*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[Smart]

استاد بهنام
نظر لطفی هم به بسوییچ و شمواد میندازید ؟

چون تحقیقات کاملی میکنید ...اگر وقتتون رو میگیره خلاصه هم بگید کافیست

ممنون

[behnam]

استاد بهنام
نظر لطفی هم به بسوییچ و شمواد میندازید ؟

چون تحقیقات کاملی میکنید ...اگر وقتتون رو میگیره خلاصه هم بگید کافیست

ممنون

دوست گرامی
در اولین فرصت پاسخ خواهم داد
فقط یه خواهشی از شما دارم
ممنون میشم اگر از لفظ استاد استفاده نکنید
توی این سایت همه با هم دوست هستیم
چیزی به عنوان استاد و شاگرد مطرح نیست
شاد باشید

[Smart]

چشم استاد

- - - Updated - - -

چشم استاد ;) ;)

[behnam]

بسویچ


نگاهی داریم به عملکرد 9 ماهه شرمت در سال مالی منتهی به 91/12/30 و مقایسه آن با دوره مشابه سال مالی 90

فروش 22.8% کاهش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش روبرو شده
سود عملیاتی 7.75 کاهش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها با افزایش 48.8 درصدی مواجه شده
شرکت در دوره 9 ماهه سال مالی 90 به ازای هر سهم 356 ریال سود ساخته
این عدد برای دوره 9 ماهه سال 91 بالغ بر 332 ریال بوده
اگر عملکرد سال گذشته رو به امسال تعمیم بدیم
سود شرکت در دوره 12 ماهه به 459 ریال خواهد رسید که میشه حدود 14% تعدیل منفی
اگر خوشبین هم باشیم به این نتیجه می رسیم که شرکت تعدیل مثبت نخواهد داشت و همین سود رو در گزارش 12 ماهه پوشش خواهد داد
شرکت برنامه افزایش سرمایه 38 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته را در دستور کار خود دارد
کل بازار فروش شرکت داخلیه
اما محل تامین 75% از مواد اولیه خارجیه

قیمت سهم در حدود سه ماه پیش 160 تومن بوده که تا 280 هم بالا اومده

از نظر بنده،این سهم جذابیت خاصی برای سرمایه گذاری نداره و نمیشه انتظار خیلی زیادی ازش داشت
سرمایه گذاری در سایر گزینه های بازار سود به مراتب بالاتری خواهد داشت

[behnam]

شمواد


نگاهی داریم به عملکرد 6 ماهه شرکت در سال مالی منتهی به 92/6/31 و مقایسه آن با دوره مشابه سال مالی 91

فروش 107% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده
سود عملیاتی 645% افزایش یافته
هزینه های مالی 1225 افزایش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها با افزایش 19 درصدی مواجه شده
شرکت در دوره 6 ماهه سال مالی 91 موفق به ساختن 95 ریال سود به ازای هر سهم شده
اما این رقم برای امسال به 246 ریال رسیده که نشان از افزایش 159 درصدی دارد
در واقع شرکت در 6 ماهه سال مالی منتهی به 92/6/31 بیش از عملکرد 12 ماهه دوره قبل سود ساخته
اگر عملکرد دوره گذشته رو به امسال تعمیم بدیم به سود 564 ریالی به ازای هر سهم میرسیم
اما با توجه به رشد تمامی فاکتورهای سودآوری،برای دوره 12 ماهه سود سهم قابلیت افزایش به مراتب بیشتری را خواهد داشت
هر جور نگاه میکنم در بدترین شرایط هم نمیشه کف سود رو زیر 60 تومن دید


در مجموع شرکت در زمینه سودآوری عملکرد بسیار خوبی داشته

موج صعودی سهم از تیر ماه 91 و با قیمت 106 تومن آغاز شده و در حال حاضر قیمت سهم 280 تومن هست
بازده سهم در این مدت 164% بود

به نظر میرسه که سهم در میان مدت توانایی دستیابی به تارگت 400 تومن را خواهد داشت

[behnam]

وپترو


نگاهی داریم به گزارش 9 ماهه شرکت در سال مالی منتهی به 92/2/31 و مقایسه آن با دوره مشابه سال مالی منتهی به 91/2/31

به دلیل ماهیت شرکت که سرمایه گذاری هست،سرفصلی به نام فروش نداریم

سود حاصل از سرمایه گذاری 69% افزایش یافته
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری جهش بسیار زیادی داشته و از 6753 میلیون ریال به 887145 میلیون ریال رسیده
سود عملیاتی 1297% افزایش یافته
هزینه های مالی 89% کاهش یافته
خالص سایر هزینه های متفرقه 450% افزایش یافته
شرکت به ازای هر سهم 125 ریال سود ساخته که در مقایسه با زیان 49 ریالی هر سهم در دوره گذشته،افزایش 355 درصدی را نشان میدهد

موارد قابل توجه :

الف(سود حاصل از سرمايه گذاري به مبلغ 213.643 ميليون ر بابت سود سهام شرکت شيمي بافت به مبلغ 115092 ميليون ر، سود سهام شرکت فيرمکو پارس به مبلغ 8.345 ميليون ر ، سود سهام شرکت بيمه نوين مبلغ 5.781 ميليون ر
، سود سهام پتروشيمي فن آوران به مبلغ 19.462 ميليون ر ، سود سهام پتروشيمي خارک به مبلغ 20.080 ميليون ر ، سود سهام شرکت تکين کو به مبلغ 4.022 ميليون ر ، سود سهام شرکت ساختمان ايران به مبلغ 4.216 ميليون ر و سود
سهام ساير شرکتها مبلغ 8.477 ميليون ر ميباشد.
ب(خالص درآمد)هزينه (هزينه هاي متفرقه به مبلغ 100.000 ميليون ر ناشي ازتسعير وامهاي پرداختني ارزي شرکت از نرخ مرجع يورو ) 15.672 ( ر به نرخ مرکزمبادلتي ) 31.709 ( ر بوده است که به دليل تسويه بخشي از تسهيلت ارزي
مزبور بعد از دوره 9ماهه به نرخ پايين تر از نرخ مبادلتي هزينه تسعير ارز نسبت به دوره 9ماهه کاهش دارد.
ج(سوداوراق مشارکت مندرج در سود حاصل ازساير فعاليتها به مبلغ 28.168 ميليون ر مي باشد که 67 درصد آن در دوره 9 ماهه محقق گرديده است.

پرتفوی بورسی شرکت اهمیت زیادی داره که به ترتیب سهم و درصد عنوان میکنم

شفن 1.02% - وساخت 7.73% - شخارک 0.39% - پسهند 7.54% - وتوصا 0.79% - ثامان 0.86% - چبسپا 14.40% - شدوص 13.27%

روند سهام عنوان شده در بورس به طور کامل مشخصه و تاثیر مستقیم بر بهبود عملکرد شرکت داشته

سهم مدتها در قیمتهای زیر 100 تومن در نوسان بوده
یک بار در فروردین 91 تا 110 تومن هم رشد کرده
اما باز قیمتش افت کرده و به زیر 100 تومن رسیده
سرانجام با کش و قوسهای فروان این سهم در عرض یک ماه گذشته تونسته با حجم معاملات به نسبت زیاد از این سد محکم روانی عبور کنه
و در حال حاضر 1486 ریال فیمت داره
بعد از حدود شش سال و نیم،این برای اولین بار هست که سهم تونسته به این قیمتها دست پیدا بکنه
در ضمن پیش بینی اولیه سود هر سهم شرکت هم برای دوره 12 ماهه منتهی به 93/2/31 بالغ بر 108 ریال هست

با توجه به روند سودآوری و البته حرکتی قیمت سهم،به نظر میرسه که این سهم بعد از سالها از روند نزولی خودش خارج شده
از شواهد این طور به نظر میرسه که سهم در میان مدت و بلند مدت رشد قیمت شارپی را تجربه خواهد کرد و به اهداف قیمتی به مراتب بالاتری دست خواهد یافت

[javad60]

آقا بهنام
سلام
اگه فرصت شد، یه لطفی کن نگاهی هم به دکوثر بنداز.
خیلی ممنون از وقتی که میذاری

[behnam]

آقا بهنام
سلام
اگه فرصت شد، یه لطفی کن نگاهی هم به دکوثر بنداز.
خیلی ممنون از وقتی که میذاری

درود بر شما
خواهش میکنم
سعی میکنم تا فردا شب در یک پست،نظرم رو در مورد دکوثر بنویسم
شاد باشید

[محمدسعید]

سلام
یه چند تا سوال داشتم. ممنون میشم ج بدید.
این اطلاعات مالی شرکت ها رو فقط از کدال می گیرید؟
از چه راهی میشه فهمید که یک حقوقی در یک سهم چقدر سهام داره و چقدرش رو فروخته یا چقدر خریده؟
نظرتون در مورد شرانول چیه؟ تا چه قیمتی پایین میاد؟
با تشکر

[behnam]

سلام
یه چند تا سوال داشتم. ممنون میشم ج بدید.
این اطلاعات مالی شرکت ها رو فقط از کدال می گیرید؟
از چه راهی میشه فهمید که یک حقوقی در یک سهم چقدر سهام داره و چقدرش رو فروخته یا چقدر خریده؟
نظرتون در مورد شرانول چیه؟ تا چه قیمتی پایین میاد؟
با تشکر

درود
بله دوست عزیز
بنده از سایت کدال استفاده میکنم
در مورد خرید و فروش حقوقی ...
خیلی ساده هست،اگر درصد ماکیت حقوقی بالای 1% سهم شرکت رو داشته باشه،در قسمت سهامداران خرید و فروشش با فلش سبز و قرمز نشون داده میشه (در سایت تی اس ای )
البته ریزش هم قابل مشاهده هست
اما اگر سهام حقوقی کمتر از یک درصد باشه،از طریق سایت تی اس ای چیزی قابل مشاهده نیست
در مورد شرانل نظر خاصی ندارم
سهام تاپ گروه پالایشگاهی شبندر و شپنا هستند که قیمتشون تا حالا چندین برابر شده
نظری برای خریدشون ندارم
من اگر باشم به جای سهام پالایشگاهی روی سهام تجهیزاتی سرمایه گذاری میکنم
چون پتانسیل به مراتب بیشتری برای صعود دارند

[محمدسعید]

مرسی از جواب سریعتون
برای فهمیدن حقوقی های زیر 1 درصد چی کار کنیم؟

بخشنامه محاسبه درآمد با دلار 2450 تومن بر روی پالایشگاهی ها تاثیر نداره؟

[خان عمو]

سلام آقا بهنام شبتون بخیر

در صورت امکان نظرتون رو در مورد شلعاب و پخش بفرمایید .

با تشکر

[behnam]

دکوثر


نگاهی داریم به عملکر 9 ماهه منتهی به 91/9/30 و مقایسه آن با عملکرد 9 ماهه دوره گذشته

فروش 30% کاهش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش افزایش یافته
هزینه عمومی اداری با کاهش 76 درصدی مواجه شده
سود عملیاتی 1% کاهش یافته
هزینه های مالی 165 افزایش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و همچنین خالص سایر درآمدهای 93% کاهش یافته
سود انباشته در پایان دوره 24% کاهش یافته
شرکت در دوره 9 ماهه سال مالی 90 به ازای هر سهم 665 ریال سود ساخته که این رقم برای دوره 9 ماهه سال مالی 91 به 50 ریال رسیده
اگر عملکرد سال 90 رو به سال 91 تعمیم بدیم همین 50 ریال هم در پایان دوره 12 ماهه به 45 ریال میرسه
در مجموع از نظر بنده شرکت در دوره 12 ماهه تعدیل منفی داره و نمیتونه به سود 124 ریالی برسه

اما در پیش بینی اولیه سود سال مالی منتهی به 92/12/29 شرایط فرق داره
بیشتر فاکتورهای سودآوری افزایش یافته
به خصوص سود عملیاتی با افزایش 97 درصدی مواجه شده
و شرکت در گام اول 260 ریال سود به ازای هر سهم اعلام کرده
با این حساب وضعیت سودآوری رو به بهبوده
علی رغم کاهش شدید سودآوری در سال 91 ، قیمت سهم به نسبت 3-2 ماه گذشته از سطح 130 تومن به 175 رسیده

در مجموع بنده انتظار خاصی از این سهم ندارم و سرمایه گذاری روی این سهم رو هم توصیه نمیکنم
گرچه وضعیت سودآوری برای امسال بهتر شده
ولی جذابیت آنچنانی نداره
در بازار حال حاضر،خرید دکوثر به هیچ عنوان جالب نیست

[behnam]

مرسی از جواب سریعتون
برای فهمیدن حقوقی های زیر 1 درصد چی کار کنیم؟

بخشنامه محاسبه درآمد با دلار 2450 تومن بر روی پالایشگاهی ها تاثیر نداره؟

خواهش میکنم
در مورد پرسش شما باید بگم که اگر سهامداری زیر 1% سهام داشته باشه،برای شما قابل مشاهده نیست
این مورد تنها برای شرکتهای کارگزاری قابل مشاهده هست

در مورد سهام پالایشگاهی،بنده نظرم رو گفتم
روی این قیمتها به هیچ عنوان خریدار نخواهم بود
حتی اگر کل بازار خریدار باشند
وقتی سهمی مثل مپنا هست،دلیلی برای سرمایه گذاری در سهام چندین برابر شده پالایشگاهی نمی بینم

[کاظمی]

جناب بهنام عزیز دورد..
گزارش افزایش سرمایه شپدیس در کدال اومده و بنظر میرسه طی هفته های آتی افزایش سرمایه 200 درصدی رو اعمال کنه..
با توجه به منبع افزایش سرمایه که از محل سود انباشته است - اضافه کردن به سهم برای شرکت در مجمع رو صلاح می دونید یا بهتره بعد از مجمع مجدد سوار بر سهم شد؟(دید میان مدت)