بررسی تکنیکالی بازار و سهام

**Amo Hoseian** · 2011/02/18, 17:44

دوستان کسی میتونه توضیح بده که بازگشایی همراه روی وسینا چه تاثیری داره؟

**Amo Hoseian** · 2011/02/18, 21:16

با سلام به همه دوستان و شرکت کنندگان عزیز
مطابق روال هر هفته گزارشی مختصر از سهام های معرفی شده در مسابقه تقدیم دوستان می گردد.
آنچه که در طی دو هفته گذشته و پس از بازنگری در قوانین مسابقه به چشم می خورد که مهمترین آن ارائه دلیل انتخاب سهم می باشد، شاهد ریزش حدود 35% تعداد سبدهای پیشنهادی میباشیم که این میتواند دلیلی بر موثر بودن اصلاح قوانین باشد.
نکته جالب توجه دیگری که در 2 هفته اخیر شاهد آن هستیم، کاهش در تکرار سهام در سبدهای پیشنهادی میباشیم بطوری که در این دو هفته اخیر به سختی تکرار به عدد 4 رسیده است.
توجه شرکت کنندگان به سه گروه مالی (در صنایع مختلف) ، شیمایی و معدنی بسیار مشهود است و جالب اینکه در گروه بانکی در 4 هفته گذشته تنها سهام وسینا در نوک پیکان دید شرکت کنندگان بوده است و تقریبا با بالاترین تکرار در هر هفته به روی تابلوی مسابقه آمده است.
در هر صورت گزارش هفته اول اسفند ماه به شرح ذیل در قالب 23 سبد و 34 سهم و یک حق تقدم تقدیم حضورعلاقه مندان می گردد، امید است که مفید واقع شود.

در پایان از 2 :star::star: این مسابقه (آقای رستمی) به دلیل اشتباه در خصوص عدم درج ومعادن در گزارش هفته گذشته عذر خواهم.

پر سود ، پاینده و پیروز باشید.
عموحسین :by:

**(حجت)** · 2011/02/18, 22:09

آقا مرتضی ظاهرا این هفته هم جا موندی از مسابقه، دوست عزیز، برای شرکت در مسابقه دو روز و نیم وقت داری. چرا میزاری لحظه پایانی؟؟

**h_gonabadi** · 2011/02/18, 23:41

عمو حسین سلام
خداقوتت بده . نماد " رتکو " رو یادت رفته تو جدول بزاری. با تکرار 2 تا .
متشکرم

**Amo Hoseian** · 2011/02/19, 12:44

در اصل توسط h_gonabadi پست شده است View Post

عمو حسین سلام
خداقوتت بده . نماد " رتکو " رو یادت رفته تو جدول بزاری. با تکرار 2 تا .
متشکرم

با عرض پوزش از دوستان گرامی به دلیل عدم درج نماد "رتکو" در تابلوی مسابقه.
بدینوسیله اصلاحیه تقدیم میگردد.

**اقلیدس** · 2011/02/19, 13:15

در اصل توسط analyst پست شده است View Post

با سلام
توليدفروموليبدن كرمان پس از اصلاح بیش از 78.6% موج صعودی قبلی الگوی سه قلوی کف را با هدف 78 تومان ساخته است که با توجه به سیگنال نوسان غلط در کف توسط RSI انتظار رشد داریم ولی با توجه به روند نزولی بلندمدت تنها نوسانگیری کوتاه مدت پیشنهاد می شود.

دستور خریدهای امروز سهم بالای 150 هزارتا بود. ( البته رو منفی) ایا خبری شده؟

**Amo Hoseian** · 2011/02/20, 13:30

با سلام به دوستان عزیز
این سهام غپینو چه عجله ای برای رسیدن به هدف داشت (توجه به پست 621 در صفحه 42 همین تایپیک)
امروز خط گردن را با افزایش حجم معاملات شکست و الگوی سر و شانه را تایید کرد.
غپینو با سرعتی بیشتر از تصور ما به هدف رسید ولی برای خرید عجله نکنید ، این هدف کلاسیک قیمت بوده و با توجه به rsi این سهم هنوز جا داره بیاد پاینتر و باید تحت نظر دوستان باشد.
امیدوارم در قیمتی که سیگنال فروش صادر شده بود موفق به فروش در قیمت مناسبی شده باشد.
پاینده و پیروز باشید.

**mohseni1353** · 2011/02/22, 19:01

اساتید با توجه به واگرایی مشهود در macd و eps سال بعد نظرتون راجب خرید دجابر چی هست؟

**baradaran** · 2011/02/22, 21:49

فاذر
روند موج نزولي از 305 تومان از نيمه بهمن آغاز و اينك به محدوده 260 رسيده است .
حمايتهاي پيش رو :
260 تومان به لحاظ برخورداري از حمايت مهم تاريخي و همچنين حمايت 61.8 فيبوي روند كوتاه مدت حمايت بسيار مهمي محسوب ميشود .
چنانچه 260 به پائين شكسته شود قيمت در مرحله اول تا 250 و بعد نهايتا تا 240 جاي افت دارد كه البته احتمال آن بسيار ضعيف ميباشد .
اكنون قيمت از باند بولينگر خارج و rsi در منطقه 37 واقع شده است .

نتيجه : در حال حاضر سيگنال خريد و فروش مشاهده نميشود ولي قيمت در محدوده 260 از حمايت خوبي برخوردار ميباشد كه ميتواند سد راه موج نزولي شود .

**pani** · 2011/02/23, 19:35

تحلیل فاراک

با توجه به نمودار زیر سهم در موج 5 صعودی قرار دارد

اهداف موج 5 طبق کتاب مرجع امواج الیوت:

1-وقتی موج 3 بزرگتر از 161.8 باشد(مثل فاراک)نسبتهای موج 5 برابر طول موج 1 یا برابر 161.8 طول موج 1 یا 61.8 مجموع طول موج 1و3 میباشد

در فاراک:

اگر موج 5 برابر طول موج 1 باشد:

طول موج 1 از 26 تومان تا 155 تومان برابر 129 تومان میباشد بنابراین به هدف 162+129=291 تومان میرسیم

و اگر موج 5 برابر 161.8 موج 1 باشد(این هدف کمتر پیش می اید)به هدف 370 تومان میرسیم

و اگر موج 5 61.8 مجموع طول موج 1 و 3 باشد به هدف 309 تومان میرسد

یک هدف دیگر هم برای موج 5 بیان شده به اینصورت که با توجه به نمودار زیر انتهای موج 2 و 4 را بهم متصل میکند و از انتهای موج 3 خطی موازی ان بصورت کانال ترسیم میکنند موج5 نمیتواند از بالای این کانال فرضی معمولا فراتر رود سقف کانال فعلی در محدوده بالای 325 تومان واقع است
[IMG][/IMG]

با توجه به نمودار زیر سهم در 250 تومان با تشکیل نقطه D الگوی هارمونیک Breash Bat که یک الگوی نزولی میباشد شاهد تصحیح احتمالی در امروز و شاید در چند روز اینده باشیم
[IMG][/IMG]

سهم همینک در ریز موج 3 از 5 صعودی قرار دارد
این ریز موج میتواند 161.8 یا 261.8 از ریز موج 1 باشد.161.8 برابر 232 تومان و 261.8 معادل 276 تومان میباشد.سهم در محدوده بین این دو بازگشایی گردید و با تشکیل نقطه Dدر الگوی خفاش نزولی رو به تصحیح قیمتی گذاشته است

طبق کتاب مرجع امواج الیوت موج نزولی 4 در بازاری قدرتمند فقط تا 14%موج 3 تصحح میشود یعنی در فاراک هدف احتمالی 237 تومان

دومین هدف احتمالی تصحیح سطح 23.6 ریز موج 3 میباشد یعنی 230 تومان

البته قبل از این محدوده حمایت قوی 232 تومان که معادل 161.8 فیبویEXT ریز موج 1 است قرار دارد

حمایت یعدی تصحیح 38.2 میباشد معادل 217 تومان

و در اخر تصحیح 50% معادل 206 تومان.

از انجا که طبق قواعد الیوت موج 4 نمیتواند وارد حریم موج 2 گردد.نهایت تصحیح سطح 206 تومان میباشد

**soroush** · 2011/02/24, 09:44

دوست عزیز یعنی فاراک منفی خواهد خورد
الان بفروشم در قیمت پایین بخرم؟

**pani** · 2011/02/24, 13:30

در اصل توسط soroush پست شده است View Post

دوست عزیز یعنی فاراک منفی خواهد خورد
الان بفروشم در قیمت پایین بخرم؟

با سلام.دوست عزیز 50%فاراک با میانگین 190 تومان دارم ولی دیروز حتی یک سهمو نفروختم وتصمیم دارم تا رسیدن به هدف نهایی در 290-310 سهمو نگهدارم
جو بازار خیلی بده واقعا سهمی باتعدیل نزدیک 300% باید اینجوری باز گشایی میشد

**pani** · 2011/02/24, 13:42

در اصل توسط soroush پست شده است View Post

دوست عزیز یعنی فاراک منفی خواهد خورد
الان بفروشم در قیمت پایین بخرم؟

با سلام.دوست عزیز من 50%فاراک با میانگین 190 تومان دارم ولی دیروز حتی یک سهمو نفروختم وتصمیم دارم تا رسیدن به هدف نهایی در 290-310 سهمو نگهدارم
جو بازار خیلی بده واقعا سهمی باتعدیل نزدیک 300% باید اینجوری باز گشایی میشد
البته من اشتباه کردم ولی از بازی حقوقیها سر در نمیارم دیروز دانایان و یه کارگزاری معروف نزدیک به 9 میلیون سهم فروختند!!
به هر حال خفاش نزولی جزو الگوهای قدرتمند نزولی محسوب میشه و من دیروز بعد از بازار متوجه این موضوع شدم کلا دو قلوهای کف و سقف مستعد تشکیل این الگو هستند

**mohseni1353** · 2011/02/24, 17:14

اساتید گزارش وسپه رو در کدال مطالعه بفرمایید؟؟؟؟

**baradaran** · 2011/02/25, 11:59

صدرا :
نمودار قيمت را با هم بررسي ميكنيم هر چند با توجه به پيچيدگيهايي موجود تحليل در شرايط كنوني دشوار است .
همانگونه كه در آخرين تحليل گفته شد قيمت باز هم موفق به شكست مقاومت خط 70 rsi نشد و پس از چند روز استراحت با بروز اخبار نامناسب به سرعت تشكيل صف فروش داد .
صف فروش سنگين در مقابل عدم وجود خريدار نشانه غلبه مطلق جبهه فروشندگي است كه پيامد آن افت هيجاني قيمت خواهد بود .
موج نزولي در راه افت با حمايتهايي مواجه است كه عبارت است از :
282 تومان برابر با حمايت MA 200 روزه
277 تومان برابر با حمايت 61.8 فيبوي روند كوتاه مدت و حمايت تاريخي
269 تومان برابر با حمايت كف باند بولينگر به همراه حمايت MA 55 روزه
258 تا 260 تومان برابر با حمايت MA 100 روزه و تصحيح 100 درصد فيبوناچي روند كوتاه مدت به همراه حمايت نسبتا مهم تاريخي .
البته در صورت افت بيشتر قيمت حمايتهاي ديگري وجود دارند كه فعلا ذكر نميشود.

با توجه به قانون رفع گره حداقل قيمت شنبه در محدوده 261 قرار دارد .
بنابراين قيمت براي افت تا 261 بايد چندين حمايت را پشت سر گذارد .
اكنون سئوال مهم اين است آيا جبهه فروش كه اينك با 50 ميليون صف در مقابل خريداران اندك قرار دارد توانائي شكست تمام حمايتهاي فوق و تشكيل صف فروش در محدوده 261 را دارد ؟
پاسخ به سئوال با توجه به روانشناسي سهامدارن خرد و نحوه عمل سهامداران عمده دشوار است .

اما به لحاظ اصول تحليل تكنيكال من معتقدم هر چند به نظر ميرسد جبهه فروش با مانع جدي مواجه نيست ولي به نظر من اين جبهه بر خلاف ظاهر توانائي تشكيل صف متداوم فروش در محدوده 261 تومان را ندارد و در صورت تشكيل صف تا پايان وقت صف فروش جمع آوري خواهد شد .
از بين حمايتهاي بالا معتقدم حمايت 269 تومان بسيار مهم است و حتي احتمال اينكه قيمت در محدوده 267 تا 270 واقع شود را زياد ميدانم .
با ديد ميان مدت شش ماهه افت كنوني قيمت موقت است و پس از مدتي استراحت احتمال شروع موج جديد صعودي دور از ذهن نيست .