سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[".احسان."]

سلام
احسان عزیز با توجه به اینکه سود دفارا تا پایان سال احتمالا تا 480 تومن هم برسد نظرت راجع به سود دپارس تا پایان سال مالی چی هست؟
من به عدد 460 تا 480 تومن رسیدم با توجه به میزان درصد تقسیم سود نقدی دفارا و دامین در سال 91.
با توجه به این اوصاف خرید در این قیمت هارو چجوری میبینی برای دپارس.
مرسی.

سلام محمد رضا جان
دفارا حداقل 450 تومان خواهد ساخت و تا 600 تومان توانايي افزايش آن وجود دارد. قطعا روي سهامدار آن تاثير مثبت خواهد داشت،
اما مگر مي شود دپارس را خريد!!؟؟؟

[محمدرضا 87]

سلام محمد رضا جان
دفارا حداقل 480 تومان خواهد ساخت و تا 600 تومان توانايي افزايش آن وجود دارد. قطعا روي سهامدار آن تاثير مثبت خواهد داشت،
اما مگر مي شود دپارس را خريد!!؟؟؟

تاثیر مثبت که قطعا میزاره ولی با توجه به اینکه 6 ماهه 120 تومن دپارس پوشش داده 27 درصد و پیش بینی 438 تومن هست امکان کمتری برا تعدیل وجود داره نسبت به دفارا که 6 ماهه 58 درصد پوشش داده.
به فرض اینکه بشه دپارس و خرید. شما بین این دو کودومو مناسب تر و پر پتانسیل برا رشد مبینید؟

[".احسان."]

تاثیر مثبت که قطعا میزاره ولی با توجه به اینکه 6 ماهه 120 تومن دپارس پوشش داده 27 درصد و پیش بینی 438 تومن هست امکان کمتری برا تعدیل وجود داره نسبت به دفارا که 6 ماهه 58 درصد پوشش داده.
به فرض اینکه بشه دپارس و خرید. شما بین این دو کودومو مناسب تر و پر پتانسیل برا رشد مبینید؟

به نظرم افزايش قيمتي كه براي دو سهم رخ خواهد داد، نهايتا 10% الي 20% تفاوت داشته باشند، بنابراين اولويت بايد براي انتخاب اين دو سهم وضعيت و چگونگي خريد سهم است.

[arad700]

احسان عزیز با سلام.از بین گروه کاشی با دید میان مدت کدوم سهم را بیشتر می پسندید؟

[almerindo portfolio]

با سلام به احسان جان.
از گروه دارو کدومو مستعد رشد بیشتری میبینید؟
با تشکر

[تــوپــولــی]

کوچکتر که بوديم ايمانمان بزرگتر بود ، بادبادک مي ساختيم نمي ترسيديم از اینکه باد نباشد!

*******************

لطفا" با تامل بیشتری مطالعه بفرمایید

مطلبی رو میخوام عرض کنم مخصوص دوستانی که نمیگم تازه کارن ولی احساس میکنند هرکاری میکنند بازار بر علیه اونهاست

********************

شما حتما" بارها در موقعیت خرید بودید و مدتها خرید خودتونو حفظ کردین ، حتی بهش ایمان هم داشتید ولی چون دائما" بازار منفی بود ناچارا" موقعیت خودتونو بستید و بلافاصله بعد از بستن موقعیت خود بازار صعودی میشه !! بر عکس این موضوع هم بازها اتفاق افتاده

- چرا هرکاری میکنید همیشه در زیان هستید؟
- چند روز سود میکنید ولی در یک معامله کل سودها و بخشی از اصل سرمایه از بین میره !
- سر هر ماه حساب میکنید میبینید که دائما" در حال زیان هستید!
- بارها تصمیم گرفته اید که بازار رو برای همیشه ترک کنید ولی تا زمانی که پول داشتید سعی کردید جبران کنید ولی نشده و مجدد زیان کردید !

مشکل از کجاست ؟
شما که تجربه زیادی هم دارید ، تکنیکال هم تا حدودی یاد گرفتید ، اخبار رو هم پیگیری میکنید ، بیشتر از طلا فروش سرخیابانتون از قیمتهای کف بازار مطلعید ، قبل از خرید مشورت هم میکنید ، از سیگنال سایر کاربران هم استفاده میکنید ، عضو تالارهای مختلف هستید ولی چرا دائما" زیان میکنید؟

از این قبیل مثالها فراوان ولی جواب مشکل شما چیه؟!!

*******************

باور کنید خیلی ساده هستش ، چون خیلی ساده هستش بیشتر بازنده ها غافل هستند ، پستهای بنده رو اگر با دقت مطالعه کرده باشید بارها و بارها به روشهای مختلف توضیح دادم واگر مجددا" زیان میکنید به خاطر عدم توجه شماست !


مشکل از درون شماست ، دشمن مال و ثروت شما خود شما هستید

هر بازاری شامل خریدار و فروشنده ،عمدتا" دارای واسطه و محیط معین برای داد و ستد هستش

پس خلاصه:

یک محیطی داریم
یک واسطه ( شما کارگزار رو در نظر بگیرید)
یک خریدار
یک فروشنده


- محیط برای بقاء نیاز به دو طرف خریدار و فروشنده داره بنابراین ایجاد هیجان میکنه تا باقی بمونه ، مثلا" ببینید زمانی که در حال معامله هستید احساسات شما برانگیخته میشه و این مثل سم میمونه ولی ذات بازار همینه

- کارگزار به فکر کمیسیون خودشه فرقی نداره شما زیان کنید یا منفعت

- اگر شما خریدار باشید طرف مقابل شما فروشنده هستش و برعکس

در آتی شما و خریدار بر سر معامله نقدی روی یک قیمت مشخص به توافق میرسید

این قیمت رو یک جمع تعین میکنه و شما جهت داد و ستد فقط و فقط ملزم هستید یا بخرید یا بفروشید یا کنار بایستید

این قیمت گاهی کاهشی ، گاهی صعودی و گاهی خنثی ( رنج) هستش

بنابراین قیمت مثل یک ترن میمونه و جمعیتی از مردم که بر سر قیمت به توافق میرسن مثل ریل ترن میمونن ، این ترن اجبارا" باید رو ریل حرکت که در غیر اینصورت حرکتش غیرممکنه

این ریل مستقیم نیست ، بالا و پایین داره ، چپ و راست میشه ، ترن مجبوره سر پیچها و در بالا و پائین رفتن سرعتشو کم کنه


قیمتها دقیقا" مثل ترن و روند هم حکم ریل رو داره


اگر در مقابل روند مقاومت نشان بدید مثل این میمونه که خودتونو جلوی قطار بندازید ، نتیجه اینکار از پیش مشخصه ! امتحان نکنید

هر وقت بعد از فروش یا خرید زیان کردید مطمئن باشید طرف مقابل سود کرده و برعکس بنابراین طرف شما خواهان سود خودش هستش و باید تا حد امکان در هر حالتی جوانب کارو بررسی کنید ، پیشنهاد میکنم اگر خریدار هستید از دید فروشنده بازار رو نگاه کنید اگر در این حالت نیز بر تصمیم خودتون راسخ بودید اقدام به خرید کنید و برعکس


بازار احساس نداره ، و اشتباه شما دقیقا" همینجاست !!!


هر وقت در تشخیص روند اشتباه کنید و یا در معاملات با احساس وارد بشید زیان میکنید ، به همین راحتی ، این اساس بیشتر شکستها و زیانهای شماست

********************

- دنبال اندیکاتوری نباشید که به شما سیگنال خرید و فروش بده همچین اندیکاتوری نیست اگر هم باشه موقتی هستش و اگر کسی که همچین اندیکاتوری داشته باشه تا تاریخ انقضاء اون اندیکاتور تموم نشه در معرض استفاده عموم قرار نمیده


- بعضیها در قبال دادن مشاوره به شما پول طلب میکنند و هر روزه بر تعداد این قبیل افراد و سایتها اضافه میشه ولی تعداد خیلی کمی از افراد اولا" درست تحلیل میکنن و ثانیا" صادقانه در اختیار دیگران قرار میدن ، اگر تحلیلشون درست باشه مطمئنا" اول خودشون استفاده میکنند و بعد اطرافیان و در نهایت در اختیار شما قرار میدن ، البته کم نیستند تحلبلگران خوبی که رایگان و صادقانه مقداری از تحلیل و دانش خودشونو در اختیار عموم قرار میدن ، عرض کردم مقداری نه کل تحلیلشونو و این کاملا" طبیعی هستش


- اندیکاتورهای عمومی و پر کاربرد بر حسب تجربه میتونن تا حدی کمک حال شما باشن ، تا زمانی که تسلط کافی بر اندیکاتور مورد نظر بدست نیاوردید سرمایتونو در معرض خطر قرار ندین


- دنبال کسی نباشید که به شما سیگنال بده ، اگر دنبال همچین کسی هستید اینکار رو بگذارید کنار و به دنبال شغل دیگه ای باشید ، البته مشورت کردن رو با سیگنال گرفتن اشتباه نگیرید ، مشورت همیشه مورد تائید هستش


- وقتی دنبال رو کسی میشید نشانه عدم اعتماد به نفس در شماست ، در این حالت معامله نکردن بهترین استراتژی هستش


- دنبال قواعد پیچیده نباشید


- یک قاعده کلی برای سبد دارائیهای خود داشته باشید و بهش پایبند باشید ، پیشنهاد میکنم پستهای قبلی بنده رو دقیق مطالعه کنید چون بدون قصد و غرض فقط برای راهنمایی شما درج کردم و میتونه کمک خوبی براتون باشه


- هر وقت ترس و طمع رو از خودتون دور کردید وارد باشگاه برنده ها خواهید شد ، شک نکنید


- اگر این نوشتار بنده به دردتون خورد اگر مایل بودید 1% از سود سالانه خودتون رو با دستان خودتون به افراد نیازمند بدید و طوری این کار رو انجام بدید که نزدیکترین کس شما هم مطلع نشه حتی خودتون هم فراموش کنید ، تاثیرش رو خواهید دید


- اگر همه اینکارهارو انجام دادید و موفق نشدید بدونید تو رابطتون با خدا مشکلی هست ،
دلتونو صاف کنید خدا بخشنده ترینه


یا حق

التماس دعا دارم

[engmohsen]

کوچکتر که بوديم ايمانمان بزرگتر بود ، بادبادک مي ساختيم نمي ترسيديم از اینکه باد نباشد!

*******************

لطفا" با تامل بیشتری مطالعه بفرمایید

مطلبی رو میخوام عرض کنم مخصوص دوستانی که نمیگم تازه کارن ولی احساس میکنند هرکاری میکنند بازار بر علیه اونهاست

********************

شما حتما" بارها در موقعیت خرید بودید و مدتها خرید خودتونو حفظ کردین ، حتی بهش ایمان هم داشتید ولی چون دائما" بازار منفی بود ناچارا" موقعیت خودتونو بستید و بلافاصله بعد از بستن موقعیت خود بازار صعودی میشه !! بر عکس این موضوع هم بازها اتفاق افتاده

- چرا هرکاری میکنید همیشه در زیان هستید؟
- چند روز سود میکنید ولی در یک معامله کل سودها و بخشی از اصل سرمایه از بین میره !
- سر هر ماه حساب میکنید میبینید که دائما" در حال زیان هستید!
- بارها تصمیم گرفته اید که بازار رو برای همیشه ترک کنید ولی تا زمانی که پول داشتید سعی کردید جبران کنید ولی نشده و مجدد زیان کردید !

مشکل از کجاست ؟
شما که تجربه زیادی هم دارید ، تکنیکال هم تا حدودی یاد گرفتید ، اخبار رو هم پیگیری میکنید ، بیشتر از طلا فروش سرخیابانتون از قیمتهای کف بازار مطلعید ، قبل از خرید مشورت هم میکنید ، از سیگنال سایر کاربران هم استفاده میکنید ، عضو تالارهای مختلف هستید ولی چرا دائما" زیان میکنید؟

از این قبیل مثالها فراوان ولی جواب مشکل شما چیه؟!!

*******************

باور کنید خیلی ساده هستش ، چون خیلی ساده هستش بیشتر بازنده ها غافل هستند ، پستهای بنده رو اگر با دقت مطالعه کرده باشید بارها و بارها به روشهای مختلف توضیح دادم واگر مجددا" زیان میکنید به خاطر عدم توجه شماست !


مشکل از درون شماست ، دشمن مال و ثروت شما خود شما هستید

هر بازاری شامل خریدار و فروشنده ،عمدتا" دارای واسطه و محیط معین برای داد و ستد هستش

پس خلاصه:

یک محیطی داریم
یک واسطه ( شما کارگزار رو در نظر بگیرید)
یک خریدار
یک فروشنده


- محیط برای بقاء نیاز به دو طرف خریدار و فروشنده داره بنابراین ایجاد هیجان میکنه تا باقی بمونه ، مثلا" ببینید زمانی که در حال معامله هستید احساسات شما برانگیخته میشه و این مثل سم میمونه ولی ذات بازار همینه

- کارگزار به فکر کمیسیون خودشه فرقی نداره شما زیان کنید یا منفعت

- اگر شما خریدار باشید طرف مقابل شما فروشنده هستش و برعکس

در آتی شما و خریدار بر سر معامله نقدی روی یک قیمت مشخص به توافق میرسید

این قیمت رو یک جمع تعین میکنه و شما جهت داد و ستد فقط و فقط ملزم هستید یا بخرید یا بفروشید یا کنار بایستید

این قیمت گاهی کاهشی ، گاهی صعودی و گاهی خنثی ( رنج) هستش

بنابراین قیمت مثل یک ترن میمونه و جمعیتی از مردم که بر سر قیمت به توافق میرسن مثل ریل ترن میمونن ، این ترن اجبارا" باید رو ریل حرکت که در غیر اینصورت حرکتش غیرممکنه

این ریل مستقیم نیست ، بالا و پایین داره ، چپ و راست میشه ، ترن مجبوره سر پیچها و در بالا و پائین رفتن سرعتشو کم کنه


قیمتها دقیقا" مثل ترن و روند هم حکم ریل رو داره


اگر در مقابل روند مقاومت نشان بدید مثل این میمونه که خودتونو جلوی قطار بندازید ، نتیجه اینکار از پیش مشخصه ! امتحان نکنید

هر وقت بعد از فروش یا خرید زیان کردید مطمئن باشید طرف مقابل سود کرده و برعکس بنابراین طرف شما خواهان سود خودش هستش و باید تا حد امکان در هر حالتی جوانب کارو بررسی کنید ، پیشنهاد میکنم اگر خریدار هستید از دید فروشنده بازار رو نگاه کنید اگر در این حالت نیز بر تصمیم خودتون راسخ بودید اقدام به خرید کنید و برعکس


بازار احساس نداره ، و اشتباه شما دقیقا" همینجاست !!!


هر وقت در تشخیص روند اشتباه کنید و یا در معاملات با احساس وارد بشید زیان میکنید ، به همین راحتی ، این اساس بیشتر شکستها و زیانهای شماست

********************

- دنبال اندیکاتوری نباشید که به شما سیگنال خرید و فروش بده همچین اندیکاتوری نیست اگر هم باشه موقتی هستش و اگر کسی که همچین اندیکاتوری داشته باشه تا تاریخ انقضاء اون اندیکاتور تموم نشه در معرض استفاده عموم قرار نمیده


- بعضیها در قبال دادن مشاوره به شما پول طلب میکنند و هر روزه بر تعداد این قبیل افراد و سایتها اضافه میشه ولی تعداد خیلی کمی از افراد اولا" درست تحلیل میکنن و ثانیا" صادقانه در اختیار دیگران قرار میدن ، اگر تحلیلشون درست باشه مطمئنا" اول خودشون استفاده میکنند و بعد اطرافیان و در نهایت در اختیار شما قرار میدن ، البته کم نیستند تحلبلگران خوبی که رایگان و صادقانه مقداری از تحلیل و دانش خودشونو در اختیار عموم قرار میدن ، عرض کردم مقداری نه کل تحلیلشونو و این کاملا" طبیعی هستش


- اندیکاتورهای عمومی و پر کاربرد بر حسب تجربه میتونن تا حدی کمک حال شما باشن ، تا زمانی که تسلط کافی بر اندیکاتور مورد نظر بدست نیاوردید سرمایتونو در معرض خطر قرار ندین


- دنبال کسی نباشید که به شما سیگنال بده ، اگر دنبال همچین کسی هستید اینکار رو بگذارید کنار و به دنبال شغل دیگه ای باشید ، البته مشورت کردن رو با سیگنال گرفتن اشتباه نگیرید ، مشورت همیشه مورد تائید هستش


- وقتی دنبال رو کسی میشید نشانه عدم اعتماد به نفس در شماست ، در این حالت معامله نکردن بهترین استراتژی هستش


- دنبال قواعد پیچیده نباشید


- یک قاعده کلی برای سبد دارائیهای خود داشته باشید و بهش پایبند باشید ، پیشنهاد میکنم پستهای قبلی بنده رو دقیق مطالعه کنید چون بدون قصد و غرض فقط برای راهنمایی شما درج کردم و میتونه کمک خوبی براتون باشه


- هر وقت ترس و طمع رو از خودتون دور کردید وارد باشگاه برنده ها خواهید شد ، شک نکنید


- اگر این نوشتار بنده به دردتون خورد اگر مایل بودید 1% از سود سالانه خودتون رو با دستان خودتون به افراد نیازمند بدید و طوری این کار رو انجام بدید که نزدیکترین کس شما هم مطلع نشه حتی خودتون هم فراموش کنید ، تاثیرش رو خواهید دید


- اگر همه اینکارهارو انجام دادید و موفق نشدید بدونید تو رابطتون با خدا مشکلی هست ،
دلتونو صاف کنید خدا بخشنده ترینه


یا حق

التماس دعا دارم

با سلام-
متن خیلی عالی بود.ممنون.
حق نگهدارتان

[siwan]

کوچکتر که بوديم ايمانمان بزرگتر بود ، بادبادک مي ساختيم نمي ترسيديم از اینکه باد نباشد!

*******************

لطفا" با تامل بیشتری مطالعه بفرمایید

مطلبی رو میخوام عرض کنم مخصوص دوستانی که نمیگم تازه کارن ولی احساس میکنند هرکاری میکنند بازار بر علیه اونهاست

********************

شما حتما" بارها در موقعیت خرید بودید و مدتها خرید خودتونو حفظ کردین ، حتی بهش ایمان هم داشتید ولی چون دائما" بازار منفی بود ناچارا" موقعیت خودتونو بستید و بلافاصله بعد از بستن موقعیت خود بازار صعودی میشه !! بر عکس این موضوع هم بازها اتفاق افتاده

- چرا هرکاری میکنید همیشه در زیان هستید؟
- چند روز سود میکنید ولی در یک معامله کل سودها و بخشی از اصل سرمایه از بین میره !
- سر هر ماه حساب میکنید میبینید که دائما" در حال زیان هستید!
- بارها تصمیم گرفته اید که بازار رو برای همیشه ترک کنید ولی تا زمانی که پول داشتید سعی کردید جبران کنید ولی نشده و مجدد زیان کردید !

مشکل از کجاست ؟
شما که تجربه زیادی هم دارید ، تکنیکال هم تا حدودی یاد گرفتید ، اخبار رو هم پیگیری میکنید ، بیشتر از طلا فروش سرخیابانتون از قیمتهای کف بازار مطلعید ، قبل از خرید مشورت هم میکنید ، از سیگنال سایر کاربران هم استفاده میکنید ، عضو تالارهای مختلف هستید ولی چرا دائما" زیان میکنید؟

از این قبیل مثالها فراوان ولی جواب مشکل شما چیه؟!!

*******************

باور کنید خیلی ساده هستش ، چون خیلی ساده هستش بیشتر بازنده ها غافل هستند ، پستهای بنده رو اگر با دقت مطالعه کرده باشید بارها و بارها به روشهای مختلف توضیح دادم واگر مجددا" زیان میکنید به خاطر عدم توجه شماست !


مشکل از درون شماست ، دشمن مال و ثروت شما خود شما هستید

هر بازاری شامل خریدار و فروشنده ،عمدتا" دارای واسطه و محیط معین برای داد و ستد هستش

پس خلاصه:

یک محیطی داریم
یک واسطه ( شما کارگزار رو در نظر بگیرید)
یک خریدار
یک فروشنده


- محیط برای بقاء نیاز به دو طرف خریدار و فروشنده داره بنابراین ایجاد هیجان میکنه تا باقی بمونه ، مثلا" ببینید زمانی که در حال معامله هستید احساسات شما برانگیخته میشه و این مثل سم میمونه ولی ذات بازار همینه

- کارگزار به فکر کمیسیون خودشه فرقی نداره شما زیان کنید یا منفعت

- اگر شما خریدار باشید طرف مقابل شما فروشنده هستش و برعکس

در آتی شما و خریدار بر سر معامله نقدی روی یک قیمت مشخص به توافق میرسید

این قیمت رو یک جمع تعین میکنه و شما جهت داد و ستد فقط و فقط ملزم هستید یا بخرید یا بفروشید یا کنار بایستید

این قیمت گاهی کاهشی ، گاهی صعودی و گاهی خنثی ( رنج) هستش

بنابراین قیمت مثل یک ترن میمونه و جمعیتی از مردم که بر سر قیمت به توافق میرسن مثل ریل ترن میمونن ، این ترن اجبارا" باید رو ریل حرکت که در غیر اینصورت حرکتش غیرممکنه

این ریل مستقیم نیست ، بالا و پایین داره ، چپ و راست میشه ، ترن مجبوره سر پیچها و در بالا و پائین رفتن سرعتشو کم کنه


قیمتها دقیقا" مثل ترن و روند هم حکم ریل رو داره


اگر در مقابل روند مقاومت نشان بدید مثل این میمونه که خودتونو جلوی قطار بندازید ، نتیجه اینکار از پیش مشخصه ! امتحان نکنید

هر وقت بعد از فروش یا خرید زیان کردید مطمئن باشید طرف مقابل سود کرده و برعکس بنابراین طرف شما خواهان سود خودش هستش و باید تا حد امکان در هر حالتی جوانب کارو بررسی کنید ، پیشنهاد میکنم اگر خریدار هستید از دید فروشنده بازار رو نگاه کنید اگر در این حالت نیز بر تصمیم خودتون راسخ بودید اقدام به خرید کنید و برعکس


بازار احساس نداره ، و اشتباه شما دقیقا" همینجاست !!!


هر وقت در تشخیص روند اشتباه کنید و یا در معاملات با احساس وارد بشید زیان میکنید ، به همین راحتی ، این اساس بیشتر شکستها و زیانهای شماست

********************

- دنبال اندیکاتوری نباشید که به شما سیگنال خرید و فروش بده همچین اندیکاتوری نیست اگر هم باشه موقتی هستش و اگر کسی که همچین اندیکاتوری داشته باشه تا تاریخ انقضاء اون اندیکاتور تموم نشه در معرض استفاده عموم قرار نمیده


- بعضیها در قبال دادن مشاوره به شما پول طلب میکنند و هر روزه بر تعداد این قبیل افراد و سایتها اضافه میشه ولی تعداد خیلی کمی از افراد اولا" درست تحلیل میکنن و ثانیا" صادقانه در اختیار دیگران قرار میدن ، اگر تحلیلشون درست باشه مطمئنا" اول خودشون استفاده میکنند و بعد اطرافیان و در نهایت در اختیار شما قرار میدن ، البته کم نیستند تحلبلگران خوبی که رایگان و صادقانه مقداری از تحلیل و دانش خودشونو در اختیار عموم قرار میدن ، عرض کردم مقداری نه کل تحلیلشونو و این کاملا" طبیعی هستش


- اندیکاتورهای عمومی و پر کاربرد بر حسب تجربه میتونن تا حدی کمک حال شما باشن ، تا زمانی که تسلط کافی بر اندیکاتور مورد نظر بدست نیاوردید سرمایتونو در معرض خطر قرار ندین


- دنبال کسی نباشید که به شما سیگنال بده ، اگر دنبال همچین کسی هستید اینکار رو بگذارید کنار و به دنبال شغل دیگه ای باشید ، البته مشورت کردن رو با سیگنال گرفتن اشتباه نگیرید ، مشورت همیشه مورد تائید هستش


- وقتی دنبال رو کسی میشید نشانه عدم اعتماد به نفس در شماست ، در این حالت معامله نکردن بهترین استراتژی هستش


- دنبال قواعد پیچیده نباشید


- یک قاعده کلی برای سبد دارائیهای خود داشته باشید و بهش پایبند باشید ، پیشنهاد میکنم پستهای قبلی بنده رو دقیق مطالعه کنید چون بدون قصد و غرض فقط برای راهنمایی شما درج کردم و میتونه کمک خوبی براتون باشه


- هر وقت ترس و طمع رو از خودتون دور کردید وارد باشگاه برنده ها خواهید شد ، شک نکنید


- اگر این نوشتار بنده به دردتون خورد اگر مایل بودید 1% از سود سالانه خودتون رو با دستان خودتون به افراد نیازمند بدید و طوری این کار رو انجام بدید که نزدیکترین کس شما هم مطلع نشه حتی خودتون هم فراموش کنید ، تاثیرش رو خواهید دید


- اگر همه اینکارهارو انجام دادید و موفق نشدید بدونید تو رابطتون با خدا مشکلی هست ،
دلتونو صاف کنید خدا بخشنده ترینه


یا حق

التماس دعا دارم

ثروت از ان خداست و به هرکسی بخواد میده و هرکسی نخواد نمیده
یکی از راه هایی که میتونیم روزیمونو افزایش بدیم صدقه هستش
وعده خداست و در حقیقی و راستین بودنش شکی نیست که اگر برای خودش و با نیت پاک مبلغی بدی چندین برابرشو بهت بر میگردونه
خیلی ممنون از راهنمایی خوبت.....

[".احسان."]

سلام وقت بخير

اخبار تاييد شده، خبر از ورود برخي از وزراي خارجه كشورهاي 1+5 به ژنو سوييس دارد. اميدوارم با مثبت بودن مذاكرات شاهد بيشتر شدن عقلانيت در صحنه سياسي و پيشرفت در اقتصاد كشور باشيم. استراتژي دوستان براي معاملات فردا بازار با فرض مثبت بودن اين روند مي توان توجه به همه گروه هاي بازار باشد، اما جو هيجاني بيش از يك الي دو روز باقي نخواهد ماند، بنابراين در جو مثبت و چه در جوهاي منفي پيش آمده حتما دست بر روي سهامي و گروه هاي بگذاريد، كه همكنون با پي بر اي تحليلي 4 و 5 معامله مي شوند. در اين حالت است، كه در صورت تغيير روند بازار كمترين آسيب به فرد سهامدار مي رسد.

خدمتتان تاكيد دارم، گزينه هاي ناب با افزايش قيمتها سهام كم و كم تر مي شود، بنابراين نبايد بي گداربه آب زد. در صورتيكه قصد خريد از گروه خودرو را داريد، از قطعه سازي هاي سودده مثل خرينگ، خكار و خفناور و و و خريد داشته باشيد.
باز تاكيد مي كنم، بسياري از سهام گروه دارو در 9 ماهه سود بيش بيني شده امسال را پوشش خواهند داد. انتظار از اين گروه بالاست، اين گروه بايد مورد توجه ويژه هر حقوقي و حقيقي قرار داشته باشد.
از سهام كه رشدشان را در يكسال اخير كرده اند، حتي المكان دوري كنيد، چرا كه اگر خواب پول را نداشته باشند، سود آنچناني هم نخواهند داشت. در بازاري كه گزينه بكر كم و كم تر شده اند، گزينه هاي بالصطلاح حبابي هر روز بيشتر و بيشتر خواهند شد.
دنبال سهم هاي مفت باشيد، بالشخصه اهل صف نشيني چه خريد و چه فروش نيستم، بلكه بر عكس، آن عمل مي كنم. اما اگر قصد خريد داشته باشم، ترس و ابايي از خريد از صف خريد سهام مفت با پي بر اي تحليلي 4 و 5 ندارم.

از دارويي ها دفارا و از خودروي ها خكار فعلا در سبد بنده مي باشد.

موفق باشيد.

[apouya]

سلام
به اقا احسان
نظر شما رو در مورد فولای و فولاژ باما می خواستم

[تــوپــولــی]

خداوندا دستانم خالي اند و دلم غرق آرزوهاي بزرگ، يابه قدرت بي کرانت دستانم را توانا کن، يا دلم را از آرزوهاي دست نيافتني خالي کن

***************************

سلام و درود و با تقدیم احترام




مختصری در باب خودرو صحبت کنیم و بدون حاشیه شروع میکنیم :




در اینکه خودروسازان داخلی خودرو بی کیفیت تولید می کنند شکی نیست
در اینکه قیمتها تناسبی با کیفیت خودروها نداره شکی نیست
در اینکه خدمات پس از فروش مناسبی ارائه نمیشه شکی نیست
در اینکه خودرویی ها سال گذشته و امسال زیان ده بوده و هستند شکی نیست
در اینکه خودروسازان بدهی مالی بالایی دارند شکی نیست
در اینکه مقداری از سود سال آتی خودروسازان صرف پوشش زیان انباشته خواهد شد نیز شکی نیست
ولی اگر این زیان و بدهی و ... نبود آیا سایپا هم اکنون 180 تومان قابل خرید بود؟
آیا سایر خودرویی ها با این قیمتها دستیافتنی بودند؟

جواب برهمگان روشن بوده و سهامداران فهیم خودرویی با علم به این موارد وارد سهم شدن


ولی چند سوال :

آیا پالایشگاههای کشور بنزین استاندارد تولید می کنند؟
آیا ساختمانهای ساخته شده و یا درحال ساخت در ایران استاندارد کامل رو رعایت کردند؟ چند درصد؟
آیا داروهای ساخت داخل با استانداردهای جهانی مطابقت دارند؟ چند درصد؟
آیا مواد غذایی که ما مصرف میکنیم مطابق با استانداردهای جهانی هستش ؟ چند درصد؟
آیا تجهیزاتی ساخت داخل و نصب شده در پالایشگاهها و سایر صنایع با استانداردهای جهانی مطابقت دارند ؟چند درصد؟
آیا فقط صنایع خودروسازی بدهی دارند؟ آیا میدونید که شبندر به تنهایی 4000 میلیارد تومان بدهی داره؟
آیا میدوندید بانکها چقدر در حسابهاشون مطالبات مشکوک و الوصول دارند؟ شاید بیشتر از قیمت روز سهم
آیا خدمات پس از فروش و گارانتی برای سایر کالاها اجرا میشه؟
آیا شبندر سال گذشته زیانده نبود پس امسال چی شد یکدفعه سهم از 114 رسید به 1800 تومان ؟


پس میبینیم که فقط خودروسازان نیستند که با این مسائل در گیرند


ولی این خودروسازان و چند صنعت دیگه هستند که هنوز به جایگاه واقعیشون نرسیدند
زمانی که شما میگید سایپا به 300 رسید آیا قیمت پراید 18 میلیون بود یا 7 میلیون؟
زمانی که سایپا 300 تومان بود ظرفیت سایپا مثل الان بود؟
زمانی که سایپا 300 بود دلار چند بود؟
آیا شما قادر هستید ارزش جایگزینی سایپا و شرکتهای زیرمجموعشو محاسبه کنید؟
آیا میدونید همین الان فقط خود سایپا بیش از 1000 میلیارد تومان طرح و توسعه داره و عمدتا" سال آینده به بهره برداری میرسه ، سایر زیرمجموعه ها پیش کش



حال اجازه میخوام از دریچه دیگه ایی با ارقام و آمار با شما و سایر عزیزان صحبت کنم

از اونجایی که وضعیت صنعت خودرو مشابه هم هستند درباره سایپا مثالی میزنم شما خودتون میتونید همین مثال رو برای سایر خودروسازیها تعمیم بدید


ظرفیت فعلی گروه سایپا بیش از 850000 دستگاه بوده و با توجه به طرح و توسعه های شرکت به زودی به بیش از 1.000.000 خودرو در سال خواهد رسید

( دوستان توجه کنند عرض کردم ظرفیت گروه سایپا نه صرفا" شرکت سایپا ظرفیت اسمی خودرو در سایپا 280.000 دستگاه در یک شیفت کاری در سال بوده که امکان تولید در سه شیفت کاری امکانپذیره )


ما ملاک ظرفیت تولید گروه سایپارو برای سال 93 ، 800.000 خودرو در نظر میگیریم

توجه داشته باشید که هم اکنون پراید با دلار 3000 تومانی 5 تا 6 هزار دلار به دست مصرف کننده داخلی میرسه

وقتی عوارض های مختلف رو کم کنیم ( به خاطر مشوقات صادراتی ) این رقم به زیر 5 هزار دلار میرسه

کشورهایی چون چین نیز خودروهای کم کیفیتشون بالای 8 هزار دلار هستش ، ولی به خاطر مشوقات صادراتی همون خودرو به قیمتهای 5 هزار دلار به سایر کشورها صادر میشه ، که با این کار کمر خودروسازان کشور مقصد شکسته شده و بعد قیمتهارو افزایش میدن

اگر بنارو به قیمت پایین خودرو میگذاشتیم که الان کشورهای اروپایی پر از خودروهای بی کیفیت چینی بود
بنابرایندولتها با اعمال تعرفه های گمرکی از صنایع داخلی حمایت میکنند

بنابراین میبینیم که صادرات برای سایپا مقرون به صرفه هست ، بر خلاف باور عمومی

در سال 91 ، 11% مبلغ درآمدی سایپا از صادرات تامین شد

حدود 35000 خودرو به عراق و سوریه و سایر کشورها و عمدتا" کشورهای همسایه صادر شد

متوسط فروش هر دستگاه خودرو رو برای گروه سایپا 25.000.000 تومان فرض میکنیم

(برخی خودروها مانند پراید 16 تا 18 میلیون قیمت دارد ولی برخی خودروهای سواری با قیمتهای بالاتری در سایپا و پارس خودرو به فروش میرسند ،
خودروهای کاری هم که جای خود دارند )

800.000 * 25.000.000 = 20.000.000.000.000 تومان / درآمد حاصل از فروش

با کنکاش در صورتهای مالی سایپا در سالهای گذشته به نتایج زیر میرسیم:

متوسط سود ناخالص سایپا 15% درآمد حاصل از فروش میباشد
لذا:
20.000.000.000.000 * 0.15 = 3.000.000.000.000 سود ناخالص گروه سایپا ( بخش تولید خودرو )


گروه بزرگ سایپا شامل چند قسمت اصلی هستش:

خودروسازان : سایپا ، پارس خودرو ، زامیاد ، سایپا دیزل ، سایپا سوریه ، سایپا ونزوئلا ، بنیان توسعه پارس ،سایپا کاشان ، سایپا خمین
تامین کنندگان : مگاموتور ، سازه گستر و کاوه خودرو
قطعه سازان : قالبهای بزرگ صنعتی ، سایپا آذین ، سایپا پرس ،ورق خورو چهارمحال و بختیاری و...
خدمات : سایپا یدک و حمل و نقل لجستیک
تحقیقات و مهندسی : مهندسی توسعه ، طراحی مهندسی و ساخت و....
مالی و بازرگانی : رایان سایپا ، سرمایه گذاری سایپا ، سرمایه گذاری نیوان ابتکار ، سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، سرمایه گذاری رنا و...


اون رقم 3.000.000.000.000 تومتن تنها مربوط به بخش خودروسازان بود که در یک تناژ بینابین در نظر گرفتم که احتمال تولید بیشتر کم نیست

از اونجایی که بیش از 90% لوازم و قطعات تولید خودرو از داخل تامین میشه و از اونجایی که بیشتر قطعات توسط زیرمجموعه های گروه سایپا تولید میشه بنابراین یک سودی هم از این طریق یه گروه افزوه میشه

با مطالعه وضعیت تنها هشت شرکت مگاموتور ، سازه گستر ، قطعات بزرگ صنعتی ، ورق چهارمحال و بختیاری ، سایپا آذین ، سایپا پرس ، سایپا یدک و حمل و نقل لجستیک متوجه میشیم که این هشت شرکت به تنهایی توانایی کسب درآمد 10.000.000.000.000 تومان فروش را دارند و با در نظر گرفتن حاشیه سود 10% به سود 1.000.000.000.000 میرسیم ،

الباقی سود حاصل از سایر تامین کنندها ، قطعه سازان و شرکتهای خدماتی رو لحاظ نمیکنم و میزارم به حساب خطاهای احتمالی


حال میرسیم به شرکتهای مالی و بازرگانی زیرمجموعه سایپا:

از اونجایی که وضعیت این شرکتها وابسته به زیر مجموعه ها بوده و در سایر شرکتها نیز سهامدارند جای تردید باقی نمیمونه که با رونق تولید و فروش وضعیت گروه مالی رشد مناسبی خواهند داشت

از اونجایی که بخشی به صورت لیزینگ ، بخشی به شکل بیمه و بخشی به شکل سرمایه گذاری فعالند ، و از اونجایی که 45% مدیریت سهام سایپا توسط شرکتهای زیر مجموعه در اختیار سایپاست در یک حالت بینابین هر چقدر سود خالص سایپا بدست آمد ما 25% بابت سود شرکتهای مالی به سود گروه مالی اضافه میکنیم

3.000.000.000.000 سود خودروسازان + 1.000.000.000.000 سود تامین کنندگان ، قطعه سازان و شرکتهای خدماتی = 4.000 میلیارد تومان

هزینه مالی گروه سایپارو ما 1.000.000.000.000 تومان فرض میکنیم

( توجه داشته باشیم که با بهتر شدن وضعیت فروش هم نقدینگی شرکت بالا میره هم دریافت تسهیلات با قیمتهای کمتر بیشتر میشه ، هم بدهی های معوق تسویه میشه و هم با رایزنی ها انجام شده احتمال دریافت وامهای ارزی و ریالی با نرخ پایین بیشتر میشه که همه این موارد در بهتر شدن و کمتر شدن بدهی های گروه کمک میکنه و در نهایت موجب پایین رفتن هزینه های مالی و بالا رفتن سود شرکت میشه )

هزینه های فرو ش اداری و عمومی:1.000.000.000.000 تومان
مالیات : 300.000.000.000 تومان

کل هزینه ها : 1.000.000.000.000 مالی + 1.000.000.000.000 فروش و اداری + 300.000.000.000 مالیات =2.300.000.000.000 تومان

خالص درآمدهای متفرقه سایپا که معمولا" رقمی در حد 50 تا 300 میلیارد تومان میباشد و اگر بخشی از دارایی هاشو بفروشه مسلما" به این رقم اضافه خواهد شد ولی جهت جبران خطاهای احتمالی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری این رقم رو لحاظ نکردم ( تنها این رقم 10 تا 30 تومان در سود شرکت تاثیر گذارست )

حال ببینیم نتیجه چی شد:

کل درآمدها : 4.000.000.000.000 تومان
کل کسورات : 2.300.000.000.000 تومان
-------------------------
سود خالص : 1.700.000.000.000 تومان
(25% به رقم فوق بابت سود شرکتهای مالی و بازرگانی اضافه میکنم ( در بالا توضیح کامل دادم )
1.700.000.000.000 * 1.25 = 2.125.000.000.000
تعداد سهام سایپا هم اکنون :10.400.000.000 سهم



بنابراین نتیجه این عملیات میشه 205 تومان به ازای هر سهم در یک حالت بد بینانه



با این سودها میبینیم که نه تنها زیان انباشته سایپا از بین خواهد رفت بلکه سهامداران میتونن انتظار دریافت سود نقدی رو داشته باشند


قیمت فعلی سایپا چنده ؟ 180 تومان ؟!!!

پس عقل سلیم میگه ریسک کن و بخر ولی به مدیریت سرمایه و استاپ لاس ( حد زیان ) پایبند باش


همونطور که در بالا دیدید بنده هم از نظر تعداد تولید و هم از نظر قیمت فروش و هم از نظر سایر درآمدها در بدترین حالت استفاده کردم تا ریسک سرمایه گذاری به حداقل برسه


توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که شرکتهای خودرویی افزایش قیمت برای تولیدات خود از ابتدای آذرماه لحاظ کردند که در صورت تحقق تاثیر به سزایی در سود آئری آتی خودرویی ها خواهد داشت



هیچ دولتی حاضر نیست که اشتغال و افزایش تولید ملی را فدای واردات کند.

الان آن چه در خودروسازان مصرف ارزی دارند برای تولید 1.5 میلیون خودرو 3 میلیارد دلار مصرف ارزی داریم این درحالی است که اگر بخواهیم همین تعداد خودرو وارد کنیم بین 15 تا 20 میلیارد دلار مصرف ارزی خواهیم داشت

قیمت خودرو طی چندسال گذشته به جبر ثابت نگه داشته شده بهرغم افزایش 700 درصدی کالاهای اساسی از سال 80 تا 90 قیمت خودرو 40 درصد افزایش یافته است ، ما بین سال 76 تا 90 قیمت کالاهای اساسی 10 برابر شده اما قیمت خودرو 2 برابر شده این سرکوب قیمتی باعث ضعف بنیه خودروسازان شده

دلار 1200 تومانی شده 3000 تومان
گشایش اعتبار 10 درصدی 130 درصد میشود
بنابراین دلار 3000 تومانی و گشایش اعتبار 130 درصدی یک فشار نقدینگی 25 و30 درصدی لحظهای به تولید کننده وارد کردند
یعنی تولید کننده قبلا با رقم مشخصی برای شش ماه آینده سفارشگذاری میکرد وحالا با همان رقم باید برای 15 روزش سفارشگذاری کند ، البته باید گفت این موارد تا حد زیادی اصلاح شدند و باید منتظر نتیجه این تغییرات بود


بنابراین می بینیم که شرایط به نفع خودروسازان در حال ورق خوردنه



ارادتمندم تک تک شما سروران گرامی
توپولی

[مرتضی رها]

خداوندا دستانم خالي اند و دلم غرق آرزوهاي بزرگ، يابه قدرت بي کرانت دستانم را توانا کن، يا دلم را از آرزوهاي دست نيافتني خالي کن

***************************

سلام و درود و با تقدیم احترام




مختصری در باب خودرو صحبت کنیم و بدون حاشیه شروع میکنیم :




در اینکه خودروسازان داخلی خودرو بی کیفیت تولید می کنند شکی نیست
در اینکه قیمتها تناسبی با کیفیت خودروها نداره شکی نیست
در اینکه خدمات پس از فروش مناسبی ارائه نمیشه شکی نیست
در اینکه خودرویی ها سال گذشته و امسال زیان ده بوده و هستند شکی نیست
در اینکه خودروسازان بدهی مالی بالایی دارند شکی نیست
در اینکه مقداری از سود سال آتی خودروسازان صرف پوشش زیان انباشته خواهد شد نیز شکی نیست
ولی اگر این زیان و بدهی و ... نبود آیا سایپا هم اکنون 180 تومان قابل خرید بود؟
آیا سایر خودرویی ها با این قیمتها دستیافتنی بودند؟

جواب برهمگان روشن بوده و سهامداران فهیم خودرویی با علم به این موارد وارد سهم شدن


ولی چند سوال :

آیا پالایشگاههای کشور بنزین استاندارد تولید می کنند؟
آیا ساختمانهای ساخته شده و یا درحال ساخت در ایران استاندارد کامل رو رعایت کردند؟ چند درصد؟
آیا داروهای ساخت داخل با استانداردهای جهانی مطابقت دارند؟ چند درصد؟
آیا مواد غذایی که ما مصرف میکنیم مطابق با استانداردهای جهانی هستش ؟ چند درصد؟
آیا تجهیزاتی ساخت داخل و نصب شده در پالایشگاهها و سایر صنایع با استانداردهای جهانی مطابقت دارند ؟چند درصد؟
آیا فقط صنایع خودروسازی بدهی دارند؟ آیا میدونید که شبندر به تنهایی 4000 میلیارد تومان بدهی داره؟
آیا میدوندید بانکها چقدر در حسابهاشون مطالبات مشکوک و الوصول دارند؟ شاید بیشتر از قیمت روز سهم
آیا خدمات پس از فروش و گارانتی برای سایر کالاها اجرا میشه؟
آیا شبندر سال گذشته زیانده نبود پس امسال چی شد یکدفعه سهم از 114 رسید به 1800 تومان ؟


پس میبینیم که فقط خودروسازان نیستند که با این مسائل در گیرند


ولی این خودروسازان و چند صنعت دیگه هستند که هنوز به جایگاه واقعیشون نرسیدند
زمانی که شما میگید سایپا به 300 رسید آیا قیمت پراید 18 میلیون بود یا 7 میلیون؟
زمانی که سایپا 300 تومان بود ظرفیت سایپا مثل الان بود؟
زمانی که سایپا 300 بود دلار چند بود؟
آیا شما قادر هستید ارزش جایگزینی سایپا و شرکتهای زیرمجموعشو محاسبه کنید؟
آیا میدونید همین الان فقط خود سایپا بیش از 1000 میلیارد تومان طرح و توسعه داره و عمدتا" سال آینده به بهره برداری میرسه ، سایر زیرمجموعه ها پیش کش



حال اجازه میخوام از دریچه دیگه ایی با ارقام و آمار با شما و سایر عزیزان صحبت کنم

از اونجایی که وضعیت صنعت خودرو مشابه هم هستند درباره سایپا مثالی میزنم شما خودتون میتونید همین مثال رو برای سایر خودروسازیها تعمیم بدید


ظرفیت فعلی گروه سایپا بیش از 850000 دستگاه بوده و با توجه به طرح و توسعه های شرکت به زودی به بیش از 1.000.000 خودرو در سال خواهد رسید

( دوستان توجه کنند عرض کردم ظرفیت گروه سایپا نه صرفا" شرکت سایپا ظرفیت اسمی خودرو در سایپا 280.000 دستگاه در یک شیفت کاری در سال بوده که امکان تولید در سه شیفت کاری امکانپذیره )


ما ملاک ظرفیت تولید گروه سایپارو برای سال 93 ، 800.000 خودرو در نظر میگیریم

توجه داشته باشید که هم اکنون پراید با دلار 3000 تومانی 5 تا 6 هزار دلار به دست مصرف کننده داخلی میرسه

وقتی عوارض های مختلف رو کم کنیم ( به خاطر مشوقات صادراتی ) این رقم به زیر 5 هزار دلار میرسه

کشورهایی چون چین نیز خودروهای کم کیفیتشون بالای 8 هزار دلار هستش ، ولی به خاطر مشوقات صادراتی همون خودرو به قیمتهای 5 هزار دلار به سایر کشورها صادر میشه ، که با این کار کمر خودروسازان کشور مقصد شکسته شده و بعد قیمتهارو افزایش میدن

اگر بنارو به قیمت پایین خودرو میگذاشتیم که الان کشورهای اروپایی پر از خودروهای بی کیفیت چینی بود
بنابرایندولتها با اعمال تعرفه های گمرکی از صنایع داخلی حمایت میکنند

بنابراین میبینیم که صادرات برای سایپا مقرون به صرفه هست ، بر خلاف باور عمومی

در سال 91 ، 11% مبلغ درآمدی سایپا از صادرات تامین شد

حدود 35000 خودرو به عراق و سوریه و سایر کشورها و عمدتا" کشورهای همسایه صادر شد

متوسط فروش هر دستگاه خودرو رو برای گروه سایپا 25.000.000 تومان فرض میکنیم

(برخی خودروها مانند پراید 16 تا 18 میلیون قیمت دارد ولی برخی خودروهای سواری با قیمتهای بالاتری در سایپا و پارس خودرو به فروش میرسند ،
خودروهای کاری هم که جای خود دارند )

800.000 * 25.000.000 = 20.000.000.000.000 تومان / درآمد حاصل از فروش

با کنکاش در صورتهای مالی سایپا در سالهای گذشته به نتایج زیر میرسیم:

متوسط سود ناخالص سایپا 15% درآمد حاصل از فروش میباشد
لذا:
20.000.000.000.000 * 0.15 = 3.000.000.000.000 سود ناخالص گروه سایپا ( بخش تولید خودرو )


گروه بزرگ سایپا شامل چند قسمت اصلی هستش:

خودروسازان : سایپا ، پارس خودرو ، زامیاد ، سایپا دیزل ، سایپا سوریه ، سایپا ونزوئلا ، بنیان توسعه پارس ،سایپا کاشان ، سایپا خمین
تامین کنندگان : مگاموتور ، سازه گستر و کاوه خودرو
قطعه سازان : قالبهای بزرگ صنعتی ، سایپا آذین ، سایپا پرس ،ورق خورو چهارمحال و بختیاری و...
خدمات : سایپا یدک و حمل و نقل لجستیک
تحقیقات و مهندسی : مهندسی توسعه ، طراحی مهندسی و ساخت و....
مالی و بازرگانی : رایان سایپا ، سرمایه گذاری سایپا ، سرمایه گذاری نیوان ابتکار ، سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، سرمایه گذاری رنا و...


اون رقم 3.000.000.000.000 تومتن تنها مربوط به بخش خودروسازان بود که در یک تناژ بینابین در نظر گرفتم که احتمال تولید بیشتر کم نیست

از اونجایی که بیش از 90% لوازم و قطعات تولید خودرو از داخل تامین میشه و از اونجایی که بیشتر قطعات توسط زیرمجموعه های گروه سایپا تولید میشه بنابراین یک سودی هم از این طریق یه گروه افزوه میشه

با مطالعه وضعیت تنها هشت شرکت مگاموتور ، سازه گستر ، قطعات بزرگ صنعتی ، ورق چهارمحال و بختیاری ، سایپا آذین ، سایپا پرس ، سایپا یدک و حمل و نقل لجستیک متوجه میشیم که این هشت شرکت به تنهایی توانایی کسب درآمد 10.000.000.000.000 تومان فروش را دارند و با در نظر گرفتن حاشیه سود 10% به سود 1.000.000.000.000 میرسیم ،

الباقی سود حاصل از سایر تامین کنندها ، قطعه سازان و شرکتهای خدماتی رو لحاظ نمیکنم و میزارم به حساب خطاهای احتمالی


حال میرسیم به شرکتهای مالی و بازرگانی زیرمجموعه سایپا:

از اونجایی که وضعیت این شرکتها وابسته به زیر مجموعه ها بوده و در سایر شرکتها نیز سهامدارند جای تردید باقی نمیمونه که با رونق تولید و فروش وضعیت گروه مالی رشد مناسبی خواهند داشت

از اونجایی که بخشی به صورت لیزینگ ، بخشی به شکل بیمه و بخشی به شکل سرمایه گذاری فعالند ، و از اونجایی که 45% مدیریت سهام سایپا توسط شرکتهای زیر مجموعه در اختیار سایپاست در یک حالت بینابین هر چقدر سود خالص سایپا بدست آمد ما 25% بابت سود شرکتهای مالی به سود گروه مالی اضافه میکنیم

3.000.000.000.000 سود خودروسازان + 1.000.000.000.000 سود تامین کنندگان ، قطعه سازان و شرکتهای خدماتی = 4.000 میلیارد تومان

هزینه مالی گروه سایپارو ما 1.000.000.000.000 تومان فرض میکنیم

( توجه داشته باشیم که با بهتر شدن وضعیت فروش هم نقدینگی شرکت بالا میره هم دریافت تسهیلات با قیمتهای کمتر بیشتر میشه ، هم بدهی های معوق تسویه میشه و هم با رایزنی ها انجام شده احتمال دریافت وامهای ارزی و ریالی با نرخ پایین بیشتر میشه که همه این موارد در بهتر شدن و کمتر شدن بدهی های گروه کمک میکنه و در نهایت موجب پایین رفتن هزینه های مالی و بالا رفتن سود شرکت میشه )

هزینه های فرو ش اداری و عمومی:1.000.000.000.000 تومان
مالیات : 300.000.000.000 تومان

کل هزینه ها : 1.000.000.000.000 مالی + 1.000.000.000.000 فروش و اداری + 300.000.000.000 مالیات =2.300.000.000.000 تومان

خالص درآمدهای متفرقه سایپا که معمولا" رقمی در حد 50 تا 300 میلیارد تومان میباشد و اگر بخشی از دارایی هاشو بفروشه مسلما" به این رقم اضافه خواهد شد ولی جهت جبران خطاهای احتمالی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری این رقم رو لحاظ نکردم ( تنها این رقم 10 تا 30 تومان در سود شرکت تاثیر گذارست )

حال ببینیم نتیجه چی شد:

کل درآمدها : 4.000.000.000.000 تومان
کل کسورات : 2.300.000.000.000 تومان
-------------------------
سود خالص : 1.700.000.000.000 تومان
(25% به رقم فوق بابت سود شرکتهای مالی و بازرگانی اضافه میکنم ( در بالا توضیح کامل دادم )
1.700.000.000.000 * 1.25 = 2.125.000.000.000
تعداد سهام سایپا هم اکنون :10.400.000.000 سهم



بنابراین نتیجه این عملیات میشه 205 تومان به ازای هر سهم در یک حالت بد بینانه



با این سودها میبینیم که نه تنها زیان انباشته سایپا از بین خواهد رفت بلکه سهامداران میتونن انتظار دریافت سود نقدی رو داشته باشند


قیمت فعلی سایپا چنده ؟ 180 تومان ؟!!!

پس عقل سلیم میگه ریسک کن و بخر ولی به مدیریت سرمایه و استاپ لاس ( حد زیان ) پایبند باش


همونطور که در بالا دیدید بنده هم از نظر تعداد تولید و هم از نظر قیمت فروش و هم از نظر سایر درآمدها در بدترین حالت استفاده کردم تا ریسک سرمایه گذاری به حداقل برسه


توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که شرکتهای خودرویی افزایش قیمت برای تولیدات خود از ابتدای آذرماه لحاظ کردند که در صورت تحقق تاثیر به سزایی در سود آئری آتی خودرویی ها خواهد داشت



هیچ دولتی حاضر نیست که اشتغال و افزایش تولید ملی را فدای واردات کند.

الان آن چه در خودروسازان مصرف ارزی دارند برای تولید 1.5 میلیون خودرو 3 میلیارد دلار مصرف ارزی داریم این درحالی است که اگر بخواهیم همین تعداد خودرو وارد کنیم بین 15 تا 20 میلیارد دلار مصرف ارزی خواهیم داشت

قیمت خودرو طی چندسال گذشته به جبر ثابت نگه داشته شده بهرغم افزایش 700 درصدی کالاهای اساسی از سال 80 تا 90 قیمت خودرو 40 درصد افزایش یافته است ، ما بین سال 76 تا 90 قیمت کالاهای اساسی 10 برابر شده اما قیمت خودرو 2 برابر شده این سرکوب قیمتی باعث ضعف بنیه خودروسازان شده

دلار 1200 تومانی شده 3000 تومان
گشایش اعتبار 10 درصدی 130 درصد میشود
بنابراین دلار 3000 تومانی و گشایش اعتبار 130 درصدی یک فشار نقدینگی 25 و30 درصدی لحظهای به تولید کننده وارد کردند
یعنی تولید کننده قبلا با رقم مشخصی برای شش ماه آینده سفارشگذاری میکرد وحالا با همان رقم باید برای 15 روزش سفارشگذاری کند ، البته باید گفت این موارد تا حد زیادی اصلاح شدند و باید منتظر نتیجه این تغییرات بود


بنابراین می بینیم که شرایط به نفع خودروسازان در حال ورق خوردنه



ارادتمندم تک تک شما سروران گرامی
توپولی

محاسباتتون بر اساس فرضیاتی که گرفتید کاملا درسته فقط نکته ای که لحاظ نکردید قدرت خرید مردم بود . فرمودید 800 هزار خودرو تولید و بفروشه . در مورد ایران خودرو هم با همین ظرفیت های سایپا باید تولید و فروش 800 هزار تایی رو در نظر گرفت ولی دوست عزیز مردم ما الان ظرفیت خرید 1.5 میلیون خودرو در سال ندارند . مردمی که با افزایش قیمت شیر طبق گفته مسئولین 20 درصد کاهش در مصرف این فراورده ایجاد میکنن به نظر شما توانایی خرید فرقونهای سایپا و ایران خودرو رو دارند ؟ دوست عزیز و استاد ارجمند بنده سالهاست که در رشته موبایل فعال هستم . یک زمانی بین سالهای 80-88 تب داشتن خط و سیمکارت بین مردم بالا گرفت و بازار تشنه سیمکارت ایران طی این 8 سال از 4-5 میلیون مشترک به بیش از 60 میلیون مشترک (شامل کسانی که 2 یا یشتر سیمکارت دارند ) رسید آیا میشه متوسط فروش سیمکارت رو در اون سالها به امروز هم منتقل کرد و بر این اساس پیش بینی کرد ؟ بنده شما رو نمیدونم اما در اطرافیان و دوستان بنده که اتفاقا جزء قشر متوسط رو به پایین اجتماع هستند حتی یک مورد بدون ماشین وجود نداره و حتی کسانی هستند که مثل خود من 2 تا ماشین دارند . بازار خودرو فعلی ما به مرحله اشباع رسیده و تنها چیزی که میتونه این بازار رو تکون بده افزایش قدرت خرید مردم در کنار افزایش کیفیت خودروهاست وگرنه کسی که پراید مدل 86-91 داره چه دلیلی برای تعویض با خودروی صفر کیلومتر اونهم با این همه نواقص داره ؟

[".احسان."]

در مورد داروسازي فارابي با نگاهي به تغييرات سهامداران عمده، بايد توجه كرد سرمايه گذاري البرز از اول مهر با خريد 1 ميليون برگه سهم از بازار تعداد سهام خود را به 21 ميليون سهم رسانده است. سرمايه گذاري اعتلا البرز به خوبي بازگرداني سهم را انجام مي دهد. در غير صورت اين سهم در حجم مبنا به مشكل بر ميخورد.
از 23 مهر ماه، گروه دارويي سبحان با خريد 1.6 ميليون سهم به سهامداران بالاي يك درصد پيوسته است.

اين شركت از توانايي ساخت سود 400 توماني توسط خود شركت و همچنين 200 توماني از زير مجموعه هاي خود يعني پخش هجرت و توليد ژلاتين كپسول ايران را داراست. همچنين شركت 550 تومان سود انباشته و افزايش سرمايه از محل اين سود خواهد داشت.
يعني در ازاي خريد يك سهم 2500 توماني، را پرداخت مي كنيم، كه در انتهاي امسال 1100 تومان سود انباشته خواهد داشت!!
كليت گروه دارو رشد خوبي خواهد كرد، بخصوص در آذر ماه كه نزديك گزارشهاي 9 ماهه شركتها هستيم.

موفق باشيد.

[punisher]

احسان جان نظرت درباره پخش چیه؟

[".احسان."]

احسان جان نظرت درباره پخش چیه؟

پخش، توليد كننده دارو نيست. رشد خواهد كرد، اما بايد باهاش صبور بود.
به نظرم دارويي رشد شارپ تري رو خواهند داشت.