سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

**arad700** · 2019/04/01, 15:22

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دوستان مجددا عرض می کنم که نظر شخصی من اینه از سهام قندی در سبد داشته باشید. پیش بینی من اینه که به زودی چه در یک مرحله و چه در چند مرحله قیمت شکر عمده به بالای ۶۰۰۰ و شاید حدود ۶۳۰۰ تا ۶۵۰۰ برسه و کارخانه ها همه قیمت شکر را ۳۰۰۰ دیدن .نظر شخصی من اینه خودتون بررسی فرمایید.

**".احسان."** · 2019/04/06, 21:08

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نطرین

یکی از اولین گزارش های سالیانه شرکتهای بورسی که بسیار عالی بود، روی کدال نشست. نطرین سال 97، 105 تومان سود ساخته و سود انباشته شرکت 150 تومان به ازای هر سهم رسیده است. سال جاری اگر افزایش نرخ با دلار 12000 تومان تطابق پیدا کند، شرکت می تواند بین 250 الی 300 تومان هم بسازد. تارگتهای 2500 تومان و یک افزایش سرمایه از سود انباشته هم می توانیم امسال داشته باشیم، شاید نزدیک 100%. بسته به سودی که در مجمع تقسیم خواهد شد.

بهپاک

این سهم همین محدوده ها برای تارگتهای بالای 1200 خریدنی است. کافی است تحلیلگری زبده در بازار سرمایه صورتهای مالی را کنکاش کند. یکی از بهترین سهامی که پتانسیل رشد دو الی 4 برابری را دارد. فعلا می گذاریم، کمی دست به دست شود و دست اهلش بیفتد. /:.rolleyessmileyani

**".احسان."** · 2019/04/08, 15:43

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

فنورد سهمی در حاشیه اما پر پتانسیل

یکی از سهامی که در حاشیه هست و می تونه بازدهی بالایی را در سال آینده داشته باشد، فنورد هست. گزارش دو ماه اخیر شرکت زیر رو نگاهی بیاندازید:

گزارش بهمن ماه :

https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=QQQaQQQ40UzHAaxu0UOxFy7b2TUQ%3d%3d&rt=0&let=58&ct=0

فروش ماهیانه بهمن 28.5 میلیارد تومان بوده و نرخ فروش هم 3.7 میلیون تومان ...که با این روند فروش در یک سال کامل ماهی یعنی تولید 128 هزار تن و هر تن 3.7 میلیون تومان فروش کل شرکت 470 میلیارد تومان خواهد شد.

گزارش دی ماه:
فروش دی ماه 48 میلیارد تومان با نرخ 3.2 میلیون تومان.

https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=383eQSmF6Rl16qr9x3zmww%3d%3d&rt=0&let=58&ct=0

اگر حاشیه سود ناخالص را 10 درصد در نظر بگیریم برای سال آینده، سود ناخالص با فروش 470 میلیارد تومان 47 میلیارد تومان خواهد شد. و هزینه های کلی شرکت 12 میلیارد تومان در نظر بگیریم، 35 میلیارد تومان سود خالص خواهد ساخت که به ازای 144 میلیون سهم، 250 تومان سود خواهد شد. البته با افزایش قیمت دلار فروش از نرخ 3.7 میلیون تومان افزایش بیشتری خواهد داشت. سود می تواند به مرز 400 تومان نیز با دلار 12000 نیز برسد. هرچند بهتر است گام به گام جلو برویم.

تنها مشکل سهم نیز نقدشوندگی پایین سهم است، که باید در نظر گرفته شود. برای بخشی کمی از سبد و برای بازه چند ماه ارزش بررسی دارد.

فنورد سال آینده با فروش 450 الی 600 میلیارد تومان و اهرم بالا باید شاهد سود سازی خوبی برایش باشیم. گزارش 9 ماهه با بی سلیقی داده شده تا به حساب از وضعیت بد خود بنالند. اما بعید است سال آینده بتوانند سود خود را با این گزارش ها مخفی کنند.

سلام و عرض ادب،
هرکسی دنبال این سهام نمی رود آراد جان، من هم توصیه به این سهام ندارم اما سهم ارزندگی خودش را دارد. یادم می آید روزی کدما 700 تومانی و یا فلامی 300 تومانی و یا فسپا 1200 تومانی را دنبال می کردم و می دونستم روزی این سهام رشد خوبی خواهند کرد. اینچنین هم شد. این سهام برای کسانی که اهل صبر هستند خوب هست و البته برای میزان معقول. فنورد هم از جمله این سهام هست.

سه سهم دیگری که مد نظر دارم و قبلا بارها ذکر کردم که رشد می کنند و خدا رو شکر این اتفاق افتاد سه سهم فولای، پتایر و کگاز هستش. هنوز این سهام را برای سال آینده یعنی سال 98 جز سهام با بازده بالا (دو برابر و بیشتر) خواهند شد ان شا الله. به نوسانات مقطعی هم توجه نباید کرد.

فولای و پتایر اهرم های بالای دارند، فروش فولای سال آینده بین 120 الی 140 میلیارد تومان می رسد و پتایر هم بین 450 الی 600 میلیارد تومان... بنابراین با حاشیه سودهای قبلی و مشابه سالهای قبل هم سودهای مناسبی خواهند ساخت که توانایی این رو دارند، تا قیمت سهام را بیش از دو برابر کند. اما باید صبر متناسب هم داشت و البته گزارشها با دقت دنبال کرد. حال اینکه انتظار دارم، حاشیه سود اینها دچار تحول شود.
کگاز هم که 80 درصد افزایش سرمایه از محل انباشته داد و با بهره برداری از طرح توسعه فاز 2 و 3، فروش شرکت به اعداد بالا و قابل توجهی می رسد.

فولای فروشش به 120 میلیارد تومان می رسد و ارزش بازار شرکت 48 میلیارد تومان ، یک پرونده هم فولای دارد در دادگاه که احتمال برنده شدنش در سال 98 زیاد است. و اگر برنده شود، بالای 120 تومان سود غیر عملیاتی شناسایی خواهد کرد. سود عملیاتی هم سال بعد می تواند به محدوده 100 تومان برسد. ترازنامه بهبود پیدا کرده و سال بعد خبرهای خوبی خواهد رسید.
پتایر فروشش به 500 الی 600 میلیارد تومان و ارزش بازار شرکت 168 میلیارد تومان، پتایر می تواند از جاهای خاصی سودش و حاشیه سودش را افزایش دهد. باید ببینیم رو می کنند یا خیر.

این سهام خواه ناخواه رشد خواهند کرد، چون سهام ارزانی نسبت به سهام دیگر بازار هستند. نقدینگی به سمتشون جلب خواهد شد.

بکام هم قیمتهای خوبی دارد و توجه ام را به خود جلب کرده است. خرید بکام مثل اینکه داریم زمینی با قیمتهای دلار 2500 تومانی میخریم!!!!!فعلا صبر می کنیم اگر اینجاها بمونه به وقتش بیایم سراغش!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فنورد گزارش اسفند ماه را راهی کدال کرد. نرخ فروش به 4.2 میلیون تومان رسیده یعنی رشد دو برابری از اسفند پارسال و افزایش 13 درصدی از ماه قبلش.
با فروش 135 تن محصول و این نرخ فروش شرکت به 567 میلیارد تومان می رسد، همچنان این روند رو به افزایش است. فروش 550 الی 600 میلیارد تومان در سال و ارزش بازار 135 میلیارد تومان. بین شرکتهای گروه فلزی این اهرم وجود ندارد.

**احسان147** · 2019/04/08, 20:33

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نظر دوستان در مورد دجابر چیه ؟

**".احسان."** · 2019/04/08, 20:47

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

فرصتهای خرید سهام ارزنده در منفی های احتمالی بسیار جذاب خواهد بود. بازار با دلار 10000 تومانی تطابق ندارد، چه برسد به دلار 14000 هزار تومانی!

**".احسان."** · 2019/04/09, 17:16

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

درود بر دوستان،

بهپاک

خدا رو شکر سهم دست افرادی کاردان و سهامدار و بازارشناس و سهم شناس افتاده است. امروز با کمتر از 1.5 میلیون صف خرید شد. به یک نکته اشاره کنم، غمارگ خودش می تواند دو برابر شود و به بالای 1000 تومان برسد و ارزش بازار 840 میلیارد تومان را داشته باشد.

حال اینکه الان ارزش بازار غمارگ 390 میلیارد تومان است و با فروش معادل بهپاک یکسان است. اما بهپاک ارزش بازار 275 میلیارد تومانی را دارد. سودسازی بهپاک و سود انباشته آن از غمارگ بیشتر و بعلاوه دو تا زمین مجموعا 150 میلیارد تومانی برای فروش دارد. یعنی بدون داستان های پیش رو بابت افزایش نرخ ارز مرجع

ارزش بازار 275 میلیارد تومانی بهپاک باید به 390 میلیارد تومان غمارگ برسد تا متعادل شود. این تعادل حتما اتفاق می افتد همیشه برای سهام.

یعنی تا 800 تومان بهپاک فقط برای معادل شدن بهپاک با همگروه های خودش یعنی غمارگ و غبشهر باید رشد داشته باشد. رشد ناشی از افزایش نرخ ارز مرجع جای خود!

**".احسان."** · 2019/04/12, 13:26

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

فولای

فولای کمترین رشد را در بین گروه فلزی داشته است. گروه فلزی هنوز رالی بزرگی در پیش دارد، بنابراین عقب افتاده ترین سهم این گروه یعنی فولای را باید زیر نظر داشت.منفی های فولای و محدوده های 340 الی 360 تومان ارزش خرید دارد. فروش شرکت به ماهی 10 میلیارد تومان رسیده است. چند ماه هم بالای 12 میلیارد تومان فروش داشته است. فولای یک پرونده در دادگاه دارد، که احتمال برنده شدنش بالاست و می تواند از این محل بالای 130 تومان سود غیر عملیاتی شناسایی کند. از نظر سود سازی عملیاتی سال آینده می تواند اعداد بالای 120 تومان هم با کمی تغییر در حاشیه سود ناخالص بسازد. از منظر تکنیکالی روند صعودی دارد و با معامله پر حجمی که در محدوده مقاومتی داشته است، می تواند راه را برای رسیدن به 520 تومان فراهم کند... به هر حال ارزش بازار 48 میلیارد تومان برای شرکتی که بالای 140 میلیارد تومان فروش دارد، بسیار جذاب و خریدنی است.... شلیا با فروش و سود بسیار کمتر به قیمتهای بسیار بالاتر رسید. فولای این توانایی را به مراتب بیشتر دارد. خرید در منفی های فردا بسیار جذاب است. به نظرم خیلی زود می تواند رهسپار تارگت بالا شود.

مطالب بالا در تاریخ 20اسفند 1397 بود.

اگر مقایسه ای بین فباهنر و فولای داشته باشیم، می بینیم که فولای عقب افتادگی قابل توجهی نسبت به فباهنر دارد. هر دو شرکت دارای حاشیه سود ناخالص تقریبا برابر هستند. این دو شرکت به نوعی در گروه فلزات مشغول فرآوری مس یا فولاد هستند.

مقایسه ای بین فباهنر و فولای انجام می دهیم تا ببینیم چقدر فولای می تواند رشد کند تا به مقیاس فباهنر برسد.

ارزش بازار فباهنر 933 میلیارد تومان، فروش سال 97 میزان 997 میلیارد تومان، سود سازی سال 97 احتمالا محدوده 80 تومان خواهد بود. فروش سال آینده نیز حدود 1200 میلیارد تومان می رسد.
اما فولای ارزش بازار 51 میلیارد تومان، فروش 97 به میزان 112 میلیار تومان، سود سازی سال 97 محدوده 50 تومان خواهد رسید و فروش سال آینده بالای 150 میلیارد تومان می رسد.

با این مقایسه مشاهده می شود، فولای برای آنکه به تعادلی فباهنر برسد، حداقل باید دو برابر شود. شتاب رشد سودسازی فولای از فباهنر بیشتر است. ارزش بازار بالای 110 میلیارد تومان یعنی قیمتهای 800 تومان تنها فولای را به قیمت تعادلی فعلی با فباهنر می رساند.

نکته بسیار مهم دیگر اینکه فولای جز سهامی با کمترین رشدهای گروه فلزی است و این عقب افتادگی جبران خواهد شد.

**".احسان."** · 2019/04/12, 13:34

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نطرین سهمی هست که می تواند تارگت 3 هزار تومان را در یک بازه یکساله ببیند. کافی است که به افزایش قیمت پارچه و نخ در بازار نگاهی بیاندازید. جدا از اینکه این شرکت محصولات منحصر به فردی را با حاشیه سود بالا از اسفند ماه شروع به تولید کرده است.

**".احسان."** · 2019/04/12, 13:48

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

در مورد نظرین
دوستان عزیز از کم بودن فعالیت این تاپیک نشون دهنده این هست، که سهم دست افراد خاصی است و می تونند سهم را به هر قیمتی بخواهند ببرند. انتظار یک حرکت کوتاه مدت تا 1800 تومان را برای سهم دارم. چون سهم حدود 2 ماه در همین محدوده قیمتی در حال جمع آوری سنگین جمع هستند. نکته ای که خیلی ها به آن توجه نمی کنند، سهام بالای 1000 تومان است. سهام بالای هزار با توجه به اینکه بازیگر خاص خودشان را دارند، عموما سودهای بیشتری برخلاف ذهنیت همگانی بازار داده اند. اکثر بازار می خواهد سهام ارزان بخرد چون تعداد بیشتری سهم می تواند بخرد. در حالیکه سهام بالای هزار بازدهی بیشتری داشته چون دست خواص بوده است. نمونه زیاد داریم مثل قشرین، حرهشا، انرژی، واحیا، ساذری و ریشمک و و ...بنابراین سهام بالای هزار باید با دقت بیشتری اونها رو بررسی کرد و خریداری کرد. چون جز خواص هستند و بازدهی بیشتری عموما دارند.

**National** · 2019/04/12, 20:01

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

اگه یه زمانی بازار بریزه قطعا سهم هایی که زیانده هستند یا p/e بالایی دارند و دیمی و سفته بازی رفتن بالا دیمی هم میان پایین ، ممکنه این ریزش روی سهم های بنیادی هم تاثیر بزاره و اونا هم بریزن ولی سهمی که ارزشمند هست دوباره به جایگاه اصلی اش برمیگرده ، شاراک سهمی فوق العاده اس که هر ماه داره رکورد ماه قبلش رو میشکونه و داریم به مجمع و تقسیم سود ۱۷۰ تومنی نزدیک میشیم و تقسیم فوری سود بعد از ۲۰ روز پس خرید تو قیمت ۶۵۰ تومن ترسی نداره چون بنیادی قوی است و با خیال راحت میشه سهامداری کرد

**".احسان."** · 2019/04/13, 08:21

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نطرین حرکت کوتاه مدت خودش رو می تواند شروع کند. باید تابلو را رصد کرد.

**احسان147** · 2019/04/13, 13:14

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بالبر

**arad700** · 2019/04/13, 16:53

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[/B]
یه سهم که شاید داشتنش در پرتفو خالی از لطف نباشه سهم واتی هستش مخصوصا الان که حقوقی عزیز داره بازی در میاره و رنج منفی می کشه.
ببینید واتی حدود ۷۶ درصد سبد بورسیش شیران است و سود واتی حدود ۹۰ درصد از شیران متاثر است.اگه فرض کنیم شیران حدود ۷۰ درصد سود تقسیم کنه و سود امسال را حداقل ۲۰۰ و در حالت متعادل ۲۲۰ و شاید با افزیش قیمت فروش lab حدود ۲۵۰ بگیریم واتی بین ۱۴۰ تا ۱۷۵ از شیران سود می بره.حالت متوسط میشه ۱۵۵ تومن.سود مابقی سهام پرتفو را لحاظ نمی کنیم. امروز واتی ۲۵۷ تومنه یعنی سهم با سود ۱۵۵ الان ۲۵۷ تومنه!
از یه منظر دیگه بررسی کنیم.اگه سابقه قیمتی واتی شیران را مقایسه کنیم می بینیم معمولا واتی قیمتش حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد شیران بوده.حالا اگه سود شیران ۲۲۰ و پی به ای ۵.۵ بهش بدیم قیمت شیران میشود ۱۲۱۰ همچنین قیمت واتی حدود ۵۴۵ تومن. به نظرم واتی شیران هردو ارزنده و جای رشد ۲ تا ۲.۵ برابری دارند.این نظر منه دوستان خودشان بررسی فرمایند.

**".احسان."** · 2019/04/13, 21:51

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سهام رشد نکرده #بازار_پایه

بسیاری از سهام بازار بورس و فرابورس سقف های مهر ماه بعد از ریزش را دیده اند و بعضا بالاتر از آن معامله می شوند. بازار همواره بصورت یک ترازوی تعادلی عمل می کند. نمی شود، بخشی بسیار فربه و بخش دیگه لاغر بماند. به قول معروف دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. بالای ۸۰ درصد سهام #بازار_پایه تا سقف قیمتی مهر ماه ۹۷ فاصله بین ۱۰ الی ۸۰ درصدی دارند و این مورد جذابیت را برای سرمایه گذاران بازار بیشتر می کند. برای مثال #شپلی از سقف قیمتی ۲۵% و #خصدرا حدود ۸۰ درصد تا سقف قبلی سال گذشته فاصله دارد. بنابراین باید آرام آرام منتظر چرخش نقدینگی از سهام زیاد رشد کرده به سهام کمتر رشد کرده #بازار_پایه باشیم.

**".احسان."** · 2019/04/14, 10:13

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سنگ آهن جهانی از ابتدای سال میلادی تاکنون به دلیل مشکلات در معدن واله برزیل بیش از 30 درصد افزایش داشته است؛ در صورتیکه سنگ آهن بالای 100 دلار تثبیت شود، کگل می تواند بالای 200 تومان سود بسازد.
وسپه سهم سنگ آهنی جامانده از رشد سنگ آهنی هاست. برای خرید و نگهداری جز گزینه های خوب است. بنده در حال جمع آوری هستم.