سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[خودشکوفا]

آقا بالاخره پالایشگاه بشگه ای چند!؟;)

داداش شما مشتری نیستی... برو بذار خریدار واقعی جلو بیاد... تو مایه های بذار باد بیاد!!:*

[".احسان."]

آقا بالاخره پالایشگاه بشگه ای چند!؟;)

سلام بر دوست عزيز
برآورد ساخت يك پالايشگاه بسته به فراواني نوع محصولش و نوع تكنولوژيش متفاوت است. اما نكته اي رو بايد ذكر كنم، اينست كه ارزش جايگزيني محاسبه شده با دلار 3500 تومان است، كه ارزش بازار سهام به آن رسيده است. در صورتيكه دلار را 2500 تومان در نظر بگيريم، قيمت فعلي بيش از 40% بالاتر از ارزش جايگزيني است.
از طرف ديگر مي توانيم، قيمت ساخت پالايشگاه را به همين ميزان بالاتر برده و باز دلار 3500 تومان در نظر بگيريم، و شرايط را مقايسه نماييم.

[جعفرزاده]

بکاب و فلوله را از یاد نبرید.

[".احسان."]

فقط يك اصلاحيه انجام بدم، و ادامه روند پالايشگاهي ها و انجام تريد صحيح در اين بين رو


اينگونه تصحيح مي كنم:

شتران توليد روزانه 250 هزار بشكه ، برآورد ساخت: 2.75 ميليارد دلار
ارزش فعلي بازار با دلار 3500 توماني: 1.4 ميليارد دلار=612200000/3500*83500

خوب پس اينگونه شتران با معيار ارزش جايگزيني براي بسياري از حقوقي ها و شايد حقيقي ها نسبت به ديگر پالايشگاهي ها ارزنده تر است.
قيمتها در بازار سهام ايران با سود سنجيده مي شود، كه اگر غير اين بود، سهمهاي زيان ده همچون خودرو و بعضي از دارويي ها با قيمتهاي ده ها برابر قيمت فعلي در حال معامله شدن بودند. تنها قيمت سهام شركتهاي كوچك مي توانند در حدود ارزش جايگزيني شركت معامله شود، اما به دليل كوچك بودن بخش خصوصي در ايران شركتهاي بزرگ از نزديك شدن به اين مرز باز مي مانند.

اما گروه پالايشگاهي به هر دليل به اين اولين آلارم حبابي بودن قيمت در شرايط فعلي نزديك شده اند.
مهمترين نكته آنست، كه افزايش پي بر اي به دليل افزايش سود در آينده است، اين در حالي است سهمي همچون شبندر حتي اگر همه چيز بر وفق مراد گردد، پي بر ايش به 8 مي رسد.
فقط مي خوام اين آلارم رو در مورد بعضي از سهام پالايشگاهي ذكر كنم، كه فروش هاي شديد حقوقي ها و حقيقي هاي ليدر سهام آينده جالبي را براي كساني كه سهم رو بالاي 1000 مي خرند، ندارد.
سهم ممكن است، براي هيجان خريد تا 1400 تومان برده شود، اما در اين بين سرمايه گذاري ملت و ديگر حقوقي ها و حقيقي هاي ليدر سهم تا قيمت ذكر شده فقط و فقط فروشنده خواهند بود. اگر اين سهام رو داريد، سهامداري و خروج پله اي حتي با در نظر گرفتن قيمت 1600 مي تونه استراتژي خوبي باشد.
اما خريد در اين قيمتها ريسك خاص خود را مي طلبد، كه به نظرم ارزش سوددهي آن به ريسكش نمي ارزد.
البته فعلا متغيير ها دلار 3500 توماني و ثبات نسبي در جامعه است. تغيير شرايط بالطبع، باعث تغيير داده هاي خروجي خواهد شد.

موفق باشيد.

پس با اين وضعيت قيمتي يا بايد شتران 160 هزار تومان شده و يا شبندر 450 تومان بشود.....

حال بايد ديد كدام يك اتفاق مي افتد....

نظر دوستان چيست؟

[".احسان."]

سلام.
در مورد روند بازار بايد عرض كنم، بازار در هفته هاي آينده دست و پا شكسته اما رو به مثبت خواهد بود.
تعويض در سهامداران شركتهاي پالايشگاهي امري ضروري شده است. شنبه تا دوشنبه اين هفته اين گروه جنجالي معاملات زيادي را شاهد خواهد بود. درگير شدن بسياري از حقوقي ها و لابي هاي سياسي و اقتصادي بازار در بازي اين گروه مي تواند تغيير قوانين را نيز به نفع اين گروه هموار سازد. همين موارد باعث شده است، اين گروه با ريسك متوسط به بالا اما جذاب براي حقوقي ها و حقيقي هاي بازار باشد. فردا سهام اين گروه به مرزهاي حساسي مي رسد، شتران به نزديك 80 هزار تومان و شبندر به 800 تومان.

گروه كاني هاي فلزي بخصوص گروه روي چوب قيمتهاي جهاني را مي خورند. اما بايد توجه داشت، قيمت دلار فعلي مي تواند سودهاي بسيار مناسب تر از سالهاي قبل را براي اين گروه رقم بزند.
گروه سنگ اهني آهسته و پيوسته رو به بالاست و اين عدم رشد شديد اين گروه را از گزند بازار منفي در امان مي دارد. كنور گل سرسبد اين گروه است.

در گروه كاني هاي غير فلزي، كاذر بايد نسبت خود را با كفرا پر كند.
كمرجان منتظر استارت است، اما همواره سهامدار با صبر و حوصله خود را طلب مي كند.
كرازي را سهامدار حقوقي جلوي رشدش را گرفت، اما ورود سهامداران حقيقي قدر تر مي تواند اين بازي را براي پايين نگه داشتن قيمت سهم بر هم زند.
كهمدا نيز روند منفي خود را با عدم توليد يك كوره خود توجيه مي كند.


گروه ساختماني به نظر مي رسد، مي تواند 10 الي 20% سبد را به خود اختصاص دهد.
ثتران زير 130 توماني، ثاباد زير 120 تومان، و وساخت زير 250 تومان مي توانند گزينه هاي خوبي باشند.


گروه سيماني نيز بايد بار ديگر پوست عوض كند، تا شاهد رالي بعدي گروه باشيم.

گروه كاشي و سراميك ناشناخته ترين و در آينده سودسازترين خواهند بود. كنيلو و كپارس و كلوند و كاصفها هنوز براي بازار ناشناخته هستند.

وجود يك فولادي نيز در سبد الزامي است.

موفق باشيد.

[هادی پورحامدی]

بازار که منفی میشه خیلی ها میرن تو فضای برزخ
غافل ازین که این روزها فقط فرصت خرید سهمهای خوب هست
البته منفی های طبیعی بازار دیگه باید اوایل هفته تموم بشه
شاید همین شنبه بازار، خصوصا سهمهای بنیادی رشد نکرده استارت بزنن
بازاری و تریدر باید منظق رو بر احساس ترس و امید کاذب پیروز کنه
تو این بازار فقط و فقط باید سراغ سهام رشد نکرده بنیادی رفت (کاهش ریسک و خواب آرام) بدون ترس و امید کاذب

سهم مورد نظر بنده وتوشه: دلایل:: پی بر ای پایین (با اعلام تعدیل زیر مجموعه ها مثل لخزر که واسه تعدیل بسته شده یا بشهاب که واسه خودش طلاست و ...، پی بر ای سهم میره زیره 3:O )، با محاسباتی که بنده داشتم ناو سهم بالای 700 تومنه (یعنی سهم داره 1/3 ناوش معامله میشه:O در شرایطی که هنوز پتانسیلهای سهم زیر خاکه)، افزایش سرمایه داره 110 درصد از انباشته و آخر ماه میبنده، بشهاب که 90 درصدش مال وتوشه هست هم تعدیل سنگین داره هم افزایش سرمایه 150 درصدی، ارزش دفتری وتوشه 266 تومن یعنی داره با ارزش دفتریش معامله میشه:O با توجه به ماهیت سرمایه گذاری بودن شرکت خیلییییی فاکتور مهمی بشمار میاد و دلایل دیگه که ...

دوستان میتونن پرتفو و وضعیت وتوشه رو بررسی کنن یک ماه دیگه این پست بالا خواهد اومد:D
(قیمت کنونی وتوشه 266 تومن قبل از افزایش سرمایه);)

نظرات شخصی:x

[".احسان."]

عرض سلام.

فعلا متاسفانه بازار به دنبال پالايشگاهي ها خواهد رفت. البته زياد هم بيراه نيست، چرا كه افزايش حجم ريالي معاملات بازار در يك سال اخير را مديون اين گروه است. گروهي كه گاها حجم ريالي معاملاتش بيش از نيمي از معاملات ريالي بازار مي باشد و گاها معاملات در يك نمادش معادل حجم ريال نيمي از معاملات بازار را تشكيل مي دهد. خبرها ضد و نقيض است، اخباري در سايت مجلس منتشر شده است، كه سو برداشت از قانون اخير را به نفع شركتهاي پالايشگاهي مي كند.

امروز حجم مبناي كپارس رو دادم، هرچند مقدار زيادي سهم نخريده ام. اما اميدوارم براي دوستاني كه اين سهم ارزنده رو خريده اند، پرسود باشد. مجددا با عرضه ديگر هم مجدد صف ماند. امروز نكته جالب خريد سرمايه گذاري صنعت و معدن در اين نماد بود، براي سهمي كه فوق العاده شناوريش كم است، خريد سرمايه گذاري صنعت و معدن مي تواند جالب باشد. در مورد كاشي ها همه چيز واضح است، اما بازار وقتي متوجه مي شود، كه 10% الي 20% رشد كنند.

فاراك و فسرب در اين بازار خوش درخشيدند.
رنج هاي فسرب من را ، ياد رنج هاي اخير كارتن ايران انداخت!! كه نهايتا سود 50 توماني را به بازار اعلام كرد.


قنديها به كجا چنين شتابان.....شايد از نبود بازيگر رنج مي برند، روزي بود اين گروه تا بازار قرمز پوش مي شد، تمامي نمادها چراغ سبز مي شدند. حال بازار سبز و قرمز برايش يكي است.

حق پتروشيمي ها نبود اينگونه صف فروش شوند. الحق و الانصاف قيمتها جذاب شده اند. شيراز و شفارا و كرمانشاه و خود سرمايه گذاري پارسيان همگي در يك راستا هستند.

معدني ها هم استارت خود را براي تابستان كنار گذاشته اند، بخصوص معادن و زير مجموعه.

فردا هم با كمرجان

شب خوش

[".احسان."]

عرض سلام.

فعلا متاسفانه بازار به دنبال پالايشگاهي ها خواهد رفت. البته زياد هم بيراه نيست، چرا كه افزايش حجم ريالي معاملات بازار در يك سال اخير را مديون اين گروه است. گروهي كه گاها حجم ريالي معاملاتش بيش از نيمي از معاملات ريالي بازار مي باشد و گاها معاملات در يك نمادش معادل حجم ريال نيمي از معاملات بازار را تشكيل مي دهد. خبرها ضد و نقيض است، اخباري در سايت مجلس منتشر شده است، كه سو برداشت از قانون اخير را به نفع شركتهاي پالايشگاهي مي كند.

همانطور كه دو روز پيش نوشتم، واقعيت آنست كه ليدر بازار گروه پالايشگاهي ها و ليدر پالايشگاهي ها (متاسفانه) شبندر است. اين هفته قصد داشتند، فارس رو ليدر بازار كنند، كه اين سناريو به شكست منتهي شد. بنابراين بازار راهي ندارد، غير از آنكه ليدر را متعادل كند، و اون را به سمت درصدهاي مثبت رهنمود سازد.

تنها سهم شاخص ساز سبدم در حال حاضر شتران است، كه ميانگين تمام شده سبدم رو به پايين شكست. بقيه سهام كوچك بازار و ثابت هستند.
شبندر هفته آينده متعادل خواهد شد. براي شبتدر خروج و ريفرش در سهامداران الزامي بود، كه اين هفته اين اتفاق متاسفانه با ضرر كل بازار اتفاق افتاد. از امروز تا زماني كه بالاي 140 ميليون سهم جابجا شود، مي توان به صعود مجدد شبندر اميد داشت. به نظرم كف شبندر حدود 700 تومان است، و در اين قيمتها متعادل خواهد شد.

خبرها از رد صلاحيت لنكراني و مشايي به گوش مي رسد! با آمدن هاشمي مي توان بازار مثبتي رو انتظار داشت.

موفق باشيد.

[مهاجر98]

بکاب و فلوله را از یاد نبرید.

میتونید تحلیلتون رد در مورد این دو شرکت بفرمایید

- - - Updated - - -

بکاب و فلوله را از یاد نبرید.

میتونید تحلیلتون رو در مورد این دو شرکت بفرمایید

[".احسان."]

سلام.

با اعلام رسمي ورود به بحران فرانسه، احتمالا قيمتهاي جهاني فلزات با افت مجدد رو به رو شود، احتمال آنكه هر انس طلا نيز به محدوده 1100-900$ برسد، نيز بعيد نيست.

يكي از عجايب بازار كه هنوز قادر به درك آن نيستم، باز بودن شبندر است. شبندري كه مسيولان بورس ادعا مي كنند، از نظر پيش بيني سود سناريو هاي متعدد داده است!!! اگر اين طور باشد، مثلا شركتهاي ديگر هم سود خود را با چندين سناريو بدهند و تا ابد هم باز بوده و سفره رانت نيز باز!!!!!اصولا بستن براي تعديل هم با اين تيوري چند سناريوي براي هميشه از بازار ايران رخت خواهد بست.

فرضا كنور بگوييد سود من با دلار 3500 و هر تن سنگ آهن فلان مي شود 800 تومان، با دلار 2500 و هر سنگ آهن فلان مي شود 700 تومان...اگر عوارض صادراتي 40% باشد، سود من مي شود 500 تومان و اگر نباشد همان قدر مي ماند. پيش بيني سود يك عدد است، حال بازار مي خواهد پارامترهاي ديگر را در نظر بگيرد، خود بازار پي بر اي مي دهد، نيازي به سناريو در پيش بيني سود شركت نيست!!!!!!!!!

فلان پتروشيمي بياييد، بگوييد سود شركت از 500 تومان تا 2000 تومان با توجه به چند سناريو متغيير است!!!، اين كه نشد پيش بيني و گزارش به بازار. بهرحال هرچند از روي عمد يا سهوا به خبط بزرگي روي آورده اند (باز بودن شبندر)، علاج برگشت بازار به روند عادي بستن شبندر در هفته آتي و باز شدن در هفته آينده و اعلام دقيقا يك سود به بازار است.

پتروشيمي خراسان، تازه وارد بورسي با توليد حدود 500 هزار تن ساليانه اوره در رتبه 5 در بين شركتهاي پتروشيمي توليد كننده اوره قرار دارد. از نظر سرمايه گذاري بلند مدت، در صورتي كه بخواهم از توليد كننده هاي اوره يكي را انتخاب كنم، اول پتروشيمي پرديس و سپس پتروشيمي كرمانشاه خواهد بود.
فعلا بحث قيمت شناور خوراك براي شركتهاي پتروشيمي كمي سنگيني مي كند.

براي تابستان احتمالا عرضه اوليه تاپيكو را خواهيم داشت. به نظر فرصت ورود در بين 250 الي 280 تومان براي اين هلدينگ ارزشمند است.

سال 84 را به ياد مي آورم، كه در روز چهارشنبه قبل از دور دوم انتخابات كه بين هاشمي و احمدي نژاد بود، با يكي از دوستان در تالار در مورد بازار روز شنبه (روز بعد از انتخابات) صحبت مي كردم. اين دوستمان تك سهم سرمايه گذاري ملت بود، البته سهام ديگر شركتها رو به مقدار كم در سبد داشت. اين دوستمان با قاطعيت هرچه تمام تر از پيروزي هاشمي مي گفت، و كوچكترين شكي نداشت. البته براي كل بازار نيز اين تفكر غالب بود، چرا كه شاخص رشدي حدود 1% را براي چهارشنبه شاهد بود. اما شنبه هفته بعد كل بازار قرمز پوش به جز دو سه سهم بودند. بازار عجيبي بود، كه هيچوقت آن را نديدم. براي خودم جالب بود، كه از اون دو سه سهم مثبت بازار يكي در سبدم وجود بود، اين سهم خوراك دام پارس بود كه مثبت كامل را تا آخر بازار نگه داشت.

اما گويا امسال متفاوت از 8 سال پيش است. دو يا چند دستگي در جناح ديگر، درصد پيروزي هاشمي رو بالا برده است. شايد الان با قاطعيت بيشتري بتوان گفت هاشمي پيروز مي شود!!! هرچند تاييد صلاحيت ها هنوز نيامده باشد!!!

موفق باشيد.

[ata007]

سلام بر مهندس عزیز احسان خان
احسان جون رفیق میشه یه بررسی رو شخارک و شتران داشته باشیم؟!
;;)

[".احسان."]

در مورد قيمت طلا، با توجه به آنكه ميزان توليد ساليانه طلا در جهان حدود 30 الي 35 ميليون اونس مي باشد، و ذخيره طلا در جهان حدود 32000 تن مي باشد. تعيين قيمت طلا، بيشتر ناشي از قيمت عرضه و تقاضاي دولتها و بانكهاي مركزي مي باشد. به نظرم عرضه طلا از سوي بانكهاي اروپايي چالش جدي پيش روي قيمت جهاني طلاست.

گزارش شركتهاي همچون Gold corp و Newmont Mining Corporation كه شركتهاي معتبري در توليد طلا در سطح جهاني هستند؛ با كاهش شديد سودآوري رو به رو بوده اند. قيمت تمام شده طلا، نيز با توجه به نوع استخراج (رو زميني يا زير زميني) بين 500$ الي 900$ است.

كاهش بيشتر قيمت هر انس طلا، قطعا منجر به تعطيلي بسياري از شركتهاي توليد كننده بخصوص در آفريقا خواهد شد.

[".احسان."]

سلام بر مهندس عزیز احسان خان
احسان جون رفیق میشه یه بررسی رو شخارک و شتران داشته باشیم؟!
;;)

سلام بر عطاي عزيز
شتران فعلا سهميست كه با هم همسنگر هستيم، از هم سنگري در كنور كه موفق امديم بيرون. اميدوارم اين هم بتونه موفق آميز باشه. هرچند در سبد ديگر كنور را دارم.
اگر منظور موشكافي صورتهاي ماليش باشه، به نظرم گفتني ها گفته شده. الان بايد ديگر دنبال روند بود.
از خريد شخارك در اين قيمتها نمي گذشتم، اما بايد جو پتروشيمي ها رو براي دو هفته آتي زير نظر داشت.
در بوركس نوشته بودن، كه نوردنا خريدار سهم بوده، اگر نوردنا واقعيت باشه، من اميد خوبي به رشد سهم خواهم داشت.

[".احسان."]

دوستان عزيز سلام.
درست است، كه افق هاي سرمايه گذاري در آينده به سياستهاي اقتصادي دولت آينده بستگي دارد، اما سياستهاي كلي اقتصادي با تعويض دولت تغيير نمي كند. درست است كه شور و اميدي كه براي مردم پيش اومده بود، به ياس تبديل شد. اما زندگي در جريان است و بايد زندگي كرد و اميد داشت. در مورد سياست هم هزاران حرف و بحث دارم، كه به نظرم جاييش در اين مكان نيست.
به بازار سرمايه با همه بالا و پايينش برگرديم و در مورد سهام صحبت كنيم.

پالايشگاهي ها ، كه به نظر پس از رشدهاي چند برابري نيازمند استراحت هستند، تا پس از مشخص شدن برگشت ماليات بر ارزش افزوده بتوانند رشد خوبي داشته باشند. فعلا اين گروه منتظر خبرهاي جديد و تعويض بازيگرهاي سهم هستند.

لسرما به نظر خانواده هييت مديره كلاهدوز ها سهامدار جديد حقيقي است، كه حال با مهروزان نور در حال كنترل سهم در محدوده 165-175 هستند.

امسال گروه كاشي بدون بازيگر هم حداقل رشد 100% را خواهند داشت. گزارش عالي كساوه، برايم فراتر از انتظار بود. سود هر سهم شركت از 83 تومان به 130 تومان تعديل شده است.

در مورد كساوه قبل نوشته بودم، كه مجددا در اينجا بيان مي كنم.

كاشي و سراميك سينا:

اين كاشي سازي نيز در وضعيت خوبي قرار دارد. اين كاشي سازي در سال 91، مبلغ 18.5 ميليون دلار فروش داشته است، كه اگر همين مبلغ را با در نظر گرفتن دلار 2500 در سال 92 صادرات داشته باشد، سود شركت 60 تومان اضافه مي شود. اعمال افزايش 15% مبلغ فروش داخلي نيز 60 تومان به سود شركت اضافه خواهد كرد. شركت پتانسيل زير را براي سال 92 دارد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 216 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 352 تومان
اين شركت همچنين طرح توسعه براي افزايش توليد را نيز درنظر دارد.


كفپارس هم در حال استارت و نشان دادن خود در بازار سرمايه است. حقوقي در روي مثبت در حال فروش است. كاري كه به زودي براي كنيلو، كلوند، كاصفا و كپارس اتفاق خواهد افتاد. براي رشدهاي 3 4 برابر سهام نياز به نقدشوندگي و فروش حقوقي و ورود حقيقي هاست.

گروه دارويي نيز توانايي و پتانسيل رشد خوبي دارند. به شخصه از اين گروه پخش و دكوثر را بيشتر مي پسندم.

از بين سهام كوچك شسينا، كمرجان و غاذر به همه سهام كوچك ترجيح مي دهم.

موفق باشيد.

[".احسان."]

افزايش توليد كاشي و سراميک

تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1392/02/28

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
از تولید 18 میلیون و 340 هزار مترمربع کاشی و سرامیک
در فروردین ماه خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا) ،
محمدرضا فاطمیان گفت : این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 6.7 درصد رشد نشان میدهد.