سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[dr_khademi]

[".احسان."]

دوستان سلام و شب بخير....

همه سهامداران و البته شايد بعضي موقع ها خود ما، وقتي سهمهاي در بازار رشدهاي شارپ رو تجربه مي كنند، متوجه ارزندگي سهم مي شويم و شايد اصلا به وجود اون سهم در بازار سرمايه پي مي بريم!!!! اون موقع يا با ريسك زيادتر وارد سهم مي شويم، يا اصلا قيد ريسك و سود سهم رو مي زنيم و شايد با خود مي گوييم چرا اين سهام در سبد ما نيست.....

شايد يكي از دلايلي كه اين سهم با رشد شارپ در سبدمون وجود ندارد، عدم پايبندي به تحليل بنيادي و عدم فرصت دادن به سهم براي رشد است.

دو سهم زير را مورد بررسي قرار بدهيد، شايد يك هفته ديگر، يك ماه ديگر يا سه ماه ديگر شاهد رشدهاي شارپ در قيمتهاي فراتر از قيمتهاي كنوني باشيم...

فايرا
پدر فايرا، وتوصا

فايراي شركت با 60 ميليارد تومان سرمايه.
با پيش بيني مبلغ فروش 1126 ميليارد تومان
بهاي تمام شده كالاي 973 ميليارد تومان
و پيش بيني سود خالص حدود 150 ميليارد تومان
و سود هر سهم 86 تومان.

چه اتفاقاتي براي اين ممكن است، بوجود آيد:
افزايش 10% فروش محصولات در 9 ماه باقي مانده حداقل حداقل سود شركت به 110 تومان خواهد رسيد و در بهترين حالت ممكن به 250 تومان مي رسد، اين افزايش سود تنها با عدم در نظر گرفتن نحوه پرداخت تسهيلات ارزي به سيستم بانكي است.
در حال حاضر سهامي رو بايد مورد توجه قرار داد، كه اثر افزايش ارز هنوز اثر خود را روي سودآوري آينده نگذاشته است.
فايرا و وتوصا با شناور كم قابليت رشدهاي خوبي را مي توانند در ميان مدت داشته باشند.

موفق باشيد.

از مهر 91 كه اوضاع سياست داخلي و خارجي و همچنين وضعيت اقتصادي كاملا بي سروسامان بود، بازار رشد خود را شروع كرده و تا به امروز ادامه دارد.
از سال پيش خدمت دوستان عرض كردم، بازار و بزرگان بورس نمي گذارند، از ارز و سكه و اينجور بازارها عقب بمانند. ديديم كه سكه در عرض يكسال دو برابر شد و الان بعد از يكسال 30% هم كاهش يافته ولي بسياري از سهام بازار بيش از 2 الي 4 برابر شده اند.
حقيقتا از هفته پيش دستم براي خريد تقريبا هيچ سهمي نمي رفت، و اون هم بي علت نبود تقريبا گزينه هاي كمي در بازار پيدا مي شد كه رشد 2 برابر را و با قاعده اي رو طي نكرده باشند، هفته پيش يكي از فعالان بازار هم مي گفت؛ بايد براي رشد مجدد و حضور خريدارها بايد اصلاحي در بازار صورت گيرد، كه اين اصلاح قطعا طبيعي و ناشي از شناسايي سود، و حضور كمرنگ خريدار است.
سازمان بورس ورود نقدينگي شديد بي حد حصر را در بازار ديد و سپس با توقف مپنا و تسويه حساب افراد بازار منفي را رقم زد. چرا كه اگر بورس ريزش هاي كنوني را نداشته باشد؛ ورود نقدينگي هاي قوي بازار را در عرض چند ماه پر از حباب مي كنند!!!!
هنوز معتقدم اين پول و نقدينگي آمده از بانكها و سيستم بانكي به اين زودي ها از بازار خداحافظي نخواهند كرد.....

اصلاح بازار به انتها مي رسد، در هنگام ورود مواظب باشيم حباب نخريم.....
اصلاح اين هفته فرصت بسيار خوبي را فراهم كرد، كه دوستان در صورت داشتن نقدينگي خريدهاي خوبي را انجام دهند.
براي بازه يكساله هيچ بانكي احتمالا به اندازه پاسارگاد سوددهي از نظر افزايش قيمت نخواهد داشت. پاسارگادي كه ميدكويش ارزش افزوده فراواني برايش خواهد داشت. و مي تواند پي بر اي بالاتري نسبت به كل بانكي هاي گروه داشته باشد.
پاسارگاد قيمت 188 تومان

از بين گروه دارويي ميتوان دابور و دپارس رو مورد توجه قرار داد.

همچنان سهامداري با گروه كاشي و سراميك توصيه مي شود. اما ورود به اين گروه بايد با در نظر گرفتن ريسك آن باشد، هرچند هنوز سهام به پي بر اي تحليلي 4 رسيده اند.

گروه سيماني، گروهي كه منتظر يك خبر است. گروهي كه بسياري از سهامداران را خسته كرده است، و اين مي تواند سرآغاز يك پرواز باشد.

از گروه فلزي، كنور حتما حتما در سبد بلند مدت بالاي يك سال وجود داشته باشد.

به اصلاح حبابها اعتقاد دارم، و شيفت بازار به سهام با پي بر اي تحليلي 3 را بزودي شاهد خواهيم ديد، سهامي چون بعضي از فلزي ها، گروه سيماني، بعضي از ساختماني ها، بعضي از دارويي ها و سهام بانكي با پي بر اي بين 4 الي 5 و بعضي از سهام كاشي و سراميك.
سرمايه گذاري ها نيز به نظر مي توانند، تاخير فاز خود را نسبت به بازار جبران كنند.

موفق باشيد.

[".احسان."]

چند خبر كه مربوط به چند روز پيش است، در مورد صنعت آلمينيوم....
صداي اين خبرها يك ماه آينده در گزارشهاي فايرا خودشو نشان خواهد داد:

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی 4 ماهه نخست سال 92، از مرز 119 هزار تن گذشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طی 4 ماهه نخست امسال، سه مجتمع تولید آلومینیوم (ایرالکو، المهدی و هرمزآل) 119 هزار و 560 تن شمش تولید کردند، اما میزان شمش آلومینیوم تولید شده در کشور طی مدت مشابه سال گذشته، 112 هزار و 677 تن بود که حاکی از افزایش 6 درصدی این محصول استراتژیک است.

در این میان، شرکت ایرالکو 59 هزار و 914 تن، المهدی 35 هزار و 889 تن و هرمزآل 23 هزار و 757 تن شمش تولید کردند.

همچنین، طی 4 ماهه اخیر، 82 هزار و 967 تن پودر آلومینا توسط شرکت آلومینای ایران تولید شد که در مقایسه با آمار تولید مدت مشابه سال گذشته (73 هزار و 426 تن)، رشد 13 درصدی را نشان میدهد.

بنا به این گزارش، میزان شمش آلومینیوم تولید شده در تیر امسال با افزایش 10 درصدی نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال 91 (27 هزار و 413 تن)، به 30 هزار و 127 تن رسید.
-------------------------------------------------------------------------
تاكيد بر افزايش توليد مستمر، غير از افزايش قيمت فروش محصول، كه نكته بسيار مثبتي است.
-------------------------------------------------------------------------
میزان فروش داخلی واحدهای تولید آلومینیوم ایمیدرو طی 4 ماهه نخست امسال، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 33 درصد و 104 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طی چهار ماهه نخست سال 92، سه شرکت تولید آلومینیوم (ایرالکو، المهدی و هرمزآل) در مجموع 58 هزار و 231 تن شمش آلومینیوم در بازار داخلی به فروش رساندند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 43 هزار و 674 تن بود.

در این میان، طی مدت یاد شده، میزان فروش شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) 36 هزار و 269 تن، هرمزآل 16 هزار و 518 تن و المهدی 5 هزار و 444 تن بود.

بنا به این گزارش، میزان فروش پودر آلومینا (ماده اولیه تولید شمش آلومینیوم) طی 4 ماهه اخیر، 83 هزار و 477 تن بود که در مقایسه با میزان فروش مدت مشابه سال گذشته (33 هزار و 241 تن)، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 151 درصد و 350 درصد رشد نشان میدهد.
=====================================
همچنين قيمت پيش بيني فروش در سال 92 در گزارش فايرا
بيلت ايرالكو 6900 تومان

قيمت آلومينيوم در بازار سه شنبه ۲۲/۰۵/۹۲

شمش بزرگ المهدي ايرالكو هرمزال ۶۷۲۰ تومان

بيلت ايرالكو ۷۳۸۰ تومان
---------------------------------------------------------------------
افزايش 7% فروش محصولات و همچنين افزايش توليد را كنار هم بگذاريد، و نتيجه گيري با شما ...
بهتره بدونيم هر 10% افزايش نرخ فروش يا مقدار فروش حدود 150 تومان به سود شركت اضافه مي كند. حال اينكه فايرا هم افزايش نرخ داشته و هم افزايش مقدار فروش.

بنابراين رنج هاي منفي مثل روز چهارشنبه فراموش نشود!!!!!!

[kurosh2536]

باسلام نظر شمادرموردشلعاب جهت خرید چیست؟ودرمیان مدت هدف قیمتی آن چقدر است؟

[".احسان."]

سلام به همه دوستان قندي

با اينكه سبد بنده از فلزي، شيميايي، كاشي و سراميك تا سرمايه گذاري و خيلي چيزا توش ديده ميشود، اما حقيقتا از قندي سبدم از همشون بيشتر مطمينم.......و اين نكته رو بدون اغراق مي گوييم.....
قندي ها تا زماني كه قيمت شكر آزادسازي كامل براي آن اتفاق نيفتد، با پي بر اي هاي بالايي معامله خواهند شد. افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها كه مطمينا بازار تا يك تا دو سال آينده به دنبال چنين سهامي خواهد بود، در اين صنعت باعث شكوفايي اين گروه خواهد بود. ورود و خروج نقدينگي و سهامداران نقدشوندگي اين گروه را بيش از پيش تضمين كرده است.....گروهي كه سابقه مثبت در بازار منفي را در حد نهايت خود داشته است، و اين باعث خواهد شد، همواره اين گروه چه در بازار مثبت و منفي مورد استقبال باشد.....
لطفا دوستان تحليلگر صنعت قند، قيمت هر كيلو شكر 1$ و هر دلار را 3100 تومان در نظر بگيرند، تا كف بودن قيمتي اين گروه بيش از پيش آشكار شود....

سلامت و پرسود باشيد.

[".احسان."]

جالب است بدونيد به دليل افزايش ميزان توليد و افزايش قيمتها به دليل افزايش قيمت دلار، فايرا با تعديل عايدي همراه است. اين در حالي است كه قيمت هاي جهاني در چند وقت گذشته از روزهاي سياه سال 2009 نيز پايين تر بوده است. شركتهاي آلمينيومي بسياري در جهان زيان كسب كرده اند. اين انتظار مي رود، با توجه به كف بودن قيمت جهاني و رشد اقتصاد جهاني بار ديگر قيمتهاي جهاني عامل موثري براي افزايش اين فلز استراتژيك شوند، به نظرم در ميان مدت قيمت بيلت ايرالكو مي تواند قيمتهاي حدود 10000 تومان را نيز لمس كند، كه تاثير چشم گيري بر سود آوري فايرا خواهد گذاشت.

در لينك زير پيش بيني قيمت آلمينيوم در سالهاي 2013، 2014 و 2015 مشاهده مي شود.

http://ime-co.ir/Portals/_Rainbow/images/default/Aluminum-Header%20Footer.pdf

در سال 2013 و 2014 تقريبا مي توان به پيش بيني اكثر موسسه ها كه به قيمت 2500$ رسيده اند، پي برد.
در واقع توانايي رسيدن قيمت بيلت ايرالكو به مرز 10000 تومان تا 6 ماه آينده وجود دارد.
اگر صرفا بر اساس همين پيش بيني ها و سودآوري آتي فايرا بخواهيم تحليل را انجام دهيم، رسيدن به سود 600 توماني با قيمتهاي پيش بيني براي فلز آلمينيوم دور از دسترس نيست.

پس مي توان با توجه به وضعيت قيمت دلار و پيش بيني قيمتهاي جهاني آلمينيوم فايرا را در سبد بصورت شش ماهه تا يكساله جاي داد.
به شخصه وتوصا را در سبد دارم.

موفق باشيد.

[".احسان."]

وتوصا
با نزديك شدن به سال مالي جديد وتوصا امكان تعديل مثبت سود سهم وجود دارد. امروز مشاهده شد، با كمتر از 400.000 سهم از 4- تا 4+ رفت و اگر حقوقي روي مثبت نمي فروخت برايش صف خريد تشكيل مي شد.
براي بررسي پرتفوي قوي وتوصا حتما به تاپيك فايرا سر بزنيد.

سپاها
اينقدر سهم رو نگه داشتيم، كه ديگر سهم خودش خجالت كشيد و براي تعديل مثبت بست.
به نظرم سود سال مالي آتي مي تواند بين 30 الي 60 تومان اعلام شود.
سيمان سپاهان و سيمان شرق زير 300 تومان فرصت خريد مي باشند.
گروه سركش كاشي و سراميك را ببينيد، گروه سيمان راه اين گروه را خواهد رفت....


فايرا
اين فروش تنها از دو عامل سرچشمه مي گيرد:
1- دستكاري در قيمت
2- فروش به دليل خريد اعتباري بيش از حد

دوستان اگر اطلاع خاصي دارند، اطلاع رساني كنند.
هر كدام از اين دو مورد است، اميدوارم با جمع شدن صف، صاحب دلسوز و قدرشناسي براي اين دردانه فلزي پيدا شود. احتمالا وتوصا به زودي براي تعديل مثبت سال آتي خواهد بست، كه يكي از دلايل اصلي مي تواند افزايش سود فايرا باشد.

گروه كاشي و سراميك
تبريك به همه سهامداران با تحليل و صبور اين گروه. گروهي كه پيش بيني مي شد، روزي اينچنين سركش اهداف بالا را نشانه بگيرند.
امروز شاهد بازگشايي كحافظ يكي از بهترين كاشي هاي بازار بوديم. تقريبا در دو برابر قيمت.
تبريك به همه كساني كه صبر كردند و از 340 تومان تا 370 تومان از كچيني نوسان نگرفتند!!!!!

موفق باشيد.

[BETA]

استاد سهمایی که شما معرفی میکنید و باید چشم بسته از صف فروش خرید و ۶ ماه بعد با سود ۲۰۰ درصدی به صف خرید فروخت..@};-@};-@};-

کمرجان و هنوز اکی هستین روش؟

[".احسان."]

سيماني ها امروز درخشيدند.....بستن سشرق و سپاها عامل اصلي شروع خيز جديد بود.
حقوقي ها و حقيقي ها هنوز 30% بالاتر تازه شروع به خريد اين گروه خواهند كرد.
سشرق و سپاهان زير 300 فرصت خريد است..
==============================
گروه قندي،
در اين گروه بايد واقعا به پرتفو گردان صدا و سيما احسنت گفت!!!! تو اون بازار يادم نيست، يك سهم خوب رو مي فروخت (اسم سهم رو يادم نيست) و قشكر مي خريد، حالا كه قشكر دارد، شكوفا مي شوند با سود 30% الي 40% در حال خروج است. الان رتكو مي خرد، كه ديگر فروش آن در قيمتهاي بالاتر با كرام الكاتبين است!!! بگذريم، گروه قندي راه خود را خواهد رفت، به خصوص قشكر.
=============================
گروه فلزي،
گروهي منتظر گزارشهاي 6 ماهه خوب، گروهي كه پاييز را انتظار مي كشد.
فايراي مظلوم گروه با صف فروش، سهمي كه امسال راحت 200 تومان خواهد ساخت.
=============================
بازار همواره بعد از دو برابر شدن ارزش سهام رو مي فهمد، و صفهاي سنگين مي چيند، لسرما 140 توماني ابتداي سال كجا و 360 توماني بدون عرضه امروز كجا....
=============================
وتوصا را ترجيح دادم در سبدم باشد، به چند دليل....................
=============================
ساختماني ها كه خسته تر از همه حقوقي هاي سهامدار عمده هستند، هنوز اين گروه به اندازه بازار رشد نكرده است، شايد دلايلي دارد.
=============================
كاشي و سراميك واقعا بدون شرح......

[".احسان."]

استاد سهمایی که شما معرفی میکنید و باید چشم بسته از صف فروش خرید و ۶ ماه بعد با سود ۲۰۰ درصدی به صف خرید فروخت..@};-@};-@};-

کمرجان و هنوز اکی هستین روش؟

سلام بر beta ي عزيز
براي كمرجان يك ضرب المثل صادق است، از اسب افتاده از اصل كه نيفتاده....
سهميست كه كف آن را حقوقي 700 تومان تعيين كرده، بالايش رو ديگر بايد بازار تعيين كند.
ميتونه 10% سبد رو شامل بشود.

[".احسان."]

دوستان در سه ماه بسياري از سبدهام رو به طور كامل به گروه كاشي و سراميك اختصاص دادم. تاكنون مقداري كمي سبك كردم. خدا رو شكر آنچه انتظار مي رفت، انجام شد. بازار خوب اين گروه را پيدا كرد و شاخص كاشي و سراميك هم از زمان معرفي در 770 به نزديك 2000 واحد در حال رسيدن است. ليدر گروه در واقع كساوه با خريد كپارس ارزشمند توانست حركت شارپ خود را به نمايش بگذارد، هرچند خيلي از سهام ديگر گروه مي توانند ليدر باشند. به نظرم تا وقتي كپارس به بالاي 1000 تومان نرسد، قيمت كساوه پر است، اما مي توان در ميان مدت به 2000 تومان هم برسد. كچيني به دليل آنكه انواع و اقسام بازيگر همراه سهم بودند، از كساوه عقب مانده است، و همكنون در حال جبران است.
كپارس، كنيلو، كحافظ، كاصفها و بقيه ايضا نيز بيشتر ترجيح به سهامداري مي دهم.

كاشي و سراميك عقب ماندگي 9 ماهه اش را با رشد شارپ در سه ماه گذشته انجام داده، و با توجه به شناور كم اين روند هنوز ادامه خواهد داشت.

براي سه ماه آينده گروه فلزي حتما حتما رصد شود. گزارش هاي شش ماه خوب و استراحت بازار مي تواند رشد معقولي را براي اين گروه رقم زد، از سنگ آهني ها، ذوبي ها و روي و آلمينيوم...

اگر سهم با رشد معقول و مستمر و البته با ريسك كمتر مي خواهيد، سهم بانكي مي تواند در سبد قرار داشته باشد.

از سرمايه گذاري ها اگر باز صبوري بيشتر داريد و ريسك كمتر مي شود، وسپه را جز گزينه ها قرار داد.
به شخصه وتوصا را به دليل تحولات آتي كه در فايرا اتفاق خواهد افتاد. در سبد خواهم داشت.
فايرا و وتوصا در قيمتهاي بالاتري مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت.

گروه قند و شكر را جدي بگيرد.
گروه سيماني رو توجه ويژه اي به آن داشته باشيد. اين گروه پيشتاز امسال خواهد بود. به شخصه ترجيح مي دهم در اين گروه باشم تا گروه بانكي، چون با ريسك تقريبا برابر، سودآوري ناشي از افزايش قيمت سهم بيشتري رو برايش پيش بيني مي كنم.

موفق و سلامت و پرسود باشيد.

[shahmir]

احسان عزيز

ضمن تشكر از راهنمائيهاي بسيار مفيد جنابعالي در كنار گروههاي كه در پست قبلي نام برديد (گروه فلزي ، سيماني ، بانكي و قندي) گروه غذايي و دارويي با توجه به افزايش نرخهاي صورت گرفته و احتمال تعديل در گزارشات پيش رو و گروه لاستيكي خصوصاً پكرمان ميتواند جزو گزينههاي مناسبي باشند. با سپاس

[شفاف سازی]

نوشته شده در تاریخ 92/05/25

با سلام
نگاهی گذرا به شتران

موجودی وجه نقد :
به ازای هر سهم 12,500 تومان

اندوخته :
به ازای هر سهم 684

سود انباشته در پایان سه ماهه بهار 92 :
به ازای هر سهم 6400 تومان

ذخیره موجودی نفت اول دوره و محصول اول دروه بابت تفاوت نرخ 1226 و 2450 بنا به نامه شرکت ملی پخش :
با ازای هر سهم : 7,000 تومان

ذخیره بابت تعديل درآمد حاصل از فروش برخي فرآوردهها در ماههاي پاياني سال مورد گزارش- که ناشي از تفاوت نرخ مرکز مبادلات ارزي در مقايسه با نرخ مرجع بوده- مبلغ 961ر2 ميليارد ريال به ازای هر سهم 4800 تومان


فکر می کنم کل ذخایری شرکت از سال های قبل و امسال تا کنون گرفته :
35,000 تومان به ازای هر سهم است ( اطلاعات دقیق در دست نیست )
آخر ذخیره سازی

برنامه جهت تجدید ارزیابی دارائی ها
این هم هر چقدر به ازای هر سهم بشه 1000- 2000-و...5000 تومان 10000 تومان می ره تو حقوق صاحبان سهام

برنامه افزایش سرمایه 6000 تا 10000 درصدی در آینده

نوشته شده توسط احسان

دوستان در سه ماه بسياري از سبدهام رو به طور كامل به گروه كاشي و سراميك اختصاص دادم. تاكنون مقداري كمي سبك كردم. خدا رو شكر آنچه انتظار مي رفت، انجام شد. بازار خوب اين گروه را پيدا كرد و شاخص كاشي و سراميك هم از زمان معرفي در 770 به نزديك 2000 واحد در حال رسيدن است. ليدر گروه در واقع كساوه با خريد كپارس ارزشمند توانست حركت شارپ خود را به نمايش بگذارد، هرچند خيلي از سهام ديگر گروه مي توانند ليدر باشند. به نظرم تا وقتي كپارس به بالاي 1000 تومان نرسد، قيمت كساوه پر است، اما مي توان در ميان مدت به 2000 تومان هم برسد. كچيني به دليل آنكه انواع و اقسام بازيگر همراه سهم بودند، از كساوه عقب مانده است، و همكنون در حال جبران است.
كپارس، كنيلو، كحافظ، كاصفها و بقيه ايضا نيز بيشتر ترجيح به سهامداري مي دهم.

با سلام
دوستان عزیز با تحلیل سهام بخرید
به شدت از قرار گرفتن در صف خرید و فروش این روز ها اجتناب کنید

استاد احسان به درستی و با لیاقت تمام نتیجه و دستمزد تحلیل های خود رو گرفت
در این بازار سراسر قرمز و خطرناک کنیلو - کحافظ - کاصفها و کپارس همه 4% مثبت و صف خرید
احسان جان از ته دل بهت تبریک می گویم این در مقابل زحمات و تحلیل های شما کمترین است.

شتران رو به محض بازگشائی در قیمت های 60000 تومان به شدت سگنال خرید داده شد
در روزی که بازار و سهام های در صف خرید و روزانه 4% مثبت به شدت ما رو وسوسه می کرد بر احساسات خود غلبه کرده و با فروش سهم های در صف خرید و خرید شتران در منفی بر خلاف جریان آب حرکت کردیم اونم بر اساس تحلیل کامل صورت های مالی شتران
فقط دوستان توجه داشته باشند شتران با سرمایه شبندر یعنی شتران 300 تومانی و شبندر 1200 تومانی

[shams]

سلام خدمت دوست گرامی شفاف سازی :
یعنی به نظر شما هنوز هم میشه شتران خرید؟

[سیگنال]

احسان جان پسهند با این ای پی اسی که ساخته چرا اینجا معامله میشه؟
تصمیم ورود به پسهند را گرفتم شما نظرت چیست؟