*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

حتاید


نگاهی داریم به اولین پیش بینی سود سال 92

فروش و درآمد ارایه خدمات 14 درصد افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش کاهش یافته
هزینه های عمومی 80 درصد افزایش یافته
خالص سایر درآمدهای عملیاتی با 235 درصد افزایش روبرو شده که ناشی از افزایش درآمد اجاره هست
سود عملیاتی با افزایش 26 درصدی روبرو شده
هزینه های مالی با کاهش 32 درصدی مواجه شده که نکته مثبته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها با کاهش 15 درصدی مواجه شده
و در نهایت سود هر سهم با افزایش 21 درصدی از 894 ریال به 1079 ریال رسیده
در کل سودآوری شرکت روند رو به رشدی داره و ادامه این روند برای آینده هم قابل پیش بینیه
همچنین سهم پی بر ای به نسبت پایینی هم داره
البته سهم در زمانی 3 ماهه تونسته بیش از 70 درصد رشد قیمت داشته باشه
و از حدود 260 تا 450 تومن بالا اومده
و خب طبیعیه که بعد از این رشد،دارای صف فروشه
به هر شکل بنده شرایط بنیادی سهم رو مطلوب میدونم
اما نظر خاصی به جهت خرید سهم ندارم
چون رشد زیادی داشته و در حال حاضر گزینه های به مراتب بهتری از حتاید برای سرمایه گذاری وجود داره

[behnam]

معرفی سبد سهام


در ادامه بحث تشکیل سبد سهام یک سبد با جزییات زیر معرفی می شود
هدف از معرفی این سبد تنها و تنها انجام تحلیلهای پله ای و تشریح وضعیت سهام معرفی شده هست
ضمن اینکه سواد تحلیلی بنده هم مورد سنجش قرار می گیره
برای اینکه بررسی بازده و وضعیت سهام معرفی شده راحت باشه از 10 درصد نقدینگی چشم پوشی میشه
و در نهایت 50 درصد به سرمایه گذاری میان مدت و 50 درصد به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص پیدا میکنه
مبلغ فرضی سرمایه گذاری (100 تومن)

سرمایه گذاری میان مدت به میزان 50 درصد کل مبلغ سرمایه گذاری اولیه (بازه 6-3 ماهه) :

1 - فاذر (20 درصد سبد)
2 - رمپنا (20 درصد سبد)
3 - فرآور (10 درصد سبد)

سرمایه گذاری بلند مدت به میزان 50 درصد کل مبلغ سرمایه گذاری اولیه (بازه 12-6 ماهه) :

1 - کنور (20 درصد سبد)
2 - فاذر ( 20 درصد سبد)
3 - رمپنا (10 درصد سبد)

نکته : سهام انتخابی میتونه از فاز میان مدت به فاز بلند مدت انتقال پیدا کنه و برعکس
اما تغییر داده نمیشه
زمان فروش هر سهم هم به وقتش گفته میشه

در کل 4 سهم انتخاب شده
قیمتها رند شده

1 - فاذر
قیمت : 2100 ریال

2 - رمپنا
قیمت : با توجه به صف خرید سهم 2250 ریال
گرچه بنده از 170 تومن پیشنهاد به خرید دادم

3 - فرآور
قیمت : 6650 ریال

4 - کنور
قیمت : 36850 ریال

بد نیست در پایان سال 91 نگاهی به بازدهی سبد سهام معرفی شده داشته باشیم
سبدی که در حدود 5 هفته پیش معرفی شد
عددها رند شده

فاذر با وزن 40 درصدی در سبد سهام از 2100 ریال به 3000 ریال رسیده

رمپنا با وزن 30 درصدی در سبد سهام از 2250 ریال به 2330 ریال رسیده

کنور با وزن 20 درصدی در سبد سهام از 36850 ریال به 34830 ریال رسیده

فرآور با وزن 10 درصدی در سبد سهام از 6650 ریال به 4960 ریال رسیده

بازده فاذر 42.8%

بازده رمپنا 3.5%

بازده کنور 5.5%-

بازده فرآور 25.4%-

با توجه به وزن هر سهم در سبد سهام :

بازده فاذر 17.12%

بازده رمپنا 1.05%

بازده کنور 1.1%-

بازده فرآور 2.54%-

بازده کل سبد سهام در پایان اسفند ماه سال 91 برابر است با : 14.53%

در آخر فروردین ماه بازده سبد دوباره حساب میشه

شاد باشید

[golden]

سلام بهنام خان
شما در حال حاضر محرک گروه تجهیزات رو برای رشد شارپ چی میدونید؟
و چه چیزایی ریسک این گروه رو افزایش میده؟

[behnam]

سلام بهنام خان
شما در حال حاضر محرک گروه تجهیزات رو برای رشد شارپ چی میدونید؟
و چه چیزایی ریسک این گروه رو افزایش میده؟

درود
بنده در این تاپیک در مورد فاراک،فاذر و مپنا چندین پست به تفصیل نوشتم
زمانی که همگی در قیمتهای کمتر از 190-180 تومن بودند
همچنین از صدرا و حفاری هم در 3-2 پست نوشتم
بعد از پایان نوروز،باز هم از سهام تجهیزاتی خواهم نوشت
به خصوص با نزدیک شدن به گزارشهای 12 ماهه که همگی با تعدیل همراه خواهند بود
در بازار بورس،خرید هیچ سهمی بدون ریسک نیست
حالا چه ریسک سیستماتیک باشه
چه ریسک غیر سیستماتیک
مهم اینه که سهام تجهیزاتی دارای ریسک غیر منطقی و غیر قابل پذیرش نیستند
در هر حال تحلیلهای بنده ثابته
همون طور که چندین ماه پیش به صعود سهام تجهیزاتی اعتقاد داشتم
در حال حاضر هم همین نظر رو دارم
و البته صعود شارپ این سهام در سال 92 خواهد بود
با دلایلی که در پستهای قبلی اشاره داشتم
از جمله :
1 - رشد تصاعدی سود هر سهم
2 - تغییرات اساسی مثبت در وضعیت بنیادی
3 - ادامه روند رو به رشد سودآوری
4 - تجدید ارزیابی داراییها (در گام اول فاذر)
5 - خروج از روند نزولی بلند مدت که بیش از 2 سال ادامه داشت
6 - ورود به روند صعودی
7 - شناوری پایین

فکر میکنم تا به اینجا کافی باشه

[shahin]

درود

با دلایلی که در پستهای قبلی اشاره داشتم
از جمله :
1 - رشد تصاعدی سود هر سهم
2 - تغییرات اساسی مثبت در وضعیت بنیادی
3 - ادامه روند رو به رشد سودآوری
4 - تجدید ارزیابی داراییها (در گام اول فاذر)
5 - خروج از روند نزولی بلند مدت که بیش از 2 سال ادامه داشت
6 - ورود به روند صعودی
7 - شناوری پایین

فکر میکنم تا به اینجا کافی باشه

تمام این فاکتورها را در شرکتی مثل بوتان با پتانسیل نهفته بسیار بسیار بالا می توانید جستجو کنید. شرکتهایی مثل مپنا و آذرب اصولا شتر مرغهایی دولتی هستند که اصلا برای سود آوری ساخته نشده اند. ضمنا این شرکتها فعلا برای مدتی بی صاحب خواهند شد.

بهتر است تعریف جدیدی برای گروه تجهیزات در نظر گرفته شود : بوتان - هپکو - صدرا - آبسال و برخی لوازم خانگی ها - فیروزا - کمباین -نیرو محرکه و یکی دو سهم دیگر
الباقی این گروه شتر گاو پلنگهای شبه دولتی هستند که توان سودسازی درتاریخچه فعالیتشان دیده نمی شود.

شاید بهتر بود شرکتهایی مثل خاور و خکاوه را هم در گروه تجهیزات قرار می دادند تا در گروه خودرو

[فرید]

تمام این فاکتورها را در شرکتی مثل بوتان با پتانسیل نهفته بسیار بسیار بالا می توانید جستجو کنید. شرکتهایی مثل مپنا و آذرب اصولا شتر مرغهایی دولتی هستند که اصلا برای سود آوری ساخته نشده اند. ضمنا این شرکتها فعلا برای مدتی بی صاحب خواهند شد.

بهتر است تعریف جدیدی برای گروه تجهیزات در نظر گرفته شود : بوتان - هپکو - صدرا - آبسال و برخی لوازم خانگی ها - فیروزا - کمباین -نیرو محرکه و یکی دو سهم دیگر
الباقی این گروه شتر گاو پلنگهای شبه دولتی هستند که توان سودسازی درتاریخچه فعالیتشان دیده نمی شود.

شاید بهتر بود شرکتهایی مثل خاور و خکاوه را هم در گروه تجهیزات قرار می دادند تا در گروه خودرو

سلام
مپنا رو باهاتون موافق نیستم البته بقیه سهامی رو که فرمودید رو شناخت خوبی ندارم و جناب بهنام احتمالا اگه خواستند توضیحی خواهند داد ولی راجب مپنا یادمون نره تو این تاپیک 170 معرفی شد و تا 270 هم بالا رفت بعنی از دید من بازدهی در حد 58% .
ضمن اینکه مپنا یک دولتی محض نیست و اتفاقا به جز چند مورد استثنا اگه پروژه ای سود توش نباشه پا پیش نمی ذاره (بحث بازاریابی جدید رو کنار گذاشتم)

[behnam]

تمام این فاکتورها را در شرکتی مثل بوتان با پتانسیل نهفته بسیار بسیار بالا می توانید جستجو کنید. شرکتهایی مثل مپنا و آذرب اصولا شتر مرغهایی دولتی هستند که اصلا برای سود آوری ساخته نشده اند. ضمنا این شرکتها فعلا برای مدتی بی صاحب خواهند شد.

بهتر است تعریف جدیدی برای گروه تجهیزات در نظر گرفته شود : بوتان - هپکو - صدرا - آبسال و برخی لوازم خانگی ها - فیروزا - کمباین -نیرو محرکه و یکی دو سهم دیگر
الباقی این گروه شتر گاو پلنگهای شبه دولتی هستند که توان سودسازی درتاریخچه فعالیتشان دیده نمی شود.

شاید بهتر بود شرکتهایی مثل خاور و خکاوه را هم در گروه تجهیزات قرار می دادند تا در گروه خودرو

مقایسه بوتان با مپنا
مقایسه فیل و فنجونه
حجم مبنای بوتان 240 هزار سهمه
فاذر هم به همین شکل
اما این کجا و اون کجا
بارها گفتم،بازم میگم
سهمی رو بررسی میکنم که ارزش بررسی داشته باشه و بشه با سرمایه بالا در اون سرمایه گذاری کرد
نه یه سهمی که ماهی یه بارم حجم مبناش پر نمیشه
گذر زمان نشون میده که مپنا و آذراب پتانسیلشون چقدره و چقدر رشد خواهند کرد
پس نیازی به بحث نیست

[golden]

درود
بنده در این تاپیک در مورد فاراک،فاذر و مپنا چندین پست به تفصیل نوشتم
زمانی که همگی در قیمتهای کمتر از 190-180 تومن بودند
همچنین از صدرا و حفاری هم در 3-2 پست نوشتم
بعد از پایان نوروز،باز هم از سهام تجهیزاتی خواهم نوشت
به خصوص با نزدیک شدن به گزارشهای 12 ماهه که همگی با تعدیل همراه خواهند بود
در بازار بورس،خرید هیچ سهمی بدون ریسک نیست
حالا چه ریسک سیستماتیک باشه
چه ریسک غیر سیستماتیک
مهم اینه که سهام تجهیزاتی دارای ریسک غیر منطقی و غیر قابل پذیرش نیستند
در هر حال تحلیلهای بنده ثابته
همون طور که چندین ماه پیش به صعود سهام تجهیزاتی اعتقاد داشتم
در حال حاضر هم همین نظر رو دارم
و البته صعود شارپ این سهام در سال 92 خواهد بود
با دلایلی که در پستهای قبلی اشاره داشتم
از جمله :
1 - رشد تصاعدی سود هر سهم
2 - تغییرات اساسی مثبت در وضعیت بنیادی
3 - ادامه روند رو به رشد سودآوری
4 - تجدید ارزیابی داراییها (در گام اول فاذر)
5 - خروج از روند نزولی بلند مدت که بیش از 2 سال ادامه داشت
6 - ورود به روند صعودی
7 - شناوری پایین

فکر میکنم تا به اینجا کافی باشه

موافقم
رشد شارپ فاذر قطعا در سال 92 اتفاق میفته چون این سهم 15 روز کاریه که حمایت 2سالش رو شکسته و با شکست 380 تومن مسیرش هموار میشه
پس منتظر تحلیلاتون هستیم

[shahin]

مقایسه بوتان با مپنا
مقایسه فیل و فنجونه

آیا مپنا یا همان فیل مورد اشاره شما - در میان مدت پتانسیل این را دارد که قیمتش در این بازار دو الی سه برابر بشود؟

در ارزندگی مپنا شکی نیست. ولی این شرکت به زمان بیشتری نیاز دارد تا از سلطه دولتیها رها بشود. ضمنا برای امسال هم صاحبش

برای مدتی مشخص نیست!

[behnam]

آیا مپنا یا همان فیل مورد اشاره شما - در میان مدت پتانسیل این را دارد که قیمتش در این بازار دو الی سه برابر بشود؟

در ارزندگی مپنا شکی نیست. ولی این شرکت به زمان بیشتری نیاز دارد تا از سلطه دولتیها رها بشود. ضمنا برای امسال هم صاحبش

برای مدتی مشخص نیست!

از قدیم گفتن،کبوتر با کبوتر،باز با باز
اول اینکه مقایسه این دو سهم از اساس اشتباهه
دلیلشم مثل روز روشنه
نیازی هم به توضیح اضافه نداره
خرید و فروش یه میل مپنا،مثل آب خوردنه
هر کسی 5 سال توی بازار کار کرده باشه،اینو میدونه که تبدیل کردن 5 تومن به 10 تومن یه جوره و البته تبدیل کردن 100 تومن به 200 تومن یه جور دیگه
کسی که سرمایه سنگین داره سراغ بوتان و امثال بوتان نمیره
چون پولشو کنار خیابون پیدا نکرده که بخواد در هر سهمی سرمایه گذاری کنه
بعدا معلوم میشه که مپنا چقدر میتونه رشد کنه
و البته اون وقت،باید فروخت

[فرید]

از قدیم گفتن،کبوتر با کبوتر،باز با باز
اول اینکه مقایسه این دو سهم از اساس اشتباهه
دلیلشم مثل روز روشنه
نیازی هم به توضیح اضافه نداره
خرید و فروش یه میل مپنا،مثل آب خوردنه
هر کسی 5 سال توی بازار کار کرده باشه،اینو میدونه که تبدیل کردن 5 تومن به 10 تومن یه جوره و البته تبدیل کردن 100 تومن به 200 تومن یه جور دیگه
کسی که سرمایه سنگین داره سراغ بوتان و امثال بوتان نمیره
چون پولشو کنار خیابون پیدا نکرده که بخواد در هر سهمی سرمایه گذاری کنه
بعدا معلوم میشه که مپنا چقدر میتونه رشد کنه
و البته اون وقت،باید فروخت

جناب بهنام اون قسمت تبدیل 100 به 200 و مقایسه با تبدیل 5 به 10 رو اساسی موافقم . اصلا به نظرم شاید لازم باشه مقداری راجب این موضوع بیشتر صحبت بشه چرا که معتقدم هر سهمی سهامدار خودشو می طلبه و خوب طبیعیه که هر سهامداری هم نقدینگیش متفاوته و بتابراین همین اول کار سهامدار باید یکی از پارامترهای انتخاب سهمش تناسب پولش با مورد انتخابیش باشه.

و اما مجددا مپنا عزیز:
امروز قصد ورود سنگین داشتم که با دیدن صفش زحمت تماس با کارگزار رو هم به خودم ندادم (البته قبل از ساعت 30 8 این احتمال را داده بودم) به نظرتون تو این چتد روز که بازار احتمالا همچنان داغ خواهدبود فرصت ورود خواهد داد؟

[behnam]

جناب بهنام اون قسمت تبدیل 100 به 200 و مقایسه با تبدیل 5 به 10 رو اساسی موافقم . اصلا به نظرم شاید لازم باشه مقداری راجب این موضوع بیشتر صحبت بشه چرا که معتقدم هر سهمی سهامدار خودشو می طلبه و خوب طبیعیه که هر سهامداری هم نقدینگیش متفاوته و بتابراین همین اول کار سهامدار باید یکی از پارامترهای انتخاب سهمش تناسب پولش با مورد انتخابیش باشه.

و اما مجددا مپنا عزیز:
امروز قصد ورود سنگین داشتم که با دیدن صفش زحمت تماس با کارگزار رو هم به خودم ندادم (البته قبل از ساعت 30 8 این احتمال را داده بودم) به نظرتون تو این چتد روز که بازار احتمالا همچنان داغ خواهدبود فرصت ورود خواهد داد؟

جناب فرید
در مورد قسمت اول فرمایش شما باید بگم که حرفتون به طور کامل درسته
با هر سرمایه ای نمیشه وارد هر سهمی شد
سعی میکنم در این مورد بیشتر بنویسم
اما در مورد مپنا ...
بله،نظر بنده بر اینه که بازار در چند روز آینده هم مثبت خواهد بود
ولی خب ...
مپنا فرصت ورود خواهد داد
مگر اینکه نمادش بسته بشه
در کل بنده روی سهام تجهیزاتی نظر بسیار مثبتی دارم
اگر قرار باشه از بین فاذر ،فاراک،رمپنا و حفاری، دو سهم انتخاب کنم
بی شک فاذر و رمپنا رو انتخاب خواهم کرد
همون طوری که در سبد سهام هم این دو سهم رو معرفی کردم
این نکته رو هم بگم که بنده لیدر سهام تجهیزاتی رو همچنان صدرا میدونم
در پایان فقط یک مورد رو عرض میکنم
همیشه سعی کنید در روندهای صعودی از فرصتهای خرید به خوبی بهره ببرید
برای مثال همین مپنا روی 182-180 صف فروش میلیونی داشت
یا فاذری که زیر 200 تومن قیمت داشت
اما روند صعودی سهام تجهیزاتی بسیار قوی و شارپ خواهد بود
پس در نتیجه،همچنان برای خرید دیر نشده و میشه از فرصتها بهره برد
ولی با بازدهی کمتر به نسبت یکی دو ماه گذشته

[behnam]

معاملات امروز فاذر فرصت خرید هستش
و باز هم یک فرصت خرید دیگه در روند صعودی

[آمن خادمی]

آمد نوروز هم از بامداد

آمدنش فرخ و فرخنده باد

جناب بهنام عزیز سال جدید را به شما تبریک می گم

نوروزتان مدام...

[behnam]

آمد نوروز هم از بامداد

آمدنش فرخ و فرخنده باد

جناب بهنام عزیز سال جدید را به شما تبریک می گم

نوروزتان مدام...

خانم آمن گرامی
با سپاس بی پایان بابت لطف شما
بنده هم جشن باستانی نوروز رو به شما تبریک میگم و سالی همراه با شادی و سلامتی براتون آرزومندم

بهروز و پیروز باشید