( 538 میلیارد و 155 میلیون و 800 هزار تومان )
فاز 24-22 : شرکت در گزارش 12 ماهه پارسال،4319251 میلیون ریال درآمد و 5406337 میلیون ریال هزینه شناسایی کرده و نتیجه اش شده 1087086 میلیون ریال زیان ( 108 میلیارد و 708 میلیون و 600 هزار تومان )
پس فقط فاز 13 سود داشته
اما حالا عملکرد 6 ماهه امسال :
فاز 18-17 : شرکت در گزارش 6 ماهه امسال،556717 میلیون ریال درآمد و 673556 میلیون ریال هزینه شناسایی شده و نتیجه اش شده 116839 میلیون ریال زیان ( 11 میلیارد و 683 میلیون و 900 هزار تومان )
فاز 13 : شرکت در گزارش 6 ماهه امسال،3942334 میلیون ریال درآمد و 165913 میلیون ریال هزینه شناسایی شده و نتیجه اش شده 3776421 میلیون ریال سود ( 377 میلیارد و 642 میلیون و 100 هزار تومان )
فاز 24-22 : شرکت در گزارش 6 ماهه امسال،2653324 میلیون ریال درآمد و 524077 میلیون ریال هزینه شناسایی شده و نتیجه اش شده 2129247 میلیون ریال سود ( 212 میلیارد و 924 میلیون و 700 هزار تومان )
کلی اگه نگاه کنیم،شرکت پارسال بابت این پیمانها تونسته تنها 3614782 میلیون ریال سود کسب کنه ( 361 میلیارد و 478 میلیون و 200 هزار تومان )
و البته کل این سود به خاطر عملکرد مثبت فاز 13 بوده و بس
اما در 6 ماهه نخست امسال،5788829 میلیون ریال سود کسب شده ( 578 میلیارد و 882 میلیون و 900 هزار تومان )
فاز 24-22 هم برای شرکت سودآور شده و انتظار میره فاز 18-17 هم در گزارشهای آتی،سود ده بشه
همه اینها رو بذارین کنار اینکه عملیات اجرایی این پروژه ها طبق اعلام شرکت،تا پایان سال 99 به اتمام میرسه و باید باقی سود برآوردی تا پایان امسال در صورتهای مالی شناسایی بشه
منظورم همون مبلغ 1 هزار و 501 میلیارد و 627 میلیون و 200 هزار تومان که در بالا عنوان کردم
اینها تغییرات مهمی هست که در پیمانها اتفاق افتاده و البته من سعی کردم تمامی موارد مهم رو به صورت ساده و کامل بنویسم
پرسش اساسی اینه که آیا در گزارشهای آتی ( 9 ماهه و به ویژه 12 ماهه ) اثری از زیان انباشته خواهیم دید ؟
پاسخ من این هست که در آینده نه چندان دور،شاهد شناسایی سود انباشته در صورتهای مالی صدرا خواهیم بود
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)
نگاهی داریم به عملکرد شرکت و مقایسه اون با دوره های گذشته ...
در آمد عملیاتی ٧,۶٩۴,۴۵١ میلیون ریال ( 6 ماهه )
بهای تمام شده (١,٩٩۴,١٣٩) میلیون ریال ( 6 ماهه )
به نسبت 6 ماهه پارسال درآمد 37% افزایش و بهای تمام شده هم 50% کاهش یافته
سود ناخالص 6 ماهه امسال ۵,٧٠٠,٣١٢ میلیون ریال بوده و پارسال ١,۶۴۵,٠۵۶ میلیون ریال بوده که خب 247% افزایش رو نشون میده
حالا ببینیم 3 ماهه دوم سال،به نسبت 3 ماه نخست چه تغییراتی داشتیم
در آمد عملیاتی 3 ماهه نخست بوده ١,١۶٣,٣١٧ میلیون ریال که در سه ماهه دوم سال به نسبت 3 ماهه اول، بالای 5.6 برابر شده
بهای تمام شده 3 ماهه نخست بوده (٧١۶,۴١٧) میلیون ریال که در سه ماهه دوم به نسبت 3 ماهه اول،حدود 2.78 برابر شده
سود ناخالص 3 ماهه نخست بوده ۴۴۶,٩٠٠ میلیون ریال که در سه ماهه دوم به نسبت 3 ماهه اول ،حدود 12.76 برابر شده
تا اینجا که عملکرد بسیار عالیه
ولی تنها نکته منفی گزارش که تقریبا تمام سود رو بلعیده،باعث شده سود هر سهم به 4 ریال برسه
سایر هزینه ها در گزارش 6 ماهه (۶,٣٨۶,٠١٣) میلیون ریال شده که به نسبت 6 ماهه پارسال 767% افزایش رو نشون میده
در گزارش 3 ماهه امسال،شرکت (١,٩۶۶,١۵٨) میلیون ریال سایر هزینه ها داشته که سه ماهه دوم به نسبت سه ماهه اول،حدود 3.25 برابر شده
این سایر هزینه ها هم،همون زیان تسعیر ارز هست که از گزارش 12 ماهه سال 98،بیشتر سود شرکت رو بلعیده
شرکت در گزارش 3 ماهه 60 ریال زیان ساخته بوده که در گزارش 6 ماهه تبدیلش کرده به 4 ریال سود
یعنی سه ماهه دوم شرکت به ازای هر سهم 64 ریال سود ساخته
نکته مثبت مهم گزارش هم کاهش حدود 15 درصدی زیان انباشته هست که انتظارش میرفت و اتفاق هم افتاد
شرکت در گزارش 3 ماهه امسال 1111 میلیارد و 648 میلیون و 500 هزار تومان زیان انباشته داشت که در گزارش 6 ماهه به 944 میلیارد و 177 میلیون و 500 هزار تومان تبدیل شد
نتیجه اینکه شاهد کاهش 167 میلیارد و 471 میلیونی زیان انباشته هستیم که ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی هستش
توجه داشته باشید که شرکت حدود 944 میلیارد زیان انباشته داره و در مقابل 638.6 میلیارد تومان،زیان تسعیر ارز شناسایی کرده
صدرا 193 میلیون دلار طلب ارزی ( کلیم ) از گذشته داره
و فراموش نکنید این کاهش در زیان انباشته،ناشی از وصول بخشی از اضافه کار اعلامی شرکت ( شناسایی درآمد عملیاتی ) هست و با ادامه همین روند،شاهد کاهش ادامه دار زیان انباشته در گزارشهای آتی خواهیم بود
اگر بدون جانبداری و واقع بینانه به این گزارش نگاه کنیم،تنها نکته منفی گزارش فاکتور زیان تسعیر ارز ( سایر هزینه ها ) هست که در حال حاضر سوهان روح سهامداران صدرا شده
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)
بعد از حدود 6 سال و نیم و به لطف مدیریت سایت،این تاپیک دوباره بازگشایی شد
از این پس در این تاپیک به نوشتار خودم ادامه خواهم داد
اگر مطلب مفیدی به ذهنم رسید،با شما گرامیان به اشتراک خواهم گذاشت
شاد و پیروز باشید
سلام مجدد و خدا قوت به بهنام عزیز
خوشحالم دوباره کرکره تاپیکت رو دادی بالا
امیدوارم که موفق و موید باشی و ما از تحلیلهای جامع و کاملت بهره لازم رو ببریم/:.Heart.:/
بخشنده باش و افتاده و با داشته های خودت فخر نفروش!
نظر